Extractivas Modificado - 2017 I

DATOS DE LA EMPRESA
RAZN SOCIAL MINERA MADRIGAL S.A.

RUC 20156345515
PERIODO 2016
MEN PRINCIPAL
INVENTARIO
PCGE INICIAL
REGISTRO DE REGISTRO DE
COMPRAS VENTAS
LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR
KARDEX
DATOS
PAL
PLANILLA
CAJA
BANCOS
PLAN CONTABLE GENERAL PARA EMPRESAS
CUENTA DESCRIPCION TIPO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101 Caja BAL
102 Fondos fijos BAL
103 Efectivo en trnsito BAL
104 Cuentas corrientes BAL
1041 Cuentas corrientes operativas BAL
1042 Cuentas corrientes para fines especficos BAL
105 Otros equivalentes de efectivo BAL
1051 Otros equivalentes de efectivo BAL
106 Depsitos en instituciones financieras BAL
1061 Depsitos de ahorro BAL
1062 Depsitos a plazo BAL
107 Fondos sujetos a restriccin BAL
1071 Fondos sujetos a restriccin BAL
11 INVERSIONES FINANCIERAS
111 Inversiones mantenidas para negociacin BAL
1111 Valores emitidos o garantizados por el Estado BAL
11111 Costo BAL
11112 Valor Razonable BAL
1112 Valores emitidos por el sistema financiero BAL
11121 Costo BAL
1113 Valores emitidos por empresas BAL
11131 Costo BAL
1114 Otros ttulos representativos de deuda BAL
11141 Costo BAL
1115 Participaciones en Entidades BAL
11151 Costo BAL
112 Inversiones disponibles para la venta BAL
1121 Valores emitidos o garantizados por el Estado BAL
11211 Costo BAL
11221 Costo BAL
1123 Valores emitidos por empresas BAL
11231 Costo BAL
11241 Costo BAL
113 Activos Financieros - Acuerdo de compra BAL
1131 Inversiones mantenidas para negociacin - Acuerdo de compra BAL
11311 Costo BAL
1132 Inversiones disponibles para la venta - Acuerdo de compra BAL
11321 Costo BAL
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar BAL
1211 No emitidas BAL
1212 Emitidas en Cartera BAL
1213 En cobranza BAL
1214 En descuento BAL
122 Anticipos de clientes BAL
123 Letras por cobrar BAL
1231 En cartera BAL
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
13111 Matriz BAL
13112 Subsidiarias BAL
13113 Asociadas BAL
13114 Sucursales BAL
13115 Otros BAL
1312 Emitidas en Cartera BAL
13121 Matriz BAL
13123 Asociadas BAL
13125 Otros BAL
13131 Matriz BAL
13133 Asociadas BAL
13135 Otros BAL
13141 Matriz BAL
13143 Asociadas BAL
13145 Otros BAL
132 Anticipos recibidos BAL
13211 Matriz BAL
13213 Asociadas BAL
13215 Otros BAL
1331 En cartera BAL
13311 Matriz BAL
13313 Asociadas BAL
13315 Otros BAL
13321 Matriz BAL
13323 Asociadas BAL
13325 Otros BAL
13331 Matriz BAL
13333 Asociadas BAL
13335 Otros BAL
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
141 Personal BAL
1411 Prstamos BAL
1412 Adelanto de remuneraciones BAL
1413 Entregas a rendir cuenta BAL
1419 Otras cuentas por cobrar al personal BAL
142 Accionistas (o socios) BAL
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas BAL
1422 Prstamos BAL
143 Directores BAL
1431 Prstamos BAL
1432 Adelanto de dietas BAL
144 Gerentes BAL
1441 Prstamos BAL
1442 Adelanto de numeraciones BAL
148 Diversas BAL
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
161 Prstamos BAL
1611 Con garanta BAL
1612 Sin garanta BAL
162 Reclamaciones a terceros BAL
1621 Compaas aseguradoras BAL
1622 Transportadoras BAL
1623 Servicios pblicos BAL
1624 Tributos BAL
1629 Otras BAL
163 Intereses, regalas y dividendos BAL
1631 Intereses BAL
1632 Regalas BAL
1633 Dividendos BAL
164 Depsitos otorgados en garanta BAL
1641 Prstamos de instituciones no financieras BAL
1642 Prstamos de instituciones financieras BAL
1644 Depsito en garanta por alquileres BAL
1649 Otros depsitos en garanta BAL
165 Venta de activo inmovilizado BAL
1651 Inversin mobiliaria BAL
1652 Inversin inmobiliaria BAL
1653 Inmuebles, maquinaria y equipo BAL
1654 Intangibles BAL
1655 Activos biolgicos BAL
166 Activos por instrumentos financieros derivados BAL
1661 Instrumentos financieros BAL
1662 Instrumentos financieros derivados BAL
16621 Cartera de negociacin BAL
16622 Instrumentos de cobertura BAL
168 Otras cuentas por cobrar diversas BAL
1681 Entregas a rendir cuenta a terceros BAL
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
171 Prstamos BAL
1711 Con garanta BAL
17111 Matriz BAL
17113 Asociadas BAL
17115 Otros BAL
1712 Sin garanta BAL
17121 Matriz BAL
17123 Asociadas BAL
17125 Otros BAL
173 Intereses, regalas y dividendos BAL
1731 Intereses BAL
17311 Matriz BAL
17313 Asociadas BAL
17315 Otros BAL
1732 Regalas BAL
17321 Matriz BAL
17323 Asociadas BAL
17325 Otros BAL
1733 Dividendos BAL
17331 Matriz BAL
17333 Asociadas BAL
17334 Otros BAL
174 Depsitos otorgados en garanta BAL
1751 Inversin mobiliaria BAL
1752 Inversin inmobiliaria BAL
176 Activos por instrumentos financieros derivados BAL
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
181 Costos financieros BAL
182 Seguros BAL
183 Alquileres BAL
184 Primas pagadas por opciones BAL
185 Mantenimiento de activos inmovilizados BAL
189 Otros gastos contratados por anticipado BAL
19 ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
191 Cuentas por cobrar comerciales - terceros BAL
192 Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas BAL
193 Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes BAL
1931 Personal BAL
1932 Accionistas BAL
1933 Directores BAL
1934 Gerentes BAL
1938 Diversas BAL
194 Cuentas por cobrar diversas- terceros BAL
1941 Prestamos BAL
1942 Reclamaciones a terceros BAL
1943 Intereses regalias y dividendos BAL
1944 Depositos otorgados en garantia BAL
1946 Activos por instrumentos financieros BAL
195 Cuentas por cobrar diversas - relacionadas BAL
1951 Prestamos BAL
1953 Intereses regalias y dividendos BAL
1954 Depositos otorgados en garantia BAL
1956 Activos por instrumentos financieros BAL
20 MERCADERAS
201 Mercaderas manufacturadas BAL
20111 Costo BAL
### Licuadora Philips BAL
### Aspiradora Continental BAL
### Radio Nacional BAL
### Lavadora Faeda BAL
### Extractor Philips BAL
### Televisor Samsung BAL
20112 Valor razonable BAL
202 Mercaderas de extraccin BAL
203 Mercaderas agropecuarias y pisccolas BAL
2031 De origen animal BAL
2032 De origen vegetal BAL
204 Mercaderas inmuebles BAL
208 Otras mercaderas BAL
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos manufacturados BAL
212 Productos de extraccin terminados BAL
2121 Concentrado Plomo BAL
2122 Concentrado Zinc BAL
2123 Concentrado Cobre BAL
213 Productos agropecuarios y pisccolas terminados BAL
21311 Costo BAL
21321 Costo BAL
214 Productos inmuebles BAL
215 Existencias de servicios terminados BAL
217 Otros productos terminados BAL
218 Costos de financiacin - productos terminados BAL
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Subproductos BAL
222 Desechos y desperdicios BAL
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en proceso de manufactura BAL
232 Productos extrados en proceso de transformacin BAL
233 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso BAL
23311 Costo BAL
23321 Costo BAL
234 Productos inmuebles en proceso BAL
235 Existencias de servicios en proceso BAL
237 Otros productos en proceso BAL
238 Costos de financiacin - productos en proceso BAL
24 MATERIAS PRIMAS
241 Materias primas para productos manufacturados BAL
242 Materias primas para productos de extraccin BAL
243 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas BAL
244 Materias primas para productos inmuebles BAL
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
251 Materiales auxiliares BAL
252 Suministros BAL
2521 Petroleo Diesel BAL
2522 Lubricantes o Aceites BAL
2523 Explosivos o Dinamitas BAL
2524 Otros suministros BAL
253 Repuestos BAL
2531 Rodajes BAL
2532 Llantas BAL
2533 Maderas BAL
2534 Planchas de Acero BAL
26 ENVASES Y EMBALAJES
261 Envases BAL
262 Embalajes BAL
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
271 Inversiones inmobiliarias BAL
2711 Terrenos BAL
27111 Volor razonable BAL
27112 Costo BAL
27113 Revaluacin BAL
2712 Edificaciones BAL
27122 Costo BAL
27124 Costo de financiacion BAL
2721 Terrenos BAL
27212 Costo BAL
27221 Costo de adquisicion o construccion BAL
2723 Maquinarias y equipos de explotacin BAL
2724 Equipo de transporte BAL
27241 Costo BAL
2725 Muebles y enseres BAL
27251 Costo BAL
2726 Equipos diversos BAL
27261 Costo BAL
2727 Herramientas y unidades de reemplazo BAL
27271 Costo BAL
273 Intangibles BAL
2731 Concesiones, licencias y derechos BAL
27311 Costo BAL
2732 Patentes y propiedad industrial BAL
27321 Costo BAL
2733 Programas de computadora (software) BAL
27331 Costo BAL
2734 Costo de exploracion y desarrollo BAL
27341 Costo BAL
2735 Frmulas, diseos y prototipos BAL
27351 Costo BAL
2736 Reservas de recursos extrables BAL
27361 Costo BAL
2739 Otros activos intangibles BAL
27391 Costo BAL
2741 Activos biolgicos en produccin BAL
27412 Costo BAL
2742 Activos biolgicos en desarrollo BAL
27422 Costo BAL
275 Depreciaion acumulada - inversion inmobiliaria BAL
27522 Costo BAL
276 Depreciaion acumulada - inmueble maquinaria y equipo BAL
2764 Equipos e transporte BAL
27641 Costo BAL
27651 Costo BAL
27661 Costo BAL
27671 Costo BAL
277 Amortizacion acumulada - intangibles BAL
27711 Costo BAL
27711 Costo BAL
27721 Costo BAL
27741 Costo BAL
2775 Formulas diseos y prototipos BAL
27751 Costo BAL
2776 Reservas de recursos extraibles BAL
27761 Costo BAL
2779 Otros activos BAL
27791 Costo BAL
278 Depreciacion acumulada - activos biologicos BAL
2781 Activos biologicos en produccion BAL
27812 Costo BAL
2782 Activos biologicos en desarrollo BAL
27822 Costo BAL
279 Desvalorizacion acumulada BAL
2791 Inversion inmobiliaria BAL
27911 Terrenos BAL
27931 Terrenos BAL
27934 Equipos de transporte BAL
27945 Formulas diseos y prototipos BAL
27946 Reservas de recursos extraibles BAL
2795 Activos biologicos BAL
27951 Activos biologicos en produccion BAL
27952 Activos biologicos es desarrollo BAL
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
281 Mercaderas BAL
284 Materias primas BAL
285 Materiales auxiliares, suministros y repuestos BAL
286 Envases y embalajes BAL
29 DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
291 Mercaderas BAL
2912 Mercaderas de extraccin BAL
2913 Mercaderas agropecuarias y pisccolas BAL
2914 Mercaderas inmuebles BAL
2918 Otras mercaderas BAL
292 Productos terminados BAL
2921 Productos manufacturados BAL
2922 Productos de extraccin terminados BAL
2923 Productos agropecuarios y pisccolas terminados BAL
2924 Productos inmuebles BAL
2925 Existencias de servicios terminados BAL
2927 Otros productos terminados BAL
2928 Costos de financiacin - productos terminados BAL
293 Subproductos, desechos y desperdicios BAL
2931 Subproductos BAL
2932 Desechos y desperdicios BAL
294 Productos en proceso BAL
2941 Productos en proceso de manufactura BAL
2942 Productos extrados en proceso de transformacin BAL
2943 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso BAL
2944 Productos inmuebles en proceso BAL
