DATOS

PLAN T.CAMBIO

ACM TRABAJADORES

CLIENTES PROVEEDORES

PENSIONES BOLETA

DEPRECIACION BALANCE DE BALANCE

COMPROBACION GENERAL
 LIBRO CAJA

INV.INICIAL LIBRO BANCOS

LIBRO
CTS
PLANILLA

REG.COMPRAS REG.VENTAS

LIBRO LIBRO
DIARIO MAYOR

BALANCE KARDEX
GENERAL
 DATOS DE LA EMPRESA PRINCIPAL
CIA I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
RUC 28955695561
DIR AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
GIR EDUCACIN
GER MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
CPC C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
TELF 13462418
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

LISTA DE CLIENTES
1 2 3
COD NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC
110 ALARCN CAHUANA, LEONARDO MATEO
111 AANCA TINEO, EVELYN
112 ARAUJO ARHUIS, YEFERSON
113 BALBOA RAMIREZ, DANIELA ISABEL
114 BARDALES ROSAS, DEVORA
115 BERNILLA FLORES, JHON CARLOS
116 BULLON LEON, RUBEN
117 CANTARO LAURENCIO, JUAN RAMON
118 CORDOVA QUIJADA, VLADIMIR
119 CORONEL AYALA, ANTHONY PIER
120 CORTEZ TORRES, SHAYLA DORIS
121 DEUDOR ROSALES, ANGELICA SANDILIA
122 ESCOBAL TAYPE, MARA FERNAND
123 ESPINOZA HUARICAPCHA, JASMINTH TELMA
124 GALA NOA, MAGDIEL
125 GAMARRA PULLCA, ALVARO JESUS
126 GUILLEN OREJON, WILDER
127 GUIZADO BALBIN, RITA FIORELLA
128 HUAMANYAURI RIVAS, RODOLFO
129 INGA CHOCCE, CRISTHIAN JORDAN
130 JAUREGUI MENDEZ, GODOFREDO
131 LANDEO VITANCIO, LEVI ARONI
132 LIMAS MEJIA, JERICO
133 LOAYZA CONDORI, STEFANY GEOVANA
134 LOPEZ CASTILLO, CESAR JHOEL
135 MACEDO CALDERON, MAX
136 MENA ORTIZ, ANGELA XIMENA
137 MILLAN RICOPA, GENESIS ANA
138 MONAGO ESPINOZA, GOMER ELAM
139 ORMEO SALAZAR, NAYELI YAMILET
140 PADILLA ALARCN, GISELA CLODOMIRA
141 PALACIOS BERNARDO, MARCO ANTONIO
142 PALMA RIVERA, LUZMILA
143 QUIROZ ROBLES, MARIELA
144 RAMIREZ CASTRO, ROY
145 RAMOS VALVERDE, FERNANDO
146 RIOS MEDINA, LUIS ALBERTO
147 ROBLES AYALA, MAGALY
148 SALAZAR VASQUEZ, NICOL MARA
149 TANTAHUILLCA YUPANQUI, LIZ MERCEDES
150 TELLO MEZA, MARICIELO DEL CARMEN
151 TIMOTEO ROLDN, FREDDY
152 TINEO RAMIREZ, BETTY
153 VARGAS LOPEZ, FRANCISCO E.
154 VELEZ CASIHUI, YANITZA YAMILET
 PRINCIPAL

TES
4 5 6
DIRECCION DISTRITO TELEF.
VENTANILLA 2613478
VENTANILLA 2549001
VENTANILLA 2313341
VENTANILLA 2316780
VENTANILLA 6142216
VENTANILLA 2314008
VENTANILLA 2348799
VENTANILLA 2312578
VENTANILLA 6612653
VENTANILLA 2541178
VENTANILLA 2317609
VENTANILLA 6127632
VENTANILLA 6102179
VENTANILLA 3460211
VENTANILLA 3486746
VENTANILLA 2315510
VENTANILLA 6290175
VENTANILLA 3410061
VENTANILLA 3610203
VENTANILLA 6201944
VENTANILLA 3610346
VENTANILLA 3411718
VENTANILLA 3871206
VENTANILLA 3519375
VENTANILLA 3619911
VENTANILLA 6239863
VENTANILLA 6419231
VENTANILLA 3512213
VENTANILLA 6577712
VENTANILLA 3612880
VENTANILLA 3617121
VENTANILLA 3418002
VENTANILLA 6245445
VENTANILLA 3511113
VENTANILLA 3519076
VENTANILLA 3618234
VENTANILLA 6157632
VENTANILLA 4719236
VENTANILLA 3611718
VENTANILLA 3837633
VENTANILLA 3611084
VENTANILLA 6323204
VENTANILLA 4802320
VENTANILLA 3152118
VENTANILLA 3617723
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

LISTA DE PROVEEDORES
1 2 3 4 5
COD NOMBRE O RAZON SOCIAL RUC DIRECCION DISTRITO
1 EDICIONES COREFO S.A. C 20307235545
2 AC INDUSTRIA GRFICA S. R. L. 20549921575
3 INNOVA CONFECCIONES S.A. 20537606941
4 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A. 2010001668
5 PUNTO VISUAL S.A.C. 20306838386
6 ACENTO GRFICO S.R.L 20472260589
7 TOYOTA DEL PER S.A. 20100132592
8 IMAX INTL'L S.A.C. ZIYAZ 20518903960
9 VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A. 20100048290
10 FAPIZA S.A.C. 20546697046
11 GRAP KIDS E.I.R.L. 20510184867
12 IPMASA AMATEX S.A. 20297626354
13 LUZ DEL SUR SAA 20110384551
14 SEDAPAL 20312902621
15 TELEFNICA DEL PER 20812837405
 PRINCIPAL

6
TELF.
2314511
3512315
7213004
3620921
3552309
3419875
3719234
3619900
4923894
3210907
3518282
3458161
6214404
6200120
2201310
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER PRINCIPAL
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
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TIPO DE CAMBIO
1 2 3
FECHA COMPRA VENTA
31-May-17 3.22 3.3
1-Jun-17 3.22 3.3
2-Jun-17 3.22 3.3
3-Jun-17 3.22 3.3
4-Jun-17 3.22 3.3
5-Jun-17 3.22 3.3
6-Jun-17 3.22 3.3
7-Jun-17 3.22 3.3
8-Jun-17 3.22 3.3
9-Jun-17 3.22 3.3
10-Jun-17 3.22 3.3
11-Jun-17 3.22 3.3
12-Jun-17 3.22 3.3
13-Jun-17 3.22 3.3
14-Jun-17 3.22 3.3
15-Jun-17 3.22 3.3
16-Jun-17 3.22 3.3
17-Jun-17 3.22 3.3
18-Jun-17 3.22 3.3
19-Jun-17 3.22 3.3
20-Jun-17 3.22 3.3
21-Jun-17 3.22 3.3
22-Jun-17 3.22 3.3
23-Jun-17 3.22 3.3
24-Jun-17 3.22 3.3
25-Jun-17 3.22 3.3
26-Jun-17 3.22 3.3
27-Jun-17 3.22 3.3
28-Jun-17 3.22 3.3
29-Jun-17 3.22 3.3
30-Jun-17 3.22 3.3
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
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MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
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LISTA DE TRABAJADORES
1 2 3 4 5 6
REMUN.
COD NOMBRES Y APELLIDOS CARGO F.INGRESO BONIF.
BASICA
10 MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ Directora 1/12/2017 1,200.00 400.00
11 RAQUEL MENESES CARDENAS Docente 2/14/2017 900.00 300.00
12 VALERIA RAMIREZ SOLIS Docente 2/14/2017 900.00 300.00
13 LUCY VELARDE MANRIQUE Docente 2/15/2017 900.00 300.00
14 SHEYLA FUENTES MELGAR Auxiliar 2/15/2017 700.00 200.00
15 ROCIO HERNANDEZ CASTRO P. Servicio 2/13/2017 700.00 200.00
 PRINCIPAL

