[TÍTULO DEL DOCUMENTO]

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

INFORME Nº 015-2017-GR-PUNO/DIREPRO/OA-Tesoreria
PA RA : Ing. Econ. ELIZABET CASTILLO VILCA
Jefe e) Oficina de Administración
AS UNTO : Pago de Celulares-Movi star Juliaca

FECHA . Puno, 20 de Noviembre del 2017.

Mediante la presente comunico a su despacho, que con fecha 17 de noviembre del 2017, me
constituí a telefónica del Perú -Juliaca , según autorización de viaje Nº , a fin de efectuar el pago de
celulares de las diferentes Dirección es de Línea de la DIREPRO-PUNO, que corresponde al mes de AGOSTO-
2017 y en ventanilla me indicaron que 03 recibos ya fueron pagados con fecha 05 de Setiembre, y el Cheque
no coincidían con los pagos , tuve que sacar consulta para ver como realizaba el pago y se me autorizo que la
diferencia sea pago a cuenta.

Sra. Administradora es un problema y un desorden sobre el caso de los celulares, algunos solamente
tienen chip, perdieron el equipo, otros tienen. Cuando hay entrega de cargo solamente entregan chip.
Particularmente alcanzo una opinión personal en el sentido ya que viene finalizando el ejercicio presupuestal
2017, se debe realizar la cancelación de dichos Equipos y/o aparatos por falta de disponibilidad
presupuestal. Caso contrario que se convoque a una reunión de directorio recoja sus versiones de cada uno
de ellos y luego usted tomara su decisión al respecto.

Lamentable el área de Abastecimiento no lleva el control de sus recibos móvil, elabora las órdenes
de servicio duplicando algunos recibos. Sra. Administradora al área de tesorería la documentación debe ser
tramitada debidamente validada los datos , y como ha realizado la FASE el compromiso y el devengado en el
registro SIAF, de ahí el problema para realizar los pagos, rebota el cheque al momento de realizar el pago ,
hay anular y así no es el trabajo, debemos tener presente que estamos finalizando el año y aún falta pagar los
meses de OCTUBRE , NOVIEMBRE y cuando se van a priorizar dichos pagos y de igual manera sucede en los
servicios Básicos y solicite el informe al área correspondiente para que dichos pagos se agilicen al término de
la distancia.

Así mismo, informo sobre los celulares que se pagados al mes agosto y a cuenta setiembre, el área
de abastecimiento debe tener presente que al momento de elaborar la orden de servicio NO CONSIDERAR
LOS RECIBOS PAGADOS MES SETIEMBRE, siendo los Nros. :

- 950839573 mes agosto 0.04

- 950839573 mes Setiembre 68.99
- 950839573 mes octubre 1.81
- 950839578 mes agosto 68.99
- 950839580 mes setiembre 98.99
- 950013640 mes agosto 98.99
- 950839574 mes setiembre 96.99
- 950839574 mes julio 0.19
- 950839581 mes agosto 98.99
- 950839871 mes agosto 105.39
639.37
Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines pertinentes.
 [TÍTULO DEL DOCUMENTO]
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

98.99
105.39
0.04
68.99
0.19
96.99
68.99
98.99
98.99
637.56