2945 Existencias de servicios en proceso BAL
2947 Otros productos en proceso BAL
2948 Costos de financiacin - productos en proceso BAL
2951 Materias primas para productos manufacturados BAL
2952 Materias primas para productos de extraccin BAL
2953 Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas BAL
2954 Materias primas para productos inmuebles BAL
2961 Materiales auxiliares BAL
2962 Suministros BAL
2963 Repuestos BAL
2971 Envases BAL
2972 Embalajes BAL
298 Existencias por recibir BAL
2981 Mercaderas BAL
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
301 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento BAL
3011 Instrumentos financieros representativos de deuda BAL
30111 Valores emitidos o garantizados por el estado BAL
30113 Valores emitidos por las empresas BAL
302 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial BAL
3021 Certificados de suscripcin preferente BAL
3022 Acciones representativas de capital social - comunes BAL
30221 Costo BAL
30223 Participacion patrimonial BAL
3023 Acciones representativas de capital social - preferentes BAL
30231 Costo BAL
3024 Acciones de inversion BAL
30241 Costo BAL
3025 Certificados de participacin de fondos de inversion BAL
30251 Costo BAL
3026 Certificado de participacion en fondos mutuos BAL
30261 Costo BAL
3027 Participaciones en asociaciones en participacion y consorcios BAL
30271 Costo BAL
3028 Otros ttulos representativos de patrimonio BAL
30281 Costo BAL
308 Inversiones moviliarias - acuerdo de compra BAL
3081 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - acuerdo de compra BAL
3082 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - acuerdo de compr BAL
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
311 Terrenos BAL
3111 Urbanos BAL
31112 Costo BAL
3112 Rurales BAL
31122 Costo BAL
31212 Costo BAL
31214 Costos de financiacin - inversiones inmobiliarias BAL
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
3211 Terrenos BAL
3221 Terrenos BAL
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 Terrenos BAL
3311 Terrenos BAL
33111 Costo BAL
3321 Campamentos y Escuelas BAL
3322 Escuelas y otros BAL
33211 Costo de adquisicin o construccion BAL
33213 Costo de financiacin - edificaciones BAL
3322 Almacenes BAL
33223 Costo de financiacin - almacenes BAL
3323 Edificaciones para produccin BAL
33231 Costo de adquisicin o contruccion BAL
33233 Costo de financiacin - edificaciones para produccin BAL
3324 Instalaciones BAL
33241 Costo de adquisicin o contruccion BAL
33243 Costo de financiacin - instalaciones BAL
3331 Perforadoras BAL
3332 Cargador frontal BAL
3333 Carritos mineros bajo perfil BAL
3334 Fajas Transportadoras BAL
3335 Molinos BAL
3336 Celdas de flotacin BAL
3337 Transformadoras BAL
33313 Costo de financiacin - maquinarias y equipos de explotacin BAL
3341 Vehculos motorizados BAL
33411 Costo BAL
3342 Vehculos no motorizados BAL
33421 Costo BAL
3351 Muebles BAL
33511 Costo BAL
### Escritorio Metlico BAL
### Estante Metlico BAL
3352 Enseres BAL
33521 Costo BAL
3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo) BAL
33611 Computadora Compatible Pentium III BAL
33611 Costo BAL
3362 Equipo de comunicacin BAL
33621 Costo BAL
3363 Equipo de seguridad BAL
33631 Costo BAL
3369 Otros equipos BAL
33691 Costo BAL
3371 Herramientas BAL
33711 Costo BAL
3372 Unidades de reemplazo BAL
33721 Costo BAL
338 Unidades por recibir BAL
339 Construcciones y obras en curso BAL
3391 Adaptacin de terrenos BAL
3392 Construcciones en curso BAL
3393 Maquinaria en montaje BAL
3394 Inversin inmobiliaria en curso BAL
3397 Costo de financiacin - inversiones inmobiliarias BAL
3398 Costo de financiacin - inmuebles, maquinaria y equipo BAL
33982 Costo de financiacin - maquinarias y equipos de explotacin BAL
3399 Otros activos en curso BAL
34 INTANGIBLES
341 Concesiones, licencias y otros derechos BAL
3411 Concesiones BAL
34111 Costo BAL
3412 Licencias BAL
34121 Costo BAL
3419 Otros derechos BAL
34191 Costo BAL
3421 Patentes BAL
34211 Costo BAL
3422 Marcas BAL
34221 Costo BAL
3431 Aplicaciones informticas BAL
34311 Costo BAL
344 Costos de exploracin y desarrollo BAL
3441 Costos de exploracin BAL
34411 Costo BAL
34412 Revaluacion BAL
3442 Costos de desarrollo BAL
34421 Costo BAL
3451 Frmulas BAL
34511 Costo BAL
3452 Diseos y prototipos BAL
34521 Costo BAL
346 Reservas de recursos extrables BAL
3461 Minerales BAL
34611 Costo BAL
3462 Petrleo y gas BAL
34621 Costo BAL
3463 Madera BAL
34631 Costo BAL
3469 Otros recursos extrables BAL
34691 Costo BAL
347 Plusvala mercantil BAL
34911 Costo BAL
35 ACTIVOS BIOLGICOS
35112 Costo BAL
35122 Costo BAL
35212 Costo BAL
35213 Costo de financiacin BAL
35222 Costo BAL
36 DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
361 desvalorizacion de inversiones inmobiliarias BAL
3611 Terrenos BAL
36121 Edificaciones - costo de de adquisicion o construccin BAL
36122 Edificaciones - costo de financiacin BAL
363 Desvalorizacion de inmuebles, maquinaria y equipo BAL
3631 Terrenos BAL
36321 Edificaciones - costo de adquisicion o construccin BAL
36331 Maquinarias y equipos de explotacin - costo de adquisicion o construccin BAL
36332 Maquinarias y equipos de explotacin - costo de financiacin BAL
364 Desvalorizaacion de intangibles BAL
36441 Costo BAL
365 Desvalorizacion de activos biolgicos BAL
36521 Costo BAL
366 Desvalorizacion de inversiones inmoboliarias BAL
3661 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento BAL
3662 Inversiones financeras representativas de derecho patrimonial BAL
37 ACTIVO DIFERIDO
371 Impuesto a la renta diferido BAL
3711 Impuesto a la renta diferido - patrimonio BAL
3712 Impuesto a la renta diferido - resusltados BAL
372 Participaciones de los trabajadores diferidas BAL
3721 Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio BAL
3722 Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados BAL
373 Intereses diferidos BAL
3731 Intereses no devengados en transacciones con terceros BAL
3732 Intereses no devengados en medicin a valor descontado BAL
38 OTROS ACTIVOS
381 Bienes de arte y cultura BAL
3811 Obras de arte BAL
3812 Biblioteca BAL
3813 Otros BAL
382 Diversos BAL
3821 Monedas y joyas BAL
3822 Bienes entregados en comodato BAL
3823 Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables) BAL
3829 Otros BAL
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
391 Depreciacin acumulada BAL
39111 Edificaciones - costo de adquisicin o construccin BAL
39112 Edificaciones - revaluacin BAL
3912 Activos adquiridos en arrendamiento financiero BAL
39121 Inversiones inmobiliarias - edificaciones BAL
39122 Inmuebles, maquinaria y equipo - edificaciones BAL
39123 Inmuebles, maquinaria y equipo - maquinarias y equipos de explotacin BAL
39124 Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transporte BAL
39126 Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos diversos BAL
3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - costo BAL
### Escritorio Metlico BAL
### Estante Metlico BAL
### Computadora Compatible Pentium III BAL
3914 Inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin BAL
3915 Inmuebles, maquinaria y equipo - costo de financiacin BAL
3916 Activos biolgicos en produccin - costo BAL
39161 Activos biolgicos de origen animal BAL
39162 Activos biolgicos de origen vegetal BAL
3917 Activos biolgicos en produccin - costo de financiacin BAL
39171 Activos biolgicos de origen animal BAL
39172 Activos biolgicos de origen vegetal BAL
392 Amortizacin acumulada BAL
3921 Intangibles - costo BAL
3922 Intangibles - revaluacin BAL
3923 Intagibles - costo de financiacion BAL
393 Agotamiento acumulado BAL
3931 Agotamiento de reservas de recursos extrables BAL
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno central BAL
4011 Impuesto general a las ventas BAL
40111 Igv - cuenta propia BAL
40112 Igv - servicios prestados por no domiciliados BAL
40113 Igv - rgimen de percepciones BAL
40114 Igv - rgimen de retenciones BAL
4012 Impuesto selectivo al consumo BAL
4015 Derechos aduaneros BAL
40151 Derechos arancelarios BAL
40152 Derechos aduaneros por ventas BAL
4017 Impuesto a la renta BAL
40171 Renta de tercera categora BAL
40172 Renta de cuarta categora BAL
40173 Renta de quinta categora BAL
40174 Renta de no domiciliados BAL
40175 Otras retenciones BAL
4018 Otros impuestos y contarprestacione BAL
40181 Impuesto a las transacciones financieras BAL
40182 Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas BAL
40183 Tasas por la prestacin de servicios pblicos BAL
40184 Regalas BAL
40185 Impuesto a los dividendos BAL
40186 Impuesto temporal a los activos netos BAL
40189 Otros impuestos BAL
4019 Concesiones Mineras BAL
402 Certificados tributarios BAL
403 Instituciones pblicas BAL
4031 Essalud BAL
4032 Onp BAL
4033 Contribucin al senati BAL
4034 Contribucin al sencico BAL
4039 Otras instituciones BAL
405 Gobiernos regionales BAL
406 Gobiernos locales BAL
4061 Impuestos BAL
40611 Impuesto al patrimonio vehicular BAL
40612 Impuesto a las apuestas BAL
40613 Impuesto a los juegos BAL
40614 Impuesto de alcabala BAL
40615 Impuesto predial BAL
40616 Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos BAL
4062 Contribuciones BAL
4063 Tasas BAL
40631 Licencia de apertura de establecimientos BAL
40632 Transporte pblico BAL
40633 Estacionamiento de vehculos BAL
40634 Servicios pblicos o arbitrios BAL
40635 Servicios administrativos o derechos BAL
407 Administradoras de fondos de pensiones BAL
408 Empresas prestadoras de servicios de salud BAL
4081 Cuenta propia BAL
4082 Cuenta de terceros BAL
409 Otros costos administrativos e intereses BAL
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar BAL
4111 Sueldos y salarios por pagar BAL
4112 Comisiones por pagar BAL
4113 Remuneraciones en especie por pagar BAL
4114 Gratificaciones por pagar BAL
4115 Vacaciones por pagar BAL
413 Participacin de los trabajadores por pagar BAL
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar BAL
4151 Compensacin por tiempo de servicios BAL
4152 Adelanto de compensacin por tiempo de servicios BAL
4153 Pensiones y jubilaciones BAL
419 Otras remuneraciones y participaciones por pagar BAL
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar BAL
4212 Emitidas BAL
422 Anticipos a proveedores BAL
423 Letras por pagar BAL
424 Honorarios por pagar BAL
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar BAL
43111 Matriz BAL
43113 Asociadas BAL
43115 Otros BAL
4312 Emitidas BAL
43121 Matriz BAL
43123 Asociadas BAL
43125 Otros BAL
432 Anticipos otorgados BAL
4321 Antcipos otorgados BAL
43211 Matriz BAL
43213 Asociadas BAL
43215 Otros BAL
43311 Matriz BAL
43313 Asociadas BAL
43315 Otros BAL
43411 Matriz BAL
43413 Asociadas BAL
43415 Otros BAL
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
441 Accionistas (o socios) BAL
4411 Prstamos BAL
