CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto

Consumo de los no conectados al sistema
Costo de conexión de agua potable
(m3/mes/vivi.) 3.3 100
Precio económico del agua para los no conectados Factor de conversión a precios sociales
al sistema (S/./m3) 7.5 del Costo de Inversión 0.8176235 0.8176235
Nº de familias actualmente conectadas al sistema de Factor de conversión a precios sociales
agua potable 300 del Costo de O & M 0.81
Factor de conversión a precios sociales
Consumo con racionamiento de los conectados al
del Costo de Inversión en conexiones y
sistema (m3/mes/vivi.)
20 medidores 0.845

Costos de operación y mantenimiento del sistema

Pérdidas de agua
actual de agua y alcantarillado (S/./año)
130,000 20%
Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a Costos de Operación y Mantenimiento
medición) 0.7 (S/. / m3) 0.68

Consumo de saturación con tarifa marginal cero

30.6

Densidad habitacional (hab/viv)

5.84

Tasa de crecimiento poblacional

2.10%

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Nº de Familias conectadas al servicio Costos de
Total Antiguas Nuevas Inversión Total a
Población Consumo de agua Producción de Operación y
Años Poblacion Total precios privados
Conectada (%) (m3/año) agua (m3/año) mantenimiento a
(S/.) **
precios privados
0 4,000,000
1 4200 80 575 300 275 0 193,559 241,949 164,525
2 4288 80 587 300 287 0 197,598 246,998 167,959 5,049
3 4378 80 600 300 300 1,300 201,974 252,468 171,678 16.8312
4 4470 80 612 300 312 1,200 206,014 257,517 175,112
5 4564 80 625 300 325 1,300 210,390 262,988 178,832
6 4660 80 638 300 338 1,300 214,766 268,458 182,551
7 4758 80 652 300 352 1,400 219,479 274,349 186,557
8 4858 80 665 300 365 1,300 223,855 279,819 190,277
9 4960 80 679 300 379 1,400 228,568 285,710 194,283
10 5064 80 694 300 394 1,500 233,617 292,021 198,574
11 5170 80 708 300 408 1,400 238,330 297,912 202,580
12 5279 80 723 300 423 1,500 243,379 304,224 206,872
13 5390 80 738 300 438 1,500 248,429 310,536 211,164
14 5503 80 754 300 454 1,600 253,814 317,268 215,742
15 5619 80 770 300 470 1,600 259,200 324,001 220,320
16 5737 80 786 300 486 1,600 264,586 330,733 224,898
17 5857 80 802 300 502 1,600 269,972 337,466 229,477
18 5980 80 819 300 519 1,700 275,695 344,619 234,341
19 6106 80 836 300 536 1,700 281,418 351,772 239,205
20 6234 80 854 300 554 1,800 287,477 359,346 244,355
** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios nuevos usuarios

Variable cantidad Variable precio Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3) cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se
0 8.4 demandaria agua potable curva: 0 8.4 demandaria agua potable (S/./m3)
Precio económico del agua para los
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al sistema
conectados según curva de
sistema (m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m 3) (m3/mes/vivi.)
3.3 7.5 Q= 30.6 -3.64 P 20 2.91 demanda (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o Consumo según tarifa de EPS o
Tarifa de la EPS o propuesta Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
propuesta (m3/mes/vivi.) 28.1 0.7 propuesta (m3/mes/vivi.) 28.1 0.70
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
marginal cero (m3/mes/vivi.) 30.6 0.0 marginal cero (m3/mes/vivi.) 30.6 0

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUARIOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES
usuario sujeto a medición

9.0
8.4

P (S/./m3)
8.0 9.0
P(S/./m3)

Recursos liberados
7.5 8.4
7.0 8.0
7.0
6.0
Area de beneficios 6.0
5.0
5.0 Area de beneficios
4.0
4.0
3.0
3.0 2.9
2.0 2.0
1.0 1.0
0.7 0.7
0.0 0.0 0.0 0.0
0 5 10 15 20 25 30 35 0 5 10 15 20 25 30 35
28.1
usuario sujeto a usuario no sujeto a
Q (m3/usuario/mes) medición=28.1 medición=30.6
Q (m3/usuario/mes)

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 14.54
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 101.48
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 126.23

2.1 Usuarios no sujetos a micromedición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 24.75
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 102.38
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 127.13
 CUADRO N° 1

