2014 2015

ACTIVO
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROP. PLANTA Y EQUIPO. EN SERV.
Plantas de Generacin Hidrulica 3.036.065 3.035.930 3.039.257 7.049.933 7.049.935
Plantas de Generacin Trmica 336.260 336.260 339.606 345.521 345.521
Construcciones y Edificaciones 198.502 198.502 198.502 267.333 266.360
Equipos 58.529 59.104 59.557 60.640 60.641
Terrenos 179.097 179.872 179.922 166.429 166.532
Provision propiedad planta y equipos - - - - -
3.808.454 3.809.669 3.816.844 7.889.855 7.888.989
DEPREC. Y AMORTIZ. ACUM. (565.197) (601.343) (637.600) (674.584) (733.344)

EN CONSTRUCCION Y MONTAJE. 3.409.721 3.691.744 3.890.839 87.588 137.895

PLANTAS FUERA DE SERVICIO
BIENES EN BODEGA
6.652.978 6.900.070 7.070.083 7.302.859 7.293.540

ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS

Cargos Diferidos 357 357 357 357 357
Cagos Diferidos proyectos - - - - -
Impuesto diferido - - - - -
Reserva Financiera Actuarial - - - - -
Otros Activos 22.842 21.989 21.107 21.136 20.289
Bienes Adq. Leasing - - - - -
23.199 22.346 21.464 21.493 20.646

DEUDORES
Clientes 114 114 114 114 114
De difcil cobro 1.435 1.435 1.435 1.435 1.435
Otros 14.429 15.250 18.157 19.447 20.286
Provisn deudores (1.411) (1.416) (1.419) (1.421) (1.423)
14.567 15.383 18.288 19.576 20.413
INVERSIONES
En Acciones 2.510 2.510 2.510 2.510 2.510
Provisiones (2.426) (2.426) (2.426) (2.426) (2.426)
84 84 84 84 84
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.690.828 6.937.883 7.109.919 7.344.012 7.334.683

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 950 950 950 950 950

INVENTARIOS 92.395 95.280 101.335 110.716 99.340

Provision inventarios (302) (302) (302) (1.267) (1.425)

DEUDORES
Clientes 265.773 352.805 282.968 297.185 319.013
Anticipos y Avances 112 196 128 - 134
Anticipo Impto. y Contribuciones 4.602 4.607 3.036 1.827 4.028
Otras Cuentas por Cobrar 22.675 18.658 14.494 42.929 36.324
De dificil cobro - - - - -
Provision deudores (444) (444) - - -
Encargos fiduciarios - - - - -
292.718 375.822 300.625 341.941 359.499

OTROS ACTIVOS 318 318 318 288 219

INVERSIONES RENTA FIJA 3.310 3.463 84.418 84.522 53.895

OPERACIONES CON DERIVADOS - - 27 - -

DISPONIBLE
Efectivo en Caja, bancos y Corporaciones 364.572 523.755 334.125 244.086 624.919
Recaudo Democratizacin 213 215 216 215 208
364.785 523.970 334.341 244.301 625.127

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 754.172 999.500 821.711 781.451 1.137.605

 TOTAL ACTIVOS 7.445.001 7.937.383 7.931.630 8.125.463 8.472.288

PASIVO Y 2014 2014

PATRIMONIO 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Autorizado: 2.726.072.000 acciones
de valor unitario de $25

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 68.152 68.152 68.152 68.152 133.578

SUPERAVIT DE CAPITAL 49.344 49.344 49.344 49.344 49.344
RESERVA ART.130 E.T 806.884 806.884 806.884 806.884 869.671
RESERVA DE LEY 51.134 51.134 51.134 51.134 68.027
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES (318.228) (318.228) (318.228) (318.246) (396.412)
RESERVA OCASIONAL INVERSIONES 38.446 38.446 38.446 38.446 38.446
RESERVA OCASIONAL - CALIFICACION RIESGO 910.744 910.744 910.744 910.744 720.906
UTILIDAD DEL PERIODO 132.070 213.857 275.824 357.962 96.548
OTRO RESULTADO INTEGRAL 16.421 16.421 16.439 16.421 15.966
GANANCIAS RETENIDAS 1.664.673 1.664.673 1.664.673 1.664.673 1.664.673

TOTAL PATRIMONIO 3.419.640 3.501.426 3.563.412 3.645.514 3.260.747

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligacin Financiera Opic 558.206 506.120 527.609 516.054 507.729
Obligacin Bonos 901.572 920.220 898.233 917.015 893.104
Prima Emisin de Bonos - - - - -
Credito Club Deal 1.206.806 1.774.824 1.781.982 1.783.320 2.034.681
Leasing Lp 78.293 79.789 81.496 82.761 81.659
Impto a la Riqueza 0 0 - - -
Pensiones de Jubilacin 33.627 33.744 33.677 35.751 35.382
Retenciones Contractuales 60.827 65.150 67.632 - -
Laudo Miel - - - - -
 Litigios y demandas 3.175 3.077 6.476 4.342 3.524
Depositos en Admon 9.241 9.083 9.250 10.101 10.525
Pasivos Estimados 53.045 52.820 53.292 57.114 57.900
Impuesto Diferido 526.524 535.288 539.806 568.332 585.583
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.431.316 3.980.116 3.999.452 3.974.789 4.210.087

PASIVO CORRIENTE
Obligaciones financieras 64.873 83.781 75.088 96.537 136.498
Prima emision de bonos - - - - -
Operaciones con derivados - - - - -
Proveedores 116.645 259.239 204.019 193.841 165.077
Acreedores 8.260 12.964 7.658 44.837 4.531
Laudo Miel - - - - -
Dividendos por pagar 217.268 - - 0 481.315
Impuestos Gravamenes y Tasas 21.308 20.282 19.366 23.040 16.437
Provisin Impto de renta 69.565 15.879 3.385 22.278 47.868
Impto al Patrimonio 29.501 14.851 - - 30.057
Obligaciones Laborales 6.579 4.659 3.166 12.511 9.117
Pensiones de Jubilacin 9.677 9.677 9.677 5.893 5.893
Provisin Compensacion Variable 7.975 6.625 15.024 5.529 10.114
Retenciones Contractuales - - - 70.806 59.489
Anticipos ventas de energa 41.021 26.393 30.061 28.697 32.742
Recaudo Democratizacin 213 215 215 212 204
Provisin Puntos Clientes 923 994 879 756 799
Otros Pasivos 237 283 228 224 1.313

TOTAL PASIVO CORRIENTE 594.045 455.841 368.766 505.159 1.001.454

TOTAL PASIVO 4.025.361 4.435.956 4.368.218 4.479.949 5.211.541

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.445.001 7.937.383 7.931.630 8.125.463 8.472.288