Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
TESORERA .NET
Bogot: Cra. 45 No. 108-27 Torre 2 Oficina 1405 / PBX: (1)7560520 FAX: (1)7560540
Fecha de Impresin, 01/06/2012
La informacin de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorizacin escrita de Sistemas y
Asesoras de Colombia S.A.
Los logos de Sistemas y Asesoras de Colombia S.A., son marcas debidamente registradas.
Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda informacin contenida en el
mismo esta sujeta a cambios sin previo aviso. Sistemas y Asesoras de Colombia no es responsable de dao
alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.
Control de Distribucin
Control de Distribucin
Copia Nmero Distribucin
1 Sistemas y Asesoras de Colombia S.A.
2 Sistemas y Asesoras de Colombia S.A.
Personas que participaron en la preparacin de este documento
Funcin: Nombre:
Capacitacin Ariel Castro
Elaboracin y Redaccin Luis Ernesto Medina
Lista de Revisin:
001 Patricia Lago QuBIT International E.U. 02/10/09
002 Marco Antonio Daz 10/07/10
003 Hctor Guillermo ngel Londoo 30/05/11
004 Camilo Andrs Soto Rotavista 07/05/12
Documentos Asociados
Manual de Usuario del mdulo de:
Cartera Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Contabilidad - Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Pagos Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Facturacin Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Inventarios Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Nmina Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Presupuestos Dinmica Gerencial Hospitalaria - Versin Net
Documento descriptivo de los mdulos del sistema Dinmica Gerencial Hospitalaria
Norma Tcnica Colombiana: Sistemas de Procesamiento de la Informacin. Documentacin.
Documentacin para el Usuario e informacin del empaque para los paquetes de software para los
consumidores. ICONTEC
Tabla de Contenido
CAPITULO 1 ........................................................................................................... 7
CAPITULO 2 .................................................................................................................................................... 8
CAPITULO 3 ......................................................................................................... 11
OPERACIONES RUTINARIAS....................................................................................................................11
Ingreso de informacin ..................................................................................................................................11
Cmo Ingresar al Modulo ..........................................................................................................................11
Cmo Confirmar o Imprimir Movimientos ...............................................................................................12
Men Archivos ..........................................................................................................................................13
Cmo Registrar los Bancos .......................................................................................................................13
Cmo Crear Conceptos de Notas Bancarias ..............................................................................................14
Cmo Configurar los Archivos para Dispersin de Fondos ......................................................................17
Cmo Crear Cajas .....................................................................................................................................20
Cmo Crear las Ciudades ..........................................................................................................................23
Cmo Crear las Cuentas Corrientes/Ahorros Entidad ...............................................................................25
Cmo Crear Cuentas Corrientes/Ahorros de Terceros ..............................................................................27
Cmo Crear Conceptos de Recibos de Caja ..............................................................................................29
Cmo Crear Conceptos de Egresos ...........................................................................................................31
Cmo Crear Tarjetas de Crdito ................................................................................................................33
Cmo Crear Conceptos de Pago ................................................................................................................35
Cmo Crear Ciudades Bancarias ...............................................................................................................37
PROCESOS DE LA INFORMACIN..........................................................................................................38
Cmo Crear Recibos de Caja.....................................................................................................................38
Cmo Crear Comprobantes de Egresos .....................................................................................................48
Cmo Crear Notas Bancarias ....................................................................................................................51
