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VEREDAS
2 C CEMENTO PORTLAND TIPO I 21 0.202 100.00 323.41 323.41 0.202 323.41 0.202
3 AMB AGREGADO GRUESO 5 0.154 66.88 204.69 214.80 0.108 211.27 0.106
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 43 0.154 24.03 506.52 511.05 0.037 505.27 0.037
4 MM MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 48 0.105 35.24 318.76 345.06 0.040 346.87 0.040
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 49 0.105 64.76 236.91 267.37 0.077 270.14 0.078
5 I INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 39 0.180 100.00 333.83 346.60 0.187 346.97 0.187
K= 1.047 0.995
RECLCULO DE REAJUSTES (SIN IGV) - PRESUPUESTO CONTRACTUAL
FACTOR REAJUSTE
AVANCE REAJUSTE DEDUCCIONES
VAL. MES DE REAJUSTE BRUTO REAJUSTE
N VALORIZACIN * ** EJECUTADO ACUMULADO MES/PAGO PROGRAM EJECUTADO ACUMULADO AUTORIZADO NETO
EFECTIVO MATERIALES
PROGRAMADO "V" * PROGRAMADO ** EJECUTADO "K" Vx(K-1) PROGRAMADO EJECUTADO ACUMULADO MES AUTORIZADO
01 noviembre-08 66,569.67 136,859.63 66,569.67 136,859.63 1.047 3,128.77 6,432.40 3,128.77 6,432.40 6,432.40 6,432.40 0.00 0.00 6,432.40
02 diciembre-09 134,442.34 46,060.26 201,012.01 182,919.89 1.047 6,318.79 2,164.83 9,447.56 8,597.23 8,597.23 2,164.83 0.00 0.00 2,164.83
03 diciembre-09 2,234.21 20,326.33 203,246.22 203,246.22 0.995 -11.17 -101.63 9,436.39 8,495.60 2,063.20 -101.63 0.00 0.00 -101.63
VALORIZ. VALORIZ. REINTEG. VALORIZ. AMORTIZAC. VALORIZ. I.G.V. MONTO MULTA DEDUCCION LIQUIDO A PAGAR A FACT. POR CONTRATISTA
N Mes CONTR. BRUTA A. DIR. A. MAT. NETA 19% C/IGV Fondo de Garantia AL CONTRATISTA Val Neta Pagada IGV 19% Liquido recibir
01 Dec-08 136,859.63 - 136,859.63 - - 136,859.63 26,003.33 162,862.96 16,286.30 146,576.66 123,173.67 23,403.00 146,576.66
0 Jan-09 46,060.26 - 46,060.26 - - 46,060.26 8,751.45 54,811.71 5,481.17 49,330.54 41,454.23 7,876.30 49,330.54
03 Jan-09 20,326.33 - 20,326.33 - - 20,326.33 3,862.00 24,188.33 2,418.83 21,769.50 18,293.70 3,475.80 21,769.50
TOTAL 203,246.22 - 203,246.22 - - 203,246.22 38,616.78 241,863.00 24,186.30 217,676.70 182,921.60 34,755.10 217,676.70
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
I AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0. Autorizado
1.1.1. Contrato Principal 203,246.22
Adicional N 1 0.00
Deductivo N 1 0.00
1.1.2. Reintegros Netos
Contrato Principal 8,495.60
Adicional N 1 0.00
Deductivo N 1 0.00
1.1.3. Intereses 0.00
1.1.4. Mayores Gastos Generales 0.00 211,741.82
1.1.5. IGV. (19 %) 40,230.95
251,972.77
1.2.0. Pagado
1.2.1. Contrato Principal 203,246.22
Adicional N 1 0.00
Deductivo N 1 0.00
1.2.2. Reintegros Netos
Contrato Principal 0.00
Adicional N 1 0.00
Deductivo N 1 0.00
1.2.3. Intereses 0.00
1.2.4. Mayores Gastos Generales 0.00 203,246.22
1.2.5. IGV. (19 %) 38,616.78
241,863.00
RESUMEN DE SALDOS
(Expresado en Nuevos Soles)
A.D.S. N : 015-2008-MPS-OBRAS
F. R. : 1.00000
PRESUPUESTO N 01
VEREDAS
A.D.S. N : 015-2008-MPS-OBRAS
F. R. : 1.00000
PRESUPUESTO
ITEM DESCRIPCION
UNIDAD METRADO P. U. PARCIAL TOTAL
VEREDAS
