Está en la página 1de 47

LA SEGUNDA C.A.

BALANCE GENERAL AL 31/12
2,014

2,015

500,000.00
700,000.00
1,050,000.00
2,500,000.00
50,000.00
4,800,000.00

200,000.00
1,200,000.00
1,010,000.00
2,800,000.00
60,000.00
5,270,000.00

250,000.00
250,000.00

303,500.00
303,500.00

2,000,000.00
3,000,000.00
400,000.00
(83,333.33)
(46,666.67)
5,270,000.00

2,000,000.00
4,000,000.00
650,000.00
(466,666.67)
(147,500.00)
6,035,833.33

10,000.00
50,000.00
25,000.00
85,000.00

0.00
25,000.00
21,500.00
46,500.00

10,405,000.00

11,655,833.33

PASIVO CIRCULANTE
CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

(3,902,500.00)
(3,902,500.00)

(4,367,500.00)
(4,367,500.00)

PASIVO A LARGO PLAZO
PRESTAMOS A LARGO PLAZO
PROVISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

(1,316,062.00)
(500,000.00)
(1,816,062.00)

(231,062.00)
(600,000.00)
(831,062.00)

PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO

(3,000,000.00)
(89,250.00)
(1,597,188.00)
(4,686,438.00)

(4,000,000.00)
(89,250.00)
(2,368,021.33)
(6,457,271.33)

(10,405,000.00)
0.00

(11,655,833.33)
0.00

ACTIVOS
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA
BANCO
INVENTARIO
CUENTAS POR COBRAR
SEGUROS PREPAGADOS
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
INVERSIONES
INVERSION EN ACCIONES
TOTAL INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
TERRENO
MAQUINARIAS
MOBILIARIO
DEP. ACM. MAQUINARIAS
DEP. ACM. MOBILIARIO
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
OTROS ACTIVOS
CUENTAS POR COBRAR SOCIOS
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS
PASIVO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DIF

(300,000.00)
500,000.00
(40,000.00)
300,000.00
10,000.00

0.00
1,000,000.00
250,000.00
(383,333.33)
(100,833.33)

(10,000.00)
(25,000.00)
(3,500.00)

(465,000.00)

1,085,000.00
(100,000.00)

(1,000,000.00)
0.00
(770,833.33)

DATOS ADICIONALES

PREPAGADOS
MONTO
TIEMPO
150,000.00 12 meses
180,000.00 12 meses
330,000.00

POLIZA A
POLIZA B

FECHA AQ.
April- 2014
April- 2015

AMORT. ACUM. 2014
-100,000.00
-100,000.00

ACTIVO FIJO

MAQUINA 1
MAQUINA 2
MAQUINA 3
MAQUINA 4

MONTO HISTORICO
1,000,000.00
500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
4,000,000.00

MOBLIARIO 1
MOBILIARIO 2

TIEMPO
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS
10 AÑOS

FECHA AQ.
May- 2014
September- 2014
December- 2014
March- 2015

DEP ACM. 2014
-66,666.67
-16,666.67
0.00
-83,333.33

TOTAL

400,000.00 5 AÑOS
250,000.00 5 AÑOS
650,000.00
4,650,000.00

TERRENO

2,000,000.00

June-2014
August-2015

-46,666.67
-46,666.67
-130,000.00

April- 2014

CUENTAS POR COBRAR SOCIO

CIERRE

10,000.00
0.00
0.00
(5,000.00)
0.00
(5,000.00)
0.00
10,000.00
0.00
(10,000.00)
0.00
0.00
0.00
0.00

enero-15
febrero-15
marzo-15
abril-15
mayo-15
junio-15
julio-15
agosto-15
septiembre-15
octubre-15
noviembre-15
diciembre-15

CIERRE
enero-15
febrero-15
marzo-15

CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS RELACIONADAS
50,000.00
15,000.00
(16,000.00)
0.00

DATOS ADICIONALES
5,000.00
5,000.00
(25,000.00)
(50,000.00)
14,000.00
(10,000.00)
18,000.00
10,000.00
9,000.00
25,000.00

abril-15
mayo-15
junio-15
julio-15
agosto-15
septiembre-15
octubre-15
noviembre-15
diciembre-15

CIERRE
enero-15
febrero-15
marzo-15
abril-15
mayo-15
junio-15
julio-15
agosto-15
septiembre-15
octubre-15
noviembre-15
diciembre-15