4412 Dividendos BAL
4419 Otras cuentas por pagar BAL
442 Directores BAL
4421 Dietas BAL
443 Gerentes BAL
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
451 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades BAL
4511 Instituciones financieras BAL
4512 Otras entidades BAL
452 Contratos de arrendamiento financiero BAL
453 Obligaciones emitidas BAL
4531 Bonos emitidos BAL
4532 Bonos titulizados BAL
4533 Papeles comerciales BAL
4539 Otras obligaciones BAL
454 Otros instrumentos financieros por pagar BAL
4541 Letras BAL
4543 Bonos BAL
4544 Pagars BAL
4545 Facturas conformadas BAL
4549 Otras obligaciones financieras BAL
455 Costos de financiacin por pagar BAL
4551 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades BAL
45511 Instituciones financieras BAL
45512 Otras entidades BAL
4552 Contratos de arrendamiento financiero BAL
4553 Obligaciones emitidas BAL
45531 Bonos emitidos BAL
45532 Bonos titulizados BAL
45539 Otras obligaciones BAL
4554 Otros instrumentos financieros por pagar BAL
45541 Letras BAL
45543 Bonos BAL
45544 Pagars BAL
45545 Facturas conformadas BAL
45549 Otras obligaciones financieras BAL
456 Prstamos con compromisos de recompra BAL
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
461 Reclamaciones de terceros BAL
464 Pasivos por instrumentos financieros derivados BAL
4641 Instrumentos financeros primarios BAL
4642 Instrumentos fianncieros derivados BAL
46421 Cartera de negociacion BAL
46422 Instrumentos de coertura BAL
465 Pasivos por compra de activo inmovilizado BAL
4651 Invesiones moviliarias BAL
4654 Inmueble maquinarias y equipos BAL
467 Depsitos recibidos en garanta BAL
469 Otras cuentas por pagar diversas BAL
4691 Subsidios gubernamentales BAL
4692 Donaciones condicionadas BAL
46991 Energa Elctrica BAL
46992 Telfono BAL
47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS
471 Prstamos BAL
4711 Matriz BAL
4713 Asociadas BAL
4714 Sucursales BAL
4715 Otras BAL
472 Costos de financiacin BAL
4721 Matriz BAL
4723 Asociadas BAL
4724 Sucursales BAL
4725 Otras BAL
4731 Matriz BAL
4733 Asociadas BAL
4734 Sucursales BAL
4734 Otras BAL
474 Regalas BAL
4741 Matriz BAL
4743 Asociadas BAL
4744 Sucursales BAL
4745 Otras BAL
475 Dividendos BAL
4751 Matriz BAL
4753 Asociadas BAL
4754 Sucursales BAL
4755 Otras BAL
477 Pasivo por compra de activo inmovilizado BAL
4771 Inversiones mobiliarias BAL
47711 Matriz BAL
47713 Asociadas BAL
47715 Otras BAL
47721 Matriz BAL
47723 Asociadas BAL
47725 Otras BAL
47731 Matriz BAL
47733 Asociadas BAL
47735 Otras BAL
4774 Inmueble maquinarias y equipos BAL
47741 Matriz BAL
47743 Asociadas BAL
47745 Otras BAL
47751 Matriz BAL
47753 Asociadas BAL
47755 Otras BAL
47761 Matriz BAL
47763 Asociadas BAL
47765 Otras BAL
47911 Matriz BAL
47913 Asociadas BAL
47915 Otras BAL
48 PROVISIONES
481 Provisin para litigios BAL
482 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado BAL
483 Provisin para reestructuraciones BAL
484 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente BAL
485 Provisin para gastos de responsabilidad social BAL
489 Otras provisiones BAL
49 PASIVO DIFERIDO
491 Impuesto a la renta diferido BAL
4911 Impuesto a la renta diferido - patrimonio BAL
4912 Impuesto a la renta diferido - resultados BAL
492 Participaciones de los trabajadores diferidas BAL
4921 Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio BAL
4922 Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados BAL
493 Intereses diferidos BAL
4931 Intereses no devengados en transacciones con terceros BAL
4932 Intereses no devengados en medicin a valor descontado BAL
494 Ganancia en venta con arrendamiento financiero paralelo BAL
495 Subsidios recibidos diferidos BAL
496 Ingresos diferidos BAL
497 Costos diferidos BAL
50 CAPITAL
501 Capital social BAL
5011 Acciones BAL
5012 Participaciones BAL
502 Acciones en tesorera BAL
51 ACCIONES DE INVERSIN
511 Acciones de inversin BAL
512 Acciones de inversin en tesorera BAL
52 CAPITAL ADICIONAL
521 Primas (descuento) de acciones BAL
522 Capitalizaciones en trmite BAL
5221 Aportes BAL
5222 Reservas BAL
5223 Acreencias BAL
5224 Utilidades BAL
523 Reducciones de capital pendientes de formalizacin BAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras BAL
562 Instrumentos financieros - cobertura de flujo de efectivo BAL
563 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta BAL
5631 Ganancia BAL
5632 Prdida BAL
564 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta - com BAL
5641 Ganancia BAL
5642 Prdida BAL
57 EXCEDENTE DE REVALUACIN
571 Excedente de revaluacin BAL
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos BAL
572 Excedente de revaluacin - acciones liberadas recibidas BAL
573 Participacin en excedente de revaluacin - inversiones en entidades relacionadas BAL
58 RESERVAS
581 Reinversin BAL
582 Legal BAL
583 Contractuales BAL
584 Estatutarias BAL
585 Facultativas BAL
589 Otras reservas BAL
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no distribuidas BAL
5911 Utilidades acumuladas BAL
5912 Ingresos de aos anteriores BAL
592 Prdidas acumuladas BAL
5921 Prdidas acumuladas BAL
5922 Gastos de aos anteriores BAL
60 COMPRAS
601 Mercaderas
6011 Mercaderas manufacturadas
6012 Mercaderas de extraccin
6013 Mercaderas agropecuarias y pisccolas
6014 Mercaderas inmuebles
6018 Otras mercaderas
602 Materias primas
6021 Materias primas para productos manufacturados
6022 Materias primas para productos de extraccin
6023 Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
6024 Materias primas para productos inmuebles
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6031 Materiales auxiliares
6032 Suministros
6033 Repuestos
604 Envases y embalajes
6041 Envases
6042 Embalajes
609 Costos vinculados con las compras
6091 Costos vinculados con las compras de mercaderas
60911 Transporte
60912 Seguros
60913 Derechos aduaneros
60914 Comisiones
60919 Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
6092 Costos vinculados con las compras de materias primas
60921 Transporte
60922 Seguros
60923 Derechos aduaneros
60924 Comisiones
60925 Otros costos vinculados con las compras de materiales
6093 Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
60931 Transporte
60932 Seguros
60933 Drechos aduaneros
60934 Comisiones
60935 Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
6094 Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
60941 Transporte
60942 Seguros
60943 Drechos aduaneros
60944 Comisiones
60945 Otros costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
611 Mercaderas
612 Materias primas
6121 Materias primas para productos manufacturados
6122 Materias primas para productos de extraccin
6123 Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
6124 Materias primas para productos inmuebles
613 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
6131 Materiales auxiliares
6132 Suministros
6133 Repuestos
614 Envases y embalajes
6141 Envases
6142 Embalajes
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 Remuneraciones
6211 Sueldos y salarios
6212 Comisiones
6213 Remuneraciones en especie
6214 Gratificaciones
6215 Vacaciones
622 Otras remuneraciones
623 Indemnizaciones al personal
624 Capacitacin
625 Atencin al personal
626 Gerentes
627 Seguridad y previsin social y otras contribuciones
6271 Rgimen de prestaciones de salud
6272 Rgimen de pensiones
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesi
6274 Seguro de vida
6275 Seguros particulares de prestaciones de salud - eps y otros particulares
6276 Caja de beneficios de seguridad social del pescador
6277 Contribuciones a sencico y senati
628 Remuneraciones al directorio
629 Beneficios sociales de los trabajadores
6291 Compensacin por tiempo de servicio
6292 Pensiones y jubilaciones
6293 Otros beneficios post-empleo
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
631 Transporte, correos y gastos de viaje
6311 Transporte
63111 De carga
63112 De pasajeros
6312 Correos
6313 Alojamiento
6314 Alimentacin
6315 Otros gastos de viaje
632 Asesoria y consultoria
6321 Administrativa
6322 Legal y tributaria
6323 Auditoria y contable
6324 Mercadotecnia
6325 Medioambiental
6326 Investigacioon y desarrolllo
6327 Produccion
6329 Otros
633 Produccin encargada a terceros
634 Mantenimiento y reparaciones
6341 Inversiones inmobiliarias
6342 Activos adquiridos en arrendamiento financiero
6343 Inmuebles, maquinaria y equipo
6344 Intangibles
6345 Activos biologicos
635 Alquileres
6351 Terrenos
6352 Edificaciones
6353 Maquinarias y equipos de explotacin
6354 Equipo de transporte
6356 Equipos diversos
636 Servicios bsicos
6361 Energa elctrica
6362 Gas
6363 Agua
6364 Telfono
6365 Internet
6366 Radio
6367 Cable
637 Publicidad, publicaciones, relaciones pblicas
6371 Publicidad
6372 Publicaciones
6373 Relaciones publicas
638 Servicios de contratistas
639 Otros servicios prestados por terceros
6391 Gastos bancarios
6392 Gastos de laboratorio
64 GASTOS POR TRIBUTOS
641 Gobierno central
6411 Impuesto general a las ventas
6412 Cnones y derechos
6413 Impuesto temporal a los activos netos
6414 Impuesto a los juegos de casino y maquinas tragamonedas
6415 Regalias mineras
6416 Canones
6419 Otros
642 Gobierno regional
643 Gobierno local
6431 Impuesto predial
6432 Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
6433 Impuesto al patrimonio vehicular
6434 Licencia de funcionamiento
6439 Otros
644 Otros gastos por tributos
6441 Contribucion a senati
6442 Contribucion a sencico
6443 Otro
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
651 Seguros
652 Regalas
653 Suscripciones
654 Licencias y derechos de vigencia
655 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados y operaciones discontinuadas
6551 Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
65514 Intangibles
65515 Activos biolgicos
6552 Operaciones discontinuadas - abandono e activos
65523 Inmueble, maquinaria y equipos
65524 Intangibles
656 Suministros
658 Gestin medioambiental
659 Otros gastos de gestin
6591 Donaciones
6592 Sanciones administrativas
66 PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
661 Activo realizable
6611 Mercaderas
6612 Productos terminados
6613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
66132 Inmueble, maquinaria y equipos
66133 Intangibles
662 Activo inmovilizado
67 GASTOS FINANCIEROS
671 Gastos en operaciones de endeudamiento y otros
6711 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
6712 Contratos de arrendamiento financiero
6713 Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
6714 Documentos vendidos o descontados
672 Prdida por instrumentos financieros derivados
673 Intereses por prstamos y otras obligaciones
6731 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
67311 Instituciones financieras
67312 Otras entidades
6732 Contratos de arrendamiento financiero