ES
7 8 9
ASIGNACION
APORTES COD.AFIL.
FAMILIAR
SNP 1
SNP 1
SNP 1
SNP 1
SNP 1
SNP 1
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MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
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PLAN DE CUENTAS

COD. NOMBRES
10 Caja y Bancos
101 Caja
102 Fondos Fijos
104 Cuenta Corriente.
12 Cuentas por Cobrar
121 Facturas por Cobrar
123 Letras (o efectos ) por Cobrar
20 Mercaderas
201 Mercaderas
208 Mercaderas A.C.M.
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
330 Inmuebles, Maquinarias y Equipo A.C.M.
331 Terrenos
332 Edificios y Otras Construcciones
333 Maquinarias, Equipos y Otras Unidades de Explotacin
334 Unidades de Transporte
34 Intangibles
3412 Licencias
38 Cargas Diferidas
381 Intereses por Devengar
382 Seguros Pagados por Adelantado
388 Gastos Anticipados A.C.M.
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada
393 Depreciacin Inmuebles, Maquinaria y Equipo
398 Depreciacin y Amortizacin Acumulada A.C.M.
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
4012 I.E.S.
4017 Impuesto a la Renta
4031 ONP-SNP
4032 ESSALUD
4033 SENATI
4034 SCTR
408 Tributos A.C.M.
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
411 Remuneraciones por Pagar
4131 Participaciones de los Trabajadores.
42 Proveedores
421 Facturas por Pagar
45 Obligaciones financieras
451 Prestamos de instituciones financieras
46 Cuentas por Pagar Diversas
4691 Aportaciones AFP
4692 Comision Variable
4693 Aportaciones Seguro
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores
471 Compensacin por Tiempo de Servicios
50 Capital
501 Capital Social
508 Capital A.C.M.
58 Reservas
582 Reserva Legal
588 Reservas A.C.M
59 Resultados Acumulados
5911 Resultado del Ejercicio
591 Utilidades no Distribuidas
592 Prdidas Acumuladas
598 Resultado por Exposicin a la InflacinAcumulada, REIA
60 Compras
601 Mercaderas
61 Variacin de Existencias
611 Mercaderas
62 Cargas de Personal
6201 Cargas de Personal
621 Sueldos
622 Salarios
623 Comisiones
624 Remuneraciones en Especie
625 Otras Remuneraciones
6251 Bonificacion Especial
6252 Asignacion Familiar
626 Vacaciones
627 Seguridad y Prevencin Social
 6271 Rgimen de Prestaciones de Salud
6272 Rgimen de Pensiones
6273 Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
6274 Seguros de Vida
6275 Seguros Particulares de Prestaciones de Salud
6279 Otros
628 Remuneraciones al Directorio
629 I.E.S
63 Servicios Prestados por Terceros
630 Transportes y Almacenamiento
631 Correos y Telecomunicaciones
636 Electricidad y Agua
6361 Electricidad
6362 Agua
64 Tributos
641 Impuesto a las Ventas
642 Impuesto a las Remuneraciones
643 Cnones
644 Derechos Aduaneros por Ventas
645 Impuesto al Patrimonio Empresarial
646 Tributos a Gobiernos Locales
647 Cotizaciones con Carcter de Tributo
6471 SENATI
6473 FONAVI
648 Tributos A.C.M.
6491 IES
64809 IEAN
68 Provisiones del Ejercicio
681 Depreciacin de Inmuebles,Maquinarias y Equipos
686 Compensacin por Tiempo de Servicio
69 Costo de Venta
691 Mecaderas
70 Ventas
701 Mercaderas
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos
791 Cargas Imputables a Cuenta de Costos
80 Margen Comercial
81 Produccin del Ejercicio
82 Valor Agregado
83 Excedente (o Insufic.) Bruto de Explotacin
84 Resultado de Explotacin
85 Resultado Antes de Participacin e Impuestos
86 Distribucin Legal de la Renta Neta
 861 Participacin de los Trabajadores
88 Impuesto a la Renta
89 Resultado del Ejercicio
94 Gastos Administrativos
941 Gastos de Personal
9411 Sueldos
9412 Jornales
9413 Vacaciones
9414 Seguridad y Prev. Social
9415 Seguro de Vida
942 Utiles de Escritorio
943 Gastos Generales
9431 Impuestos
9432 Impuesto al Patrimonio Empresarial
9433 Tributos Municipales
944 Cargas Diversas de Gestin
9441 Alquileres
9442 Gastos de Representacin
9443 Comunicaciones
9444 Gastos Notariales
9445 Cotizaciones
945 Provisiones del Ejercicio
9451 Depreciacin del Activo Fjo
9452 Cuentas de Cobranza Dudosa
9453 Compensacin por Tiempo de Servicio
946 Depreciacin y Amortizacin
9461 Depreciaciones
9462 Amortizacin
95 Gastos de Venta
951 Publicidad
952 Comunicaciones
953 Comisiones
954 Sueldos y Salarios
955 Cargas sociales
956 Depreciaciones
957 Gastos generales
958 Utiles de escritorio
97 GASTOS FINANCIEROS
970 Cargas no incorporables
971 Cargas suplementarias incorporadas
972 Diferencias sobre compras y cargas incorporables
973 Diferencias de inventario
974 Gastos residuales de secciones
975 Costos de subactividad
976 Ingresos de explotacion no incorporados
977 Diferencias sobre perdidas y ganancias
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER PRINCIPAL
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
EDUCACIN
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

TABLA DE PENSIONES
1 2 3 4 5 6
COD. NOMBRES PENSION COMISION SEGURO
1 SNP 13%
2 INTEGRA 8% 2.10% 1.35%
3 PROFUTURO 8% 2.45% 1.17%
4 UNION VIDA 8% 2.27% 1.18%
5 HORIZONTE 8% 2.25% 1.25%
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER 7/4/2017 22:10
28955695561 7/4/2017
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

FACTORES ANUALES DE AJUSTE

COD. MES FACTOR

01 Enero 1.019
02 Febrero 1.023
03 Marzo 1.022
04 Abril 1.015
05 Mayo 1.015
06 Junio 1.015
07 Julio 1.009
08 Agosto 1.007
09 Setiembre 0.998
10 Octubre 0.993
11 Noviembre 0.996
12 Diciembre 1.000
13 Total Promedio 1.017
14 Promedio 1.009
PRINCIPAL
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