INVERSIONES
250,000.00 ADQUIRIDA MAYO 2014
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
303,500.00
CAPITAL

febrero-04
junio-14

(2,000,000.00)
(1,000,000.00)
(3,000,000.00)

marzo-15

(1,000,000.00)
(4,000,000.00)
UND

diciembre-03
diciembre-04

98,562.00
(1,695,750.00)
(1,597,188.00)
RESERVA

diciembre-04

(89,250.00)

00 .00 16.00 12.000.D.67 SALDO 05 SALDO 06 50.833.00 -614.166.00 20.00 -270.00 19.2015 8.D.33 -466.00 0.666.2014 0.000.67 LACIONADAS -126.67 -150.00 M.000.666.000.00 0.666.00 7.AMORT ACUM 2015 -150.00 5.67 -20.666.500.67 -66.00 DEP ACM.33 -147.00 4.00 60.000.00 M.00 10.00 -83.00 -120.333.000. 2015 -166.

.

261.000.4 5.70 Sep-15 1.1 904.146.9 Jan-14 514.4 Jul-15 1.3 Mar-14 547.8 5.1 Apr-15 1.Mes-Año Dec-15 Nov-15 Oct-15 Sep-15 Aug-15 Jul-15 Jun-15 May-15 Apr-15 Mar-15 Feb-15 Jan-15 Dec-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 Aug-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Apr-14 Mar-14 Feb-14 Jan-14 INPC Indice 2.4 Jan-15 882.752.7 May-14 605.4 10.0 Jun-14 631.115.4 548.6 Dec-14 826.1 4.1 Nov-15 2.0 6.8 839.4 4.1 11.6 May-15 1.6 1.397.3 Feb-14 527.5 797.7 Oct-15 1.3 Jun-15 1.4 Sep-14 712.063.570.217.5 12.8 514.9 2.026.5 Oct-14 753.1 1.5 1.8 3.4 Nov-14 790.7 612.3 Aug-14 683.649.1 2.3 526.357.4 666.489.010.809.338.5 1.9 7.8 8.8 1.0 4.7 11.3 1.2 949.3 4.7 Var% 8.2 639.8 9.2 Mar-15 967.4 3.9 4.7 4.7 5.3 Jul-14 658.4 5.4 11.5 Feb-15 920.148.3 761.5 .8 Aug-15 1.8 1.168.5 Apr-14 574.3 IPC Mes-Año Indice Dec-15 2.4 692.6 579.951.8 725.8 1.7 5.

3 1.9 2.2 4.2 8.000.1 5.3 6.7 605.9 5.7 6.6 2.4 4.8 11.4 790.8 4.8 4.3 527.8 1.5 4.1 9.1 9.6 1.5 1.8 1.5 574.397.6 2.9 3.8 1.357.148.3 9.4 712.1 1.3 658.5 1.752.5 .168.8 826.0 631.3 5.7 11.5 753.8 4.2 4.8 11.1 4.7 6.3 9.2 3.IPC Var% 6.1 4.9 5.3 6.9 9.7 2.9 3.5 Var% 6.3 547.7 10.2 949.3 683.951.9 9.7 11.3 5.9 514.261.5 4.8 4.1 904.8 4.7 10.570.1 5.063.2 3.2 8.4 4.5 Mes-Año Dec-15 Nov-15 Oct-15 Sep-15 Aug-15 Jul-15 Jun-15 May-15 Apr-15 Mar-15 Feb-15 Jan-15 Dec-14 Nov-14 Oct-14 Sep-14 Aug-14 Jul-14 Jun-14 May-14 Apr-14 Mar-14 Feb-14 Jan-14 INPC-IPC Indice 2.8 4.7 2.

90000 527. J-55555555-5 Fecha de Cierre al 12/31/2014 AJUSTE INICIAL POR INFLACION FISCAL Listado Según Artículo 104 P5 del RLISLR 2003 A Descripcion de la Clase de Inventario INVENTARIO DE MERCANCIA Totales Generales ART 104 RISLR LITERAL K B IPC 826.4 C D E F G IPC del mes Suma Total correspond IPC del mes Actualizada de iente al correspondi Suma Total en la clase de cierre ente al Bs.9 1.A.LA SEGUNDA C.00000 - - . Históricos Inventario Fecha Primer Inicio de de la clase de Inicial a la iniciación de Ejercicio operacione Factor de Inventario fecha de inicio operaciones Gravable s Actualización Inicial de operaciones 2/1/2014 527.

00 0.00 .INVENTARIO DE MERCANCIA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 0.

