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EMPRESA: Anonimo

Nombre del Empleado sueldo Basico Dias Lab Basico Devengado Comisiones
Gerente General $ 8,000,000 30 $ 8,000,000
Contador $ 4,000,000 30 $ 4,000,000
Asistente de Gerente $ 1,200,000 30 $ 1,200,000
Asistente de Contabilidad $ 1,500,000 30 $ 1,500,000
Mensajero $ 616,000 30 $ 616,000
Servicios Generales $ 616,000 30 $ 616,000
Jefe de Ventas $ 5,000,000 30 $ 5,000,000
Vendedor 1 Zona Norte $ 400,000 30 $ 400,000 $ 1,500,000
Vendedor 2 Zona Centro $ 400,000 30 $ 400,000 $ 2,400,000
Vendedor 3 Zona Sur $ 500,000 30 $ 500,000 $ 1,200,000
Jefe de Produccion $ 3,000,000 30 $ 3,000,000
Operario 1 $ 616,000 30 $ 616,000
Operario 2 $ 616,000 30 $ 616,000
Operario 3 $ 616,000 30 $ 616,000
Operario 4 $ 616,000 30 $ 616,000
Celador 1 $ 616,000 30 $ 616,000
Celador 2 $ 616,000 30 $ 616,000
Totales $ 28,928,000 510 $ 28,928,000 $ 5,100,000

OBSERVACIONES

DESCUENTO SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE EMPLEADO SALUD PENSION ARL TOTALES


Gerente General $ 680,000 $ 960,000 $ 41,760 $ 1,681,760
Contador $0 $ 480,000 $ 20,880 $ 500,880
Asistente de Gerente $0 $ 144,000 $ 6,264 $ 150,264
Asistente de Contabilidad $0 $ 180,000 $ 7,830 $ 187,830
Mensajero $0 $ 73,920 $ 3,216 $ 77,136
Servicios Generales $0 $ 73,920 $ 3,216 $ 77,136
Jefe de Ventas $0 $ 600,000 $ 26,100 $ 626,100
Vendedor 1 Zona Norte $0 $ 228,000 $ 9,918 $ 237,918
Vendedor 2 Zona Centro $0 $ 336,000 $ 14,616 $ 350,616
Vendedor 3 Zona Sur $0 $ 204,000 $ 8,874 $ 212,874
Jefe de Produccion $0 $ 477,000 $ 20,750 $ 497,750
Operario 1 $0 $ 97,944 $ 4,261 $ 102,205
Operario 2 $0 $ 97,944 $ 4,261 $ 102,205
Operario 3 $0 $ 97,944 $ 4,261 $ 102,205
Operario 4 $0 $ 97,944 $ 4,261 $ 102,205
Celador 1 $0 $ 124,432 $ 5,413 $ 129,845
Celador 2 $0 $ 154,431 $ 6,718 $ 161,149
Totales $ 680,000 $ 4,427,479 $ 192,595 $ 5,300,075

Ventas del Mes


Vendedor 1 Zona Norte $ 50,000,000
Vendedor 2 Zona Centro $ 80,000,000
Vendedor 3 Zona Sur $ 40,000,000

Comision 3%
DEVENGADO
Horas Extras Recargo Nocturno Aux Transporte Incapacidades Total Devengado
$0 $0 $ 8,000,000
$0 $0 $ 4,000,000
$0 $ 72,000 $ 1,272,000
$0 $0 $ 1,500,000
$0 $ 72,000 $ 688,000
$0 $ 72,000 $ 688,000
$0 $0 $ 5,000,000
$0 $0 $ 1,900,000
$0 $0 $ 2,800,000
$0 $0 $ 1,700,000
$ 975,000 $0 $ 3,975,000
$ 200,200 $ 72,000 $ 888,200
$ 200,200 $ 72,000 $ 888,200
$ 200,200 $ 72,000 $ 888,200
$ 200,200 $ 72,000 $ 888,200
$ 420,933 $ 72,000 $ 1,108,933
$ 670,927 $ 72,000 $ 1,358,927
$ 2,867,660 $0 $ 648,000 $0 $ 37,543,660