INVENTARIO INICIAL
AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017
I ACTIVO
10 Caja y Bancos
102 Fondos Fijos 100,000.00
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
332 Edificios y Otras Construcciones 400,000.00
34 Intangibles
3412 Licencias 20,000.00
45 Obligaciones financieras
451 Prestamos de instituciones financieras 50,000.00
TOTAL ACTIVO
II PASIVO
45 Obligaciones financieras
451 Prestamos de instituciones financieras 50,000.00
TOTAL PASIVO
III PATRIMONIO
50 Capital
501 Capital Social 520,000.00
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
332 Edificios y Otras Construcciones 700.00
34 Intangibles
3412 Licencias 2,000.00
TOTAL PATRIMONIO

Lima. 14 de Octubre del 2017

GERENTE CONTADOR
 PRINCIPAL

BALANCE DEL I.INICIAL

7 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017
10 Caja y Bancos
100,000.00 33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
34 Intangibles
400,000.00 45 Obligaciones financieras
45 Obligaciones financieras
20,000.00 50 Capital
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
50,000.00 34 Intangibles

570,000.00 TOTAL

50,000.00

50,000.00
GERENTE CONTADOR.
520,000.00

700.00 Lima. 14 de Octubre del 2017

2,000.00

522,700.00
E DEL I.INICIAL
CTUBRE DEL 2017
100,000.00 0.00
400,000.00 0.00
20,000.00 0.00
0.00 50,000.00
0.00 50,000.00
0.00 520,000.00
400,000.00 0.00
20,000.00 0.00
0.00
940,000.00 620,000.00
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
1.3E+07

REGISTRO DE CO

COMPROBANTE COD.
FECHA T/D CLIENTE
SERIE N CL
13-Oct 01 001 1201 01 ALARCN CAHUANA, LEONARDO MATEO
13-Oct 01 001 1202 02 AANCA TINEO, EVELYN
13-Oct 01 001 1203 03 ARAUJO ARHUIS, YEFERSON
13-Oct 01 001 1204 04 BALBOA RAMIREZ, DANIELA ISABEL
13-Oct 01 001 1205 05 BARDALES ROSAS, DEVORA
13-Oct 01 001 1206 06 BERNILLA FLORES, JHON CARLOS
13-Oct 01 001 1207 07 BULLON LEON, RUBEN
13-Oct 01 001 1208 08 CANTARO LAURENCIO, JUAN RAMON
13-Oct 01 001 1209 09 CORDOVA QUIJADA, VLADIMIR
13-Oct 01 001 1210 10 CORONEL AYALA, ANTHONY PIER
13-Oct 01 001 1211 11 CORTEZ TORRES, SHAYLA DORIS
13-Oct 01 001 1212 12 DEUDOR ROSALES, ANGELICA SANDILIA
13-Oct 01 001 1213 13 ESCOBAL TAYPE, MARA FERNAND
13-Oct 01 001 1214 14 ESPINOZA HUARICAPCHA, JASMINTH TELMA
13-Oct 01 001 1215 15 GALA NOA, MAGDIEL
13-Oct 01 001 1216 16 GAMARRA PULLCA, ALVARO JESUS
13-Oct 01 001 1217 17 GUILLEN OREJON, WILDER
13-Oct 01 001 1218 18 GUIZADO BALBIN, RITA FIORELLA
13-Oct 01 001 1219 19 HUAMANYAURI RIVAS, RODOLFO
13-Oct 01 001 1220 20 INGA CHOCCE, CRISTHIAN JORDAN
13-Oct 01 001 1221 21 JAUREGUI MENDEZ, GODOFREDO
13-Oct 01 001 1222 22 LANDEO VITANCIO, LEVI ARONI
13-Oct 01 001 1223 23 LIMAS MEJIA, JERICO
13-Oct 01 001 1224 24 LOAYZA CONDORI, STEFANY GEOVANA
13-Oct 01 001 1225 25 LOPEZ CASTILLO, CESAR JHOEL
13-Oct 01 001 1226 26 MACEDO CALDERON, MAX
13-Oct 01 001 1227 27 MENA ORTIZ, ANGELA XIMENA
13-Oct 01 001 1228 28 MILLAN RICOPA, GENESIS ANA
13-Oct 01 001 1229 29 MONAGO ESPINOZA, GOMER ELAM
13-Oct 01 001 1230 30 ORMEO SALAZAR, NAYELI YAMILET
13-Oct 01 001 1231 31 PADILLA ALARCN, GISELA CLODOMIRA
13-Oct 01 001 1232 32 PALACIOS BERNARDO, MARCO ANTONIO
13-Oct 01 001 1233 33 PALMA RIVERA, LUZMILA
13-Oct 01 001 1234 34 QUIROZ ROBLES, MARIELA
13-Oct 01 001 1235 35 RAMIREZ CASTRO, ROY
13-Oct 01 001 1236 36 RAMOS VALVERDE, FERNANDO
13-Oct 01 001 1237 37 RIOS MEDINA, LUIS ALBERTO
13-Oct 01 001 1238 38 ROBLES AYALA, MAGALY
13-Oct 01 001 1239 39 SALAZAR VASQUEZ, NICOL MARA
13-Oct 01 001 1240 40 TANTAHUILLCA YUPANQUI, LIZ MERCEDES
13-Oct 01 001 1241 41 TELLO MEZA, MARICIELO DEL CARMEN
13-Oct 01 001 1242 42 TIMOTEO ROLDN, FREDDY
13-Oct 01 001 1243 43 TINEO RAMIREZ, BETTY
13-Oct 01 001 1244 44 VARGAS LOPEZ, FRANCISCO E.
13-Oct 01 001 1245 45 VELEZ CASIHUI, YANITZA YAMILET
 PRINCIPAL

REGISTRO DE COBROS - REGISTRO DE VENTAS

PENSIN UNIFORME BUZO KIT AGENDA

R.U.C. MATRICULA
MENSUAL (x10) ESCOLAR ESCOLAR LIBROS ESCOLAR
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 58.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 58.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
500.00 4000.00 85.00 60.00 200.00 10.00
 COBRO de
VALOR IGV PRECIO
Fac.
VENTA 0% TOTAL 90%
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
4,828.00 0.00 4,828.00 4,345.20
4,828.00 0.00 4,828.00 4,345.20
4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

 4,855.00

0.00 4,855.00 4,369.50

4,855.00 0.00 4,855.00 4,369.50
218,421.00 0.00 218,421.00 196,578.90
70.1 40.1 12.1 10.4
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

REGISTRO DE COMPRAS

COMPROBANTE COD.
FECHA T/D PROVEEDORES
Serie N CL
21-Jun 01 001 1000 01 EDICIONES COREFO S.A. C
23-Jun 01 002 2000 02 AC INDUSTRIA GRFICA S. R. L.
24-Jun 01 002 3000 03 INNOVA CONFECCIONES S.A.
25-Jun 01 004 4000 04 IMPORTACIONES HIRAOKA S.A.
25-Jun 01 005 5000 05 PUNTO VISUAL S.A.C.
26-Jun 01 006 6000 06 ACENTO GRFICO S.R.L
26-Jun 01 007 7000 07 TOYOTA DEL PER S.A.
27-Jun 01 008 8000 08 IMAX INTL'L S.A.C. ZIYAZ
27-Jun 01 009 9000 09 VALVOSANITARIA INDUSTRIAL S.A.
28-Jun 01 010 10000 10 FAPIZA S.A.C.
28-Jun 01 011 11000 11 GRAP KIDS E.I.R.L.
30-Jun 14 012 12000 12 IPMASA AMATEX S.A.
 ### PRINCIPAL

