Inversion inicial para la puesta en marcha de la empresa

ITEM Descripcion Precio Unitario Cantidad

Focos de iluminacion
para lugares confinados
y para trabajos de
Equipo de iluminasion noche. 2,350,000 5

Aspiradoras Industriales
Equipo de captacion de para la captacion de
polvos polvo 179,000 3
Maquina Pulidora de Maquina Pulidora para
piso nivelar el suelo 603,036 7

Generador electrico en
caso que el trabajo sea
en un lugar sin acceso a
Generador Electrico la electricidad 684,000 1

Sierra de corte para

extraer las partes mas
Sierra de corte industrial grandes. 2,890,000 2

Camionetas para
traslado de equipos y
para los encargados del
Camionetas trabajo 16,933,700 3

Furgon destinado al
Furgon traslado de trabajadores 28,000,000 1
Bao Quimico * 562,000 2

Oberol para instalasion

Oberol Normal de producto 9,990 20
Oberol espesifico para la
Oberol Plastico nivelacion 4,990 20
Casco obligarotio para
Casco De Seguridad toda faena 1,990 20

Mascarilla usada en la
etapa de recoleccion de
Mascarillas Desechables residuos 2,390 7
Guantes Anticorte * 3,950 30
Antiparras * 1,090 30
Zapatos De Seguridad * 19,790 20
 Botas utilizadas en la
Botas De Seguridad nivelacion 17,490 20

Respirador facial con el

fin de evitar la inalasion
de particulas en
Respirador Facial suspensin 79,990 20
Tapones Auditivos * 26,990 5

Audifonos de Reduccion
de ruidos * 13,990 20

Se concideran todas las

demas herramientas de
menor embergadura que
se utilizaran para una
correcta instalasion del
Herramientas Varias producto 1,000,000 1

TOTAL 53,384,386 237

Los items en color verde se concideraran Los destacados en amarillo representa

como pasivos, los cuale snos generaran
costos
Precio Bruto I.V.A Precio Neto % de inversion

11750000 2232500 13982500 10.9644178792

537000 102030 639030 0.5010972256

4221252 802037.88 5023289.88 3.9390273108

684000 129960 813960 0.6382690919

5780000 1098200 6878200 5.3935604546

50801100 9652209 60453309 47.4046373721

28000000 5320000 33320000 26.1279745206

1124000 213560 1337560 1.0488515486

199800 37962 237762 0.186441761

99800 18962 118762 0.0931275663

39800 7562 47362 0.0371390495

16730 3178.7 19908.7 0.0156114648

118500 22515 141015 0.1105773207
32700 6213 38913 0.0305137417
395800 75202 471002 0.3693375827
 349800 66462 416262 0.3264130531

1599800 303962 1903762 1.4928404871

134950 25640.5 160590.5 0.1259275058

279800 53162 332962 0.2610931168

1000000 190000 1190000 0.9331419472

0
107,164,832 20,361,318 127,526,150 100

destacados en amarillo representan los items con mayor % de inversion.

 Costos Fijos

Costo por horas de Costo

Item Descripsion del costo hora uso Unidades unitario
Equpo Consumira energia
iluminasion electrica 3KW/H 288 5 No aplica

Equpo
Captacion de
polvos Energia Electrica 3/KW/H 288 3 No aplica
Maquina
Pulidora Energia Electrica 5KW/H 288 7 No aplica

Consumira Gasolina
para administrar la
energia electrica
necesaria para los
Generador equipos 7L/H 300 1 $450/L

Sierra de corte Energia electrica a 4KW/H 288 2 No aplica

Gasolina tipo Disel a
Camionetas razon de 12L/Km 3375 108 3 $450/L
Gasolina tipo Disel a
Furgon razon de 10L/Km 4050 100 1 $450/L

Gasto en reposicion
Bao Quimico de quimicos 2300 100 2 No aplica
Total

Costos Variables Supone Proyecto de 2800. metros cuadrados

Valor
ITEM Descripsion Unidades Unitario Total
LANAT Plastico
Materia Prima Resistente 56 700,000 39200000

Reposision de Lijas
de la Maquina
Lijas Pulidora 20 19290 385800

Discos Para la sierra

Discos de de corte industrial
Sierra 12'' 10 17990 179900

Obreros de obra
Mano de obra gruesa 20 400,000 8000000
Supervisores Jefes de turno 4 550,000 2200000

Jefe Proyecto Director del proyecto 1 3,500,000 3500000

Total 53465700

Costos por metro cuadrado de $20.357.

horas total
por item Costo total

1440 No aplica

864 No Aplica

2016 No aplica

300 1045000

576 No aplica

324 1,093,500

100 405,000

200 460,000
3,003,500

Ingresos por metro cuadrado de 45.714.