Seguridad Social %
Salud 8.50%
Pensin 12.00%
Riesgos Profesionales (ARL) 0.52%

Sub Total

Apropiaciones
CESANTIAS INT.CESANTIAS PRIMA VACACIONES CAJA COMP

$ 666,400 $ 79,968 $ 666,400 $ 333,600 $ 320,000


$ 333,200 $ 39,984 $ 333,200 $ 166,800 $ 160,000
$ 105,958 $ 12,715 $ 105,958 $ 50,040 $ 48,000
$ 124,950 $ 14,994 $ 124,950 $ 62,550 $ 60,000
$ 57,310 $ 6,877 $ 57,310 $ 25,687 $ 24,640
$ 57,310 $ 6,877 $ 57,310 $ 25,687 $ 24,640
$ 416,500 $ 49,980 $ 416,500 $ 208,500 $ 200,000
$ 158,270 $ 18,992 $ 158,270 $ 79,230 $ 76,000
$ 233,240 $ 27,989 $ 233,240 $ 116,760 $ 112,000
$ 141,610 $ 16,993 $ 141,610 $ 70,890 $ 68,000
$ 331,118 $ 39,734 $ 331,118 $ 165,758 $ 159,000
$ 73,987 $ 8,878 $ 73,987 $ 34,036 $ 32,648
$ 73,987 $ 8,878 $ 73,987 $ 34,036 $ 32,648
$ 73,987 $ 8,878 $ 73,987 $ 34,036 $ 32,648
$ 73,987 $ 8,878 $ 73,987 $ 34,036 $ 32,648
$ 92,374 $ 11,085 $ 92,374 $ 43,240 $ 41,477
$ 113,199 $ 13,584 $ 113,199 $ 53,665 $ 51,477
$ 3,127,387 $ 375,286 $ 3,127,387 $ 1,538,549 $ 1,475,826
DEDUCIDO
Salud 4% Pension 4% Ret Fuente Fondo Solid Fondo Empleados Prestamos
$ 320,000 $ 320,000 649,000 $ 80,000
$ 160,000 $ 160,000 23,000 $ 40,000
$ 48,000 $ 48,000 0 $0 $ 100,000
$ 60,000 $ 60,000 0 $0 $ 150,000
$ 24,640 $ 24,640 0 $0
$ 24,640 $ 24,640 0 $0
$ 200,000 $ 200,000 152,000 $ 50,000
$ 76,000 $ 76,000 0 $0
$ 112,000 $ 112,000 0 $ 28,000 $ 100,000
$ 68,000 $ 68,000 0 $0
$ 159,000 $ 159,000 19,000 $ 39,750
$ 32,648 $ 32,648 0 $0
$ 32,648 $ 32,648 0 $0
$ 32,648 $ 32,648 0 $0 $ 30,000
$ 32,648 $ 32,648 0 $0
$ 41,477 $ 41,477 0 $0
$ 51,477 $ 51,477 0 $0
$ 1,475,826 $ 1,475,826 $ 843,000 $ 237,750 $0 $ 380,000

Valor Apropiaciones % Valor


$ 680,000 Cesantas 8.33% $ 3,127,387
$ 4,427,479 Intereses de cesantas 12.00% $ 375,286
$ 192,595 Prima de servicio 8.33% $ 3,127,387
vacaciones 4.17% $ 1,538,549
Cajas de Compesacion 4.00% $ 1,475,826
ICBF 3.00% $ 240,000
$ 5,300,075 SENA 2.00% $ 160,000
Dotaciones NA $ 450,000
Sub total 41.83% $ 10,494,436

