Flujo de Caja Mensual Instrucciones: solo debes completar las celdas de bordes Rojos

Control de frmulas OK

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0

Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Dinero lquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cobros por ventas al contado
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nminas
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores
Pagos de arrendamientos
Pagos de servicios pblicos
Pagos de impuestos

Flujos de inversin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos de intereses
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos
 www.todoexcel.com

Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0