6733 Otros instrumentos financieros por pagar
6734 Documentos vendidos o descontados
6735 Obligaciones emitidas
6736 Obligaciones comerciales
6737 Obligaciones tributarias
675 Descuentos concedidos por pronto pago
676 Diferencia de cambio
677 Prdida por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
679 Otros gastos financieros
6791 Primas por opciones
6792 Gastos financieros en medicin a valor descontado
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 Depreciacin
6811 Depreciacin de inversiones inmobiliarias
68111 Edificaciones - costo
68112 Edificaciones - revaluacin
68113 Edificaciones - costo de financiacin
6812 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero - inversiones inmobiliarias
68121 Edificaciones
6813 Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
68131 Edificaciones
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costo
68141 Edificaciones
68144 Muebles y enseres
68146 Herramientas y unidades de reemplazo
6815 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin
68151 Edificaciones
6816 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo - costos de financiacin
68161 Edificaciones
6817 Depreciacin de activos biolgicos en produccin - costo
68171 Activos biolgicos de origen animal
68172 Activos biolgicos de origen vegetal
6818 Depreciacin de activos biolgicos en produccin - costo de financiacin
682 Amortizacin de intangibles
6821 Amortizacin de intangibles adquiridos - costo
68211 Concesiones, licencias y otros derechos
68212 Patentes y propiedad industrial
68213 Programas de computadora (software)
68214 Costos de exploracin y desarrollo
68215 Frmulas, diseos y prototipos
68219 Otros activos intangibles
6822 Amortizacin de intangibles adquiridos - revaluacin
6823 Amortizacin de intangibles generados internamente - costo
6824 Amortizacin de intangibles generados internamente - revaluacin
683 Agotamiento
6831 Agotamiento de recursos naturales adquiridos
684 Valuacin de activos
6841 Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
6842 Desvalorizacin de existencias
6843 Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
685 Deterioro del valor de los activos
6851 Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
68511 Edificaciones
6852 Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
68521 Edificaciones
6853 Desvalorizacin de intangibles
6854 Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
686 Provisiones
6861 Provisin para litigios
68611 Provisin para litigios - costo
68612 Provisin para litigios - actualizacin financiera
6862 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
68621 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado - costo
68622 Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado - actualizacin financ
6863 Provisin para reestructuraciones
6864 Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
6865 Provisin para gastos de responsabilidad social
6869 Otras provisiones
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderas
69111 Terceros
69112 Relacionadas
69121 Terceros
69122 Relacionadas
69131 Terceros
69132 Relacionadas
69141 Terceros
69142 Relacionadas
69151 Terceros
69152 Relacionadas
6921 Productos manufacturados
69211 Terceros
69212 Relacionadas
6922 Productos de extraccin terminados
69221 Terceros
69222 Relacionadas
6923 Productos agropecuarios y pisccolas terminados
69231 Terceros
69232 Relacionadas
6924 Productos inmuebles terminados
69241 Terceros
69242 Relacionadas
6925 Existencias de servicios terminados
69251 Terceros
69252 Relacionadas
6926 Costos de financiacin - productos terminados
69261 Terceros
69262 Relacionadas
693 Subproductos, desechos y desperdicios
6931 Subproductos
69311 Terceros
69312 Relacionadas
6932 Desechos y desperdicios
69321 Terceros
69322 Relacionadas
694 Servicios
6941 Terceros
6942 Relacionadas
70 VENTAS
701 Mercaderas
70111 Terceros
70112 Relacionadas
70121 Terceros
70122 Relacionadas
70131 Terceros
70132 Relacionadas
70141 Terceros
70142 Relacionadas
7015 Mercaderas - otras
70151 Terceros
70152 Relacionadas
70211 Terceros
70212 Relacionadas
70221 Terceros
70222 Relacionadas
70231 Terceros
70232 Relacionadas
70241 Terceros
70242 Relacionadas
70251 Terceros
70252 Relacionadas
703 Subproductos, desechos y desperdicios
7031 Subproductos
70311 Terceros
70312 Relacionadas
70321 Terceros
70322 Relacionadas
704 Prestacin de servicios
7041 Terceros
7042 Relacionadas
709 Devoluciones sobre ventas
7091 Mercaderas - terceros
7092 Mercaderas - relacionadas
7093 Productos terminados - terceros
7094 Productos terminados - relacionadas
7095 Subproductos, desechos y desperdicios - terceros
70931 Subproductos
7096 Subproductos, desechos y desperdicios - relacionadas
70931 Subproductos
7097 Prestacin de servicios
70971 Terceros
70972 Relacionadas
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
711 Variacin de productos terminados
712 Variacin de subproductos, desechos y desperdicios
7121 Subproductos
713 Variacin de productos en proceso
7131 Productos en proceso de manufactura
7132 Productos extrados en proceso de transformacin
7133 Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
7134 Productos inmuebles en proceso
7135 Existencias de servicios en proceso
7138 Otros productos en proceso
714 Variacin de envases y embalajes
7141 Envases
7142 Embalajes
715 Variacin de existencias de servicios
72 PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
7211 Edificaciones
7221 Edificaciones
7222 Maquinarias y otros equipos de explotacin
7226 Equipo de comunicacin
7227 Equipo de seguridad
7228 Otros equipos
723 Intangibles
7241 Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
7242 Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
725 Costos de financiacin capitalizados
7251 Costos de financiacin - inversiones inmobiliarias
72511 Costos de financiacin - inversiones inmobiliarias - edificaciones
7252 Costos de financiacin - inmuebles, maquinaria y equipo
72521 Edificaciones
72522 Maquinarias y otros equipos de explotacin
7253 Costos de financiacin - intangibles
7254 Costos de financiacin - activos biolgicos en desarrollo
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos
7311 Terceros
7312 Relacionadas
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos
7411 Terceros
7412 Relacionadas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
751 Servicios en beneficio del personal
752 Comisiones y corretajes
753 Regalas
754 Alquileres
7541 Terrenos
7542 Edificaciones
755 Recuperacin de cuentas de valuacin
7551 Recuperacin - cuentas de cobranza dudosa
7552 Recuperacin - desvalorizacin de existencias
7553 Recuperacin - desvalorizacin de inversiones mobiliarias
756 Enajenacin de activos inmovilizados
7564 Intangibles
757 Recuperacin de deterioro de cuentas de activos inmovilizados
759 Otros ingresos de gestin
7591 Subsidios gubernamentales
76 GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
761 Activo realizable
7611 Mercaderas
7612 Productos en proceso
7613 Activos no corrientes mantenidos para la venta
762 Activo inmovilizado
763 Participacin en los resultados de subsidiarias y asociadas bajo el mtodo del valor patrimon
764 Ingresos por participaciones en negocios conjuntos
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Ganancia por instrumento financiero derivado
772 Rendimientos ganados
7721 Depsitos en instituciones financieras
7722 Cuentas por cobrar comerciales
7723 Prstamos otorgados
7724 Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
7725 Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
773 Dividendos
775 Descuentos obtenidos por pronto pago
776 Diferencia en cambio
777 Ganancia por medicin de activos y pasivos financieros al valor razonable
779 Otros ingresos financieros
7792 Ingresos financieros en medicin a valor descontado
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
781 Cargas cubiertas por provisiones
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos
792 Gastos financieros imputables a cuentas de existencias
80 MARGEN COMERCIAL
801 Margen comercial
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
811 Produccin de bienes
812 Produccin de servicios
813 Produccin de activo inmovilizado
82 VALOR AGREGADO
821 Valor agregado
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
831 Excedente bruto (insuficiencia bruta) de explotacin
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
841 Resultado de explotacin
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
851 Resultado antes de participaciones e impuestos
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
871 Participacin de los trabajadores - corriente
872 Participacin de los trabajadores - diferida
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la renta - corriente
882 Impuesto a la renta - diferido
89 DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Utilidad
892 Prdida
90 MINADO
91 CONCENTRACIN
92 LIXIVIACIN
93 GENERACIN ELCTRICA
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 GASTOS DE VENTAS.
96 COSTOS INDIRECTOS
98 GASTOS GENERALES
01 BIENES Y VALORES ENTREGADOS
011 Bienes en prstamo, custodia y no capitalizables
0111 Bienes en prstamo
0112 Bienes en custodia
012 Valores y bienes entregados en garanta
0121 Cartas fianza
0122 Cuentas por cobrar
0123 Existencias
0124 Inversin mobiliaria
0125 Inversin inmobiliaria
0127 Intangibles
013 Activos realizables entregados en consignacin
02 DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
021 Primarios
0211 Inversiones mantenidas para negociacin
0212 Inversiones disponibles para la venta
022 Derivadas
0221 Contratos a futuro
0222 Contratos a trmino (forward)
0223 Permutas financieras (swap)
0224 Contratos de opcin
03 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
031 Contratos aprobados
0311 Contratos en ejecucin
0312 Contratos en trmite
032 Bienes dados de baja
0321 Suministros
039 Diversas
04 DEUDORAS POR CONTRACUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
06 BIENES Y VALORES RECIBIDOS
061 Bienes recibidos en prstamo y custodia
0611 Bienes recibidos en prstamo
0612 Bienes recibidos en custodia
062 Valores y bienes recibidos en garanta
0621 Cartas fianza
0622 Cuentas por cobrar
0623 Existencias
0624 Inversin mobiliaria
0625 Inversin inmobiliaria
0627 Intangibles
063 Activos realizables entregados en consignacin
07 COMPROMISOS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
071 Primarios
0711 Inversiones mantenidas para negociacin
0712 Inversiones disponibles para la venta
072 Derivadas
0721 Contratos a futuro
0722 Contratos a trmino (forward)
0723 Permutas financieras (swap)
0724 Contratos de opcin
08 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
089 Diversas
09 ACREEDORAS POR CONTRACUENTA
A EMPRESAS MEN PRINCIPAL
CLASIFIACIN - EEFF
Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas

IOS), DIRECTORES Y GERENTES
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Accionistas (Socios), Directores y Gerentes
Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros

Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas

Servicios y Otros Contratados por Anticipado

Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa

Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Mercaderas
Productos Terminados
Subproductos, Deshechos y Desperdicios

Subproductos, Deshechos y Desperdicios
Productos en Proceso
Materias Primas
Materias Primas
Materias Primas
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos

Envases y Embalajes
Envases y Embalajes
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta

Existencias por Recibir

Desvalorizacin de Existencias
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Intangibles
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
Desvalorizacin de Activo Inmovilizado

Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Activo Diferido
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Otros Activos
Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulados

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar

Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros

Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas

Cuentas por Pagar a los Accionistas, Directores y Gerentes

Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Diversas - Terceros

Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas

Provisiones
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Provisiones
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Pasivo Diferido
Capital
Capital
Capital
Capital
Acciones de Inversin
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Capital Adicional
Capital Adicional
Capital Adicional
Capital Adicional
Capital Adicional
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Excedente de Revaluacin
Reservas
Reservas
Reservas
Reservas
Reservas
Reservas
Resultados Acumulados
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Compras
Variacin de Existencias
Gastos de Personal, Directores y Gerentes

Gastos de Servicios Prestados por Terceros

Gastos por Tributos

Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Gastos por Tributos
Otros Gastos de Gestin

R RAZONABLE
Prdida por Medicin de Activos no Financieros al Valor Razonable
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Gastos Financieros
Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones

Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Costo de Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Ventas
Variacin de la Produccin Almacenada

Produccin de Activo Inmovilizado

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos

Otros Ingresos de Gestin

OR RAZONABLE
Ganancia por Medicin de Activos No Financieros al Valor Razonable
Ingresos Financieros
Cargas Cubiertas por Provisiones
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos

Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
Margen Comercial
Produccin del Ejercicio

Valor Agregado
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin
Resultado de Explotacin
Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
Participaciones de los Trabajadores

Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a al Renta
Impuesto a al Renta
Determinacin del Resultado del Ejercicio

Determinacin del Resultado del Ejercicio
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1) MEN PRINCIPAL
EJERCICIO: 2016
RUC: 20156345515
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAMINERA MADRIGAL S.A.
EJERCICIO O EJERCICIO O
2016 PERIODO 2016 PERIODO
CTA SUB ACTIVO CTA SUB PASIVO Y PATRIMONIO

PCGE CTA ACTIVO CORRIENTE PCGE CTA PASIVO CORRIENTE
10 101 Caja 35,850.00 40 4011 Impuesto general a las ventas -390.00
12 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar 20,000.00 40 40171 Renta de tercera categora 10,920.00
18 182 Seguros 30,000.00 41 413 Participacin de los trabajadores por pagar 13,500.00
21 2121 Concentrado Plomo 1,000,000.00 41 4151 Compensacin por tiempo de servicios 3,700.00
21 2122 Concentrado Zinc 550,000.00
21 2123 Concentrado Cobre 400,000.00
25 2521 Petroleo Diesel 302,000.00
25 2522 Lubricantes o Aceites 100,000.00
25 2523 Explosivos o Dinamitas 85,000.00
25 2531 Rodajes 82,300.00
25 2532 Llantas 94,000.00
25 2533 Maderas 98,000.00
25 2534 Planchas de Acero 41,050.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,838,200.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,730.00
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

33 3321 Campamentos y Escuelas 250,000.00 451
33 3322 Escuelas y otros 115,000.00
33 3331 Perforadoras 850,500.00
33 3332 Cargador frontal 1,150,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
33 3333 Carritos mineros bajo perfil 910,000.00
33 3334 Fajas Transportadoras 395,000.00
33 3335 Molinos 945,000.00
33 3336 Celdas de flotacin 435,000.00 TOTAL PASIVO 27,730.00
33 3337 Transformadoras 75,000.00
33 3341 Vehculos motorizados 230,000.00 PATRIMONIO NETO
33 335 Muebles y enseres 65,000.00 58 582 Legal 20,000.00
33 3361 Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo) 229,500.00 59 591 Utilidades no distribuidas 140,000.00
39 391 Depreciacin acumulada 1,050,140.00 50 501 Capital social 7,250,330.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,599,860.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,410,330.00
TOTAL ACTIVO ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ###
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
-
COMPRA SUMINISTROS ASIENTO RESUMEN
DATOS COMPRA GASTO
ARTICULO VALOR PRECIO BI SUB
BI IGV TOTAL CTA
VENTA VENTA INAFECTA CTA
Petroleo diesel 90,000 90,000 16,200 106,200 292,000
Lubricantes, Acei 60,000 60,000 10,800 70,800 120,000 60
Dinamita 40,000 40,000 7,200 47,200 98,000 603
Rodajes 129,800 110,000 19,800 129,800 100,000 40
Llantas 110,000 110,000 19,800 129,800 150,000 4011
Maderas 85,000 85,000 15,300 100,300 93,000 42
Planchas de Ace 55,000 55,000 9,900 64,900 90,000 4212
Otros diversos materiales - - - - 25
Gasolina - - - - 251
Repuestos para maquinarias - - - - 61
Repuestos para vehiculos - - - - 613
129,800 550,000 - 99,000 649,000 943,000 61

613
25
251
COMPRA DE SERVICIOS
DATOS COMPRA GASTO 90
ARTICULO VALOR PRECIO BI
BI IGV TOTAL 91
VENTA VENTA INAFECTA
Transporte y Al 70,000 70,000 12,600 82,600 92
Alquiler de Maqui 50,000 50,000 9,000 59,000 93
Produccion enca 500,000 500,000 90,000 590,000 79
Mantenimiento y 150,000 150,000 27,000 177,000
Servicios de seg 150,000 150,000 27,000 177,000 63
Comisiones corre 110,000 110,000 19,800 129,800 631
Servicios prestad 80,000 80,000 14,400 94,400 632
633
634
635
- 1,110,000 - 199,800 1,309,800 - 638
639
40
4011
42
COMPRA DE SERVICIOS - RENTA DE CUARTA 421
DATOS COMPRA GASTO 424
ARTICULO VALOR PRECIO BI
BI 4TA CAT TOTAL
VENTA VENTA INAFECTA
- - - 90
- - - 91
92
93
94
- - - - - - 95
96
79
DESCRIPCIN DEBE HABER
COMPRAS 550,000
Materiales auxiliares, suministros y repuestos 550,000.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD PO 99,000
Impuesto general a las ventas 99,000.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 649,000
Emitidas 649,000.00
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 550,000
Materiales auxiliares 550,000.00
VARIACIN DE EXISTENCIAS 550,000
VARIACIN DE EXISTENCIAS 943,000

MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 943,000
Materiales auxiliares 943,000.00
MINADO 509,220
CONCENTRACIN 235,750
LIXIVIACIN 113,160
GENERACIN ELCTRICA 84,870
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 943,000
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,110,000