Cmo Realizar Consignaciones y Traslados .............................................................................................54
Cmo Realizar los Reembolsos .................................................................................................................56
Cmo Realizar los Cruces Entre Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar...............................................58
Cmo Generar el archivo de Dispersin de Fondos .................................................................................62
Cmo Generar la Relacin de Giros .........................................................................................................63
Cmo Crear Acreedores Varios .................................................................................................................65
Cmo Conciliar Cheques Girados .............................................................................................................67
Cmo Crear Programacin de pagos .........................................................................................................69
Cmo Realizar un listado de comprobantes de egreso para anulacin de cheques....................................70
Adems tiene como fin facilitar el control de los ingresos y egresos, permitiendo un rpido arqueo y control
de dineros, mantienen los registros de asientos bancarios al da y permite la generacin de informes que
facilitan la gestin de los Tesoreros. Este mdulo cuenta con las siguientes caractersticas:
Reportes Generados
Bancos Informe de Recibos de Caja
Conceptos de Nota Recibos de Caja Informe de Comprobantes de
Configuracin del Archivo Comprobantes de Egresos Egreso
de Dispersin Notas Bancarias Informe de Notas
Cajas Consignaciones / Traslados Informe de
Ciudades Reembolsos de Caja Menor
Consignacin/Traslado
Cuentas Corrientes / Ahorro Listado Boletn de Tesorera
Cruce de CxC Vs CxP
Entidad Informe de Reembolso
Anulacin de cheques
Cuentas Corrientes / Ahorro Informe de Cruces CxC Vs
Dispersin de Fondos
Terceros CxP
Relacin de Giro
Conceptos de Recibos de Cheques Anulados
Acreedores Varios
Caja Listado de Anlisis de
Conciliacin de Cheques
Conceptos de Egresos Girados
Tesorera
Tarjetas Resumen de Recibos de Caja
Programacin de Pagos
Conceptos de Pago Listado por Conceptos
Cambio y Anulacin de
Ciudades Bancarias Impresin de Autorizacin
Cheques
Listado Programacin de
Pagos
Listado de Cheques
Listado de Cheques Girados
Listado de Operaciones
Efectivas
Libro de Caja
Informe Diario de Fondos
Ingresos por Consignacin
ARCHIVO
Bancos
Conceptos de Nota
Configuracin del Archivo de Dispersin
Cajas
Ciudades
Cuentas Corrientes / Ahorro Entidad
Cuentas Corrientes / Ahorro Terceros
Conceptos de Recibos de Caja
Conceptos de Egresos
Tarjetas
Conceptos de Pago
Ciudades Bancarias
PROCESOS
Recibos de Caja
Comprobantes de Egresos
Notas Bancarias
Consignaciones / Traslados
Reembolsos de Caja Menor
Cruce de CxC Vs CxP
Anulacin de cheques
Dispersin de Fondos
Relacin de Giro
Acreedores Varios
Conciliacin de Cheques Girados
Programacin de Pagos
Cambio y Anulacin de Cheques
INFORMES
Reportes Generados
Informe de Recibos de Caja
Informe de Comprobantes de Egreso
Informe de Notas
Informe de Consignacin/Traslado
Listado Boletn de Tesorera
Informe de Reembolso
Informe de Cruces CxC Vs CxP
Cheques Anulados
Listado de Anlisis de Tesorera
Resumen de Recibos de Caja
Listado por Conceptos
Impresin de Autorizacin
Listado Programacin de Pagos
Listado de Chuques
Listado de cheques girados
Listado de operaciones efectivas
UTILIDADES
Parmetros del Sistema
Confirmacin en Bloque
Configuracin de Firmas
Parmetros de Operaciones Efectivas de Caja
Actualizar Saldos de Tesorera
Actualizacin de Usuario y fecha de creacin
Actualizar Recaudo Presupuestal
INVERSIONES
Inversin y Compra de titulo
Causacin de Inters
Venta de Ttulos
Informe de Inversiones
TERMINAR
RECUERDE...
Para comenzar a manejar las diferentes opciones del mdulo de Tesorera, primero se deben ingresar los
parmetros; como se explica en la parte de OPERACIONES NO RUTINARIAS.
Seleccione la operacin que desea realizar Confirmar o Imprimir y haga clic en Aceptar
RECUERDE...
Si el presupuesto no est confirmado, se puede modificar las veces que desee, cambiando sus
parmetros.
Recuerde que puede hacer una bsqueda de un banco especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre Cdigo Red ACH) y haciendo clic en el botn
3. Se listan los bancos existentes, de entre los cuales se puede Modificar o Crear nuevos. Al
hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer una bsqueda de un concepto de notas especfico ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre, Naturaleza o Cuenta) y haciendo
3. Se listan los conceptos de nota existentes, de entre los cuales se puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Seleccionar Rubro: Campo que le permite realizar un vnculo con los rubros de
Ingreso, cuando se tiene activa la interfaz con presupuesto,
Entidad: Campo que permite visualizar el nombre de la entidad presupuestal.
Vigencia: Campo que permite visualizar el ao de la vigencia presupuestal.
Rubro: Campo que permite visualizar el nombre del Rubro.
Recurso: Campo que permite visualizar el tipo de recurso.
Tipo de Ingreso. Campo que permite visualizar el tipo de Ingreso.
