SURAMERICANA DE DESARROLLO COMPAA ANONIMA

J-31340683-0
Estado de Situacin Financiera
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

ACTIVOS:
CORRIENTE:
CAJA Y BANCOS 423,768,662.91
CUENTAS POR COBRAR 44,000,000.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS 85,000,000.00
IVA-CREDITO FISCAL 19,457,268.00
RETENCION IVA 1,970,839.00
TOTAL CORRIENTES
ACTIVO NO CORRIENTE:
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
MOBILIARIO 698,750,000.00
DEPREC.ACUM.MOBILIARIO -3,492,474.68 695,257,525.32
BANCO DE TRANSFORMACION 19,438,811.09
DEPREC. ACUM. BANCO DE TRANSFORMACIO -1,295,920.74 18,142,890.35
EQUIPO DE OFICINA 2,612,857.14
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE OFICINA -33,523.80 2,579,333.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVOS:
CORRIENTE:
CUENTAS POR PAGAR CIAS RELACIONADAS 201,034,817.02
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 6,600,000.00
ANTICIPOS RECIBIDOS 40,235,813.61
RETENCIONES Y APORTES POR ENTERAR 184,755.00
IVA DEBITO FISCAL 38,588,556.00
TOTALCORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO 70,000.00
CAPITAL SOCIAL PAGADO -35,000.00
APARTADO PARA AUMENTO DE CAPITAL 448,015,111.08
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 14,440,546.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 541,034,919.49
RESEVA LEGAL 7,000.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
 SURAMERICANA DE DESARROLLO COMPAA ANONIMA
J-31340683-0
Estado de Resultado
Del 01/01/2017 al 30/06/2017

INGRESOS:
VENTAS 1,100,267,781.31
TOTAL INGRESOS
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE MERCANCIAS 40,835,123.71
COMPRAS 550,685,948.68
TOTAL MERCANCIAS DISPONIBLES 591,521,072.39
MENOS: INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS -85,000,000.00
TOTAL COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE FABRICA
COSTOS DE FABRICA 1,556,892.95
TOTAL COSTO DE FABRICA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 8,589,634.00
SUELDO Y SALARIOS DIRECTORES 12,873,333.33
DEPRECIACIONES 1,773,731.17
MANTENIMIENTO MAQUINARIAS 4,955,063.27
REPARACION DE GALPON 1,871,155.00
ALQUILERES 6,500,000.00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 915,423.88
ALQUILER MONTA CARGA 0.00
HONORARIOS PROFESIONALES 8,674,402.33
OTROS GASTOS 2,279,938.25
GASTOS DE REPRESENTACION 2,722,215.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO
NIMA

574,196,769.91

715,979,749.01
1,290,176,518.92

286,643,941.63
286,643,941.63

1,003,532,577.29
1,290,176,518.92
NIMA

1,100,267,781.31

506,521,072.39

1,556,892.95
592,189,815.97

51,154,896.48
541,034,919.49