1.

Presupuesto de Ventas
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Producto A Producto B
Punto de Ventas Unidades Precio Total Unidades Precio

Punto 1 100 $1,000,000.00 $100,000,000.00

Punto 2
Punto 3

Total por producto 0 $100,000,000.00

roducto B
Total por punto
Total

$ 100,000,000.00

$0.00 $100,000,000.00
 2. Presupuesto de Compras
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

PRODUCTOS
A B C

Unidades requeridas para la 100

Venta
Más
Inventario final deseado 20
Unidades totales para la
= 120
venta
Menos
Inventario inicial 20

= Unidades que se comprarán 100

Precio unitario de compra

X $700,000.00
planificado
Costo total de las compras $70,000,000
 3. Presupuesto de Inventarios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

INVENTARIO INICIAL INVENTARIO FINAL

COSTO COSTO
INVENTARIO UNIDADES UNITARIO VALOR TOTAL UNIDADES UNITARIO

Productos terminados
A 20 $ 700,000.00 $ 14,000,000.00 20 $ 700,000.00
B
Total $ 14,000,000.00
ENTARIO FINAL

VALOR TOTAL

$ 14,000,000.00

$ 14,000,000.00
 4. Presupuesto de Costo de Ventas
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

compras de mercancias $ 70,000,000.00

Mas Inventario inicial de artículos terminados $ 14,000,000.00
Mercancia disponible para la venta $ 84,000,000.00
Menos Inventario final de artículos terminados $ 14,000,000.00
Costo de ventas $ 70,000,000.00
 5. Presupuesto de Gastos de Distribución
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

CUENTA TOTAL

Salarios de Supervisión

Gastos de Viaje y Representación

Teléfono
Papelería y útiles de escritorio
Gastos de automóviles
Comisiones
Fletes y express
Publicidad
Total $ -
 6. Presupuesto de Gastos de Administración
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

CUENTA TOTAL

Salarios
Gastos de Viaje y Representación
Teléfono y Telégrafo
Seguro
Impuestos
Papelería y útiles de escritorio
Anticipo de honorarios a los abogados
Pérdida en cuentas incobrables
Honorarios de auditores
Total de gastos de administración $ -
 7. Presupuesto de Otros Ingresos y Gastos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Otros Ingresos
Otros Gastos
Neto (otros ingresos) $ -
 8. Presupuesto de Inversiones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Compra de Activos
Obras
Terrenos
Maquinaría y Equipo
Otros
Total Compras $ -

Venta de Activos
Obras
Terrenos
Maquinaría y Equipo
Otros
Total Ventas $ -
 9. Presupuesto de Gastos Financieros
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Pasivos
Crédito 1
Crédito 2
Crédito 3

Valor de los Intereses pagados crédito 1

Valor de los Intereses pagados crédito 2
Valor de los Intereses pagados crédito 3

Total Intereses $ -

Valor de pago a capital crédito 1

Valor de pago a capital crédito 2
Valor de pago a capital crédito 3

Total Pago a Capital $ -

 10. Presupuesto de Capital de Trabajo Neto Operativo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Inicial
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Cuentas por pagar
Capital de Trabajo Neto Operativo

Días Promedio de Cuentas por Cobrar

Días Promedio de Cuentas por Pagar
al de Trabajo Neto Operativo
de diciembre de XXXX

Final Aumento del KTNO

 11. Presupuesto de Depreciaciones y Amortización de Diferidos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Referencia del Activo Valor de Compra Vida útil

Maquina 1
Maquina 2
Maquina 3

Total Depreciación y Amortización del Período

dos

Depreciación del período

$ -
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Ventas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta en ventas
Menos
Gastos de distribución

Gastos de administración
Total
Utilidad en operación
Mas neto de otros ingresos y gastos
Ebitda
Depreciaciones
Intereses
UAI
Impuesto sobre la renta
Utilidad neta $ -

Tasa de impuesto sobre la renta

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de XXXX

Utilidad neta $ -

Depreciación y Amortización de Diferidos $ -

Intereses $ -

Flujo de Caja Bruto $ -

Inversiones netas $ -
Aumento del KTNO $ -
Flujo de Caja Libre $ -

Intereses $ -
Pago a Capital $ -

Flujo de Caja Neto $ -