Datos

Clinica Ubicacin Sectores Medicos tratantes Carros Camas

Santa Mara 350 18 400 42 350
Dvila 300 14 280 38 300
Bo-Bo 100 9 108 15 100
Ciudad del M 240 16 200 32 240
Total 990 57 988 127 990

Total Beneficios anuales 168000000

Beneficio Santa mara $ 59,393,939
Beneficio Dvila $ 50,909,091
Beneficio Bo-Bo $ 16,969,697
Beneficio Ciudad del Mar $ 40,727,273

PREGUNTA 2
Los riesgos asociados al proyecto a nivel tcnico sera la correcta cobertura de la red
Wifi para asegurar la persistencia de los datos de los pacientes. A nivel de tamao, el
riesgo asociado sera un aumento significativo de las camas disponibles, dado que
esto hara necesitar ms terminales y una disminucin en los beneficios asociados a
estas, adems de aumentar los costos por matencin y soporte.
 Ao 0
Beneficios
Diminucin en tiempos de atencin (segn numero de camas) 0

Inversin
Carro equipado $ 75,600,000
Instalcin y punto de acceso por sector $ 12,600,000
Entrenamiento por sector/clinica $ 5,400,000
Entrenamiento, cada 10 Medicos $ 18,000,000
Servidor, instalacin y software por clinica $ 12,000,000

Costos
Mantencin, seguro y soporte anual de un carro
Mantencin, seguro y soporte anual de red Wifi por sector
Mantencin, seguro y soporte anual de servidores e instalacin por clinica

Total Beneficios 0
Total Costos + Inversion $ 123,600,000

Flujos
Antes impuesto $ -123,600,000
Depreciacin total de los equipos
Utilidades triburarias $ -123,600,000
Utilidades triburarias acumuladas $ -123,600,000
Impuesto del 27% $ -
Flujo despus del impuesto $ -123,600,000

Flujo de caja $ -123,600,000

Tasa de descuesnto 12%
VAN $ 83,293,868
TIR 23%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6

$ 59,393,939 $ 110,303,030 $ 127,272,727 $ 168,000,000 $ 168,000,000 $ 168,000,000

$ 68,400,000 $ 27,000,000 $ 57,600,000

$ 9,800,000 $ 6,300,000 $ 11,200,000
$ 4,200,000 $ 2,700,000 $ 4,800,000
$ 12,600,000 $ 4,860,000 $ 9,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000

$ 7,560,000 $ 14,400,000 $ 17,100,000 $ 22,860,000 $ 22,860,000 $ 22,860,000

$ 2,160,000 $ 3,840,000 $ 4,920,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000
$ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 4,500,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

59393939.393939 110303030.303 127272727.273 168000000 168000000 168000000

$ 118,220,000 $ 74,100,000 $ 121,120,000 $ 35,700,000 $ 35,700,000 $ 35,700,000

$ -58,826,061 $ 36,203,030 $ 6,152,727 $ 132,300,000 $ 132,300,000 $ 132,300,000

$ 25,050,000 $ 47,600,000 $ 83,975,000 $ 176,825,000 $ 151,775,000 $ 104,175,000
$ -83,876,061 $ -11,396,970 $ -77,822,273 $ -44,525,000 $ -19,475,000 $ 28,125,000
$ -207,476,061 $ -218,873,030 $-296,695,303 $-341,220,303 $ -360,695,303 $ -332,570,303
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -58,826,061 $ 36,203,030 $ 6,152,727 $ 132,300,000 $ 132,300,000 $ 132,300,000

$ -58,826,061 $ 36,203,030 $ 6,152,727 $ 132,300,000 $ 132,300,000 $ 132,300,000

 Datos

Clinica Ubicacin Sectores Medicos tratantes Carros Camas

Santa Mara 350 18 400 42 350
Dvila 300 14 280 38 300
Bo-Bo 100 9 108 15 100
Ciudad del Mar 240 16 200 32 240
Total 990 57 988 127 990

Total Beneficios anuales 168000000

Beneficio Santa mara $ 59,393,939
Beneficio Dvila $ 50,909,091
Beneficio Bo-Bo $ 16,969,697
Beneficio Ciudad del Mar $ 40,727,273

Para el caso del anlisis optimista se realiz una variacin en los costos de
instalacin de carros, dado que el volumen de produccin permiti una
baja en los costos, adems se logra una disminucin en los costos por
instalacin del servidor dada una actualizacin en los procesos. Tambin el
costo del seguro se logra bajar en un 30% dado el volumen del proyecto.
Todos estos cambios permiten un aumento del TIR y del VAN favorables
para el proyecto
 Ao 0
Beneficios
Diminucin en tiempos de atencin (segn numero de camas) 0

