CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 1

Impreso de plizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017

Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
18/Mar/2017 Ingresos 1 VENTA DE MERCANCIA
1 102-0101 Bancomer 01108540337 46,400.00
2 400-0200 Ventas Contado 40,000.00
3 204-0000 IVA Causado 6,400.00
Cifra de Control 7,060,301 Total pliza : 46,400.00 46,400.00

Total al 18/Mar/2017 : 46,400.00 46,400.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

23/Mar/2017 Ingresos 2 COBRO DEL 50% A CLIENTES

1 102-0101 Bancomer 01108540337 224,750.00
2 209-0000 IVA Pendiente de Causar 35,960.00
3 103-0101 La Comercial S.A. de C.V. 21,750.00
4 103-0102 Rodriguez S.A. de C.V. 174,000.00
5 103-0103 Rodizzio S.A. de C.V. 29,000.00
6 204-0000 IVA Causado 35,960.00
7 400-0100 Ventas Crdito 224,750.00
8 400-0200 Ventas Contado 224,750.00
Cifra de Control 16,240,707 Total pliza : 485,460.00 485,460.00

Total al 23/Mar/2017 : 485,460.00 485,460.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 8

12/Mar/2017 Ingresos 3 VENTA DE MERCANCIAS

1 102-0101 Bancomer 01108540337 17,400.00
2 400-0200 Ventas Contado 15,000.00
3 204-0000 IVA Causado 2,400.00
Cifra de Control 7,060,301 Total pliza : 17,400.00 17,400.00

Total al 12/Mar/2017 : 17,400.00 17,400.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 3

03/Mar/2017 Egresos 1 PAGO A PROVEEDORES

1 200-0101 La Pasadita S.A. DE C.V. 54,000.00
2 102-0101 Bancomer 01108540337 54,000.00
3 106-0000 IVA Acreditable 8,640.00
4 110-0000 IVA Pendiente de Acreditar 8,640.00
Cifra de Control 5,180,202 Total pliza : 62,640.00 62,640.00

Total al 03/Mar/2017 : 62,640.00 62,640.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 4

15/Mar/2017 Egresos 2 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS 1RA. QUINCENA

1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54
2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,203.54
Cifra de Control 3,080,101 Total pliza : 12,203.54 12,203.54

Total al 15/Mar/2017 : 12,203.54 12,203.54

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

17/Mar/2017 Egresos 3 PAGO DE CUOTAS IMSS

1 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 408.53
2 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 3,063.00
3 102-0101 Bancomer 01108540337 3,471.53
Cifra de Control 5,220,501 Total pliza : 3,471.53 3,471.53

17/Mar/2017 Egresos 4 PAGO DE CUOTAS IMSS BIMESTRALES

1 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 658.47
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 2
Impreso de plizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 3,014.33
3 102-0101 Bancomer 01108540337 3,672.80
Cifra de Control 5,220,701 Total pliza : 3,672.80 3,672.80

17/Mar/2017 Egresos 5 PAGO BIMESTRAL DEL INFONAVIT

1 212-0000 Infonavit 5% 2,926.53
2 102-0101 Bancomer 01108540337 2,926.53
Cifra de Control 3,140,101 Total pliza : 2,926.53 2,926.53

17/Mar/2017 Egresos 6 PAGO DE ISR DEL MES ANTERIOR

1 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 12,750.00
2 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 2,998.78
3 214-0000 ISR Retenido por Rentas Pagadas 10% 5,769.43
4 102-0101 Bancomer 01108540337 21,518.21
Cifra de Control 7,293,101 Total pliza : 21,518.21 21,518.21

17/Mar/2017 Egresos 7 PAGO DE IVA RETENIDO DEL MES ANTERIOR

1 215-0000 IVA Retenido por Rentas Pagadas .. 6,155.98
2 102-0101 Bancomer 01108540337 6,155.98
Cifra de Control 3,170,101 Total pliza : 6,155.98 6,155.98

17/Mar/2017 Egresos 8 PAGO DE IMPUESTOS ESTATALES

1 202-4000 2% sobre Nmina 560.00
2 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80
3 102-0101 Bancomer 01108540337 744.80
Cifra de Control 5,066,101 Total pliza : 744.80 744.80

Total al 17/Mar/2017 : 38,489.85 38,489.85

Total de plizas impresas :6
Total de movimientos impresos : 17

30/Mar/2017 Egresos 9 PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE 2DA. QUINCENA

1 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54
2 102-0101 Bancomer 01108540337 12,203.54
Cifra de Control 3,080,101 Total pliza : 12,203.54 12,203.54

30/Mar/2017 Egresos 10 PAGO DE AGUA POTABLE

1 503-9400 Agua Potable 500.00
2 102-0101 Bancomer 01108540337 500.00
Cifra de Control 6,059,501 Total pliza : 500.00 500.00