000.050. Históricos del Inventario Final en relación con Inventario Final Ajuste Inicial el inventario por clases Por Inflacion Inicial Actualizado del Inventario 1. Históricos de la clase de Inventario Final 1.00 - .H Suma Total en Bs.000.00 1.050.000.050.00 I J K Incremento total en Bs.

.

LA SEGUNDA C.A.43897 150.845 100.948 TOTALES GENERALES E F Costo Historico IPC Fecha Factor Ejercicio Adquisición Adquisición Anterior 574.4 SEGUROS PREPAGADOS 21. IPC C 826.948 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 21.000 G H I Costo Depreciacion Depreciación Adquisición Acumulada Acumulada Actualizado Historica al Ajustada al al Cierre del cierre del cierre del Ejercicio Ejercicio Ejercicio 215. J-555555555-5 Fecha de Cierre 31/12/2014 AJUSTE INICIAL POR INFLACION FISCAL ACTIVOS NO MONETARIOS (AMORTIZABLES) AL 31/12/2014 Listado Según Artículo 105 N1 del RLISLR 2014 A B Descripción del Activo POLIZA A Fecha de Adquisición.4 D IPC Fecha de Cierre 4/1/2014 826.000 143.897 .3 1.

845 43.J K L Ajuste Inicial Ajuste Inicial por Inflación por Inflación de las de los depreciacion Ajuste Inicial Costos es por Inflación Historicos Acumuladas Neto 65.897 21.948 .

650.000 500.938 0 0 0 0 INVERSIONES 5/1/2014 826.000 2.500.000.000 523.000 1.206 1.345 130. MAQUINARIAS DEP.A.70000 1.36482 1.000 171.667 0 83.30000 826.40 605.40 631.500.915 123.050 61.286 523.333 90.375 TERRENO MAQUINARIAS MOBILIARIO DEP.000 3.40 605.938 2.187.667 46. C D IPC Fecha de Cierre IPC Fecha Adquisición E IPC 826.LA SEGUNDA C.971 .336 0 110.667 16.383 91. ACM.915 66.000 2.050 TERRENO TOTALES GENERALES 4/1/2014 826.667 61.877.093 1.286 26.16019 1.000.43897 2.364.30822 400.40 574.40 F G H I Costo Adquisición Actualizado al Cierre del Ejercicio Depreciacion Acumulada Historica al cierre del Ejercicio Depreciación Acumulada Ajustada al cierre del Ejercicio Costo Factor Historico Ejercicio Adquisición Anterior 5/1/2014 9/1/2014 12/1/2014 826.36482 250.000 400.40000 1. MOBILIARIO INVERSION EN ACCIONES Actualizacion del Patrimonio 877.000 7.938 444.50000 1.286 46.822 580.206 0 0 5.000. J-555555555-5 Fecha de Cierre 31/12/2014 AJUSTE INICIAL POR INFLACION FISCAL ACTIVOS NO MONETARIOS (FIJOS DEPRECIABLES) AL 31/12/2014 Listado Según Artículo 105 N1 del RLISLR 2014 A B Descripción del Activo MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 TOTAL Fecha de Adquisición.40 826.30000 1.000 3.000. ACM.325 MOBILIARIO 1 TOTALES GENERALES 6/1/2014 826.444.877.000 341.988 19.991 14.00000 1.40 826.495.000 1.50000 712.

537.345 .537.345 1.1.

501 77.J K Ajuste Inicial Ajuste Inicial por por Inflación de Inflación de las los Costos depreciaciones Historicos Acumuladas L M Ajuste Inicial por Inflación Neto RAA 3% 364.286 123.404.822 80.206 0 91.383 108.938 877.375 1.286 14.805 .938 877.924 10.765 15.321 2.267 3.267 877.938 0 0 877.323 0 12.991 340.423 0 417.971 1.093 0 444.383 14.537.938 15.538 123.805 91.670 0 26.215 2.495.903 3.915 24.345 41.903 108.206 1.

.

000.206 91.948 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO CUENTAS POR COBRAR SOCIOS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS PROVISIONES 440.948 21.991 123.00 INVERSIONES EN ACCIONES INVERSIONES EN ACCIONES ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 91. ASIENTOS FISCALES AL 31-12-2014 ART.446.915 26.000.000.206 91.938 1.00 500.206 . MOBILIARIO TERRENO ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 444.206 91.A.00 500.948 21. 123 LISLR DESCRICION DEBE HABER INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCIA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 0 0 0 0 ACITVOS FIJOS MAQUINARIA DEP. MAQUINARIAS MOBILIARIO DEP. ACM.948 21.00 50.383 877.765 1. ACM.00 500.404.00 10.140 1.000. 192 RLISLAR ART.LA SEGUNDA C.286 14.140 PREPAGADOS SEGUROS PREPAGADOS ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 21.000.446.000.

