LIBRO DE CAJA

ENTRADA SALIDA GASTOS

FECHA DETALLE INGRESOS EGRESOS PERSONALS SALDO
$
30/04/2017 SALDO QUE VIENE 2.000.000
$
2/05/2017 VENTA LAVADORA $ 500.000 2.500.000
$
5/05/2017 COMPRA DE MERCADO FAMILIAR 1 $ 200.000 2.300.000
$
7/05/2017 PAGO DE TRANSPORTE $ 528.000 1.772.000
$
8/05/2017 COMPRA PRODUCTOS ASEO $ 60.000 1.712.000
$
9/05/2017 Pago de servicios pblicos $700000 $ 490.000 $ 210.000 1.012.000
12/05/2017 COMPRA DE MERCADO FAMILIAR 2 $ 300.000 $ 712.000
15/05/2017 pago de pensin colegio $ 300.000 $ 412.000

CONCILIACION BANCARIA

FECHA DETALLE ENTRADAS SALIDAS SALDO

30/04/2017 SALDO QUE VIENE 200.000
5/05/2017 COMPRA DE LAVADORA LG 2.000.000 -1.800.000
10/05/2017 CONSIGNACION BANCO BOGOTA 2.100.000 300.000

CUENTAS POR COBRAR

Nombre del cliente :CHATARRERIA Documento 8000638

Direccion calle 161 #18-20 telefono 3142611544

+ -

FECHA DETALLE VALOR ABONO SALDO

2/05/2017 FARS.N200530411 500.000 500.000

NOMBRE DEL CLIENTE

CHATARRERIA $500.000

TOTAL $ 500.000
 ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR EXITENCIA VENTAS SALDO
5/05/2017 LAVADORA LG 1 2000000 2000000 2000000
5/05/2017 NEVERA WHIRPOOL 1 1500000 1500000 3500000
5/05/2017 ESTUFA LG 1 1800000 1800000 5300000
5/05/2017 ESTUFA WHIRPOOL 1 400000 400000 5700000

MUEBLES Y ENSERIES
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR EXITENCIA VENTAS SALDO
5/05/2017 SOFA NARANJA 1 600000 600000 600000
5/05/2017 MESAS O ESCRITORIO 2 120000 240000 840000
5/05/2017 SILLAS COMEDOR 8 60000 480000 1320000
5/05/2017 MESA COCINA 2 500000 1000000 2320000
5/05/2017 CAMAS 4 600000 2400000 4720000
28/05/2017 MESA DE NOCHE CAF 4 100000 400000 5120000

EQUIPOS DE CMPUTO Y COMUNICACIN

FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR EXITENCIA VENTAS SALDO
5/05/2017 TABLETA SAMSUNG 1 800000 800000 800000
5/05/2017 COMPUTADOR H.P 1 1000000 1000000 1800000
5/05/2017 CELUALARES CLARO 4 500000 2000000 3800000
5/05/2017 TELEVISORES LG 2 1000000 2000000 5800000
5/05/2017 RADIO 1 300000 300000 6100000

VEHICULO
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR EXITENCIA VENTAS SALDO
5/05/2017 BICICLETA 3 150000 450000 450000

EDIFICACION
FECHA DETALLE CANTIDAD VALOR EXITENCIA VENTAS SALDO
28/05/2017 CASA 2 PISOS 1 180000000 180000000 180000000
CUENTAS POR PAGAR

ADMINISTRACION 50000
ENERGIA 130000
AGUA 200000
GAS NATURAL 100000
COMUNICACIN 220000
TOTAL 700000

PASIVO PROVEDORES

PROVEDORES XITO SA NIT 800244320-7

DIRECCION CALLE 34 12-80 TELEFONO 6223344

COMPRA
FECHA DETALLE PROVEEDORES + ABONO - SALDO
30/04/2017 saldo que viene 2000000
15/05/2017 Compra mercancia fac.3020 1000000 1000000

OBLIGACION HIPTECARIA

$50.000.00

FAMILIA SERNA
NIT.800.000.000-7
BALANCE AL 31/
05/17

ACTIVO
Activo corriente
CAJA 412000
BANCOS 300.000
CUENTAS POR COBRAR 500.000
INVENTARIOS 0
 $
Subtotal activo corriente 1212000 1.212.000

Activo Fijo
MAQUINARIA Y EQUIPO 5700000
MUEBLES Y ENSERIES 5120000
EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIN 6100000
VEHICULO 450000
EDIFICACIONES 180000000
SEMOVIENTES 0
$
Subtotal activo fijo 197370000 197.370.000

$
TOTAL ACTIVOS 198.582.000

PASIVO
Pasivos corriente
PROVEEDORES 1000000
CUENTAS POR PAGAR 700000
APORTES POR RETENCION 0
IMPUESTOS 1000000
NOMINA 0
OBLAGACION FINACIERA 0
$
Subtotal pasivo corriente 2700000 2.700.000

Pasivos Largo Plazo

$
OBLGACIONES FINANCIERAS HIPOTEC 50000000 50.000.000

$
TOTAL PASIVO 52.700.000

PATROMONIO
$
TOTAL ACTIVOS 198.582.000
$
TOTAL PASIVO 52.700.000

$
TOTAL PATROMINIO 145.882.000
 BALANCE FAMILIA SERNA

MARIA FERNANDA SERNA PORRAS

COSTOS Y PRECIO DEL PRODUCTO

SENA

El Servicio Nacional de Aprendizaje

2017