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRA GLB 1.00 1,840.00 1,840.00
01.02.00 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA M2 18.00 142.29 2,561.22
01.03.00 CARTEL DE OBRA DE 6.00x5.00m - (Gigantografa) UND 1.00 1,121.64 1,121.64
01.04.00 SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 2,456.58 2,456.58 7,979.44
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 2,277.95 0.86 1,959.04
02.02.00 DEMOLICION DE VEREDAS C/MAQUINA M2 213.64 4.54 969.93 2,928.97
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 569.49 12.94 7,369.20
03.02.00 PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS M2 2,277.95 4.49 10,228.00
03.03.00 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 2,277.95 8.29 18,884.21
03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 711.16 10.85 7,716.09 44,197.50
04.00.00 VEREDAS
04.01.00 CONCRETO VEREDA FC=140KG/CM2 E=4" I/ENC A M2 2,277.95 34.97 79,659.91
04.02.00 SARDINEL DE VEREDAS Fc=140KG/CM2 ML 2,065.53 13.41 27,698.76 107,358.67
05.00.00 JUNTAS DE DILATACION
05.01.00 JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO M 462.60 1.97 911.32 911.32
06.00.00 VARIOS
06.01.00 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS AGUA UND 24.00 63.21 1,517.04
06.02.00 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DES UND 24.00 70.93 1,702.32 3,219.36
COSTO DIRECTO 166,595.26
GASTOS GENERALES 12% 19,991.43
UTILIDAD 10% 16,659.53
COSTO TOTAL (GG+UTIL.) 203,246.22
FACTOR DE RELACION 1.00000
COSTO TOTAL SIN IGV (C.TOT.+IGV.) S/. 203,246.22
IGV (19%) 38,616.78
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 241,863.00
VALORIZACION DE AVANCE DE OBRA N 01-2008
FORMULAVEREDAS
VALORIZACION ( SIN IGV) S/. 136,859.63 AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO : 67.34%
AVANCES
PRESUPUESTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
PART. DESCRIPCION UND METR. P.UNIT. PRESUP. METR. VALORIZ. % METR. VALORIZ. % METR. VALORIZ. % METR. VALORIZADO %
VEREDAS
01.00.00 OBRAS PROVISIONALES
01.01.00 TRANSPORTE DE EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENT GLB 1.00 1,840.00 1,840.00 0.00 0.00 0.00% 0.50 920.00 50.00% 0.50 920.00 50.00% 0.50 920.00 50.00%
01.02.00 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA M2 18.00 142.29 2,561.22 0.00 0.00 0.00% 18.00 2,561.22 100.00% 18.00 2,561.22 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.03.00 CARTEL DE OBRA DE 6.00x5.00m - (Gigantografa) UND 1.00 1,121.64 1,121.64 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,121.64 100.00% 1.00 1,121.64 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04.00 SEALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 2,456.58 2,456.58 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,456.58 100.00% 1.00 2,456.58 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.00.00 OBRAS PRELIMINARES
02.01.00 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO M2 2,277.95 0.86 1,959.04 0.00 0.00 0.00% 2,277.95 1,959.04 100.00% 2,277.95 1,959.04 100.00% 0.00 0.00 0.00%