Inversin
Carro equipado $ 68,040,000
Instalcin y punto de acceso por sector $ 12,600,000
Entrenamiento por sector/clinica $ 5,400,000
Entrenamiento, cada 10 Medicos $ 18,000,000
Servidor, instalacin y software por clinica $ 10,800,000

Costos
Mantencin, seguro y soporte anual de un carro
Mantencin, seguro y soporte anual de red Wifi por sector
Mantencin, seguro y soporte anual de servidores e instalacin por clinica

Total Beneficios 0
Total Costos + Inversion $ 114,840,000

Flujos
Antes impuesto $ -114,840,000
Depreciacin total de los equipos
Utilidades triburarias $ -114,840,000
Utilidades triburarias acumuladas $ -114,840,000
Impuesto del 27% $ -
Flujo despus del impuesto $ -114,840,000

Flujo de caja $ -114,840,000

Tasa de descuesnto 12%
VAN $ 136,470,927
TIR 31%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6

$ 59,393,939 $ 110,303,030 $ 127,272,727 $ 168,000,000 $ 168,000,000 $ 168,000,000

$ 61,560,000 $ 24,300,000 $ 51,840,000

$ 9,800,000 $ 6,300,000 $ 11,200,000
$ 4,200,000 $ 2,700,000 $ 4,800,000
$ 12,600,000 $ 4,860,000 $ 9,000,000
$ 10,800,000 $ 10,800,000 $ 10,800,000

$ 5,292,000 $ 8,492,400 $ 7,834,680 $ 9,516,276 $ 16,002,000 $ 16,002,000

$ 2,160,000 $ 3,840,000 $ 4,920,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000
$ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 4,500,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

59393939.3939 110303030.303 127272727.2727 168000000 168000000 168000000

$ 107,912,000 $ 64,292,400 $ 104,894,680 $ 22,356,276 $ 28,842,000 $ 28,842,000

$ -48,518,061 $ 46,010,630 $ 22,378,047 $ 145,643,724 $ 139,158,000 $ 139,158,000

$ 22,860,000 $ 43,400,000 $ 76,610,000 $ 161,330,000 $ 138,470,000 $ 95,070,000
$ -71,378,061 $ 2,610,630 $ -54,231,953 $ -15,686,276 $ 688,000 $ 44,088,000
$ -186,218,061 $ -183,607,430 $ -237,839,383 $ -253,525,659 $-252,837,659 $ -208,749,659
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -48,518,061 $ 46,010,630 $ 22,378,047 $ 145,643,724 $ 139,158,000 $ 139,158,000

$ -48,518,061 $ 46,010,630 $ 22,378,047 $ 145,643,724 $ 139,158,000 $ 139,158,000

VARIACIN

-10%

-10%

-30%
 Datos

Clinica Ubicacin Sectores Medicos tratantes Carros Camas

Santa Mara 350 18 400 42 350
Dvila 300 14 280 38 300
Bo-Bo 100 9 108 15 100
Ciudad del Mar 240 16 200 32 240
Total 990 57 988 127 990

Total Beneficios anuales 168000000

Beneficio Santa mara $ 59,393,939
Beneficio Dvila $ 50,909,091
Beneficio Bo-Bo $ 16,969,697
Beneficio Ciudad del Mar $ 40,727,273

Uno de los puntos ms crticos son no lograr la disminucin en lso tiempos de

atencin esperados, esto afecta directamente a los pacientes, como a los
inversionisas del proyecto en una gran medida. Otro punto crtico de variacin
sera en el proceso de instalacin de los puntos de acceso los cuales podran verse
complicados facilmente por complicaciones en la disposicin de los lugares para
su instalacin. Adems de un aumento en los costos de mantencin de cada carro
dado un maltrato o por mal uso. Todos estos afectan directamente al VAN y TIR,
provocando una gran disminicin en sus valores
 Ao 0
Beneficios
Diminucin en tiempos de atencin (segn numero de camas) 0

Inversin
Carro equipado $ 75,600,000
Instalcin y punto de acceso por sector $ 15,120,000
Entrenamiento por sector/clinica $ 5,400,000
Entrenamiento, cada 10 Medicos $ 18,000,000
Servidor, instalacin y software por clinica $ 12,000,000

Costos
Mantencin, seguro y soporte anual de un carro
Mantencin, seguro y soporte anual de red Wifi por sector
Mantencin, seguro y soporte anual de servidores e instalacin por clinica

Total Beneficios 0
Total Costos + Inversion $ 126,120,000

Flujos
Antes impuesto $ -126,120,000
Depreciacin total de los equipos
Utilidades triburarias $ -126,120,000
Utilidades triburarias acumuladas $ -126,120,000
Impuesto del 27% $ -
Flujo despus del impuesto $ -126,120,000

