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TAZZA AQUINO JAIR (Autoguardado)
TAZZA AQUINO JAIR (Autoguardado)
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
1 ACTIVO
2 20 MERCADERIAS
3 201 Mercaderias manufacturadas
4 Aporte socio
5 800 Paquetes de huevos rosados chicos x 9Kg.
6 600 Paquetes de huevos rosados medianos x 10.5Kg.
7 500 Paquetes de huevos rosados grandes x 12Kg.
8 473 Paquetes de huevos blancos x 10Kg.
9 120 Paquetes de salchicha de pollo x 6Kg. M. KUNDS
10 120 Paquetes de salchicha de cerdo x 6Kg. M. KUNDS
11 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
12 252 Suministros
13 Aporte socia
14 1 Un Millar de hojas Bond A-4 c/m
15 4 Candados marca Forte
16 6 Archivadores de cartn marca gallo con palanca metlica
17 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
18 332 EDIFICACIONES
19 Aporte socio
20 1 Terreno de 2 pisos ubicado en el Jr. Palca N 216 de Material Noble
21 334 EQUIPO DE TRANSPORTE
22 Aporte socia
23 1 Un Camion Color Blanco, marca NISSAN con Placa N PQ - 4096
24 1 Una camioneta color Negro marca TOYOTA, con Placa N WP - 2050
25 335 MUEBLES Y ENSERES
26 1 Un Escritorio de madera de 3 gavetas para oficina de cedro
27 1 Un Escritorio de madera de 3 gavetas para oficina simple
28 1 Una silla giratoria con forro de cuero
29 5 Sillas de madera barnizadas
30 336 EQUIPOS DIVERSOS
31 1 Una Laptop HP, Ci7, modelos: MM100, serie HP454587
32 1 Una Laptop Toshiba, Ci7, modelos: satlite 100, serie TOS4587
33 1 Impresora Epson Lser, stylus cx 3700, serie: 45785454h
34 1 Balanza Electrnica de Cap. 150 Kg., marca Vega
35 3 Congeladoras marca Faeda
36
37
38
39
40
41
42
43
44
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL
DIRECCION
DISTRITO
PROVINCIA
DEPARTAMENTO
BALANCE DEL INVENTARIO
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
50 CAPITAL
134,000.00
134,000.00
45.00 36,000.00
63.00 37,800.00
66.00 33,000.00
40.00 18,920.00
33.00 3,960.00
36.00 4,320.00
240.00
240.00
30.00 30.00
45.00 180.00
5.00 30.00
267,760.00
134,000.00
134,000.00 134,000.00
133,760.00
105,000.00 105,000.00
12,360.00 12,360.00
800.00 800.00
600.00 600.00
300.00 300.00
20.00 100.00
3,500.00 3,500.00
3,200.00 3,200.00
700.00 700.00
600.00 600.00
2,200.00 6,600.00
-
-
-
-
-
-
TOTAL 402,000.00 402,000.00
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
TAZZA AQUINO JAIR
JR. PALCA N 216
CHANCHAMAYO
CHANCHAMAYO
JUNIN
NVENTARIO
134,000.00
240.00
267,760.00
402,000.00
402,000.00 402,000.00
S/. 100.00
4,020.00
402,000.00
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Mercaderias 134,000.00
Envases y Embalajes
Suministros 240.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 134,240.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
267,760.00
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 267,760.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri
GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO
-
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 402,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO 402,000.00
CDIGO DE TIPO DE
LA EXISTENCIA DESCRIPCIN
EXISTENCIA (TABLA 5)
001 01 Paquetes de huevos rosados chicos x 9Kg.
002 01 Paquetes de huevos rosados medianos x 10.5Kg.
003 01 Paquetes de huevos rosados grandes x 12Kg.
004 01 Paquetes de huevos blancos x 10Kg.
005 01 Paquetes de salchicha de pollo x 6Kg. M. KUNDS
006 01 Paquetes de salchicha de cerdo x 6Kg. M. KUNDS
SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERAS"
CDIGO DE LA
UNIDAD DE COSTO
CANTIDAD COSTO TOTAL
MEDIDA (TABLA UNITARIO
6)
01 800 45.00 36,000.00
01 600 63.00 37,800.00
01 500 66.00 33,000.00
01 473 40.00 18,920.00
01 120 33.00 3,960.00
01 120 36.00 4,320.00
CDIGO DE
TIPO DE EXISTENCIA
LA DESCRIPCIN
(TABLA 5)
EXISTENCIA
001 03 Un Millar de hojas Bond A-4 c/m
002 03 Candados marca Forte
003 03 Archivadores de cartn marca gallo con p
E DEL SALDO DE LA LA CUENTA 25 - MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS".
CDIGO DE LA UNIDAD
CANTIDAD COSTO UNITARIO
DE MEDIDA (TABLA 6)
07 1 30.00
07 4 45.00
07 6 5.00
COSTO TOTAL
30.00
180.00
30.00
240.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS
EL ACTIVO FIJO
VALOR HISTRICO
FECHA DE
NMERO DE SALDO INICIAL DEL ACTIVO FIJO
MODELO DEL ADQUISICIN
SERIE Y/O PLACA AL 31.12
ACTIVO FIJO
DEL ACTIVO FIJO
332 134,000.00
334 117,360.00
335 1,800.00
336 14,600.00
FECHA DE
DEPRECIACIN
INICIO DEL PORCENTAJE DE
ACUMULADA
USO DEL DEPRECIACIN
HISTRICA
ACTIVO FIJO
1/5/2015 5% 6,700.00
1/5/2015 20% 21,000.00
1/5/2015 20% 2,472.00
1/5/2015 10% 80.00
1/5/2015 10% 60.00
1/5/2015 10% 30.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 10% 2.00
1/5/2015 25% 875.00
1/5/2015 25% 800.00
1/5/2015 25% 175.00
1/5/2015 25% 150.00
1/5/2015 25% 550.00
1/5/2015 25% 550.00
1/5/2015 25% 550.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 5
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
EJERCICIO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
402,000.00
100.00
4020
4020
3
NMERO DE PORCENTAJE
TIPO DE ACCIONES O DE TOTAL DE
ACCIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIN
SOCIALES
COMUNES 134,000.00 33%
COMUNES 134,000.00 33%
COMUNES 134,000.00 33%
TOTALES
68141 EDIFICACIONES
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE
68144 MUEBLES Y ENSERES
68145 EQUIPOS DIVERSOS
39131 EDIFICACIONES
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
941 GASTOS DE PERSONAL
951 GASTOS DE VENTAS
781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
68211 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
68223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)
39211 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)
941 GASTOS DE PERSONAL
951 GASTOS DE VENTAS
781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
13,436.00
20,154.00
33,590.00
442.40
498.55
442.40
498.55
376.38
564.57
940.95
2,060.00
7,940.00
10,000.00
7,940.00
7,940.00
N 2015
DEPRECIACIN POR LOS MESES DEPRECIACIN POR LOS DIAS TOTAL
DEPR. CANT. TOTAL DEPR. CANT. TOTAL DEPREC.
. 6,700.00
558.33 12 6,700.00 18.61 0.00 6,700.00
23,060.00
1,750.00 12 21,000.00 58.33 0.00 21,000.00
206.00 10 2,060.00 6.87 0.00 2,060.00
180.00
6.67 12 80.00 0.22 0.00 80.00
5.00 12 60.00 0.17 0.00 60.00
2.50 12 30.00 0.08 0.00 30.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
0.17 12 2.00 0.01 0.00 2.00
3,650.00
72.92 12 875.00 2.43 0.00 875.00
66.67 12 800.00 2.22 0.00 800.00
14.58 12 175.00 0.49 0.00 175.00
12.50 12 150.00 0.42 0.00 150.00
45.83 12 550.00 1.53 0.00 550.00
45.83 12 550.00 1.53 0.00 550.00
45.83 12 550.00 1.53 0.00 550.00
442.40
36.87 12 442.40 1.23 0.00 442.40
498.55
44.25 11 486.75 1.48 8 11.80 498.55
34,530.95
CUENTA CUENTA
33,590.00
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
940.95
442.40
498.55
34,530.95 34,530.95
0
0
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA M
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
ASIENTO X CTS
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 1954.17
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1954.17
948 GASTOS ADMINISTRATIVOS 977.08
958 GASTOS DE VENTAS 977.08
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 1954.17
3908.33 3908.33
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
4,950.00 75.00
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
ASIENTO X GRATIFICACION Y BONIFICACION
6214 GRATIFICACIONES 4950.00
6219 BONIFICACION ESTRAORDINARIA 445.50
4114 GRATIFICACIONES 4950.00
4191 BONIFICACION ESTRAORDINARIA 445.50
948 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2697.75
958 GASTOS DE VENTAS 2697.75
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5395.50
10791.00 10791.00
PLANILLA
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA M
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA M
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA M
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
ASIENTO X CTS
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 2435.42
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2435.42
948 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1217.71
958 GASTOS DE VENTAS 1217.71
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 2435.42
4870.83 4870.83
PLANILLA ME
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
PLANILLA M
N APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO REMUNERACION A.F
4,950.00 75.00
ASIENTO X PLANILLA
621 REMUNERACIONES 5025.00
6271 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALU 452.25
4031 ESSALUD 452.25
4032 ONP 221.00
407 ADMINISTRADORA DE PENSIONES 428.93
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 4375.08
941 REMUNERACIONES 3262.50
947 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
951 REMUNERACIONES 1762.50
957 SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 5477.25
10954.50 10954.50
ASIENTO X GRATIFICACION Y BONIFICACION
6214 GRATIFICACIONES 4383.33
6219 BONIFICACION ESTRAORDINARIA 394.50
4114 GRATIFICACIONES 4383.33
4191 BONIFICACION ESTRAORDINARIA 394.50
948 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2388.92
958 GASTOS DE VENTAS 2388.92
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 4777.83
9555.67 9555.67
ASIENTO X CTS
6291 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER 977.08
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 977.08
948 GASTOS ADMINISTRATIVOS 488.54
958 GASTOS DE VENTAS 488.54
791 CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS 977.08
1954.17 1954.17
PLANILLA MES DE ENERO - 2015
DEDUCCIO
OTRAS
H.EXTRAS GRATIF. CTS VACACIONES BONIFICACIONES AFP PRIMA
REMUNERACION ONP
BRUTA 10%
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
1,500.00 150.00
750.00 75.00
1,075.00 107.50
850.00 110.50
850.00 110.50
015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
43.23 53.20 - 649.93 4,375.08 452.25 3,262.50 293.63
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
15
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
2015
DEDUCCION ES
APORTACIONES
AFP PRIMA NETO A PAGAR DE ESSALUD 9411 9417
RTA. 5TA
PRIMA SEG. 1.30 COM. VAR. 1.60 TOTAL
19.50 24.00 193.50 1,306.50 135.00 1,500.00 135.00
9.75 12.00 96.75 653.25 67.50 375.00 33.75
13.98 17.20 138.68 936.33 96.75 537.50 48.38
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
110.50 739.50 76.50 425.00 38.25
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,762.50 158.63 5,477.25
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
1,635.00
375.00 33.75 817.50
537.50 48.38 1,171.75
425.00 38.25 926.50
425.00 38.25 926.50
ANALISIS DEL IR
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
VENTAS 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
1.5% 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
PAGO DE AFP
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
429 429 429 429
407 428.93 428.93 428.93 428.93
PAGO DE ESSALUD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
452 452 452 452
4031 452.25 452.25 452.25 452.25
GASTO
65 0.75 0.75 0.75 0.75
4031 0.75 0.75 0.75 0.75
INGRESO
4031
75 0 0 0 0
PAGO DE ONP
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
221 221 221 221
4032 221.00 221.00 221.00 221.00
GASTO
65
4032 0 0 0 0
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 134,000.00
COMPRAS 2,319,400.00
2,453,400.00
COSTO DE VENTA 2,208,060.00
0.30
0.30
30
0.25
0 0.25 0 0 0
0 0 0 0 0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
39,051.00 36,000.00 41,209.20
34,684.20 37,582.20 40,913.10
4,367 -1,582 296
1,353 -1,582 -1,286
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
206,950.00 200,000.00 228,940.00
3,104.25 3,000.00 3,434.10
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
429 429 429
428.93 428.93 428.93
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
452 452 452
452.25 452.25 452.25
ANUAL
0.75 0.75 7.50
0.75 0.75 0 7.50
ANUAL
0.25 0.50
0 0 0.25 0.50
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE
221 221 221
221.00 221.00 221.00
ANUAL
0.67 0.67
0 0 0.67 0.67
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
TOTALES
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: MARZO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
TOTALES
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
TOTALES
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: JULIO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
TOTALES
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
PERSONA QUE BRIND EL SERVICIO
FECHA DE PAGO O N DE
RETENCIN TIPO DE
DOCUMENTO
(dd/mm/aaaa) DOCUMENT APELLIDOS Y NOMBRES
DE
O (TABLA 2)
IDENTIDAD
9/6/2015 06 20853135608 Daza Quinto Roberto
TOTALES
FORMATO 4.1: LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ART. 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO
PERODO: DICIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
TOTALES
DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
MONTO DE LA RETRIBUCIN
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO DE LA RETRIBUCIN
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO DE LA RETRIBUCIN
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO DE LA RETRIBUCIN