ISTRO DE COMPRAS

COD. PRECIO VALOR IGV PRECIO

R.U.C. CANT
CTA. UNIT. COMPRA 19% TOTAL
20307235545 60.3 45 95.00 4,275.00 812.25 5,087.25 46.9
20549921575 60.3 45 5.00 225.00 42.75 267.75 42.1
20537606941 601.8 45 72.00 3,240.00 615.60 3,855.60 42.1
2010001668 336.9 23,841.00 4,529.79 28,370.79 42.1
20306838386 637.1 1 250.00 250.00 47.50 297.50
20472260589 637.1 1000 0.30 300.00 57.00 357.00 42.1
20100132592 334.11 1 40,000.00 40,000.00 7,600.00 47,600.00 46.9
20518903960 335.1 3,600.00 684.00 4,284.00
20100048290 332.4 1,230.00 233.70 1,463.70
20546697046 335.2 3 100.00 300.00 57.00 357.00
20510184867 335.1 1,129.60 214.62 1,344.22
20297626354 335.1 6,105.00 1,159.95 7,264.95 46.9
84,495.60 16,054.16 100,549.76
 CUENTAS DE CARGO CUENTAS DE ABONO
33.4 60.1 63.61 63.62 42.1 46.9
1785 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,087.25
357 0.00 0.00 0.00 0.00 267.75 0.00
357 0.00 0.00 0.00 0.00 3,855.60 0.00
208.25 0.00 0.00 0.00 0.00 28,370.79 0.00

178.5 0.00 0.00 0.00 0.00 357.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,264.95

sub Total 0.00 0.00 0.00 0.00 32,851.14 59,952.20
Total 0.00 0.00 0.00 32,851.14 59,952.20

Gastos Administrativos 0
Gastos de Ventas 0
Total 0
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER PRINCIPAL
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DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

1 3 4 5
DEPREC.
PERIODO ACTIVO FIJO % COSTO
ANUAL
OCTUBRE LOCAL 3% 400,000.00 12,000.00
VEHICULOS 20% 70,000.00 14,000.00
MUEBLES Y ENSERES 30% 0 0
TOTALES
 7/4/2017

JOS
6
DEPREC.
MENSUAL
1,000.00
43.55
0
1,043.55
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
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PROVISION DE CTS
1 2 3 4 5
FECHA DE REM. BONIFICA
COD. NOMBRES CARGO
INGRESO BASICA CION
10 MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ Directora 12-1-17 1,200.00 400.00
11 RAQUEL MENESES CARDENAS Docente 14-2-17 900.00 300.00
12 VALERIA RAMIREZ SOLIS Docente 14-2-17 900.00 300.00
13 LUCY VELARDE MANRIQUE Docente 15-2-17 900.00 300.00
14 SHEYLA FUENTES MELGAR Auxiliar 15-2-17 700.00 200.00
15 ROCIO HERNANDEZ CASTRO P. Servicio 13-2-17 700.00 200.00
 6
ASIG. REM. CTS
FAMILIAR TOTAL 8.33%
0.00 1,600.00 133.28
0.00 1,200.00 99.96
0.00 1,200.00 99.96
0.00 1,200.00 99.96
0.00 900.00 74.97
0.00 900.00 74.97

7,000.00 583.10
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER 7/4/2017
28955695561
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BOLETA DE PAGO

CODIGO: 11
APELLIDOS Y NOMBRES: RAQUEL MENESES CARDENAS MES :
CARGO : Docente F. INGRESO

INGRESOS DESCUENTOS
REMUNERACION BASICA 900.00 S.N.P. 156.00
BONIFICACION 300.00 SISTEMA DE PENSION SNP
GRATIFICACION COM. FIJA 8% 0.00
OTROS COM. VARIABLE 25.20
ASIGNACION FAMILIAR PRIMA DE SEGURO 16.20
R. 5ta Categoria 0.00

TOTAL RENUMERACION 1,200.00 TOTAL DESCUENTO 41.40

NETO A PAGAR 1,158.60
MES DE JULIO DE 2017
14-02-17

APORTES
ESSALUD 108.00

TOTAL APORTES 108.00

I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
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1 2 3 4 5 6 7
DATOS PERSONALES REMUNER
COD.
FECHA DE DE NOMBRE REMUNERAC
COD. NOMBRE CARGO
INGRESO PENSIO SISTEMA ION BASICA
NES
10 MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ Directora 12-1-17 1 SNP 1,200.00
11 RAQUEL MENESES CARDENASDocente 14-2-17 1 SNP 900.00
12 VALERIA RAMIREZ SOLIS Docente 14-2-17 1 SNP 900.00
13 LUCY VELARDE MANRIQUE Docente 15-2-17 1 SNP 900.00
14 SHEYLA FUENTES MELGAR Auxiliar 15-2-17 1 SNP 700.00
15 ROCIO HERNANDEZ CASTRO P. Servicio 13-2-17 1 SNP 700.00
TOTAL 5,300.00
 UIT 3100 TASA 15%
7 UIT/14 1550

PLANILLA DE SUELDOS
MES DE JULIO DE 2017
8 9 10 11 12 13 14 15
REMUNERACIONES DESCUENTOS AL TRABAJADOR
REMUNER SNP SPP COMISION
BONIF. ASIG. FAM. OTROS ACION
TOTAL 13% 8% % S/.
400.00 1,600.00 208 0 0
300.00 1,200.00 156 0 2.10% 25.20
300.00 1,200.00 156 0 2.45% 29.40
300.00 1,200.00 156 0 2.27% 27.24
200.00 900.00 117 2.25% 20.25
200.00 900.00 117 0 2.25% 20.25
1,700.00 0.00 7,000.00 910 0 122.34
 PRINCIPAL 7/4/2017

16 17 18 19 20 21 22
CUENTOS AL TRABAJADOR APORTES DEL EMPLEADOR
TOTAL NETO A
SEGURO ESSALUD
I. RENTA DESCUENT PAGAR TOTAL APORTES
% S/. O 9%
0 7.50 215.50 1,384.50 144 144
1.35% 16.20 0.00 41.40 1,158.60 108 108
1.17% 14.04 0.00 43.44 1,156.56 108 108
1.18% 14.16 0 41.40 1,158.60 108 108
1.25% 11.25 31.50 868.50 81 81
1.25% 11.25 0 31.50 868.50 81 81
66.90 7.50 404.74 6,595.26 630.00 630.00