Seleccionar Rubro: Campo que le permite realizar un vnculo con los rubros de Gastos,
cuando se tiene activa la interfaz con presupuesto,
Entidad: Campo que permite visualizar el nombre de la entidad presupuestal.
Vigencia: Campo que permite visualizar el ao de la vigencia presupuestal.
Rubro: Campo que permite visualizar el nombre del Rubro.
Recurso: Campo que permite visualizar el tipo de recurso.
Tipo de Ingreso. Campo que permite visualizar el tipo de Ingreso.
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer una bsqueda de un formato de dispersin especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Banco o Banco Nombre) y
3. Se listan los formatos de dispersin existentes, de entre los cuales se puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Igualmente se puede visualizar, las columnas de Registros, campos y Adicionales. El primer paso es
crear el registro, para ello ubiquese en la columna Registros haga clic en el boton Agregar , donde
se despliega la siguiente ventana:
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a la
6. Una vez creados los registros, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos adicionales
que se crearon, si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar
Recuerde que puede hacer una bsqueda de una caja especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo o Nombre) y haciendo clic en el botn Aplicar
3. Se listan las cajas existentes, de entre las cuales se puede Modificar o Crear nuevas. Al
hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana con 2 pestaas informacin
general y autorizacin:
INFORMACIN GENERAL
Tipo: Campo que permite digitar definir qu tipo de caja es (Mayor o Menor)
Estado: Defina el estado actual de la caja. Activo o inactivo.
Prefijo: Este campo se usa cuando en parmetros del mdulo se elige manejar diferentes cajas con
consecutivo diferente, y el prefijo diferencia una caja de otra en la generacin de recibos de caja.
Saldo Inicial: Campo que permite digitar el saldo inicial de la caja.
Fecha Inicial: Campo que permite digitar la fecha en la cual va a comenzar a manejar la Caja
Reembolso: Campo que permite seleccionar la fecha en la que se identifica el reembolso.
Cuanta mxima Campo que permite digitar el valor de la cuanta mxima. Es el valor tope asignado
para la caja menor, adems de esto se debe digitar los valores de Cuanta Mnima y Cuanta
Disponible que controlan su uso.
Informacin Contable
Cuenta contable: Campo que permite digitar la Cuenta Auxiliar con la que va afectar contabilidad al
hacer uso del cdigo de la cuenta corriente.
Centro de Costo: Este campo slo se habilita s se identifico que la cuenta contable anterior maneja
Centros de Costo.
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Como se puede ver en la imagen estn organizadas por Departamentos, Municipio y barrios, por
ende al seleccionar un Departamento se pueden ver los municipios o ciudades que tiene el mismo y
al seleccionar uno de los municipios se pueden ver los barrios que tiene ste, como el ejemplo,
Cundinamarca, tiene a Bogot y esta tiene un barrio llamado Usaqun.
3. Para agregar un Departamento, ubicado en la grilla de estos, y hacer clic en el icono Agregar ,
donde se despliega la siguiente ventana:
4. Cuando los datos ingresados estn diligenciados y correctos haga clic en Grabar
para guardar los cambios efectuados.
5. Para adicionar un Municipio debe ir a la grilla de estos y hacer clic en el icono Agregar , donde
se despliega la siguiente ventana:
6. Cuando los datos ingresados estn diligenciados y correctos haga clic en Grabar
para guardar los cambios efectuados.
7. Para agregar un Barrio debe ir a la grilla de estos y hacer clic en el icono Agregar , donde se
despliega la siguiente ventana:
8. Cuando los datos ingresados estn diligenciados y correctos haga clic en Grabar
para guardar los cambios efectuados.
Tambin puede editar una Departamento, Municipio o Barrio, para esto selelo, despus haga clic en
Modificar y realice las modificaciones necesarias de la misma forma en que se cre.
Para eliminar un Departamento, Municipio o Barrio, seleccinelo y luego haga clic en Eliminar ,
Recuerde que puede hacer una bsqueda de una cuenta de ahorros especfica ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Banco, Numero Cuenta o Cuenta Contable) y
haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada
3. Se listan las cuentas de ahorro o corrientes existentes, de entre las cuales puede Modificar o
Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Seleccione la operacin que desea realizar Confirmar o Imprimir y haga clic en Aceptar
RECUERDE...
Si el presupuesto no est confirmado, se puede modificar las veces que desee, cambiando sus
parmetros.
