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Análisis de Flujo de Efectivo1
Análisis de Flujo de Efectivo1
para admin
Comencemos
modelo de dat
dministrar el flu
e datos de Exce
el flujo de caja
Excel
aja
Mi flujo de caja
Este grfico ofrece una instantnea rpida de su flujo de caja con respecto al ao anterior.
30%
20%
10%
9.76%
0%
-20.56%
-20%
-23.89%
-30%
-38.94%
-40%
-50%
17.03%
14.37%
9.76%
6.24%
-11.04%
-13.89%
-20.56%
Ir >
o al ao anterior.
s del perodo de tiempo
nteriores).
Tabla de datos de ejemplo
TIPO DE TRANSACCIN FECHA CATEGORA CANTIDAD
Gastos 12/1/2015 Alojamiento 1,700.00
Gastos 12/1/2015 Comestibles 356.89
Gastos 12/1/2015 Pago de coche 345.00
Gastos 12/1/2015 Seguro 122.30
Gastos 12/1/2015 Telfono particular 54.06
Gastos 12/1/2015 Telfono mvil 88.29
Gastos 12/1/2015 Televisin por cable 73.01
Gastos 12/1/2015 Internet 48.56
Gastos 12/1/2015 Electricidad 248.40
Gastos 12/1/2015 Agua 43.16
Gastos 12/1/2015 Combustible 57.32
Gastos 12/1/2015 Entretenimiento 139.24
Gastos 12/1/2015 Matrcula 680.00
Gastos 12/1/2015 Ahorros 224.72
Ingresos 12/1/2015 Ingresos1 5,091.39
Ingresos 12/1/2015 Ingresos2 286.42
Ingresos 12/1/2015 Otros 598.72
Gastos 11/1/2015 Alojamiento 1,700.00
Gastos 11/1/2015 Comestibles 370.87
Gastos 11/1/2015 Pago de coche 345.00
Gastos 11/1/2015 Seguro 123.12
Gastos 11/1/2015 Telfono particular 51.50
Gastos 11/1/2015 Telfono mvil 67.49
Gastos 11/1/2015 Televisin por cable 62.36
PROBARLO
Esta tabla incluye datos de ejemplo que puede usar para practicar
la actualizacin del grfico de flujo de caja.
Incluiremos una fila para mostrar que ha recibido una
bonificacin de 1500 en abril.