Manual Inventarios V703 PDF

EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS
N
NDDIIC
CEE
INTRODUCCIN ............................................................................................ 3
INICIO DE SESIN........................................................................................ 3
MENU PRINCIPAL ......................................................................................... 3

MEN DE MAESTROS ......................................................................................... 3
MEN DE PRESUPUESTOS .................................................................................... 3
MEN DE PROCESOS DIARIOS .............................................................................. 3
MEN DE CONSULTAS ........................................................................................ 3
MEN DE REPORTES .......................................................................................... 3
MEN DE FSICO .............................................................................................. 3
MEN DE INTERFASE ......................................................................................... 3
MEN CIERRE .................................................................................................. 3
MEN DE CONFIGURA ........................................................................................ 3
MEN UTILERAS .............................................................................................. 3
MEN DE VENTANA ........................................................................................... 3
MEN AYUDA .................................................................................................. 3
SALIR ........................................................................................................... 3
BARRA DE HERRAMIENTAS ........................................................................... 3
MENU MAESTROS .......................................................................................... 3

DATOS COMPAA ............................................................................................ 3
PASES .......................................................................................................... 3
ESTADOS ....................................................................................................... 3
CIUDADES ...................................................................................................... 3
IDENTIFICADORES............................................................................................. 3
CENTROS DE COSTO .......................................................................................... 3
PUESTOS ....................................................................................................... 3
EMPLEADOS .................................................................................................... 3
ALMACENES .................................................................................................... 3
TIPOS DE MOVIMIENTOS ..................................................................................... 3
PROVEEDORES ................................................................................................. 3
MONEDAS ...................................................................................................... 3
REA ............................................................................................................ 3
REA-CUENTA ................................................................................................. 3
PUNTO RE-ORDEN ............................................................................................ 3
MENU DE PRESUPUESTO ............................................................................... 3
TIPOS DE INSUMO............................................................................................. 3
GRUPOS DE INSUMO .......................................................................................... 3
INSUMOS ....................................................................................................... 3
EXPLOSIN DE MATERIALES ................................................................................. 3
ADITIVAS Y DEDUCTIVAS .................................................................................... 3
Versin 7.03 1 de 286 ABRIL-2005

ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD ....................................................................... 3

ADITIVAS Y DEDUCTIVAS PRECIO .......................................................................... 3
IMPRESIN DE ADITIVA / DEDUCTIVA ..................................................................... 3
IMPRESIN DE EXPLOSIN DE MATERIALES ............................................................... 3
MENU DE PROCESOS DIARIOS ...................................................................... 3
ENTRADAS ................................................................................................... 3
Insumos Recibidos ...................................................................................... 3
Por Orden de Compra.................................................................................. 3
Traspaso ................................................................................................... 3
Devolucin................................................................................................. 3
Sobrante ................................................................................................... 3
Inventario Fsico ......................................................................................... 3
SALIDAS ...................................................................................................... 3
Consumo ................................................................................................... 3
Traspaso ................................................................................................... 3
Devolucin................................................................................................. 3
Sobrante ................................................................................................... 3
Inventario Fsico ......................................................................................... 3
PROCESOS ................................................................................................... 3
Generacin de Rechazos .............................................................................. 3
Actualizacin .............................................................................................. 3
Desactualizacin ......................................................................................... 3
MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES ............................................................... 3
Mantenimiento Remisin.............................................................................. 3
Recepcin de Insumos................................................................................. 3
Recepcin Global de Insumos ....................................................................... 3
Consulta Remisin ...................................................................................... 3
Reporte Remisin: ...................................................................................... 3
ABC Interfase a Contabilidad........................................................................ 3
Definicin de Transferencia Pliza ................................................................. 3
Proceso de Generacin de Pliza................................................................... 3
Proceso de Desactualizacin de Pliza ........................................................... 3
Entradas Proveedor..................................................................................... 3
MEN DE CONSULTAS ................................................................................... 3
ALMACEN ..................................................................................................... 3
Existencia Condensada ................................................................................ 3
Existencias................................................................................................. 3
Kardex ...................................................................................................... 3
CENTRO DE COSTOS...................................................................................... 3
Existencias................................................................................................. 3
Kardex ...................................................................................................... 3
Cuadro Comparativo ................................................................................... 3
Insumos Excedidos ..................................................................................... 3

INSUMOS ..................................................................................................... 3
Existencias Desglosado................................................................................ 3
Movimientos Diarios .................................................................................... 3
Movimientos Inventariables y NO Inventariables............................................. 3
MENU DE REPORTES ..................................................................................... 3
ALMACEN ..................................................................................................... 3
Existencias................................................................................................. 3
Valuacin del Inventario .............................................................................. 3
Kardex ...................................................................................................... 3
Relacin por Tipo de Movimiento .................................................................. 3
Relacin por Fecha...................................................................................... 3
Resumen de Consumo................................................................................. 3
CENTRO DE COSTO ....................................................................................... 3
Existencias................................................................................................. 3
Kardex ...................................................................................................... 3
Kardex por Cantidad ................................................................................... 3
Comparativo vs. Presupuesto ....................................................................... 3
Insumos Excedidos ..................................................................................... 3
Cuadro Comparativo ................................................................................... 3
Resumen Desglosado por Almacn................................................................ 3
Entradas por Proveedor ............................................................................... 3
INSUMOS ..................................................................................................... 3
Existencias Desglosado................................................................................ 3
Resumen Desglosado por Insumo ................................................................. 3
REPORTES DE PROCESO................................................................................. 3
Movimientos por rea-Cuenta ...................................................................... 3
Total de Movimientos de Almacn ................................................................. 3
Movimientos Capturados.............................................................................. 3
Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento............................................ 3
Movimientos Transferidos ............................................................................ 3
Totales de Movimientos por Almacn............................................................. 3
Punto Re-Orden.......................................................................................... 3
Resumen de Movimientos Capturados ........................................................... 3
Resumen de Movimientos Diarios por Almacn ............................................... 3
Diario de Entradas ...................................................................................... 3
Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados .............................. 3
MENU FISICO................................................................................................ 3
Registro Inventario Fsico ............................................................................ 3

COMPARATIVO EXISTENCIAS VS. INVENTARIOS FSICO ................................................. 3

VALUACIN INVENTARIO FSICO ............................................................................ 3
ACTUALIZACIN ............................................................................................... 3
DESACTUALIZACIN .......................................................................................... 3
MENU INTERFASE ......................................................................................... 3
DEFINE UTILIZACIN IVA ................................................................................... 3
DEFINICIN IVA INTERFASE ................................................................................ 3
DEFINICIN DE INTERFASE CONTABILIDAD ESPECFICO ................................................ 3
CONSULTA PENDIENTE TRANSFERIR ........................................................................ 3
DEFINICIN DE TRANSFERENCIA DE PLIZA .............................................................. 3
PROCESO DE GENERACIN DE PLIZA CONTABLE ....................................................... 3
PROCESO DE DESACTUALIZA TRANSFERENCIA ............................................................ 3
PROCESO DE VALIDA CONTABILIDAD ...................................................................... 3
EXPORTACIN DE MOVIMIENTOS ........................................................................... 3
MENU CIERRE ............................................................................................... 3
CIERRE ANUAL ................................................................................................. 3
MENU CONFIGURA ........................................................................................ 3
IMPRESORA ..................................................................................................... 3
USUARIOS ...................................................................................................... 3
NIVELES SEGURIDAD ......................................................................................... 3
RELACIN PROG/NIVEL ...................................................................................... 3
CAMBIO USUARIO ............................................................................................. 3
PASSWORD EN PROCESOS ................................................................................... 3
PROCESO DE DESBLOQUEO .................................................................................. 3
PROCESO DE DESBLOQUEO DE INSUMOS .................................................................. 3
RE-GENERACIN AFECTA INVENTARIOS A COMPRAS .................................................... 3
LIBERADOR DE INSTANCIAS ................................................................................. 3
NIVELES POR IDENTIFICADOR POR CC..................................................................... 3
RELACIN IDENTIFICADOR CC NIVEL IDENTIFICADOR CC. ............................................ 3
MENU UTILERIAS.......................................................................................... 3
UTILERAS DE RE-GENERACIN ............................................................................ 3
GENERACIN DE COSTO PROMEDIO ........................................................................ 3
GRAFICA DE CONCURRENCIA DE USUARIOS. ............................................................. 3
REPORTE DE CONEXIN DE USUARIOS .................................................................... 3
MENU AYUDA ................................................................................................ 3
MENU VENTANA ............................................................................................ 3

Sistema Integral de Inventarios
Introduccin
El mdulo de Inventarios se dise para proporcionar herramientas

computacionales con las cuales se evitar el efectuar manualmente el trabajo tedioso
y repetitivo que le ocasiona el control de inventarios.
Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios,

Compras, Proveedores y Contabilidad EnKontrol. Con esta comunicacin se evitarn
dobles y hasta triples capturas, ya que al momento de capturar las requisiciones y
rdenes de compra se comparten los catlogos de insumos y proveedores y se
actualizan los acumulados para comparar el presupuesto de control versus lo
comprado y as inmediatamente permitir al usuario tomar decisiones correctas, con
informacin oportuna, veraz y confiable.
Entre los beneficios que este mdulo proporcionan, encontramos los

siguientes:
1. Validar los pagos de nuestros proveedores.
2. Llevar un mejor control en el kardex.
3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos.
4. Obtener un comparativo entre el consumo terico y el consumo

real de los insumos.
5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacn.
En este manual se le proporcionar al usuarios una gua detallada de los

procedimientos a seguir para la captura de informacin, la cual ser procesada y
almacenada por el Sistema.
Es ampliamente recomendable que el Mdulo de Inventarios sea operado por

el personal relacionado y autorizado del rea de Presupuestos.
Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran

estandarizados para obtener el mximo de su aprovechamiento. Debido a esto, el
usuario manejar con oportunidad los inventarios contando as con un amplio rango
de confiabilidad.

Inicio de Sesin
Para iniciar la sesin en el mdulo debemos dar doble clic en el acceso directo
que corresponde al sistema de inventarios
Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

solicitar los datos principales para identificarnos y abrir las bases de datos.
Estos datos son:
Compaa El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de

empresa que deseamos acceder para que sea abierta la base de datos
correspondiente.
Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

sistema que nos identifica como usuario y que es nica. Est compuesta
por un nmero de usuario de cuatro dgitos y una contrasea (password)
confidencial y personal.
Al teclearlos correctamente nos ser desplegada la pantalla principal que

contiene el men principal como se muestra a continuacin:

MENU PRINCIPAL
El Men Principal se compone de 13 opciones stas le permitirn operar de

manera eficaz y rpida los datos o informacin contable de los procesos diarios que
se generan en toda entidad operativa. A su vez algunas de las opciones del Men
Principal se componen de submens que posteriormente se detallan.
Describiremos brevemente las opciones del men principal:
Men de Maestros
A travs de este men definimos las tablas de inicio del sistema y le damos
mantenimiento a los catlogos que nos facilitan la operacin diaria. Tablas
como ciudades, pases, estados y catlogos como los tipos de movimientos y
proveedores son indispensables para iniciar la operacin del sistema.
Men de Presupuestos
A travs de este men definimos las tablas que nos permiten compartir
informacin con el sistema de Precios Unitarios, en l tambin establecemos
todo lo relacionado con los insumos. Facilita la puesta en marcha de las
comparaciones contra el presupuesto de control capturndolo y dndole
mantenimiento.
Men de Procesos Diarios

Esta opcin nos permite la captura de las transacciones o movimientos de los
insumos. A travs de las ventanas de captura de entradas y salidas de los
insumos, bajo el concepto de sobrantes, devoluciones, traspasos, etc.,
daremos seguimiento a la administracin de cada uno de los insumos con los
que contamos.
Men de Consultas
Nos permite desplegar en pantalla diferentes formatos de nuestros
movimientos como son el kardex, existencias, consumos, etc.
Men de Reportes
De la misma manera que las consultas, nos facilita la visualizacin y consulta
de datos, la diferencia est en que nos da la opcin de imprimirlos.
Men de Fsico
Este men est relacionado al inventario fsico con el que contamos; en l,
podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuacin o de comparacin.
Tambin nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.

Men de Interfase
Este men nos sirve para realizar diferentes procesos con el mdulo de
contabilidad, tales como la definicin del IVA y la generacin de plizas
contables, con respecto a los insumos recibidos.
Men Cierre
Este men solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.
Men de Configura
Nos permite seleccionar y administrar las caractersticas de las impresoras
tanto locales como de red que tengamos definidas en el sistema.
Men Utileras
Este men nos permite realizar la Generacin del Costo Promedio adems de
regenerar campos que se hayan daado.
Men de Ventana
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas
desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera
que podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.
Men Ayuda
Esta opcin solo proporciona informacin de Copyright as como la versin del
sistema.
Salir
Esta opcin no es un men, es la decisin del usuario para cerrar la aplicacin
y salir totalmente del sistema.

Barra de Herramientas
Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

actividades:
Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales

como de red para utilizarse como dispositivos de salida segn convenga en
cada momento del proceso diario. Al presionar este botn se despliega el
cuadro de dilogo
Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si

necesitamos ajustar la definicin de la impresora oprimimos el botn Setup y
entramos al men correspondiente. Si no deseamos hacer cambios oprimimos el
botn Cancel.
Salir Al oprimir este botn el sistema asume que deseamos Salir del Sistema,
pero nos enva la ventana de confirmacin
Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione

el botn Aceptar, en caso contrario presione el botn Cancelar.
NOTA En la esquina superior derecha se encuentra el botn marcado con una X. Al presionar este
botn la sesin se termina automticamente sin confirmar. Tenga precaucin al utilizar esta opcin ya
que puede perder datos que no hayan sido grabados a la base de datos.

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

sesiones de trabajo en las ventanas de captura son:
Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en la

mayora de las veces una vista preliminar.
Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos para

dar de alta un registro en la base de datos, tambin se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rpidas
Nos permite Modificar informacin de un registro grabado previamente en la

base de datos. tambin se puede realizar este proceso por medio de las
Teclas rpidas.
Grabar la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Al dar de alta el registro para su uso posterior. tambin se puede realizar este
proceso por medio de las Teclas rpidas.
Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de

datos. Regresando a la posicin inicial de captura en el cuadro de dilogo.
tambin se puede realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas.
Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

este botn ya que puede perder informacin importante. Cuando el registro en
cuestin tiene asociadas otras transacciones en la base de datos, el sistema
NO nos permite borrarlo para mantener la consistencia. tambin se puede
realizar este proceso por medio de las Teclas rpidas.
Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,

facilitando as la seleccin de las claves o cdigos correctos en los campos de
captura de los cuadros de dilogo. Se tiene la opcin de las teclas rpidas: F1,
CtrlF1 y/o F1 dependiendo de la opcin a la que se ingrese La pantalla
mostrada vara de acuerdo al catlogo en cuestin.
Salir o cerrar la ltima ventana abierta. Este botn nos facilita regresarnos a
la ventana inmediata anterior abierta, cerrando correctamente la ventana
actual. En la ejecucin de reportes mientras nos muestra la vista preliminar,
este botn nos facilita desplazarnos a la pgina anterior para revisar su
contenido antes de enviarlo a imprimir. Se encuentra a la derecha del botn
de Siguiente Pgina.
En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Pgina para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.

Este botn nos permite Aumentar el tamao (Zoom In) de la vista preliminar
para revisar su contenido antes de enviarlo a imprimir.
Este botn nos permite Disminuir el tamao (Zoom Out) de la vista preliminar
para revisar su contenido y formato antes de enviarlo a imprimir.
Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico
Cabe destacar que cada vez que se selecciona una opcin dentro de cualquiera
de los mens, aparece una serie de iconos debajo de la barra de mens y al mismo
tiempo un men adicional en la parte superior izquierda de la ventana denominado
Edicin o Reporte, las opciones desplegadas bajo este ltimo men, corresponden
a cada uno de los iconos presentados, de esta manera el usuario cuenta con dos
opciones para realizar una misma operacin.

MAESTROS
MENU MAESTROS
Este men est diseado para dar de alta todos los datos referentes a la
empresa, tales como: nombre, pases en los que realiza operaciones, centros de
costo que utiliza, puestos y empleados, nmero de almacenes que tiene,
proveedores y monedas que utiliza en sus operaciones.
Al momento de entrar en alguna de las opciones de este men se habilita un

men Adicional con diversas opciones, este puede ser el men Edicin Reporte

MAESTROS
Datos Compaa
Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana donde aparecen el nombre

y direccin de la empresa. La ventana descrita se presenta a continuacin:
Los datos a capturar son:
Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripcin

especfica o comentario que se desee, mismos que aparecern impresos
en los contra recibos
IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA
Sesin nica por Usuario: Al seleccionarlo esta opcin el Sistema

EnKOnTROL llevar una bitcora de procesos especiales que le permitir
saber lo siguiente:
I. Hora, Nombre, Sistema, Direccin de red y Nombre del equipo de

computo desde donde se realizan cambios y/o modificaciones a
plizas de subsistemas y/o eliminacin total de stas
Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al

seleccionar esta opcin el sistema te permite capturar movimientos
anteriores an cuando ya se haya hecho la ACTUALIZACION.