ICBF SENA Dotaciones Totales Gran Total


$ 240,000 $ 160,000 $0 $ 2,466,368
$0 $0 $0 $ 1,033,184
$ 48,925,767
$0 $0 $ 50,000 $ 372,670
$0 $0 $0 $ 387,444
$0 $0 $ 50,000 $ 221,825
$0 $0 $ 50,000 $ 221,825
$0 $0 $0 $ 1,291,480
$0 $0 $0 $ 490,762
$0 $0 $0 $ 723,229
$0 $0 $0 $ 439,103
$0 $0 $0 $ 1,026,727
$0 $0 $ 50,000 $ 273,536
$0 $0 $ 50,000 $ 273,536
$0 $0 $ 50,000 $ 273,536
$0 $0 $ 50,000 $ 273,536
$0 $0 $ 50,000 $ 330,551
$0 $0 $ 50,000 $ 395,123
$ 240,000 $ 160,000 $ 450,000 $ 10,494,436
Anticipos Embargos Jud. Total Deducido Neto Pagado
$ 1,369,000 $ 6,631,000
$ 383,000 $ 3,617,000
$ 196,000 $ 1,076,000
$ 270,000 $ 1,230,000
$ 49,280 $ 638,720
$ 49,280 $ 638,720
$ 602,000 $ 4,398,000
$ 152,000 $ 1,748,000
$ 352,000 $ 2,448,000
$ 136,000 $ 1,564,000
$ 376,750 $ 3,598,250
$ 65,296 $ 822,904
$ 65,296 $ 822,904
$ 95,296 $ 792,904
$ 65,296 $ 822,904
$ 82,955 $ 1,025,979
$ 102,954 $ 1,255,973
$0 $0 $ 4,412,403 $ 33,131,257
Nombre del empleado Sueldo HED HEN HEDF
Gerente General $ 8,000,000 $0 $0 $0
Contador $ 4,000,000 $0 $0 $0
Asistente de Gerente $ 1,200,000 $0 $0 $0
Asistente de Contabilidad $ 1,500,000 $0 $0 $0
Mensajero $ 616,000 $0 $0 $0
Servicios Generales $ 616,000 $0 $0 $0
Jefe de Ventas $ 5,000,000 $0 $0 $0
Vendedor 1 Zona Norte $ 400,000 $0 $0 $0
Vendedor 2 Zona Centro $ 400,000 $0 $0 $0
Vendedor 3 Zona Sur $ 500,000 $0 $0 $0
Jefe de Produccion $ 3,000,000 $ 375,000 $ 262,500 $ 100,000
Operario 1 $ 616,000 $ 77,000 $ 53,900 $ 20,533
Operario 2 $ 616,000 $ 77,000 $ 53,900 $ 20,533
Operario 3 $ 616,000 $ 77,000 $ 53,900 $ 20,533
Operario 4 $ 616,000 $ 77,000 $ 53,900 $ 20,533
Celador 1 $ 616,000 $ 308,000 $0 $ 41,067
Celador 2 $ 616,000 $0 $ 377,300 $0
Totales $ 28,928,000 $ 991,000 $ 855,400 $ 223,200

Hora Extra Hora Extra Hora Extra Hora Extra Festiva


Diurna Nocturna Festiva Diurna Nocturna
1.25 1.75 2 2.5
Gerente General 0 0 0 0
Contador 0 0 0 0
Asistente de Gerente 0 0 0 0
Asistente de Contabilidad 0 0 0 0
Mensajero 0 0 0 0
Servicios Generales 0 0 0 0
Jefe de Ventas 0 0 0 0
Vendedor 1 Zona Norte 0 0 0 0
Vendedor 2 Zona Centro 0 0 0 0
Vendedor 3 Zona Sur 0 0 0 0
Jefe de Produccion 24 12 4 2
Operario 1 24 12 4 2
Operario 2 24 12 4 2
Operario 3 24 12 4 2
Operario 4 24 12 4 2
Celador 1 96 0 8 0
Celador 2 0 84 0 20
HENF RN D.D D.N TOTAL
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 62,500 $0 $ 175,000 $0 $ 975,000
$ 12,833 $0 $ 35,933 $0 $ 200,200
$ 12,833 $0 $ 35,933 $0 $ 200,200
$ 12,833 $0 $ 35,933 $0 $ 200,200
$ 12,833 $0 $ 35,933 $0 $ 200,200
$0 $0 $ 71,867 $0 $ 420,933
$ 128,333 $ 82,647 $ 17,967 $ 64,680 $ 670,927
$ 242,167 $ 82,647 $ 408,567 $ 64,680 $ 2,867,660