02.02.00 DEMOLICION DE VEREDAS C/MAQUINA M2 213.64 4.54 969.93 0.00 0.00 0.00% 213.64 969.93 100.00% 213.64 969.93 100.00% 0.00 0.00 0.00%
03.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01.00 CORTE SUPERFICIAL MANUAL HASTA 0.20 MT M3 569.49 12.94 7,369.20 0.00 0.00 0.00% 437.52 5,661.51 76.83% 437.52 5,661.51 76.83% 131.97 1,707.69 23.17%
03.02.00 PREPARACION DE SUB-RASANTE PARA VEREDAS M2 2,277.95 4.49 10,228.00 0.00 0.00 0.00% 1,750.20 7,858.40 76.83% 1,750.20 7,858.40 76.83% 527.75 2,369.60 23.17%
03.03.00 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 2,277.95 8.29 18,884.21 0.00 0.00 0.00% 1,750.20 14,509.16 76.83% 1,750.20 14,509.16 76.83% 527.75 4,375.05 23.17%
03.04.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 711.16 10.85 7,716.09 0.00 0.00 0.00% 355.58 3,858.04 50.00% 355.58 3,858.04 50.00% 355.58 3,858.04 50.00%
04.00.00 VEREDAS
04.01.00 CONCRETO VEREDA FC=140KG/CM2 E=4" I/ENC ACABAD M2 2,277.95 34.97 79,659.91 0.00 0.00 0.00% 1,423.42 49,777.00 62.49% 1,423.42 49,777.00 62.49% 854.53 29,882.91 37.51%
04.02.00 SARDINEL DE VEREDAS Fc=140KG/CM2 ML 2,065.53 13.41 27,698.76 0.00 0.00 0.00% 1,290.69 17,308.15 62.49% 1,290.69 17,308.15 62.49% 774.84 10,390.60 37.51%
05.00.00 JUNTAS DE DILATACION
05.01.00 JUNTAS DE DILATACION CON ASFALTO M 462.60 1.97 911.32 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 462.60 911.32 100.00%
06.00.00 VARIOS
06.01.00 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS AGUA UND 24.00 63.21 1,517.04 0.00 0.00 0.00% 24.00 1,517.04 100.00% 24.00 1,517.04 100.00% 0.00 0.00 0.00%
06.02.00 SUM. NIVELACION Y COLOCACION DE CAJAS DESAGUE UND 24.00 70.93 1,702.32 0.00 0.00 0.00% 24.00 1,702.32 100.00% 24.00 1,702.32 100.00% 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 166,595.26 0.00 0.00% 112,180.03 67.34% 112,180.03 67.34% 54,415.23 32.66%
GASTOS GENERALES 12% 19,991.43 0.00 13,461.60 13,461.60 6,529.83
UTILIDAD 10% 16,659.53 0.00 11,218.00 11,218.00 5,441.52
COSTO TOTAL (GG+UTIL.) 203,246.22 0.00 136,859.63 136,859.63 66,386.58
FACTOR DE RELACION 1.00000
COSTO TOTAL SIN IGV (C.TOT.+IGV.) S/. 203,246.22 0.00 136,859.63 136,859.63 66,386.58
IGV (19%) 38,616.78 0.00 26,003.33 26,003.33 12,613.45
COSTO TOTAL DE OBRA S/. 241,863.00 0.00 162,862.96 162,862.96 79,000.03
GERENTE GENERAL RESIDENTE DE OBRA INSPECTOR DE OBRA
RESUMEN DE LA VALORIZACION N 03
Periodo del 16/12/2008 al 19/12/2008
2) VALORIZACION NETA
Valorizacin Bruta Reajustada. (C) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacin Adelanto en efectivo (D) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Amortizacin Adelanto para materiales (E) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Deduccin del reajuste por adelanto en efectivo (F) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Deduccin del reajuste por adelanto en efectivo (G) S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
GERENTE GENERAL
VALORIZACIONES PAGADAS EN NUEVOS SOLES
OBRA :CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL A. H. ESPERANZA ALTA
A.D.S. N : 015-2008-MPS-OBRAS
CONTRATISTA : J & O CONSORCIO CONSTRUCTOR SAC.