MAESTROS
Valida Existencia: En este parmetro el sistema te permite validar la

existencia de algn insumo en base a las siguientes opciones:
I. Captura
II. Actualizacin:
Calculo C.P: En este parmetro el sistema realiza el calculo del Costo

Promedio en base a:
I. Captura
II. Actualizacin
Consecutivos Movimientos: Este parmetro se define si el nmero de

entrada o folio de almacn ser de manera:
I. Automtico
II. Modifica
Genera Salida: En este parmetro se define la como generar las

salidas el sistema y pueden ser de dos maneras:
I. Automtico
II. Manual

MAESTROS
Pases
Al seleccionar la opcin Pases, el sistema da la posibilidad de registrar los

pases donde se localizan los proveedores con los cuales tendr operaciones la
empresa, la ventana desplegada en este caso se presenta a continuacin:
El procedimiento para dar de alta un nuevo pas es el siguiente:
Agregar : Esto se hace por medio de el icono que aparece en la barra de

herramientas, o por medio del men Edicin, esta misma operacin que
puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A
Pas: En este parmetro se debe escribir el nombre del pas deseado (15
caracteres como mximo).
Grabar: Se guarda la informacin dada de alta por medio del icono en

forma de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por medio
del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Modificar / Borrar: Si despus de grabar un pas se quiere modificarlo,

solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la opcin
Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el icono
que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.

MAESTROS
Borrar: Si el pas seleccionado no cuenta con algn registro que haga

referencia a l (Ej. estado o ciudad), es posible borrarlo por completo
seleccionando del men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B
y/o dando un clic sobre el icono que se encuentra en la barra de
herramientas en forma de bote de basura.
El nuevo pas ha quedado grabado .y siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos pases como sean necesarios.

MAESTROS
Estados
El sistema da la posibilidad de anexar todos los estados donde se localizan los

proveedores con los cuales la empresa tiene operaciones, para poder hacer esto, es
necesario haber registrado en la opcin anterior el pas al cual pertenece el estado
deseado.
El procedimiento para registrar nuevos estados es de manera similar al caso

anterior:

herramientas, o por medio del men adicional Edicin, esta misma
operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A
Estado: En este campo se teclea el nombre del estado deseado (5

caracteres como mximo).
Pas: Men descendente se selecciona el pas al cual pertenece el estado

a registrar.

MAESTROS

Modificar/Borrar: Si despus de grabar un estado se quiere modificarlo,

Borrar: Si el estado seleccionado no cuenta con algn registro que haga

referencia a l (Ej. ciudad), es posible borrarlo por completo
El nuevo estado ha quedado registrado, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantos estados como sean necesarios.

MAESTROS
Ciudades
Seleccionando la opcin Ciudades del men Maestros se desplegar la

ventana siguiente:
El procedimiento para dar de alta ciudades es el siguiente:

operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A
Ciudad: En este campo hay que escribir el nombre de la ciudad deseada

(25 caracteres como mximo).
Estado: Men descendente donde se selecciona el estado al cual

pertenece la ciudad a registrar.


MAESTROS
Modificar/Borrar: Si despus de grabar un ciudad se quiere modificarlo,

Borrar: Si la ciudad seleccionada no cuenta con algn registro que haga

referencia a l (Ej. estado), es posible borrarlo por completo
La nueva ciudad ha quedado registrada, siguiendo el mismo procedimiento se

pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.

MAESTROS
Identificadores
En esta ventana se dan de alta, baja y cambios de los identificadores que

tienen como funcin controlar los privilegios con que cuentan los usuarios para
acceder y modificar los distintos Centros de Costos.
El procedimiento para dar de alta un identificador es el siguiente:

operacin que puede realizarse con las teclas rpidas Alt+A.
Identificador : En este campo hay que agregar la clave del identificador

la cual es de ocho caracteres.
Descripcin : En este campo se asigna la descripcin del identificador

(60 caracteres como mximo).


MAESTROS
Modificar/Borrar: Si despus de grabar el identificador se quiere

modificarlo, solo hay que seleccionarlo y en el men Edicin elegir la
opcin Modif./Borrar, por medio del las teclas rpidas Alt+M y/o con el
icono que aparece en la barra de herramientas en forma de Lpiz.
Borrar: Es posible borrar el identificador por completo seleccionando del

men Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un
clic sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma
de bote de basura.
El nuevo identificador ha quedado registrado, siguiendo el mismo

procedimiento se pueden registrar tantas ciudades como sean necesarias.

MAESTROS
Centros de Costo
En esta opcin el sistema permite registrar todos los centros de costo

utilizados por la empresa. A continuacin se presenta la ventana desplegada para
efectuar su registro:
El procedimiento para agregar nuevos centros de costo es el siguiente:
Agregar. Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , con las teclas rpidas y otra opcin sera
desde el men Edicin
Centro de Costo Clave correspondiente al centro de costo que se va a

registrar. Es importante sealar que este campo cuenta con tres espacios
alfanumricos; sin embargo, se recomienda utilizar solo nmeros para
facilitar su orden y utilizacin, es necesario llenar los tres espacios del
campo. Se puede definir por rangos, por ejemplo Edificacin,
Urbanizacin, Administrativos, etc. Tambin se recomienda dejar nmeros
libres entre centros de costo para una posible adicin posterior de centros
de costo del mismo rango.

MAESTROS
Descripcin En este campo se define el nombre del centro de costo al

que se har referencia con la clave arriba asignada, se permiten mximo
40 posiciones alfanumricas.
Descripcin Corta Se escribe una abreviacin de la descripcin (mximo

de 15 caracteres), misma que aparecer en la impresin de algunos
reportes.
Estatus Es un men descendente con tres opciones, de las cuales se

debe de seleccionar una de acuerdo a lo siguiente:
I. No Utiliza Presupuesto : Si no es necesario comparar y controlar

las compras que se realizan en ese centro de costo con el
presupuesto definido.
II. Valida Presupuesto :Si es necesario comparar las compras con el

presupuesto para que sean autorizadas.
III. Presupuesto Terminado: Si el presupuesto para ese centro de

costo indica que ya no es necesario realizar ms compras, se
selecciona la opcin.
NOTA: Esta opcin de Estatus puede ser modificada posteriormente pero solo por la persona
autorizada para ello.
Presupuesto Global: Este parmetro es opcional, aqu se establece el

monto total del presupuesto a aplicar en el CC
Tipo de IVA: : Esta opcin afecta el modulo de IVA
I. Por Definir
II. Acreditable
III. No Acreditable
Valida Presupuesto por Sector: Permite utilizar el presupuesto por

sector, que solo esta disponible para aquellos clientes que lo hayan
solicitado.

MAESTROS
Valida Vigencia: Valida la vigencia del Centro de Costo.
I. No
II. Con Password
A. Inicio
B. Fin
III. Sin Password
A. Inicio
B. Fin
Moneda: Tipo de moneda que manejara el Centro de Costo.
Porcentaje de IVA: Se define el porcentaje de IVA para el CC, en caso

de no utilizarlo el sistema lo toma el porcentaje desde la ventana de Datos
Compaa
Validar Tope de IVA: No te permite pasar del IVA definido para el CC o

en caso de no estar definido lo busca en Datos Compaa
Identificador: Se define a que identificador ser asignado el Centro de

costo, debe introducirse el nmero del identificador, operacin que
tambin puede realizarse por medio del Men Edicin, con el icono en
forma de binoculares que se encuentra en la barra de herramientas y/o
con las teclas rpidas F1.

del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.
El nuevo Centro de Costo ha quedado registrado, siguiendo el mismo

procedimiento se pueden registrar tantas Centros de Costos como sean necesarios.

MAESTROS
Puestos
Al seleccionar la opcin Puestos del men Maestros se despliega la ventana

siguiente:
El procedimiento para el registro de puestos es el siguiente:
Agregar: Se puede agregar un rengln con el icono que se encuentra

en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+A y otra opcin
sera desde el men Edicin
Puesto En este campo se debe teclear el nmero que identificar a dicho

puesto, como en el caso de los centros de costo, es recomendable definir
los nmeros de puestos por rangos o reas, como gerencias, jefaturas,
etc.
Descripcin debe escribirse el nombre del puesto, el cual aparecer en la

impresin de documentos que hagan referencia al mismo.

MAESTROS

Modificar/Borrar: Si despus de grabar un puesto se quiere modificarlo,

Borrar: Si el puesto seleccionado no cuenta con algn registro que haga

referencia a l, es posible borrarlo por completo seleccionando del men
Edicin la opcin Borrar o las teclas rpidas Alt+B y/o dando un clic
sobre el icono que se encuentra en la barra de herramientas en forma de
bote de basura.
Si es necesario agregar ms puestos se repite el proceso.

MAESTROS
Empleados
En esta ventana se permite registrar a todos los empleados involucrados en

operaciones de compra y definir su grado de libertad para autorizar requisiciones y
su importe. La ventana para el registro de empleados se presenta a continuacin:
El proceso para registrar empleados es el siguiente:

Empleado En este campo se introduce el nmero con el que se desea

identificar al empleado, dicho nmero debe estar formado con un mximo
de tres dgitos.

MAESTROS
Nombre Se escribe el nombre del empleado.
Puesto Se introduce el nmero del puesto al que se asignar el

empleado, dicho nmero debi haber sido definido en el registro de
puestos. Se tiene una opcin de Bsqueda en la base de datos que
funciona sencillamente, te posicionas en el campo y le das clic en el icono
en forma de binoculares que aparece en la barra de herramientas, la
bsqueda tambin se hace desde el men Edicin y/o con las tecla
rpida F1
Almacn Se define a que almacn ser asignado el empleado, debe

introducirse el nmero del almacn, operacin que tambin puede
realizarse por medio del Men Edicin, con el icono en forma de
binoculares que se encuentra en la barra de herramientas y/o con las
teclas rpidas F1. Si se desea asignar al mismo empleado a varios
almacenes, es necesario registrarlo tantas veces como sea necesario.
Telfono: En este campo debe indicarse el nmero telefnico del

empleado.
Password Debe llenarse con una clave de cuatro posiciones

alfanumricas como mximo, la cual ser utilizada para reconocer si ese
empleado est facultado para autorizar requisiciones.
Monto Autoriza Se introduce el monto total por cada compra que el

empleado tiene derecho a autorizar, siempre que no existan restricciones
en este aspecto es recomendable introducir una cantidad muy grande con
el fin de no tener obstculos futuros para las compras. Este campo
permite introducir 14 dgitos incluyendo dos decimales.

Se repite el proceso las veces que sea necesario.

MAESTROS
Almacenes
Antes de hacer el registro de empleados, es necesario dar de alta los

almacenes con los que cuenta la empresa, al seleccionar la opcin Almacenes se
despliega la ventana siguiente:
El proceso para dar de alta almacenes es el siguiente:

Almacn es un campo numrico de 3 dgitos, se refiere al nmero con el

que ser identificado el almacn
Descripcin se introduce el nombre mediante el cual se har referencia

al almacn.

MAESTROS
Direccin se escribe la calle y colonia en la que se encuentra ubicado el

almacn.
Responsable se escribe el nombre de la persona que estar a cargo del

almacn.
Telfono se indica el nmero telefnico del almacn.
Producto terminado: Esta opcin define si el Almacn puede o no

manejar Insumos de tipo producto terminado.
Materia Prima: Esta opcin define si el Almacn puede o no manejar

Insumos de tipo materia prima.

Se repite el proceso cuantas veces sea necesario.

MAESTROS
Tipos de Movimientos
Los tipos de movimientos son una forma de clasificar la naturaleza de los

movimientos realizados en el almacn, en el sistema ya estn definidos cuatro
rangos:
1 25 Cargos (Facturas)
26 50 Cargo Rojo (Notas de Crdito)
51 75 Abonos (Pagos)
76 - 99 Abonos Rojos (Cancelacin de pagos, rebote de
cheques)
Es importante sealar que los tipos de movimientos deben reflejar las

operaciones de recepcin de documentos de proveedores ms repetitivas o de mayor
volumen de transacciones. Gracias a los tipos de movimiento, el sistema automatiza
la elaboracin de plizas de contabilidad derivadas de la recepcin de documentos.
Los tipos de movimientos ms comunes para almacenes son los siguientes:
Tipo de Nombre
Movimiento
1 Entrada por Compra
2 Entrada por Traspaso
3 Entrada por
Devolucin
4 Entrada por Sobrante
5 Entrada por Fsico
51 Salida por Consumo
52 Salida por Traspaso
53 Salida por
Devolucin
54 Salida por Sobrante
55 Salida por Fsico
NOTA En la configuracin de los tipos de movimientos debe ser capacitado el personal de contabilidad.
El personal de compras, almacenes y cuentas por pagar es opcional.

MAESTROS
Al seleccionar la opcin Tipos de Movimientos del men Maestros se

despliega la ventana siguiente:
A continuacin se describe el procedimiento para registrar tipos de

movimientos:

Tipo de Movimiento: En este campo se introduce el nmero

correspondiente al movimiento de acuerdo a los rangos descritos.
Naturaleza El sistema automticamente proporciona el campo. Se tienen

definidos como estndar los tipos de movimiento 24 para Saldos Iniciales
y el 51 para Pago de Factura.
Descripcin: En este campo se escribe el nombre o una descripcin corta

con la cual se identificar al movimiento en cuestin.
Referencia: En este campo se permite definir si el tipo de movimiento

validar o no contra una orden de compra.

MAESTROS
I.V.A. da la posibilidad de elegir que el sistema solicite cantidades

monetarias con el IVA desglosado, para ello se selecciona la opcin S, por
el contrario, si se desean manejar montos totales se selecciona la opcin
No.
Afecta Compra En esta opcin se determina si el tipo de movimiento

ser considerado o no, para la declaracin anual de los 50 principales
proveedores que se presenta ante la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico.
Factura En este campo se indica si el movimiento referido implica un

control por medio de factura o no.
Valida el monto recibido de la O.C al: En este parmetro se definen

para cada TM lo siguiente:
I. Recibir Contra-recibido
II. Autorizar la Factura
III. Generar el pago


MAESTROS
Proveedores
El sistema permite crear una lista con la informacin general de todos los
proveedores de la empresa. Para ello se despliega la siguiente ventana
El procedimiento para dar de alta un proveedor es el siguiente:
Datos Generales: Es una pestaa donde aparecen varios campos a

llenar.

Proveedor, se refiere al nmero que se asignar al proveedor; se sugiere

hacer una agrupacin por rangos, por ejemplo proveedores de materiales,
proveedores de mano de obra, proveedores de servicios.
Nombre se debe ingresar el nombre del proveedor de acuerdo a su

Cdula Fiscal.

MAESTROS
Direccin: En este campo se ingresa la direccin fiscal del proveedor.
Nombre Corto: En este campo se especifica un nombre corto (mximo

veinte caracteres) para identificar al proveedor.
Ciudad Men descendente y se refiere a la ciudad a la que pertenece el

proveedor y que debe estar ya registrada en la base de datos.
Tipo de Proveedor: Permite catalogar a los proveedores para para

filtrarlos en futuros reportes.
Cdigo Postal: En este campo se introduce el cdigo postal del

proveedor.
RFC: En este campo se introduce el registro federal de contribuyentes del

proveedor. Este ltimo dato es importante ya que el sistema lo utiliza
para evitar el registro de un proveedor por ms de una vez.
Estatus General: En este campo se hace referencia al status en el cual

se encuentra el Proveedor
I. Vigente: Proveedor con el cual se esta trabajando actualmente

(ACTIVO).
II. Cancelado: Proveedor con el que no se esta trabajando ms y al

seleccionarlo no te permitir realizar la compra.
III. Habilitado Con Password: Proveedor especial, que se

encuentra restringido a los usuarios de compras

MAESTROS
Otros Datos En esta pestaa se despliega una serie de campos para ingresar datos
complementarios del proveedor.
Responsable En este campo se registra el nombre de la persona con el

que se contactar en esa compaa.
Telfono 1, Telfono 2 y Fax: En estos campos se registran los

nmeros correspondientes.
E-mail@: En este campo se registra la direccin de correo electrnico del

proveedor.
Cuenta Bancaria: En este campo se registra el # de cuenta de

proveedor. Campo Informativo.
Lmite de Crdito : Ene este campo se refiere al monto total acumulado

de compras que proporciona el proveedor, siempre que no existan
restricciones se recomienda sea una cantidad muy grande (mximo 17
dgitos). Se recomienda utilizar una cantidad grande, mientras se captura
el presupuesto real (por ejemplo: 1000,000.00).
Tipo de Movimiento Base se refiere a la operacin ms comn que se

tiene con ese proveedor en particular.

MAESTROS
Descuento En este campo se indica el porcentaje de descuento que

otorga el proveedor por cada compra, mismo que no afecta en
operaciones del sistema, es simplemente informacin que se utiliza en el
cuadro comparativo de proveedores.
Condiciones de Pago : Este ampo se refiere a los das de plazo para

pagar.
Moneda: En este campo se define que moneda maneja el proveedor.

Se repite el procedimiento para agregar ms proveedores.

MAESTROS
Monedas
Antes de registrar a los proveedores de la empresa, es necesario elaborar la

lista de monedas con las cuales se efectuarn operaciones. Se despliega la ventana
siguiente:
El proceso para el registro de monedas es el siguiente:

sera desde el men Edicin.
Moneda Este campo es el nmero (mximo cuatro dgitos) que

identificar a la moneda.
Descripcin: En este campo se escribe el nombre de la moneda.