Recargo Dominical Dominical


Nocturno Diurna Nocturna
0.35 1.75 2.1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 8 0
0 8 0
0 8 0
0 8 0
0 8 0
0 16 0
92 4 12
CODIGO NIT DETALLE PARCIAL
CONTABILZACION DE NOMINA
5105 Gastos de personal
510506 Sueldos
510506 1 Pago de nomina marzo de Gerente General $ 8,000,000
510506 2 Pago de nomina marzo de Contador $ 4,000,000
510506 3 Pago de nomina marzo de Asistente de gerente $ 1,200,000
510506 4 Pago de nomina marzo de Asistente de Contabilidad $ 1,500,000
510506 5 Pago de nomina marzo de Mensajero $ 616,000
510506 6 Pago de nomina marzo de Servicios Generales $ 616,000
510506 7 Pago de nomina marzo de jefe de Ventas $ 5,000,000
510506 8 Pago de nomina marzo de Vendedor 1 $ 400,000
510506 9 Pago de nomina marzo de Vendedor 2 $ 400,000
510506 10 Pago de nomina marzo de Vendedor 3 $ 500,000
510506 11 Pago de nomina marzo de Jefe de produccion $ 3,000,000
510506 12 Pago de nomina marzo de Operario 1 $ 616,000
510506 13 Pago de nomina marzo de Operario 2 $ 616,000
510506 14 Pago de nomina marzo de Operario 3 $ 616,000
510506 15 Pago de nomina marzo de Operario 4 $ 616,000
510506 16 Pago de nomina marzo de Celador 1 $ 616,000
510506 17 Pago de nomina marzo de Celador 2 $ 616,000
510515 Horas extras y recargos
510515 1 Pago de Hora Extra marzo de Gerente General $0
510515 2 Pago de Hora Extra marzo de Contador $0
510515 3 Pago de Hora Extra marzo de Asistente de gerente $0
510515 4 Pago de Hora Extra marzo de Asistente de Contabilidad $0
510515 5 Pago de Hora Extra marzo de Mensajero $0
510515 6 Pago de Hora Extra marzo de Servicios Generales $0
510515 7 Pago de Hora Extra marzo de jefe de Ventas $0
510515 8 Pago de Hora Extra marzo de Vendedor 1 $0
510515 9 Pago de Hora Extra marzo de Vendedor 2 $0
510515 10 Pago de Hora Extra marzo de Vendedor 3 $0
510515 11 Pago de Hora Extra marzo de Jefe de produccion $ 975,000
510515 12 Pago de Hora Extra marzo de Operario 1 $ 200,200
510515 13 Pago de Hora Extra marzo de Operario 2 $ 200,200
510515 14 Pago de Hora Extra marzo de Operario 3 $ 200,200
510515 15 Pago de Hora Extra marzo de Operario 4 $ 200,200
510515 16 Pago de Hora Extra marzo de Celador 1 $ 420,933
510515 17 Pago de Hora Extra marzo de Celador 2 $ 670,927
510518 Comisiones
510518 1 Pago de Comisiones marzo de Gerente General $0
510518 2 Pago de Comisiones marzo de Contador $0
510518 3 Pago de Comisiones marzo de Asistente de gerente $0
510518 4 Pago de Comisiones marzo de Asistente de Contabilidad $0
510518 5 Pago de Comisiones marzo de Mensajero $0
510518 6 Pago de Comisiones marzo de Servicios Generales $0
510518 7 Pago de Comisiones marzo de jefe de Ventas $0
510518 8 Pago de Comisiones marzo de Vendedor 1 $ 1,500,000
510518 9 Pago de Comisiones marzo de Vendedor 2 $ 2,400,000
510518 10 Pago de Comisiones marzo de Vendedor 3 $ 1,200,000
510518 11 Pago de Comisiones marzo de Jefe de produccion $0
510518 12 Pago de Comisiones marzo de Operario 1 $0
510518 13 Pago de Comisiones marzo de Operario 2 $0
510518 14 Pago de Comisiones marzo de Operario 3 $0
510518 15 Pago de Comisiones marzo de Operario 4 $0
