U. N.

FEDERICO VILLARREAL

MERCADO:
Los estudios de mercado efectuados para este proyecto indican que en los ltimos aos la demanda
no est siendo cubierta por la produccin nacional.
Las proyecciones para el insumo (demanda) se basan en 3 hiptesis: pesimista, probable y optimista;
los cuales no dejan dudas, en ninguno de los casos, de la existencia de un mercado amplio real y
potencial.

Proyeccin de la Demanda (T.M.)

AOS DEMANDA PROY PRODUCCION ACTUAL DEMANDA I.

2008 734 310 .......
2009 742 310 .......
2010 753 310 .......
2011 767 310 .......
2012 784 310 .......
2013 800 310 .......
2014 810 310 .......
2015 832 310 .......
2016 849 310 .......
2017 942 310 .......
El proyecto prevee la produccin de CONSERVAS de :
- En Hojalata.
- En frascos de vidrio.
PRODUCCION:
La capacidad mxima de la planta ser de 800 T.M.
La estructura de produccin durante la vida til ser:
a) En Hojalata: 40%
b) En Fco. de V. 60%

COMPOSICION DE LA INVERSION: En miles de unidades monetarias.

Obras Civiles:
- Terrenos. 32,408.00
- Construcciones y edificios 47,800.00
Maquinaria y equipos (fab):
- Maquinaria y equipo 80,500.00
Equipo de cmputo 32,000.00
Software 8,000.00
Estudios, Patentes... 6,600.00
- Intereses
- imprevistos 5%
Capital de trabajo 9,500.00
TOTAL INVERSION .........
Las construcciones e instalaciones de la planta se efectuarn en el lapso de un ao : 2007. Asi mismo,
el periodo de operacin del proyecto ser de 10 aos.
DEPRECIACIONES:
Construcciones y edificaciones: valor residual 10% del valor real vida til 20 aos. Maquinaria y
equipo: valor residual 10% de valor real vida til 10 aos.
AMORTIZACION DE CARGOS DIFERIDOS: 6 aos.
COSTOS DE PRODUCCION: en miles de unidades monetarias.
Los costos anuales de produccin trabajando a plena capacidad son los
siguientes:
Sueldos 3,500.00
Salarios 2,500.00
mantencin operacin y control con cargas social.
Esprragos 6,400.00
Embases y otras mat primas 4,900.00
Preservantes y otros 1,700.00
Depreciacin anual ........
Seguros (equipos) 2,400.00
Otros costos variables 900.00
Otros costos fijos 500.00

FINANCIAMIENTO:
COFIDE le ha ofrecido a la empresa, un prstamo de por el 60% del monto de la
 inversin con las siguientes condiciones:
Plazo : 8 aos.
Pagos anuales
Tasa inters.
intereses + comisiones : 16%
Periodo de gracia: 1 ao (construcciones e instalaciones)
BANCO
Monto : 10% de la inversin.
Plazo : 4 aos
Pagos anuales
Tasa de inters
intereses + comisiones : 20%
APORTE PROPIO :
Monto : 30% de la inversin.
PRECIOS: en miles de U.M./T.M.
a) En Hojalata: 360.00
b) En vidrio: 350.00
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: En miles de U/M.
aos 2008, 2009, 2010,. : 5436.00
aos 2011, 2012, 2013,. : 7896.00
aos 2014, 2015, : 9080.00
aos 2016, ... , : 10295.00
IMPUESTOS: El 30% de lo utilidad imponible.
Determinar la rentabilidad de ste Proyecto, considerando los indicadores importantes.