CHEQUERAS
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
R
e
c
u
e
r
d
e
q
u
e
p
u
e
d
e
h
acer una bsqueda de una cuenta especfica ingresando el parmetro que desee encontrar en los
campos de bsqueda (Cdigo, Tercero, Apellido, Apellido Segundo, Nombre y Nmero de Cuenta) y
3. Se listan las cuentas de terceros existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
3.
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
3. Se listan los conceptos de recibo existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer una bsqueda de un concepto de egreso especfico ingresando el parmetro
que desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre, Naturaleza o Cuenta) y haciendo
3. Se listan los conceptos existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear nuevos. Al
hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Concepto de Egreso:
Cdigo: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el concepto de egreso que se va a crear o
modificar.
Nombre: Campo que permite digitar el nombre del concepto de egreso que se asigna a ese cdigo.
Estado: Indique si el concepto se encuentra activo o inactivo.
Afecta Pagos: Indique si el egreso afecta la factura, el anticipo o no afecta ninguno.
Caja: Campo que permite digitar el nmero de la caja que es afectada por el egreso realizado.
Reembolso de Caja Menor: Indique si el egreso realizado involucr un reembolso de caja menor.
Dscto. Especial: Indique si el pago realizado tuvo un descuento especial o no.
Afecta Presupuesto: Indique si el pago afecta el presupuesto.
Afecta Acreedores: Indique si el pago realizado involucr acreedores en el proceso o no.
Afecta Bancos: Indique si el pago realizado afecta bancos en el proceso o no.
Concepto de caja menor: Campo que permite calificar el concepto como de afectacin de las cajas
menores.
Cta Entidad: Campo que le permite seleccionar la cuenta Corriente de La Entidad.
Devolucion Anticipos: Campo que permite seleccionar si el concepto involucr devoluciones de
dinero por anticipos hechos.
Informacin Contable
Naturaleza: Campo que permite seleccionar el tipo de naturaleza que tendr la cuenta contable para el
concepto, ya sea dbito o crdito.
Cuenta Contable: Campo que permite digitar el nmero de la cuenta contable que identifica al
concepto.
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una tarjeta especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo, Nombre y Banco) y haciendo clic en el botn Aplicar
3. Se listan las tarjetas existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear nuevas. Al
hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
3. Se listan los conceptos de pago existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una ciudad Bancaria especfico ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Cdigo o Nombre) y haciendo clic en el botn Aplicar
3. Se listan las ciudades Bancarias existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
PROCESOS DE LA INFORMACIN
botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran todos los recibos de caja registrados.
3. Se listan los recibos de caja existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Ver Facturas
Ventana que le permite realizar un o seleccionar las facturas relacionadas con el recibo de
caja.
EFECTIVO
Valor de Pago: Campo que permite digitar el valor en efectivo que se va a pagar. Debe hacer clic en
CHEQUE
Si la forma de pago es con cheque, ingrese la informacin contenida en esta ventana.
TARJETA
Si la forma de pago es con cheque, ingrese la informacin contenida en esta ventana.
Consignacin
Cuenta: Campo que est relacionado con la cuenta corriente cuando el Comprobante de egreso se
cancela afectando banco. Le permite seleccionar la cuenta corriente en la cual efectuaron la
consignacin.
Nmero: Campo que permite digitar el nmero de la Consignacin.
Valor de Pago: Campo que permite digitar el valor de la Consignacin que se va a pagar.
Tipo: Campo que le permite Seleccionar entre las opciones si la consignacin es de tipo Local o
Nacional
Para agregar conceptos de recibos de Caja, para ello ubiquese y haga clic en el boton Agregar ,
donde se despliega la siguiente ventana:
Concepto: Campo que permite digitar el cdigo que identifica el concepto de pago que va aplicar.
Cuenta Contable: campo que permite digitar el nmero de cuenta correspondiente.
Tercero: Si la cuenta maneja terceros, el sistema despliega automticamente el NIT del tercero.
Centro de Costo: Si la cuenta maneja centro de costos, debe escribir el cdigo del mismo.
Cliente: Si la cuenta maneja cliente, indique el cliente respectivo.
Vendedor: Si la cuenta tiene asociados vendedores, indique cuales son los mismos.
Presupuesto Odontolgico: Campo para registrar el presupuesto odontolgico a que se afectara con
el recibo de caja.
Concepto de Retencin
Estos campos se activaran en caso de que la cuenta asociada incluya retenciones.
