CONSTRUCTORA MODELO SAC

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2010 y 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
Totales Totales
2010 % 2011 %
VENTAS NETAS (ingresos Operacionales) 0.00 0.00
Otros Ingresos Operacionales 0.00 0.00
(-) Descuentos, rebajas y Bonificaciones concedidas 0.00 0.00

(+) TOTAL INGRESOS 0.00 100.00 0.00 100.00

(-) INVENTARIO INICIAL 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COMPRAS ( COSTO DE PRODUCCIN) 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
(+) INVENTARIO FINAL 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales) 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD BRUTA 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

(-) GASTOS DE VENTAS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD OPERATIVA 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

(-) GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 #DIV/0!
(-) DEPRECIACION 0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
(+) OTROS INGRESOS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
(-) OTROS EGRESOS (Gastos Diversos) 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
(+) INGRESOS FINANCIEROS 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
Utilidad (o Perdida) Neta Antes de IR 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

(-) Impuesto a la Renta (30%) 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

UTILIDAD (o perdida) NETA 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

 CONSTRUCTORA MODELO SAC
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2010 y 2011
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO Totales Totales
2010 % 2011 %
ACTIVO CORRIENTE
Caja/Bancos 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Inversiones Financieras 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto) 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Gastos Diferidos 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Suministros Diversos 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Crdito Fiscal 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Materias Primas 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Gastos Pagados por Anticipado 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Otros Activos 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
TOT ACTIVO CORRIENTE 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

ACTIVO NO CORRIENTE
Otras Cuentas por Cobrar 0.00 0.00 0.00 0.00
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
(-) Depreciacion y Amort. Acumul 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Activos Intangibles (neto) 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Otros Activos 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
TOT ACTIVO NO CORRIEN 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

TOTAL ACTIVO 0.00 100.00 0.00 100.00

Firma del Contador de la empresa Firma del representante legal de la empresa

TRUCTORA MODELO SAC
ALANCE GENERAL
Diciembre del 2010 y 2011
sado en Nuevos Soles)
PASIVO Y PATRIMONIO Totales Totales
2010 % 2011 %
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales) 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Cuentas por Pagar a partes relacionadas 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Tributos por Pagar 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Remuneraciones por pagar 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Ctas. por pagar diversas 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Otras Cuentas por Pagar 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Beneficios Sociales 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Ganancias Diferidas 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS) 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 ### 0.00 #DIV/0!

PATRIMONIO
Capital Social 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Capital adicional 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Resultados Acumulados 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Resultados del Periodo 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
Reservas Legales 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
TOTAL PATRIMONIO 0.00 ### 0.00 #DIV/0!
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00 100.00 0.00 100.00

representante legal de la empresa

COSTRUCTORA MODELO SAC
BALANCE GENERAL
FECHA:
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO Totales

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja/Bancos Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras Proveedores (Ctas x Pagar Comerciales)
Clientes (Cuentas por Cobrar Comerciales) (neto) Cuentas por Pagar a partes relacionadas
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas Tributos por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Remuneraciones por pagar
Existencias (Mercaderias)(Productos Terminados) Ctas. por pagar diversas
Gastos Diferidos Otras Cuentas por Pagar
Suministros Diversos
Crdito Fiscal
Materias Primas
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOT ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas por Cobrar Deudas a Largo Plazo
Inmuebles Maquinaria y Equipos (neto) Beneficios Sociales
(-) Depreciacion y Amort. Acumul Ganancias Diferidas
Activos Intangibles (neto) Compensacin por Tiempo de Servicio (CTS)
Otros Activos
TOT ACTIVO NO CORRIEN TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Social
Capital adicional
Resultados Acumulados
Resultados del Periodo
Reservas Legales
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Totales
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
SVS Estado de Resultados Por Funcin ACUMULADO

Estado de resultados
Ganancia (prdida)
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Ganancia bruta
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado
Prdidas que surgen de la baja en cuentas de activos
financieros medidos al costo amortizado
Otros ingresos, por funcin
Costos de distribucin
Gasto de administracin
Otros gastos, por funcin
Otras ganancias (prdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros

Participacin en las ganancias (prdidas) de asociadas y

negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el
mtodo de la participacin

Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste

Ganancias (prdidas) que surgen de la diferencia entre

el valor libro anterior y el valor justo de activos
financieros reclasificados medidos a valor razonable

Ganancia (prdida), antes de impuestos servicios no

aseguradora
Estado de resultados aseguradora
Ingresos netos por intereses y reajustes
Ingresos netos por comisiones
Utilidad neta de operaciones financieras
Utilidad (perdida) de cambio neta
Otros ingresos operacionales
Provision por riesgo de credito
Total Ingreso Operacional neto
Remuneraciones y gastos del personal
Gastos de administracion
Depreciaciones y amortizaciones
Deterioros
Otros gastos operacionales
Total Gastos Operacionales
Resultado Operacional
Resultado por inversiones en sociedades
Intereses deuda subordinada con el banco central de
chile
Correccion monetaria

Ganancia (prdida), antes de impuestos aseguradora

Ganancia (prdida), antes de impuestos consolidadas

Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (prdida) procedente de operaciones
continuadas
 Ganancia (prdida) procedente de operaciones
discontinuadas
Ganancia (prdida)
Ganancia (prdida), atribuible a
Ganancia (prdida), atribuible a los propietarios de la
controladora
Ganancia (prdida), atribuible a participaciones no
controladoras
Ganancia (prdida)
Ganancias por accin
Ganancia por accin bsica
Ganancia (prdida) por accin bsica en operaciones
continuadas
Ganancia (prdidas por accin bsica en operaciones
discontinuadas
Ganancia (prdida) por accin bsica
Ganancias por accin diluidas
Ganancias (prdida) diluida por accin procedente de
operaciones continuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin procedentes
de operaciones discontinuadas
Ganancias (prdida) diluida por accin
 EMPRESA "MARTINEZ SA"
HOJA DE TRABAJO

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTADOS AJUSTES Y/O INVENTARIO PESULTADOS POR PESULTADO POR
ELIMINACIONES NATURALEZA FUNCION
PASIVO Y
CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PERDIDA GANANCIA PRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR NATURALEZA
POR LOS AOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(EN MILES DE SOLES)
DESCRIPCIN
Venta de Mercadera
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidas
Compra de Mercaderas
Costos Vinculados con las Compras de Mercaderas
Variacin de Mercaderas
MARGEN COMERCIAL
Venta de Productos Terminados
Venta de Subproductos, Desechos y Desperdicios
Prestacin de Servicios
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
Variacin de la Produccin Almacenada
Produccin de Activo Inmovilizado
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Compra de Materias Primas
Compra de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Compra de Envases y Embalajes
Costos Vinculados con las Compras de Materias Primas
Costos Vinculados con las Compras de M. Auxiliares, Sum. y
Repuestos
Costos Vinculados con las Compras de Envases y Embalajes
Variacin de Materias Primas
Variacin de Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Variacin de Envases y Embalajes
Gastos por Servicios Prestados por Terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de Personal, Directores y Gerentes
Gastos por Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIN
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos
Otros Ingresos de Gestin

Ganancia por Medicin de Activos No Financieros al Valor Razonable

Otros Gastos de Gestin

Prdida por Medicin de Activos No Financieros al Valor Razonable

Valuacin y Deterioro de Activos y Provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Impuesto a la renta
Reserva legal
RESULTADO DEL EJERCICIO