MAESTROS
Tipo de Cambio: En este campo se introduce la equivalencia en moneda

nacional de alguna moneda extranjera. Se debe tener especial cuidado en
actualizar el tipo de cambio, adems se recomienda definir al tipo de
cambio en moneda nacional como la unidad (1.00) para facilitar la
conversin de otras monedas.

Se repite el proceso para dar de alta las monedas que sean necesarias.

MAESTROS
rea
Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los frentes que
utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda sern las manzanas
del proyecto.
El procedimiento para dar de alta una rea es el siguiente:

Centro de Costo: es el nmero que identificar a la obra a la que har

referencia el rea.
Descripcin: Nombre de el rea


MAESTROS
rea-Cuenta
En esta opcin se deben establecer aquellas entidades dentro del presupuesto

de control que permitirn realizar los acumulados de consumos. Estos recibirn las
asignaciones a travs de las salidas de almacn para comparar los costos de obra
reales contra los presupuestados.
El procedimiento es el siguiente:

Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero que identificar a la

obra a la que har referencia el rea y la Cuenta.

MAESTROS
rea: Para las empresas constructoras de obra civil e industrial son los
frentes que utilizan para controlar la obra; para las empresas de vivienda
sern las manzanas del proyecto.
Cuenta: Para las constructoras de obra civil e industrial, son las partidas
del presupuesto de control; para vivienda sern los lotes de las casas a
construir.
Descripcin: En este campo se escribe el nombre del rea-cuenta a

afectar.


MAESTROS
Punto Re-Orden
Mediante esta ventana el sistema te permite llevar un control de tu stock de el

almacn. La ventana que presenta es la siguiente:
Almacn: En este campo tecleas el almacn del cual se quiere llevar el

control. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que
se encuentra en la barra de herramientas (binoculares), tambin se hace
por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1.
Insumo: En este campo tecleas el cdigo del insumo a controlar o

manejar stock. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del
icono que se encuentra en la barra de herramientas (binoculares),
tambin se hace por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1.
Mnimo Mximo: En estos campos se captura la cantidad que debe

existir en almacn.

MAESTROS
Tiempo de Entrega: Campo Informativo.
Re-Orden: Este campo lo llena el sistema automticamente y se refiere

al monto en dinero del stock que tienes de dicho insumo.
Stock Seguridad: En este campo defines cuantas (Pieza, Kilos, Etc.) se

dejarn como stock.
Frmula: Representa la formula a utilizar para el clculo del punto de re-

orden

PRESUPUESTO
MENU DE PRESUPUESTO
En este men, el usuario podr establecer los tipos de insumos y cantidad de

los mismos que utilizar en cada unos de sus centros de costo. Al dar un clic en el
ttulo del men se despliegan las opciones que permitirn introducir la informacin se
recomienda seguir un orden descendente, excepto en los casos que se mencionen.
Al momento de entrar a algunas de las opciones del men Presupuesto, se

encienden un men adicional, y este puede ser el men Edicin y/o Reporte con
varias opciones

PRESUPUESTO
Tipos de Insumo
La primera opcin que debe ejecutarse dentro de este men es la de Tipos de

Insumo, se refiere a una clasificacin general que considera todos los insumos que
pueden ocuparse. Al seleccionar la opcin se despliega la siguiente ventana
El procedimiento para dar de alta tipos de insumo es:

Tipo de Insumo Este refiere al nmero (un dgito) que identificar al tipo
de insumo

PRESUPUESTO
Descripcin se escribe el nombre del tipo de insumo. Slo existen nueve

tipos de insumo y el sistema tiene ya definidos cinco de ellos, que son:
Tipo - Grupo o Familia

x - xx
1 - Materiales
2 - Mano de Obra
3 - Herramienta y Equipo
4 - Subcontratos
8 - Bsicos
Clasificacin: Men descendente que donde se determina si el insumo

es Bsico o Global ( relacionado con SUN)

Los cuatro restantes son definidos por la propia empresa.

PRESUPUESTO
Grupos de Insumo
Un grupo de insumo est contenido dentro de un tipo de insumo particular, es

decir, es una clasificacin menos general de los insumos, por ejemplo dentro del tipo
de insumo 1 (Materiales), se puede encontrar un grupo de insumo denominado
Cementantes, Agregados, etc.; dentro de cada tipo de insumo pueden haber hasta
99 grupos de insumo diferentes. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta grupos de insumo es el siguiente:

Tipo Insumo Men descendente donde seleccionas a que tipo de insumo

pertenece el grupo de insumo a registrar.
Grupo de Insumo En este campo se introduce el nmero (mximo dos

dgitos) con el que se identificar al grupo de insumo.
Descripcin,:Se escribe el nombre o concepto del grupo de insumo.
Tipo Kontrol: Men descendente donde se define si el insumo es Normal

/ Destajo o Sub-contrato

PRESUPUESTO
Inventariado: En este campo clasificas el grupo de insumo en :
I. INVENTARIADO :
II. NO INVENTARIADO.
Valida Presupuesto: En este campo se clasifica si el grupo de insumo :
I. Valida Presupuesto
II. No Valida Presupuesto
Tipo Bsico: En este campo se clasifica si el grupo de insumos pertenecen

a:
I. Bsico
II. Normal
Transfiere Pliza: Transfiere el movimiento a una pliza en contabilidad.
Valida Presupuesto Importe: Valida o no el importe vs. Presupuesto.
Valida Presupuesto Cantidad: Valida o no la cantidad vs. Presupuesto.
Valida Presupuesto Precio: Valida o no el precio vs. Presupuesto.

Si es necesario registrar ms grupos de insumo, se repite el procedimiento

PRESUPUESTO
Insumos
Una vez definidos los tipos y grupos de insumos, se registran todos los
insumos que la empresa utilizar, definindolos dentro del tipo y grupo que le
corresponde,. La siguiente ventana que aparece es la siguiente:
El procedimiento para dar de alta insumos es el siguiente:

Insumo se refiere a la clave que identificar al insumo, la cual est

compuesta por siete dgitos. El primero para asignar un tipo de insumo,
los siguientes dos para asignar un grupo de insumo, los siguientes cuatro
es para asignar un nmero consecutivo dentro del grupo.

PRESUPUESTO
Descripcin En este campo se escribe el nombre o concepto del insumo.
Unidad En este campo se define la unidad de medida para ese insumo.
Estatus General: En este parmetro se definen 3 tipos de estatus para

los Insumos:
I. Vigente
II. Cancelado
III. Con Password
Descripcin Adicional: En este parmetro puedes incluir un texto

adicional al insumo.
Se Factura: Indica si se va a generar factura por el Insumo.
Producto Terminado: Indica si es producto terminado o no.
Materia Prima: Indica si es materia prima o no.

Se repite el procedimiento las veces que sea necesario.

PRESUPUESTO
Explosin de Materiales
Dentro de esta opcin el usuario tendr la posibilidad de definir todos los

insumos que se ocuparn en cada uno de los centros de costo, as como la cantidad
y el precio de los mismos, es decir, generar el presupuesto base que servir para
validar las rdenes de compra. Se despliega la ventana siguiente:
El proceso para realizar la explosin de materiales es el siguiente:

Centro de Costo En este campo se debe introducir el nmero del centro

de costo para el que se har el presupuesto, la bsqueda es sencilla, y se
puede hacer por medio de el icono que aparece en la barra de
herramientas (binoculares) por medio del men Edicin y/o por medio
de la tecla rpida F1.
Ao: En este campo se debe de introducir el ao para el cual se va a

aplicar el presupuesto de insumo.

PRESUPUESTO
Insumo En este campo se escribe el nmero del insumo que se utilizar

en ese centro de costo, la bsqueda es sencilla, y se puede hacer por
medio de el icono que aparece en la barra de herramientas (binoculares)
por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
Cantidad En este campo se define la cantidad total del insumo que se

utilizar en el centro de costo, misma que ser utilizada para autorizar
compras si al registrar el centro de costo se defini la opcin de validar
con presupuesto; en caso de no utilizar presupuesto para ese centro de
costo, la cantidad no ser utilizada para validar rdenes de compra.
Precio En este campo se introduce el precio mximo que se aceptar

pagar por el insumo en el centro de costo, el precio tambin ser utilizado
para validar rdenes de compra si as fue definido al registrar el centro de
costo.
Moneda: Tipo de moneda que se le asigna al insumo.

De ser necesario se repite el procedimiento.

PRESUPUESTO
Aditivas y Deductivas
Con esta operacin el sistema permite agregar o reducir las cantidades de

insumos definidas en el presupuesto base, siempre y cuando estas modificaciones
sean necesarias y estn previamente autorizadas por el responsable. La ventana que
se despliega es la siguiente:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas es el siguiente:
Centro de Costo En este campo se introduce el nmero del centro de

costo donde se quiera realizar alguna modificacin. Se puede utilizar la
opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en la barra de
herramientas, o por medio del men Edicin y/o con la tecla rpida F1.
Insumo En este campo se introduce la clave del insumo que requiere

modificacin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono
que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men Edicin
y/o con la tecla rpida F1.
Cantidad Base y Precio Base Estos campos presentan automticamente

la informacin registrada en la explosin de materiales para ese centro de
costo y ese insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados
dentro de los registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total
acumulada y su importe, generados por modificaciones realizadas
anteriormente o en el momento, para el centro de costo y el insumo
especificados.

PRESUPUESTO

Partida En este campo se indica el nmero de la operacin.
Tipo Men descendente donde se selecciona la opcin deseada:
I. Aditiva Para incrementar el presupuesto

II. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (mximo doce dgitos incluyendo tres decimales), considerando
las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al
registrar el insumo.
Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del

insumo.
Fecha: Se registra la fecha de la operacin en el campo.
Comentarios: Campo donde se debe agregar un dato adicional, mismo

que aparecer en la impresin.
Autoriza En este campo se introduce el nmero del empleado que

autorizar las modificaciones realizadas al presupuesto, el sistema
validar si el empleado indicado est facultado para autorizar el monto
indicado.

De ser necesario se repite el procedimiento. Una vez que se han registrado las
aditivas y/o deductivas NO es posible realizar modificaciones.

PRESUPUESTO
Aditivas y Deductivas Cantidad
Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opcin permite aumentar

o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de
costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opcin solo permite agregar o
reducir la cantidad de los insumos asignados al presupuesto base:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:


Cantidad Base Este campo presenta automticamente la informacin

registrada en la explosin de materiales para ese centro de costo y ese
insumo en particular. Por otro lado, los campos ubicados dentro de los
registros Aditivas y Deductivas, indican la cantidad total acumulada

PRESUPUESTO
generado por modificaciones realizadas anteriormente o en el momento,

para el centro de costo y el insumo especificados.

III. Aditiva Para incrementar el presupuesto

IV. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
Cantidad En este campo se introduce la cantidad que se desea aumentar

o reducir (mximo doce dgitos incluyendo tres decimales), considerando
las unidades en que se mide el insumo, mismas que fueron definidas al
registrar el insumo.


indicado.


PRESUPUESTO
Aditivas y Deductivas Precio
Al igual que la ventana de aditivas y deductivas, esta opcin permite aumentar

o disminuir el presupuesto asignado al presupuesto base, para el insumo y centro de
costo seleccionado, la principal diferencia es que esta opcin solo permite agregar o
reducir el precio de los insumos asignados al presupuesto base:
El procedimiento para capturar aditivas o deductivas en cantidad es el siguiente:




PRESUPUESTO
V. Aditiva Para incrementar el presupuesto

VI. Deductiva para reducirlo del presupuesto.
Precio En este campo se introduce el precio por unidad de medida del

insumo.



indicado.


PRESUPUESTO
Impresin de Aditiva / Deductiva
El sistema permite imprimir todas las modificaciones realizadas al

presupuesto, la ventana desplegada es la siguiente:
Para obtener la impresin se realiza lo siguiente:
Centros de Costo y Grupo de Insumo, Se deben definir estos campos

en ambos casos es necesario especificar el rango que se desea aparezca
en la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del
icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio del men
Reporte y/o con la tecla rpida F1
Grupo de Insumos Se deben definir estos campos en ambos casos es

necesario especificar el rango que se desea aparezca en la impresin. Se
puede utilizar la opcin de bsqueda por medio del icono que aparece en
la barra de herramientas, o por medio del men Reporte y/o con la tecla
rpida F1

PRESUPUESTO
Procesar Impresin, Una vez definido los rangos se procede a Procesar

la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la barra de
herramientas. Se desplegar la vista preliminar:
Si la vista preliminar es la correcta, se selecciona la opcin Imprimir del

men Reporte, misma operacin que puede realizarse dando un clic sobre
el icono en forma de impresora que se encuentra en la barra de
herramientas.
Dentro del men Reporte aparecen otras opciones relacionadas con los
nuevos iconos desplegados:
I. Exportar para mandar el documento a un archivo con formato

especfico
II. Flechas Horizontales sirven para moverse de una pgina a otra

dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del

documento para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el
tamao del documento generado por esta ltima operacin no es
considerado por la impresin
IV. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para
otros centro de costos o grupos de Insumos.

PRESUPUESTO
Impresin de Explosin de Materiales
Al seleccionar esta opcin el sistema da la posibilidad de imprimir un reporte

que presente para cada centro de costo el presupuesto base de todos los insumos as
como las aditivas y deductivas que se han realizado. Al seleccionar la opcin se
despliega la siguiente ventana:
Para obtener la impresin se realiza lo siguiente:
Centros de Costo, En este parmetro se debe especificar el rango que se

desea aparezca en la impresin. Se puede utilizar la opcin de bsqueda
por medio del icono que aparece en la barra de herramientas, o por medio
del men Reporte y/o con la tecla rpida F1

PRESUPUESTO
Procesar Impresin, Una vez definido los rangos se procede a Procesar

herramientas. Se desplegar la vista preliminar

herramientas.

especfico

dentro del reporte.
III. Flechas Verticales permiten hacer acercamientos del documento

para visualizarlo mejor en la pantalla. El cambio en el tamao del
documento generado por esta ltima operacin no es considerado
por la impresin

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otro
centro de costo

PROCESOS DIARIOS
MENU DE PROCESOS DIARIOS
En este men encontramos las opciones de las actividades que realizamos da

con da en nuestra empresa, relacionadas a las entradas o salidas de los insumos, ya
sea por traspasos, devoluciones, sobrantes o inventario fsico, y a travs de estas
ventanas de captura daremos seguimiento a la administracin de cada uno de los
insumos con los que contamos.
Al momento de entrar en alguna de estas opciones el Sistema encender un

men adicional llamado Edicin

PROCESOS DIARIOS
ENTRADAS
Insumos Recibidos
Mediante esta opcin el sistema permite registrar las entradas al almacn de los
insumos solicitados a travs de una orden de compra. En esta opcin el sistema
muestra solo las rdenes de compra que presentan cantidades pendientes por recibir
de insumos Inventariables y NO Inventariables, cabe aclarar que solo se podr dar
entrada a los insumos INVENTARIABLES. Al seleccionar esta opcin se despliega una
ventana similar a la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacn es el siguiente:
Centro de Costo: En este campo se introduce el nmero del centro de

costo al que pertenecen las ordenes de compra que contienen los insumos
a registrar. La bsqueda de este dato se hace de manera sencilla, por
medio del icono que se encuentra en la barra de herramientas
(binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1. Al
momento de seleccionar el CC se llenan por default los campos de las O.C
Inicial Final .

PROCESOS DIARIOS
O.C. Inicial - Final: En estos campos se define el rango, dentro del cual
se encuentran las rdenes de compra que contienen los insumos a
registrar. Al momento de teclear el sistema te llena estos campos por
default con el rango de O.C que existen en el CC.
Almacn: En este campo se anota el nmero del almacn en el que se

registrar la entrada de insumos. La bsqueda de este dato se hace de
manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas
rpidas F1. Al momento de ingresar este dato el sistema por default llena
el campo de Mov.Alm.Ent que vara de acuerdo al almacn.
Recibi En este campo se introduce el nmero del empleado responsable

de la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato se hace de
manera sencilla, por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas (binoculares). O por medio del men Reporte y/o las teclas
rpidas F1.
Comentarios: En este campo se teclea algn texto referente a la entrada

del insumo (mximo 50 caracteres)
Mov. Alm. Ent: En este campo se indica el nmero de movimientos

acumulados de registro de entradas correspondiente al almacn indicado.
Fecha Inicial Final: En parmetro se teclea el perodo en que se desea

consultar las O.C.
Fecha Mov.; En este campo se introduce la fecha de elaboracin del

registro de entradas.
Hasta este punto automticamente el sistema despliega las rdenes de compra

encontradas(izquierda) dentro de los rangos definidos. Al seleccionar alguna O.C a
su derecha muestra los campos con la informacin capturada (Insumo, Cantidad etc)
al generar la orden de compra. Los campos que aparecen son los siguientes:
Remisin: Este campo es informativo. NO Obligatorio.
Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado.
rea Cuenta: En este campo se asigna el rea cuenta del insumo.
Si es necesario registrar insumos de otra partida de la misma orden de compra,

se coloca el cursor por medio del mouse en el campo Cantidad Recibida
correspondiente a la lnea de la partida y se registra la nueva entrada.