Retencin: Campo que muestra la retencin asignada a la cuenta contable seleccionada.
Porcentaje: Campo que permite ingresar el porcentaje de la retencin.
Naturaleza: Indique si la naturaleza de la retencin es crdito o dbito.
Valor de la Base: Indique el valor de la base de la retencin.
Valor Facturado: Indique el valor facturado total.
Valor Retencin: Campo que muestra el valor total de la retencin asociada.
Naturaleza: Defina la naturaleza del recibo de caja, puede ser crdito o debito.
Valor: Indique el valor del recibo de caja generado.
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a la
6. Una vez creados los Datos Bsicos, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos de
informacin relacionada de la factura que se cre, si los datos ingresados son correctos hacer clic en
botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic
3. Se listan todos los comprobantes de egresos existentes, de entre los cuales puede Modificar o
Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a la
6. Una vez creados los conceptos de comprobante de egreso y si los datos ingresados son correctos
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una nota bancaria especfica ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Naturaleza, Cta
Corriente Ahorros, Cdigo, Valor o Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar
3. Se listan todas las notas bancarias existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevas. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Igualmente se pueden visualizar las columnas de Datos Basicos y Adicionales. El primer paso es
crear los datos bsicos, para ello ubiquese en la columna Datos Bsicos haga clic en el boton Agregar
, donde se despliega la siguiente ventana:
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a la
6. Una vez creados los Datos Bsicos, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos de
informacin relacionada de la factura que se creo, si los datos ingresados son correctos hacer clic en
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una consignacin o traslado especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Valor o
Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro y nuevamente se muestran
todas las consignaciones/traslados registradas
3. Se listan todas las consignaciones y traslados existentes, de entre los cuales puede Modificar o
Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Igualmente se pueden visualizar las columnas de Datos Basicos y Adicionales. El primer paso es
crear los datos bsicos, para ello ubiquese en la columna Datos Bsicos haga clic en el boton Agregar
, donde se despliega la siguiente ventana:
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a la
6. Una vez creados los Datos Bsicos, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos de
informacin relacionada de la consignacin que se creo, si los datos ingresados son correctos hacer clic
Recuerde que puede hacer la bsqueda de un reembolso especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Valor o Estado Actual) y
3. Se listan todos los reembolsos existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Haga clic en el botn Adicionar Egresos para llamar todos los egresos de caja
menor a los cuales desea generar el reembolso. Estos egresos deben estar confirmados como requisito
para ser llamados. Al dar clic se cargar automticamente el valor total de todos los egresos llamados,
en el campo Valor.
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer la bsqueda de un cruce especfico ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Tercero Doc, Tercero Nombre,
Tercero Apellido o Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin
3. Se listan todos los cruces existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear nuevos.
Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
No. Documento: Campo que permite digitar el nmero consecutivo que desee revisar si desea
modificar alguno existente.
Tercero: Indique el tercero del cual desea realizar el cruce de cuentas.
Fecha: Campo que permite seleccionar la fecha de corte para realizar el cruce, el sistema por defecto
genera la fecha del da, aunque est sujeta a modificaciones.
Detalle: Campo que permite digitar las aclaraciones necesarias concernientes al cruce que se realiza.
TOTAL CXC: Campo que muestra el total de las cuentas por cobrar a la fecha seleccionada.
TOTAL CXP: Campo que muestra el total de las cuentas por pagar a la fecha seleccionada.
DIFERENCIA: Campo que indica en caso de existir la diferencia entre las cuentas cruzadas.
4. Para adicionar las facturas de CxC y CxP haga clic en Agregar . Al hacer clic en este botn se
despliega la siguiente ventana, seleccione la factura que desea asociar y haga clic en Grabar
RECUERDE...
Para poder guardar el documento la diferencia existente entre las cuentas por cobrar y las
cuentas por pagar debe ser cero.
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una anulacin especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los campos de bsqueda (Cuenta, Fecha o Nmero de cheque) y haciendo clic en el botn
3. Se listan todas las anulaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevas. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en
4. Seleccione la ruta en el computador donde se generar el archivo en el campo Ruta Archivo Plano,
posteriormente haga clic en el botn Generacin de Archivo para
generar el archivo plano. Dirjase a la carpeta que defini y encontrar el archivo generado.