MAQUINARIAS ACITVOS FIJOS HISTORICO ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO DEBE HABER SALDO 1.915.050.59) .00 DEBE HABER SALDO 0 1.000.919 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO DEBE HABER SALDO 440.000 440.333.LA SEGUNDA C.000 - (83.404.000.426.A.324.948 -1.444. 192 RLISLAR ART.00 DEBE HABER SALDO 444.050.000.714 91.000. ACM.991 (110.765 21.206 -1. LIBRO MAYOR FISCAL AL 31-12-2014 ART.517.00 HISTORICO 3.12 ACITVOS FIJOS DEP.33) 26.915 3.404.765 -1. 123 LISLR INVENTARIO DE MERCANCIA INVENTARIOS MAQUINARIA HISTORICO 1.

000 50.405.000.000 (4.000) - - . MAQUINARIAS DEP.000 400.000 M M M 21.948 - 91.500) (3.LA SEGUNDA C. 123 LISLR 2014 HISTORICO ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCO INVENTARIO CUENTAS POR COBRAR SEGUROS PREPAGADOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE INVERSIONES INVERSION EN ACCIONES TOTAL INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS TERRENO MAQUINARIAS MOBILIARIO DEP.062) M M (3.050.250) (1.286 - 10. MOBILIARIO TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS OTROS ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR SOCIOS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS TIPO AJUSTES DEBE 500.000 M M NM M NM 250. ACM.500) M PASIVO A LARGO PLAZO PRESTAMOS A LARGO PLAZO PROVISIONES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (1.000 2.000 (83.000) (89.686.438) - - (10.000.000 1.500.000. BALANCE GENERAL FISACL ACTUALIZADO AL 31-12-2014 ART.333) (46.915 123.062) (500.902.000 700. 107 Y 192 RLISLAR ART.000 3.000) (1.597.A.206 - 877.188) NM NM NM PATRIMONIO CAPITAL RESERVA LEGAL UTILIDADES RETENIDAS EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500.270.000 85.938 444.000 25.667) 5.800.000 4.405.000 - - - - - - PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR TOTAL PASIVO CIRCULANTE (3.000 250.816. ACM.000 NM 2.316.000 50.902.000 NM NM NM NM NM 10.

919) - .000 50.000 1.902.050.517.938 3.000 11.206 341.919 2.644.948 4.500) (1.957.765 25.050) 6.877.919 1.000) (89.357) (11.957.000 - - - 440.188) (440.948 - 341.062) (1.991 14.674.250) (1.206 26.000 71.286 (110.325) (61.000) (1.000 25.000 2.000 1.062) (3.902.862.919) (6.500) (3.919 1.000.915 523.316.316.JUSTES 2014 AJUSTADO HABER - 500.000 700.517.383 10.862.919 (3.444.500.821.597.

90000 1.357.40000 2.286 0 523.5 2.20000 826.90000 2.000 1. CIERRE ANTERIOR "E" INPC CIERRE ACTUAL 5/1/2014 605. AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 TOTAL 574.40000 3/1/2015 1.015.500.89414 3.73263 1.000 0 3.206 0 341.00000 3.86898 250.000 523.C.85322 2.357.4 2.P.000 2.90000 2.90000 2.000.000 0 250.570.90000 1.30000 TOTAL ACTIVOS FIJOS "H" COSTO HISTORICO AL 31-12-2014 "I" COSTO ACTUALIZADO AL 31-12-2014 7.000 0 400.187.10 839.90000 1.357.938 INVERSIONES INVERSIONES TOTALES INVERSIONES 5/1/2014 605.357.877.822 580.357.89414 1.40000 826.357.650. MAQUINA 1 MAQUINA 2 MAQUINA 3 MAQUINA 4 "B" FECHA DE ADQUISICON "C" IPC-INPC MES DE ADQUIS.36482 0.31026 2.444.60000 826.938 2.500.357.000.000.30822 0.40000 2.70000 8/1/2015 1.30000 12/1/2014 826.A.261.90 "F" "G" FACTOR FACTOR DE ACTUALIZ.00000 3.000 2.345 TARJETA No. J-555555555-5 Fecha de Cierre REAJUSTE REGUALR POR INFLACION FISCAL ACTIVOS NO MONETARIOS (DEPRECIABLES) AL 31/12/2015 Listado Según Artículo 117 del RLISLR 2015 "A" "D" I.50000 9/1/2014 712.40000 2.35743 1.000 341.90000 1.093 1. DE ACTUALIZ.915 MOBILIARIO 1 MOBILIARIO 2 TOTALES GENERALES 6/1/2014 631.286 TERRENO TOTALES GENERALES 4/1/2014 826.00000 3.206 5.LA SEGUNDA C.50108 400.000 7.000.00000 0.80000 826.90000 2. IPC INPC CIERRE 2014 CIERRE 2015 826.50000 6/1/2015 1.877.357.40000 826.364.971 .10569 2.357.000.90000 2.16019 1.43897 4.36482 1.000 0 3.357.000 1.000 500.146.40000 2.