Flujo de caja $ -126,120,000

Tasa de descuesnto 12%
VAN $ -43,598,002
TIR 5%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6

$ 50,484,848 $ 93,757,576 $ 108,181,818 $ 142,800,000 $ 121,380,000 $ 103,173,000

$ 68,400,000 $ 27,000,000 $ 57,600,000

$ 11,760,000 $ 7,560,000 $ 13,440,000
$ 4,200,000 $ 2,700,000 $ 4,800,000
$ 12,600,000 $ 4,860,000 $ 9,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000

$ 8,316,000 $ 15,987,600 $ 20,286,360 $ 28,074,996 $ 25,146,000 $ 25,146,000

$ 2,160,000 $ 3,840,000 $ 4,920,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000
$ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 4,500,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

50484848.4848 93757575.75758 108181818.182 142800000 121380000 103173000

$ 120,936,000 $ 76,947,600 $ 126,546,360 $ 40,914,996 $ 37,986,000 $ 37,986,000

$ -70,451,152 $ 16,809,976 $ -18,364,542 $ 101,885,004 $ 83,394,000 $ 65,187,000

$ 25,680,000 $ 48,720,000 $ 86,040,000 $ 181,200,000 $ 155,520,000 $ 106,800,000
$ -96,131,152 $ -31,910,024 $ -104,404,542 $ -79,314,996 $ -72,126,000 $ -41,613,000
$ -222,251,152 $ -254,161,176 $ -358,565,718 $ -437,880,714 $-510,006,714 $ -551,619,714
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ -70,451,152 $ 16,809,976 $ -18,364,542 $ 101,885,004 $ 83,394,000 $ 65,187,000

$ -70,451,152 $ 16,809,976 $ -18,364,542 $ 101,885,004 $ 83,394,000 $ 65,187,000

VARIACIN

15%

20%

10%
Datos

Clinica Camas Sectores Medicos tratantes Carros

Santa Mara 350 18 400 42
Dvila 300 14 280 38
Bo-Bo 100 9 108 15
Ciudad del Ma 240 16 200 32
Total 990 57 988 127

Total Beneficios anuales 168000000

Beneficio Santa mara $ 59,393,939
Beneficio Dvila $ 50,909,099
Beneficio Bo-Bo $ 16,969,697
Beneficio Ciudad del Mar $ 40,727,273
 Ao 0
Beneficios
Diminucin en tiempos de atencin (segn numero de camas) 0
Aumento de 8 camas habiles por aos
Inversin
Carro equipado $ 75,600,000
Instalcin y punto de acceso por sector $ 12,600,000
Entrenamiento por sector/clinica $ 5,400,000
Entrenamiento, cada 10 Medicos $ 18,000,000
Servidor, instalacin y software por clinica $ 12,000,000

Costos
Mantencin, seguro y soporte anual de un carro
Mantencin, seguro y soporte anual de red Wifi por sector
Mantencin, seguro y soporte anual de servidores e instalacin por clinica

Total Beneficios 0
Total Costos + Inversion $ 123,600,000

Flujos
Total flujo $ -123,600,000
Acumulado $ -123,600,000

Tasa de descuesnto 12%

VAN $ 83,293,893
TIR 23%
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6

$ 59,393,939 $ 110,303,038 $ 127,272,735 $ 168,000,008 $ 168,000,008 $ 168,000,008

$ 1,357,584 $ 2,296,180 $ 2,296,188 $ 2,296,196 $ 2,296,196 $ 2,296,196

$ 68,400,000 $ 27,000,000 $ 57,600,000

$ 9,800,000 $ 6,300,000 $ 11,200,000
$ 4,200,000 $ 2,700,000 $ 4,800,000
$ 12,600,000 $ 4,860,000 $ 9,000,000
$ 12,000,000 $ 12,000,000 $ 12,000,000

$ 7,560,000 $ 14,400,000 $ 17,100,000 $ 22,860,000 $ 22,860,000 $ 22,860,000

$ 2,160,000 $ 3,840,000 $ 4,920,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000 $ 6,840,000
$ 1,500,000 $ 3,000,000 $ 4,500,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 6,000,000

59393939.393939 110303038.311 127272735.281 168000008.008 168000008.008 168000008.008

$ 118,220,000 $ 74,100,000 $ 121,120,000 $ 35,700,000 $ 35,700,000 $ 35,700,000

$ -58,826,061 $ 36,203,038 $ 6,152,735 $ 132,300,008 $ 132,300,008 $ 132,300,008

$ -182,426,061 $ -146,223,022 $-140,070,287 $ -7,770,279 $ 124,529,729 $ 256,829,737