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una relacin de giro especfica ingresando el parmetro que
desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Cta Corriente Ahorro o
Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
3. Se listan todas las relaciones de giro existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevas. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Para relacionar egresos a la relacin de giro haga clic en el icono Ok , donde se despliega la
siguiente ventana. Seleccione el o los egresos que desee relacionar en la columna Selecciona y haga
clic en Grabar para guardarlos y volver a la ventana Relacin de Giro o haga clic en
Cerrar para abandonar esta ventana:
o Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
3. Se listan todos los acreedores existentes, de entre los cuales puede Modificar o Crear
nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en
Cerrar para abandonar la ventana.
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una conciliacin de cheques especfica ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Valor o
Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
3. Se listan todas las conciliaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevas. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. De los egresos relacionados usted puede seleccionar los que desea conciliar y los que no haciendo
clic en el botn Ok , donde se despliega la siguiente ventana:
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Los datos que la plantilla contiene son: Proveedor, nombre del proveedor, CXP No, vencimiento,
valor, Saldo, Fecha de pago, campo de seleccin si se programarn para Pago en el mes en curso.
Recuerde que puede hacer la bsqueda de una CXP especfica ingresando el parmetro que desee
encontrar en los de auto bsqueda de cada campo de la grilla
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic en
Cerrar para abandonar la ventana.
Tambin puede eliminar la bsqueda realizada haciendo clic en el botn Limpiar Filtro
y nuevamente se muestran todas las conciliaciones registradas
3. Se listan todas las conciliaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar . Al hacer clic
en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Seleccione los datos del cheque que desea relacionar y haga clic en Grabar para
guardar y volver a la ventana Conciliacin de Cheques Girados o hacer clic en Cerrar
6. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
3. A continuacin se despliega la siguiente ventana, donde encontrar los filtros con los que se genera
el informe (Documentos, Fecha, Estado, etc.). Ingrselos y haga clic en el botn Generar Reporte
:
Filtros
RECUERDE...
Estos filtros pueden variar segn el tipo de informe seleccionado, ya que la informacin solicitada
vara segn el informe.
Tenga en cuenta que todos los informes generados tendrn Opciones de Salida, las cuales son
opciones que permiten seleccionar como se desea obtener el reporte visualizado, impreso o exportado a
un archivo plano. Dentro de estas opciones encontramos:
- Visualizar : Opcin que nos permite ver el reporte completo en una ventana aparte.
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Ejemplo
Impresin de autorizacin
Informe que permite generar un formato de autorizacin para el retiro de chuques ante el banco, este
informe maneja relacin de comprobantes de egresos y notas bancarias con la posibilidad de filtrarlo
por rango de fechas, adicionalmente se registran como parmetros del formato de autorizacin el
contacto la persona autorizar y la cedula.
Tipo de reporte: Campo de seleccin que nos permite establecer si el informe se genera por Operaciones
Efectivas de Caja o Informacin Adicional.
Cargar Valores: al cargar los valores se despliega una pantalla con los valores parametrizados para el
informe a lo cual se debe parametrizar los valores.
Periodo: Seleccione el periodo del informe el cual puede ser mensual, bimensual o trimestral, establezca el
periodo y ao a generar.
Si dentro de la parametrizacin se selecciono el tipo de reporte como informacin adicional, se activaran
los campos Nombre, Cargo, Direccin , Telfono y ciudad para ser diligenciados.
Informe que permite generar el listado de detallado o Resumido de los movimientos generados par cada caja,
para ello se tiene la posibilidad del filtrar la informacin por rango de Caja Inicial ala final, Rango de
Fechas y a Nivel de Detalle o Resumido.
Informe que permite generar el listado de detallado del Boletn Diario de fondos a una fecha en particular
generando un consecutivo
Informe que permite generar el listado de detallado de ingreso por consignacin, permitiendo ejecutarlo por
diferentes filtros, Rango de Fechas, Cuentas Corrientes y Ahorro, Rango e Usuarios de creacin, estados del
documento, y por agrupamiento entre detallado y Resumido
3. Seleccione el reporte que desea generar y haga clic en el botn Imprimir o haga clic
Esta opcin permite configurar los parmetros del mdulo definiendo los controles con los que se trabajara en
el modulo y las interfaces contables por defecto, con lo que se llevar a cabo los procesos de tesorera. Para
ello:
GENERALES
Comprobantes Contables
Recibo de Caja: Campo que permite digitar el cdigo de la caja principal que se usar como
parmetro para este modulo.