Transporte, correos y gastos de viaje 70,000.00
Asesoria y consultoria 80,000.00
Produccin encargada a terceros 500,000.00
Mantenimiento y reparaciones 150,000.00
Alquileres 50,000.00
Servicios de contratistas 150,000.00
Otros servicios prestados por terceros 110,000.00
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD PO 199,800
Impuesto general a las ventas 199,800.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS 1,309,800
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 1,309,800.00
Honorarios por pagar -
MINADO 466,200
CONCENTRACIN 111,000
LIXIVIACIN 77,700
GENERACIN ELCTRICA 133,200
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 33,300
GASTOS DE VENTAS. 55,500
COSTOS INDIRECTOS 233,100
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,110,000
5,504,800.00 5,504,800.00
DETALLE EXTERIOR PAIS IGV TOTAL CTA SUBCTA DESCRIPCION
Cobre 1,773,871.00 281,754.00 50,716.00 2,106,341.00 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Plomo 1,598,851.00 259,813.00 46,766.00 1,905,430.00 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Zinc 1,809,178.00 293,992.00 52,919.00 2,156,089.00 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR P
5,181,900.00 835,559.00 150,401.00 6,167,860.00 4011 Impuesto general a las ventas
70 VENTAS
COSTO DE VENTAS
Inv Inicial 69 COSTO DE VENTAS
Inv Final 2,894,718.00 692 Productos terminados
Inv Inicial 100,000.00 21 PRODUCTOS TERMINADOS
Inv Final - 212 Productos de extraccin terminados
2,994,718.00
ON DEBE HABER
IALES - TERCEROS 6,167,860.00
A DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 150,401.00
6,017,459.00
2,994,718.00
2,994,718.00
9,162,578.00 9,162,578.00
MEN PRINCIPAL PLANILLA DE REMUNERACIONES
RAZN SOCIAL: MINERA MADR

RUC: 20156345515 PERIODO: 2016 MES: MAYO
INGRESOS DESCUENTOS
TOTAL TOTAL
N CARGO GRATI ADM. DE FONDO DE PENSIONES
REM. BASICA BONIF 9% INGRESOS 13% ONP IMP. RENTA OTROS DSCTO.
ORDINARIA Pension Fija Prima Seg. Comisin
01 EMPLEADOS 150,000 25,000 2,250 177,250 19,500 5,332 24,832

02 SUPERVISOR 60,000 10,000 900 70,900 7,728 - - 1,248 8,976
03 OBREROS 456,000 76,000 6,840 538,840 59,280 - 59,280
- - -
666,000 111,000 9,990 786,990 78,780 7,728 0 0 6,580 0 93,088

APORTES EMPLEADOR BENEFICIOS SOCIALES
NETO A
ESSALUD SCTR SENATI
PERCIBIR TOTAL CTS
9%
152,418 13,500 13,500 12,684
61,924 5,400 5,400 5,074
479,560 41,040 41,040 38,560
- -
693,902 59,940 0 0 59,940 56,318

GENERACIN
DEPRECIACIN MINADO CONCENT LIXIVIACIN
ELECT
ADM VENTAS
ACTIVO FIJO
VALOR % DEP DEP 90 91 92 93 94 95
MAQUINARIA 4,760,500.00 20% 952,100.00 476,050 209,462 47,605 28,563 190,420
VEHICULOS DE TRANSPORTE 230,000.00 20% 46,000.00 23,000 10,120 2,300 1,380 9,200
MUEBLES 65,000.00 10% 6,500.00 3,250 1,430 325 195 1,300
EQUIPOS DE CMPUTO 229,500.00 25% 57,375.00 28,688 12,623 2,869 1,721 11,475
-
5,285,000.00 1,061,975.00 530,988 233,635 53,099 31,859 212,395 -
COSTOS IND
96
ASIENTO RESUMEN
CTA SUBCTA DESCRIPCION DEBE HABER
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,061,975.00
68142 Maquinarias y equipos de explotacin 952,100.00
68143 Equipo de transporte 46,000.00
- 68144 Muebles y enseres 6,500.00
68145 Equipos diversos 57,375.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 1,061,975.00
39132 Maquinarias y equipos de explotacin 952,100.00
39133 Equipo de transporte 46,000.00
39134 Muebles y enseres 6,500.00
39135 Equipos diversos 57,375.00
90 MINADO 530,988.00
91 CONCENTRACIN 233,635.00
92 LIXIVIACIN 53,099.00
93 GENERACIN ELCTRICA 31,859.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 212,395.00
95 GASTOS DE VENTAS. -
96 COSTOS INDIRECTOS -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 1,061,976.00
2,123,951.00 2,123,951.00
MINADO CONCENTRA CTA SUBCTA DESCRIPCION
DETALLE % TOTAL
90 91 21 PRODUCTOS TERMINADOS
Cobre 37% 762,722.93 304,418.08 1,067,141.01 212 Productos de extraccin terminados
Plomo 19% 391,698.15 156,334.62 548,032.78 23 PRODUCTOS EN PROCESO
Zinc 44% 914,534.92 365,009.30 1,279,544.22 232 Productos extrados en proceso de transformacin
100% 2,068,956.00 825,762.00 2,894,718.00 71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
LIXIVIACION 564,703.00 711 Variacin de productos terminados
2,068,956.00 825,762.00 3,459,421.00 713 Variacin de productos en proceso
3,256,630.00 37%
1,672,450.00 19%
3,904,828.00 44%
8,833,908.00
N DEBE HABER
2,894,718.00
564,703.00
3,459,421.00
2,894,718.00
564,703.00
3,459,421.00 3,459,421.00
N

P
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO " R
PERODO: 2016 I MAYORIZAR
RUC: 20156345515 N
DENOMINACIN O RAMINERA MADRIGAL S.A. C
I
P
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
N FECHA GLOSA A DEBE HABER
CUENTA SUB CTA DENOMINACIN
L
1 OBLIGACIONES CONCESIONES MINERAS 64 GASTOS POR TRIBUTOS 38,000.00
6412 Cnones y derechos 38,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD 38,000.00
4019 Concesiones Mineras 38,000.00
2 DESTINO DE CONCESIN MINERA 90 MINADO 38,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 38,000.00
3 DEVENGO DE SEGUROS PAGADOS POR ADELANTAD 65 OTROS GASTOS DE GESTIN 28,000.00
651 Seguros
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 28,000.00
182 Seguros
4 DESTINO DEL GASTO POR SEGUROS 90 MINADO 14,000.00
93 GENERACIN ELCTRICA 840.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 5,600.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 28,000.00
3 DISTRIBUCION DE GENERACION ELECTRICA 90 MINADO 41,680.00
93 GENERACIN ELCTRICA 277,866.00
4 DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS 90 MINADO 299,121.00
96 COSTOS INDIRECTOS 504,074.00
5 ALQUILER DE MAQUINARIA 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 11,800.00
1682 Otras cuentas por cobrar diversas
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR 1,800.00
4011 Impuesto general a las ventas
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN 10,000.00
754 Alquileres
6 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11,800.00
101 Caja
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 11,800.00
1682 Otras cuentas por cobrar diversas
527,674.00 527,674.00
Gasto %
509220 59.34%
235750 27.47%
113160 13.19%
858130 100%
N

