El rendimiento proyectado actual es muy bajo: ###

Describe las acciones que ejecutaras para elevarla a: 35.00%

Slo puedes actuar en los segmentos de informacin en color azul

Escribe aqu tus argumentos:

MERCADO POTENCIAL: 1,960
POBLACION 7,000,000
PORCENTAJE POTENCIAL 35.00%
PARTICIPACIN EN EL MERCADO 0.08%

ESTIMACION DE VENTAS $10,842,720

CONSUMO POR PERSONA $461.00
VECES AL AO 12

PRONOSTICO DE LA VENTA
CRECIMIENTO POBLACION 1.52% 1.0152
CRECIMIENTO DEL INGRESO 2.48% 1.0248
INFLACION 3.00% 0.9709
DESTINO DEL GASTO
ANTERIOR 8.000% 1.0625
ACTUAL 8.500%
INCREMENTO DE COMPETENCIA 3.33% 0.9677 1.0386

PRESUPUESTO DE LA VENTA
POR NUEVOS MERCADOS 2.00% 1.0200
POR NUEVOS PRODUCTOS 0.00% 1.0000
POR PROMOCIONES 0.00% 1.0000
INCREMENTO EN PRECIOS 3.00% 1.0300 1.0506
FACTOR 1.0911235707
COSTOS:
VARIABLE SOBRE VENTAS 70.0%

GASTOS MENSUALES:
INICIAL TENDENCIA
NOMINA $10,000.00 2.48% INCREMENTO
IMPUESTOS Y CUOTAS $3,000.00 30.00% DE LA NOMINA
MANTENIMIENTO PAGINA WEB $1,500.00 3.00% INCREMENTO
MARKETING $10,000.00 3.00% INCREMENTO
PAPELERIA $1,000.00 3.00% INCREMENTO
GASTOS MENORES $2,000.00 3.00% INCREMENTO
GASTOS INESPERADOS 5% DEL TOTAL GASTOS FIJ $1,625.00 3.00% INCREMENTO
CONTADOR $3,000.00 2.48% INCREMENTO
ADMINISTRADOR $2,000.00 3.00% INCREMENTO
$32,500.00
$34,125.00
GASTOS ANUALES
INTERESES 0.00% DEUDA POR: 100% $ 260,000.00
DEPRECIACION 0.00% DE ACTIVOS FIJOS POR: $ 260,000.00

CARGA FISCAL Y PTU: %

ISR 30.00%
PTU 10.00%

TASA DEL COSTO DE CAPITAL PARA DESCONTAR: 30.00% ANUAL

INCREMENTO DE LA POBLACION DE JALISCO
2000 - 6,322,002 6,322,002
2001 - 6,418,033
2002 - 6,515,522
2003 - 6,614,493
2004 - 6,714,966
2005 - 6,816,966
2006 - 6,920,515
2007 - 7,025,637
2008 - 7,132,356
2009 - 7,240,696
2010 7,350,682 7,350,682
Tasa anual 1.52%
 4.1785714286
2.9166666667
10.9375

0.0666666667

1.1443298969

6840 7866 9045.9 10402.785 11963.20275 13757.68316

205.2 235.98 271.377 312.08355 358.8960825 412.7304949

1.0248

1.0300
1.0300
1.0300
1.0300
1.0300
1.0248
1.0300
15821.33564 18194.53598 20923.71638 24062.27384 27671.61491 31822.35715
474.6400691 545.8360795 627.7114914 721.8682151 830.1484474 954.6707145
 CONCEPTO INICIAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7
VENTAS 10,842,720 11,830,747 12,908,807 14,085,104 15,368,589 16,769,030 18,297,083 19,964,379
- COSTO DE VENTAS 7,589,904 8,281,523 9,036,165 9,859,573 10,758,012 11,738,321 12,807,958 13,975,065
= UTILIDAD BRUTA 3,252,816 3,549,224 3,872,642 4,225,531 4,610,577 5,030,709 5,489,125 5,989,314
- GASTOS DE OPERACIN:
NOMINA 120,000 122,976 126,025 129,150 132,353 135,635 138,998 142,445
IMPUESTOS Y CUOTAS 36,000 36,893 37,808 38,745 39,706 40,690 41,699 42,733
MANTENIMIENTO PAGINA WEB 18,000 18,540 19,096 19,669 20,259 20,867 21,493 22,138
MARKETING 120,000 123,600 127,308 131,127 135,061 139,113 143,286 147,585
PAPELERIA 12,000 12,360 12,731 13,113 13,506 13,911 14,329 14,758
GASTOS MENORES 24,000 24,720 25,462 26,225 27,012 27,823 28,657 29,517
GASTOS INESPERADOS 5% DEL TOTAL GASTOS FIJOS 19,500 20,085 20,688 21,308 21,947 22,606 23,284 23,983
CONTADOR 36,000 36,893 37,808 38,745 39,706 40,690 41,699 42,733
ADMINISTRADOR 24,000 24,720 25,462 26,225 27,012 27,823 28,657 29,517
INTERESES - - - - - - - -
GASTOS TOTALES EFECTIVOS 409,500 420,786 432,386 444,308 456,563 469,158 482,103 495,409
= UTILIDAD ANTES DE DEPRECIACION 2,843,316 3,128,438 3,440,256 3,781,223 4,154,014 4,561,551 5,007,022 5,493,904
- DEPRECIACION - - - - - - - -
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2,843,316 3,128,438 3,440,256 3,781,223 4,154,014 4,561,551 5,007,022 5,493,904
- ISR 852,995 938,531 1,032,077 1,134,367 1,246,204 1,368,465 1,502,106 1,648,171
- PTU 284,332 312,844 344,026 378,122 415,401 456,155 500,702 549,390
= UTILIDAD NETA 1,705,990 1,877,063 2,064,154 2,268,734 2,492,408 2,736,931 3,004,213 3,296,343
+ DEPRECIACION - - - - - - - -
= FLUJO DE EFECTIVO 1,705,990 1,877,063 2,064,154 2,268,734 2,492,408 2,736,931 3,004,213 3,296,343

731.91% - 260,000 1,877,063 2,064,154 2,268,734 2,492,408 2,736,931 3,004,213 3,296,343

AO 8 AO 9 AO 10
21,783,605 23,768,604 25,934,484
15,248,523 16,638,023 18,154,139
6,535,081 7,130,581 7,780,345

145,977 149,597 153,307

43,793 44,879 45,992
22,802 23,486 24,190
152,012 156,573 161,270
15,201 15,657 16,127
30,402 31,315 32,254
24,702 25,443 26,206
43,793 44,879 45,992 548.10
30,402 31,315 32,254
- - -
509,086 523,143 537,592
6,025,995 6,607,438 7,242,753
- - -
6,025,995 6,607,438 7,242,753
1,807,799 1,982,231 2,172,826
602,600 660,744 724,275
3,615,597 3,964,463 4,345,652
- - -
3,615,597 3,964,463 4,345,652

3,615,597 3,964,463 4,345,652