0
 23

PAGO CON
CHEQUE

70%
969.15
811.02
809.59
811.02
607.95
607.95
4,616.68
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
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EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
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LIBRO AUXIL
Mes de Octu
VARIOS F.xC. Cta. Cte. Cod. Total
Fecha
Importe Cuenta 12.1 10.4 Cta. Debe
0 0 3-Oct
0.00 0.00 4-Oct
0.00 357.00 10.4 357.00 6-Oct
0.00 357.00 10.4 357.00 7-Oct
0.00 208.25 10.4 208.25 8-Oct
0.00 178.50 10.4 178.50 9-Oct
0.00 0.00 10-Oct
0.00 0.00 11-Oct
32,130.00 0.00 12.1 32,130.00 12-Oct
44,982.00 0.00 12.1 44,982.00 13-Oct
32,130.00 0.00 12.1 32,130.00 14-Oct
48,195.00 0.00 12.1 48,195.00 15-Oct
67,473.00 0.00 12.1 67,473.00 16-Oct
25,704.00 0.00 12.1 25,704.00 17-Oct
0.00 0.00 18-Oct
1,200.00 0.00 12.1 1,200.00 18-Oct
0.00 2,201.93 10.4 2,201.93 30-Oct
0.00 2,136.13 10.4 2,136.13 30-Oct
0.00 1,697.90 10.4 1,697.90 30-Oct
0.00 958.16 10.4 958.16 30-Oct
0.00 772.28 10.4 772.28 30-Oct
0.00
0
0
0
0
251,814.00 8,867.15 260,681.15
100,000.00

360,681.15
 PRINCIPAL

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

Mes de Octubre 2007
Total Cod. Cta.Cte. IGV I.Renta
DETALLE
Haber Cta. 10.4 40.11 40.17
Dep en Cta. Cte. 9,000.00 10.4 9,000.00 0.00 0.00
Pago F7001-1000 50%.O/Nissan. 1,785.00 46.9 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/016 O/Cedros 40% 357.00 42.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/017 O/Caoba 30% 357.00 42.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/018 O/Algarrobo 35% 208.25 42.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/019 O/Espino 20% 178.50 42.1 0.00 0.00 0.00
Pago F/006 -6000 Luz del Sur 357.00 46.9 0.00 0.00 0.00
Pago F/007 -7000 Sedapal. 238.00 46.9 0.00 0.00 0.00
Cobro de la F/001-1201 Uno SAC. 32,130.00 10.4 32,130.00 0.00 0.00
Cobro de la F/001-1202 Gloria SAC. 44,982.00 10.4 44,982.00 0.00 0.00
Cobro de la F/001-1203 Rivas SAC. 32,130.00 10.4 32,130.00 0.00 0.00
Cobro de la F/001-1204 Iris SAC. 48,195.00 10.4 48,195.00 0.00 0.00
Cobro de la F/001-1205 Telefonica 67,473.00 10.4 67,473.00 0.00 0.00
Cobro de la F/001-1206 Bco.Wisse.Sud. 25,704.00 10.4 25,704.00 0.00 0.00
Pago Acuenta del Imp.Renta 35.00 40.17 0.00 0.00 35.00
Cobro de la F/001-1200 . 1,200.00 10.4 1,200.00 0.00 0.00
Giro Ch/20 O/ Jose Rios 2,201.93 41.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/21 O/ Carmen Ponte 2,136.13 41.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/22 O/ Carlos Huanca 1,697.90 41.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/23 O/ Maria Tinoco 958.16 41.1 0.00 0.00 0.00
Giro Ch/24 O/ Marcos Torres 772.28 41.1 0.00 0.00 0.00

SUB - TOTAL 272,096.15 260,814.00 35.00

SALDO INICIAL
FALDO FINAL 88,585.00
TOTAL 360,681.15
R.x P. F.xP. O.C.xP. VARIOS
41.1 42.1 46.9 Importe Cuenta
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1,785.00
0.00 357.00 0.00
0.00 357.00 0.00
0.00 208.25 0.00
0.00 178.50 0.00
0.00 0.00 357.00
0.00 0.00 238.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,201.93 0.00 0.00
2,136.13 0.00 0.00
1,697.90 0.00 0.00
958.16 0.00 0.00
772.28 0.00 0.00

7,766.40 1,100.75 2,380.00

I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

LIBRO BANCO

FECHA DETALLE MOVIMIENTO SALDOS

DEBE HABER DEUDOR
03-10 Apertura en Cta Cte 9,000.00 9,000.00
06-10 Giro de Ch/N016 o/Cedros 357.00 8,643.00
07-10 Giro de Ch/N017o/Caoba 357.00 8,286.00
08-10 Giro Ch/N018 o/Algarrobo 208.25 8,077.75
09-10 Giro de Ch/N019 o/Espino 178.50 7,899.25
12-10 Deposito en efectivo 32,130.00 40,029.25
13-10 Deposito en efectivo 44,982.00 85,011.25
14-10 Deposito en efectivo 32,130.00 117,141.25
15-10 Deposito en efectivo 48,195.00 165,336.25
16-10 Deposito en efectivo 67,473.00 232,809.25
17-10 Deposito en efectivo 25,704.00 258,513.25
30-10 Giro de Ch/N020 o/Rios Ruiz 2,201.93 256,311.32
30-10 Giro de Ch/N021 o/Povea Valer 2,136.13 254,175.19
30-10 Giro de Ch/N022 o/Huanca Perez 1,697.90 252,477.29
30-10 Giro de Ch/N023 o/Tinoco Pacheco 958.16 251,519.13
30-10 Giro de Ch/N024 o/Marco Torres 772.28 250,746.85
259,614.00 8,867.15
SALDO PROXIMO MES 0 250,746.85
SUMAS IGUALES 259,614.00 259,614.00
 PRINCIPAL