Comprobante de Egreso: Campo que puede ser alfanumrico y referencia el comprobante de diario
en el que se efectuarn los asientos contables para las notas crdito.
Consignaciones: Campo que permite referenciar el cdigo de las consignaciones que se usaran para
Parametrizar el modulo.
Notas: Referencie las notas de tesorera que desee parametrizar en este campo.
Inversiones: Campo que permite referenciar el cdigo de las Inversiones que se usaran para
Parametrizar el modulo.
Inversiones Rendimiento: Campo que permite referenciar el cdigo de las Inversiones (Rendimiento)
que se usaran para Parametrizar el modulo.
Parmetros de Inversiones
Concepto. Inversiones: Campo que refleja los movimientos de ingreso de dinero por concepto venta
de ttulos de valores
Inversiones: Campo que le permite seleccionar la cuenta contable para el manejo de las inversiones de
la entidad.
Inversiones Ingresos. F: Campo que le permite seleccionar la cuenta contable para el manejo de las
inversiones de Ingresos la entidad.
Desvalorizacin: Campo que le permite seleccionar la cuenta contable para el manejo de las
desvalorizaciones de inversiones de la entidad.
4. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
3. Si los datos ingresados son correctos haga clic en Grabar para guardar o haga clic en
3. Se listan todas las operaciones existentes, de entre las cuales puede Modificar o Crear
nuevas. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
4. Para ingresar los Conceptos de Recibos y Conceptos de Egresos haga clic en el texto Pulse aqu
para aadir una nueva fila, donde ingresar el codigo del concepto y automaticamente se cargar el
nombre del mismo.
5. Si los datos ingresados son correctos haga clic en Grabar para guardar o haga clic
3. Para comprobar que los saldos son consistentes con los movimientos haga clic en Grabar
3. Para comprobar que los saldos son consistentes con los movimientos haga clic en Grabar
3. Se listan todas las Inversin y Compra de Ttulos, de entre los cuales puede Modificar o
Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Para registra un nuevo ttulo de inversin presionando clic en agregar , se despliega la siguiente
pantalla.
Registro de Ttulos
Consecutivo: Campo que le permite digitar el nmero interno de registro de la adquisicin del titulo
valor.
Estado: Campo que le permite observar el estado del registro
Fecha de Grabacin: Campo que le permite observar la fecha con la cual se genera el registro
Tasa Negociacin: Campo que le permite digitar el inters negociado del ttulo.
Fecha de Negociacin: Campo que le permite digitar la fecha en la que se adquiere el titulo.
Cuenta: Campo que le permite seleccionar la cuenta bancaria o corriente en donde se registran los
ingresos o intereses del CDT.
Valor Nominal: Campo que le permite digitar el valor del titulo valor
Valor Real Compra: Campo que le permite digitar el valor efectivo total de la compra
Descripcin: campo que le permite digitar el detalle de referencia del titulo.
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar y volver a
6. Una vez creados los Datos Bsicos, al costado derecho de la pantalla se muestran los campos de
informacin relacionada de Registro de Ttulos, si los datos ingresados son correctos hacer clic en
Recuerde que puede hacer la bsqueda de Listado de venta de Ttulos, especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha Documento, Valor o
Estado Actual) y haciendo clic en el botn Aplicar Filtro . Tambin puede eliminar la
3. Se listan todos los registros de venta de ttulos existentes, de entre los cuales puede Modificar
o Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Informacion Presupuestal
Emisin
5. Si los datos ingresados son correctos hacer clic en Grabar para guardar o hacer clic
Tasa de Rendimiento
Esta opcin permite registrar las tasas de rendimiento para la liquidacin. Para ello:
Recuerde que puede hacer la bsqueda de Listado de venta de Ttulos, especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Numero Emision, Periodo, TIR y Precio
4. Se listan todos los registros de venta de ttulos existentes, de entre los cuales puede Modificar
o Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Recuerde que puede hacer la bsqueda de Listado de venta de Ttulos, especfico ingresando el
parmetro que desee encontrar en los campos de bsqueda (Consecutivo, Fecha de Documento, Estado
5. Se listan todos los registros de venta de ttulos existentes, de entre los cuales puede Modificar
o Crear nuevos. Al hacer clic en alguna de estas dos opciones se despliega la siguiente ventana:
Y se presiona el botn
El sistema automticamente, se
encuentra diseado para que
EL CAMPO X DEBE TENER Ocurre cuando al realizar el ingreso cuando ello ocurra no se pueda
de informacin, se deja un campo que proseguir con la operacin hasta
UN VALOR es obligatorio en blanco. que se complete la informacin
faltante. Ingrese la informacin
solicitada en el campo sealado.
