Pgina 1 de 360528159.

xlsx

CLASE DE COSTOS

UNIDADES A VENDER
PRODUCTO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
A 500 700 500 1,000 500 1,500 4,700

precio venta 135,120

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR BIMESTRE

PRODUCTO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
A 67,560,230 94,584,322 67,560,230 135,120,460 67,560,230 202,680,690 635,066,162

CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCION Inventario inci

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 inventario final
PRODUCTO Saldo inicial saldo final ventas PRODUCCION Saldo inicial saldo final ventas PRODUCCION
A 300 250 500 450 250 250 700 700

CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCION

BIMESTRE 3 BIMESTRE 4
PRODUCTO Saldo inicial saldo final ventas PRODUCCION Saldo inicial saldo final ventas PRODUCCION
A 250 250 500 500 250 250 1,000 1,000

CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCION

BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
PRODUCTO Saldo inicial saldo final ventas PRODUCCION Saldo inicial saldo final ventas PRODUCCION
A 250 250 500 500 250 250 1,500 1,500

SALDO FINAL + VENTAS - SALDO INICIAL = PRODUCCION

CEDULA RESUMEN DE PRODUCCION DE UNIDADES

PRODUCTO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
A 450 700 500 1,000 500 1,500 4,650

CEDULA MATERIA PRIMA CONSUMIDA PARA LA PRODUCCION

MATERIA CANTIDAD
PRIMA KILOS BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
AA 2 900 1,400 1,000 2,000 1,000 3,000 9,300
GG 1 450 700 500 1,000 500 1,500 4,650
HH 0.5 225 350 250 500 250 750 2,325
II 2 900 1,400 1,000 2,000 1,000 3,000 9,300
 Pgina 2 de 360528159.xlsx

TOTAL - 2,750 8,250 25,575

CEDULA DE COMPRA DE MATERIA PRIMA POR BIMESTRE

MATERIA
PRIMA CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCION
BIMESTRE 1 BIMESTRE 2
MATERIA
PRIMA Saldo inicial Consumo Saldo final COMPRAR Saldo inicial Consumo Saldo final COMPRAR
AA 50 900 420 1,270 420 1,400 300 1,280 inv final 30% mp consumida siguiente bimestr
GG 60 450 210 600 210 700 150 640
HH 148 225 105 182 105 350 75 320
II 180 900 420 1,140 420 1,400 300 1,280
1,155 1,155 3,850 825 3,520

CEDULA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA POR BIMESTRE

MATERIA
PRIMA CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCION
BIMESTRE 3 BIMESTRE 4
Saldo inicial Consumo Saldo final COMPRAR Saldo inicial Consumo Saldo final COMPRAR
AA 300 1,000 600 1,300 600 2,000 300 1,700
GG 150 500 300 650 300 1,000 150 850
HH 75 250 150 325 150 500 75 425
II 300 1,000 600 1,300 600 2,000 300 1,700

CEDULA DE COMPRAS DE MATERIA PRIMA POR BIMESTRE

MATERIA
PRIMA CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCION
BIMESTRE 5 BIMESTRE 6
Saldo inicial Consumo Saldo final COMPRAR Saldo inicial Consumo Saldo final COMPRAR
AA 300 1,000 900 1,600 900 3,000 270 2,370
GG 150 500 450 800 450 1,500 135 1,185
HH 75 250 225 400 225 750 68 593
II 300 1,000 900 1,600 900 3,000 270 2,370

CEDULA RESUMEN COMPRAS MP

PRODUCTO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL COMPRAS
AA 1,270 1,280 1,300 1,700 1,600 2,370 9,520
 Pgina 3 de 360528159.xlsx

GG 600 640 650 850 800 1,185 4,725

HH 182 320 325 425 400 593 2,245
II 1,140 1,280 1,300 1,700 1,600 2,370 9,390

CEDULA COSTO COMPRA DE MP $

PRODUCTO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
AA 300 381,000 384,000 390,000 510,000 480,000 711,000 2,856,000
GG 600 360,000 384,000 390,000 510,000 480,000 711,000 2,835,000
HH 800 145,600 256,000 260,000 340,000 320,000 474,000 1,795,600
II 100 114,000 128,000 130,000 170,000 160,000 237,000 939,000
1,000,600 1,152,000 1,170,000 1,530,000 1,440,000 2,133,000

CEDULA RESUMEN COSTO COMPRA DE MP $

PRODUCTO BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
1,000,600 1,152,000 1,170,000 1,530,000 1,440,000 2,133,000 8,425,600

PRESUPUESTO DE RECAUDO DE CARTERA

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
INGRESOS 12,500,000 17,500,000 12,500,000 25,000,000 12,500,000 37,500,000 117,500,000 CONTADO 50% SALDO 30 DIAS

ABONOS 6,250,000 15,000,000 15,000,000 18,750,000 18,750,000 25,000,000 98,750,000

CARTERA 6,250,000 8,750,000 6,250,000 12,500,000 6,250,000 18,750,000 18,750,000 117,500,000

PRESUPUESTO DE PAGO A PROVEEDORES

BIMESTRE 1 BIMESTRE 2 BIMESTRE 3 BIMESTRE 4 BIMESTRE 5 BIMESTRE 6 TOTAL VTAS
1,000,600 1,152,000 1,170,000 1,530,000 1,440,000 2,133,000 8,425,600

PAGOS 500,300 1,076,300 1,161,000 1,350,000 1,485,000 1,786,500 7,359,100

CREDITO 500,300 576,000 585,000 765,000 720,000 1,066,500 1,066,500 8,425,600

EST C P Y VTAS
 Pgina 4 de 360528159.xlsx

1 2 3 4 5 6
IIMP 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,215,506 1,276,282
COMPRAS 800,000 840,000 882,000 926,100 972,405 1,021,025
MP DISPONI 1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911 2,297,307

COSTO VTA
 Pgina 5 de 360528159.xlsx

300
250

2850

#REF!
 Pgina 6 de 360528159.xlsx

v final 30% mp consumida siguiente bimestre