P
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO " R
PERODO: 2016 I MAYORIZAR
RUC: 20156345515 N
DENOMINACIN O RAMINERA MADRIGAL S.A. C
I
P
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
N FECHA GLOSA A DEBE HABER
CUENTA SUB CTA DENOMINACIN
L
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35,850.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 101 Caja 35,850.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 20,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 121 Facturas, boletas y otros comprobantes por 20,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS PO 30,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 182 Seguros 30,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 21 PRODUCTOS TERMINADOS 1,950,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2121 Concentrado Plomo 1,000,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2122 Concentrado Zinc 550,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2123 Concentrado Cobre 400,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO 802,350.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2521 Petroleo Diesel 302,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2522 Lubricantes o Aceites 100,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2523 Explosivos o Dinamitas 85,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2531 Rodajes 82,300.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2532 Llantas 94,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2533 Maderas 98,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 2534 Planchas de Acero 41,050.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 5,650,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3321 Campamentos y Escuelas 250,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3322 Escuelas y otros 115,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3331 Perforadoras 850,500.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3332 Cargador frontal 1,150,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3333 Carritos mineros bajo perfil 910,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3334 Fajas Transportadoras 395,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3335 Molinos 945,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3336 Celdas de flotacin 435,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3337 Transformadoras 75,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3341 Vehculos motorizados 230,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 335 Muebles y enseres 65,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3361 Equipo para procesamiento de informacin 229,500.00
4011 390.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGO 1,050,140.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 391 Depreciacin acumulada 1,050,140.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE 10,920.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 40171 Renta de tercera categora 10,920.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 17,200.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 413 Participacin de los trabajadores por pagar 13,500.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 4151 Compensacin por tiempo de servicios 3,700.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 50 CAPITAL 7,250,330.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 501 Capital social 7,250,330.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 58 RESERVAS 20,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 582 Legal 20,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 59 RESULTADOS ACUMULADOS 140,000.00
1 1/2/2016 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 591 Utilidades no distribuidas 140,000.00
2 12/31/2016 COMPRA DE SUMINISTROS 60 COMPRAS - 550,000.00 -
2 12/31/2016 COMPRA DE SUMINISTROS 603 Materiales auxiliares, suministros y repuest 550,000.00 - -
2 12/31/2016 COMPRA DE SUMINISTROS 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D - 99,000.00 -
2 12/31/2016 COMPRA DE SUMINISTROS 4011 Impuesto general a las ventas 99,000.00 - -
2 12/31/2016 COMPRA DE SUMINISTROS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - - 649,000.00
2 12/31/2016 COMPRA DE SUMINISTROS 4212 Emitidas 649,000.00 - -
3 12/31/2016 INGRESO DE SUMINISTROS A ALMACEN 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO - 550,000.00 -
3 12/31/2016 INGRESO DE SUMINISTROS A ALMACEN 251 Materiales auxiliares 550,000.00 - -
3 12/31/2016 INGRESO DE SUMINISTROS A ALMACEN 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS - - 550,000.00
3 12/31/2016 INGRESO DE SUMINISTROS A ALMACEN 613 Materiales auxiliares, suministros y rep 550,000.00 - -
4 12/31/2016 SALIDA DE SUMINISTROS DE ALMACEN 61 VARIACIN DE EXISTENCIAS - 943,000.00 -
4 12/31/2016 SALIDA DE SUMINISTROS DE ALMACEN 613 Materiales auxiliares, suministros y rep 943,000.00 - -
4 12/31/2016 SALIDA DE SUMINISTROS DE ALMACEN 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO - - 943,000.00
4 12/31/2016 SALIDA DE SUMINISTROS DE ALMACEN 251 Materiales auxiliares 943,000.00 - -
5 12/31/2016 DESTINO DE SUMINISTROS A CENTROS DE PRODUC 90 MINADO - 509,220.00 -
5 12/31/2016 DESTINO DE SUMINISTROS A CENTROS DE PRODUC 91 CONCENTRACIN - 235,750.00 -
5 12/31/2016 DESTINO DE SUMINISTROS A CENTROS DE PRODUC 92 LIXIVIACIN - 113,160.00 -
5 12/31/2016 DESTINO DE SUMINISTROS A CENTROS DE PRODUC 93 GENERACIN ELCTRICA - 84,870.00 -
5 12/31/2016 DESTINO DE SUMINISTROS A CENTROS DE PRODUC 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE - - 943,000.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORE 911,638.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 6211 Sueldos y salarios 786,990.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 6214 Gratificaciones 59,940.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 6271 Rgimen de prestaciones de salud 8,390.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 6291 Compensacin por tiempo de servicio 56,318.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D - 161,490.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 40173 Renta de quinta categora 6,580.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 4031 Onp 68,330.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 4032 Essalud 86,580.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES - - 750,148.00
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 4111 Sueldos y salarios por pagar 693,830.00 -
6 12/31/2016 REMUNERACIONES DURANTE EL PERIODO 4151 Compensacin por tiempo de servicios 56,318.00 -
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 90 MINADO - 209,677.00
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 91 CONCENTRACIN - 45,582.00
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 92 LIXIVIACIN - 72,931.00 -
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 93 GENERACIN ELCTRICA - 27,349.00 -
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 94 COSTOS INDIRECTOS - 282,608.00 -
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 96 GASTOS GENERALES - 273,491.00 -
7 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS DE PERSONAL 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE - - 911,638.00
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS P - 1,110,000.00 -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 631 Transporte, correos y gastos de viaje 70,000.00 -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 632 Asesoria y consultoria 80,000.00
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 633 Produccin encargada a terceros 500,000.00
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 634 Mantenimiento y reparaciones 150,000.00 - -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 635 Alquileres 50,000.00 - -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 638 Servicios de contratistas 150,000.00 - -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 639 Otros servicios prestados por terceros 110,000.00 - -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D - 165,600.00 -
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 4011 Impuesto general a las ventas 165,600.00
40 15,200.00
40172 15,200.00
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - - 174,800.00
8 12/31/2016 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 421 Facturas, boletas y otros comprobantes por 174,800.00 - -
46 1,085,600.00
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 90 MINADO - 466,200.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 91 CONCENTRACIN - 111,000.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 92 LIXIVIACIN - 77,700.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 93 GENERACIN ELCTRICA - 133,200.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - 33,300.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 95 GASTOS DE VENTAS. - 55,500.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 96 COSTOS INDIRECTOS - 233,100.00 -
9 12/31/2016 DESTINO DE LOS SERVICIOS PRETADOS POR TERC 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE - - 1,110,000.00
10 12/31/2016 OBLIGACIONES CONCESIN MINERA 64 GASTOS POR TRIBUTOS - 38,000.00 -
10 12/31/2016 OBLIGACIONES CONCESIN MINERA 6412 Cnones y derechos 38,000.00 - -
10 12/31/2016 OBLIGACIONES CONCESIN MINERA 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE - - 38,000.00
10 12/31/2016 OBLIGACIONES CONCESIN MINERA 4019 Concesiones Mineras 38,000.00 - -
11 12/31/2016 DESTINO DE CONCESIN MINERA 90 MINADO - 38,000.00 -
11 12/31/2016 DESTINO DE CONCESIN MINERA 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE - - 38,000.00
12 12/31/2016 DEVENGO DE SEGUROS PAGADOS POR ADELANTAD 65 OTROS GASTOS DE GESTIN - 28,000.00 -
12 12/31/2016 DEVENGO DE SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 651 Seguros - - -
12 12/31/2016 DEVENGO DE SEGUROS PAGADOS POR ADELANTAD 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS - - 28,000.00
12 12/31/2016 DEVENGO DE SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 182 Seguros - - -
13 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS POR SEGUROS 90 MINADO - 14,000.00 -
13 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS POR SEGUROS 91 CONCENTRACIN - 6,160.00 -
13 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS POR SEGUROS 92 LIXIVIACIN - 1,400.00 -
13 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS POR SEGUROS 93 GENERACIN ELCTRICA - 840.00 -
13 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS POR SEGUROS 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - 5,600.00 -
13 12/31/2016 DESTINO DE GASTOS POR SEGUROS 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE C - - 28,000.00
14 12/31/2016 DEPRECIACIN DURANTE EL EJERCICIO 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS - 1,080,225.00 -
14 12/31/2016 DEPRECIACIN DURANTE EL EJERCICIO 68142 Maquinarias y equipos de explotacin - -
14 12/31/2016 DEPRECIACIN DURANTE EL EJERCICIO 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGO - - 1,080,225.00
14 12/31/2016 DEPRECIACIN DURANTE EL EJERCICIO 39132 Maquinarias y equipos de explotacin - -
15 12/31/2016 DESTINO DE DEPRECIACIN A LOS CENTROS DE C 90 MINADO - 540,113.00 -
15 12/31/2016 DESTINO DE DEPRECIACIN A LOS CENTROS DE C 91 CONCENTRACIN - 237,649.00 -
15 12/31/2016 DESTINO DE DEPRECIACIN A LOS CENTROS DE C 92 LIXIVIACIN - 54,012.00 -
15 12/31/2016 DESTINO DE DEPRECIACIN A LOS CENTROS DE C 93 GENERACIN ELCTRICA - 32,406.00 -
15 12/31/2016 DESTINO DE DEPRECIACIN A LOS CENTROS DE C 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - 216,045.00 -
15 12/31/2016 DESTINO DE DEPRECIACIN A LOS CENTROS DE C 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE - - 1,080,225.00
16 12/31/2016 DISTRIBUCION GENERACION ELECTRICA 90 MINADO - 41,800.00 -
16 12/31/2016 DISTRIBUCION GENERACION ELECTRICA 91 CONCENTRACIN - 55,733.00 -
16 12/31/2016 DISTRIBUCION GENERACION ELECTRICA 92 LIXIVIACIN - 181,132.00 -
16 12/31/2016 DISTRIBUCION GENERACION ELECTRICA 93 GENERACIN ELCTRICA - - 278,665.00
17 12/31/2016 DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS 90 MINADO - 298,889.00 -
17 12/31/2016 DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS 91 CONCENTRACIN - 141,845.00 -
17 12/31/2016 DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS 92 LIXIVIACIN - 65,857.00 -
17 12/31/2016 DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS 96 COSTOS INDIRECTOS - - 506,591.00
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 21 PRODUCTOS TERMINADOS - 2,951,618.00 -
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 212 Productos de extraccin terminados - - -
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 23 PRODUCTOS EN PROCESO - 566,192.00 -
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 232 Productos extrados en proceso de tran - - -
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMAC - - 3,517,810.00
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 711 Variacin de productos terminados 2,951,618.00 - -
18 12/31/2016 PRODUCCION DEL EJERCICIO 713 Variacin de productos en proceso 566,192.00 -
19 12/31/2016 VENTAS DURANTE EL PERIODO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALE - 6,127,860.00 -
19 12/31/2016 VENTAS DURANTE EL PERIODO 121 Facturas, boletas y otros comprobantes - - -
19 12/31/2016 VENTAS DURANTE EL PERIODO 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA D - - 150,401.00
19 12/31/2016 VENTAS DURANTE EL PERIODO 4011 Impuesto general a las ventas - - -
19 12/31/2016 VENTAS DURANTE EL PERIODO 70 VENTAS - - 5,977,459.00
19 12/31/2016 VENTAS DURANTE EL PERIODO 7022 Productos de extraccin terminados - - -
69 4,901,618.00
21 4,901,618.00
20 12/31/2016 ALQUILER DE MAQUINARIAS 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - - 11,800.00 -
20 12/31/2016 ALQUILER DE MAQUINARIAS 1682 Otras cuentas por cobrar diversas - - -
20 12/31/2016 ALQUILER DE MAQUINARIAS 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE - - 1,800.00
20 12/31/2016 ALQUILER DE MAQUINARIAS 4011 Impuesto general a las ventas - - -
20 12/31/2016 ALQUILER DE MAQUINARIAS 75 OTROS INGRESOS DE GESTIN - - 10,000.00
20 12/31/2016 ALQUILER DE MAQUINARIAS 754 Alquileres - - -
21 12/31/2016 COBRO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS 16 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFEC - 11,800.00 -
21 12/31/2016 COBRO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS 161 Caja - - -
21 12/31/2016 COBRO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS 10 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TE - - 11,800.00
21 12/31/2016 COBRO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS 104 Otras cuentas por cobrar diversas - - -
33,431,060.00 33,431,060.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR " MEN PRINCIPAL
PERODO: 2016
RUC: 20156345515
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: MINERA MADRIGAL S.A.
FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO DENOMINACION N DETALLE
OPERACIN DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1 12/31/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRI 30,000.00 11,800.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 22 12/31/2015 COBRO DE VENTAS Y ALQUILE 6,121,970.00
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 23 12/31/2015 PAGO DE OBLIGACIONES 3,132,276.31
6,151,970.00 3,144,076.31
3,007,893.69
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 1 12/31/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRI 15,000.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 19 12/31/2015 VENTA DE PRODUCTOS AL EXTE 6,116,070.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - 22 12/31/2015 COBRO DE VENTAS Y ALQUILER 6,116,070.00
6,131,070.00 6,116,070.00
15,000.00
20 MERCADERAS 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRI 36,750.00

20 MERCADERAS 9 1/31/2015 INGRESO DE MERCADERAS A 8,250.00
20 MERCADERAS 10 1/31/2015 POR EL COSTO DE VENTAS 10,500.00
45,000.00 10,500.00
34,500.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRI 5,400.00

