PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD

FORMATO DE CONTROL DE RECURSOS FINANCIEROS

REPORTE FINAL PEC XIV
CICLO ESCOLAR 2014-2015

NOMBRE DE LA ESCUELA:
CCT:
MUNICIPIO:
NO. DE CUENTA:

REGISTRO DE APORTACIONES REPORTADA AUTORIZADA PARA

CONTRAPARTIDA DEL FEPEC
Aportación en Efectivo:
Aportación en Especie:
TOTAL

INGRESOS

INGRESOS OFICIALES DEL PEC XIV MONTO

1. Aportación Inicial del FEPEC a la Escuela
2. Aportación Extraordinaria/Estímulo
3 Contrapartida del FEPEC
4. Devolución a la Escuela de la Aportación en Efectivo
5. Saldo en Cuenta al Inicio del PEC XIII
6. Otros Depósitos a la Cuenta Sin Contrapartida.
7. TOTAL DE EFECTIVO A COMPROBAR EN EL PERIODO(1+2+3+4+5+6)
8. Aportación en Especie Reportada
9. TOTAL DE RECURSOS A COMPROBAR EN EL PERIODO (7+8)

EGRESOS

Cheques Emitidos
No. de Cheque No. de Cheque Número de Cheques Número de Cheques Número de Cheques Monto Total en Cheques
Inicial Final Emitidos Cancelados Pagados Pagados

10. Monto Total de Cheques Pagados

11. Monto Emitido en Cheques no Aplicable al PAT
12. Reintegros a la Cuenta Escolar (Por Falta de Comprobación)
13. Subtotal de Efectivo a Comprobar en Documentos del PAT (10-11-12)

14. Total de Comisiones Bancarias Cobradas por el Banco

15. Reintegros a la Cuenta Escolar por Comisiones Bancarias
16. Total Neto de Comisiones Bancarias Aplicables (14-15)

17. Total de Efectivo a Comprobar en Documentos del PAT (13+16)

 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Rubro de Gasto (COMPONENTE) Especie Efectivo Subtotal

1.- Construcción y ampliación de espacios educativos. (1)
2.- Rehabilitacion, acondicionamiento y Mantenimiento De
espacios educativos. (1)
3.- Mobiliario y Equipo técnico de apoyo administrativo y
para áreas comunes.(1)
4.- Tecnologias de la información y comunicación en la
educación para el aula. (1)
5.- Mobiliario y equipo técnico de apoyo académico.(1)
6.- Material Escolar, Didáctico y papelería, incl. software
para la gestión del aprendizaje. (2)
7.- Capacitacion y actualización. (2)
8.- Otros que enriquezcan el aprendizaje y el desarrollo
de competencias lectoras y lógico matematicas. (2)

18. TOTAL DE RECURSOS COMPROBADOS

RESUMEN

19. TOTAL DE RECURSOS A COMPROBAR (9)

20. TOTAL DE RECURSOS COMPROBADOS (18)
SALDO EN CUENTA FINAL (19-20)

DIRECTOR Y TITULAR DE LA CUENTA COTITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA