REPARTICION: DIRECCION DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO

ASUNTO: RENDICION CAJA CHICA: March-2009

CONCILIACION BANCARIA - LIB.N 01232-CG/09
RESPONSABLES: DIRECTOR Y HABILITADO

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Wednesday, April 22, 2009

Sr. Contador General

Municipalidad de San Miguel de Tucumn
Su Despacho

En cumplimiento con las disposiciones legales en

vigencia, me dirijo a Ud. con el objeto de rendir cuenta documentada de los fondos
recibidos oportunamente de la Tesorera General y de acuerdo con el siguiente detalle:

Suma que se rinde: $ 2,055.12

Son pesos: Dos mil quinientos sesenta y dos con 75/100

DETALLE PARCIAL DEBE HABER

1) SALDO ANTERIOR Libramiento: $ 402.43

a) Efectivo: $ 322.08

b) Cheque: $ 80.35

LIBRAMIENTO N

2) SUMAS RECIBIDAS EN EL PERIODO 01232-CG/09 $ 2,000.00

3) RENDICION CAJA CHICA $ 2,055.12

a) Efectivo: $ 128.50

b) Cheque: $ 1,926.62

4) SALDOS A RENDIR CUENTAS $ 374.25

a) Efectivo: $ 293.90

b) Cheque: $ 80.35

SUMAS IGUALES: $ 2,402.43 $ 2,429.37

 REPARTICION: DIRECCION DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
ASUNTO: RENDICION CAJA CHICA: March-2009
CONCILIACION BANCARIA - LIB.N 01232-CG/08
RESPONSABLES: DIRECTOR Y HABILITADO

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Thursday, February 26, 2009

Sr. Contador General

Municipalidad de San Miguel de Tucumn
Su Despacho

En cumplimiento con las disposiciones legales en

vigencia, me dirijo a Ud. con el objeto de justificar el aviso fnebre publicado en el diario
LA GACETA el da 02/01/2009, con motivo del fallecimiento del Director de Deportes,
CPN. Vicente Vallejo.
Sin ms, saludo a Ud. Atte.-
 - - - - 387.71 636.13 322.08
DIR Y HAB 50.00 - - - - 08989-573 50.00 422.40
225 TINTA IMPRESORA 28.50 - - - - 28.50 393.90
230 19/03/09 BAGO JUAN Jos REP. TEL. CASA CIU. FC-0001-00003244 60.00 - - - - 60.00 333.90
230 31/03/09 BAGO JUAN Jos REP. TELEF. 11 FC-0001-00003254 40.00 - - - - 40.00 293.90
- - - - - 293.90
- - - - - 293.90
- - - - - 293.90
- - - - 50.00 128.50 293.90
 TOTAL ### ### 80.35
01/04/09 DIR Y HAB 50.00 - - - - 08989-573 50.00 30.35
18/04/09 deposito CHQ 9061220 - - - - 2,000.00 - 2,030.35
ANULADO - - - - 08989-574 - 2,030.35
201 01/04/09 BEJAR MANUEL ANTONIO AGUA FC-0001-00004159 253.00 2.78 0.27 - 3.05 08989-575 249.95 1,780.40
205 07/04/09 GANDLER ALFREDO A. FOTOCOPIAS FC-0001-00000356 54.90 - - - - 08989-576 54.90 1,725.50
230 16/04/09 GUTIERREZ HUGO O. REP.IMPRESORA FC-0001-00000413 160.00 1.76 0.17 - 1.93 08989-577 158.07 1,567.43
205 17/02/09 ALDERETE HORTENSIA MAGDA FOTOCOPIAS FB-0001-00071823 365.00 4.01 0.40 - 4.41 08989-578 360.59 1,206.84
- - - - - 1,206.84
- - - - - 1,206.84
- - - - - 1,206.84
8.55 0.84 - 9.39 TOTAL ### 823.51 1,206.84
Rendicin: Caja Chica /Lib.Esp./Ctas.Esp.
Reparticin: DIRECCION DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
Perodo: rendido:
Libramiento March-2009 00330-CG/08 LIBRAMIENTO RENDIDO SALDO
$ 2,000.00 $ 1,367.24 $ 632.76
Saldo Inicial: 965.18
Libramiento rendido: 00368-CG/09 2,000.00 2,562.75 402.43
Libramiento que se rinde: 01232-CG/09 2,000.00 2,562.75 -160.32

Sub- N Importe
PP Parc Fecha Proveedor Tipo de Gasto N Comprobante
Parc Com Total
12 1210 201 1 13/01/09 MURUA RODOLFO HUMBERTO EMPANADAS FC-0001-00000561 18.00
201 2 05/03/09 BEJAR ANTONIO AGUA FC-0001-00004131 260.00
Total 201 278.00
202 3 13/01/09 VELIZ JUAN DANIEL GARRAFA GAS FC-0001-00001228 30.00

Total 202 30.00

203 4 11/02/09 SISIN ALDO ROBERTO ART LIMPIEZA TB-0008-00010396 34.95

Total 203 34.95

205 5 27/02/09 SORIA JULIO MANUEL DIARIO LA GACETA FC-0001-00001077 50.00
Total 205 50.00
206 4 11/02/09 SISIN ALDO ROBERTO ART LIMPIEZA TB-0008-00010396 41.05
Total 206 41.05
208 6 04/02/09 LORENZ VALERIA KARINA BOLSAS CONSORCIO TB-0001-00013759 4.00
208 7 28/02/09 EMILIO LUQUE PAALES TB-0003-00390571 31.14
Total 208 35.14
210 8 05/03/09 VICTOR HUGO MARTINEZ MECHA WIDIA FB-0001-00013492 15.00
Total 210 15.00
225 9 13/01/09 PINTURERIA ESPAA SRL ELEM PINTURA TB-0001-00076754 47.71
225 10 17/02/09 ALDERETE HORTENSIA MAGDALEN FOTOCOPIAS TB-0001-00071824 391.80
225 11 25/02/09 ZELAYA Jos DIEGO MATERIALES ELEC TB-0004-00046247 99.67
225 12 18/03/09 BP S.A. CABLES FB-0007-00161576 132.01
225 13 27/03/09 BP S.A. MAT.ELECTRICOS FB-0007-00162150 501.29
Total 225 1,172.48
Total Partida Parcial 1210 - Bienes de Consumo 1,656.62
12 1220

230 14 20/02/09 URGENTE SRL REPAR. PC TB-0001-00007869 190.03

230 15 23/02/09 BAGO JUAN Jos REP. TELEF. 11 FC-0001-00003217 40.00

230 16 27/02/09 CITERIO MARTIN RODOLFO REPAR. DISCO PC FC-0002-00000013 100.00

230 17 27/02/09 ANNA GABRIELA PATRICIA REPAR.IMPRES. FB-0001-00001438 94.00

230 18 07/03/09 ARIAS PABLO N SONIDO DIA MUJER FC-0001-00000012 33.00

230 19 12/03/09 SCHEDAN CESAR AUGUSTO COPIAS LLAVES FB-0001-00000370 15.00

230 20 19/03/09 BASLA DIEGO ALBERTO REP.3 IMPRESORA FB-0001-00000747 254.10

230 21 26/03/09 IBS SRL REPAR. FOTOCOPIADORA FB-0002-00001673 180.00

Total 230 906.13

Total Partida Parcial 1220 - Servicios No Personales 906.13
Total general Partida Principal 12 - BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES 2,562.75
SALDO LIBRAMIENTO 00368-CG/08 402.43
DEPOSITO LIBRAMIENTO 01232-CG/08 2,000.00
SALDO INICIAL: 2,402.43

TOTAL PARTIDA PARCIAL1210 1,656.62

TOTAL PARTIDA PARCIAL1220 906.13
TOTAL PARTIDA 12 2,562.75

SALDO FINAL: -160.32

Saldo a Rendir del Libramiento N 01232-CG/08 -160.32

HABILITADO AUDITOR FISCAL DIRECTOR

 REPARTICION: DIRECCION DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
ASUNTO: RENDICION CAJA CHICA: March-2009
CONCILIACION BANCARIA - LIB.N 01232-CG/09
RESPONSABLES: DIRECTOR Y HABILITADO