Valor Ingreso
Ingresos Unitario Unidades Ingreso Bruto Impuestos Bruto
Preparacion
de suelo 8,920 2800M^2 72252000 13727880 58524120

Cargo por el
no acceso a
la
electricidad 7000 504HORAS 3528000 670320 2857680

Servicio de
extraccion
de reciduos 4500 1057 KG 4756500 903735 3852765

Servicio de
mejoramien
to de
concreto 26,700 2800M^2 74760000 14204400 60555600
Total 47,120 0 155,296,500 29,506,335 125790165
Item Valor Inicial Vida Util V.S Depreciacion
Generador 813,960 3 430,000 127,987

Equipo iluminasion 13,982,500 5 6,230,000 1,550,500

Pulidora 5,023,289 3 2,320,000 901,096
Sierra 6,878,200 4 1,340,000 1,384,550
Furgon 28,000,000 4 19,450,000 2,137,500
Camioneta 50,801,100 4 45,800,000 1,250,275
Baos 562,000 2 230,000 166,000
EPP 5,023,301 2 0 2,511,651
TOTAL 10,029,559
N de Proyecto Adjudicado(Metros cuadrados) 0

Periodo(Aos) 0

ingresos 0

Venta de activos 0
costos variables 0
costos fijos 0
depresiaciones 0

Utilidad antes de impuestos 0

Impuestos(19%) 0
Utilidad Neta 0
Depreciacion 0
Inversion Inicial -127,526,150.08

Inversion de reemplazo 0
Capital de Trabajo -15,000,000
Flujo Caja -142,526,150.08
1(2800m^2) 3(4500)M^2 4(8.000M^2) 5(7.500)M^2 6(9.000)M^2

1 2 3 4 5

112644000 162931500 273564000 256466250 307759500

0 230,000 2,750,000 32,240,000 6,230,000

-56999600 -100767150 -211712800 -198480750 -238176900
-3000000 -4,500,000 -7,000,000 -7000000 -7,000,000
-10,029,559 -10,150,000 -9,920,000 -8,779,284 -10,150,000

42614841.5 47744350 47681200 74446216.5 58662600

-8096819.885 -9071426.5 -9059428 -14144781.135 -11145894
34518021.615 38672923.5 38621772 60301435.365 47516706
10,029,559 10,150,000 9920000 8,779,284 10150000
0 0 0 0 0

0 0 -5585301 -14795000 -50801100

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
47547580.115 51822923.5 45956471 57285718.865 9865606
 Costos por Ingresos M
metro^2 ^2 Costos Fijos
Entre 1.000 y
3000 20,357 40,230 3,000,000
entre 3.000 y
5000 22392.7 36207 4,500,000
Entre 5.000 y
10.000 26464.1 34195.5 7,000,000
 Datos valores
Numero de
periodos 5
Tasa de
Descuento 10%

Detalle Ao 0 1 2
Flujo Neto -142526150 47547580 51822923

N FLUJO NETO (1+I)^N FLUJO/I

0 -142526150 0% -142526150.08
1 47547580 110% 43225072.72727
2 51822923 121% 42828861.98347
3 45956471 133% 34527776.8595
4 57285718 146% 39126916.19425
5 9865606 161% 6125765.1303
VAN 23308242.8148

VAN $21,189,311.65
 VAN/TASA
$80,000,000.00

$60,000,000.00

$40,000,000.00

$20,000,000.00

$0.00
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
3 4 5
($20,000,000.00)
45956471 57285718 9865606
($40,000,000.00)
TASA INTERNA DE RETORNO
($60,000,000.00)
tasa de
descuento VAN
0% $69,952,147.92
5% $42,209,684.03
10% $21,189,311.65
15% $5,113,493.35 TIR 17%
20% $-7,274,054.75 VAN $21,189,311.65
25% $-16,875,768.27 CAUE $1,483,251.82
30% $-24,349,531.53
35% $-30,181,428.33
40% $-34,735,030.55
45% $-38,285,337.74
50% $-41,042,499.47
60% $-44,789,860.85
65% $-46,005,135.80
70% $-46,892,619.03
SA

0% 50% 60% 70% 80%