Balance General

Nombre
Agencias A01, A02

Numero de clientes 34 Gerencia Semana 48

Numero de ventas 8 G001 Año 2017

Total Ventas $27,200.00 Total Cobranza $13,015.00
Objetivo Ventas $30,000.00 No pagos 0 Efectivo Disponible
% Ventas alcanzado 91% No Ventas nue 6
Ingresos Egresos
Operación
Cobranza Pura $ 10,456.00 Ventas Nuevas $ 17,200.00
Liquidaciones $ - Ventas refin $ -
Primeros pagos $ 2,559.00 Ventas Renovacion $ 10,000.00
Refinanciamintos $ - Subtotal $ 27,200.00
Multas $ - Comisiones Ventas $ 800.00
Comisiones Cobranza $ 904.00
Bonos Agentes $ -
Subtotal $ 13,015.00 Incidentes $ -
Administrativo Subtotal $ 1,704.00
Asign. Operación $ 19,809.50 Administrativo
Asign Caja $ - Asign. Operación $ -
Pago Préstamos $ - Asign. Caja $ -
Reposiciones wk. Anteri $ - Obtención de Prestamo $ -
Otros Ingresos $ - Sueldos $ -
Subtotal $ 19,809.50 Bonos Gerentes $ -
Subtotal $ -
Gastos
Gasolina $ 500.00
Debito Gerencial $10,456.00 Casetas $ -
Monto Refin $734.00 Celular $ -
Rendimiento 100% Automovil $ -
Balance Papeleria $ -
Ingresos $ 32,824.50 Otros Gastos $ -
Egresos $ 5,624.50 Entrega de efectivo $ 3,420.50
Certifico que la información aquí mencionada Subtotal $ 3,920.50
y los lineamiento de efectivo recibidos y Confirmo que los aumentos y
pagados por mi, son correctos y ciertos con los deducciones arriba mencionados son
lineamientos establecidos en las transacciones correctos y que he recibido el efectivo
de la semana. neto, mencionado anteriormente.

Fecha 1/13/2018 Fecha 1/13/2018

Firma Oficina
 Cierre mes anterior Semana AnteriSemana Actual
Prestamos Capital 88000 114000
Saldo Cartera 115758 132402
Numero de Clientes 22 34
Prestamos Promedio 4000 3352.941
Saldo Promedio 5261.727273 3894.176
 RECIBO DE DINERO

Original

RECIBO BUENO POR $ 3,420.50

RECIBÍ(MOS) DE: 0

LA CANTIDAD DE: #NAME?

POR CONCEPTO DE: Cierre wk 48

NOMBRE: Caja Chica

FECHA: FIRMA:
13 de enero de 2018

RECIBO DE DINERO
Comprobante
RECIBO BUENO POR $ 3,420.50

RECIBÍ(MOS) DE: 0

LA CANTIDAD DE: #NAME?

POR CONCEPTO DE: Cierre wk 48

NOMBRE: Caja Chica

FECHA: FIRMA:
13 de enero de 2018
 RECIBO DE DINERO

Original

RECIBO BUENO POR $ 6,000.00

RECIBÍ(MOS) DE: Promocash

LA CANTIDAD DE: #NAME?

POR CONCEPTO DE: Sueldo correspondiente a la 1ra quincena de January

NOMBRE: 0

FECHA: FIRMA:
13 de enero de 2018

RECIBO DE DINERO
Comprobante
RECIBO BUENO POR $ 6,000.00

RECIBÍ(MOS) DE: Promocash

LA CANTIDAD DE: #NAME?

POR CONCEPTO DE: Sueldo correspondiente a la 1ra quincena de January

NOMBRE: 0

FECHA: FIRMA:
13 de enero de 2018
 Cierre de Cobranza Agencias

NOMBRE DEL GERENTE:

Semana 49
Año 2017
Debito Gerencial (con monto Refin) $10,456.00

+
AGENCIA No. Clientes NO pagos Cobranza Liquidaciones Multas

A01 22 0 5318
A02 12 0 5138

Totales 34 0 $ 10,456.00 $ - $ -

-
AGENCIA Asignaciones Comisiones Cobranza Comisiones Ventas BONOS TOTAL

A01 $432.00 $300.00 $ 4,586.00

A02 $472.00 $500.00 $ 4,166.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -

Totales $ - $ 904.00 $ 800.00 $ - $ 8,752.00

 Resumen de ventas
NOMBRE DEL GERENTE: RENV
Monto Refin $734.00 Semana 46
No. NV 6 Año 2017 NV
0 Objetivo Ventas $30,000.00 RNV
No. RENV 2 Faltante
Tarifa de credito
FECHA Agencia NOMBRE DEL CLIENTE T. C. MONTO Plazo anterior 1ER PAGO

