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Informacion por parte de la administracion

Saldo inicial $ 30,000.00


Ventas $ 100,000.00 60% contado
las ctas cobrar se recaudan 40% - credito 50% - 30 dias Credito
50% - 60 dias Credito
las ventas se incrementan 3% - mensual
El pago a proveedores representa el 50% del total de las ventas
De igual forma las compras se incrementan tambien en un 3% mensual
Gastos
Sueldo $ 3,000.00 50000
Arrendamiento $ 2,000.00 1500
Otros gastos $ 29,000.00 51500
Sub total $ 34,000.00
Obliga financier $ 1,000.00
Total egresos $ 35,000.00
Vencimiento Recuperacion
Enero CREDITO Periodo 2
$ 100,000.00 $ 40,000.00 $ 20,000.00 Febrero 30 dias $ 20,000.00 30 dias enero
RECUPERE $ 20,000.00 Marzo 60 dias
Febrero Periodo 3
$ 103,000.00 $ 41,200.00 $ 20,600.00 Marzo 30 dias $ 20,000.00 60 dias enero
$ 20,600.00 Abril 60 dias $ 20,600.00 30 dias febrero
$ 40,600.00
Marzo Periodo 4
$ 106,090.00 $ 42,436.00 $ 21,218.00 Abril 30 dias $ 20,600.00 60 dias Febrero
$ 21,218.00 Mayo 60 dias $ 21,218.00 30 dias Marzo
$ 41,818.00
Abril Periodo 5
$ 109,272.00 $ 43,709.00 $ 21,854.00 Mayo 30 dias $ 21,218.00 60 dias Marzo
$ 21,854.00 Junio 60 dias $ 21,854.00 30 dias Abril
$ 43,072.00
Mayo Periodo 6
$ 112,550.00 $ 45,020.00 $ 22,510.00 Junio 30 dias $ 21,854.00 60 dias Abril
$ 22,510.00 Julio 60 dias $ 22,510.00 30 dias Mayo
$ 44,364.00
Junio Periodo 7
$ 115,927.00 $ 46,370.00 $ 23,185.00 Julio 30 dias $ 22,510.00 60 dias Mayo
$ 23,185.00 Agosto 60 dias $ 23,185.00 30 dias Junio
$ 45,695.00
julio Periodo 7
$ 119,404.81 $ 47,761.92 $ 23,880.96 Julio 30 dias $ 23,880.96 60 dias Mayo
$ 23,880.96 Agosto 60 dias $ 23,880.96 30 dias Junio
$ 47,761.92
FLUJO DE CAJA PRO FORMA A SEIS PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos
Saldo inicial $ 30,000.00 $ 5,000.00 $ 300.00 $ 16,509.00 $ 34,254.00 $ 53,581.00 $ 74,538.00
Ventas de contado $ 60,000.00 $ 61,800.00 $ 63,654.00 $ 65,563.00 $ 67,530.00 $ 69,556.00 $ 71,642.68
Recuperacion cartera $ - $ 20,000.00 $ 40,600.00 $ 41,818.00 $ 43,072.00 $ 44,364.00 $ 47,761.92
Total ingresos $ 90,000.00 $ 86,800.00 $ 104,554.00 $ 123,890.00 $ 144,857.00 $ 167,502.00 $ 193,942.60

Egresos
Compras $ 50,000.00 $ 51,500.00 $ 53,045.00 $ 54,636.00 $ 56,275.00 $ 57,963.00 $ 71,294.89
Gastos $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00 $ 34,000.00
Obligaciones financieras $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total egresos $ 85,000.00 $ 86,500.00 $ 88,045.00 $ 89,636.00 $ 91,275.00 $ 92,963.00 $ 106,294.89

Total flujo efectivo $ 5,000.00 $ 300.00 $ 16,509.00 $ 34,254.00 $ 53,581.00 $ 74,538.00 $ 87,647.71
Informacion por parte de la administracion

Saldo inicial $ 5,000.00


Ventas $ 32,500.00 60% contado
las ctas cobrar se recaudan 40% - credito 50% - 30 dias Credito
50% - 60 dias Credito
las ventas se incrementan 3% - mensual
El pago a proveedores representa el 60% del total de las ventas
De igual forma las compras se incrementan tambien en un 5% mensual
Gastos
Sueldo $ 3,000.00
Arrendamiento $ 2,000.00
Otros gastos $ 2,900.00
Sub total $ 7,900.00 $ 13,000.00
Obliga financier $ 1,000.00
Total egresos $ 6,900.00
Vencimiento Recuperacion
Enero CREDITO Periodo 2
$ 32,500.00 $ 13,000.00 $ 6,500.00 Febrero 30 dias $ 6,500.00 30 dias enero
RECUPERE $ 6,500.00 Marzo 60 dias
Febrero Periodo 3
$ 33,475.00 $ 13,390.00 $ 6,695.00 Marzo 30 dias $ 6,500.00 60 dias enero
$ 6,695.00 Abril 60 dias $ 6,695.00 30 dias febrero
$ 13,195.00
Marzo Periodo 4
$ 34,479.25 $ 13,791.70 $ 6,895.85 Abril 30 dias $ 6,695.00 60 dias Febrero
$ 6,895.85 Mayo 60 dias $ 6,895.85 30 dias Marzo
$ 13,590.85
Abril Periodo 5
$ 35,513.63 $ 14,205.45 $ 7,102.73 Mayo 30 dias $ 6,895.85 60 dias Marzo
$ 7,102.73 Junio 60 dias $ 7,102.73 30 dias Abril
$ 13,998.58
Mayo Periodo 6
$ 36,579.04 $ 14,631.61 $ 7,315.81 Junio 30 dias $ 7,102.73 60 dias Abril
$ 7,315.81 Julio 60 dias $ 7,315.81 30 dias Mayo
$ 14,418.53
Junio Periodo 7
$ 37,676.41 $ 15,070.56 $ 7,535.28 Julio 30 dias $ 7,315.81 60 dias Mayo
$ 7,535.28 Agosto 60 dias $ 7,535.28 30 dias Junio
$ 14,851.09
julio Periodo 7
$ 38,806.70 $ 15,522.68 $ 7,761.34 Julio 30 dias $ 7,761.34 60 dias Mayo
$ 7,761.34 Agosto 60 dias $ 7,761.34 30 dias Junio
$ 15,522.68
FLUJO DE CAJA PRO FORMA A SEIS PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos
Saldo inicial $ 5,000.00 -$ 3,900.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Ventas de contado $ 19,500.00 $ 20,085.00 $ 20,687.55 $ 21,308.18 $ 21,947.42 $ 22,605.84 $ 23,284.02
Recuperacion cartera - #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Total ingresos $ 24,500.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Egresos
Compras $ 19,500.00 $ 20,475.00 $ 21,498.75 $ 22,573.69 $ 23,702.37 $ 24,887.49 $ 26,131.86
Gastos $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00
Obligaciones financieras $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total egresos $ 28,400.00 $ 29,375.00 $ 30,398.75 $ 31,473.69 $ 32,602.37 $ 33,787.49 $ 35,031.86