PROCESOS DIARIOS
Grabar : Para registrar la entrada se le da un clic sobre el icono en forma de

disquete ubicado debajo de la barra de herramientas.
De ser necesario registrar entradas de otra orden de compra se repite el

proceso.

PROCESOS DIARIOS
Por Orden de Compra
Esta ventana nos sirve para ir dando de alta cada uno de los insumos que se
van recibiendo, con su cantidad correspondiente, contra una orden de compra; as
como llevar el control de la persona que los est recibiendo en el almacn y en que
fecha. En esta opcin solo se puede hacer entradas de insumos INVENTARIABLES La
ventana que se despliega es la siguiente:
Almacn En este campo se anota el nmero del almacn en el que se

registrar la entrada de insumos. la bsqueda de este dato puede hacerse
por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta
(binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla
rpida F1.
Nmero En este campo se indica el nmero de folio correspondiente a

este registro de entradas en el almacn sealado, el usuario puede
seleccionar el nmero que desee, sin embargo se recomienda utilizar el
nmero consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecer al dar
un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.

PROCESOS DIARIOS

costo al que pertenece la orden de compra que contiene los insumos a
registrar. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono
que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del
men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro de

entradas.
Orden de Compra: En este campo se teclea el nmero de la O.C. de la

cual se har la entrada. la bsqueda de este dato puede hacerse por
medio de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares),
Recibi :En este campo se introduce el nmero del empleado

responsable de la recepcin de los insumos.
Comentarios En este campo el usuario puede incluir algn comentario

referente a la entrada de los insumos.

en la barra de herramientas , con las teclas rpidas ALT+R y otra opcin
sera desde el men Edicin con lo cual se activan los campos de la parte
inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario
Partida: Este campo indica el nmero de lnea del registro de entradas.
Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se

har el registro de entradas. la bsqueda de este dato puede hacerse por
rea Cuenta: En este campo se asigna el rea cuenta del insumo.
Remisin: Campo informativo.
Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo..
Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado

anteriormente y el importe total. Si es necesario agregar otra partida al registro de
entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba mencionado
Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de herramientas

(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Ahora si se desea imprimir la entrada de almacn se selecciona la opcin:
Procesa Impresin: Icono que se encuentra en la barra de herramientas

(palomita) o por medio del men Edicin, y/o con las teclas rpidas
Ctrl.+I .El sistema desplegar automticamente la presentacin
preliminar.
y si la informacin es correcta se selecciona la opcin Imprimir del men

Edicin.
De ser necesario registrar ms entradas se repite el proceso.
Nota: Hay que recordar que en DaTOS COMPAA existe la opcin Vlida Existencia por medio de
Captura Actualizacin.

PROCESOS DIARIOS
Traspaso
Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de
un almacn a otro, ya sea por que nos sobraron al terminar una obra o por hacerle
un prstamo a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del
proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la
siguiente:
El procedimiento para realizar el traspaso es el siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Destino y Origen,

y los campos que se encuentran debajo de stos, hacen referencia a la informacin
que cada uno debe de llevar.
Ttulo Destino
I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a

donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede
hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de
herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por
medio de la tecla rpida F1.

PROCESOS DIARIOS
II. Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro

de costo al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato
puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de
III. Recibi: En este campo se escribe el nmero del empleado que

recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por
medio de el icono que aparece en la barra de herramienta
(binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio de la
tecla rpida F1.
IV. Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que

nos permita identificar ese movimiento. Este campo es
informativo solamente.
V. Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un

nmero consecutivo para identificar la orden de compra.
VI. Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin.
VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va

relacionado con los insumos que se estn recibiendo.
Ttulo Origen
I. Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de

donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato puede

III. Orden Traspaso: En este campo se escribe el nmero de la

transaccin que estamos generando y es consecutivo.
IV. Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una

vez que se teclea la cantidad a adquirir.

PROCESOS DIARIOS
Despus de llenar la informacin requerida en la parte superior se realiza lo

siguiente:

inferior. Este proceso se realiza las veces que sea necesario.
Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a entrar

al almacn. . La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio del
rea-Cuenta: Men descendente donde se selecciona el nmero que

corresponda al frente y partida donde se va a utilizar.
Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar del

insumo.
Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisicin y se

presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

Captura Actualizacin

PROCESOS DIARIOS
Devolucin
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos estn

regresando al almacn, un ejemplo podra ser porque no se utilizaron en la obra. La
Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn a donde van a

entrar los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de
el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por medio
del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
Centro de Costo: En este campo se escribe el nmero de centro de costo

al que pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse
rpida F1.
Recibi: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona

que recibi el insumo. la bsqueda de este dato puede hacerse por medio
de el icono que aparece en la barra de herramienta (binoculares), por
medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.
Comentarios: En este campo se escribe cualquier referencia que nos

permita identificar ese movimiento. Este campo es informativo solamente.

PROCESOS DIARIOS
Nmero:,Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero

consecutivo para identificar la orden de compra.
Sector: Campo que solo clientes que manejan sectores utilizan.
Tipo Mov: Este campo el sistema lo pone por default y va relacionado con
los insumos que se estn recibiendo.
Fecha: En este campo se escribe la fecha de elaboracin.
Total: En este campo aparece automticamente la cantidad, una vez que

se teclea la cantidad a adquirir.

siguiente:


al almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el

Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a entrar.
Costo Promedio: Este costo aparece segn el calculado por el sistema y

se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

Captura Actualizacin. Tambin existe un parmetro para calcular el Costo Promedio en base a la
Captura la Actualizacin.

PROCESOS DIARIOS
Sobrante
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que estn

ingresando nuevamente al almacn, ya sea porque al terminar la obra nos
percatamos de que pedimos de ms o porque se necesitaron menos de los
planeados. La ventana que se despliega es la siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Destino y Origen,

Ttulo Destino



PROCESOS DIARIOS
III. Recibi: En este campo se escribe el nmero de empleado de la

persona que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede


VII. Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va

Ttulo Origen





PROCESOS DIARIOS

siguiente:



Cantidad: En este campo se captura la cantidad que va a entrar.
Precio Unitario: En este campo se teclea el precio de la adquisicin y se


Captura Actualizacin. Tambin existe un parmetro para calcular el Costo Promedio en base a la
Captura la Actualizacin.

PROCESOS DIARIOS
Inventario Fsico
Esta pantalla nos va a servir para registrar entradas al almacn despus de

haber hecho una comparacin fsica entre los insumos, capturando aqu los que
tenemos de ms en el almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:


rpida F1.
Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la persona

que recibi el insumo. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio
medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1.


PROCESOS DIARIOS
Nmero: Este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero

Tipo Mov: Este campo el sistema lo da por default y va relacionado con





Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se

Grabar: Se le da clic al icono que aparece en la barra de

herramientas(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas
Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
SALIDAS
Consumo
En esta ventana llevamos el control de los materiales que vamos sacando del
almacn para ocuparlos en la obra. La ventana que se despliega es la siguiente:
Almacn se escribe el nmero de almacn a donde van a entrar los

insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono

rpida F1.

medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1..


PROCESOS DIARIOS

Sector: Campo que utilizan solo los clientes que manejan sectores
Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con

Fecha se escribe la fecha de elaboracin.




Costo Promedio: En este campo aparece el costo calculado por el

sistema y se presiona la tecla de TAB, para que aparezca el Importe.

Ctrl.+G.
Nota: Hay que recordar que en DATOS COMPAA existe la opcin para calcular el Costo Promedio
en base a la Captura la Actualizacin. Tambin esta un parmetro llamado Genera Salida con 2
opciones: Automtica y Manual.

PROCESOS DIARIOS
Traspaso
Esta ventana nos permite llevar el control de los insumos que traspasamos de
un almacn a otro, ya sea por que nos sobraron al terminar una obra o por hacerle
un prstamo a otra obra que los necesite y que por falta de existencia del
proveedor, dicha obra no cuente con ellos. La ventana que se despliega es la
siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Origen y Destino,

Ttulo Origen



PROCESOS DIARIOS
III. Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la

persona que entreg el insumo. La bsqueda de este dato puede


VII. Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va

Ttulo Destino



IV. Total: Este campo aparece automticamente la cantidad, una


PROCESOS DIARIOS

siguiente


men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1



Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Devolucin
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que le estamos

devolviendo al proveedor, ya sea porque estn defectuosos, o porque queremos
intercambiarlos por otros. La ventana que se despliega es la siguiente:
Almacn: En este campo se escribe el nmero de almacn de donde van

a salir los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de
del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1

consecutivo para identificar la devolucin.

rpida F1
Orden de Compra: En este campo se pone el nmero de la orden la de

compra en donde se compraron los insumos que se van a devolver. La
bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece
en la barra de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o
por medio de la tecla rpida F1

PROCESOS DIARIOS

medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1

Tipo Mov.: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con



Insumo: En este campo se escribe el nmero de insumo que va a salir

del almacn. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
Cantidad: En este campo se pone la cantidad que va a salir.
Precio: En este campo aparece automticamente el precio del insumo.
Importe: En este campo aparece automticamente el Importe.
Total: En este campo aparece automticamente el Costo Total a devolver.

Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Sobrante
En esta ventana llevamos el registro de aquellos insumos que nos estn

sobrando, ya sea porque al terminar la obra nos percatamos de que pedimos de ms
o porque se necesitaron menos de los planeados, y que estamos devolviendo a los
proveedores. La ventana que se despliega es la siguiente:
En la parte superior de la pantalla se encuentran dos ttulos: Origen y Destino,

Ttulo Origen

donde van a entrar los insumos. La bsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o las
teclas rpidas F1.

se puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra
de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o
las teclas rpidas F1.

PROCESOS DIARIOS
III. Entreg: En este campo se escribe el nmero de empleado de la

persona que entreg el insumo. La bsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que se encuentra en la barra de
teclas rpidas F1.


VII. Tipo Mov:.Este campo lo da por default el sistema y va

Ttulo Destino

donde van a salir los insumos. La bsqueda de este dato se
puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra de
teclas rpidas F1.

se puede hacer por medio de icono que se encuentra en la barra
de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o
las teclas rpidas F1.



PROCESOS DIARIOS

siguiente





Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
Inventario Fsico
Esta pantalla nos va a servir para registrar salidas del almacn despus de haber
hecho una comparacin fsica entre los insumos, capturando aqu aquellos que faltan
en el almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:


rpida F1.
Entreg: En este campo se escribe el nmero del empleado de la persona

medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1


PROCESOS DIARIOS
Nmero: En este campo el sistema lo pone por default, y es un nmero

Tipo Mov: Este campo lo da por default el sistema y va relacionado con

Fecha se escribe la fecha de elaboracin.


siguiente


al almacn. . La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
Precio Unitario: En este campo se teclea el precio del insumo y se


Ctrl.+G.

PROCESOS DIARIOS
PROCESOS
Generacin de Rechazos
En esta ventana el sistema busca las inconsistencias que pudieran existir en

los almacenes citados, generando un reporte con los rechazos.
El proceso se hace de la siguiente manera:
Almacn Inicial-Final: En estos campos se pone el rango de Almacenes

a revisar o buscar las inconsistencias. La bsqueda de este dato puede
hacerse por medio de el icono que aparece en la barra de herramienta
rpida F1
Fecha: En este campo se teclea la fecha a revisar.
Procesar: Se le da clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas palomita y el sistema comienza a buscar las
inconsistencias.

PROCESOS DIARIOS
Actualizacin
Esta pantalla sirve para actualizar todos los movimientos del almacn que
registramos anteriormente en las pantallas de entradas y/o salidas, para actualizar
los saldos. La ventana que se despliega es la siguiente:
Almacn Inicial-Final: En estos campos define el rango de los

almacenes de los cuales se quiere realizar la actualizacin. La bsqueda
de este dato puede hacerse por medio de el icono que aparece en la barra
de herramienta (binoculares), por medio del men Edicin y/o por medio
de la tecla rpida F1.
Fecha Inicial-Final: En este rango se pone el periodo en que se hicieron

los movimientos para actualizarlos.
Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas palomita. Esto tambin se puede hacer por medio del
men Edicin / Procesar y/o con las teclas rpidas Alt+P.
Al terminar el proceso el sistema muestra un reporte donde informa si el

almacn fue Actualizado. Cuando existen Inconsistencias saca el reporte con dicha
informacin.

PROCESOS DIARIOS
Desactualizacin
En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve

para hacer una desactualizacin al almacn despus de haber procesado una
actualizacin errnea. La ventana que se despliega es la siguiente:
Almacn Inicial-Final: En este parmetro se teclean los nmeros de los

almacenes correspondientes que se desean desactualizar.
Perodo: Men descendente donde se selecciona el mes en el que se

encuentran los movimientos a desactualizar.
Ao: En este campo se teclea el ao en el que se encuentran los

movimientos a desactualizar.
Procesar: Se presiona el icono que se encuentra en la barra de

herramientas palomita. Esto para que se realice la Desactualizacin de
Movimientos de Almacn.

PROCESOS DIARIOS
MOVIMIENTOS NO INVENTARIABLES
Este opcin nos permite hacer entradas y salidas de nuestros almacenes de los
insumos que NO son Inventariables, como por ejemplo: Mano de Obra, Sub-
Contratos, as como tambin te permite realizar generar plizas de dicho
movimientos etc.
Al entrar en alguna de estas opciones se abrir una ventana adicional con

ayudas para la realizacin de algn proceso, este men varia segn la opcin
seleccionada y se llama Edicin o Reporte.

PROCESOS DIARIOS
Mantenimiento Remisin
Esta opcin es similar a la ventana de Entradas Almacn anteriormente

mencionada. El usuario puede registrar y mantener actualizadas las entradas al
almacn de los insumos NO INVENTARIADOS solicitados a travs de una orden de
compra.
Esta opcin debe utilizarse en caso de no contar con el Sistema de

Inventarios. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para actualizar las entradas al almacn es el siguiente:
Almacn En este campo se anota el nmero del almacn en el que se

registrar la entrada de insumos. la bsqueda de este dato puede hacerse
rpida F1.
Nmero En este campo se indica el nmero de folio correspondiente a

este registro de entradas en el almacn sealado, el usuario puede
seleccionar el nmero que desee, sin embargo se recomienda utilizar el
nmero consecutivo asignado por el sistema, mismo que aparecer al dar
un clic sobre el icono en forma de flecha situado al lado del campo.

PROCESOS DIARIOS
Centro de Costo se introduce el nmero del centro de costo al que

pertenece la orden de compra que contiene los insumos a registrar. la
por medio de la tecla rpida F1.
Fecha En este campo se introduce la fecha de elaboracin del registro de

entradas.
Orden de Compra: En este campo se teclea el nmero de la O.C. de la

cual se har la entrada. la bsqueda de este dato puede hacerse por
por medio del men Edicin y/o por medio de la tecla rpida F1
Recibi :En este campo se introduce el nmero del empleado

responsable de la recepcin de los insumos.
Comentarios En este campo el usuario puede incluir algn comentario

referente a la entrada de los insumos.

Partida: Este campo indica el nmero de lnea del registro de entradas.
Insumo En este campo se introduce la clave del insumo para el cual se

har el registro de entradas. la bsqueda de este dato puede hacerse por
Folio Remisin: Campo opcional e informativo.
rea - Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (reas-

cuenta). la bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el icono

PROCESOS DIARIOS
Cantidad En este campo se anota la cantidad total recibida del insumo.
Precio: Este campo lo llena el sistema automticamente con el precio

definido en la O.C.
Importe: Este campo lo llena el sistema automticamente al llenar el

campo de Cantidad recibida.
Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado


(disco) por medio del men Edicin y/o las teclas rpidas Ctrl.+G. En
ese momento el sistema pregunta si deseas imprimir el recibo de entrada
al Almacn.
Se repite el procedimiento las veces que sea necesario
Versin 7.03 100 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Recepcin de Insumos
Mediante esta opcin el sistema permite registrar las entradas al almacn de

los insumos NO INVENTARIADOS como Sub-Contratos, Mano de Obra y
Administrativos solicitados a travs de una orden de compra. En esta opcin el
sistema muestra solo las rdenes de compra que presentan cantidades pendientes
por recibir. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacn a travs de rdenes de compra

es el siguiente:

a registrar. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
men Reporte y/o por medio de la teclas rpidas F1. Automticamente
aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.
Versin 7.03 101 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automticamente al

seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las rdenes de compra
que contienen los insumos a registrar.

registrar la entrada de insumos. La bsqueda de este dato puede
(binoculares), por medio del men Reporte y/o por medio de la teclas
rpidas F1..
Recibi: En este campo se introduce el nmero del empleado responsable

de la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse
rpidas F1.
Comentarios: En este campo el usuario puede incluir algn comentario

referente a los insumos recibidos.
Mov. Almacn Ent: En este campo se indica el nmero de movimientos

acumulados de registro de entradas correspondiente al almacn indicado.
Fecha Movimiento:.En este campo se introduce la fecha de elaboracin

del registro de entradas.
Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado
derecho la partida que contiene el insumo a registrar:
Folio Remisin: Campo opcional e informativo.
rea: En este campo se captura los frentes que utilizan (rea-cuenta). la

Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (reas-cuenta). la

Cantidad Recibida: En este campo se anota la cantidad total recibida del

insumo indicado. Se puede registrar ms insumos de otra partida de la
misma orden de compra.
Versin 7.03 102 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS

definido en la O.C.
Importe: Este campo lo llena el sistema automticamente al llenar el

campo de Cantidad recibida.

(disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la
Impresin de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de
entrada al almacn.

proceso. Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado
Versin 7.03 103 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Recepcin Global de Insumos
Esta ventana es parecida a la de Recepcin de Insumos, la diferencia consiste

en que en esta ventana se realiza la recepcin GLOBAL TOTAL del insumo NO
Inventariado de una Orden de Compra. La ventana que se despliega es la siguiente:
El proceso para registrar entradas de almacn a travs de rdenes de compra

es el siguiente:

a registrar. La bsqueda de este dato puede hacerse por medio de el
men Reporte y/o por medio de la teclas rpidas F1. Automticamente
aparece en la parte izquierda de la ventana TODAS las O.C pendientes.
Versin 7.03 104 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
O.C. Inicial y O.C. Final: Estos campos se llenan automticamente al

seleccionar el CC dentro del cual se encuentran las rdenes de compra
que contienen los insumos a registrar.

registrar la entrada de insumos. La bsqueda de este dato puede
rpidas F1..
Recibi: En este campo se introduce el nmero del empleado responsable

de la recepcin de los insumos. La bsqueda de este dato puede hacerse
rpidas F1.
Remisin: Campo opcional e informativo
Fecha Rem:.En este campo se introduce la fecha de elaboracin del

registro de entradas.
Con el puntero del mouse se selecciona la orden de compra deseada y del lado
derecho la partida que contiene el insumo a registrar:
rea: En este campo se captura los frentes que utilizan (rea-cuenta). la

Cuenta: En este campo se captura los frentes-partidas (reas-cuenta). la

Cantidad Recibida: En este campo automticamente aparece la cantidad

total recibida del insumo indicado. Se puede registrar ms insumos de
otra partida de la misma orden de compra que sean NO INVENTARIABLES.

definido en la O.C.
Versin 7.03 105 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Importe: Este campo lo llena el sistema automticamente

(disco) en ese momento el sistema pregunta si deseas generar la
Impresin de entrada, al darle SI el sistema manda imprimir el recibo de
entrada al almacn.

proceso. Automticamente el sistema coloca el precio del insumo registrado
entradas de la misma orden de compra, se sigue el procedimiento arriba
mencionado.
Versin 7.03 106 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Consulta Remisin
En esta opcin como su nombre lo indica nos sirve para consultar las
remisiones ENTRADAS hechas en un almacn definido por rango de fechas y por
los nmeros de remisiones. La ventana que presenta es la siguiente:
El procedimiento para hacer la consulta es la siguiente:
Almacn: En este campo se teclea la nmero de almacn a consultar, la

bsqueda es sencilla, puede ser por medio de el icono que aparece en la
barra de herramientas (binoculares), o por medio del men Reportes la
opcin de bsqueda y/o las teclas rpidas F1. Tambin se pueden utilizar
las fechas que se encuentran en la barra de herramientas.
Remisin Inicial y Final: Rango de remisiones ingresadas al almacn

definido al inicio. La bsqueda de las remisiones se puede hacer por
medio de los binoculares , o por medio del men Reportes y/o las teclas
rpidas ATL+F1
Fecha Inicial y Final: Perodo que se quiere consultar
Procesar: Para poder la informacin se debe dar clic al icono que se

encuentra en la barra de herramientas (palomita) y te despliega el listado
de remisiones de dicho almacn en el rango definido de fechas y
remisiones.
Versin 7.03 107 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Exportar: Si se desea guardar la informacin en un formato de archivo

especfico, es necesario seleccionar esta opcin, que se encuentra en la
barra de herramientas o del men Reporte. El sistema proporciona varias
opciones de formato de archivo de entre las cuales se selecciona la ms
adecuada a las necesidades del usuario
Al darle doble clic en uno de los renglones de informacin se abre la ventana

donde se hizo la recepcin.
Versin 7.03 108 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Reporte Remisin:
Como su nombre lo indica esta opcin nos permite tener de manera impresa la
informacin que se nos muestra en la consulta. La ventana que despliega es la
siguiente:
Para poder ver el reporte debemos registrar los siguiente datos:
Fecha de Mov. Inicial y Final: En este campo se define el rango de

fechas en las que queremos ver los registros de las remisiones.
Almacenes Inicial y Final: En este campo se define el rango de

almacenes a consultar, su bsqueda es sencilla, podemos usar el icono
que aparece en la barra de herramientas (binoculares), el men Reporte
y/o las teclas rpidas F1
Remisin Inicial y Final: En este campo se define el rango de

remisiones a consultar, su bsqueda es sencilla, podemos usar el icono
que aparece en la barra de herramientas (binoculares), el men Reporte
y/o las teclas rpidas F1
Versin 7.03 109 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Procesar: Para poder tener la vista previa del reporte, se debe dar clic
en el icono que aparece en la barra de herramientas (palomita) o se
puede hacer con la ayuda del men Reporte / Procesar Impresin. Al darle
clic muestra la vista previa del reporte:

herramientas.

especfico

dentro del reporte.

por la impresin.

ventana de consulta por si se desea generar un reporte para otros
almacenes y/o fechas
Versin 7.03 110 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
ABC Interfase a Contabilidad
En esta ventana se configuran los movimiento de almacn relacionados a

movimientos contables. Defines interfase entre Inventarios y Contabilidad.
Los campos a llenar son los siguientes:
Tipo de Movimiento: Men descendente donde se selecciona cada uno

de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables
Almacn: Men descendente donde se selecciona un almacn especfico o

todos, para el que se va a configurar el asiento.
Centro de Costo: Men descendente donde se selecciona un centro de

costo especfico o todos, para el que se va a configurar el asiento
rea y Cuenta: Mens descendentes donde se selecciona una en

especfico o todas, para las que se va a configurar el asiento.
Versin 7.03 111 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Insumo: En este parmetro existen 3 opciones:
I. Tipo Inicial Final: En este campo se define el rango o el tipo

de insumo especifico.
II. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de

insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario
habr que estar modificando este rango cada vez que se
agreguen grupos nuevos.
III. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo
Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Mens descendentes donde se selecciona

la cuenta contable a la que se afectarn los movimientos propios de
almacn. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacn con el
detalle que se haya especificado en cada compaa. Para darle versatilidad
a esta configuracin EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar comodines
que permite hacer que las cuentas que se afectarn tengan el mismo
nmero que los parmetros que a continuacin se explican:
I. Especfica: Define una cuenta contable fija
II. Almacn (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

nmero corresponda al nmero de almacn especificado en cada
movimiento individual.
III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero

corresponda al nmero de centro de costo especificado en cada
IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable

cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo
especificado en cada movimiento individual.
V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo
especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.
VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo nmero corresponda al nmero de grupo de
insumo especificado en cada movimiento individual.
Versin 7.03 112 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
VII. rea (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

nmero corresponda al nmero de rea especificado en cada
VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

nmero corresponda al nmero de cuenta de almacn
Tipo: Men descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta

contable que seleccionamos.
Cuadre: En este parmetro se seleccionan del men descendente la

Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al
del almacn, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso,
gastos, material recibido sin factura, etc.
Desglose de CC: Men descendente donde tenemos las siguientes

opciones:
I. OBRA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de obra especificado en cada movimiento
individual.
II. CC: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de CC especificado en cada movimiento
individual.
III. AREA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de rea especificado en cada movimiento
individual.
IV. ICTA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de Cuenta de Almacn especificado en
cada movimiento individual.
V. Grabar. Se guarda la configuracin por medio del icono en forma

de disco que se encuentra en la barra de herramientas, por
medio del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas
Ctrl.+G
Versin 7.03 113 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Definicin de Transferencia Pliza
Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la pliza de los

insumos NO Inventariables. La ventana que se despliega es la siguiente:

Folio: Este nmero lo da el sistema de manera automtica.
Tipo Mov.: Men descendente donde seleccionas el tipo de movimiento

de Entrada o Salida de almacn.
Versin 7.03 114 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o perodo de los

movimientos a transferir.
Centro de Costo: En este campo se teclea el rango de CC de los

movimientos a transferir. La bsqueda se puede hacer con el icono de la
barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la
tecla rpida F1.
Plizas: Se deben definir los siguiente parmetros para la pliza

contable:
I. Tipo: Men descendente donde seleccionas pliza de Inventarios.
II. Nmero: En este campo se captura Consecutivo de la pliza
III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la pliza
IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida)
Versin 7.03 115 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Proceso de Generacin de Pliza
Esta ventana te permite generar la pliza contable de los insumos no

Inventariables. La informacin que se muestra en esta ventana viene del ABC
Transferencia de Plizas No Inventariables.
El proceso es el siguiente:
Procesar: Se selecciona el check box que se encuentra en la parte

derecha de la ventana para c/u de los folios a generar pliza.
Palomita: Despus de seleccionar el folio se debe dar clic al icono que

se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a generar la
pliza de los insumos No Inventariables.
Versin 7.03 116 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Proceso de Desactualizacin de Pliza
Como su nombre lo ndica en esta ventana se realiza el proceso de

Desactualizacin de la pliza generada en la ventana anterior.

derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la pliza.

se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a desactualizar
la pliza de los insumos No Inventariables
Versin 7.03 117 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Entradas Proveedor
En este reporte nos trae la informacin de las Entradas por Proveedor de los
INSUMOS NO INVENTARIABLES. La ventana que aparece es la siguiente:
Los datos para sacar el reporte son los siguientes:
Centro de Costos: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se

desea obtener la informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de
la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o
la tecla rpida F1.
Almacn: En estos campo tecleas el rango de Almacenes de los cuales se

desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de la
barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o la
tecla rpida F1.
Versin 7.03 118 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS
Proveedor: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los

cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el
icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men
Reporte y/o la tecla rpida F1.
Insumos: En estos campos tecleas el rango de Insumos de los cuales se

tecla rpida F1.
Fechas de Movimientos: En estos campos se teclea el rango de fechas

de las cuales se desea obtener informacin
Procesar Impresin: Una vez definido los rangos se procede a Procesar

herramientas o por medio del men Reportes- Procesar Impresin. Se
desplegar la vista preliminar

herramientas.
Versin 7.03 119 de 286 ABRIL-2005

PROCESOS DIARIOS

especfico

dentro del reporte.

por la impresin

otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.
Se repite el proceso la veces que sea necesario.
Versin 7.03 120 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Men de Consultas
Este men nos presenta varias formas de consultar los movimientos que han
tenido cada uno de los insumos por medio de nuestras existencias, de cuadros
comparativos y el kardex. Cabe mencionar, que toda la informacin que despliegan
estas opciones, solo aparecern para consultarlas en pantalla.
Al momento de entrar en alguna de estas opciones aparece un men adicional

llamado Reporte con las siguientes opciones, mismas que se encuentran en la barra
de herramientas o de men.
Versin 7.03 121 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
ALMACEN
Existencia Condensada
Esta pantalla nos permite realizar una consulta de las existencias que tenemos
de cada insumo dando un almacn especifico. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Periodo: Men descendente donde se selecciona el mes y se teclea el ao

correspondiente a la consulta de la existencia.
Almacn: En este campo se teclea el nmero correspondiente al almacn

que queremos consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del
men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de los

insumos que deseamos consulta. La bsqueda de este dato se puede
hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por
medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1. o bien, de uno solo.
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue la

informacin de Insumo y Existencia Terica.
Versin 7.03 122 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Existencia por Almacn.
Versin 7.03 123 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Existencias
Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los
insumos existentes en cada uno de los almacenes, haciendo referencia a su centro
de costos. La ventana que se despliega es la siguiente:
Perodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea

hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes.
Almacn se teclea el nmero del almacn del que se desea saber las
existencias. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del
icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men
Reportes y/o las teclas rpidas F1.
Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de los

insumos de los cuales se desea saber su existencia. La bsqueda de este
dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de
herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue

la informacin de Insumo, Centro de Costo y Existencia Terica.
Versin 7.03 124 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Almacn.
Versin 7.03 125 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Kardex
Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un
insumo de un almacn en especfico, tales como sus entradas, sus salidas y su saldo.
La ventana que se despliega es la siguiente:
Periodo Inicial Final; Men descendente donde se seleccionan los

meses y se teclean los aos entre los cuales se encuentra el kardex que
queremos consultar.
Almacn: En este campo se pone el nmero del almacn donde se

encuentra el insumo a consultar. La bsqueda de este dato se puede
medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
Insumo: En este campo se teclea el nmero del insumo del que

queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se puede
medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1

informacin.

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Movimiento de Entradas por
Compra.
Versin 7.03 126 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
CENTRO DE COSTOS
de cada insumo dando un centro de costos especifico. La ventana que se despliega
es la siguiente:
Periodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea

Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero del centro de costo

del que se desea saber las existencias. La bsqueda de este dato se
puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas o
por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
Insumo Inicial-Final: En estos campo se pone el rango de los insumos

de los cuales se desea saber su existencia. La bsqueda de este dato se
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliega la

Versin 7.03 127 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abren una serie de ventanas,
Versin 7.03 128 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Existencias
Esta consulta nos permite visualizar la cantidad que tenemos de cada uno de los
insumos existentes en cada uno de los centros de costos, haciendo referencia al
almacn al que pertenecen. La ventana que se despliega es la siguiente:

Centro de Costo se teclea el centro de costo del cual se desea obtener

las existencias. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del
Reportes y/o las teclas rpidas F1
Insumo Inicial Final: En estos campos se pone el rango de insumos

de los que se desea tener la existencia. La bsqueda de este dato se

informacin de Insumo, Almacn y Existencia Terica.

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta Kardex por Centro de
Costo.
Versin 7.03 129 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Kardex
Esta pantalla nos permite consultar todos los movimientos que va teniendo un
insumo de un centro de costo en especfico, tales como sus entradas, sus salidas y
su saldo. La ventana que se despliega es la siguiente:
Periodo Inicial Final: Men descendente donde se selecciona el mes

del que se desea hacer la consulta y se teclea el ao que corresponde a
dicho mes.
Centro de Costo: En este campo se pone el nmero del centro de costo

donde se encuentra el insumo a consultar. La bsqueda de este dato se
Insumo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de los insumos

de los que queremos obtener la informacin. La bsqueda de este dato se
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que se despliegue

la informacin

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Mantenimiento de Entradas por
Compra.
Versin 7.03 130 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Cuadro Comparativo
En esta pantalla consultamos los importes recibidos, presupuestados y aplicados

por cada centro costo, a partir de lo que se haya capturado en los cuadros
comparativos. La ventana que se despliega es la siguiente:
Periodo: Men descendente donde se selecciona el mes del que se desea

Centro de Costo Inicial-Final: En estos campos se teclea el rango de

los centros de costos que se desea abarcar en la consulta. La bsqueda de
este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para se despliegue la

informacin.

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Insumos Excedidos.
Versin 7.03 131 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Insumos Excedidos
Mediante esta opcin el usuario podr consultar las cantidades de los insumos
comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen compras en
exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope
presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:
Perodo: Men descendente se selecciona el mes del que se desea hacer

la consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes.
Centro de Costo: En estos campos se pone el nmero del centro de

costo donde se encuentra el insumo a consultar. La bsqueda de este

por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.

informacin.

Costo.
Versin 7.03 132 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
INSUMOS
de cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacn y/o centro de costo.



Versin 7.03 133 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS

Nota: Al dar doble clic en un insumo se abre la ventana de Consulta de Existencia Desglosada
por Insumo.
Versin 7.03 134 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Existencias Desglosado
de cada insumo, mostrando a que almacn y a que centro de costo pertenece cada
uno de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:
Perodo: En este campo se selecciona el mes del que se desea hacer la

consulta y se teclea el ao que corresponde a dicho mes.


informacin de Insumo, Almacn, Centro de Costo y Existencia
Terica.

