CAJA ITALIANA FOLIO N001

Institucin Educativa Publica : Don Jos de San Martin

Cuenta Bancaria: Banco de la Nacin CAJA MES DE JUNIO DEL 2016 HABER
DEBE
Cuenta de Ahorros N 04-151-147327

Fecha Cta Sub - Cta Detalle Parcial Total Fecha Cta Sub- Cta Detalle Parcial Total
Saldo del mes de mayo 1500.00 02-06- Pago Fact.N001-9642 Bazar 250.00
16 Chonita V.R.N1485 Bco de Nacin
03- Cobro de Rec. Ing. N002-00252 Sr. 90.00 02-06- Pago RHE N E001-255 Alejandro Daz 200.00
03-16 Juan Gabriel-Alquiler cancha futbol 16 VR N 4258 Banco de la Nacin
05-06 Cobro de Rec. De Ing. N002-00253 300.00 04-06- Pago BV/001-484 Florera Vsquez 100.00
Boletos de entrada 16 VR N48563 Banco de la Nacin
11- Ingreso por inters segn estracto 11.20 05-06- Pago Factura N001-4589 Comercial 400.00
06-16 de Cta de ahorros del mes mayo 16 Sombras VR N452 Bco. Nacin
18- Cobro Rec. Ing. N002-00255 al 600.00 05-06- Pago BV/001-8523 Juan Atasi VR 100.00
06-16 002-00260 VD N00753 Bco. Nac. 16 N 623 Banco de la Nacin
El Rec. Ing. N002-00254 se anul
por presentar duplicado.
20- Cobro de Rec. Ing.N002-00261 150.00 05-06- Pago BV/002-6548 Bodega La 60.00
06-16 Academia Cimita S.A. VD. N00951 16 Comercial VR N78941 Bco. Nacin
banco Nacin
20- Cobro Rec. De Ing. N002-00262 al 230.00 10-06- Pago Fact. Elect. NS001-052 500.00
06-16 002-00264 VD N0080 Banco de la 16 Librera Coquito VR N6541
Nacin Certificados de Estud. Bco.Nac.

29- Cobro Rec. De Ing. N002-00265 180.00 21-06- Pago Devolucin Rec. De Caja 100.00
06-16 VD N0895 Bco. Nac. Empresa 16 N001-0010 VR N8456 Bco. Nac.
Vargas- Alquiler Loza Deport.
Total de Ingresos 1561.20 1561.20 30-06- Pago BV/100-587 Electro S.A. 180.00
16 VR N 9841 Banco de la Nacin
Total de Egresos 1890.00
Saldo para el mes siguiente 1171.20

3061.20