FORMATO 1.

3 : " LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCA GENERAL (1)

EJERCICIO : May-17
RUC : 2015678904
APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION RAZON SOCIAL:COMERCIAL EL TRIUNFO

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2900 40TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y..
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 3700 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
20 MERCADERIAS 38600 44 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45200 TOTAL PASIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2100
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE 2100 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
50 CAPITAL
TOTAL ACTIVO 47300 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
 PASIVO

ASIVO CORRIENTE
PRESTACIONES Y.. 1900
AR COMERCIALES 1100
AR ACCIONISTAS 3300

6300

6300

41000
47300
 FORMATO 5.1 :" LIBRO DIARIO"

PERIODO : MAYO - 2017

lili 2015678904
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO

NUMERO DE FECHA DE DESCRIPCION REFERENCIA DE LA OPERACIN

ASIENTO OPERACIN DE OPERACIN CODIGO DEL NUMERO
NUMERO LIBRO DE CORRELATIVO
CORELATIVO REGISTRO
1 1/1/2017 CENTRALIZACION DE INVENTARIO 2 2
Y BALANCES

2 1/5/2017 POR VENTADE MERCADERIAS 1 1

3 1/5/2017 CANCELACION DE VENTA DE MER 1 1

4 1/6/2017 POR COMPRA DE SUMINISTROS 1 1

5 1/6/2017 CANCELACION DE SUMISTROS 1 1

6 1/7/2017 POR COMPRA DE MERCADERIAS 1 1

7 1/7/2017 POR LA TRANSFERENCIA DE 1 1

CUENTA 6011
8 1/7/2017 POR LA CANCELACION DE COMPRA 1 1
POR EL 50%
9 1/8/2017 POR LA CANCELACION DE PLANILLA 987765
DE REMUNERACIONES
11 1/9/2017 POR LA CANCELACION DE LA 1 2
FACTURA
12 1/10/2017 POR EL RETIRO DE DINERO DE
CUENTA CORRIENTE
13 1/11/2017 POR EL PAGO DE IMPUESTO A LA
RENTA
AL EL TRIUNFO

CIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

NUMERO CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
DEL DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2900
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 3700
20 MERCADERIAS 38600
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2100
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 1900
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL 1100
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCITAS 3300
50 CAPITAL 41000
310 1212 EMITIDAS EN CARTERA 12508
4011 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 1908
701 VENTAS 10600
310 1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVO 12508
1212 EMITIDAS EN CARTERA 12508
414 6032 SUMINISTROS 300
4011 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 54
4212 EMITIDAS 354
414 4212 EMITIDAS 354
104 CUENTA CORRIENTE OPERATIVO 354
438 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 9500
4011 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 1710
4212 EMITIDAS 11210
438 2011 MERCADERIAS 9500
6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS 9500
438 4212 EMITIDAS 5605
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVO 5605
CHEQUE 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 6500
101 CAJA 6500
988 4212 EMITIDAS 1500
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVO 1500
101 CAJA 10000
1041 CUENTA CORRIENTE OPERATIVO 10000
4011 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 1900
101 CAJA 1900
TOTALES 119239 119239
 HOJA DE TRABAJO
EJERCICIO O PERIODO: MAYO - 2017
RUC:2015678904
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: COMERCIAL EL TRIUNFO

CODIGO CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTO

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2,900.00 22,508.00 25,859.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 3,700.00 12,508.00 12,508.00
20 MERCADERIAS 38,600.00 9,500.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2,100.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES 1,900.00 3,664.00 1,908.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL 1,100.00 7,459.00 11,564.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCITAS 3,300.00
50 CAPITAL 41,000.00
41 REMUNERACIONES POR PAGAR 6,500.00
60 COMPRAS 9,800.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 9,500.00
70 VENTAS 10,600.00
47,300.00 47,300.00 71,939.00 71,939.00
RESULTADO DEEJERCICIOS
TOTALES
 SALDOS FINALES SALDOS FINALES DE SUTUACION EE.FF ESTADO RESULTADO POR FUNCION
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMNO PERDIDAS GANANCIAS
451.00 451.00
3,700.00 3,700.00
48,100.00 48,100.00
2,100.00 2,100.00
144.00 144.00
5,205.00 5,205.00
3,300.00 3,300.00
41,000.00 41,000.00
6,500.00
9,800.00 9,800.00
9,500.00 9,500.00
10,600.00 10,600.00
70,200.00 70,200.00 53,900.00 50,100.00 9,800.00 20,100.00
3,800.00 10,300.00
53,900.00 53,900.00 20,100.00 20,100.00
DO POR FUNCION
 FORMATO 6.1 : LIBRO MAYOR
PERIODO : MAYO - 2017
RUC :
EMPRESA : COMERCIAL TRIUNFO

CUENTA 10 CUENTA 12 CUENTA 20

12508 354 12508 12508 9500
10000 5605
1900
6500
10000
1500
22508 25859 12508 12508 9500

CUENTA 40 CUENTA 41 CUENTA 42

54 1908 6500 354 354
1710 5605 11210
1900 1500

3664 1908 6500 0 7459 11564

CUENTA 60 CUENTA 61 CUENTA 70

300 9500 10600
9500

9800 0 0 9500 10600