SALDOS
ACREEDOR

0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

LIBRO DIARIO
AL 14 DE OCTUBRE DEL 2017
1 2 3 4 5 6

CTA SUBCTA. DETALLE AUX. PARCIAL CARGO

1 S/. S/. S/.
10 Caja y Bancos 100,000.00
101 Caja 100,000.00
12 Cuentas por Cobrar 400,000.00
121 Facturas por Cobrar 400,000.00
20 Mercaderas 20,000.00
201 Mercaderas 20,000.00
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
332 Edificios y Otras Construcciones 0.00
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada
393 Depreciacin Inmuebles, Maquinaria y Equipo -50,000.00
42 Proveedores
421 Facturas por Pagar -520,000.00
50 Capital
501 Capital Social 0.00
58 Reservas
582 Reserva Legal 0.00
59 Resultados Acumulados
591 Utilidades no Distribuidas 0.00
2-Oct Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al
reiniciar el Presente Mes
2
12 Cuentas por Cobrar 218,421.00
121 Facturas por Cobrar 218,421.00
70 Ventas
701 Mercaderas -218,421.00
40 Tributos por Pagar
401 Gobierno Central 0.00
31-Oct Por la Centralizacion del Registro de
Ventas del Presente Mes.
3
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo
334 Unidades de Transporte 0.00
60 Compras
601 Mercaderas 0.00
63 Servicios Prestados por Terceros
636 Electricidad y Agua 0.00
6361 Electricidad 0.00
 S/.738,421.00
S/. S/. S/.738,421.00
6362 Agua 0.00
40 Tributos por Pagar 16,054.16
4011 Impuesto General a las Ventas 16,054.16
42 Proveedores
421 Facturas por Pagar -59,952.20
46 Cuentas por Pagar Diversas
4691 Aportaciones AFP -32,851.14
31-Oct Por la Centralizacion del Registro de
Compras del Presente Mes.
4
20 Mercaderas
201 Mercaderas 0.00
61 Variacin de Existencias
611 Mercaderas 0.00
31-Oct Por la Transferencia de la Compra.
5
94 Gastos Administrativos 0
95 Gastos de Venta 0
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 0
31-Oct Por la Transferencia de los Gastos.
6
62 Cargas de Personal 7,630.00 7,630.00
621 Sueldos 5,300.00
625 Otras Remuneraciones
6251 Bonificacion Especial 1,700.00
6252 Asignacion Familiar 0.00
627 Seguridad y Prevencin Social 630.00
6271 Rgimen de Prestaciones de Salud
64 Tributos
6491 IES
40 Tributos por Pagar -1,547.50
4012 I.E.S.
4017 Impuesto a la Renta 7.50
4031 ONP-SNP 910.00
4032 ESSALUD 630.00
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar
411 Remuneraciones por Pagar -6,595.26
46 Cuentas por Pagar Diversas
469 -189.24
4691 Aportaciones AFP 0.00
4692 Comision Variable 122.34
4693 Aportaciones Seguro 66.90
31-Oct Por el pago del personal de la Empresa
del presente mes.
7
94 Gastos Administrativos 4,578.00 4,578.00
95 Gastos de Venta 3,052.00 3,052.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos -7,630.00
31-Oct Por la Transferencia de la Clase 9 y79.
8
10 Caja y Bancos 260,681.15
101 Caja 260,681.15
10 Caja y Bancos
104 Cuenta Corriente. -8,867.15
12 Cuentas por Cobrar
S/.1,030,416.31
S/. S/. S/.1,030,416.31
121 Facturas por Cobrar -251,814.00
31-Oct Por la Centralizacion del Debe de Caja.
9
10 Caja y Bancos 260,814.00
104 Cuenta Corriente. 260,814.00
40 Tributos por Pagar 35.00
4017 Impuesto a la Renta 35.00
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 7,766.40
411 Remuneraciones por Pagar 7,766.40
42 Proveedores 1,100.75
421 Facturas por Pagar 1,100.75
46 Cuentas por Pagar Diversas 2,380.00
469 2,380.00
10 Caja y Bancos
101 Caja -272,096.15
31-Oct Por la Centralizacion del Haber de Caja.
10
69 Costo de Venta 117,000.00
691 Mecaderas 117,000.00
20 Mercaderas
201 Mercaderas -117,000.00
31-Oct Por los Costos de Ventas.
11
68 Provisiones del Ejercicio 1,043.55
681 Depreciacin de Inmuebles,Maquinarias y Equipos 1,043.55
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada
393 Depreciacin Inmuebles, Maquinaria y Equipo -1,043.55
31-Oct Por la Provision de Deprec. De Activos.
12
94 Gastos Administrativos 626.13 626.13
95 Gastos de Venta 417.42 417.42
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos -1043.55
31-Oct Por la Transferencia de los Gastos.
13
68 Provisiones del Ejercicio 583.10
686 Compensacin por Tiempo de Servicio 583.10
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores
471 Compensacin por Tiempo de Servicios -583.10
31-Oct Por la Provision de CTS.
14
94 Gastos Administrativos 349.86 349.86
95 Gastos de Venta 233.24 233.24
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos -583.10
31-Oct Por la Transferencia de los Gastos.
15
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 9,256.65 9,256.65
94 Gastos Administrativos -5,553.99
95 Gastos de Venta -3,702.66
31-Oct Por la Transferencia de la Clase 9 y79.
16
61 Variacin de Existencias 117,000.00
611 Mercaderas 117,000.00
69 Costo de Venta
 691 Mecaderas -117,000.00
31-Oct Por la Transferencia del Costo de Ventas.
S/.1,549,022.41
S/. S/. S/.1,549,022.41
17
80 Margen Comercial 0.00
60 Compras 0.00
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
18
80 Margen Comercial 117,000.00 117,000.00
61 Variacin de Existencias -117,000.00
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
19
70 Ventas 218,421.00 218,421.00
80 Margen Comercial -218,421.00
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
20
80 Margen Comercial 101,421 101,421.00
82 Valor Agregado -101,421
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
21
82 Valor Agregado 0.00
63 Servicios Prestados por Terceros 0.00
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
22
82 Valor Agregado 101,421 101,421.00
83 Excedente (o Insufic.) Bruto de Explotacin -101,421
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
23
83 Excedente (o Insufic.) Bruto de Explotacin 7,630.00 7,630.00
62 Cargas de Personal -7,630.00
64 Tributos 0.00
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
24
83 Excedente (o Insufic.) Bruto de Explotacin 93,791.00 93,791.00
84 Resultado de Explotacin -93,791.00
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
25
84 Resultado de Explotacin 1,626.65 1,626.65
68 Provisiones del Ejercicio -1,626.65
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
26
84 Resultado de Explotacin 92,164.35 92,164.35
85 Resultado Antes de Participacin e Impuestos -92,164.35
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
27
85 Resultado Antes de Participacin e Impuestos 92,164.35 92,164.35
89 Resultado del Ejercicio -92,164.35
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
28
89 Resultado del Ejercicio 30,266.77 30,266.77
86 Distribucin Legal de la Renta Neta -7,373.15
88 Impuesto a la Renta -22,893.62
31-Oct Por la Transferencia de Saldos.
29
86 Distribucin Legal de la Renta Neta 7,373.15 7,373.15
88 Impuesto a la Renta 22,893.62 22,893.62
40 Tributos por Pagar -22,893.62
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar -7,373.15
S/.2,435,195.31
S/. S/. S/.2,435,195.31
31-Oct Por la Participacion del I.Renta.
30
89 Resultado del Ejercicio 61,897.58 61,897.58
59 Resultados Acumulados -61,897.58
31-Oct Por el Resultado del Ejercicio
31
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada 51,043.55 51,043.55
40 Tributos por Pagar 22,893.62 22,893.62
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 7,373.15 7,373.15
42 Proveedores 578,851.45 578,851.45
46 Cuentas por Pagar Diversas 30,660.38 30,660.38
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores 583.10 583.10
50 Capital 0.00
58 Reservas 0.00
59 Resultados Acumulados 61,897.58 61,897.58
10 Caja y Bancos -340,531.85
12 Cuentas por Cobrar -366,607.00
20 Mercaderas 0.00
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo 0.00
31-Oct Por el Cierre del Presente mes.

S/.3,250,395.72
 7

ABONO
S/.

