SUMAS DEL MAYOR SALDOS

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

3 OTRAS CTAS DE ORDEN ACREED 5,000,000.00 5,000,000.00 - -
9 ACREEDORAS POR EL CONTRARI 5,000,000.00 5,000,000.00 - -
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE E 2,275,937.42 - 2,275,937.42 -
12 CUENTAS POR COBRAR COMER-T 5,685,469.00 5,605,540.00 79,929.00 -
12.2 PRODUCTOS TERMINADOS 1,250,000.00 1,250,000.00 - -
16 CTAS X COBRAR DIVERSAS-TERC 865,190.00 - 865,190.00 -
18 SERV.Y OTROS CONT X ANTICPAD 53,800.00 - 53,800.00 -
21 PRODUCTOS TERMINADOS 3,468,995.15 3,468,995.15 - -
24 MATERIAS PRIMAS 2,245,762.71 2,245,762.71 - -
30 INVERSIONES MOVILIARIAS 112,600.00 - 112,600.00 -
33 INM.MAQ.Y EQUIPO 2,921,820.00 - 2,921,820.00 -
39 DEP.AMORT.Y AGOTAMIENTO AC - 926,530.00 - 926,530.00
40111 IGV 844,161.87 844,161.87 - -
40171 RENTA 3 RA CATEG. 119,584.56 13,229.00 106,355.56 -
40173 RENTA DE 5TA CATEG. 40,000.00 57,200.00 - 17,200.00
4031 ESSALUD 84,347.00 106,847.00 - 22,500.00
4034 SENCICO 847.45 847.45 - -
40391 SCTR 11,448.99 11,448.99 - -
40392 CONAFOVISER 14,966.00 14,966.00 - -
4071 AFP-INTEGRA 135,132.74 167,082.74 - 31,950.00
41 REMUN.Y PARTICIPACIONES X PA 910,151.26 1,658,451.26 - 748,300.00
42 CTAS.POR PAGAR COMER-TERCER 3,329,800.00 4,124,800.00 - 795,000.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS - 236,800.00 - 236,800.00
50 CAPITAL - 2,768,140.00 - 2,768,140.00
58 RESERVAS - 355,000.00 - 355,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS - 220,000.00 - 220,000.00
60 COMPRAS 2,245,762.71 - 2,245,762.71 -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,245,762.71 2,245,762.71 - -
62 GATO DEL PERS.DIRECTORES Y 1,212,043.44 - 1,212,043.44 -
63 GASTOS POR SERV.PRESTADOS P 80,000.00 - 80,000.00 -
68 VALUACION Y DETERIODO DE ACT 405,270.00 - 405,270.00 -
69 COSTO DE VENTAS 3,468,995.15 - 3,468,995.15 -
70 VENTAS - 4,237,288.13 - 4,237,288.13
71 VARIACION DE LA PRODUCCION - 3,468,995.15 3,468,995.15
79 CARGAS IMP.A CTAS DE COSTOS Y - 3,943,076.15 - 3,943,076.15
92 COSTO DE PRODUCCION 3,468,995.15 - 3,468,995.15
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 379,054.00 - 379,054.00 -
95 GASTOS DE VENTAS 95,027.00 - 95,027.00 -
TOTALES 47,970,924.31 47,970,924.31 17,770,779.43 17,770,779.43
0 RESULTADO DEL EJERCICI

41,032,934.01
6,937,990.30
 AJUSTES INVENTARIO NATURALEZA

DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS

- - - - - -
- - -
- - 2,275,937.42
- - 79,929.00 - - -
- - - - - -
- - 865,190.00 - - -
- - 53,800.00 - - -
- - -
- - - - - -
- - 112,600.00 - - -
2,921,820.00
- - - 926,530.00 - -
- - - - - -
106,355.56 -
- - - 17,200.00 - -
- 22,500.00
- -
- -
- -
- 31,950.00
- - - 748,300.00 - -
- - - 795,000.00 - -
- - - 236,800.00 - -
- - - 2,768,140.00 - -
- - - 355,000.00 - -
- - - 220,000.00 - -
- - - - 2,245,762.71
- - - - -
- - - - 1,212,043.44 -
- - - - 80,000.00 -
- - - - 405,270.00 -
- 3,468,995.15 - - -
- - - - - 4,237,288.13
3,468,995.15
3,943,076.15 - - - - -
3,468,995.15
- 379,054.00 - - -
- 95,027.00 - - -
7,412,071.30 7,412,071.30 6,415,631.98 6,121,420.00 3,943,076.15 4,237,288.13
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO - 294,211.98 294,211.98 -
TOTALES 6,415,631.98 6,415,631.98 4,237,288.13 4,237,288.13
 FUNCION

PRDIDAS GANANCIAS
- -

- -
- -
- -
- -

- -
- -

- -
- -

- -

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
3,468,995.15 -
- 4,237,288.13

- -

379,054.00 -
95,027.00 -
3,943,076.15 4,237,288.13
294,211.98 -
4,237,288.13 4,237,288.13