510518 16 Pago de Comisiones marzo de Celador 1 $0
510518 17 Pago de Comisiones marzo de Celador 2 $0
510527 Auxilio de transporte
510527 1 Pago de Auxilio de transporte marzo de Gerente General $0
510527 2 Pago de Auxilio de transporte marzo de Contador $0
510527 3 Pago de Auxilio de transporte marzo de Asistente de gerente $ 72,000
510527 4 Pago de Auxilio de transporte marzo de Asistente de Contabilidad $0
510527 5 Pago de Auxilio de transporte marzo de Mensajero $ 72,000
510527 6 Pago de Auxilio de transporte marzo de Servicios Generales $ 72,000
510527 7 Pago de Auxilio de transporte marzo de jefe de Ventas $0
510527 8 Pago de Auxilio de transporte marzo de Vendedor 1 $0
510527 9 Pago de Auxilio de transporte marzo de Vendedor 2 $0
510527 10 Pago de Auxilio de transporte marzo de Vendedor 3 $0
510527 11 Pago de Auxilio de transporte marzo de Jefe de produccion $0
510527 12 Pago de Auxilio de transporte marzo de Operario 1 $ 72,000
510527 13 Pago de Auxilio de transporte marzo de Operario 2 $ 72,000
510527 14 Pago de Auxilio de transporte marzo de Operario 3 $ 72,000
510527 15 Pago de Auxilio de transporte marzo de Operario 4 $ 72,000
510527 16 Pago de Auxilio de transporte marzo de Celador 1 $ 72,000
510527 17 Pago de Auxilio de transporte marzo de Celador 2 $ 72,000
2365 Retencion en la fuente
236505 Salarios y pagos laborales
236505 1 Pago de marzo de Gerente General $ 649,000
236505 2 Pago de marzo de Contador $ 23,000
236505 3 Pago de marzo de Asistente de gerente $0
236505 4 Pago de marzo de Asistente de Contabilidad $0
236505 5 Pago de marzo de Mensajero $0
236505 6 Pago de marzo de Servicios Generales $0
236505 7 Pago de marzo de jefe de Ventas $ 152,000
236505 8 Pago de marzo de Vendedor 1 $0
236505 9 Pago de marzo de Vendedor 2 $0
236505 10 Pago de marzo de Vendedor 3 $0
236505 11 Pago de marzo de Jefe de produccion $ 19,000
236505 12 Pago de marzo de Operario 1 $0
236505 13 Pago de marzo de Operario 2 $0
236505 14 Pago de marzo de Operario 3 $0
236505 15 Pago de marzo de Operario 4 $0
236505 16 Pago de marzo de Celador 1 $0
236505 17 Pago de marzo de Celador 2 $0
2370 Retenciones y aportes de nomina
237005 Aportes a entidades EPS
237005 1 Pago de EPS marzo de Gerente General $ 320,000
237005 2 Pago de EPS marzo de Contador $ 160,000
237005 3 Pago de EPS marzo de Asistente de gerente $ 48,000
237005 4 Pago de EPS marzo de Asistente de Contabilidad $ 60,000
237005 5 Pago de EPS marzo de Mensajero $ 24,640
237005 6 Pago de EPS marzo de Servicios Generales $ 24,640
237005 7 Pago de EPS marzo de jefe de Ventas $ 200,000
237005 8 Pago de EPS marzo de Vendedor 1 $ 76,000
237005 9 Pago de EPS marzo de Vendedor 2 $ 112,000
237005 10 Pago de EPS marzo de Vendedor 3 $ 68,000
237005 11 Pago de EPS marzo de Jefe de produccion $ 159,000
237005 12 Pago de EPS marzo de Operario 1 $ 32,648
237005 13 Pago de EPS marzo de Operario 2 $ 32,648
237005 14 Pago de EPS marzo de Operario 3 $ 32,648
237005 15 Pago de EPS marzo de Operario 4 $ 32,648
237005 16 Pago de EPS marzo de Celador 1 $ 41,477