ACTUALIZADO AL 31-12-2015 "Q" AJUS/INFLAC. HISTORICA AL 31-12-2015 "P" DEPREC.211.375 1.001.072 746.329 46.667 16.388 8.339.280 923.333.501 77.159.831 752.211 13.534 46.953.846 877.691 2.000 500.000 1.749 638.741.998.501.336 0 0 110.799 31.333 90.333 21.339.667 66.831 861.903 0 0 0 0 0 0 0 130.050 108.071.918 114.073.903 0 108.524 0 0 0 0 0 0 723.309 6.388 0 0 0 0 6.000 "N" COSTO ACTUALIZADO AL 31-12-2015 "0" DEPRECIACION ACUM.167 1.015 114.868.000 4. HISTORICA AL 31-12-2014 "K" DEPREC.667 0 46. ACUMULADO AL 31-12-2014 "M" COSTO HISTORICO AL 31-12-2015 66.279.667 61.781 1.506.971 6.833 147.500.534 99.938 877.490 678.894.244.667 20.050 0 61.000.211.341.002.050 375.000 53.186.000 1.819 171.500 472.024 632.924 1.388 5. ACUMULADO AL 31-12-2015 "R" REAJUSTE REGULAR NETO AL 31-12-2015 3.544 21.758 614.667 0 0 83.828 2.501.493.452 1.333 466.206 250.ACUM.000 650.142 2.494.000.000 83.495.500 973.000 250.131 4.126 400.333.214 15.114 2.449 5.411.023 220.309 7.357.990 1.667 649.423 0 0 417.845 1.000.244.000.240 6.325 340.211.341.049 2.667 150.490 770.988 19.271 1.000 1.388 6.000 8."J" DEP.449 0 0 0 91.544 .525 166.000 2.000 46.206 0 91.684 427.845 1.655.273 504. ACUM.983 196. ACTUALIZADA AL 31-12-2014 "L" AJUS/INFLAC.211.429 12.321 126.137 1.938 2.500 23.000.500 303. ACUM.

741.490 678.244.280 923.S1 S2 S3 2.357.333.506.271 1.691 2.846 5.035 151.015 114.429 7.439 342.819 0 0 0 632.819 14.529.333.315 1.779.095.188 638.309 6.484 2.035 331.831 752.329 46.039 2.333.983 113.913 1.490 678.828 1.119 1.240 .845 1.126 969.075.449 0 0 5.449 5.348 277.764 125.449 632.329 46.610 458.333.449 5.673 13.071.749 10.848.000.741.342.501.

9 IPC INPC "A" DESCRIPCION DEL "B" FECHA DE "C" I. CIERRE "E" INPC CIERRE "F" FACTOR DE ACTUALIZ.21649 150.845 0 100.000 0 150.90000 TOTAL SEGUROS PREPAGADOS 1.5 2357. MES DE "D" I.4 826.LA SEGUNDA C.43897 0.1 839.845 100.ACUM.00000 2.P.8 826.A.4 POLIZA A POLIZA B 4/1/2014 4/1/2015 2357.4 2146.000 215. "H" COSTO HISTORICO "I" COSTO ACTUALIZADO "J" AMORT. ANTERIOR ACTUAL AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 AL 31-12-2014 AL 31-12-2014 AL 31-12-2014 574.000 0 215.C. J-555555555-5 Fecha de Cierre REAJUSTE REGUALR POR INFLACION FISCAL ACTIVOS NO MONETARIOS (AMORTIZABLES) AL 31/12/2015 Listado Según Artículo 117 del RLISLR 2015 0 CIERRE 2014 CIERRE 2015 826. HISTORICA ACTIVO ADQUISICON ADQUIS.85322 2.000 . "G" FACTOR DE ACTUALIZ.3 1063.P.90000 2357.C.