Costo.
Versin 7.03 135 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Movimientos Diarios
Mediante esta ventana el usuario puede consultar los movimientos diarios

realizados para un Almacn, Proveedor, Tipo de Movimiento (Entrada, Salida ver
Pg. 30), Centro de Costo, Destajista por fechas. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango de

Almacenes a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
men Reportes y/o las teclas rpidas F1
Proveedor Inicial-Final: En este campo se define el rango de

proveedores a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
Tipo de Movimiento Inicial-Final: Men descendente donde seleccionas

los tipos de movimientos (E/S) a consultar.
Versin 7.03 136 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Centro de Costo Inicial-Final: En este campo se define el rango de CC

a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del
Destajista Inicial-Final: En este campo se define el rango de

Destajistas a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
Fecha Inicial-Final: En este campo se define el perodo a consultar.
Filtrar por Destajista: Al seleccionar este check box el sistema muestra

la informacin filtrada por Destajitas.

informacin. Esto tambin se puede hacer desde el men Reporte /
Procesar Impresin
Versin 7.03 137 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Movimientos Inventariables y NO Inventariables
Mediante esta ventana de consulta el sistema muestra los movimientos de los

insumos Inventariables y NO Inventariables que su pliza haya sido transferidos o no
a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:
El procedimiento para la consulta es el siguiente:
Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango de

Almacenes a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
Tipo de Movimiento Inicial-Final: Men descendente donde seleccionas

los tipos de movimientos (E/S) a consultar
Fecha Inicial-Final: En este campo se define el perodo a consultar
Versin 7.03 138 de 286 ABRIL-2005

CONSULTAS
Estatus Contabilidad: En este parmetro existen 3 estatus para filtrar

la consulta y son los siguientes:
I. Ambos
II. Transferido
III. Sin Transferir
Informacin: En este parmetro defines que insumos deseas consultar,

los Inventariables o NO Inventariables.

informacin. Esto tambin se puede hacer desde el men Reporte /
Procesar Impresin
Versin 7.03 139 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
MENU DE REPORTES
Este men presenta opciones muy similares a las del men de Consultas, con
la diferencia bsica de que stas opciones aparte de visualizarlas en pantalla las
podemos imprimir. Los reportes que aparecen presentan las existencias, en
diferentes formatos, de los almacenes y centros de costos, as como tambin, de los
insumos y movimientos capturados.
Versin 7.03 140 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Al momento de entrar en alguna de las opciones de los sub-mens aparecer

un men adicional llamado Reporte, este men adicional cuenta con las mismas
opciones que aparecen en la barra de herramientas.
Versin 7.03 141 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
ALMACEN
Esta ventana de captura nos permite obtener un reporte de las existencias que
tenemos de cada insumo dando uno o varios almacenes especficos. La ventana que
Perodo / Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente

de Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar
en el reporte.
Almacn Inicial-Final: En estos campos se define el rango dentro del

cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato
se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de herramientas
o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
Versin 7.03 142 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumo Inicial-Final: En estos campos se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato

herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men Reporte-
Procesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a los
insumos y a su existencia terica. La vista preliminar es la siguiente:

herramientas.

especfico

dentro del reporte.
Versin 7.03 143 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


otros Insumos o Almacenes.
Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso.
Versin 7.03 144 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Existencias
Esta ventana nos permite obtener una consulta de cada uno de los insumos
que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo. La ventana
que se despliega es la siguiente:

de Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar
en el reporte.
Almacn Inicial Final: En estos parmetros se definen el rango

dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de
herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1
Versin 7.03 145 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumo Inicial Final: En estos parmetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. La bsqueda de este dato se
Mostrar Insumos con Existencia Mayor a 0: Al seleccionar este check

box el sistema NO mostrar los insumos en 0.

insumos y a su existencia terica, en una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

especfico
Versin 7.03 146 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.


Versin 7.03 147 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Valuacin del Inventario
Esta consulta nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros

almacenes, bajo los principios del clculo de costo promedio empleados por el
sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:
Perodo/ Ao: En estos parmetros se selecciona del men descendente

Perodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el
reporte.
Almacn Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro

del cual se encuentran los almacenes de los que se quiere saber el
inventario. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono
que esta en la barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o
las teclas rpidas F1
Versin 7.03 148 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumos Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los

Incluir en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opcin el

sistema incluir en el reporte los insumos en 0.


herramientas.

especfico
Versin 7.03 149 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.

V. Flecha Salir de Impresin: Esta opcin te permite regresar a la

Versin 7.03 150 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Kardex
Esta ventana nos permite obtener informacin de las diferentes tarjetas de los
insumos, que tenemos almacenadas en un periodo de tiempo y para un rango de
almacenes. La ventana que se despliega es la siguiente:
Perodo / Ao: En los parmetros Inicial y Final se selecciona del

men descendente Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se
desea abarcar en el reporte.
Almacenes Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango

Versin 7.03 151 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumos Inicial y Final: En estos parmetros define el rango de los

Incluir NO Actualizados: Al seleccionar esta opcin el sistema te

muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualizacin.


herramientas.

especfico.

dentro del reporte.
Versin 7.03 152 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


otros Insumos o Almacenes
Versin 7.03 153 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Relacin por Tipo de Movimiento
Este reporte nos despliega informacin de todos los movimientos que se

hicieron con cada insumo dependiendo del tipo de movimiento con el que se hayan
capturado. La ventana que se despliega es la siguiente:

Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se desea abarcar en el
reporte.
Almacn Inicial y Final En estos parmetros se define el rango dentro

del cual se encuentran las existencias a consultar. . La bsqueda de este
Versin 7.03 154 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. La
bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la
barra de herramientas o por medio del men Reportes y/o las teclas
rpidas F1.



herramientas.
Versin 7.03 155 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

especfico.

dentro del reporte.


otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.
Versin 7.03 156 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Relacin por Fecha
Este reporte nos ayuda a llevar un control da a da de cada uno de los

movimientos realizados en un almacn determinado, o bien, en varios almacenes al
mismo tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:

del cual se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este
Fechas Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango dentro

del cual se encuentran las existencias a consultar.

Procesar Impresin.
Versin 7.03 157 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia

terica, en una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


otros Insumos, Almacenes y/o Centro de Costos.
Versin 7.03 158 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Resumen de Consumo
Con este reporte podemos darnos cuenta del comportamiento de los consumos
que hemos hecho por cada insumo en uno o varios almacenes en un periodo de
tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:
Perodo/ Ao: En este parmetro se selecciona del men descendente

reporte.


Procesar Impresin.
Versin 7.03 159 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
El sistema presenta informacin referente a los insumos y a su existencia

terica en una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


otros Almacenes.
Versin 7.03 160 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
CENTRO DE COSTO
Esta pantalla nos permite obtener un reporte de las existencias que tenemos de
cada insumo dando uno o varios centros de costos especficos. La ventana que se
despliega es la siguiente:

reporte.
Centro de Costos Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango

Versin 7.03 161 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumos Inicial Final: En estos parmetros se define el rango de los


insumos y a su existencia terica en una ventana similar a la siguiente:

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 162 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

otros Centro de Costos e Insumos.
Versin 7.03 163 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Existencias
Esta ventana nos permite obtener un reporte de la existencia de cada uno de

los insumos que tenemos contemplados en los almacenes, en un periodo de tiempo.

reporte.

rpidas F1.
Versin 7.03 164 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato
o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.
Mostrar Insumos mayor a 0: Al seleccionar este check box el sistema

NO mostrar los insumos en 0.


herramientas.

especfico.
Versin 7.03 165 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.

considerado por la impresin.

otros Centro de Costos e Insumos.
Versin 7.03 166 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Este reporte nos muestra el valor de las existencias de nuestro o nuestros

almacenes, bajo los principios del clculo de costo promedio empleados por el
sistema. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.

rpidas F1.
Versin 7.03 167 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta

opcin el sistema incluir en el reporte los insumos en 0


herramientas.

especfico.
Versin 7.03 168 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.


otros Centro de Costos e Insumos
Versin 7.03 169 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Kardex
Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de las diferentes

tarjetas de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de
Perodo /Ao Inicial-Final: En estos parmetro se selecciona del men

descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se

rpidas F1.

Versin 7.03 170 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualizacin

insumos y a su existencia terica en cantidad y precio, en una ventana
similar a la siguiente:

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 171 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

Versin 7.03 172 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Kardex por Cantidad
Esta ventana nos permite obtener un reporte impreso de la cantidad en

existencia de los insumos que tenemos en un periodo de tiempo y para un rango de
Perodo /Ao Inicial-Final: En estos parmetro se selecciona del men

descendente de Periodo el mes y en el siguiente campo el ao que se

rpidas F1.
Versin 7.03 173 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


muestra los insumos que no han pasado por el proceso de actualizacin

insumos y a su existencia terica en cantidad, en una ventana similar a la
siguiente:

herramientas.

especfico.
Versin 7.03 174 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.


Versin 7.03 175 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Comparativo vs. Presupuesto
Este reporte nos presenta una comparacin entre las existencias recibidas y
las aplicadas contra las que presupuestamos desde un principio. La ventana que se

reporte.

rpidas F1
Versin 7.03 176 de 286 ABRIL-2005

REPORTES



herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 177 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

Versin 7.03 178 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumos Excedidos
Mediante esta opcin el usuario podr obtener un reporte de las cantidades de

los insumos comprados y compararlas con el presupuesto para saber si existen
compras en exceso, es decir, muestra las compras que sobrepasan el importe tope
presupuestado. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.

rpidas F1
Versin 7.03 179 de 286 ABRIL-2005

REPORTES



herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 180 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

Versin 7.03 181 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Cuadro Comparativo
Este reporte nos presenta los diferentes cuadros comparativos capturados

previamente para uno o diferentes centros de costos. La ventana que se despliega es
la siguiente:

reporte.
Centro de Costo Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango

Versin 7.03 182 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 183 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

otros Centro de Costos .
Versin 7.03 184 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Resumen Desglosado por Almacn
Este reporte nos muestra cada uno de los movimientos que ha ido teniendo
cada almacn, ya sea por entradas o por salidas. La ventana que se despliega es la
siguiente:

reporte.

Versin 7.03 185 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Centro de Costos Inicial y Final: En estos parmetro se define el rango



herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 186 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

otros Centro de Costos o Almacenes.
Versin 7.03 187 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Entradas por Proveedor
En este reporte nos trae la informacin de las Entradas por Proveedor de los
INSUMOS . La ventana que aparece es la siguiente:
Los datos para sacar el reporte son los siguientes:
Centro de Costos: En estos campos tecleas el rango de CC del cual se

desea obtener la informacin. La bsqueda se puede hacer con el icono de
la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men Reporte y/o
la tecla rpida F1.
Almacn: En estos campo tecleas el rango de Almacenes de los cuales se

tecla rpida F1.
Versin 7.03 188 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Proveedor: En estos campos tecleas el rango de Proveedores de los

cuales se desea obtener informacin. La bsqueda se puede hacer con el
icono de la barra de herramientas (binoculares) o por medio del men
Reporte y/o la tecla rpida F1.
Insumos: En estos campos tecleas el rango de Insumos de los cuales se

tecla rpida F1.
Fechas de Movimientos: En estos campos se teclea el rango de fechas

de las cuales se desea obtener informacin

herramientas o por medio del men Reportes- Procesar Impresin.

herramientas.

especfico

dentro del reporte.

por la impresin

otro Centro de Costo, Almacenes, Fechas etc.
Se repite el proceso la veces que sea necesario.
Versin 7.03 189 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
INSUMOS
cada insumo, sin mostrar cuanto tenemos en cada almacn. La ventana que se

reporte.

dentro del cual se encuentran las existencias a consultar. . La bsqueda
de este dato se puede hacer por medio del icono que esta en la barra de
Versin 7.03 190 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumos Inicial - Final: En estos parmetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se

insumos y a su existencia terica en una pantalla similar a la siguiente:

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.
Versin 7.03 191 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


otros Centro de Costos o Insumos
Para realizar otra consulta bajo diferentes parmetros se repite el proceso
Versin 7.03 192 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Existencias Desglosado
cada insumo, mostrando a que almacn y a que centro de costo pertenece cada uno
de ellos. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.

Versin 7.03 193 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

Incluir Totales: Al seleccionar el check box el sistema te muestra el total

por insumos en existencia.


herramientas.

especfico.
Versin 7.03 194 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.


Versin 7.03 195 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Este reporte nos desglosa los insumos recibidos en un periodo de tiempo y su

costo promedio o el ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opcin
seleccionada. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.
Centro de Costo Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango

Versin 7.03 196 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

Precio: En este parmetro tenemos las siguientes opciones:
I. Costo Promedio: Esto es cuando queremos saber el costo

promedio al que se recibieron los insumos
II. Ultimo Precio: Esto es cuando queremos saber el Ultimo Precio

al que se recibieron los insumos
Incluir Insumos en 0: Como su nombre lo indica al seleccionar esta

opcin el sistema incluir en el reporte los insumos en 0


herramientas.
Versin 7.03 197 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

especfico.
dentro del reporte.


Versin 7.03 198 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Resumen Desglosado por Insumo
Mediante este reporte podemos tener de manera impresa el desglose de un

insumo , desde que tipo de entrada y salida. La ventana que se despliega es la
siguiente:

reporte.
Insumo Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango de los

Almacn Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango dentro

Versin 7.03 199 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Centro de Costo Inicial-Final: En estos parmetro se define el rango


Procesar Impresin. El sistema nos da la vista previa como la siguiente:

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


Versin 7.03 200 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
REPORTES DE PROCESO
Movimientos por rea-Cuenta
Este reporte nos muestra un listado de los insumos consumidos y en que partes
de la obra fueron utilizados, por medio del rea cuenta, y en que cantidades. La
Fecha de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se

selecciona el rango de fechas que se desea abarcar en el reporte.
Centros de Costos Inicial y Final: En estos parmetros se define el

rpidas F1
Versin 7.03 201 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
rea-Cuenta Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango que

queremos conocer. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio
del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men
Insumo Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los

Con Corte por Area y Cuenta: Como su nombre lo indica al

seleccionarlo el reporte har el corte por las reas-Cuentas definidas.
Destajistas: En este rango el sistema te permite definir a los destajista

de los cuales se desea conocer los movimientos que tengan registrados.
Restar Entradas: Como su nombre lo indica al seleccionar esta opcin el

Sistema realiza la resta de las entradas.
Tipo de Movimiento: En este parmetro podemos seleccionar con un clic

en cada rengln el T.M. que queremos consultar.
Procesar Impresin: : Una vez definido los rangos se procede a

Procesar la informacin dando un clic sobre el icono de la palomita de la
barra de herramientas esto tambin se puede hacer utilizado el men
Reporte-Procesar Impresin. El sistema presenta informacin referente a
los insumos y a su existencia terica en un reporte similar al siguiente:
Versin 7.03 202 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


otros Centro de Costos , rea-Cuenta , Destajista, TM etc
Versin 7.03 203 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Total de Movimientos de Almacn
Con este reporte podemos saber los movimientos de cada insumo para diferentes
almacenes segn el tipo de movimiento con los que los hayamos capturado, en un
periodo de tiempo. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.

Versin 7.03 204 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se

selecciona el rango de los movimientos que queremos consultar por medio
del men descendente.
Nmero Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango de los

insumos cuya existencia queremos conocer.


herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 205 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

otros TM y Almacenes ,etc.
Versin 7.03 206 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Movimientos Capturados
Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los
almacenes ordenados por su tipo de movimiento. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Fechas Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se selecciona

el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.
Almacenes Inicial y Final: En estos parmetros se define el rango

Versin 7.03 207 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Tipos de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se define

mediante los mens descendentes los rangos de los insumos cuya
existencia queremos conocer.
Nmero Inicial y Final: En estos parmetros se teclean los nmeros de

los movimientos de los cuales queremos consultar.
Estatus: En este parmetro se selecciona si los movimientos se desean

consultar, estos pueden ser:
I. Actualizados
II. Sin Actualizar
III. Ambos.

Versin 7.03 208 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


otros TM y Almacenes ,etc.
Versin 7.03 209 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Movimientos Capturados por Tipo de Movimiento
Este reporte nos muestra un consecutivo de las entradas y las salidas de los
almacenes ordenados por su tipo de movimiento y adems ordenados por tipo y
grupo de insumo. La ventana que se despliega es la siguiente:
Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se define el

rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar.
Almacn Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del

o por medio del men Reportes y/o las teclas rpidas F1.

Versin 7.03 210 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

rpidas F1
Fechas de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.


herramientas.
Versin 7.03 211 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

especfico.

dentro del reporte.


otros TM , Almacenes, CC o insumos ,etc.
Versin 7.03 212 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Movimientos Transferidos
Mediante esta ventana el usuario puede conocer que movimientos fueron

transferidos a Contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte
Tipos de Movimientos Inicial y Final: En estos parmetros se define el

Almacn Inicial y Final: En estos campos se define el rango dentro del

Versin 7.03 213 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

rpidas F1
Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parmetro existen 3

estatus y son los siguientes:
I. Ambos
II. Solo Transferidos
III. Sin Transferir
Desplegar solo resumen de pliza: Como su nombre lo indica el

sistema despliega el resumen de la pliza

Procesar Impresin. El sistema muestra la informacin en una ventana
Versin 7.03 214 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


otros TM , Almacenes, CC ,etc.
Versin 7.03 215 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Totales de Movimientos por Almacn
Mediante este reporte se puede tener de manera impresa los movimientos que
se realizaron en un Almacn determinado. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Perodo / Ao: En este parmetro se define el mes en el men

descendente perodo y el ao a consultar.
Almacn Inicial Final: En estos campos se define el rango dentro del

Versin 7.03 216 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Centro de Costos Inicial Final: En estos parmetros se define el

rpidas F1.


herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 217 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

otros , Almacenes, CC.
Versin 7.03 218 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Punto Re-Orden
Mediante este reporte se tiene de manera impresa lo registrado en la ventana

de Punto de Re-Orden del men Maestros. La ventana que despliega es la siguiente:
Perodo / Ao: En este parmetro se define el mes en el men

descendente perodo y el ao a consultar.


Versin 7.03 219 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

similar a la siguiente

herramientas.

especfico.

dentro del reporte.


otros , Almacenes o Insumo.
Versin 7.03 220 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Resumen de Movimientos Capturados
Mediante esta ventana se tiene de manera impresa un reporte resumido de los

movimientos capturados. La ventana que se despliega es la siguiente:


Tipos de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se define el


Versin 7.03 221 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

I. Actualizados
II. Sin Actualizar
III. Ambos.


herramientas.

especfico.
Versin 7.03 222 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

dentro del reporte.


otros , Almacenes o TM, etc.
Versin 7.03 223 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Resumen de Movimientos Diarios por Almacn
Mediante esta ventana puedes obtener un reporte resumido de cada

movimiento realizado por almacn. La ventana que se despliega es la siguiente:

Fechas Inicial-Final: En estos parmetros se selecciona el rango del

periodo que se desea abarcar en el reporte.