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
400.00 400.00
400.00 400.00
libro diario
632 400.00
424 400.00
943 400.00
791 400.00
MONTO DE LA RETRIBUCIN
MONTO RETENCIN
MONTO NETO
BRUTO EFECTUADA
200.00 200.00
200.00 200.00
libro diario
632 200.00
424 200.00
943 200.00
791 200.00
LIQUIDACIN DE BENEFICIOS SO
SUELDO BASICO
ASIGNACION FAMILIAR
GRATIFICACION EN PROMEDIO 141.67
TOTAL REM
MESES 850.00 6 X 4
BONIFICACION EXTRAORDINARIA DEL 9% 51
DEDUCCIONES 0
TOTAL GRATICACIONES
850.00 12 X 9
850.00 12 30
ONP 13.00%
Seleccione entre
2
Fondo Pensin AFP
10.00% ONP - TOTAL VACACIONES
2 Comisin VAR sobre RA 1.95% -
Prima de Seguro 1.36% -
AFP 13.31% -
RESUMEN:
CALCULO DE LA CTS:
CALCULO DE LAS GRATICACIONES TRUNCAS:
VACACIONES TRUNCAS:
9 MESES
MONTO
850.00
-
141.67
TOTAL REMUNERACION 991.67
MESES 566.67
51.00
0.00
TOTAL CTS 617.67
MESES 637.50
X 19 DIAS 44.86
X 682.36 ( 88.71)
593.65
S/. 495.83
S/. 617.67
S/. 593.65
S/. 1,707.15
INTEGRIDAD DE MI LIQUIDACION DE
TENIENDO NADA QUE RECLAMAR
CORRECCIN
GRATIFICACI 617.67
VACACIONES 593.65
CTS 495.83
GRATIFICACIONES POR ###
VACACIONES POR PAGA ###
COMPENSACION POR TIE ###
REMUNERACI 1,024.29
REMUNERACI 682.86
CARGAS IMPUTABLES A ###
### ###
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ENERO - 2015
RUC: 20750852596 A
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: O
D
COMPROBANTE DE PAGO O E N DEL INFORMACI
DOCUMENTO COMPROBANTE DE
EPAGO, DOCUMENTO,
MN DE ORDEN DEL
IFORMULARIO FSICO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NUMERO S O VIRTUAL, N DE
FECHA DE EMISION I
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE DUA, DSI O
COMPROBANTE O LIQUIDACIN DE
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O
DE PAGO O SERIE O CODIGO DE NCOBRANZA U OTROS
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1)
DOCUMENTO LA DEPENDENCIA
OPERACIN TIPO (TABLA 10) ADUANERA DOCUMENTOS EL
(TABLA DCRDITO FISCAL EN
11) E TIPO
LA (TABLA 2)
IMPORTACINEMITI
L DOS POR SUNAT
A PARA ACREDITAR
D
01 1/7/2015 1/7/2015 01 001 U 012345 06
A
02 1/12/2015 1/12/2015 01 001 033574 06
O
03 1/12/2015 1/12/2015 01 001 254788 06
D
04 1/13/2015 1/13/2015 01 004 S 1256 06
I
05 1/13/2015 1/13/2015 01 004 145114 06
06 1/19/2015 1/19/2015 01 004 1478 06
07 1/20/2015 1/20/2015 01 007 004587 06
08 1/21/2015 1/21/2015 01 002 0014574 06
09 1/22/2015 1/22/2015 01 001 257879 06
10 1/24/2015 1/24/2015 01 001 1778 06
11 1/25/2015 1/25/2015 01 004 1504 06
12 1/26/2015 1/26/2015 01 004 1790 06
13 1/26/2015 1/26/2015 07 004 1790 06
14 1/26/2015 1/26/2015 01 001 876596 06
15 1/26/2015 1/26/2015 01 001 35478 06
16 1/30/2015 1/30/2015 01 640 1457888 06
17 1/30/2015 1/30/2015 01 650 456789 06
18 1/30/2015 1/30/2015 01 001 36971 06
19 1/30/2015 1/30/2015 01 001 140548 06
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: FEBRERO - 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO INFORMACI
DOCUMENTO
NUMERO O VIRTUAL, N DE
FECHA DE EMISION DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE DUA, DSI O
COMPROBANTE
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O LA DEPENDENCIA LIQUIDACIN DE
DE PAGO O TIPO (TABLA 10) ADUANERA (TABLA COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1) TIPO
DOCUMENTO
OPERACIN 11) DOCUMENTOS EL (TABLA 2)
CRDITO FISCAL EN
LA
01 2/2/2015 2/2/2015 01 004 1800 06
02 2/3/2015 2/3/2015 01 001 254978 06
03 2/6/2015 2/6/2015 01 004 1830 06
04 2/6/2015 2/6/2015 01 004 876600 06
05 2/9/2015 2/9/2015 01 005 1850 06
06 2/13/2015 2/13/2015 01 007 004595 06
07 2/16/2015 2/16/2015 01 002 0014590 06
08 2/20/2015 2/20/2015 01 001 257890 06
09 2/23/2015 2/23/2015 01 001 1870 06
10 2/25/2015 2/25/2015 01 001 1885 06
11 2/26/2015 2/26/2015 01 004 8766115 06
12 2/26/2015 2/26/2015 01 001 35490 06
13 2/27/2015 2/27/2015 01 640 1457900 06
14 2/27/2015 2/27/2015 01 650 456900 06
15 2/27/2015 2/27/2015 01 001 36999 06
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: MARZO - 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO INFORMACI
DOCUMENTO
NUMERO O VIRTUAL, N DE
FECHA DE EMISION DUA, DSI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE
COMPROBANTE
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O LA DEPENDENCIA LIQUIDACIN DE
DE PAGO O TIPO (TABLA 10) ADUANERA (TABLA COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1) TIPO
DOCUMENTO
OPERACIN 11) DOCUMENTOS EL (TABLA 2)
CRDITO FISCAL EN
LA
01 3/2/2015 3/2/2015 01 004 1900 06
02 3/3/2015 3/3/2015 01 001 034005 06
03 3/4/2015 3/4/2015 01 004 1925 06
04 3/4/2015 3/4/2015 01 004 8766130 06
05 3/9/2015 3/9/2015 01 005 1930 06
06 3/13/2015 3/13/2015 01 007 004600 06
07 3/16/2015 3/16/2015 01 002 0014600 06
08 3/20/2015 3/20/2015 01 001 257900 06
09 3/23/2015 3/23/2015 01 001 1935 06
10 3/27/2015 3/27/2015 01 001 1946 06
11 3/27/2015 3/27/2015 01 001 8766150 06
12 3/27/2015 3/27/2015 01 001 35500 06
13 3/31/2015 3/31/2015 01 640 1457950 06
14 3/31/2015 3/31/2015 01 650 456950 06
15 3/31/2015 3/31/2015 01 001 37050 06
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: ABRIL - 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
COMPROBANTE DE PAGO O N DE ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO INFORMACI
DOCUMENTO
NUMERO O VIRTUAL, N DE
FECHA DE EMISION DUA, DSI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CORRELATIVO DEL DEL FECHA DE SERIE O CODIGO DE
COMPROBANTE
REGISTRO O CODIGO VENCIMIENTO O LA DEPENDENCIA LIQUIDACIN DE
DE PAGO O TIPO (TABLA 10) ADUANERA (TABLA COBRANZA U OTROS
UNICO DE LA FECHA DE PAGO (1) TIPO
DOCUMENTO
OPERACIN 11) DOCUMENTOS EL (TABLA 2)
CRDITO FISCAL EN
LA
01 4/1/2015 4/1/2015 01 004 1966 06
02 4/3/2015 4/3/2015 01 004 1975 06
03 4/3/2015 4/3/2015 01 004 8766200 06
04 4/6/2015 4/6/2015 01 005 1989 06
05 4/17/2015 4/17/2015 01 007 004650 06
06 4/20/2015 4/20/2015 01 002 0014650 06
07 4/22/2015 4/22/2015 01 001 257950 06
08 4/24/2015 4/24/2015 01 001 1996 06
09 4/27/2015 4/27/2015 01 001 2015 06
10 4/29/2015 4/29/2015 01 001 876596 06
11 4/29/2015 4/29/2015 01 001 35550 06
12 4/30/2015 4/30/2015 01 640 1457968 06
13 4/30/2015 4/30/2015 01 650 456969 06
14 4/30/2015 4/30/2015 01 001 37070 06
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Codigo
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
Contable
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
NUMERO
147,000.00 26,460.00
170,800.00 30,744.00
SUB BASE IMPONIBLE IGV
CUENTA
201 601 170,800.00 30,744.00
943-953 634 70.00 12.60
943-953 636 400.00 72.00
943-953 637 210.00 37.80
943-953 653 750.00 135.00
943-953 656 1,050.00 189.00
TOTALES: 173,280.00 31,190.40
201 170,800.00 30,744.00
190,000.00 34,200.00
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Codigo
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON Contable
BASE IMPONIBLE IGV
SOCIAL
NUMERO
210,000.00 37,800.00
211,200.00 38,016.00
180,000.00 32,400.00
201,000.00 36,180.00
205,300.00 36,954.00
190,900.00 34,362.00
206,000.00 37,080.00
225,300.00 40,554.00
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
GRAVADAS
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
MONTO TOTAL
1,357.00 341
2,124.00 343
173,460.00 943 953 601
82.60 28.00 42.00 634
472.00 160.00 240.00 636
708.00 240.00 360.00 637
1,770.00 600.00 900.00 651
177.00 60.00 90.00 653
1,180.00 400.00 600.00 656
181,330.60 1,488.00 2,232.00 40111
173,460.00 421
465
201
611
943
953
791
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
21,240.00
60.00 10.80 70.80
22,892.00
2,950.00
31,624.00
750.00 135.00 885.00
70.00 12.60 82.60
1,050.00 189.00 1,239.00
34,810.00
33,158.00
2,950.00
51,920.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
28,320.00
75.00 13.50 88.50
28,792.00
2,950.00
39,176.00
70.00 12.60 82.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
32,450.00
34,456.00
1,298.00
47,200.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
- - 1,945.00 350.10 - - 216,937.10
MONTO TOTAL
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
44,840.00
32,332.00
1,888.00
33,040.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
1,100.00 198.00 1,298.00
38,114.00
37,996.00
2,950.00
33,040.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
GRAVADAS
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV
59,000.00
31,860.00
2,950.00
34,220.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
2,100.00 378.00 2,478.00
47,200.00
24,780.00
2,950.00
44,840.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
60,180.00
75.00 13.50 88.50
45,312.00
2,832.00
19,116.00
120.00 21.60 141.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
33,630.00
45,076.00
2,950.00
40,120.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
MONTO TOTAL
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
44,840.00
60.00 10.80 70.80
28,320.00
2,950.00
27,612.00
150.00 27.00 177.00
70.00 12.60 82.60
1,050.00 189.00 1,239.00
36,108.00
42,480.00
2,950.00
51,920.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
GS S.A.C. "
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS
OPERACIONES NO GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
VALOR DE LAS
ADQUISIONES NO ISC 17% IMPORTE TOTAL
BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS
40,120.00
75.00 13.50 88.50
40,592.00
2,950.00
35,636.00
70.00 12.60 82.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
38,350.00
34,456.00
2,950.00
47,200.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
40,120.00
32,332.00
2,950.00
33,040.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
1,100.00 198.00 1,298.00
38,114.00
37,996.00
2,950.00
37,760.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
54,280.00
31,860.00
2,950.00
46,020.00
70.00 12.60 82.60
70.00 12.60 82.60
2,100.00 378.00 2,478.00
25,960.00
34,220.00
2,950.00
44,840.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
60,180.00
75.00 13.50 88.50
45,312.00
2,950.00
35,636.00
120.00 21.60 141.60
100.00 18.00 118.00
1,150.00 207.00 1,357.00
33,630.00
45,076.00
2,950.00
40,120.00
300.00 54.00 354.00
100.00 18.00 118.00
150.00 27.00 177.00
MONTO TOTAL
11,646.60 169,684.00
8,826.40 195,644.00
Mercaderias 170,800.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 210.00
Suscripciones 750.00
Suministros 1,050.00
IGV Cta. Prop. 31,190.40
Facturas boletas y otros comprobant 204,470.40
Mercaderias 170,800.00
Mercaderias 170,800.00
Gastos por servici 992.00
Gastos por servici 1,488.00
Cargas imputables a costos y gastos 2,480.00
377,750.40 377,750.40
Mercaderias 181,900.00
Mantenimiento y 100.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 1,225.00
IGV Cta. Prop. 33,092.10
Facturas boletas y otros comprobant 216,937.10
Mercaderias 181,900.00
Mercaderias 181,900.00
Gastos por servici 778.00
Gastos por servici 1,167.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,945.00
400,782.10 400,782.10
6,950.20 219,362.00
Mercaderias 190,000.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 1,100.00
IGV Cta. Prop. 34,522.20
Facturas boletas y otros comprobant 226,312.20
Mercaderias 190,000.00
Mercaderias 190,000.00
Gastos por servici 716.00
Gastos por servici 1,074.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,790.00
418,102.20 418,102.20
9,192.20 241,900.00
Mercaderias 210,000.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 2,100.00
IGV Cta. Prop. 38,302.20
Facturas boletas y otros comprobant 251,092.20
Mercaderias 210,000.00
Mercaderias 210,000.00
Gastos por servici 1,116.00
Gastos por servici 1,674.00
Cargas imputables a costos y gastos 2,790.00
463,882.20 463,882.20
8,136.10 243,434.00
Mercaderias 211,200.00
Mantenimiento y 100.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 120.00
Suministros 1,225.00
IGV Cta. Prop. 38,375.10
Facturas boletas y otros comprobant 251,570.10
Mercaderias 211,200.00
Mercaderias 211,200.00
Gastos por servici 798.00
Gastos por servici 1,197.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,995.00
464,765.10 464,765.10
5,333.60 209,450.00
Mercaderias 180,000.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 200.00
Suscripciones 150.00
Suministros 1,200.00
IGV Cta. Prop. 32,763.60
Facturas boletas y otros comprobant 214,783.60
Mercaderias 180,000.00
Mercaderias 180,000.00
Gastos por servici 808.00
Gastos por servici 1,212.00
Cargas imputables a costos y gastos 2,020.00
396,803.60 396,803.60
8,118.40 231,280.00
Mercaderias 201,000.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 210.00
Suscripciones 150.00
Suministros 1,050.00
IGV Cta. Prop. 36,518.40
Facturas boletas y otros comprobant 239,398.40
Mercaderias 201,000.00
Mercaderias 201,000.00
Gastos por servici 752.00
Gastos por servici 1,128.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,880.00
442,278.40 442,278.40
8,195.10 236,354.00
Mercaderias 205,300.00
Mantenimiento y 100.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 1,225.00
IGV Cta. Prop. 37,304.10
Facturas boletas y otros comprobant 244,549.10
Mercaderias 205,300.00
Mercaderias 205,300.00
Gastos por servici 778.00
Gastos por servici 1,167.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,945.00
451,794.10 451,794.10
CODIGO DE PAGO CAJA MOV. EFECT. CAJA MOV. CUENT. NOMBRE DE
EN CAJA CORR. LA CTA.
