FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO

1989.00
Nº721 102.00 2091.00
Nº726 197.00 2288.00
Nº801 285.00 2573.00
Nº835 125.00 2698.00
Nº837 50.00 2748.00
ingresos en efectivo 542.00 2206.00
2206.00

SADO SEGÚN BANCO 2615.00 SALDO SEGÚN LIBRO

MAS MAS
ingreso 542.00

MENOS MENOS

Nº721 102.00
Nº801 125.00
Nº837 50.00 277.00
265.00

2880.00
 FECHA Nº DE CHEQUE/COMPROBANTE DEBITO CREDITOS SALDO
2615.00
Nº726 197.00 2418.00
Cobro de documento sin intereses 1000.00 3418.00
tramite bancario (gasto x combranza) 5.00 3413.00
cargo bancario/deposito (cheq devuelto) 126.00 3287.00
Nº801 258.00 3029.00
servicios bancarios 5.00 3024.00
3024.00

ALDO SEGÚN LIBRO 1989.00

cobro de documento 1000.00

ingreso x error de banco 27.00

tramite bancario 5.00

cargo por deposito 126.00
servicio bancario 5.00
136.00
891.00

2880.00
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO FECHA Nº DE CHEQUE/COMPRDEBITO CREDITOS SALDO
18450.00 19610.00
Nº1 12890.00 31340.00 documentos cobrados 12000.00 31610.00
deposito de pago 12000.00 19340.00 comision bancaria 30.00 31580.00
cheque 5300.00 24640.00 cargo x erro a la compañía 11000.00 20580.00
chque2 2500.00 27140.00 cheque 3500.00 17080.00
cheque 3 900.00 28040.00 comisiones /giros 60.00 17020.00
28040.00 cheque 3 800.00 16220.00
28040.00 16220.00
28040.00 16220.00
28040.00 16220.00

SADO SEGÚN BANCO 19610.00 SALDO SEGÚN LIBRO 18450.00

MAS MAS
deposito 12000.00 documentos cobrados 12000.00
12000.00 ingreso x error del bnco 1800.00
5040 ingreso x error del bnco 100 13900.00

MENOS MENOS
Nº1 12890.00 comision bancaria 30.00
cargo x error banco 11000.00
cheque2 2500.00
15390.00 comision/giros 60.00
5040 11090.00
-3390.00
2810.00
16220.00 21260.00
5040