Versin 7.03 224 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


herramientas.

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 225 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

otros , Almacenes o Insumos, etc.
Versin 7.03 226 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Diario de Entradas
Mediante esta ventana se puede tener impreso un reporte sobre los

movimientos (Entra Salida )que tuvieron por almacn. La ventana que se despliega
es la siguiente:
Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se

selecciona el rango del periodo que se desea abarcar en el reporte.


rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar
Versin 7.03 227 de 286 ABRIL-2005

REPORTES


I. Actualizados
II. Sin Actualizar
III. Ambos.


herramientas.
Versin 7.03 228 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

especfico.

dentro del reporte.


Versin 7.03 229 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Reporte de Movimientos Inventariados y No Inventariados
Mediante esta ventana de manera impresa el sistema muestra los

movimientos de los insumos Inventariables y NO Inventariables que su pliza haya
sido transferidos o no a contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente
Fechas de Movimientos Inicial-Final: En estos parmetros se


rango dentro del cual se encuentran las existencias a consultar

Versin 7.03 230 de 286 ABRIL-2005

REPORTES
Insumos Inventariables: En este parmetro definimos si el reporte

tomar los Insumos Inventariables o NO Inventariables.
Estatus Transferidos a Contabilidad: En este parmetro existen 3

estatus y son los siguientes:
I. Ambos
II. Solo Transferidos
III. Sin Transferir


herramientas.
Versin 7.03 231 de 286 ABRIL-2005

REPORTES

especfico.

dentro del reporte.


Versin 7.03 232 de 286 ABRIL-2005

FISICO
MENU FISICO
Este men est relacionado al inventario fsico con el que contamos; en l,

podemos registrarlo o bien, sacar un reporte de valuacin o de comparacin.
Tambin nos da las opciones de actualizarlo o desactualizarlo.
Al entrar en alguna de estas opciones, se encender un men adicional con

diferentes opciones que son las mismas que se encuentran en la barra de
herramientas. El men se llama Edicin o Reporte.
Versin 7.03 233 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Registro Inventario Fsico
En esta pantalla capturamos nuestro inventario fsico, insumo por insumo, con
sus cantidades y precios correspondientes. La ventana que se despliega es la
siguiente:
El procedimiento para la captura del Inventario fsico es el siguiente:
Almacn: En este campo se define el almacn donde capturaremos los

insumos. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono
que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la
tecla rpida F1.
Centro de Costo: En este campo se define el centros de costo donde

capturaremos los insumos. La bsqueda de este dato se puede hacer por
men Edicin y/o la tecla rpida F1.
Fecha: En este campo se define la fecha de captura.

Versin 7.03 234 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Insumo: En este campo se teclea el nmero del Insumo que queremos

agregar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del icono
que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin y/o la
tecla rpida F1. La descripcin aparece automticamente.
Cantidad: En este campo se pone la cantidad total que vamos a agregar.
Nota:Se repite el proceso cuantos insumos se quieran agregar.
Entrada: En este parmetro existe el campo (Total) que aparecen en la

parte superior derecha, el sistema los da por default y nos indica el
importe de las entradas que stas representan.
Salida: En este parmetro existen dos campos (Nmero y Total) que

aparecen baja del parmetro de Entrada. El sistema los da por default y
nos indica cuantas salidas hemos realizado y el importe que stas
representan.
Total: Este campo nos indica el importe de nuestro inventario y tambin

lo da el sistema por default. Este dato el sistema lo da por default al
realizar la Actualizacin.

del men adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G. En ese
momento es cuando el botn que dice Creacin en letras rojas, el cual
nos indica que ese registro apenas se est creando, se cambia por el de
Captura para indicarnos que el registro ya fue capturado.
Versin 7.03 235 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Comparativo Existencias vs. Inventarios Fsico
Este reporte nos desglosa una comparacin entre los insumos existentes y los
que tenemos en el inventario fsico y su costo promedio o el ultimo precio al que se
recibieron, dependiendo de la opcin seleccionada. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Fecha: En este campo se teclea la fecha que se desea abarcar en el

reporte.
Almacn: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran

las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
men Reporte y/o las teclas rpidas F1.
Versin 7.03 236 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se

encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se
por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1

insumos cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de este dato se
por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1
Precio: En este parmetro se selecciona cualquiera de las siguientes

opciones:
I. Costo Promedio: Si queremos saber el costo promedio al que se

recibieron los insumos.
II. Ultimo Precio: Si queremos saber el Ultimo Precio al que se

Solo con Diferencia: Si queremos que nos de la diferencia entre el costo

promedio y el ltimo precio seleccionamos esta opcin

insumos y a su existencia terica.

herramientas

especfico.

dentro del reporte.

Versin 7.03 237 de 286 ABRIL-2005

FISICO


otros , Almacn ,CC o Insumos, etc.
Versin 7.03 238 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Valuacin Inventario Fsico
Este reporte nos desglosa los insumos recibidos y su costo promedio o el

ultimo precio al que se recibieron, dependiendo de la opcin seleccionada, para un
almacn determinado. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.
Almacn: En este campo se define el rango dentro del cual se encuentran

las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se puede hacer por
men Reporte y/o las teclas rpidas F1.
Centro de Costo: En este campo se define el rango dentro del cual se

encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se
por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1.
Versin 7.03 239 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Insumos Inicial Final: En estos parmetros se define el rango de los

por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1.

opciones:


recibieron los insumos

insumos y a su existencia terica.

herramientas

especfico.

dentro del reporte.


otros , Almacn ,CC o Insumos, etc.
Versin 7.03 240 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Actualizacin
Esta ventana es para iniciar el proceso de actualizacin del inventario fsico,

pudiendo seleccionar el tipo de valuacin que queremos, ya sea por costo promedio
o el ultimo precio. Automticamente el sistema detecta las diferencias entre el
inventario fsico y el sistema y genera las entradas o salidas correspondientes. La

reporte.
Almacn: En este campo se teclea el nmero del almacn dentro del cual
se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se
por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1.
Versin 7.03 241 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Centro de Costo: En este campo se teclea el nmero del centro de costo

al cual pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato se puede hacer
por medio del icono que esta en la barra de herramientas o por medio del
Empleado: En este campo se teclea el nmero correspondiente al

empleado que va a realizar la actualizacin. La bsqueda de este dato se
por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1

opciones:


recibieron los insumos
Procesar: Se selecciona el icono de la palomita para Procesar la

informacin.
Versin 7.03 242 de 286 ABRIL-2005

FISICO
Desactualizacin
En esta ventana se lleva a cabo el proceso inverso a la pantalla anterior. Sirve

para hacer una desactualizacin al inventario fsico despus de haber procesado una
actualizacin errnea. La ventana que se despliega es la siguiente:

reporte.
Almacn: En este campo se teclea el nmero del almacn dentro del cual
se encuentran las existencias a consultar. La bsqueda de este dato se
por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1.
Centro de Costo se teclea el nmero del centro de costo al cual

pertenece ese almacn. La bsqueda de este dato se puede hacer por
Procesar: Se selecciona el icono de la palomita para Procesar la

informacin
Versin 7.03 243 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
MENU INTERFASE
Este men nos sirve para realizar diferentes procesos con el mdulo de
contabilidad, tales como la definicin del IVA y la generacin de plizas contables,
con respecto a los insumos recibidos.
Al momento de entrar en alguna de las opciones aparecer un men adicional

llamado Reporte o Edicin, este men adicional cuenta con las mismas opciones que
aparecen en la barra de herramientas
Versin 7.03 244 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Define Utilizacin IVA
Esta opcin permite definir la aplicacin del IVA en el proceso de Generacin

de Pliza de Inventarios. Con la finalidad de no duplicar las cantidades que
corresponden al IVA, se debe de asegurar que la definicin de las cuentas contables
sea la correcta; y en caso de estar definido el porcentaje de IVA en la orden de
compra, dado de alta previamente en el ABC IVA, se har caso omiso al mismo. En
la pantalla solo se selecciona la opcin de SI o NO.
Utiliza IVA: En este parmetro solo aparecen 2 opciones:
I. SI: Se define su se va a utilizar el IVA
II. NO: Se define que NO se va a utilizar el IVA.
Grabar: Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco

que se encuentra en la barra de herramientas, por medio del men
adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.
Versin 7.03 245 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Definicin IVA Interfase
En esta pantalla definimos si queremos o no, contabilizar el IVA al recibir las

facturas. La ventana que se despliega es la siguiente:

Mov. Alm: Men descendente donde se selecciona el tipo de movimiento

de almacn al que se le va a contabilizar el IVA.
% I.V.A: En este campo se define la cantidad que se va a manejar de

IVA.
Versin 7.03 246 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Cuenta, SCuenta y SSCuenta: En estos campo se teclea la cuenta que

se va a afectar. La bsqueda de este dato se puede hacer por medio del
icono que esta en la barra de herramientas o por medio del men Edicin
y/o la tecla rpida F1.
Grabar. Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco

adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G.
Versin 7.03 247 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Definicin de Interfase Contabilidad Especfico
En esta pantalla se define la afectacin contable de todos los tipos de

movimientos del almacn en la contabilidad. EnKontrol permite generar plizas de
contabilidad a partir de los movimientos de almacn, lo que significa una gran
ventaja, ya que se podr reconocer el valor de los inventarios en la contabilidad y
generar plizas de aplicacin al costo, la obra en proceso o el gasto, segn se
requiera. La ventana que se despliega es la siguiente:
Tipo de Movimiento: Men descendente donde se selecciona cada uno

de los tipos de movimientos para configurar los asientos contables
Almacn: Men descendente donde se selecciona un almacn especfico o

todos, para el que se va a configurar el asiento.
Centro de Costo: Men descendente donde se selecciona un centro de

costo especfico o todos, para el que se va a configurar el asiento.
Versin 7.03 248 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
rea y Cuenta: Mens descendentes donde se selecciona una en

especfico o todas, para las que se va a configurar el asiento.
Insumo: En este parmetro existen 3 opciones:
IV. Tipo Inicial Final: En este campo se define el rango o el tipo

de insumo especifico.
V. Grupo Inicial-Final: En este capo se debe de definir el grupo de

insumos (Eje 99) esto para lograr un rango total, de lo contrario
habr que estar modificando este rango cada vez que se
agreguen grupos nuevos.
VI. Cons Inicial-Final: Se refiere al consecutivo del Insumo
Cuenta, Scuenta y SSCuenta: Mens descendentes donde se selecciona

la cuenta contable a la que se afectarn los movimientos propios de
almacn. Dicho de otra manera es la cuenta contable de almacn con el
detalle que se haya especificado en cada compaa. Para darle versatilidad
a esta configuracin EnKontrol ofrece la posibilidad de utilizar comodines
que permite hacer que las cuentas que se afectarn tengan el mismo
nmero que los parmetros que a continuacin se explican:
I. Especfica: Define una cuenta contable fija
II. Almacn (ALM): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

nmero corresponda al nmero de almacn especificado en cada
III. CC: Genera el asiento a la cuenta contable cuyo nmero

corresponda al nmero de centro de costo especificado en cada
IV. Tipo de insumo (TIE): Genera el asiento a la cuenta contable

cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo
V. Tipo de insumo *100 (TIE*): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo nmero corresponda al nmero de tipo de insumo
especificado en cada movimiento individual multiplicado por 100.
Versin 7.03 249 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
VI. Grupo de elemento (GPOE): Genera el asiento a la cuenta

contable cuyo nmero corresponda al nmero de grupo de
insumo especificado en cada movimiento individual.
VII. rea (AREA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

nmero corresponda al nmero de rea especificado en cada
VIII. Cuenta(ICTA): Genera el asiento a la cuenta contable cuyo

nmero corresponda al nmero de cuenta de almacn
Tipo: Men descendente donde se selecciona la naturaleza de la cuenta

contable que seleccionamos.
Cuadre: En este parmetro se seleccionan del men descendente la

Cuenta, Scuenta y SSCuenta, el cual es el asiento complementario al
del almacn, como pueden ser las cuentas de costo, obra en proceso,
gastos, material recibido sin factura, etc.
Desglose de CC: Men descendente donde tenemos las siguientes

opciones:
I. OBRA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de obra especificado en cada movimiento
individual.
II. CC: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de CC especificado en cada movimiento
individual.
III. AREA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de rea especificado en cada movimiento
individual.
IV. ICTA: El asiento contable se registrarn al CC cuyo nmero

corresponda al nmero de Cuenta de Almacn especificado en
cada movimiento individual.
Grabar. Se guarda la configuracin por medio del icono en forma de disco

adicional Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+G
Versin 7.03 250 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Consulta Pendiente Transferir
Esta pantalla nos despliega una consulta de aquellos movimientos que no

estn incluidos en la pliza de contabilidad. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Centro de Costo Inicial Final: En estos campos se teclea el rango de

los centros de costo cuya existencia queremos conocer. . La bsqueda de
herramientas o por medio del men Reporte y/o las teclas rpidas F1.
Fecha Inicial - Final se define el rango del periodo cuya existencia

queremos conocer.
Tipo de Movimiento: Men descendente donde se selecciona el tipo de

movimiento que se desea consultar.
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para que el sistema

muestre la informacin. Esto tambin se puede hacer desde el men
Reporte en la opcin Procesar Impresin.
Se repite el proceso para seguir consultando otro CC, Fecha y/o TM.
Versin 7.03 251 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Definicin de Transferencia de Pliza
Mediante esta ventana se puede realizar la transferencia de la pliza de los

insumos La ventana que se despliega es la siguiente:

Folio: Este nmero lo da el sistema de manera automtica.
Tipo Mov.:Men descendente donde seleccionas el tipo de movimiento de

Entrada o Salida de almacn
Versin 7.03 252 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Fechas Inicial-Final: En este campo se teclea el rango o perodo de los

movimientos a transferir.
Centro de Costo: En este campo se teclea el rango de CC de los

movimientos a transferir. La bsqueda se puede hacer con el icono de la
tecla rpida F1.
Plizas: Se deben definir los siguiente parmetros para la pliza

contable:
I. Tipo: Men descendente donde seleccionas pliza de Inventarios.
II. Nmero: En este campo se captura Consecutivo de la pliza
III. Fecha: En este campo se captura la fecha de la pliza
IV. Status: Campo Informativo (N= No Transferida)
Versin 7.03 253 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Proceso de Generacin de Pliza Contable
Esta ventana te permite generar la pliza contable de los insumos La

informacin que se muestra en esta ventana viene de la Definicin de Transferencia
de Plizas. La ventana que se despliega es la siguiente:

derecha de la ventana para c/u de los folios a generar pliza.

se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a generar la
pliza .
Versin 7.03 254 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Proceso de Desactualiza Transferencia
Esta pantalla es para deshacer el movimiento de la pantalla anterior. Se utiliza

cuando la pliza es errnea, ya que no se puede eliminar desde el mdulo de
contabilidad. La ventana que se despliega es la siguiente:

derecha de la ventana para c/u de los folios a desactualizar la pliza.

se encuentra en la barra de herramientas y se proceder a desactualizar
la pliza.
Versin 7.03 255 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Proceso de Valida Contabilidad
Mediante esta ventana el sistema te permite validad los movimientos de

Entradas y Salidas ente los mdulos de Contabilidad e Inventarios. La ventana que
Movimientos de Entrada: En este parmetro se selecciona el check box

del movimiento que se desee validar entre los mdulos Inventarios y
Contabilidad.
Movimientos de Salida: En este parmetro se selecciona el check box

del movimiento que se desee validar entre los mdulos Inventarios y
Contablidad.
Palomita: Dar clic al icono que se encuentra en la barra de

herramientas y se proceder a validar los movimientos seleccionados.
Versin 7.03 256 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Exportacin de Movimientos
Con esta pantalla podemos exportar todos los movimientos que hemos hecho
para cada almacn aun archivo de texto. La ventana que se despliega es la
siguiente:
Almacn Inicial-Final: En este parmetro se introducen los nmeros

Inicial y Final de los almacenes que tienen los movimientos a exportar. La
bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas
(binoculares) o por medio del men Reporte y/o la tecla rpida F1.
Fechas: En este parmetro se introducen los nmeros Inicial y Final del

periodo afectado.
Versin 7.03 257 de 286 ABRIL-2005

INTERFASE
Procesar: Se presiona el icono de la palomita para procesar la

informacin y se despliega otra ventana similar a la siguiente:
En esta pantalla se selecciona el nombre del archivo con el que se quiere

guardar, as como la ruta donde se desea grabar.
Versin 7.03 258 de 286 ABRIL-2005

CIERRE
MENU CIERRE
Este men solo nos sirve para realizar un cierre anual de los inventarios.
Al entrar en esta opcin se enciende un men adicional llamado Edicin con

las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas:
Versin 7.03 259 de 286 ABRIL-2005

CIERRE
Cierre Anual
Esta ventana sirve para indicar que vamos a cerrar un ao de operaciones en

el Sistema Enkontrol. La ventana que se despliega es la siguiente:
Ao a Cerrar: En este parmetro se introducen el ao que se quiere

cerrar.