50,000.00

520,000.00

218,421.00
S/.788,421.00
S/.788,421.00

59,952.20

32,851.14

1,547.50

6,595.26

189.24

7,630.00

8,867.15
 251,814.00
S/.1,157,867.49
S/.1,157,867.49

272,096.15

117,000.00

1,043.55

1,043.55

583.10

583.10

5,553.99
3,702.66

117,000.00
S/.1,676,473.59
S/.1,676,473.59

117,000.00

218,421.00

101,421.00

101,421.00

7,630.00

93,791.00

1,626.65

92,164.35

92,164.35

7,373.15
22,893.62
 22,893.62
7,373.15
S/.2,562,646.48
S/.2,562,646.48

61,897.58

340,531.85
366,607.00

S/.3,331,682.91
I.E.P. LOS PEQUEOS ANGELITOS DEL SABER
28955695561
AA. HH. Luis Alberto Kouri Hanna Mz. I Lt. 17 Ventanilla-Callao
EDUCACIN
MIRTHA RODRIGUEZ LOPEZ
C.P.C RENZO BALLARTE MERINO
13462418

LIBRO MAYOR
MES DE OCTUBRE 2007

10 Caja y Bancos 12 Clientes

A Varios 100,000.00 Por Varios 8,867.15 A Varios 400,000.00 Por Caja y Bcos.
A Varios 260,681.15 Por Varios 272,096.15 A Varios 218,421.00 Por Varios
A Caja y Bcos. 260,814.00 Por Varios 340,531.85

621,495.15 621,495.15 618,421.00

- -

39 Depreciacion y Amort acumulada 40 Tributos por pagar

A Varios 51,043.55 Por Varios 50,000.00 A Varios 16,054.16 Por Clientes
Por Prov.del Eje. 1,043.55 A Caja y Bcos. 35.00 Por Varios
A Varios 22,893.62 Por Varios

51,043.55 51,043.55 38,982.79

- 14,541.66

46 Cuentas por pagar diversas 47 Benef Sociales a los Trabajadores

A Caja y Bcos. 2,380.00 Por Varios 32,851.14 A Varios 583.10 Por Prov.del Eje.
A Varios 30,660.38 Por C.de Person. 189.24

33,040.38 33,040.38 583.10

- -

59 Resultados Acumulados 60 Compras

A Varios 61,897.58 Por Varios A Varios Por M.Comercial
Por Result.Ejerc. 61,897.58

61,897.58 61,897.58 -
- -

63 Serv.prestados por terceros 64 Tributos

A Varios Por V.Agregado

- - -
- -

70 Ventas 79 Cargas Imp. A Cuenta de Costos

A M.Comercial 218,421.00 Por Clientes 218,421.00 Por Varios
Por Varios
Por Varios
A Varios 9,256.65 Por Varios

218,421.00 218,421.00 9,256.65

- -
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LIBRO MAYOR
MES DE OCTUBRE 2007

80 Margen Comercial 82 Valor Agregado

A Compras Por Ventas 218,421.00 A Serv.prest.ter. Por M.Comercial
A Variac.Exist. 117,000.00 A Exc.brut expl. 101,421.00
A V. Agregado 101,421.00

218,421.00 218,421.00 101,421.00

- -

83 Excedente Bruto de Explotacion 84 Resultado de Explotacion

A C.de Person. 7,630.00 Por V.Agregado 101,421.00 A Prov.del Ejerc. 1,626.65 Por Exc.bruto expl
A R.de Explot. 93,791.00 A R.antes P.e I. 92,164.35

101,421.00 101,421.00 93,791.00

- -

85 Result.antes de Part. e Imp. 89 Resultado del Ejercicio

A Result.Ejerc. 92,164.35 Por R.de Explot. 92,164.35 A Varios 30,266.77 Por R.antes P.e I.
A Result.Acum. 61,897.58

92,164.35 92,164.35 92,164.35

- -

86 Distrib.Legal de la Rta.Neta 88 Impuesto a la Renta

A Varios 7,373.15 Por Result.Ejerc. 7,373.15 A Varios 22,893.62 Por Result.Ejerc.

7,373.15 7,373.15 22,893.62

- -
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LIBRO MAYOR
MES DE OCTUBRE 2017

20 Mercaderias 33 I.M.E.
251,814.00 A Varios 20,000.00 Por Costo de Vtas 117,000.00 A Varios Por Varios
366,607.00 A Variac.Exist. Por Varios A Varios

618,421.00 20,000.00 117,000.00 -

-97,000.00 -

agar 41 Remunerac. Y Particip. Por pagar 42 Proveedores

A Caja y Bcos. 7,766.40 Por Varios 6,595.26 A Caja y Bcos. 1,100.75 Por Varios
1,547.50 A Varios 7,373.15 Por Varios 7,373.15 A Varios 578,851.45 Por Varios
22,893.62

24,441.12 15,139.55 13,968.41 579,952.20

1,171.14 -

rabajadores 50 Capital Social 58 Reservas

583.10 A Varios Por Varios A Varios Por Varios

583.10 - - -
- -

61 Variacion de Existencias 62 Cargas de Personal

A Costo de Vtas. 117,000.00 Por Mercaderia A Varios 7,630.00 Por Exc.bruto exp
Por M.Comercial 117,000.00

- 117,000.00 117,000.00 7,630.00

- -

68 Provisiones del Ejercicio 69 Costo de Ventas

A Deprec.Amor.A 1,043.55 Por R.de Explot. 1,626.65 A Mercaderia 117,000.00 Por Variac.Exist.
A Benef.Soc.Trab 583.10

- 1,626.65 1,626.65 117,000.00

- -

a de Costos 94 Gastos Administrativos 95 Gastos de Ventas

A C.Imp cta.cost A C.Imp cta.co
7,630.00 A C.Imp cta.cost 4,578.00 A C.Imp cta.co 3,052.00
1,043.55 A C.Imp cta.cost 626.13 A C.Imp cta.co 417.42
583.10 A C.Imp cta.cost 349.86 Por C.I. cta.costo 5,553.99 A C.Imp cta.co 233.24 Por C.I. cta.cost

9,256.65 5,553.99 5,553.99 3,702.66

- -
do
101,421.00

101,421.00

lotacion
93,791.00

93,791.00

ercicio
92,164.35

92,164.35

Renta
22,893.62

22,893.62
 -

res
520,000.00
59,952.20

579,952.20

as

ersonal
7,630.00

7,630.00

entas
117,000.00

117,000.00

entas

3,702.66

3,702.66
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MAYOR

CTA DEBE HABER

10 621,495.15 280,963.30
12 618,421.00 251,814.00
20 20,000.00 117,000.00
33 0.00 0.00
39 0.00 51,043.55
40 16,089.16 1,547.50
41 7,766.40 6,595.26
42 1,100.75 579,952.20
46 2,380.00 33,040.38
47 0.00 583.10
50 0.00 0.00
58 0.00 0.00
59 0.00 0.00
60 0.00 0.00
61 0.00 0.00
62 7,630.00 0.00
63 0.00 0.00
64 0.00 0.00
68 1,626.65 0.00
69 117,000.00 0.00
70 0.00 218,421.00
79 0.00 9,256.65
94 5,553.99 0.00
95 3,702.66 0.00
1,422,765.76 1,550,216.94 -127,451.18 127,451.18
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MAYOR PARA AJUSTE DE REGULARIZACION CIERRE