Ocurre cuando al realizar el ingreso
Borre y digite nuevamente el dato
de informacin, se ingresan datos que
que desea ingresar, teniendo
INVALID VALUE no existen o no han sido creados,
cuidado de ingresar el dato
como por ejemplo cdigos cuentas,
correcto.
nmero de documento, entre otros.
CENTROS DE COSTO: Son subdivisiones en las cuales se puede agrupar la informacin de la empresa para
hacer ms detallada la relacin de ingresos y egresos de la misma.
DISPERSION DE FONDOS: Es la opcin que muestra como estn distribuidas las facturas existentes entre
los terceros registrados.
EGRESOS: Costo o gasto necesario para desarrollar las actividades comerciales de la empresa.
GRILLA: es un cuadro sinptico donde aparecen las especificaciones de un producto o servicio, se encuentra
clasificado por columnas en: clase, cdigo del producto, cantidad, fraccin y valor unitario en pesos.
TARJETA DE CRDITO: Documento otorgado por una entidad financiera para que una persona la utilice
como medio de pago.
TERCEROS: Son aquellas personas con quienes la empresa mantiene alguna relacin comercial. Por ejemplo
los proveedores, empleados, clientes, etc.
RECIBO DE CAJA: Soporte contable utilizado por la empresa para comprobar los ingresos en efectivo.
BARRA DE EDICION: El sistema cuenta en la parte superior de las pantallas con los siguientes iconos que le
ayudan a administrar la informacin que se est registrando en las opciones que contienen estos iconos. Los
cuales ayudan a:
ICONO NOMBRE FUNCION
Si se selecciona, se despliega una pantalla que permite capturar los
ADICIONAR datos para crear un nuevo registro del tem en el cual se encuentra
REGISTRO trabajando.
Permite modificar el registro en el cual se encuentra trabajando,
MODIFICAR ofreciendo la alternativa de volver a almacenarlo con los nuevos
datos ingresados.
A E
Acreedores Varios, 65, 69 Egreso, 95
Actualizacin de Saldos y Movimientos, 100, 101, Egresos, 10, 31, 48
102
Anular Cheques, 60
I
B Imprimir, 12, 74
informes, 7, 73, 74
Bancos, 13, 17, 26, 40, 49, 52, 54, 55, 56, 104, 105
M
C Modulo, 11
Caja, 38, 40, 49, 52, 55, 56, 57, 104, 105
Cajas, 7, 20
Centro de Costo, 21, 27 N
Centro de Costos, 40, 49, 52, 55, 56, 104, 105 Notas, 51
centros de atencin, 51, 61 Notas Bancarias, 7, 14, 51
Notas Bancarias, 51
Ch
Cheques Girados, 9, 67, 69, 70, 72 O
operaciones efectivas, 98, 99
C
Ciudades, 23 P
Comisin, 35 Parmetros de Tesorera, 94, 103
Comprobantes, 48 Presupuesto, 11
comprobantes de egresos, 48 Proveedor, 35, 37
Conceptos, 29, 32, 46, 53
Conceptos de Pago, 9, 35, 37
Conceptos de pago al proveedor, 35, 37 R
Configuracin de Firmas, 10, 98
Confirmacin en Bloque, 10, 96 Recibos, 29, 38
Confirmar, 12, 47, 50, 53, 56, 57, 60, 69, 72, 105, 109 recibos de caja, 21, 38, 39, 83
Consignacin a Bancos, 62 reembolsos, 57, 80, 106, 109, 111
Consignaciones y Traslados, 54 Reembolsos, 56, 105, 109, 110, 111, 112
Consignaciones/Traslados, 54 Relacin de Giros, 63
Cruces CxC Vs CxP, 58 Reportes, 92
Cuentas Corrientes, 25 reportes generados, 92
Cuentas Corrientes de Terceros, 28 Retencin, 35
Cuentas Corrientes/Ahorros, 25, 27
Cuentas de ahorros Terceros, 28 S
Saldo, 21
D
Dispersin de Fondos, 17, 62 T
Tarjetas de Crdito, 33, 34