informacin.
Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre

Realizado.
Versin 7.03 260 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
MENU CONFIGURA
A travs de este men definiremos, los diferentes niveles de acceso; a ellos

asociaremos las opciones del mdulo para configurar un rango de accin delimitado
dentro del sistema. Por ejemplo, un nivel de captura de datos tiene menos opciones
de acceso que un nivel de supervisin. Definiremos los usuarios especficos del
mdulo con claves de acceso nicas. Tambin correremos, desde este men, los
procesos de desbloqueo.

las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas
Versin 7.03 261 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Impresora
En la opcin Impresora, el usuario tiene la posibilidad de definir las

caractersticas propias de la impresora que utilizar para realizar la impresin de
documentos dentro del sistema.
Versin 7.03 262 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Usuarios
Dentro de esta opcin se asigna al usuario su nivel de acceso al sistema

definido anteriormente, as como su clave de acceso al mismo. Al seleccionar la
opcin Usuarios dentro del men Configura se despliega la ventana siguiente:
El procedimiento para definir usuarios es el siguiente:
Agregar.: Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede

hacer desde el men Edicin y seleccionas la opcin Agregar Rengln y/o
con las teclas rpidas Ctrl.+A
Usuario Se asigna un nmero al usuario formado por cuatro dgitos como

mximo.
Nombre En este parmetro se escribe el nombre del usuario.
Password En este parmetro se asigna la clave de acceso del usuario,

misma que puede ser numrica o alfanumrica. Cabe mencionar que al
iniciar la ejecucin del sistema, ste solicitar al usuario su Password, el
cual est compuesto por el nmero asignado al usuario, seguido por el
Password asignado en este campo. Si el nmero de usuario es de un solo
dgito deben llenarse con ceros los primeros dgitos.
Versin 7.03 263 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Nivel De este men descendente se selecciona el nivel al cual ser

asignado el usuario para su acceso al sistema.
Nivel por Id CC: De este men descendente se selecciona el nivel de

identificador por CC con el que contara el usuario.
Mostrar Costo en Reportes de Remisin de Alm: Esta opcin muestra

el costo en el de remisin de almacn
Grabar: Se graba la informacin con el icono que se encuentra en la barra

de herramientas en forma de disco con las teclas rpidas Ctrl.+G y/
con el men descendente Edicin en la opcin Grabar.
Versin 7.03 264 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Niveles Seguridad
Dentro de esta opcin se realiza una ordenacin de los usuarios, definiendo su

nivel de acceso al sistema, el cual permitir identificar el tipo de procesos que puede
ejecutar un usuario dentro de ese nivel. Al seleccionar la opcin Niveles Seguridad
dentro del men Configura se despliega la siguiente ventana:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede

con las teclas rpidas Ctrl.+A
Nivel En este parmetro se escribe el nmero (mximo dos dgitos) que

identificar al nivel.
Descripcin En este parmetro registrar el nombre o concepto que har

referencia al nivel, este campo acepta como mximo veinte caracteres

de herramientas en forma de diskette con las teclas rpidas Ctrl.+G y/
Versin 7.03 265 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Relacin Prog/Nivel
Esta opcin permite asignar los programas especficos que puede ejecutar un
usuario dentro de un nivel de seguridad determinado. Al seleccionar la opcin
Relacin de Programas-Nivel del men Configura se despliega la ventana
siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel de Acceso al sistema
2. Programa Descripcin : Programas o ventanas a las que dicho

nivel NO TIENE ACCESO
3. Usuario tiene accesos solo a estas ventanas: Como su nombre

lo indica son las opciones de acceso que tiene el nivel definido con
anterioridad.
Versin 7.03 266 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
El proceso para relacionar niveles con programas es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel
Seleccionar Todo: Con este botn se seleccionan todas los programas

ventanas que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel NO
TIENE ACCESO
Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha usuario tiene accesos solo a estas ventanas para que el
nivel pueda tener acceso.
Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar varios programas

a un mismo nivel debe repetirse el proceso.
Versin 7.03 267 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Cambio Usuario
Esta opcin permite cambiar de usuario sin salir del sistema adoptando las
caractersticas de acceso propias del nuevo usuario.
Para cambiar de usuario se realiza lo siguiente:
Password: En este campo debemos teclear el password del nuevo

usuario.
Aceptar: Una vez tecleado se le da clic en este icono y el sistema

cambiara el nivel de acceso del nuevo usuario.
Versin 7.03 268 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Password en Procesos
Existen algunos procesos que requieren de una clave de acceso para poder
ejecutarse, esta opcin permite modificar dichas claves para mantener la seguridad
del sistema. Para ello se debe seleccionar la opcin Contrasea de Procesos .
En la ventana que se despliega se selecciona el proceso al que se quiere

modificar la clave, en el campo Password se introduce la nueva clave (mximo
cuatro caracteres), se graba la informacin y de ser necesario se repite el proceso.
Para realizar el cambio de password hacemos lo siguiente:
Te posicionas con el mouse en la ventana en la que se desea hacer el

cambio de password
Modificar: Se le da clic a este icono que se encuentra en la barra de

herramientas en forma de lpiz, esto tambin se puede hacer por medio
del men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+M, el sistema pondr el
cursor en el campo Password y el usuario podr realizar el cambio.
Grabar: Una vez realizado el cambio del password se le da clic en el

botn que se encuentra en la barra de herramientas en forma de Disco
para grabar los cambios, esto tambin se puede hacer por medio del
men Edicin y/o con las teclas rpidas Ctrl.+ G
Versin 7.03 269 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Proceso de Desbloqueo
Esta opcin permite eliminar el bloqueo presentado en actualizacin de plizas

debido a un proceso de validacin o actualizacin truncado. La ventana que se
NOTA Asegrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos
procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y
provocar fallas en los registros.
Versin 7.03 270 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Proceso de Desbloqueo de Insumos
Esta opcin permite eliminar el bloqueo de insumos presentado durante la

captura de movimientos en lnea. La pantalla que se despliega es la siguiente:
NOTA Asegrese antes de eliminar el bloqueo que realmente NO haya usuarios realizando uno de estos
procesos. Eliminar el bloqueo puede provocar que mas de un usuario pueda realizar el proceso y
provocar fallas en los registros.
Versin 7.03 271 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Re-Generacin Afecta Inventarios a Compras
Esta pantalla reconstruye o regenera la informacin de compras en caso de

siniestro (el importe acumulado del material recibido en una orden de compra en
particular). La ventana que se despliega es la siguiente:
Centro Costo: En este campo se introducen el nmero correspondiente al

Centro de Costo donde se encuentra la informacin que queremos
regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de
herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla
rpida F1.
Orden de Compra: En estos parmetros se introducen los nmeros

Inicial y Final de las ordenes de compra que se van a regenerar.

informacin.
Una vez hecho el proceso el sistema despliega un aviso : Proceso de Cierre

Realizado.
Versin 7.03 272 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Liberador de Instancias
El Liberador de Instancias, le permitir al Administrador del Sistema

desbloquear una sesin. La filosofa de contraseas en EnKontrol como en
cualquier otro mbito deben de ser PERSONALES E INSTRANSFERIBLES y dado
que el producto es integral, internamente se lleva una bitcora de modificaciones o
ajustes a los procesos ms importantes del Flujo de Operacin.
En la columna Status aparece un men descendente el cual solo le

permitir bloquear o desbloquear la conexin, una vez que se realice
cualquiera de estas dos opciones, la conexin del usuario quedar liberada
o bien bloqueada.
La informacin que le presenta de cada conexin es:

1. Sistema
2. Nombre del Usuario
3. Fecha de conexin
4. Hora de conexin
5. Status
6. Direccin IP (asignada por el Administrador de la Red).
Versin 7.03 273 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Niveles por Identificador por CC
En esta ventana se dan de alta los niveles de seguridad por Centro de Costo,
dichos niveles nos permitirn establecer seguridad por Centros de Costos:
El proceso para definir niveles es el siguiente:
Agregar. Se le da clic al icono de la barra de herramientas se puede

con las teclas rpidas ALT.+A
Nivel En este parmetro se escribe el nmero (mximo dos dgitos) que

identificar al nivel.
Descripcin En este parmetro registrar el nombre o concepto que har

referencia al nivel, este campo acepta como mximo treinta y siete
caracteres

de herramientas en forma de diskette con las teclas rpidas Ctrl.+G y/
Versin 7.03 274 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
Relacin Identificador CC Nivel Identificador CC.
Esta opcin permite asignar los niveles de identificador por CC especficos que
puede ejecutar un usuario dentro de un nivel de identificador por CC determinado. Al
seleccionar la opcin Relacin Identificador CC Nivel Identificador CC del men
Configura se despliega la ventana siguiente:
Esta ventana se divide en 3 opciones
1. Nivel: Como su nombre lo dice es el Nivel identificador por CC
2. Identificador Descripcin : Identificadores a los que dicho nivel

NO TIENE ACCESO
3. Usuario tiene permiso solo a estos identificadores: Como su

nombre lo indica son los identificadores a los cuales tiene acceso el
nivel definido con anterioridad.
Versin 7.03 275 de 286 ABRIL-2005

CONFIGURA
El proceso para relacionar niveles con identificadoress es el siguiente:
Seleccionar con el mouse el nivel
Seleccionar Todo: Con este botn se seleccionan todas los

identificadores que aparecen a mano izquierda y a las cuales dicho nivel
NO TIENE ACCESO
Una vez seleccionada se arrastran hacia la ventana que se encuentra a

mano derecha Usuario tiene permiso solo a estos identificadores para
que el nivel pueda tener acceso.
Se selecciona la opcin Grabar. Si es necesario asignar varios

identificadores a un mismo nivel debe repetirse el proceso.
Versin 7.03 276 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
MENU UTILERIAS
Mediante este men el sistema te permite hacer regeneraciones de campos

daados as como la generacin del costo promedio.

las opciones similares a las que se encuentran en la barra de herramientas
Versin 7.03 277 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Utileras de RE-Generacin
Mediante esta utilera el usuario tiene opcin de regenerar algn campo que
haya sido daado. La ventana que se despliega es la siguiente:
Centro de Costo: En este parmetro se define el CC a regenerar. La

bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de herramientas
(binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla rpida F1.
Insumo Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango de

Insumos a regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la
tecla rpida F1.
Versin 7.03 278 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Perodo: En este campo se define por medio del Men descendente el

mes a regenerar as como el ao.
Utileras: En este parmetro se encuentra un listado de opciones a

regenerar, se selecciona la o las opciones necesarias.
Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra

en la barra de herramientas palomita o por medio del men Edicin y/o
las teclas rpidas Alt+P.
Versin 7.03 279 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Generacin de Costo Promedio
Como su nombre lo indica por medio de esta ventana el sistema permite

calcular o generar el Costo promedio para los Centro de costos e Insumos. La
ventana que se despliega es la siguientes:
Perodo: En este campo se define por medio del Men descendente el

mes a afectar as como el ao.
Centro de Costo Inicial-Final: En este parmetro se define el CC a

regenerar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra de
herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla
rpida F1.
Insumo Inicial-Final: En estos parmetros se define el rango de

Insumos a afectar. La bsqueda se puede hacer con el icono de la barra
de herramientas (binoculares) o por medio del men Edicin y/o la tecla
rpida F1.
Procesar: Para correr este proceso se da clic al icono que se encuentra

en la barra de herramientas palomita o por medio del men Edicin y/o
las teclas rpidas Alt+P.
Versin 7.03 280 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Grafica de Concurrencia de Usuarios.
En esta opcin nos muestra una grafica de concurrencia de usuarios dentro del
sistema durante el da:
El procedimiento es el Siguiente:
Fecha Inicial: En este campo se ingresa la fecha de la cual se quiere

conocer la grafica de concurrencia de usuarios por minuto.
Procesa Impresin: Una Vez definido todos los parmetros necesarios

se utiliza la opcin de Procesar Impresin la cual nos mostrara una Grafica
parecida a la que sigue:
Versin 7.03 281 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Versin 7.03 282 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Reporte de Conexin de Usuarios
Esta Ventana muestra un reporte con las conexiones hechas por los usuarios,
la hora de entrada, la hora de salida, el sistema y la maquina desde donde se realiza
la conexin.
El procedimiento es el que a continuacin se describe:
Fecha Inicial Y Final: Estos dos campos son el rango de fechas del cual
queremos obtener el reporte.
Estatus: En esta opcin permite procesar los usuarios segn sea su

estatus, los cuales pueden ser Conectado, Desconectado o Todos.
Usuarios: Esta opcin permite seleccionar entre procesar todos los

usuarios o solo procesar la informacin de un usuario especifico.
Versin 7.03 283 de 286 ABRIL-2005

UTILERIAS
Al procesar la impresin del reporte se mostrara un reporte como el que se muestra

a continuacin.
Versin 7.03 284 de 286 ABRIL-2005

AYUDA
MENU AYUDA
El men que se presenta es el siguiente:
Al entrar en la opcin se presenta la informacin de los Derechos Reservados e

informacin de la versin tal como se muestra en la ilustracin:
Versin 7.03 285 de 286 ABRIL-2005

VENTANA
MENU VENTANA
Nos facilita la configuracin en nuestra pantalla de las diferentes ventanas

desplegadas simultneamente durante nuestra operacin diaria, de tal manera que
podamos administrarlas y visualizarlas de la manera ms adecuada.
Versin 7.03 286 de 286 ABRIL-2005

Manual Inventarios V703 PDF

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EnKOnTROL MODULO DE INVENTARIOS

MENU PRINCIPAL ......................................................................................... 3

MENU MAESTROS .......................................................................................... 3

Versin 7.03 1 de 286 ABRIL-2005

ADITIVAS Y DEDUCTIVAS CANTIDAD ....................................................................... 3

Versin 7.03 2 de 286 ABRIL-2005

Versin 7.03 3 de 286 ABRIL-2005

COMPARATIVO EXISTENCIAS VS. INVENTARIOS FSICO ................................................. 3

MENU VENTANA ............................................................................................ 3

Versin 7.03 4 de 286 ABRIL-2005

Sistema Integral de Inventarios

El mdulo de Inventarios se dise para proporcionar herramientas

Este sistema se encuentra enlazado con los Sistemas de Precios Unitarios,

Entre los beneficios que este mdulo proporcionan, encontramos los

1. Validar los pagos de nuestros proveedores.

2. Llevar un mejor control en el kardex.

3. Saber en donde y para que se utilizan cada uno de lo insumos.

4. Obtener un comparativo entre el consumo terico y el consumo

5. Contabilizar el costo con base en lo que sale del almacn.

En este manual se le proporcionar al usuarios una gua detallada de los

Es ampliamente recomendable que el Mdulo de Inventarios sea operado por

Los formatos de altas, bajos, cambios, consultas y listados, se encuentran

Versin 7.03 5 de 286 ABRIL-2005

Inmediatamente aparecer la pantalla de acceso del sistema en la cual nos

Estos datos son:

Compaa El sistema es multicompaa, debemos introducir el nmero de

Password Esta es la clave de acceso configurada por el administrador del

Al teclearlos correctamente nos ser desplegada la pantalla principal que

Versin 7.03 6 de 286 ABRIL-2005

El Men Principal se compone de 13 opciones stas le permitirn operar de

Describiremos brevemente las opciones del men principal:

Men de Procesos Diarios

Versin 7.03 7 de 286 ABRIL-2005

Versin 7.03 8 de 286 ABRIL-2005

Los iconos de la barra de herramientas nos permiten realizar las siguientes

Configura la Impresora Seleccionar y configurar las impresoras tanto locales

Debemos seleccionar la impresora que deseamos y presionar el botn OK. Si

Si en verdad desea terminar su sesin de trabajo con esta aplicacin presione

Versin 7.03 9 de 286 ABRIL-2005

Otros iconos que se despliegan en la barra de herramientas durante las

Enva a Imprimir el reporte o catlogo seleccionado mostrndonos en la

Agrega un rengln en blanco que nos permite la introduccin de datos para

Nos permite Modificar informacin de un registro grabado previamente en la

Grabar la informacin de la ventana activa en la base de datos. Por ejemplo

Cancela la informacin introducida hasta la ltima grabacin en la base de

Borra el rengln de la base de datos. Se debe tener cuidado con el uso de

Busca informacin en la base de datos mostrndonos los catlogos,

En la ejecucin de reportes este botn nos facilita desplazarnos a la Siguiente

Versin 7.03 10 de 286 ABRIL-2005

Exportar para mandar el documento a un archivo con formato especfico

Versin 7.03 11 de 286 ABRIL-2005

Al momento de entrar en alguna de las opciones de este men se habilita un

Versin 7.03 12 de 286 ABRIL-2005

Al seleccionar esta opcin se despliega una ventana donde aparecen el nombre

Los datos a capturar son:

Leyendas 1,2,3: En estos campos capturas sobre alguna descripcin

IVA: En este campo defines el porcentaje de IVA

Sesin nica por Usuario: Al seleccionarlo esta opcin el Sistema

I. Hora, Nombre, Sistema, Direccin de red y Nombre del equipo de

Permite Capturar Movimientos a la Fecha Actual y Actualizados: Al

Versin 7.03 13 de 286 ABRIL-2005

Valida Existencia: En este parmetro el sistema te permite validar la

Calculo C.P: En este parmetro el sistema realiza el calculo del Costo