000 120.000 826. ACTUALIZADA "L" AJUS/INFLAC.968 150.041 .989 -4612.000 427.000 180.ACUM.ACUM.897 0 21.897 21."K" AMORT.961 71.000 427. HISTORICA "P" AMORT.49 -4220 0 72.989 72.989 51.989 (21. ACUMULADO "R" REAJUSTE REGULAR NETO AL 31-12-2014 AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 AL 31-12-2015 AL 31-12-2015 AL 31-12-2015 AL 31-12-2015 AL 31-12-2015 143.948 132.979 143.983 398.948 0 150. ACTUALIZADA "Q" AJUS/INFLAC.000 693.951 270. ACUMULADO "M" COSTO HISTORICO "N" COSTO ACTUALIZADO "0" AMORT.983 265.948) 72.ACUM.948 330.

LA SEGUNDA C.938 3.TOTAL PASIVO CIRCULANTE M M PASIVO A LARGO PLAZO PRESTAMOS A LARGO PLAZO PROVISIONES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO PATRIMONIO NM CAPITAL NM RESERVA LEGAL NM UTILIDADES RETENIDAS EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO .948 2.915 523.050. MOBILIARIO TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS OTROS ACTIVOS M CUENTAS POR COBRAR SOCIOS M CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS M DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA .050) 6. ACM.948 4.316.500) 2.85322 2.TOTAL INVERSIONES NM NM NM NM NM - INPC 31/12/2015 IPC 31/12/2014 FACTOR PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS TERRENO MAQUINARIAS MOBILIARIO DEP.A.919) - .821.674.517. 111 Y 192 RLISLAR ART.85322 (3.919 PASIVO PASIVO CIRCULANTE M CUENTAS POR PAGAR .000 700.902.TOTAL PATRIMONIO .000 2.85322 2.877.357) (11.TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3.188) (440. ACM.218.862.85322 2.000 2.TOTAL ACTIVOS FACTOR 500.85322 2.325) (61.85322 2.TOTAL ACTIVO CIRCULANTE INVERSIONES NM INVERSION EN ACCIONES .919) (6.85322 2.85322 2. 123 LISLR TIPO 2014 AJUSTADO ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE M CAJA M BANCO NM INVENTARIO M CUENTAS POR COBRAR NM SEGUROS PREPAGADOS .000 71.000) (89.562) 2.TOTAL OTROS ACTIVOS .85322 2. BALANCE GENERAL FISACL ACTUALIZADO AL 31-12-2015 ART.316.000 25.206 2.062) (1.85322 2.500) (3.444.250) (1.85322 2.000. MAQUINARIAS DEP.85322 25.765 2.000) (1.85322 (1.206 341.85322 11.500.644.597.902.85322 341.85322 2.85322 2.286 (110.062) (5.862.000 1.

.

755.995.847.534 973.699) (3.644.000.330 33.780) (174.504 (11.250) (1.597.829.609 1.758.40000 2.047 205.517.534.357.880 7.997.85322 2014 AJUSTADO 1.134.211.565 71.013) (14.074 973.097 1.000) (1.285 13.056) .357) (21.889.534 8.330 71.2.686) (3.050 (314.919) (6.013) (3.000) (89.189) 19.253 2.493.90000 826.426.755.188) (440.388 9.134.044.133.686) (11.

.

050.357. J-555555555-5 Fecha de Cierre REAJUSTE REGUALR POR INFLACION FISCAL INVENTARIOS AL 31/12/2015 Listado Según Artículo 120 del RLISLR 2015 "A" DESCRIPCION INVENTARIO DE MERCANCIA TOTALES IPC INPC CIERRE 2014 CIERRE 2015 826.050.880 1.P.9 "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" FECHA INPC I.40 2146.000.40 2.LA SEGUNDA C.000 0 2.050. FACTOR TOTAL VALOR VALOR NETO AJUSTE VALOR INICIAL DE CIERRE CIERRE CIERRE DE ACTUALIZ.050.000 1. S/ LIBROS REAJUSTADO ACUMULADO REAJUSTADO ANTERIOR ACTUAL ANTERIOR AL 31-12-2015 AL 31-12-2014 AL 31-12-2014 AL 31-12-2014 AL 31-12-2015 12/31/2014 2.00 1.880 .995.000 0 2.90000 826.A.85322 1.1 839.995.50 2357.C.