8,012.20 219,362.00
Mercaderias 190,900.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 1,100.00
IGV Cta. Prop. 34,684.20
Facturas boletas y otros comprobant 227,374.20
Mercaderias 190,900.00
Mercaderias 190,900.00
Gastos por servici 716.00
Gastos por servici 1,074.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,790.00
420,064.20 420,064.20
CODIGO DE PAGO CAJA MOV. EFECT. CAJA MOV. CUENT. NOMBRE DE
EN CAJA CORR. LA CTA.
9,192.20 237,180.00
Mercaderias 206,000.00
Mantenimiento y 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 2,100.00
IGV Cta. Prop. 37,582.20
Facturas boletas y otros comprobant 246,372.20
Mercaderias 206,000.00
Mercaderias 206,000.00
Gastos por servici 1,116.00
Gastos por servici 1,674.00
Cargas imputables a costos y gastos 2,790.00
455,162.20 455,162.20
CODIGO DE PAGO CAJA MOV. EFECT. CAJA MOV. CUENT. NOMBRE DE
EN CAJA CORR. LA CTA.
8,254.10 259,954.00
Mercaderias 225,300.00
Mantenimiento y 100.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, public 150.00
Suscripciones 120.00
Suministros 1,225.00
IGV Cta. Prop. 40,913.10
Facturas boletas y otros comprobant 268,208.10
Mercaderias 225,300.00
Mercaderias 225,300.00
Gastos por servici 798.00
Gastos por servici 1,197.00
Cargas imputables a costos y gastos 1,995.00
495,503.10 495,503.10
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO - 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIEN
CORRELATIV FECHA DE EMISION
O DEL FECHA DE N SERIE O N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
REGISTRO O DEL COMPROBANTE VENCIMIENTO Y/O TIPO (TABLA SERIE DE LA
DE PAGO O NMERO
CDIGO PAGO 10) MAQUINA TIPO
DOCUMENTO
UNICO DE LA REGISTRADORA (TABLA 2)
OPERACIN
01 1/12/2015 1/12/2015 03 001 000001 - 000035
02 1/12/2015 1/12/2015 01 001 0001 06
03 1/12/2015 1/12/2015 01 001 0002 06
04 1/13/2015 1/13/2015 03 001 0036-0059
05 1/14/2015 1/14/2015 03 001 0060-0095
06 1/14/2015 1/14/2015 01 001 0003 06
07 1/14/2015 1/14/2015 01 001 0004 06
08 1/15/2015 1/15/2015 03 001 0097-0103
09 1/15/2015 1/15/2015 03 001 0104-0135
10 1/16/2015 1/16/2015 01 001 0005 06
11 1/16/2015 1/16/2015 01 001 0006 06
12 1/16/2015 1/16/2015 01 001 0007 06
13 1/16/2015 1/16/2015 03 001 0137-0155
14 1/17/2015 1/17/2015 03 001 0156-0185
15 1/17/2015 1/17/2015 01 001 0008 06
16 1/17/2015 1/17/2015 01 001 0009 06
17 1/18/2015 1/18/2015 03 001 0186-0219
18 1/18/2015 1/18/2015 03 001 0221-0235
19 1/19/2015 1/19/2015 03 001 0236-0255
20 1/19/2015 1/19/2015 01 001 0010 06
21 1/19/2015 1/19/2015 01 001 0011 06
22 1/20/2015 1/20/2015 03 001 0256-0268
23 1/20/2015 1/20/2015 03 001 0269-0289
24 1/21/2015 1/21/2015 03 001 0290-0305
25 1/21/2015 1/21/2015 01 001 0012 06
26 1/21/2015 1/21/2015 01 001 0013 06
27 1/22/2015 1/22/2015 03 001 0306-0325
28 1/22/2015 1/22/2015 03 001 0327-0366
29 1/23/2015 1/23/2015 03 001 0367-0385
30 1/24/2015 1/24/2015 01 001 0014 06
31 1/24/2015 1/24/2015 01 001 0015 06
32 1/25/2015 1/25/2015 03 001 0386-0410
33 1/26/2015 1/26/2015 03 001 0411-0435
34 1/26/2015 1/26/2015 01 001 0016 06
35 1/26/2015 1/26/2015 01 001 0017 06
36 1/27/2015 1/27/2015 03 001 0436-0455
37 1/28/2015 1/28/2015 01 001 0018 06
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 238,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 175,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,400.00
CODIGOS: 701
TOTALES 206,950.00
CODIGOS: 701
TOTALES 200,000.00
CODIGOS: 701
TOTALES 228,940.00
CODIGOS: 701
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,636.00 23,836.00 121 23,836.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,241.00 14,691.00 121 14,691.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,890.00 12,390.00 121 12,390.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,699.00 24,249.00 121 24,249.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
585.00 3,835.00 121 3,835.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,943.00 19,293.00 121 19,293.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
135.00 885.00 121 885.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
369.00 2,419.00 121 2,419.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
81.00 531.00 121 531.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
675.00 4,425.00 121 4,425.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,270.80 8,330.80 121 8,330.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,172.40 27,352.40 121 27,352.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,494.00 9,794.00 121 9,794.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,600.00 23,600.00 121 23,600.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,520.00 16,520.00 121 16,520.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
302.40 1,982.40 121 1,982.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,016.00 13,216.00 121 13,216.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,600.00 23,600.00 121 23,600.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,260.00 8,260.00 121 8,260.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,656.00 10,856.00 121 10,856.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,979.00 19,529.00 121 19,529.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,476.00 9,676.00 121 9,676.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,430.00 15,930.00 121 15,930.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
315.00 2,065.00 121 2,065.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
864.00 5,664.00 121 5,664.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,329.00 28,379.00 121 28,379.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
90.00 590.00 121 590.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,035.00 6,785.00 121 6,785.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,530.80 16,590.80 121 16,590.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,350.00 8,850.00 121 8,850.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,014.00 26,314.00 121 26,314.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
936.00 6,136.00 121 6,136.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,556.00 16,756.00 121 16,756.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
387.00 2,537.00 121 2,537.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
369.00 2,419.00 121 2,419.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,421.00 15,871.00 121 15,871.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,710.00 11,210.00 121 11,210.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
936.00 6,136.00 121 6,136.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,079.00 13,629.00 121 13,629.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,305.00 8,555.00 121 8,555.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,359.80 15,469.80 121 15,469.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
135.00 885.00 121 885.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,709.00 17,759.00 121 17,759.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
81.00 531.00 121 531.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,035.00 6,785.00 121 6,785.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
730.80 4,790.80 121 4,790.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,214.00 14,514.00 121 14,514.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,296.00 8,496.00 121 8,496.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,060.00 20,060.00 121 20,060.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,149.00 27,199.00 121 27,199.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,916.00 19,116.00 121 19,116.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
621.00 4,071.00 121 4,071.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,240.00 21,240.00 121 21,240.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,879.00 25,429.00 121 25,429.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
765.00 5,015.00 121 5,015.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
603.00 3,953.00 121 3,953.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
135.00 885.00 121 885.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,169.00 14,219.00 121 14,219.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
194.40 1,274.40 121 1,274.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,035.00 6,785.00 121 6,785.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,970.80 26,030.80 121 26,030.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
279.00 1,829.00 121 1,829.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,314.00 8,614.00 121 8,614.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
90.00 590.00 121 590.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,060.00 20,060.00 121 20,060.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,869.00 31,919.00 121 31,919.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,996.00 26,196.00 121 26,196.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
621.00 4,071.00 121 4,071.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,430.00 15,930.00 121 15,930.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,619.00 17,169.00 121 17,169.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
585.00 3,835.00 121 3,835.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,943.00 19,293.00 121 19,293.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
315.00 2,065.00 121 2,065.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
369.00 2,419.00 121 2,419.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
81.00 531.00 121 531.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
675.00 4,425.00 121 4,425.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,527.20 16,567.20 121 16,567.20 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
630.00 4,130.00 121 4,130.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,240.00 21,240.00 121 21,240.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,960.00 25,960.00 121 25,960.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,680.00 30,680.00 121 30,680.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,476.00 9,676.00 121 9,676.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,880.00 18,880.00 121 18,880.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,600.00 23,600.00 121 23,600.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,296.00 8,496.00 121 8,496.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,779.00 31,329.00 121 31,329.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
176.40 1,156.40 121 1,156.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
248.40 1,628.40 121 1,628.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,476.00 9,676.00 121 9,676.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,970.00 19,470.00 121 19,470.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
315.00 2,065.00 121 2,065.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
864.00 5,664.00 121 5,664.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,249.00 21,299.00 121 21,299.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,395.00 9,145.00 121 9,145.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
405.00 2,655.00 121 2,655.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
387.00 2,537.00 121 2,537.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
6,130.80 40,190.80 121 40,190.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,014.00 26,314.00 121 26,314.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,620.00 10,620.00 121 10,620.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
450.00 2,950.00 121 2,950.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,836.00 12,036.00 121 12,036.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,241.00 14,691.00 121 14,691.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,890.00 12,390.00 121 12,390.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,799.00 18,349.00 121 18,349.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
585.00 3,835.00 121 3,835.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,943.00 19,293.00 121 19,293.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
135.00 885.00 121 885.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
369.00 2,419.00 121 2,419.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
81.00 531.00 121 531.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
675.00 4,425.00 121 4,425.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,270.80 8,330.80 121 8,330.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,372.40 15,552.40 121 15,552.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,494.00 9,794.00 121 9,794.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,600.00 23,600.00 121 23,600.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,520.00 16,520.00 121 16,520.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
302.40 1,982.40 121 1,982.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,016.00 13,216.00 121 13,216.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,600.00 23,600.00 121 23,600.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,260.00 8,260.00 121 8,260.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,656.00 10,856.00 121 10,856.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,979.00 19,529.00 121 19,529.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,476.00 9,676.00 121 9,676.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,430.00 15,930.00 121 15,930.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
315.00 2,065.00 121 2,065.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
864.00 5,664.00 121 5,664.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,329.00 28,379.00 121 28,379.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
90.00 590.00 121 590.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,035.00 6,785.00 121 6,785.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,530.80 16,590.80 121 16,590.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,350.00 8,850.00 121 8,850.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,014.00 26,314.00 121 26,314.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
936.00 6,136.00 121 6,136.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,916.00 19,116.00 121 19,116.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,421.00 15,871.00 121 15,871.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,710.00 11,210.00 121 11,210.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
936.00 6,136.00 121 6,136.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,079.00 13,629.00 121 13,629.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,305.00 8,555.00 121 8,555.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,359.80 15,469.80 121 15,469.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
135.00 885.00 121 885.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,709.00 17,759.00 121 17,759.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
81.00 531.00 121 531.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,035.00 6,785.00 121 6,785.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
730.80 4,790.80 121 4,790.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,160.00 14,160.00 121 14,160.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,070.00 13,570.00 121 13,570.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,078.00 20,178.00 121 20,178.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,149.00 27,199.00 121 27,199.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,916.00 19,116.00 121 19,116.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
621.00 4,071.00 121 4,071.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,240.00 21,240.00 121 21,240.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,500.00 29,500.00 121 29,500.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
765.00 5,015.00 121 5,015.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
603.00 3,953.00 121 3,953.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
135.00 885.00 121 885.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,169.00 14,219.00 121 14,219.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
194.40 1,274.40 121 1,274.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,035.00 6,785.00 121 6,785.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,970.80 26,030.80 121 26,030.80 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
990.00 6,490.00 121 6,490.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
279.00 1,829.00 121 1,829.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,764.00 11,564.00 121 11,564.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
90.00 590.00 121 590.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,060.00 20,060.00 121 20,060.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,869.00 31,919.00 121 31,919.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,800.00 11,800.00 165 11,800.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,996.00 26,196.00 121 26,196.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
621.00 4,071.00 121 4,071.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,430.00 15,930.00 121 15,930.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,619.00 17,169.00 121 17,169.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
162.00 1,062.00 121 1,062.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
104.40 684.40 121 684.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
585.00 3,835.00 121 3,835.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
738.00 4,838.00 121 4,838.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,943.00 19,293.00 121 19,293.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
315.00 2,065.00 121 2,065.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
549.00 3,599.00 121 3,599.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
369.00 2,419.00 121 2,419.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
81.00 531.00 121 531.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
675.00 4,425.00 121 4,425.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,527.20 16,567.20 121 16,567.20 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
630.00 4,130.00 121 4,130.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,240.00 21,240.00 121 21,240.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
576.00 3,776.00 121 3,776.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,960.00 25,960.00 121 25,960.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,680.00 30,680.00 121 30,680.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
IMPORTE TOTAL DEL CODIGO DE CAJA MOV. CAJA MOV. CTA. NOMBRE DE
IGV Y/O IPM COMPROBANTE DE PAGO EN
PAGO EFECT. CORRT. LA CTA.