12/6/2017 A02 FRANCISCA VAZQUEZ ESPINOZA NV $ 3,000.00 16 SEMANAS $ 285.00

12/6/2017 A02 IVAN ANASTACIO RAMIREZ RNV $ 5,000.00 16 SEMANAS 367 $ 465.00
12/6/2017 A02 ANALILIA SANTOS RIOS NV $ 3,000.00 16 SEMANAS $ 285.00
12/6/2017 A01 MARGARITA LUJAN HERNANDEZ NV $ 3,000.00 16 SEMANAS $ 285.00
12/6/2017 A01 GRICELIA MURRIETA MARTINEZ NV $ 2,200.00 16 SEMANAS $ 204.00
12/6/2017 A01 ADRIANA MELCHOR DOMINGUEZ NV $ 3,000.00 16 SEMANAS $ 285.00
12/6/2017 A02 REYNA MARTINEZ MATUS RNV $ 5,000.00 16 SEMANAS 367 $ 465.00
12/6/2017 A02 NORMA GUEVARA MENDEZ NV $ 3,000.00 16 SEMANAS $ 285.00

RNV = Renovación $ 27,200.00 $ - $ 734.00 $ 2,559.00

RF = Refinanciamiento TOTAL MONTO TOTAL S. C. R. Monto Refin TOTAL 1ER PAGO
*T. C. = Tipo de crédito (N. V., RNV y RF)
*S. C. R. = Saldo Cobrado por el Refinanciamiento $1000 -$3000 $3100 -$5000 $5100 - $10000 Total
N. V. = Nueva Venta ventas $ 17,200.00 $ 10,000.00 $ - $ 27,200.00
Nombre EDGAR GUILLERMO Flujo De Efectivo
Semana 46
Año 2017
Asignaciones Operacionales
Entrada Salida
Fecha Remitente Monto Fecha Destinatario Monto
12/4/2017 SEMANA 48 $5,809.50
12/13/2017 RENE QUIROZ $14,000.00

Subtotal $19,809.50 Subtotal $0.00

Asignaciones a Caja Chica
Entrada Salida
Fecha Dia Monto Fecha Dia Monto

Subtotal $0.00 Subtotal $0.00

Prestamos
Pago Obtención
Fecha Remitente Monto Fecha Destinatario Monto
$0.00
Incidentes
Reposicion semana anterior Gasto por incidente
Fecha Concepto Monto Fecha Concepto Monto

Otros
Subtotal $0.00
Subtotal $0.00
SUELDOS / BONOS
Sueldos Sueldo/Bono
Fecha Nombre Monto Fecha Nombre Monto

Bono del gerente

Subtotal Sueldos sin bono $0.00
GASTOS SEMANALES
Gasolina Celular
Fecha Nombre Monto Fecha Nombre Monto
12/4/2017 E13207 $200.00
12/6/2017 $300.00
Automovil

Casetas

Papeleria

Subtotal $500.00 Otros

Total Flujo de entrada $19,809.50
Total Flujo de salida $500.00
Subtotal $0.00
Denominacion Cantidad Subtotal
$1,000.00 $0.00
$500.00 8 $4,000.00
$200.00 25 $5,000.00
$100.00 3 $300.00
$50.00 6 $300.00
$20.00 $0.00
0 $9,600.00
Denominacion cantidad Subtotal
$10.00 45 $450.00
$5.00 73 $365.00
$2.00 12 $24.00
$1.00 7 $7.00
$0.50 22 $11.00
cantidad $857.00
Total $10,457.00
0 $3,420.50
Diferencia -$7,036.50
 ASIGNACION DE EFECTIVO

AGENCIA: FECHA: 1/13/2018

RECIBI DE: DANIEL GARCIA BAEZ

CANTIDAD EN EFECTIVO IMPORTE CON LETRA

$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)

POR CONCEPTO DE: ASIGNACION SEMANA 21

NOMBRE: EDGAR GUILLERMO BRUNO FIRMA:

ASIGNACION DE EFECTIVO

AGENCIA: FECHA: 1/13/2018

RECIBI DE: DANIEL GARCIA BAEZ

CANTIDAD EN EFECTIVO IMPORTE CON LETRA

$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N)

POR CONCEPTO DE: ASIGNACION SEMANA 21

NOMBRE: EDGAR GUILLERMO BRUNO FIRMA:

 RECIBO DE DINERO
Original
RECIBO BUENO POR $

RECIBÍ(MOS) DE:

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

NOMBRE:

FECHA: FIRMA:
13 de enero de 2018

RECIBO DE DINERO
Comprobante
RECIBO BUENO POR $

RECIBÍ(MOS) DE:

LA CANTIDAD DE:

POR CONCEPTO DE:

NOMBRE:

FECHA: FIRMA:
13 de enero de 2018
 Resumen Semana 48 Gerente
Agencia A01 A02
Ventas $ 8,200.00 $ 19,000.00
Cobranza Pura $ 5,318.00 $ 5,138.00
Liquidaciones $ - $ -
Total de clientes 22 12
No pagos 0 0
# ventas nuevas 3 3
Monto Ventas nuevas $ 8,200.00 $ 9,000.00
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15