EMPRESA XXXXXX LTDA

NIT 900.000.000-5

ESTADO DE RESULTADOS DEL

01 DE ENERO DEL 2015 A 31 DICIEMBRE 2015
INGRESOS OPERACIONALES $ 2,229,395,964
CONSTRUCIONES 2,225,374,964
ACTIVIDADES INMOVILIARIAS 4,021,000
DEVOLUCIONES
MENOS DEVOLUCIONES EN VENTAS - 904,622
INGRESOS NETOS $ 2,228,491,342
COSTO DE VENTAS 361,625,889
CONSTRUCCION 373,465,803
TRANSPORTE 10,086
DEVOLUCIONES EN COMPRAS - 11,850,000
UTILIDAD BRUTA $ 1,866,865,453
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 599,108,205
DE PERSONAL 312,432,210
HONORARIOS 35,944,429
IMPUESTOS 8,336,881
ARRENDAMIENTOS 39,120
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2,613,120
SEGUROS 8,849,336
SERVICIOS 35,625,184
GASTOS LEGALES 2,039,398
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 27,765,878
GASTOS DE VIAJE 393,300
DEPRECIACION DE ADMINISTRACCIONES 53,109,580
AMORTIZACIONES 19,049,859
DIVERSOS 92,909,910
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS 997,438,408
DE PERSONAL 463,409,086
HONORARIOS 12,527,155
IMPUESTOS 55,936,819
ARRENDAMIENTOS 32,924,843
SEGUROS 8,541,274
SERVICIOS 277,959,263
GASTOS LEGALES 105,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,688,172
GASTOS VIAJE 2,204,880
DEPRECIACIONES VENTAS 21,792,000
DIVERSOS 118,349,916
UTILIDAD OPERACIONAL $ 270,318,840
INGRESOS NO OPERACIONALES 50,479,153
FINANCIEROS 48,731,978
TRANSPORTE 1,000,000
RECUPERACIONES 741,765
DIVERSOS 5,410
GASTOS NO OPERACIONALES 313,055,043
FINANCIEROS 213,135,620
GASTOS EXTRAORDINARIOS 76,523,039 0
COSTOS Y GASTOS SIN REQUERIMIENTO 22,042,781
GASTOS DIVERSOS 1,353,603
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y DE RESERVAS $ 7,742,950
RESERVA PARA IMPUESTOS $ 2,632,603
RENTA 25% 1,935,738
CREE 9 % 696,866
UTILIDAD ANTES DE RESERVA $ 5,110,347
RESERVA LEGAL 10% 511,035

UTILIDAD DE EJERCICIO $ 4,599,312

REVERVA LEGAL 3,143,638
 BALANCE DE COMPROBACION
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2016

SUBCUENTA CONCEPTO DEBITO CREDITO

1105 CAJA $ 76,563,794
1110 BANCOS $ 9,160,181
1110 CUENTAS DE AHORROS $ 871
1305 CLIENTES $ 926,751,084
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCILAES $ 10,000,000
1325 CUENTAS X COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS $ 123,760,001
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 119,303,993
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCCIONES $ 186,646,795
1365 CUENTAS X COBRAR A TRABAJADORES $ 1,700,000
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES $ 784,347
1504 TERRENOS $ 43,975,263
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO $ 28,049,474
1516 COSNTRUCIOES Y EDIFICACIONES $ 249,100,409
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 126,062,336
1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 37,901,582
1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 18,856,105
1540 FLOTAY EQUIPO DE TRANPORTE $ 170,035,352
1592 DEPRECAION ACOMULADA $ 172,126,967
1625 DERECHOS $ 190,498,527
1798 AMORTIZACIONES ACOMULADAS $ 42,676,845
2105 BANCOS NACIONALES $ 681,867,929
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS $ 32,552,867
2195 OTRAS OBLIGACIONES $ 207,520,994
2205 NACIONALES $ 422,201,170
2365 RETENCION DE CREE $ 500
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 71,783,226
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 5,941,079
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 1,213
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 10,433,916
2380 ACREDORES VARIOS $ 6,665,904
2408 IMPUESTO SOBRE LA VENTAS X PAGAR $ 58,361,159
2505 SALARIOS X PAGAR $ 41,471,633
2610 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 14,158,926
2610 PRIMA DE SERVICIO $ 5,953,304
2610 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 7,027,183
2615 INTERESES SOBRE LA CESANTIAS $ 178,220
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES A FAVOR $ 680,000
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS $ 48,500,000
3115 APORTES SOCIALES $ 240,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS $ 11,052,472
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ -
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACOMULADOS $ 231,611,657
4130 CONSTRUCIONES $ 2,225,374,964
4155 ACTIVIDADES INMOVILIARIAS $ 4,021,000
4175 DEVOLUCIONES DE VENTAS $ 904,622
4210 FINANCIEROS $ 48,731,978
4245 TRANSPORTE $ 1,000,000
4250 RECUPERACIONES $ 741,765
4295 DIVERSOS $ 5,410
4705 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS $ 11,850,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 312,432,210
5110 HONORARIOS $ 35,944,429
5115 IMPUESTOS $ 8,336,861
5120 ARRENDAMIENTOS $ 39,120
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 2,613,120
5130 SEGUROS $ 8,849,336
5135 SERVICIOS $ 35,625,184
5135 TRANSPORTE $ 10,086
5140 GASTOS LEGALES $ 2,039,398
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 27,765,878
5155 GASTOS DE VIAJE $ 393,300
5160 DEPRECIACION $ 21,792,000
5165 AMORTIZACIONES $ 19,049,859
5195 DIVERSOS $ 92,909,910
5205 GASTOS DE PERSONAL $ 463,409,086
5210 HONORARIOS $ 12,527,155
5215 IMPUESTOS $ 55,936,819
5220 ARRENDAMIENTOS $ 32,924,843
5230 SEGUROS $ 8,541,724
5235 SERVICIOS $ 277,959,263
5240 GASTOS LEGALES $ 105,000
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 3,688,172
5255 GASTOS VIAJE $ 2,204,880
5260 DEPRECACIONES VENTAS $ 53,109,580
5295 DIVERSOS $ 118,349,916
5305 COSTOS Y GASTOS SIN REQUERIMIENTO $ 22,042,781
5305 FINANCIEROS $ 213,135,620
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 76,523,039
5395 GASTOS DIVERSOS $ 1,353,603
6130 CONSTRUCCION $ 373,465,803

SUMAS IGUALES $ 4,603,812,711.00 $ 4,603,812,281.00 $ 430.00