CAJA
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,476.00 9,676.00 121 9,676.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
207.00 1,357.00 121 1,357.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
189.00 1,239.00 121 1,239.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,880.00 18,880.00 121 18,880.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
252.00 1,652.00 121 1,652.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,600.00 23,600.00 121 23,600.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
225.00 1,475.00 121 1,475.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,296.00 8,496.00 121 8,496.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,779.00 31,329.00 121 31,329.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
176.40 1,156.40 121 1,156.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
248.40 1,628.40 121 1,628.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,476.00 9,676.00 121 9,676.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
144.00 944.00 121 944.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
2,970.00 19,470.00 121 19,470.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
288.00 1,888.00 121 1,888.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
315.00 2,065.00 121 2,065.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
864.00 5,664.00 121 5,664.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
3,249.00 21,299.00 121 21,299.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
180.00 1,180.00 121 1,180.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,395.00 9,145.00 121 9,145.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
405.00 2,655.00 121 2,655.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
387.00 2,537.00 121 2,537.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
158.40 1,038.40 121 1,038.40 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,500.00 29,500.00 121 29,500.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
810.00 5,310.00 121 5,310.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
747.00 4,897.00 121 4,897.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
234.00 1,534.00 121 1,534.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
270.00 1,770.00 121 1,770.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
4,014.00 26,314.00 121 26,314.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
324.00 2,124.00 121 2,124.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
1,620.00 10,620.00 121 10,620.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
450.00 2,950.00 121 2,950.00 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobra
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: FEBRERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 2/2/2015 VENTAS 121
03 2/2/2015 VENTAS 121
04 2/3/2015 VENTAS 121
05 2/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-033574 421
06 2/4/2015 VENTAS 121
07 2/5/2015 VENTAS 121
08 2/7/2015 VENTAS 121
09 2/7/2015 VENTAS 121
10 2/6/2015 COMPRA DE MERCADERA 421
11 2/12/2015 VENTAS 121
12 2/12/2015 VENTAS 121
13 2/13/2015 VENTAS 121
14 2/13/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007-004587 421
15 2/16/2015 VENTAS 121
16 2/17/2015 VENTAS 121
17 2/18/2015 VENTAS 121
18 2/19/2015 VENTAS 121
19 2/16/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002-0014574 421
20 2/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-257879 421
21 2/23/2015 VENTAS 121
22 2/24/2015 VENTAS 121
23 2/25/2015 VENTAS 121
24 2/28/2015 VENTAS 121
25 2/26/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-1778 421
26 2/27/2015 PAGO DE RECIBO N 640 - 1458004 421
27 2/27/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 457123 421
28 2/27/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 37211 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: MARZO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 3/2/2015 VENTAS 121
03 3/2/2015 VENTAS 121
04 3/3/2015 VENTAS 121
05 3/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-033574 421
06 3/4/2015 VENTAS 121
07 3/4/2015 COMPRA DE MERCADERA 421
08 3/5/2015 VENTAS 121
09 3/6/2015 Daza Quinto Roberto 424
10 3/7/2015 VENTAS 121
11 3/7/2015 VENTAS 121
12 3/12/2015 VENTAS 121
13 3/12/2015 VENTAS 121
14 3/13/2015 VENTAS 121
15 3/13/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007-004587 421
16 3/16/2015 VENTAS 121
17 3/16/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002-0014574 421
18 3/17/2015 VENTAS 121
19 3/18/2015 VENTAS 121
20 3/19/2015 VENTAS 121
21 3/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-257879 421
22 3/23/2015 VENTAS 121
23 3/24/2015 VENTAS 121
24 3/25/2015 VENTAS 121
25 3/27/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001-1778 421
26 3/28/2015 VENTAS 121
27 3/29/2015 VENTAS 121
28 3/30/2015 VENTAS 121
29 3/31/2015 PAGO DE RECIBO N 640 -1457888 421
30 3/31/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 456789 421
31 3/31/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 36971 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: ABRIL 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 4/2/2015 VENTAS 121
03 4/2/2015 VENTAS 121
04 4/3/2015 VENTAS 121
05 4/3/2015 PAGO DE FACTURA N 004 - 145114 421
06 4/4/2015 VENTAS 121
07 4/5/2015 VENTAS 121
08 4/7/2015 VENTAS 121
09 4/7/2015 VENTAS 121
10 4/12/2015 VENTAS 121
11 4/12/2015 VENTAS 121
12 4/13/2015 VENTAS 121
13 4/16/2015 VENTAS 121
14 4/17/2015 VENTAS 121
15 4/17/2015 PAGO DE FACTURA N 007 - 004587 421
16 4/18/2015 VENTAS 121
17 4/19/2015 VENTAS 121
18 4/20/2015 PAGO DE FACTURA N 002 - 0014574 421
19 4/22/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 257879 421
20 4/23/2015 VENTAS 121
21 4/24/2015 VENTAS 121
22 4/25/2015 VENTAS 121
23 4/28/2015 VENTAS 121
24 4/29/2015 VENTAS 121
25 4/29/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
26 4/30/2015 VENTAS 121
27 4/30/2015 PAGO DE RECIBO N 640 -1458345 421
28 4/30/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 456899 421
29 4/30/2015 PAGO DE FACTURA N 001- 37895 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: MAYO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 5/3/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
03 5/12/2015 VENTAS 121
04 5/12/2015 VENTAS 121
05 5/13/2015 VENTAS 121
06 5/14/2015 VENTAS 121
07 5/15/2015 VENTAS 121
08 5/16/2015 VENTAS 121
09 5/16/2015 VENTAS 121
10 5/17/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
11 5/17/2015 VENTAS 121
12 5/18/2015 VENTAS 121
13 5/18/2015 VENTAS 121
14 5/19/2015 VENTAS 121
15 5/20/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
16 5/20/2015 VENTAS 121
17 5/21/2015 VENTAS 121
18 5/21/2015 VENTAS 121
19 5/22/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
20 5/23/2015 VENTAS 121
21 5/24/2015 VENTAS 121
22 5/26/2015 VENTAS 121
23 5/26/2015 VENTAS 121
24 5/27/2015 VENTAS 121
25 5/29/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
26 5/30/2015 PAGO DE RECIBO N 640 -1458345 421
27 5/30/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 456899 421
28 5/30/2015 PAGO DE FACTURA N 001- 37895 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 6/2/2015 VENTAS 121
03 6/2/2015 VENTAS 121
04 6/3/2015 VENTAS 121
05 6/4/2015 VENTAS 121
06 6/5/2015 VENTAS 121
07 6/6/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
08 6/7/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
09 6/7/2015 VENTAS 121
10 6/7/2015 VENTAS 121
11 6/12/2015 VENTAS 121
12 6/12/2015 VENTAS 121
13 6/13/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
14 6/13/2015 VENTAS 121
15 6/16/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
16 6/16/2015 VENTAS 121
17 6/17/2015 VENTAS 121
18 6/18/2015 VENTAS 121
19 6/19/2015 Daza Quinto Roberto 424
20 6/19/2015 VENTAS 121
21 6/20/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
22 6/23/2015 VENTAS 121
23 6/24/2015 VENTAS 121
24 6/25/2015 VENTAS 121
25 6/27/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 876596 421
26 6/28/2015 VENTAS 121
27 31/06/2015 PAGO DE RECIBO N 640 - 1458004 421
28 31/06/2015 PAGO DE RECIBO N650 - 457123 421
29 31/06/2015 PAGO DE FACTURA N 001 - 37211 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: JULIO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN CDIGO
NICO DE LA
01
OPERACIN SALDO INICIAL
02 7/1/2015 Daza Quinto Roberto 424
03 7/2/2015 VENTAS 121
04 7/6/2015 VENTAS 121
05 7/6/2015 VENTAS 121
06 7/8/2015 VENTAS 121
07 7/10/2015 VENTAS 121
08 7/11/2015 VENTAS 121
09 7/12/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001 - 354788 421
10 7/13/2015 PAGO DE LA FACTURA N 004 - 876996 421
11 7/13/2015 NOTA DE CREDITO 001 - 1235 421
12 7/13/2015 VENTAS 121
13 7/14/2015 VENTAS 121
14 7/14/2015 VENTAS 121
15 7/15/2015 VENTAS 121
16 7/16/2015 VENTAS 121
17 7/17/2015 VENTAS 121
18 7/18/2015 VENTAS 121
19 7/18/2015 VENTAS 121
20 7/18/2015 VENTAS 121
21 7/19/2015 VENTAS 121
22 7/19/2015 VENTAS 121
23 7/19/2015 VENTAS 121
24 7/20/2015 VENTAS 121
25 7/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005587 421
26 7/21/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014775 421
27 7/22/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001 - 257979 421
28 7/26/2015 PAGO DE LA FACTURA N 004 - 877997 421
29 7/30/2015 PAGO DEL RECIBO N 640 - 1457988 421
30 7/30/2015 PAGO DEL RECIBO N 650 - 456889 421
31 7/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001 - 36981 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: AGOSTO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 8/2/2015 VENTAS 121
03 8/2/2015 VENTAS 121
04 8/3/2015 VENTAS 121
05 8/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 001 - 0014775 421
06 8/4/2015 VENTAS 121
07 8/5/2015 VENTAS 121
08 8/6/2015 PAGO DE LA FACTURA N 004 - 0014776 421
09 8/8/2015 VENTAS 121
10 8/8/2015 VENTAS 121
11 8/12/2015 VENTAS 121
12 8/12/2015 VENTAS 121
13 8/13/2015 VENTAS 121
14 8/13/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 0014777 421
15 8/16/2015 VENTAS 121
16 8/16/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005590 421
17 8/17/2015 VENTAS 121
18 8/19/2015 VENTAS 121
19 8/20/2015 VENTAS 121
20 8/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014778 421
21 8/23/2015 VENTAS 121
22 8/24/2015 VENTAS 121
23 8/26/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005592 421
24 8/27/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005593 421
25 8/27/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014781 421
26 8/27/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005594 421
27 8/27/2015 VENTAS 121
28 8/29/2015 VENTAS 121
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 9/2/2015 VENTAS 121
03 9/2/2015 VENTAS 121
04 9/3/2015 VENTAS 121
05 9/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005609 421
06 9/4/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005610 421
07 9/4/2015 VENTAS 121
08 9/5/2015 VENTAS 121
09 9/6/2015 Daza Quinto Roberto 424
10 9/7/2015 VENTAS 121
11 9/7/2015 VENTAS 121
12 9/12/2015 VENTAS 121
13 9/12/2015 VENTAS 121
14 9/13/2015 VENTAS 121
15 9/13/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005611 421
16 9/16/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014799 421
17 9/16/2015 VENTAS 121
18 9/17/2015 VENTAS 121
19 9/18/2015 VENTAS 121
20 9/19/2015 VENTAS 121
21 9/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005612 421
22 9/23/2015 VENTAS 121
23 9/24/2015 VENTAS 121
24 9/25/2015 VENTAS 121
25 9/28/2015 VENTAS 121
26 9/27/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014801 421
27 9/29/2015 VENTAS 121
28 9/30/2015 VENTAS 121
29 9/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014802 421
30 9/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005615 421
31 9/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014803 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: OCTUBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 10/2/2015 VENTAS 121
03 10/2/2015 VENTAS 121
04 10/3/2015 VENTAS 121
05 10/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014819 421
06 10/4/2015 VENTAS 121
07 10/5/2015 VENTAS 121
08 10/7/2015 VENTAS 121
09 10/7/2015 VENTAS 121
10 10/12/2015 VENTAS 121
11 10/12/2015 VENTAS 121
12 10/13/2015 VENTAS 121
13 10/16/2015 VENTAS 121
14 10/17/2015 VENTAS 121
15 10/17/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014820 421
16 10/18/2015 VENTAS 121
17 10/19/2015 VENTAS 121
18 10/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005633 421
19 10/22/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014821 421
20 10/23/2015 VENTAS 121
21 10/24/2015 VENTAS 121
22 10/25/2015 VENTAS 121
23 10/28/2015 VENTAS 121
24 10/29/2015 VENTAS 121
25 10/29/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005635 421
26 10/30/2015 VENTAS 121
27 10/31/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005636 421
28 10/31/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014824 421
29 10/31/2015 PAGO DE LA FACTURA N 007 - 005637 421
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: NOVIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 11/2/2015 VENTAS 121
03 11/3/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014821 421
04 11/4/2015 VENTAS 121
05 11/5/2015 VENTAS 121
06 11/9/2015 VENTAS 121
07 11/11/2015 VENTAS 121
08 11/14/2015 VENTAS 121
09 11/16/2015 VENTAS 121
10 11/17/2015 VENTAS 121
11 11/17/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014823 421
12 11/18/2015 VENTAS 121
13 11/18/2015 VENTAS 121
14 11/19/2015 VENTAS 121
15 11/20/2015 VENTAS 121
16 11/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014824 421
17 11/21/2015 VENTAS 121
18 11/21/2015 VENTAS 121
19 11/22/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014825 421
20 11/25/2015 VENTAS 121
21 11/26/2015 VENTAS 121
22 11/28/2015 VENTAS 121
23 11/29/2015 VENTAS 121
24 11/29/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014828 421
25 11/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014830 421
26 11/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014831 421
27 11/30/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014832 421
28 11/30/2015 VENTAS 121
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: DICIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELATIV
O DEL FECHA DE CUENTA CONTABLE ASO
REGISTRO O LA DESCRIPCION DE LA OPERACIN
CDIGO OPERACIN
NICO DE LA
CDIGO
OPERACIN
01 SALDO INICIAL
02 12/1/2015 VENTAS 121
03 12/2/2015 VENTAS 121
04 12/3/2015 VENTAS 121
05 12/5/2015 VENTAS 121
06 12/6/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014862 421
07 12/7/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014864 421
08 12/7/2015 VENTAS 121
09 12/10/2015 VENTAS 121
10 12/10/2015 VENTAS 121
11 12/13/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014866 421
12 12/14/2015 VENTAS 121
13 12/15/2015 VENTAS 121
14 12/16/2015 VENTAS 121
15 12/16/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014867 421
16 12/18/2015 VENTAS 121
17 12/19/2015 Daza Quinto Roberto 424
18 12/20/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014868 421
19 12/21/2015 VENTAS 121
20 12/22/2015 VENTAS 121
21 12/23/2015 VENTAS 121
22 12/26/2015 VENTAS 121
23 12/27/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014871 421
24 12/28/2015 VENTAS 121
25 12/29/2015 VENTAS 121
26 12/31/2015 VENTAS 121
27 12/31/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014873 421
28 12/31/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014874 421
29 12/31/2015 PAGO DE LA FACTURA N 002 - 0014875 421
ENTOS DEL EFECTIVO"
121 25,499.80
4411 2,800.00
341 943.00
421 8,165.60
424 400.00
4411 2,800.00
465 3,481.00
12,510.20
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,982.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 70.80
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,065.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 885.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 590.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 38,517.40 8,826.40
SALDO FINAL 29,691.00
TOTALES 38,517.40 38,517.40
121 26,007.20
421 8,826.40
9,691.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,537.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,419.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 88.50
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
HONORARIOS POR PAGAR 400.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 885.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 531.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,298.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 39,816.40 6,943.10
SALDO FINAL 32,873.30
TOTALES 39,816.40 39,816.40
121 30,125.40
421 6,543.10
424 400.00
32,873.30
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 885.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,274.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,298.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,829.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 590.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 56,225.50 6,950.20
SALDO FINAL 49,275.30
TOTALES 56,225.50 56,225.50
121 23,352.20
421 6,950.20
9,275.30
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,065.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 531.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,478.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 33,595.10 9,192.20
SALDO FINAL 24,402.90
TOTALES 33,595.10 33,595.10
121 24,319.80
421 9,192.20
24,402.90
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 88.50
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,832.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,156.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,628.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 141.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,065.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,655.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,537.00
HONORARIOS POR PAGAR 400.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 55,366.10 8,536.10
SALDO FINAL 46,830.00
TOTALES 55,366.10 55,366.10
121 30,963.20
421 8,136.10
424 400.00
121 25,499.80
421 5,333.60
424 400.00
6,596.20
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,982.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 70.80
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,065.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 590.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 32,603.40 8,118.40
SALDO FINAL 24,485.00
TOTALES 32,603.40 32,603.40
121 26,007.20
421 8,118.40
4,485.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 88.50