871."J" "K" TOTAL VALOR INVENTARIO S/ LIBROS EXCEDENTE AL 31-12-2015 DEL INICIO "L1" "L2" "L3" "M" "N" INVENTARIO INVENTARIO INVENTARIO AJUSTE REAJUSTE FINAL FINAL FINAL ACUMULADO R.871.010.010.881.751 1.881.I.000 0 0 2.751 .871. NETO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO ACTUALIZADO 1.000 0 0 2.751 0 1.751 0 1.751 1.751 1.871.P.

000 0 2.357.20000 2.A.000.000.000. J-555555555-5 Fecha de Cierre REAJUSTE REGUALR POR INFLACION FISCAL CAPITAL SOCIALÇ AL 31/12/2015 Listado Según Artículo 114 N 1 del RLISLR 2015 CIERRE 2014 IPC INPC 826.429 0 1.357.357.429 1.90000 1.LA SEGUNDA C.9 "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" Descripción Del Aumento o Fecha del o Aumento INPC Cierre Ejercicio INPC Mes del Aumento o Factor de Actualización Monto Histórico del Aumento Monto Actualizado del Aumento Reajuste Por Inflación Disminución Disminución Actual Disminución del Ejercicio o Disminución o Disminución del Ejercicio AUMENTO Total Mar-15 2.1 2357.50 CIERRE 2015 2146.40 839.429 .357.000 2.429 1.357.35743 1.

357.357.429 - .429 1."I" ( Resumen para asiento Fiscal ) Reajuste Reajuste Aumento Disminución (h) (h) 0 1.

22487 1.5 2357.000 CUENTAS POR COBRAR CIAS.752.10000 2.70109 1.146.53567 9/1/2015 2.000 -10.10000 1.000 -5.50000 ASIENTO 2. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.10000 2.80000 1. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.063. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.37191 2.000 14.9 "A" Descripción Del Aumento o "B" Fecha del o Aumento "C" INPC Cierre Ejercicio "D" INPC Mes del Aumento o "E" Factor de Actualización "F" Monto Histórico del Aumento Disminución Disminución Actual Disminución del Ejercicio o Disminución CUENTAS POR COBRAR CIAS.20000 1.000.000 -10.A. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.000 -25.148.261.146.LA SEGUNDA C.146.10000 2.26119 2.000 CUENTAS POR COBRAR SOCIO 3/1/2015 5/1/2015 7/1/2015 2.10000 1. RELACIONADAS 1/1/2015 2/1/2015 4/1/2015 5/1/2015 6/1/2015 7/1/2015 8/1/2015 9/1/2015 10/1/2015 11/1/2015 2.10000 2.10000 2.146.570.80000 1.357.1 839.86812 1.000 5. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.000 -25.10000 2.22487 . RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.146.146.146.50000 1.146.91017 9.86812 1.36625 1.752.10000 1.10000 1.000 10.10000 2.397.10000 2.50000 2.146. RELACIONADAS 12/1/2015 2. J-555555555-5 Fecha de Cierre REAJUSTE REGULAR POR INFLACION FISCAL EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO AL 31/12/2015 Listado Según Artículo 114 N 4 del RLISLR 2015 IPC INPC 0 CIERRE 2014 CIERRE 2015 826.01739 1.90000 0.000 5.80000 949.10000 2.146.000 -50. RELACIONADAS CUENTAS POR COBRAR CIAS.000 -16.951.10000 904.4 2146.10000 2.80000 1.168.98967 15.397.30000 2.53567 1.146.80000 1.000 10.60000 1.000 -5.146.146.10000 2.000 -10.146.148.10000 1.000 18.09983 0.146.14567 1.10000 2.

20000 2.14567 -100.000 -100.000 .Provision Prestaciones 3/1/2015 2.146.10000 1.000.000 ASIENTO -135.

179 10.357 -30.341 -42.192 -808 -55.728 -4.249 1.249 -6.720 -10.527 -76."G" Monto Actualizado del Aumento "H" Reajuste Por Inflación o Disminución del Ejercicio 35.961 -2.961 .087 4.527 -26.784 19.249 19.357 -12.897 20.720 -5.087 9.249 -16.341 -17.341 5.728 -9.579 -20.127 -12.784 5.179 5.341 15.797 9.579 -36.127 -2.797 -103 8.

-214.567 -214.567 -114.248 .248 -152.567 -287.567 -114.