237005 17 Pago de EPS marzo de Celador 2 $ 51,477
237030 Libranzas
237030 1 Pago de Libranzas marzo de Gerente General $0
237030 2 Pago de Libranzas marzo de Contador $0
237030 3 Pago de Libranzas marzo de Asistente de gerente $ 100,000
237030 4 Pago de Libranzas marzo de Asistente de Contabilidad $ 150,000
237030 5 Pago de Libranzas marzo de Mensajero $0
237030 6 Pago de Libranzas marzo de Servicios Generales $0
237030 7 Pago de Libranzas marzo de jefe de Ventas $0
237030 8 Pago de Libranzas marzo de Vendedor 1 $0
237030 9 Pago de Libranzas marzo de Vendedor 2 $ 100,000
237030 10 Pago de Libranzas marzo de Vendedor 3 $0
237030 11 Pago de Libranzas marzo de Jefe de produccion $0
237030 12 Pago de Libranzas marzo de Operario 1 $0
237030 13 Pago de Libranzas marzo de Operario 2 $0
237030 14 Pago de Libranzas marzo de Operario 3 $ 30,000
237030 15 Pago de Libranzas marzo de Operario 4 $0
237030 16 Pago de Libranzas marzo de Celador 1 $0
237030 17 Pago de Libranzas marzo de Celador 2 $0
2380 Acreedores varios
238005 Depositario Pensiones
238005 1 Pago de Pensiones marzo de Gerente General $ 320,000
238005 2 Pago de Pensiones marzo de Contador $ 160,000
238005 3 Pago de Pensiones marzo de Asistente de gerente $ 48,000
238005 4 Pago de Pensiones marzo de Asistente de Contabilidad $ 60,000
238005 5 Pago de Pensiones marzo de Mensajero $ 24,640
238005 6 Pago de Pensiones marzo de Servicios Generales $ 24,640
238005 7 Pago de Pensiones marzo de jefe de Ventas $ 200,000
238005 8 Pago de Pensiones marzo de Vendedor 1 $ 76,000
238005 9 Pago de Pensiones marzo de Vendedor 2 $ 112,000
238005 10 Pago de Pensiones marzo de Vendedor 3 $ 68,000
238005 11 Pago de Pensiones marzo de Jefe de produccion $ 159,000
238005 12 Pago de Pensiones marzo de Operario 1 $ 32,648
238005 13 Pago de Pensiones marzo de Operario 2 $ 32,648
238005 14 Pago de Pensiones marzo de Operario 3 $ 32,648
238005 15 Pago de Pensiones marzo de Operario 4 $ 32,648
238005 16 Pago de Pensiones marzo de Celador 1 $ 41,477
238005 17 Pago de Pensiones marzo de Celador 2 $ 51,477
238030 Fondos de pensiones
238030 1 Pago de Pensiones marzo de Gerente General $ 80,000
238030 2 Pago de Pensiones marzo de Contador $ 40,000
238030 3 Pago de Pensiones marzo de Asistente de gerente $0
238030 4 Pago de Pensiones marzo de Asistente de Contabilidad $0
238030 5 Pago de Pensiones marzo de Mensajero $0
238030 6 Pago de Pensiones marzo de Servicios Generales $0
238030 7 Pago de Pensiones marzo de jefe de Ventas $ 50,000
238030 8 Pago de Pensiones marzo de Vendedor 1 $0
238030 9 Pago de Pensiones marzo de Vendedor 2 $ 28,000
238030 10 Pago de Pensiones marzo de Vendedor 3 $0
238030 11 Pago de Pensiones marzo de Jefe de produccion $ 39,750
238030 12 Pago de Pensiones marzo de Operario 1 $0
238030 13 Pago de Pensiones marzo de Operario 2 $0
238030 14 Pago de Pensiones marzo de Operario 3 $0
238030 15 Pago de Pensiones marzo de Operario 4 $0
238030 16 Pago de Pensiones marzo de Celador 1 $0
238030 17 Pago de Pensiones marzo de Celador 2 $0
2505 Salarios por pagar
250505 Neto $ 33,131,257
SUMAS IGUALES => Total
DEBITO CREDITO