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
HONORARIOS POR PAGAR 400.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 885.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 531.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 27,884.40 8,595.10
SALDO FINAL 19,289.30
TOTALES 27,884.40 27,884.40
121 23,399.40
421 8,195.10
424 400.00
19,289.30
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 885.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,274.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,298.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,829.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 590.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 42,641.50 8,012.20
SALDO FINAL 34,629.30
TOTALES 42,641.50 42,641.50
121 23,352.20
421 8,012.20
4,629.30
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,062.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 684.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,065.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 531.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 82.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,478.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 28,949.10 9,192.20
SALDO FINAL 19,756.90
TOTALES 28,949.10 28,949.10
121 24,319.80
421 9,192.20
9,756.90
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,239.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,652.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 88.50
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,475.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,156.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,628.40
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 141.60
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 944.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,888.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,065.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,180.00
HONORARIOS POR PAGAR 200.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1,357.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,655.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,537.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,038.40
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,534.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 1,770.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,124.00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 2,950.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 354.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 118.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 177.00
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 40,720.10 8,454.10
SALDO FINAL 32,266.00
TOTALES 40,720.10 40,720.10
121 30,963.20
421 8,254.10
424 200.00
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 2/2/2015 007 PAGO DEL IGV
03 2/2/2015 007 PAGO DEL IR
04 2/2/2015 007 PAGO DE AFP
05 2/2/2015 007 PAGO DE ESSALUD
06 2/2/2015 007 PAGO DE ONP
07 2/2/2015 007 VENTAS
08 2/2/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
09 2/4/2015 007 VENTAS
10 2/5/2015 007 VENTAS
11 2/6/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
12 2/6/2015 007 VENTAS
13 2/7/2015 007 VENTAS
14 2/8/2015 007 VENTAS
15 2/9/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
16 2/11/2015 007 VENTAS
17 2/12/2015 007 VENTAS
18 2/14/2015 007 VENTAS
19 2/15/2015 007 VENTAS
20 2/16/2015 007 VENTAS
21 2/19/2015 007 VENTAS
22 2/20/2015 007 VENTAS
23 2/21/2015 007 VENTAS
24 2/23/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
25 2/25/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
26 2/25/2015 007 VENTAS
27 2/26/2015 007 VENTAS
28 2/26/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
29 2/28/2015 007 PAGO DE PLANILLA
30 2/28/2015 007 PAGO DE PLANILLA
31 2/28/2015 007 PAGO DE PLANILLA
32 2/28/2015 007 PAGO DE PLANILLA
33 2/28/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: MARZO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 3/2/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
03 3/2/2015 007 PAGO DEL IGV
04 3/2/2015 007 PAGO DEL IR
05 3/2/2015 007 PAGO DE AFP
06 3/2/2015 007 PAGO DE ESSALUD
07 3/2/2015 007 PAGO DE ONP
08 3/2/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
09 3/2/2015 007 VENTAS
10 3/4/2015 007 VENTAS
11 3/4/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
12 3/5/2015 007 VENTAS
13 3/6/2015 007 VENTAS
14 3/7/2015 007 VENTAS
15 3/8/2015 007 VENTAS
16 3/9/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
17 3/11/2015 007 VENTAS
18 3/12/2015 007 VENTAS
19 3/14/2015 007 VENTAS
20 3/15/2015 007 VENTAS
21 3/16/2015 007 VENTAS
22 3/19/2015 007 VENTAS
23 3/20/2015 007 VENTAS
24 3/21/2015 007 VENTAS
25 3/23/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
26 3/25/2015 007 VENTAS
27 3/26/2015 007 VENTAS
28 3/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
29 3/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
30 3/29/2015 007 VENTAS
31 3/30/2015 007 VENTAS
32 3/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
33 3/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
34 3/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
35 3/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
36 3/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: ABRIL 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 5/1/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
03 5/1/2015 007 PAGO DEL IGV
04 5/1/2015 007 PAGO DEL IR
05 5/1/2015 007 PAGO DE AFP
06 5/1/2015 007 PAGO DE ESSALUD
07 5/1/2015 007 PAGO DE ONP
08 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
09 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
10 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
11 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
12 5/1/2015 007 PAGO DE CTS
13 5/1/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
14 5/3/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
15 5/6/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
16 5/12/2015 007 VENTAS
17 5/14/2015 007 VENTAS
18 5/14/2015 007 VENTAS
19 5/15/2015 007 VENTAS
20 5/16/2015 007 VENTAS
21 5/16/2015 007 VENTAS
22 5/17/2015 007 VENTAS
23 5/17/2015 007 VENTAS
24 5/19/2015 007 VENTAS
25 5/19/2015 007 VENTAS
26 5/20/2015 007 VENTAS
27 5/21/2015 007 VENTAS
28 5/22/2015 007 VENTAS
29 5/22/2015 007 VENTAS
30 5/24/2015 007 VENTAS
31 5/24/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
32 5/25/2015 007 VENTAS
33 5/26/2015 007 VENTAS
34 5/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
35 5/28/2015 007 VENTAS
36 5/29/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
37 5/31/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
38 5/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
39 5/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
40 5/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
41 5/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
42 5/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: JUNIO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: JULIO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: AGOSTO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA
REGISTRO OPERACIN
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 8/1/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
03 8/1/2015 007 PAGO DEL IR
04 8/1/2015 007 PAGO DE AFP
05 8/1/2015 007 PAGO DE ESSALUD
06 8/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 8/2/2015 007 VENTAS
08 8/2/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
09 8/4/2015 007 VENTAS
10 8/5/2015 007 VENTAS
11 8/6/2015 007 VENTAS
12 8/6/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
13 8/7/2015 007 VENTAS
14 8/9/2015 007 VENTAS
15 8/9/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
16 8/11/2015 007 VENTAS
17 8/12/2015 007 VENTAS
18 8/14/2015 007 VENTAS
19 8/15/2015 007 VENTAS
20 8/16/2015 007 VENTAS
21 8/20/2015 007 VENTAS
22 8/21/2015 007 VENTAS
23 8/22/2015 007 VENTAS
24 8/23/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
25 8/25/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
26 8/26/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
27 8/26/2015 007 VENTAS
28 8/28/2015 007 VENTAS
29 8/31/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
30 8/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
31 8/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
32 8/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
33 8/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
34 8/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: SETIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 9/1/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
03 9/1/2015 007 DEPOSITO A CTA CTE
04 9/1/2015 007 PAGO DEL IR
05 9/1/2015 007 PAGO DE AFP
06 9/1/2015 007 PAGO DE ESSALUD
07 9/1/2015 007 PAGO DE ONP
08 9/2/2015 007 VENTAS
09 9/2/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
10 9/4/2015 007 VENTAS
11 9/4/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
12 9/5/2015 007 VENTAS
13 9/6/2015 007 VENTAS
14 9/7/2015 007 VENTAS
15 9/8/2015 007 VENTAS
16 9/9/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
17 9/11/2015 007 VENTAS
18 9/12/2015 007 VENTAS
19 9/14/2015 007 VENTAS
20 9/15/2015 007 VENTAS
21 9/16/2015 007 VENTAS
22 9/19/2015 007 VENTAS
23 9/20/2015 007 VENTAS
24 9/21/2015 007 VENTAS
25 9/23/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
26 9/25/2015 007 VENTAS
27 9/26/2015 007 VENTAS
28 9/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
29 9/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
30 9/29/2015 007 VENTAS
31 9/30/2015 007 VENTAS
32 9/30/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
33 9/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
34 9/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
35 9/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
36 9/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
37 9/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: OCTUBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 10/1/2015 007 PAGO DEL IR
03 10/1/2015 007 PAGO DE AFP
04 10/1/2015 007 PAGO DE ESSALUD
05 10/1/2015 007 PAGO DE ONP
06 10/1/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
07 10/2/2015 007 VENTAS
08 10/3/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
09 10/4/2015 007 VENTAS
10 10/5/2015 007 VENTAS
11 10/6/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
12 10/6/2015 007 VENTAS
13 10/7/2015 007 VENTAS
14 10/8/2015 007 VENTAS
15 10/11/2015 007 VENTAS
16 10/12/2015 007 VENTAS
17 10/14/2015 007 VENTAS
18 10/15/2015 007 VENTAS
19 10/16/2015 007 VENTAS
20 10/19/2015 007 VENTAS
21 10/20/2015 007 VENTAS
22 10/21/2015 007 VENTAS
23 10/24/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
24 10/25/2015 007 VENTAS
25 10/26/2015 007 VENTAS
26 10/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
27 10/29/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
28 10/29/2015 007 VENTAS
29 10/31/2015 007 VENTAS
30 10/31/2015 007 VENTAS
31 10/31/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
32 10/31/2015 007 LIQUIDACION
33 10/31/2015 007 LIQUIDACION
34 10/31/2015 007 LIQUIDACION
35 10/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
36 10/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
37 10/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
38 10/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
39 10/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: NOVIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 11/1/2015 007 PAGO DEL IGV
03 11/1/2015 007 PAGO DEL IR
04 11/1/2015 007 PAGO DE AFP
05 11/1/2015 007 PAGO DE ESSALUD
06 11/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
08 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
09 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
10 11/1/2015 007 PAGO DE CTS
11 11/1/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
12 11/2/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
13 11/3/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
14 11/3/2015 007 VENTAS
15 11/6/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
16 11/6/2015 007 VENTAS
17 11/10/2015 007 VENTAS
18 11/12/2015 007 VENTAS
19 11/13/2015 007 VENTAS
20 11/16/2015 007 VENTAS
21 11/17/2015 007 VENTAS
22 11/17/2015 007 VENTAS
23 11/19/2015 007 VENTAS
24 11/19/2015 007 VENTAS
25 11/20/2015 007 VENTAS
26 11/21/2015 007 VENTAS
27 11/23/2015 007 VENTAS
28 11/24/2015 007 VENTAS
29 11/24/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
30 11/26/2015 007 VENTAS
31 11/27/2015 007 VENTAS
32 11/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
33 11/29/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
34 11/29/2015 007 VENTAS
35 11/30/2015 007 VENTAS
36 11/30/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
37 11/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
38 11/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
39 11/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
40 11/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
41 11/30/2015 007 PAGO DE PLANILLA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORR
EJERCICIO: DICIEMBRE 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
OPERACIONES BANCARIAS
N FECHA DE LA MEDIO DE
REGISTRO OPERACIN PAGO (TABLA DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
1)
01 007 SALDO INICIAL
02 12/1/2015 007 DEPOSITO DE CAJA A CTA CTE
03 12/1/2015 007 PAGO DEL IR
04 12/1/2015 007 PAGO DE AFP
05 12/1/2015 007 PAGO DE ESSALUD
06 12/1/2015 007 PAGO DE ONP
07 12/2/2015 007 VENTAS
08 12/2/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
09 12/4/2015 007 VENTAS
10 12/5/2015 007 VENTAS
11 12/7/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
12 12/8/2015 007 VENTAS
13 12/9/2015 007 VENTAS
14 12/9/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
15 12/11/2015 007 VENTAS
16 12/12/2015 007 VENTAS
17 12/14/2015 007 VENTAS
18 12/17/2015 007 VENTAS
19 12/18/2015 007 VENTAS
20 12/19/2015 007 VENTAS
21 12/23/2015 007 VENTAS
22 12/23/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
23 12/24/2015 007 VENTAS
24 12/25/2015 007 VENTAS
25 12/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
26 12/27/2015 007 COMPRA DE MERCADERIA
27 12/29/2015 007 VENTAS
28 12/30/2015 007 VENTAS
30 12/31/2015 007 PAGO DE CUOTA DEL PRESTAMO
31 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
32 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
33 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
34 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
35 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
36 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
37 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
38 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
39 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
40 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
41 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
42 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
43 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
44 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
45 12/31/2015 007 PAGO DE PLANILLA
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
121
4111
421
4011
4017
407
4031
4032
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
101
121
4111
421
4011
4017
407
4031
4032
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
101
121
4111
4151
421
4011
4017
407
4031
4032
451
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
121
4111
4114
4191
421
4017
407
4031
4032
451
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
101
121
4111
421
4011
4017
407
4031
4032
451
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
101
121
4111
421
4017
407
4031
4032
451
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
101
121
52
4111
421
4017
407
4031
4032
451
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
121
165
4111
421
4017
407
4031
4032
451
4114
4115
4151
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
101
121
4111
4151
421
4011
4017
407
4031
4032
451
OS DE LA CUENTA CORRIENTE"
-
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,836.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,691.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 12,390.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 29,854.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 24,249.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,835.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,293.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 35,400.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 2,419.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,425.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,330.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 27,352.40
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,794.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,040.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 15,340.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR -15,340.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,600.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,520.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 69,620.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 1,770.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 210,500.20 174,059.08
SALDO FINAL 36,441.13
TOTALES 210,500.20 210,500.20
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 210,500.20
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 169,684.00
36,441.13
IGV 8,339.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,216.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 21,240.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,600.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,260.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 22,892.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 10,856.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,529.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 31,624.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,676.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,930.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,664.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 28,379.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,785.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,590.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,850.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 34,810.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,158.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,314.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,136.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 51,920.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 246,433.93 212,460.00