SUMAS SALDOS
CTA
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10 621,495.15 621,495.15 0.00 0.00
12 618,421.00 618,421.00 0.00 0.00
20 20,000.00 117,000.00 0.00 97,000.00
33 0.00 0.00 0.00 0.00
39 51,043.55 51,043.55 0.00 0.00
40 38,982.79 24,441.12 14,541.66 0.00
41 15,139.55 13,968.41 1,171.14 0.00
42 579,952.20 579,952.20 0.00 0.00
46 33,040.38 33,040.38 0.00 0.00
47 583.10 583.10 0.00 0.00
50 0.00 0.00 0.00 0.00
59 61,897.58 61,897.58 0.00 0.00
60 0.00 0.00 0.00 0.00
61 117,000.00 117,000.00 0.00 0.00
62 7,630.00 7,630.00 0.00 0.00
63 0.00 0.00 0.00 0.00
64 0.00 0.00 0.00 0.00
68 1,626.65 1,626.65 0.00 0.00
69 117,000.00 117,000.00 0.00 0.00
70 218,421.00 218,421.00 0.00 0.00
79 9,256.65 9,256.65 0.00
80 218,421.00 218,421.00 0.00 0.00
82 101,421.00 101,421.00 0.00 0.00
83 101,421.00 101,421.00 0.00 0.00
84 93,791.00 93,791.00 0.00 0.00
85 92,164.35 92,164.35 0.00 0.00
86 7,373.15 7,373.15 0.00 0.00
88 22,893.62 22,893.62 0.00 0.00
89 92,164.35 92,164.35 0.00
94 5,553.99 5,553.99 0.00 0.00
95 3,702.66 3,702.66 0.00 0.00
3,250,395.72 3,331,682.91
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2007
(EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 Caja y Bancos 340,532 40
12 Cuentas por Cobrar 366,607 41
20 Mercaderas 0 42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 707,139 46
ACTIVO NO CORRIENTE
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE
39 Depreciacin y Amortizacin Acumula -51,044
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -51,044 PASIVO NO CORRIENTE
47
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
50
58
591
592
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 656,095 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
GENERAL ESTADO DE GANANCIAS Y
RO DEL 2007 (POR FUNCION)
OS SOLES) AL 31 DE ENERO DEL 2
(EN NUEVOS SOLES
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 22,894
Remuneraciones y Participaciones por Pag 7,373 70
Proveedores 578,851 69
Cuentas por Pagar Diversas 30,660
94
TOTAL PASIVO CORRIENTE 639,779 95

PASIVO NO CORRIENTE 4131

Beneficios Sociales de los Trabajadores 583 4017
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 583 5911
PATRIMONIO
Capital 0
Reservas 0
Utilidades no Distribuidas 0
Prdidas Acumuladas 61,898
TOTAL PATRIMONIO 61,898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 702,259
 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS ESTADO DE
(POR FUNCION)
AL 31 DE ENERO DEL 2003 AL 3
(EN NUEVOS SOLES) (

70
Ventas 218,421.00 60
Costo de Venta 117,000.00 61
UTILIDAD BRUTA 101,421.00 80
Gastos Administrativos -5,553.99 63
Gastos de Venta -3,702.66 82
UTILIDAD ANTES DE PARTICIP. E IMPUESTOS 92,164.35 62
Participaciones de los Trabajadores. 8% -7373.15 64
Impuesto a la Renta 27% -22893.62 83
Resultado del Ejercicio 61897.58 68
85
4131
4017
5911
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(POR NATURALEZA)
AL 31 DE ENERO DEL 2007
(EN NUEVOS SOLES)

Ventas 218,421.00
Compras 0.00
Variacin de Existencias -117,000.00
Margen Comercial 101,421.00
Servicios Prestados por Terceros 0.00
Valor Agregado 101,421.00
Cargas de Personal -7,630.00
Tributos 0.00
Excedente (o Insufic.) Bruto de Explotacin 93,791.00
Provisiones del Ejercicio -1,626.65
Resultado Antes de Participacin e Impuestos 92,164.35
Participaciones de los Trabajadores. -7,373.15
Impuesto a la Renta -22,893.62
Resultado del Ejercicio 61,897.58
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BALANCE DE COMP
1 2 3 4 5
SUMAS DEL MAYOR SALDOS
COD DETALLE
DEBE HABER DEUDOR
10 Caja y Bancos 621,495.15 280,963.30 340,531.85
12 Cuentas por Cobrar 618,421.00 251,814.00 366,607.00
20 Mercaderas 20,000.00 117,000.00 0.00
33 Inmuebles Maquinarias y Equipo 0.00 0.00 0.00
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulada 0.00 51,043.55 0.00
40 Tributos por Pagar 16,089.16 1,547.50 14,541.66
41 Remuneraciones y Participaciones por Paga 7,766.40 6,595.26 1,171.14
42 Proveedores 1,100.75 579,952.20 0.00
46 Cuentas por Pagar Diversas 2,380.00 33,040.38 0.00
47 Beneficios Sociales de los Trabajadores 0.00 583.10 0.00
50 Capital 0.00 0.00 0.00
58 Reservas 0.00 0.00 0.00
59 Resultados Acumulados 0.00 0.00 0.00
60 Compras 0.00 0.00 0.00
61 Variacin de Existencias 0.00 0.00 0.00
62 Cargas de Personal 7,630.00 0.00 7,630.00
63 Servicios Prestados por Terceros 0.00 0.00 0.00
64 Tributos 0.00 0.00 0.00
68 Provisiones del Ejercicio 1,626.65 0.00 1,626.65
69 Costo de Venta 117,000.00 0.00 117,000.00
70 Ventas 0.00 218,421.00 0.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 0.00 9,256.65 0.00
94 Gastos Administrativos 5,553.99 0.00 5,553.99
95 Gastos de Venta 3,702.66 0.00 3,702.66
1,422,765.76 1,550,216.94 858,364.95
TOTAL
SUMAS IGUALES
BALANCE DE COMPROBACION
6 7 8 9 10 11 12
SALDOS TRANSFERENCIAS INVENTARIO RESULT. POR NATURALEZA
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS
0.00 0 0 340,531.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 366,607.00 0.00 0.00 0.00
97,000.00 0 0 0.00 97,000.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
51,043.55 0 0 0.00 51,043.55 0.00 0.00
0.00 0 0 14,541.66 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 1,171.14 0.00 0.00 0.00
578,851.45 0 0 0.00 578,851.45 0.00 0.00
30,660.38 0 0 0.00 30,660.38 0.00 0.00
583.10 0 0 0.00 583.10 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 117000.00 0 0.00 0.00 117,000.00
0.00 0 0 0.00 0.00 7,630.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0 0 0.00 0.00 1,626.65 0.00
0.00 0 117000 0.00 0.00 0.00 0.00
218,421.00 0 0 0.00 0.00 0.00 218,421.00
9,256.65 9256.64839 0 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5,553.99 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 3,702.66 0.00 0.00 0.00 0.00
985,816.13 126,256.65 126,256.65 722,851.65 758,138.48 126,256.65 218,421.00
35,286.82 0.00 92,164.35 0.00
758,138.48 758,138.48 218,421.00 218,421.00
 13 14
RESULT. POR FUNCION
PERDIDAS GANANCIAS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
117,000.00 0.00
0 218,421.00
0 0.00
5,553.99 0.00
3,702.66 0.00
126,256.65 218,421.00
92,164.35 0.00
218,421.00 218,421.00