$ 28,928,000 5105
510530
510533
510536
510539
510551
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2530
$ 2,867,660 253015
2610
261005
261010
261015
261020

2365
236505
2370
237005
237006
237010
$ 5,100,000 2380
238030
1110
111001
111002
111003
11104
11105

Pago Neto
2505
250505
1110
$ 648,000 111005

$ 843,000
$ 1,475,826

$ 380,000

$ 1,475,826
$ 237,750

$ 33,131,257

$ 37,543,660 $ 37,543,660
Apropiacones y parafiscales PARCIAL DEBITO CREDITO
Gastos de personal $ 15,794,510
Cesantias $ 3,127,387
Intereses de cesantias $ 375,286
prima de servicios $ 3,127,387
vacaciones $ 1,538,549
dotaciones $ 450,000
Aportes ARL $ 192,595
Aportes EPS $ 680,000
Aportes Pension $ 4,427,479
Aportes caja Compensacion $ 1,475,826
Aportes ICBF $ 240,000
Aporte Sena $ 160,000
Aportes parafiscales $ 2,748,422
Aportes EPS $ 680,000
Aportes ARP $ 192,595
Aportes ICBF, Sena, Cajas de compensacion $ 1,875,826
Fondos $ 4,427,479
Fonde de pensiones $ 4,427,479
Obligaciones laborales $ 450,000
Dotaciones $ 450,000
Pasivos y estimados $ 8,168,609
Cesantias $ 3,127,387
Intereses de cesantias $ 375,286
vacaciones $ 1,538,549
prima de servicios $ 3,127,387

Total $ 15,794,510 $ 15,794,510


Iguales

Pago a terceros PARCIAL DEBITO CREDITO


retencion en la fuente $ 843,000
salario $ 843,000
retencion aporte nomina $ 4,224,247
aportes de salud $ 2,155,826
ARL $ 192,595
aportes icbf/sena/c.compensacion $ 1,875,826
acreedores varios $ 4,665,229
fondos de cesantias y/o pensiones $ 4,665,229
bancos $ 9,732,476
dian $ 843,000
compensar $ 2,155,826
psitiva $192.595
cafam $1.875.826
proteccion $4.665.229
TOTAL $9.732.476 $9.732.476

Pago Neto PARCIAL DEBITO CREDITO


Salarios por pagar $ 33,131,257
Neto $ 33,131,257
Bancos $ 33,131,257
Pago de nomina Banco bogota $ 33,131,257
Total $ 33,131,257 $ 33,131,257
Procedimiento 1 de Retencion en la Fuente por ingresos laborales
(Articulo 385 del Estatuto Tributario)
CONCEPTO VALOR
A.Salario bsico mensual (dinero o especie) $ 8,000,000
B. Horas extras, bonificaciones y comisiones (sean o no factor salarial) $0
C.Auxilios y subsidios (directo o indirecto) $0
D. Dems pagos ordinario o extraordinario $0
E. TOTAL PAGOS LABORALES EN EL MES (A+B+C+D) $ 8,000,000
F. Pagos a terceros por concepto de alimentacin (limitado segn artculo 387-1 ET) $0
G. Viticos ocasionales que constituyen reembolso de gastos soportados $0
H. Medios de transporte distintos del subsidio de transporte $0
I. Dems pagos que no incrementan el patrimonio del trabajador $0
J. TOTAL INGRESOS NO CONSTITUIDOS DE RENTA (F+G+H+I) $0
K. Aportes obligatorios a fondos de pensiones $ 400,000
L. Aportes voluntarios a fondos de pensiones $0
M. Ahorros cuentas AFC $0
N. Rentas de trabajo exentas numerales del 1 al 9 artculo 206 ET $ 746,368
O. TOTAL RENTAS EXENTAS (K+L+M+N) $ 1,146,368
P. Aportes obligatorios a salud efectuados por el trabajador (ao anterior) $ 320,000
Q. Intereses o correccin monetaria en prstamos para adquisicin de vivienda $0
R. Pagos a salud (medicina prepagada y plizas de seguros) $0
S. Deduccin por dependientes (artculo 387-1 ET) $0
T. TOTAL DEDUCCIONES (P+Q+R+S) $ 320,000
U. Subtotal (E-J-O-T) $ 6,533,632
V. Renta de trabajo exenta del 25% numeral 10 del artculo 206 ET (U X 25%) $ 1,633,408
W. Base gravable de retencin en pesos (U-V) $ 4,900,224
X. Base gravable de retencin en UVT (aplicar tabla artculo 383 ET)

Tabla UVT
Valor UVT 27485
Formula Tabla segn art 383 178.287
Retencion a efectuar $ 492,543
Total Retencion a efectuar aproximado 1000 $ 493,000
Formula Con intereses 0