SALDO FINAL 33,973.93
TOTALES 246,433.93 246,433.93
33,973.93
CAJA 20,000.00
IGV 4,810.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 28,320.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,756.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,871.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 28,792.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 11,210.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,136.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,629.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,555.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 39,176.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,469.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 17,759.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,785.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,790.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 32,450.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,514.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,496.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 34,456.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 47,200.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 20,060.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 27,199.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 259,848.53 223,681.00
SALDO FINAL 36,167.53
TOTALES 259,848.53 259,848.53
CAJA 20,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 205,874.60
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 210,394.00
IGV 4,810.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
36,167.53
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 64,000.00
IGV 2,908.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 44,840.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,116.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 32,332.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,071.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 21,240.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,040.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 25,429.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,015.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,953.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,219.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,785.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,030.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 38,114.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,614.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 37,996.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,040.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 20,060.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 31,919.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 312,815.33 230,747.00
SALDO FINAL 82,068.33
TOTALES 312,815.33 312,815.33
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 212,647.80
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 64,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 219,362.00
IGV 2,908.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
82,068.33
CAJA 40,000.00
IGV 1,478.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 583.33
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 291.67
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 418.06
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 330.56
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 330.56
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 59,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 31,860.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 34,220.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,196.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,071.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,930.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 17,169.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,835.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,293.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 2,419.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,425.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,567.20
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,130.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 21,240.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 47,200.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 25,960.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 24,780.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 30,680.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 44,840.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 333,748.53 261,989.17
SALDO FINAL 71,759.36
TOTALES 333,748.53 333,748.53
CAJA 40,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 211,680.20
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,954.17
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 241,900.00
IGV 1,478.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 8,180.00
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
71,759.36
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 60,180.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,676.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 18,880.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,600.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,496.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 45,312.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 31,329.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 19,116.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,676.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,470.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,664.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 21,299.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,145.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 40,190.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,630.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,314.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 10,620.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 45,076.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 40,120.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
GRATIFICACIONES 1,500.00
GRATIFICACIONES 750.00
GRATIFICACIONES 1,000.00
GRATIFICACIONES 850.00
GRATIFICACIONES 850.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 135.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 67.50
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 90.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 76.50
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 76.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 321,636.16 265,486.50
SALDO FINAL 56,149.66
TOTALES 321,636.16 321,636.16
56,149.66
CAJA 30,000.00
IGV 2,163.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,570.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 12,036.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,691.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 12,390.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 18,349.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 32,450.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,835.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,293.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 2,419.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 35,400.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,425.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,330.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,552.40
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,794.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,040.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 38,940.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 69,620.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,600.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,520.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 267,149.86 228,840.00
SALDO FINAL 38,309.86
TOTALES 267,149.86 267,149.86
CAJA 30,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 181,000.20
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 209,450.00
IGV 2,163.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,570.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 8,180.00
38,309.86
CAJA 30,000.00
IMPUESTO A LA RENTA 2,625.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,216.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 44,840.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,600.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,260.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 10,856.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 28,320.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,529.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 27,612.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,676.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,930.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,664.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 28,379.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,785.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,590.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,850.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 36,108.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 42,480.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 51,920.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,314.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,136.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 278,302.66 247,562.00
SALDO FINAL 30,740.66
TOTALES 278,302.66 278,302.66
CAJA 30,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 209,992.80
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 231,280.00
IMPUESTO A LA RENTA 2,625.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 8,180.00
30,740.66
CAJA 20,000.00
CAPITAL ADICIONAL 70,000.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,116.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 40,120.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,871.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 40,592.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 11,210.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,136.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,629.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,555.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 35,636.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,469.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 17,759.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,785.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,790.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 38,350.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,160.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 13,570.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 34,456.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 47,200.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 20,178.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 27,199.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 333,813.26 253,011.00
SALDO FINAL 80,802.26
TOTALES 333,813.26 333,813.26
CAJA 20,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 213,072.60
CAPITAL ADICIONAL 70,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 236,354.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 8,180.00
80,802.26
IMPUESTO A LA RENTA 3,006.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 40,120.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,116.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 32,332.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,071.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 21,240.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,040.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 29,500.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,015.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,953.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 14,219.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,785.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,030.80
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 6,490.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 38,114.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 11,564.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 37,996.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 37,760.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 20,060.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 31,919.00
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 11,800.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
GRATIFICACIONES POR PAGAR - 495.83
VACACIONES POR PAGAR - 617.67
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS - 593.65
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 313,451.06 237,732.15
SALDO FINAL 75,718.90
TOTALES 313,451.06 313,451.06
75,718.90
IGV 1,353.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,104.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 875.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 437.50
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 627.08
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 495.83
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 54,280.00
CAJA 30,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 31,860.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,196.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 46,020.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,071.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 15,930.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 17,169.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,835.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,838.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,293.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,599.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 2,419.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,425.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 16,567.20
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,130.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 25,960.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 21,240.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 3,776.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 34,220.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 44,840.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 25,960.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 30,680.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 317,399.10 257,729.42
SALDO FINAL 59,669.69
TOTALES 317,399.10 317,399.10
CAJA 30,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 211,680.20
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 2,435.42
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 237,180.00
IGV 1,353.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,104.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 8,180.00
59,669.69
CAJA 10,000.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,676.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 60,180.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 18,880.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 23,600.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 45,312.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 8,496.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 31,329.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 35,636.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,676.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 19,470.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,664.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 21,299.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 9,145.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 29,500.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 33,630.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 5,310.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 4,897.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 45,076.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 40,120.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 26,314.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 10,620.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,306.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 653.25
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 936.33
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 739.50
GRATIFICACIONES 1,500.00
GRATIFICACIONES 750.00
GRATIFICACIONES 1,000.00
GRATIFICACIONES 283.33
GRATIFICACIONES 850.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 135.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 67.50
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 90.00
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 25.50
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 76.50
TOTAL MOVIMIENTO DEL MES 308,855.69 281,388.83
SALDO FINAL 27,466.85
TOTALES 308,855.69 308,855.69
CAJA 10,000.00
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 239,186.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
GRATIFICACIONES 4,383.33
BONIFICACION ESTRAORDINARIA 394.50
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 259,954.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADE 8,180.00
210,500.20 174,059.08
210,500.20 174,059.08
209,992.80 212,460.00
209,992.80 212,460.00
225,874.60 223,681.00
225,874.60 223,681.00
276,647.80 230,747.00
276,647.80 230,747.00
251,680.20 261,989.17
251,680.20 261,989.17
249,876.80 265,486.50
249,876.80 265,486.50
211,000.20 228,840.00
211,000.20 228,840.00
239,992.80 247,562.00
239,992.80 247,562.00
303,072.60 253,011.00
303,072.60 253,011.00
232,648.80 237,732.15
232,648.80 237,732.15
241,680.20 257,729.42
241,680.20 257,729.42
249,186.00 281,388.83
249,186.00 281,388.83
CRONOGRAMA DE PAGO
FECHA_V
N AMORTIZACION INTERES SEGURO ITF CUOTA
ENC.
