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En este informe se incluyen las entradas y salidas de efectivo que tuvo una
compaa en un periodo de operaciones para determinar el saldo o flujo neto de
efectivo al final del mismo. Las entradas de efectivo son los recursos provenientes
de las transacciones como ventas al contado, cobranza y aportaciones de los
socios, entre otros. Las salidas de efectivo son desembolsos que se realizan por
transacciones tales como compras al contado, pago de cuentas por pagar y pago
de gasto, entre otros.