FECHA CHEQUE N CONCEPTO DEPOSITOS RETIROS SALDOS

RESUMEN BANCARIO
2/26/2009
SALDO INICIAL al: $ 494.68

Saldo s/RESUMEN BANCARIO al: 3/25/2009 $ 1,224.65

MAS: Cheques pendientes de registracin en Libro Bancos

$ 1,224.65

MENOS: Cheques pendientes de presentacin

08989-562 CITERIO MARTIN RODOLFO

$ 100.00 $ 1,124.65

08989-570 ALDERETE HORTENSIA MAGDALENA

$ 387.07 $ 737.58

08989-571 BP S.A.
$ 479.40 $ 258.18

08989-572 IBS SRL

$ 177.83 $ 80.35

$ 80.35

Saldo segn Libro BANCOS al: 3/25/2009 $ 80.35

.. ..
HABILITADO CONTADOR FISCAL DIRECCION
 REPARTICION: DIRECCION DE HIGIENE URBANA
ASUNTO: RENDICION CAJA CHICA: November-2010
CONCILIACION BANCARIA - LIB.N 10208-4-11-2010
RESPONSABLES: DIRECTOR Y HABILITADO

FECHA CHEQUE N CONCEPTO DEPOSITOS RETIROS SALDOS

RESUMEN BANCARIO
12/16/2010
SALDO INICIAL al: $ 3,013.08

Saldo s/RESUMEN BANCARIO al: 12/16/2010 $ 3,013.08

MAS: Cheques pendientes de registracin en Libro Bancos

$ 3,013.08

Total
$ 3,013.08
MENOS: Cheques pendientes de presentacin
12/15/2010 21024 $ 829.84 $ 2,183.24
12/15/2010 2102413 $ 269.70 $ 1,913.54
12/15/2010 2102416 $ 18.00 $ 1,895.54
12/16/2010 2102417 $ 35.29 $ 1,860.25
Saldo segn Libro BANCO al: 12/16/2010 $ 1,860.25

.. ..
HABILITADO CONTADOR FISCAL DIRECCION
 REPARTICION: DIRECCION DE HIGIENE URBANA
ASUNTO: RENDICION CAJA CHICA: November-2015
CONCILIACION BANCARIA - LIB.N
RESPONSABLES: DIRECTOR Y HABILITADO

Saldo s/ BANCO al: 12/17/2015 $ 4,883.06

MAS: Depositos no ingresados

Total $ -

MENOS: Cheques no Ingresados Total

$ 3,898.04
44383842-84 ngel R. Zamora
12/2/2015 $ 961.59

44383842-86 Pejko Mara Gabriela

12/2/2015 $ 964.55

44383842-89 Hugo Osvaldo Bellos

12/2/2015 $ 897.48

44383842-90 JAM Electricidad S.A.

12/2/2015 $ 983.63

44383842-91 Retenciones
12/2/2015 $ 90.79
Saldo s/Libro al: 12/12/2015 $ 985.02

Ajustes
Debitos Bancarios $ -
Creditos Bancarios $ -

.. ..
HABILITADO CONTADOR FISCAL DIRECCION
 REPARTICION: DIRECCION DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
ASUNTO: RENDICION CAJA CHICA: March-2009
CONCILIACION BANCARIA - LIB.N 01232-CG/09
RESPONSABLES: DIRECTOR Y HABILITADO

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Wednesday, April 22, 2009

Sra. Tesorera General

CPN Nora Mart
Su Despacho

En cumplimiento con lo dispuesto por las disposiciones legales en

vigencia, me dirijo a Ud. con el objeto de informarle que se present la rendicin de Caja
Chica correspondiente al mes de: March-2009
Libramiento N 01232-CG/09

Asimismo, solicito los fondos de la Caja Chica correspondiente al

Libramiento N 02464-CG/09 , mes de April-2009

Sin otro particular, y esperando una resolucin favorable, saludo a

usted muy atentamente.
 RENDICIONES DE SUEL

Jun-07
FORMULARIO DE SALIDA DE CAJA Aug-07

DIRECCION DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO Dec-07

San Miguel de Tucumn, 10 de Agosto de 2008 SAC 2/2007
CONCEPTO IMPORTE
PAGO DE DIFERENCIA AL PROVEEDOR: SUCESIN

DE Jos A. Jimnez por cheque emitido por un importe

menor (560,14 por 560,41 - Factura B 0001-00 $ 0.27

Son: Cero pesos con veintisiete centavos.
RENDICIONES DE SUELDOS PENDIENTES