000.000.041 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO ( AJUSTE ) ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO REAJUSTE POR INFLACION 152. MAQUINARIAS MOBILIARIO DEP.000.871. ACM.751 1.00 100.429 1.610 1. ASIENTOS FISCALES AL 31-12-2015 ART.819 14.448 12.741.913 51.429 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO REAJUSTE POR INFLACION 12.240 14.041 51.357.448 12.00 .751 1.000.357.751 ACITVOS FIJOS MAQUINARIA DEP.871.313. 192 RLISLAR ART.313.357.429 1.00 25.00 135.095.871.00 ASIENTO PARA CERRAR LA CUENTA DE REAJUSTE 135.333.913 PREPAGADOS SEGUROS PREPAGADOS REAJUSTE REGULAR POR INFLACION 13.448 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO ( CUENTAS ) EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO PROVISIONES CTAS POR COBRAR RELACIONADAS CTAS POR COBRAR SOCIO 135.000.00 10.484 1. MOBILIARIO TERRENO INVERSIONES REAJUSTE REGULAR POR INFLACION 7. 123 LISLR DESCRIPCION DEBE HABER INVENTARIOS INVENTARIO DE MERCANCIA REAJUSTE REGULAR POR INFLACION 1.041 51.357.871.313.A.188 5.848.248 AJUSTE DEL CAPITAL (AUMENTO) REAJUSTE POR INFLACION ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 1.248 152.248 152.035 342.041 51.429 1.751 1.448 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 12.LA SEGUNDA C.848.313.449 678.248 152.506.000. ACM.000.

910.910.403 1.910.403 .403 1.910.REAJUSTE POR INFLACION ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 1.403 1.

248 1.919 .429 12.670.581.280 15.313.041 152.280 1.448 13.313.910.871.REAJUSTE REGULAR DEBE HABER 1.357.448 1.240 51.429 12.032 -1.357.517.248 SALDO ANTERIOR 15.429.248 1.506.403 CASILLA 53 DE LA FORMA 26 PN ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO DEBE HABER 152.403 152.581.910.751 13.877 15.

13.911.113 .

123 LISLR CUENTAS ACTIVOS ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCO INVENTARIO CUENTAS POR COBRAR SEGUROS PREPAGADOS TOTAL ACTIVO CIRCULANTE INVERSIONES INVERSION EN ACCIONES TOTAL INVERSIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS TERRENO MAQUINARIAS MOBILIARIO DEP.286 (26.500 303.021) 0 0 (6.919) .000 2.200.000 Ajuste Acumulado Anterior 21. MAQUINARIAS DEP.000 21.991) (14.062) (4. MOBILIARIO TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS OTROS ACTIVOS CUENTAS POR COBRAR SOCIOS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEPOSITOS DADOS EN GARANTIA TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS Saldo Historico 2015 200.500) (231.915 123.383) 0 25.655.035.000) 11.948 303.367.000) (89.000) (831.000) (1.206 2. ACM.000 (440.500) (4.000 5.667) (147.833 PASIVO PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR TOTAL PASIVO CIRCULANTE PASIVO A LARGO PLAZO PRESTAMOS A LARGO PLAZO PROVISIONES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO PATRIMONIO CAPITAL RESERVA LEGAL UTILIDADES RETENIDAS EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS DEL PATRIMONIO ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL PATRIMONIO (4.500 (10.270.517.000 (466.000.000 60.000. 107 Y 192 RLISLAR ART.938 444.500 91.000 1.500 46.LA SEGUNDA C.368.000.000 4.367.271) 500.062) (600.500) 6.000) (50. ACM.000 650.A.457.800.010. BALANCE GENERAL FISCAL ACTUALIZADO AL 31-12-2015 ART.000 1.250) (2.833 877.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (11.833) 0 0 .655.

524 1.035 (1.751 2.367.577.073.989 7.072) 0.211.500) (4.062) (4.500 28.333.000 (135.979.020 8.186.367.032) (231.785 (4.073.525 1.751 51.946.800.00 0.000.449 7.00 0.00 10.484) (342.868.000 1.494.881.250) (2.00 678.188) 8.000) (15.062) 0 (231.321 (1.211.041 Balance Fiscal Ajustado 200.000 2.200.000) (16.524 0.072) 20.214.Rajuste por Inflacion del Periodo 1.388 12.429.000 0 0 21.989 0.525 1.524 1.741.610 1.819 1.268.095.494.388 12.000.021) (575.868.500) 100.321 (1.00 0.142) (504.223) .368.142) (504.500 21.951) (23.186.00 0.000 132.000 25.740 COMPROBACION 132.871.073.000) (89.00 5.

0 (28.785) 0 .577.