CUENTA SALDOS AJUSTADOS

AC ANTICIPO DE IMPUESTOS 500,000

AC BANCOS 123,185,000
AC CUENTAS POR COBRAR 22,700,000
AC INTERESES POR COBRAR 1,000,000
AC INVENTARIO DE MERCANCIAS 156,000,000
AC INVERSIONES TEMPORALES 120,000,000
ANC EDIFICIOS 240,000,000
ANC EQUIPO DE COMPUTO 2,000,000
ANC MOBILIARIO 3,400,000
ANC TERRENOS 360,000,000
ANC DEPRECIAC. ACUM. EDIFICIOS (4,000,000)
ANC DEPRECIAC. ACUM. EQ. COMPUTO (133,333)
ANC DEPRECIAC. ACUM. MOBILIARIO (113,333)
CO COSTO DE VENTAS 14,000,000
GO GASTOS DE ARRIENDO 4,000,000
GO GASTOS DE PUBLICIDAD 2,000,000
GO GASTOS POR HONORARIOS 2,000,000
GO DEPRECIAC. EDIFICIOS 4,000,000
GO DEPRECIAC. EQ. COMPUTO 133,333
GO DEPRECIAC. MOBILIARIO 113,333
INO INGRESOS FINANCIEROS (1,000,000)
IO INGRESOS OPERACIONALES (20,000,000)
PC CUENTAS POR PAGAR (8,019,000)
PC IVA POR PAGAR (1,536,000)
PC RETEFUENTE POR PAGAR (230,000)
PT PRIMA COLOC. ACCIONES (20,000,000)
PT CAPITAL PAGADO (1,000,000,000)

TOTAL 0

GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO 5,246,667

IMPUESTO DE VENTAS 0
 SALDO
CUENTA AJUSTADO
VEHICULOS 60,000
UTILIDADES RETENIDAS (2,300)
RESERVA LEGAL (3,150)
OBLIGACIONES FINANCIERAS (150,000)
MAQUINARIA 24,000
IVA POR PAGAR 14,820
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 30,000
GASTOS FINANCIEROS 13,500
GASTOS FINANC. POR PAGAR (7,500)
GASTOS DE SERVICIOS 2,462
GASTOS DE PERSONAL 30,000
GASTO DE ARRIENDO 23,000
EQUIPOS DE COMPUTO 150,000
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 184,730
DEPRECIACIÓN 23,310
DEPR. ACUMULADA (32,310)
CUENTAS POR PAGAR (153,102)
CUENTAS POR COBRAR 58,540
COSTO DE VENTAS 150,000
CAPITAL (130,000)
INGRESOS OPERACIONALES (286,000)

TOTAL -
 CUENTA SALDOS AJUSTADOS

DAYANA S.A.S
ESTADO DE RESULTADO PARA EL AÑO
TERMINADO EL 31-12-20XX
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

AC ANTICIPO DE IMPUESTOS (500,000)

AC BANCOS (123,185,000)
AC CUENTAS POR COBRAR (22,700,000)
AC INTERESES POR COBRAR (1,000,000)
AC INVENTARIO DE MERCANCIAS (156,000,000)
AC INVERSIONES TEMPORALES (120,000,000)

ANC EDIFICIOS (240,000,000)

ANC EQUIPO DE COMPUTO (2,000,000)
ANC MOBILIARIO (3,400,000)
ANC TERRENOS (360,000,000)
ANC DEPRECIAC. ACUM. EDIFICIOS 4,000,000
ANC DEPRECIAC. ACUM. EQ. COMPUTO 133,333
ANC DEPRECIAC. ACUM. MOBILIARIO 113,333

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PC CUENTAS POR PAGAR (8,019,000)
PC IVA POR PAGAR (1,536,000)
PC RETEFUENTE POR PAGAR (230,000)
TOTAL PASIVO CORRIENTE (9,785,000)

PT PRIMA COLOC. ACCIONES (20,000,000)

PT CAPITAL PAGADO (1,000,000,000)
 TOTAL (2,064,108,333)

GANANCIAS ANTES DEL IMPUESTO #REF!

IMPUESTO DE VENTAS 0

DAYANA S.A.S
ESTADO DE RESULTADO PARA EL AÑO
TERMINADO EL 31-12-20XX
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

IO INGRESOS OPERACIONALES 20,000,000

CO COSTO DE VENTAS (14,000,000)
UTILIDAD BRUTA 6,000,000

GO GASTOS DE ARRIENDO (4,000,000)

GO GASTOS DE PUBLICIDAD (2,000,000)
GO GASTOS POR HONORARIOS (2,000,000)
GO DEPRECIAC. EDIFICIOS (4,000,000)
GO DEPRECIAC. EQ. COMPUTO (133,333)
GO DEPRECIAC. MOBILIARIO (113,333)
UTILIDAD ( PERDIDA) OPERACIONAL (6,246,667)

INO INGRESOS FINANCIEROS 1,000,000

RESULTADO DEL EJERCICIO (5,246,667)