UBICACIN : JR. BRASIL- ESPERANZA ALTA-CHIMBOTE - DEL SANTA - ANCASH
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
P. BASE : S/. 241,863.00
P. OFERTADO : S/. 241,863.00
F. R. S/. 1.00000
INSPECTOR : ING WILDER GIOVANNI GARAY JARA
RESIDENTE : ING TANIA ELVIRA ESPINOZA HARO
UBICACIN GEOGRAFICA :2
FECHA : FEBRERO 2009
Valorizacin VALORIZAC. Garanta de Otras Deducciones ( E ) NETO PAGADO S/. Comprob. de Pago
Amortizacin NETA Fiel
Monto S/. Adelantos Cumplimiento Gastos de Efectivo IGV Fecha de
N ( VN ) (10%) Multa No
Licit. y Pub. Cobranza
A B VN = A - B FG VN - FG - E 19%
01 136,859.63 136,859.63 13,685.96 123,173.67 23,403.00 001-0000002 05-Dec-2008
02 46,060.26 46,060.26 4,606.03 41,454.23 7,876.30 001-0000005 23-Dec-2008
03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 001-0000007 29-Jan-2009
Adicion. o Deduct. VALORIZAC. Otras Deducciones ( E ) NETO PAGADO S/. Comprob. de Pago
Amortizacin Fondo de
NETA
Monto S/. Adelantos Garanta Gastos de Efectivo IGV Fecha de
N ( VN ) Multa No
Licit. y Pub. Cobranza
A B VN = A - B FG VN - FG - E 19%
01 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 195,907.20
RESUMEN DE MONTO RETENIDO FACTURADO (10% DE RETENCION)
VALORIZAC. MONTO VALORIZADO MONTO PAGADO MONTO RETENIDO MONTO RETENIDO MONTO A
PERIODO VALORIZADO
N CON I.G.V. S/. CON I.G.V. S/. FACTURADO NO FACTURADO FACTURAR
A.D.S. N : 015-2008-MPS-OBRAS
F. R. :1
UBICACIN GEOGRAFICA :2
Adicional N 1 - -
Deduccin N 1 - - -
REGULARIZACION MONTOS
DEL REINTEGRO SUB TOTAL IGV TOTAL
CONTRACTUAL 8,597.23 1,633.47 10,230.71
ADICIONAL - - -
DEDUCTIVO - - -
TOTAL 8,597.23 1,633.47 10,230.71
CALCULO DE LA REGULARIZACION DEL REINTEGRO DE VALORIZACIONES
CONTRACTUALES
2 REGULARIZACION DE REINTEGROS
Rr = V x (K DICIEMBRE- 1) 0.047
Rr = V x (K DICIEMBRE- 1) 0.047
Rr = V x (K DICIEMBRE- 1) 0.047
3 REINTEGROS TOTALES
Rt = 8,597.23
4 TOTAL A PAGAR
Rt = S/. 8,597.23
IGV (19%) 1,633.47
TOTAL S/. 10,230.71
RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Nuevos Soles)
I AUTORIZADO Y PAGADO
- En efectivo
II ADELANTOS 0.00
MONTO PAGOS A CUENTA EN SOLES MAX. FECHA FECHA DIAS DE PORCENTAJE TOTAL
VALORIZACION INTERES
ADEUDADO CHEQUE LEGAL REAL MORA TAMN DE INTERES I.G.V. A
LIQUIDO DEDUC. TOTAL
N MES m=(VL) N DE PAGO DE PAGO (n) (ievn) m * ievn CANCELAR
01 Nov-2008 136,859.63 41231749 136,859.63 136,859.63 ### ### 0 0.0000% 0.00 0.00 0.00
02 Dec-2008 46,060.26 49330.54 46,060.26 46,060.26 ### ### 0 0.0000% 0.00 0.00 0.00
03 Dec-2008 0.00 41232024 0.00 0.00 31-Jan-2009 29-Jan-2009 0 0.0000% 0.00 0.00 0.00
TOTAL 182,919.89 182,919.89 0.00 182,919.89 VALORIZACION DE INTERESES 0.00 0.00 0.00