Total flujo efectivo -$ 3,900.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Informacion por parte de la administracion

Saldo inicial $ 25,000.00


Ventas $ 12,500.00 60% contado 60 $ 7,500.00
las ctas cobrar se recaudan 40% - credito 50% - 30 dias Credito
50% - 60 dias Credito 60 $ 7,500.00
las ventas se incrementan 3% - mensual
El pago a proveedores representa el 60% del total de las ventas
De igual forma las compras se incrementan tambien en un 5% mensual
Gastos
Sueldo $ 3,000.00
Arrendamiento $ 2,000.00
Otros gastos $ 2,900.00
Sub total $ 7,900.00
Obliga financier $ 1,000.00
Total egresos $ 6,900.00
$ 25,000.00
$ 12,500.00
$ 3,000.00
$ 2,000.00
$ 2,900.00
$ 7,900.00
$ 1,000.00
$ 6,900.00
Te sirve para el flujo en VENTAS DE CONTADO

Te sirve para el flujo en VENTAS DE CONTADO


Vencimiento Recuperacion
Enero CREDITO Periodo 2
$ 12,500.00 $ 5,000.00 $ 2,500.00 Febrero 30 dias $ 2,500.00 30 dias enero
RECUPERE $ 2,500.00 Marzo 60 dias
Febrero Periodo 3
$ 12,875.00 $ 5,150.00 $ 2,575.00 Marzo 30 dias $ 2,500.00 60 dias enero
$ 2,575.00 Abril 60 dias $ 2,575.00 30 dias febrero
$ 5,075.00
Marzo Periodo 4
$ 13,261.25 $ 5,304.50 $ 2,652.25 Abril 30 dias $ 2,575.00 60 dias Febrero
$ 2,652.25 Mayo 60 dias $ 2,652.25 30 dias Marzo
$ 5,227.25
Abril Periodo 5
$ 13,659.09 $ 5,463.64 $ 2,731.82 Mayo 30 dias $ 2,652.25 60 dias Marzo
$ 2,731.82 Junio 60 dias $ 2,731.82 30 dias Abril
$ 5,384.07
Mayo Periodo 6
$ 14,068.86 $ 5,627.54 $ 2,813.77 Junio 30 dias $ 2,731.82 60 dias Abril
$ 2,813.77 Julio 60 dias $ 2,813.77 30 dias Mayo
$ 5,545.59
Junio Periodo 7
$ 14,490.93 $ 5,796.37 $ 2,898.19 Julio 30 dias $ 2,813.77 60 dias Mayo
$ 2,898.19 Agosto 60 dias $ 2,898.19 30 dias Junio
$ 5,711.96
julio Periodo 7
$ 14,925.65 $ 5,970.26 $ 2,985.13 Julio 30 dias $ 2,985.13 60 dias Mayo
$ 2,985.13 Agosto 60 dias $ 2,985.13 30 dias Junio
$ 5,970.26
FLUJO DE CAJA PRO FORMA A SEIS PERIODOS
1 2 3 4 5 6 7
Ingresos
Saldo inicial $ 25,000.00 $ 16,100.00 $ 12,125.00 $ 8,140.25 $ 4,137.58 $ 108.19 -$ 3,957.41
Ventas de contado $ 7,500.00 $ 7,725.00 $ 7,956.75 $ 8,195.45 $ 8,441.32 $ 8,694.56 $ 8,955.39
Recuperacion cartera - $ 5,075.00 $ 5,227.25 $ 5,384.07 $ 5,545.59 $ 5,711.96 $ 5,970.26
Total ingresos $ 32,500.00 $ 28,900.00 $ 25,309.00 $ 21,719.77 $ 18,124.49 $ 14,514.70 $ 10,968.25

Egresos
Compras $ 7,500.00 $ 7,875.00 $ 8,268.75 $ 8,682.19 $ 9,116.30 $ 9,572.11 $ 10,050.72
Gastos $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00 $ 7,900.00
Obligaciones financieras $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Total egresos $ 16,400.00 $ 16,775.00 $ 17,168.75 $ 17,582.19 $ 18,016.30 $ 18,472.11 $ 18,950.72

Total flujo efectivo $ 16,100.00 $ 12,125.00 $ 8,140.25 $ 4,137.58 $ 108.19 -$ 3,957.41 -$ 7,982.47