5,400.00 -
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOT 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 960.00

39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOT 8 1/30/2015 PROVISIN POR DEPRECIACIN DE ACTIVOS 91.67
- 1,051.67
1,051.67
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3,110.00

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 3 1/15/2015 PAGO DE TRIBUTOS 3,110.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 4 1/16/2015 VENTA DE MERCADERAS 2,160.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 5 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERAS 1,485.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 667.00
4,595.00 5,937.00
1,342.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 2,603.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 2,603.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 7 1/30/2015 PROVISIN POR CTS 250.00
2,603.00 2,853.00
250.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - T 5 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERAS 9,735.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - T 5 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERAS 9,735.00
9,735.00 9,735.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERC 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 330.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERC 2 1/10/2015 PAGO SE SERVICIOS EJERCICI 330.00
330.00 330.00
50 CAPITAL 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 40,000.00

- 40,000.00
40,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 6,750.00

- 6,750.00
6,750.00
60 COMPRAS 5 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERAS 8,250.00

8,250.00 -
8,250.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 9 1/31/2015 INGRESO DE MERCADERAS A ALMACEN 8,250.00

- 8,250.00
8,250.00
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 3,270.00

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y 7 1/30/2015 PROVISIN POR CTS 250.00
3,520.00 -
3,520.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 8 1/30/2015 PROVISIN POR DEPRECIACI 91.67

91.67 -
91.67
69 COSTO DE VENTAS 10 1/31/2015 POR EL COSTO DE VENTAS 10,500.00

10,500.00 -
10,500.00
70 VENTAS 4 1/16/2015 VENTA DE MERCADERAS 12,000.00

- 12,000.00
12,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 3,520.00

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO 7 1/30/2015 PROVISIN POR CTS 250.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CO 11 1/30/2015 PROVISIN POR DEPRECIACIN DE ACTIVOS 91.67
- 3,861.67
3,861.67
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 3,520.00

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 7 1/30/2015 PROVISIN POR CTS 250.00
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 10 1/30/2015 PROVISIN POR DEPRECIACI 91.67
3,861.67 -
3,861.67
BALANCE DE COMPROBACION
R.U.C : 20156345515
Razn Soci MINERA MADRIGAL S.A.
PERIODO 2016
CTA Movimientos Saldos Finales
COD. DENOMINACIN Debe Haber Deudor Acreedor

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 35,850.00 11,800.00 24,050.00 -
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS 6,147,860.00 - 6,147,860.00 -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 23,600.00 - 23,600.00 -
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 30,000.00 28,000.00 2,000.00 -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 4,901,618.00 4,901,618.00 - -
23 PRODUCTOS EN PROCESO 566,192.00 - 566,192.00 -
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 1,352,350.00 943,000.00 409,350.00 -
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 5,650,000.00 - 5,650,000.00 -
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS - 2,130,365.00 - 2,130,365.00
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 264,990.00 377,811.00 - 112,821.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - 767,348.00 - 767,348.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS - 823,800.00 - 823,800.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS- TERCEROS 1,085,600.00 1,085,600.00
50 CAPITAL - 7,250,330.00 - 7,250,330.00
58 RESERVAS - 20,000.00 - 20,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 140,000.00 - 140,000.00
60 COMPRAS 550,000.00 - 550,000.00 -
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 943,000.00 550,000.00 393,000.00 -
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 911,638.00 - 911,638.00 -
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,110,000.00 - 1,110,000.00 -
64 GASTOS POR TRIBUTOS 38,000.00 - 38,000.00 -
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 28,000.00 - 28,000.00 -
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 1,080,225.00 - 1,080,225.00 -
69 COSTO DE VENTAS 4,901,618.00 4,901,618.00
70 VENTAS - 5,977,459.00 - 5,977,459.00
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA - 3,517,810.00 - 3,517,810.00
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN - 10,000.00 - 10,000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 4,110,863.00 - 4,110,863.00
90 MINADO 2,117,899.00 - 2,117,899.00 -
91 CONCENTRACIN 833,719.00 - 833,719.00 -
92 LIXIVIACIN 566,192.00 - 566,192.00 -
93 GENERACIN ELCTRICA 278,665.00 278,665.00 - -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 537,553.00 - 537,553.00 -
95 GASTOS DE VENTAS. 55,500.00 - 55,500.00 -
96 COSTOS INDIRECTOS 506,591.00 506,591.00 - -
### 33,431,060.00 25,946,396.00 25,946,396.00

RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
ESTADOS DE NATURALEZA FUNCION
SITUACION FINANCIERA 70-78 Y 60-69 94 Y 95 - 69 Y 70

ACTIVO PASIVO PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS GANANCIAS
24,050.00 -
6,147,860.00 -
23,600.00 -
2,000.00 -
- -
566,192.00 -
409,350.00 -
5,650,000.00 -
- 2,130,365.00
- 112,821.00
- 767,348.00
- 823,800.00
1,085,600.00
- 7,250,330.00
- 20,000.00
- 140,000.00
550,000.00 -
393,000.00 -
911,638.00 -
1,110,000.00 -
38,000.00 -
28,000.00 -
1,080,225.00 -
4,901,618.00 4,901,618.00
- 5,977,459.00 - 5,977,459.00
- 3,517,810.00
- 10,000.00 10,000.00
-
-
-
537,553.00 -
55,500.00 -
- -
12,823,052.00 12,330,264.00 9,012,481.00 9,505,269.00 5,494,671.00 5,987,459.00

492,788.00 492,788.00 492,788.00
451,034.75 451,034.75 2,440,762.03 2,440,762.03 1,569,440.00 1,569,440.00
EMPRESA COMERCIAL "EL POLO" S.A.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
del 01 al 31 de enero del 2016
(Expresado en Soles)
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 82,835.95 TRIBUTOS Y APORTES AL SIST 1,896.80
CUENTAS POR COBRAR COMERC 35,816.60 CUENTAS POR PAGAR COMERCI 20,043.00
MERCADERAS 172,000.00
MATERIALES AUXILIARES, SUM 3,500.00
Total Activo Corriente: 294,152.55 Total Pasivo Corriente: 21,939.80
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ 152,100.00
OTROS ACTIVOS 2,000.00
DEPRECIACIN, AMORTIZACI -18,825.00
Total Pasivo no Corriente:
Total Activo no Corriente: 135,275.00

PATRIMONIO NETO
CAPITAL 409,735.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO -2247.25
Total Patrimonio Neto: 407,487.75
TOTAL ACTIVO: 429,427.55 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 429,427.55

EMPRESA COMERCIAL "EL POLO" S.A. EMPRESA COMERCIAL "EL POLO" S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
del 01 al 31 de enero del 2016 del 01 al 31 de enero del 2016
(Expresado en Soles) (Expresado en Soles)
Ventas Netas
VENTAS 92,200.00 Costo de Ventas
Compra de Mercadera -52,000.00 Utilidad Bruta
Variacin de Existencias 52,000.00 Costos de Produccion
MARGEN COMERCIAL 92,200.00 Gastos de Administracion
Servicios Prestados por Terceros -4,340.00 Gastos de Ventas
VALOR AGREGADO 87,860.00 Perdida Operacional:
Cargas de Personal -20,737.25 Otros Ingresos:
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 67,122.75 Ingresos Financieros
Gastos Financieros -759.00 Gastos Financieros
Gastos de Ventas -69,500.00 Result. antes de Part. E Imp.
RESULTADOS DE EXPLOTACION -3,136.25
Ingresos Financieros 889.00
RESULT. ANTES DE PART. E IMP. -2,247.25
EL POLO" S.A. Empresa Comercial "El Polo" S.A.
POR NATURALEZA Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
o del 2016 del 01 al 31 de enero del 2016
Soles) (expresado en Soles)
92,200.00
-69,500.00
22,700.00 SALDO AL SALDO AL
CONCEPTO INCREMENTO DISMINUCIN
01-01-2016 31-01-2016
-25,077.25 Capital Social 409,735.00 409,735.00
Utilidad del Ejercicio 2,247.25
-2,377.25
889.00
-759.00 409,735.00 - 2,247.25 407,487.75
-2,247.25

Extractivas Modificado - 2017 I

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DATOS DE LA EMPRESA

RAZN SOCIAL MINERA MADRIGAL S.A.

LIBRO DIARIO LIBRO MAYOR

Efectivo y Equivalentes del Efectivo

Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas

Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros

Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas

Servicios y Otros Contratados por Anticipado

Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa

Subproductos, Deshechos y Desperdicios

Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos

Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta

Existencias por Recibir

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero

Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Desvalorizacin de Activo Inmovilizado

Depreciacin, Amortizacin y Agotamiento Acumulados

Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros

Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas

Cuentas por Pagar a los Accionistas, Directores y Gerentes

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros

Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas

Gastos de Personal, Directores y Gerentes

Gastos de Servicios Prestados por Terceros

Gastos por Tributos

Otros Gastos de Gestin

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones

Variacin de la Produccin Almacenada

Produccin de Activo Inmovilizado

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos

Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos

Otros Ingresos de Gestin

Cargas Cubiertas por Provisiones

Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos

Produccin del Ejercicio

Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin

Resultado Antes de Participaciones e Impuestos

Participaciones de los Trabajadores

Determinacin del Resultado del Ejercicio

CTA SUB ACTIVO CTA SUB PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,838,200.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,730.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4,599,860.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 7,410,330.00

TOTAL ACTIVO ### TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ###

129,800 550,000 - 99,000 649,000 943,000 61

VARIACIN DE EXISTENCIAS 943,000

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1,110,000

A DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 150,401.00

RAZN SOCIAL: MINERA MADR

01 EMPLEADOS 150,000 25,000 2,250 177,250 19,500 5,332 24,832

666,000 111,000 9,990 786,990 78,780 7,728 0 0 6,580 0 93,088

693,902 59,940 0 0 59,940 56,318

FECHA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS

20 MERCADERAS 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRI 36,750.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRI 5,400.00

39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOT 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 960.00

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE P 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 3,110.00

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES 6 1/28/2015 PLANILLA DEL MES 2,603.00

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - T 5 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERAS 9,735.00

50 CAPITAL 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 40,000.00

59 RESULTADOS ACUMULADOS 1 1/2/2015 POR ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 6,750.00

60 COMPRAS 5 1/19/2015 COMPRA DE MERCADERAS 8,250.00