Total al 30/Mar/2017 : 12,703.54 12,703.54

Total de plizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 4

15/Mar/2017 Diario 1 PROVISION DE 1RA. QUINCENA DE MARZO

1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00
2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.50
3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58
4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.63
5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.81
6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54
7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.26
8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62
9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,499.39
10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.50
11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58
12 212-0000 Infonavit 5% 731.63
Cifra de Control 35,931,203 Total pliza : 17,088.52 17,088.52

Total al 15/Mar/2017 : 17,088.52 17,088.52

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 12
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 3
Impreso de plizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos

18/Mar/2017 Diario 2 COSTO DE VENTA

1 504-0000 Costo de Venta 30,000.00
2 108-0000 Almacn 30,000.00
Cifra de Control 6,120,000 Total pliza : 30,000.00 30,000.00

Total al 18/Mar/2017 : 30,000.00 30,000.00

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 2

20/Mar/2017 Diario 3 VENTA DE MERCANCIA A CREDITO

1 103-0103 Rodizzio S.A. de C.V. 58,000.00
2 400-0100 Ventas Crdito 50,000.00
3 209-0000 IVA Pendiente de Causar 8,000.00
Cifra de Control 7,120,203 Total pliza : 58,000.00 58,000.00

20/Mar/2017 Diario 4 COSTO DE VENTA

1 504-0000 Costo de Venta 35,000.00
2 108-0000 Almacn 35,000.00
Cifra de Control 6,120,000 Total pliza : 35,000.00 35,000.00

Total al 20/Mar/2017 : 93,000.00 93,000.00

Total de plizas impresas :2
Total de movimientos impresos : 5

30/Mar/2017 Diario 5 PROVISION DE 2DA. QUINCENA DE MARZO

1 503-0100 Sueldos y Salarios 14,000.00
2 503-0401 Cuotas Patronales Mensuales 1,531.50
3 503-0402 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58
4 503-9300 INFONAVIT 5% 731.63
5 111-0000 Provision de Subsidio Para el Empleo 71.81
6 206-0000 Sueldos y Salarios Por Pagar 12,203.54
7 210-0100 Cuotas Obrero Mensual 204.26
8 210-0200 Cuotas Obrero Bimestral 164.62
9 211-0000 ISR Retenido al Trabajador 1,499.39
10 210-0300 Cuotas Patronales Mesuales 1,531.50
11 210-0400 Cuotas Patronales Bimestrales 753.58
12 212-0000 Infonavit 5% 731.63
Cifra de Control 35,931,203 Total pliza : 17,088.52 17,088.52

Total al 30/Mar/2017 : 17,088.52 17,088.52

Total de plizas impresas :1
Total de movimientos impresos : 12

31/Mar/2017 Diario 6 PROVISION DE ISR DEL MES

1 112-0000 Provision de ISR a pagar 6,750.00
2 202-3000 ISR a Cargo de la Empresa 6,750.00
Cifra de Control 3,143,000 Total pliza : 6,750.00 6,750.00

31/Mar/2017 Diario 7 PROVISION DE IVA DEL MES

1 204-0000 IVA Causado 42,360.00
2 106-0000 IVA Acreditable 8,640.00
3 114-0000 IVA a Favor 5,231.09
4 202-1000 IVA Por Pagar 28,488.91
Cifra de Control 6,261,000 Total pliza : 42,360.00 42,360.00

31/Mar/2017 Diario 8 PROVISION DE IMPUESTOS ESTATALES

1 113-0000 Provision de Impuestos Estatales 744.80
2 202-4000 2% sobre Nmina 560.00
3 202-2000 33% Adicional al 2% 184.80
Cifra de Control 5,176,000 Total pliza : 744.80 744.80

31/Mar/2017 Diario 9 DEPRECIACION DEL MES DE MARZO

1 121-0000 Depreciacin Acumulada de Mob y Eq. o.. 250.00
CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 4
Impreso de plizas del 01/Mar/2017 al 31/Mar/2017 Fecha: 25/Abr/2017
Moneda: Peso Mexicano
Direccin: Cdigo postal:
Reg. Fed.: WGR920403GN2 Reg. Cmara: Cta. Estatal:
Fecha Tipo Nmero Concepto Clase Diario
No. Refer. Cuenta Nombre Diario Cargos Abonos
2 123-0000 Depreciacin Acumulada Equipo Transp.. 2,083.33
3 503-0501 Depreciacion de Mobiliario y Equipo 250.00
4 503-0502 Depreciacion de Equipo de Transporte 2,083.33
Cifra de Control 12,501,003 Total pliza : 2,333.33 2,333.33

Total al 31/Mar/2017 : 52,188.13 52,188.13

Total de plizas impresas :4
Total de movimientos impresos : 13

Total General: 884,662.10 884,662.10

Total de plizas impresas : 22
Total de movimientos impresos : 85