1 May-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
2 Jun-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
3 Jul-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
4 Aug-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
5 Sep-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
6 Oct-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
7 Nov-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
8 Dec-15 8,000.00 176.00 4.00 - S/. 8,180.00
TOTALES: 64,000.00 1,408.00 32.00 - 65,440.00
451 373 373 373
007 12 121
007 40 4011
007 70 701
008 60 601
008 63 634
008 63 636
008 63 637
008 65 653
008 65 656
008 40 40111
008 42 421
008 20 201
008 61 611
008 94 943
008 95 953
008 79 791
009 62 621
009 62 6271
009 40 4031
009 40 4032
009 40 407
009 41 411
009 94 941
009 94 947
009 95 951
009 95 957
009 79 791
010 10 101
010 12 121
010 42 421
010 10 101
010 10 104
010 12 121
010 41 4111
010 42 421
010 40 4011
010 40 4017
010 40 407
010 40 4031
010 40 4032
010 10 104
011 12 121
011 40 4011
011 70 701
012 63 632
012 42 424
012 94 943
012 79 791
013 60 601
013 63 634
013 63 636
013 63 637
013 65 653
013 65 656
013 40 40111
013 42 421
013 20 201
013 61 611
013 94 943
013 95 953
013 79 791
014 62 621
014 62 6271
014 40 4031
014 40 4032
014 40 407
014 41 411
014 94 941
014 94 947
014 95 951
014 95 957
014 79 791
015 10 101
015 12 121
015 42 421
015 42 424
015 10 101
015 10 104
015 10 101
015 12 121
015 41 4111
015 42 421
015 40 4011
015 40 4017
015 40 407
015 40 4031
015 40 4032
015 10 104
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
FERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
DEL
NMERO DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
016 12 121
016 40 4011
016 70 701
017 60 601
017 63 634
017 63 636
017 63 637
017 65 653
017 65 656
017 40 40111
017 42 421
017 20 201
017 61 611
017 94 943
017 95 953
017 79 791
018 62 621
018 62 6271
018 40 4031
018 40 4032
018 40 407
018 41 411
018 94 941
018 94 947
018 95 951
018 95 957
018 79 791
018 62 6291
018 41 4151
018 94 948
018 95 958
018 79 791
019 10 101
019 12 121
019 42 421
019 10 101
019 10 104
019 12 121
019 45 451
019 41 4111
019 42 421
019 40 4011
019 40 4017
019 40 407
019 40 4031
019 40 4032
019 10 104
020 37 373
020 45 451
020 67 673
020 37 373
020 94 947
020 79 791
025 12 121
025 40 4011
025 70 701
026 63 632
026 42 424
026 94 943
026 79 791
027 60 601
027 63 634
027 63 636
027 63 637
027 65 653
027 65 656
027 40 40111
027 42 421
027 20 201
027 61 611
027 94 943
027 95 953
027 79 791
028 62 621
028 62 6271
028 40 4031
028 40 4032
028 40 407
028 41 411
028 94 941
028 94 947
028 95 951
028 95 957
028 79 791
028 62 6214
028 62 6219
028 41 4114
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029 10 104
029 12 121
029 41 4111
029 41 4114
029 41 4191
029 42 421
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029 10 104
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034 10 101
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034 42 421
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038 10 101
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038 40 4032
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043 42 424
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043 10 104
043 10 101
043 12 121
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043 41 4111
043 42 421
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043 40 407
043 40 4031
043 40 4032
043 45 451
043 10 104
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
FERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
DEL
NMERO
DOCUMEN
CORRELAT T CODIGO
TO
IVO SUSTENTAT
ORIO
044 12 121
044 16 165
044 40 4011
044 70 701
044 75 759
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045 63 637
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046 62 6291
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046 95 958
046 79 791
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047 12 121
047 42 421
047 10 101
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047 12 121
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053 12 121
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053 10 101
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053 10 101
053 12 121
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053 41 4151
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053 10 104
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057 62 6271
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057 95 957
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057 62 6219
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057 94 948
057 95 958
057 79 791
057 62 6291
057 41 4151
057 94 948
057 95 958
057 79 791
058 10 101
058 12 121
058 42 421
058 42 424
058 10 101
058 10 104
058 10 101
058 12 121
058 41 4111
058 41 4114
058 41 4191
058 42 421
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058 40 407
058 40 4031
058 40 4032
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058 10 104
059 68 68141
059 68 68143
059 68 68144
059 68 68145
059 39 39131
059 39 39133
059 39 39134
059 39 39135
059 94 941
059 95 951
059 78 781
059 68 68211
059 68 68223
059 39 39211
059 39 39213
059 94 941
059 95 951
059 78 781
060 65 659
060 40 4011
060 40 4017
060 40 4031
060 40 4032
060 94 941
060 79 791
060 40 4011
060 40 4031
060 75 759
061 69 691
061 20 201
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
VIENE DEL FOLIO N 04 4,838,588.01
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 236,000.00
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
MERCADERIAS
Mercaderias 210,000.00
Mantenimiento y Reparaciones 70.00
Servicios Basicos 400.00
Publicidad, publicaciones, relaciones publicas 150.00
Suscripciones 70.00
Suministros 2,100.00
IGV Cta. Prop. 38,302.20
Facturas boletas y otros comprobantes por pagar -
Mercaderias 210,000.00
Mercaderias -
Gastos por servicios por terceros 1,116.00
Gastos por servicios por terceros 1,674.00
Cargas imputables a costos y gastos -
REMUNERACIONES 5,025.00
REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 452.25
ESSALUD -
ONP -
ADMINISTRADORA DE PENSIONES -
REMUNERACIONES POR PAGAR -
REMUNERACIONES 3,262.50
SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 293.63
REMUNERACIONES 1,762.50
SEGURIDAD Y PREVICION SOCIAL 158.63
CARGAS IMPUTABLES A CTAS DE COSTOS -
CAJA 24,319.80
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 9,192.20
CAJA
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 251,680.20
CAJA
FACTURAS , BOLETAS Y OTROS COMPROBANTE POR COBRAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,375.08
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,954.17
FACTURAS,BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 241,900.00
IGV 1,478.00
IMPUESTO A LA RENTA 3,000.00
AFP 428.93
ESSALUD 452.00
ONP 221.00
PRESTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 8,180.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
DENOMINACIN DEBE
402,000.00
36,000.00
200,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
177,849.60
3,481.00
-
147,000.00
-
-
3,720.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
25,499.80
2,800.00
15,789.60
210,500.20
174,059.08
1,410,453.78
MOVIMIENTO
FOLI
O N
02
FOLI
HABER
O N
1,410,453.78 02
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
204,470.40
-
170,800.00
-
-
2,480.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
26,007.20
8,826.40
209,992.80
-
-
-
-
-
212,460.00
2,492,445.08
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
2,492,445.08 03
36,000.00
200,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
216,937.10
-
181,900.00
-
-
1,945.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
30,125.40
6,943.10
20,000.00
205,874.60
-
-
223,681.00
3,627,605.78
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
3,627,605.78 04
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
226,312.20
-
190,000.00
-
-
1,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
1,954.17
-
-
1,954.17
23,352.20
6,950.20
212,647.80
64,000.00
-
-
-
-
-
-
-
230,747.00
-
1,440.00
-
1,440.00
-
1,440.00
4,838,588.01
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
05
FOLI
O N
4,838,588.01 05
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
251,092.20
-
210,000.00
-
-
2,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
24,319.80
9,192.20
40,000.00
211,680.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
261,989.17
6,096,606.08
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
6,096,606.08 06
42,840.00
238,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
251,570.10
-
211,200.00
-
-
1,995.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
-
4,950.00
445.50
-
-
5,395.50
30,963.20
8,536.10
249,876.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
265,486.50
7,419,619.28
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
7,419,619.28 07
31,500.00
175,000.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
214,783.60
-
180,000.00
-
-
2,020.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
25,499.80
5,733.60
30,000.00
181,000.20
-
-
-
-
-
-
-
-
228,840.00
8,505,750.98
MOVIMIENTO
FOLI
O N
08
FOLI
HABER
O N
8,505,750.98 08
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
239,398.40
-
201,000.00
-
-
1,880.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
26,007.20
8,118.40
30,000.00
209,992.80
-
-
-
-
-
-
-
247,562.00
9,716,664.28
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
9,716,664.28 09
36,072.00
200,400.00
400.00
400.00
-
-
-
-
-
-
-
244,549.10
-
205,300.00
-
-
1,945.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
23,399.40
8,595.10
20,000.00
213,072.60
70,000.00
-
-
-
-
-
-
-
253,011.00
11,004,762.98
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
11,004,762.98 10
39,051.00
206,950.00
10,000.00
-
-
-
-
-
-
-
227,374.20
-
190,900.00
-
-
1,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
2,435.42
-
-
2,435.42
23,352.20
8,012.20
220,848.80
11,800.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
237,732.15
-
-
10,000.00
-
7,940.00
-
-
-
495.83
617.67
593.65
-
-
1,707.15
12,219,753.17
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
12,219,753.17 11
36,000.00
200,000.00
-
-
-
-
-
-
-
246,372.20
-
206,000.00
-
-
2,790.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
24,319.80
9,192.20
30,000.00
211,680.20
-
-
-
-
-
257,729.42
13,454,791.49
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
13,454,791.49 12
41,209.20
228,940.00
200.00
200.00
-
-
-
-
-
-
-
268,208.10
-
225,300.00
-
-
1,995.00
-
-
452.25
221.00
428.93
4,375.08
-
-
-
-
5,477.25
-
-
4,383.33
394.50
-
-
4,777.83
-
977.08
-
-
977.08
14,243,308.12
MOVIMIENTO
FOLI
HABER
O N
14,243,308.12 13
30,963.20
8,454.10
10,000.00
239,186.00
-
-
-
-
-
281,388.83
-
-
-
-
6,700.00
23,060.00
180.00
3,650.00
-
-
33,590.00
-
-
442.40
498.55
-
-
940.95
-
0.60
1.65
7.50
0.67
-
10.42
-
-
1.80
2,208,060.00
17,090,444.79
101 104
DEBE HABER DEBE HABER
28,299.80 15,789.60 210,500.20 174,059.08
26,007.20 8,826.40 209,992.80 212,460.00
30,125.40 6,943.10 225,874.60 223,681.00
23,352.20 20,000.00 276,647.80 230,747.00
24,319.80 6,950.20 251,680.20 261,989.17
30,963.20 9,192.20 249,876.80 265,486.50
25,499.80 40,000.00 211,000.20 228,840.00
26,007.20 8,536.10 239,992.80 247,562.00
23,399.40 5,733.60 303,072.60 253,011.00
23,352.20 30,000.00 232,648.80 237,732.15
24,319.80 8,118.40 241,680.20 257,729.42
30,963.20 30,000.00 249,186.00 281,388.83
8,595.10
20,000.00
8,012.20
9,192.20
30,000.00
8,454.10
10,000.00
341 39131
DEBE HABER DEBE HABER
1,150.00 6,700.00
943.00
- 6,700.00
2,093.00 -
39133
DEBE HABER
343 2,060.00 23,060.00
DEBE HABER
1,800.00 2,060.00 23,060.00
1,800.00 - 39134
DEBE HABER
180.00
37
DEBE HABER - 180.00
1,440.00 1,440.00
1,440.00 1,440.00
4031 4032
DEBE HABER DEBE HABER
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
452.00 452.25 221.00 221.00
0.50 452.25 221.00
7.50 0.67
4,972.50 5,434.50 2,431.00 2,652.67
45 46
DEBE HABER DEBE HABER
8,180.00 64,000.00 3,481.00 3,481.00
8,180.00 1,440.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
8,180.00
65,440.00 65,440.00 3,481.00 3,481.00
63 65
DEBE HABER DEBE HABER
400.00 1,500.00
70.00 150.00
400.00 1,000.00
600.00 750.00
70.00 1,050.00
400.00 70.00
210.00 1,225.00
400.00 70.00
100.00 1,100.00
400.00 70.00
150.00 2,100.00
70.00 120.00
400.00 1,225.00
150.00 150.00
70.00 1,200.00
400.00 150.00
150.00 1,050.00
400.00 70.00
100.00 1,225.00
400.00 70.00
150.00 1,100.00
400.00 7,940.00
70.00 70.00
400.00 2,100.00
200.00 120.00
70.00 1,225.00
400.00 10.42
210.00
400.00
100.00
400.00
150.00
70.00
400.00
150.00
70.00
400.00
150.00
200.00
100.00
400.00
150.00
10,380.00 - 26,910.42 -
0
DEBE HABER
- -
121 16 164
DEBE HABER DEBE HABER
236,000.00 25,499.80 11,800.00 11,800.00
236,000.00 210,500.20
236,000.00 26,007.20
236,000.00 209,992.80
236,000.00 30,125.40
280,840.00 205,874.60
206,500.00 23,352.20
236,000.00 212,647.80
236,472.00 24,319.80
244,201.00 211,680.20
236,000.00 30,963.20
270,149.20 249,876.80
25,499.80
181,000.20
26,007.20
209,992.80
23,399.40
213,072.60
23,352.20
220,848.80
24,319.80
211,680.20
30,963.20