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA DEL POBLADO COQUITOS

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias conectadas al servicio Beneficios Brutos (S/.año) Costos O y M
Población Inversión Total Flujo neto a Factor de Valor actual del
Poblacion Producción de incrementales descuento
Años Conectada a precios precios flujo neto a
Total Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total agua (m3/año) a precios
(%) sociales (S/.) sociales precios sociales
sociales 9%

3,270,494 -3,270,494 1.000 -3,270,494

1 4200 80 300 275 575 52,352 416,570 468,922 0 241,949 27,965 440,956 0.917 404,547
2 4288 80 300 287 587 52,352 434,747 487,099 0 246,998 30,746 456,353 0.842 384,103
3 4378 80 300 300 600 52,352 454,440 506,792 1,099 252,468 33,759 471,934 0.772 364,419
4 4470 80 300 312 612 52,352 472,617 524,969 1,014 257,517 36,541 487,415 0.708 345,297
5 4564 80 300 325 625 52,352 492,309 544,662 1,099 262,988 39,554 504,010 0.650 327,572
6 4660 80 300 338 638 52,352 512,002 564,354 1,099 268,458 42,566 520,689 0.596 310,470
7 4758 80 300 352 652 52,352 533,209 585,561 1,183 274,349 45,811 538,567 0.547 294,615
8 4858 80 300 365 665 52,352 552,901 605,254 1,099 279,819 48,824 555,331 0.502 278,702
9 4960 80 300 379 679 52,352 574,109 626,461 1,183 285,710 52,069 573,209 0.460 263,921
10 5064 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,268 292,021 55,545 592,370 0.422 250,223
11 5170 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,183 297,912 58,790 589,210 0.388 228,338
12 5279 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,268 304,224 62,267 585,649 0.356 208,218
13 5390 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,268 310,536 65,743 582,172 0.326 189,892
14 5503 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,352 317,268 69,451 578,379 0.299 173,078
15 5619 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,352 324,001 73,160 574,671 0.275 157,769
16 5737 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,352 330,733 76,868 570,963 0.252 143,808
17 5857 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,352 337,466 80,576 567,255 0.231 131,077
18 5980 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,437 344,619 84,516 563,230 0.212 119,401
19 6106 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,437 351,772 88,456 559,290 0.194 108,776
20 6234 80 300 394 694 52,352 596,831 649,183 1,521 359,346 92,628 555,034 0.178 99,035
VAN SOCIAL 1,512,769
TIR SOCIAL 15%
Proyecto Rentable en Términos Sociales

1,512,769.5
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 50%

% Variación Sensibilidad a variación de costos de inversión

de Costos 2,000,000
Nº VAN
de
Inversión
1,500,000
1 0% 1,512,769

VAN
2 10% 1,184,838 1,000,000
3 15% 1,020,872
4 20% 856,907
500,000
5 25% 692,941
6 30% 528,975
0
7 35% 365,009 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%
8 40% 201,044
9 45% 37,078 % de incremento de costos de inversión -500,000

10 50% -126,888

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 46.1%

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 300%

% Variación Sensibilidad a variación de costos de O & M

Nº de Costos VAN 1,600,000
de O & M
1,400,000
1 0% 1,512,769

VAN
1,200,000
2 60% 1,243,706
1,000,000
3 90% 1,109,174
800,000
4 120% 974,643
5 150% 840,111 600,000

6 180% 705,579 400,000

7 210% 571,048 200,000
8 240% 436,516 0
9 270% 301,984 0% 50%
%100% 150% 200%
de incremento 250%
de costos O300%
&M 350%
10 300% 167,452

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 337.3%

SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS

Rango de Análisis : desde 0% hasta -30%

% Variación Sensibilidad a variación de beneficios

Nº de VAN 1,600,000
Beneficios
1,400,000
1 0% 1,512,769 #REF! 1,200,000
2 -6% 1,198,338 #REF! 1,000,000
3 -9% 1,041,122
VAN

#REF!
800,000
4 -12% 883,907 #REF!
600,000
5 -15% 726,691 #REF!
400,000
6 -18% 569,475 #REF!
7 -21% 412,260 #REF! 200,000

8 -24% 255,044 #REF! 0

-35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0%
9 -27% 97,828 #REF!
% de reducción de beneficios -200,000
10 -30% -59,387 #REF!

El proyecto soporta una reducción de los beneficios de 28.9%