239,186.00
39135 4011
DEBE HABER DEBE HABER
3,650.00 27,660.60 36,000.00
- 3,650.00 8,339.00 36,000.00
31,190.40 36,000.00
4,810.00 36,000.00
33,092.10 36,000.00
2,908.00 42,840.00
34,522.20 31,500.00
1,478.00 36,000.00
38,302.20 36,072.00
38,375.10 39,051.00
2,163.00 36,000.00
32,763.60 41,209.20
39211 36,518.40 0.60
DEBE HABER 37,304.10
442.40 34,684.20
- 442.40 1,353.00
37,582.20
39213 40,913.10
DEBE HABER 1.30
498.55
- 498.55 443,960.50 442,672.80
407 4114
DEBE HABER DEBE HABER
428.93 428.93 4,950.00 4,950.00
428.93 428.93 495.83 495.83
428.93 428.93 4,383.33 4,383.33
428.93 428.93
428.93 428.93 9,829.17 9,829.17
428.93 428.93
428.93 428.93
428.93 428.93
428.93 428.93 4115
428.93 428.93 DEBE HABER
428.93 428.93 617.67 617.67
428.93
4,718.18 5,147.10 617.67 617.67
4151
4111 DEBE HABER
DEBE HABER 1,954.17 1,954.17
4,375.08 4,375.08 593.65 2,435.42
4,375.08 4,375.08 2,435.42 593.65
4,375.08 4,375.08 977.08
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08 4,983.24 5,960.32
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08
4,375.08 4,375.08 4191
4,375.08 4,375.08 DEBE HABER
4,375.08 4,375.08 445.50 445.50
4,375.08 4,375.08 394.50 394.50
52,500.90 52,500.90 840.00 840.00
50 60
DEBE HABER DEBE HABER
402,000.00 147,000.00
170,800.00
181,900.00
190,000.00
52.00 402,000.00 210,000.00
- 211,200.00
180,000.00
52 201,000.00
DEBE HABER 205,300.00
70,000.00 190,900.00
206,000.00
225,300.00
4,488,335.90 70,000.00 2,319,400.00 -
67 75
DEBE HABER DEBE HABER
1,440.00 10,000.00
1.80
1,440.00 -
- 10,001.80
68
DEBE HABER
6,700.00
23,060.00 78
180.00 DEBE HABER
3,650.00 33,590.00
442.40 940.95
498.55
34,530.95 -
- 34,530.95
69
DEBE HABER
2,208,060.00 79
DEBE HABER
400.00
3,720.00
5,477.25
2,480.00
5,477.25
2,208,060.00 - 400.00
1,945.00
5,477.25
1,790.00
5,477.25
70 1,954.17
DEBE HABER 1,440.00
200,000.00 2,790.00
200,000.00 5,477.25
200,000.00 400.00
200,000.00 1,995.00
200,000.00 5,477.25
238,000.00 5,395.50
175,000.00 400.00
200,000.00 2,020.00
200,400.00 5,477.25
206,950.00 1,880.00
200,000.00 5,477.25
228,940.00 400.00
- 2,449,290.00 1,945.00
5,477.25
1,790.00
5,477.25
2,435.42
7,940.00
1,707.15
2,790.00
5,477.25
200.00
1,995.00
5,477.25
4,777.83
977.08
10.42
- 121,704.57
20 25
DEBE HABER DEBE HABER
134,000.00 2,208,060.00 240.00
147,000.00
170,800.00
181,900.00
190,000.00
210,000.00
211,200.00
180,000.00
201,000.00
205,300.00
190,900.00
206,000.00
225,300.00
4017
DEBE HABER DEBE HABER
3,000.00 1.65
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
3,570.00
2,625.00
3,000.00
3,006.00
3,104.00
3,000.00
33,305.00 1.65 - -
421 424
DEBE HABER DEBE HABER
8,165.60 177,849.60 400.00 400.00
169,684.00 204,470.40 400.00 400.00
8,826.40 216,937.10 400.00 400.00
195,644.00 226,312.20 400.00 400.00
6,543.10 251,092.20 400.00 400.00
210,394.00 251,570.10 200.00 200.00
6,950.20 214,783.60
219,362.00 239,398.40
9,192.20 244,549.10
241,900.00 227,374.20
8,136.10 246,372.20 2,200.00 2,200.00
243,434.00 268,208.10
5,333.60
209,450.00
8,118.40
231,280.00
8,195.10
236,354.00 44
8,012.20 DEBE HABER
219,362.00 2,800.00 2,800.00
9,192.20
237,180.00
8,254.10
259,954.00
61 62
DEBE HABER DEBE HABER
147,000.00 5,025.00
170,800.00 452.25
181,900.00 5,025.00
190,000.00 452.25
210,000.00 5,025.00
211,200.00 452.25
180,000.00 5,025.00
201,000.00 452.25
205,300.00 1,954.17
190,900.00 5,025.00
206,000.00 452.25
225,300.00 5,025.00
452.25
4,950.00
445.50
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
2,435.42
617.67
593.65
495.83
5,025.00
452.25
5,025.00
452.25
4,383.33
394.50
977.08
- 2,319,400.00 82,974.15 -
94 95
DEBE HABER DEBE HABER
400.00 2,232.00
1,488.00 1,762.50
3,262.50 158.63
293.63 1,488.00
992.00 1,762.50
3,262.50 158.63
293.63 1,167.00
400.00 1,762.50
778.00 158.63
3,262.50 1,074.00
293.63 1,762.50
716.00 158.63
3,262.50 977.08
293.63 1,674.00
977.08 1,762.50
1,440.00 158.63
1,116.00 1,197.00
3,262.50 1,762.50
293.63 158.63
400.00 2,697.75
798.00 1,212.00
3,262.50 1,762.50
293.63 158.63
2,697.75 1,128.00
400.00 1,762.50
808.00 158.63
3,262.50 1,167.00
293.63 1,762.50
752.00 158.63
3,262.50 1,074.00
293.63 1,762.50
400.00 158.63
778.00 1,217.71
3,262.50 7,940.00
293.63 682.86
716.00 1,674.00
3,262.50 1,762.50
293.63 158.63
1,217.71 1,197.00
1,024.29 1,762.50
1,116.00 158.63
3,262.50 2,388.92
293.63 488.54
200.00 20,154.00
798.00 564.57
3,262.50
293.63
2,388.92
488.54
13,436.00
376.38
10.42
79,786.59 - 76,448.93 -
332
DEBE HABER
134,000.00
134,000.00 -
-
334
DEBE HABER
117,360.00 10,000.00
117,360.00 10,000.00
-
335
DEBE HABER
1,800.00
1,800.00 -
-
336
DEBE HABER
14,600.00
14,600.00 -
-
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPRO
EJERCICIO O PERODO: 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CDIGO DENOMINACIN
101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS
20 MERCADERIAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
332 EDIFICACIONES
334 UNIDADES DE TRANSPORTE
335 MUEBLES Y ENSERES
336 EQUIPOS DIVERSOS
341 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)
37 ACTIVO DIFERIDO
39131 EDIFICACIONES
39133 EQUIPO DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y ENSERES
39135 EQUIPOS DIVERSOS
39211 CONCECIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA(SOFTWARE)
4011 IGV
4017 IR
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 AFP
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4115 VACACIONES POR PAGAR
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
4191 BONIFICACION ESTRAORDINARIA
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
424 HONORARIOS POR PAGAR
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTA(SOCIOS), DIRECTORES Y G
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
50 CAPITAL
52 CAPITAL ADICIONAL
60 COMPRAS
61 VERIACION DE EXISTENCIAS
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67 GASTOS FINANCIEROS
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVICIONES
69 COSTO DE VENTAS
70 VENTAS
75 OTROS INGRESOS DE GESTION
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVICIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
TOTALES
NCE DE COMPROBACIN"
17,090,444.79
COMPOSICION DE LA
4011
4017
4031
4032
407
RESULTADO BRUTO
IR 2014 IMPUESTO 28%
RESSULTADO NETO
UTILIDAD BRUTA
Impuesto a la renta anual
utilidad del ejercicio utilidad neta
IMPUESTO RESULTANTE
MENOS PAGO A CTA
SALDO PENDIENTE I.R.
4011 IGV
40173 RTA 5TA
4031 ESSALUD
ESTO VA A OTRAS CUENTAS POR PAGAR 4032 ONP
SALDOS FINALES DEL
DOS FINALES DEL
ESTADO DE PRDIDAS Y
ANCE GENERAL
GANANCIAS POR FUNCIN
PASIVO Y
PRDIDAS GANANCIAS
PATRIMONIO
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6,700.00 - -
21,000.00 - -
180.00 - -
3,650.00 - -
442.40 - -
498.55 - -
- -
- -
462.00 - -
221.67 - -
428.93 - -
- -
- -
- -
977.08 - -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
402,000.00 - -
70,000.00 - -
2,319,400.00 -
2,319,400.00
82,974.15
10,380.00
26,910.42
1,440.00
34,530.95
2,208,060.00
2,449,290.00
10,001.80
34,530.95
121,704.57
79,786.59
76,448.93
RESULTADO CON
506,560.63 4,839,931.05 4,934,927.32
94,996.28 94,996.28
601,556.90 4,934,927.32 4,934,927.32
COMPOSICION DE LA CUENTA 40
-1,287.70 IGV A
-33,303.35 PAGOS A CTA I,R
462.00 ESSALUD 1
221.67 ONP 2
428.93 AFP 3
94,996.28
33,303
61,692.93
94,996.28 89
26,599 4017
68,397.32 591
26,599
33,303.35
-6,704.39 1
1,287.70 2
3
462.00 4
221.67 5
-4,733 TRIBUTOS POR PAGAR
RESULTADO CONTABLE
ESSALUD 462 1
ONP 222 2
AFP 429 3
1,113
B
CTIVO DIFERIDO
CTIVO DIFERIDO
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: ENERO 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: "DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 101108 59,733
Valores Negociables 11
Cuentas por Cobrar Comerciales 12
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Mercaderias 245,340
Envases y Embalajes
Suministros 240
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305,313
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
226,230
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) 2,952
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 7,992
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,174
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri
GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar 1,112.60
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar Diversas Terceros -
CTS por Pagar 977.08
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO
2,089.68
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 402,000.00
Capital Adicional 70,000.00
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 68,397.32
TOTAL PATRIMONIO NETO 540,397.32
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 101108 59,733
Valores Negociables 11
Cuentas por Cobrar Comerciales 12
Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
Mercaderias 245,340
Envases y Embalajes
Suministros 240
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 305,313
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
226,230
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) 2,952
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 7,992
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,174
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri
GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes por pagar 1,112.60
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Diversas Terceros
CTS por Pagar 977.08
Obligaciones Financieras
Otras cuentas por Pagar
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,089.68
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO
2,089.68
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 402,000.00
Capital Adicional 70,000.00
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 68,397.32
TOTAL PATRIMONIO NETO 540,397.32
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
NMERO
CDIGO DEL
DEL LIBRO NMERO
DOCUMEN
O CORRELATI T CODIGO
TO
REGISTRO VO SUSTENTAT
(TABLA 8) ORIO
61
69
78
79
94
95
70
80
80
A LA CTA 80 60
61
80
80
82
82
63
82
83
83
62
83
84
84
65
68
75
84
85
84
85
67
DISTRIBUIDORA FRESH EGGS S.A.C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO
1,440.00
230,850.00
230,850.00 378,725.85
147,875.85
94,996.28
142,973.93 157,877.65
14903,72 14,903.72
13,463.72
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FRESH EGGS S.A.C.
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin 79,786.59
Gastos de Venta 76,448.93
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
RESULTADOS DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO: 2015
RUC: 20750852596
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DISTRIBUIDORA
FRESH EGGS S.A.C.
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin 79,786.59
Gastos de Venta 76,448.93
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
CTA
10
101
104
20
201
25
252
33
332
334
335
336
34
341
343
39
391
392
40
4011
4017
4031
4032
4071
50
501
52
NOT
NOTA 01:
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
CAJA
CTAS CTES EN INST FINANCIER
ANEXO 01:
BANCO DE CREDITO
NOTA 02:
MERCADERIAS
MERCADERIA MANUFACTURAD
ANEXO 02:
Paquetes de huevos rosados c
Paquetes de huevos rosados m
Paquetes de huevos rosados g
Paquetes de huevos blancos x
Paquetes de salchicha de pollo
Paquetes de salchicha de cerd
NOTA 03:
MATERIALES AUXILIARES, SUM
SUMINISTROS SEGN ANEXO 0
ANEXO 03:
Un Millar de hojas Bond A-4 c/m
Candados marca Forte
Archivadores de cartn marca
NOTA 04:
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ
EDIFICACIONES SEGN ANEXO
UNIDADES DE TRANSPORTE SE
MUEBLES Y ENSERES SEGN A
EQUIPOS DIVERSOS SEGN AN
ANEXO 04:
Terreno de 2 pisos ubicado en
Un Camion Color Blanco, marc
Un Escritorio de madera de 3 g
Un Escritorio de madera de 3 g
Una silla giratoria con forro de
Sillas de madera barnizadas
Una Laptop HP, Ci7, modelos: M
Una Laptop Toshiba, Ci7, mode
TOS4587
Impresora Epson Lser, stylus
Balanza Electrnica de Cap. 15
Congeladoras marca Faeda
NOTA 05:
INTANGIBLES
CONCECIONES, LICENCIAS Y OT
PROGRAMAS DE COMPUTADOR
ANEXO 05:
CONCECIONES, LICENCIAS Y OT
SOFTWARE DE CONTROL DE EX
NOTA 06:
DEPRECIACION, AMORTIZACION
DEPRECIACION ACUMULADA SE
AMORTIZACIN ACUMULADA S
ANEXO 06:
39131EDIFICACIONES
39133EQUIPO DE TRANSPORTE
39134MUEBLES Y ENSERES
39135EQUIPOS DIVERSOS
39211CONCECIONES, LICENCIA
39213PROGRAMAS DE COMPU
TOTAL DE
NOTA 07:
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIO
IGV CTA PROPIA SEGN ANEXO
IMPUESTO A LA RENTA SEGN
ESSALUD SEGN ANEXO 07
ONP SEGN ANEXO 07
AFP SEGN ANEXO 07
ANEXO 07:
4011.1 IGV CTA PROPIA
40171.1 IMPUESTO A A LA RENTA
4031 ESSALUD
4032 ONP
4071 AFP PRIMA
TOTAL DE
NOTA 08:
CAPITAL
CAPITAL SEGN ANEXO 08
ANEXO 08:
CAPITAL SEGN INVENTARIO INICIAL
20MERCADERIAS
25MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTRO
332EDIFICACIONES
334UNIDADES DE TRANSPORTE
335MUEBLES Y ENSERES
336EQUIPOS DIVERSOS
NOTA 09:
CAPITALIZACIONES EN TRAMIT
ANEXO 09:
CAITAL ADICIONAL POR PARTE DEL SOCIO
TOTAL DE PA
MONTO
32,266.00
27,466.85
59,732.85
245,340.00
245,340.00
240.00
240.00
134,000.00
107,360.00
1,800.00
14,600.00
257,760.00
erial Noble
- 4096
dro
2,093.00
1,800.00
3,893.00
ULADO
31,530.00
940.95
32,470.95
534,494.90
402,000.00
402,000.00
70,000.00
438,521.55
D POR PAGAR