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Manual Erp Construccion 2014 PDF
Manual Erp Construccion 2014 PDF
ERP2014
NEODATA Manual de Usuario
CONTENIDO
CAPITULO 1 .......................................................................................................................................................... 10
BIENVENIDA ......................................................................................................................................................... 10
OFICINAS NEODATA ................................................................................................................................................. 11
NEODATA, S.A. DE C.V. ......................................................................................................................................... 11
Oficina Matriz....................................................................................................................................................... 11
Departamento de Ventas ..................................................................................................................................... 11
Soporte Tcnico .................................................................................................................................................... 12
CAPITULO 2 .......................................................................................................................................................... 13
INSTALACIN ....................................................................................................................................................... 13
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO .......................................................................................................................................... 14
Recomendaciones para la instalacin .................................................................................................................. 15
Sistemas Operativos soportados: ......................................................................................................................... 15
Service Packs Requeridos: .................................................................................................................................... 15
Software requerido: ............................................................................................................................................. 15
Cierre sus aplicaciones ......................................................................................................................................... 16
Si ha instalado con anterioridad, desinstale ........................................................................................................ 16
INSTALACIN DEL SISTEMA .............................................................................................................................................. 18
CAPITULO 3 .......................................................................................................................................................... 22
FUNCIONES ESTNDARES ..................................................................................................................................... 22
DEL SISTEMA ........................................................................................................................................................ 22
ESTNDARES NEODATA .................................................................................................................................................. 23
Ventanas .............................................................................................................................................................. 23
Tamao de las ventanas ...................................................................................................................................... 23
Teclas rpidas....................................................................................................................................................... 23
Teclas de funcin .................................................................................................................................................. 26
Funciones de las teclas ms comunes en las pantallas de ERP ............................................................................ 26
MENS ESTNDARES DEL SISTEMA ................................................................................................................................... 28
Men de Aplicacin .............................................................................................................................................. 28
Panel Inicio ........................................................................................................................................................... 29
CAPITULO 4 .......................................................................................................................................................... 30
PARMETROS DEL SISTEMA ................................................................................................................................. 30
PARMETROS DEL SISTEMA ............................................................................................................................................. 31
Matriz y sucursales ............................................................................................................................................... 46
Certificados y folios .............................................................................................................................................. 47
CAPITULO 5 .......................................................................................................................................................... 50
CATLOGOS ......................................................................................................................................................... 50
ADMINISTRACIN DE CATLOGOS .................................................................................................................................... 51
Copiar catlogos de la plantilla ............................................................................................................................ 63
Agregar campos ................................................................................................................................................... 65
CUENTAS CONTABLES .................................................................................................................................................... 66
TIPOS DE PLIZAS ......................................................................................................................................................... 69
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Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre presupuesto de control contra presupuesto de
Precios Unitarios. ............................................................................................................................................... 483
Reimportacin de presupuesto .......................................................................................................................... 485
IMPORTAR PRESUPUESTO DE PU2011 / 2012 ................................................................................................................. 486
COSTO POR PROYECTO ................................................................................................................................................. 493
RDENES DE CAMBIO AL PRESUPUESTO DE CONTROL .......................................................................................................... 495
CATLOGOS DE INSUMOS ............................................................................................................................................. 498
EXPLOSIN DE INSUMOS............................................................................................................................................... 499
Aditivas a la Explosin de Insumos ..................................................................................................................... 502
CONCEPTOS ............................................................................................................................................................... 503
Men contextual ................................................................................................................................................ 505
ADITIVAS ................................................................................................................................................................... 506
TIPOS DE INSUMO ....................................................................................................................................................... 508
PROYECTOS................................................................................................................................................................ 510
UNIDADES DE NEGOCIO................................................................................................................................................ 510
UBICACIONES ............................................................................................................................................................. 510
PARTIDAS .................................................................................................................................................................. 510
PROTOTIPOS .............................................................................................................................................................. 510
PROGRAMA DE OBRA................................................................................................................................................... 511
PROGRAMA DE SUMINISTROS ........................................................................................................................................ 514
CAPTURA DE AVANCE FSICO .......................................................................................................................................... 522
Men contextual ................................................................................................................................................ 525
AVANCE FSICO POR PARTIDA ......................................................................................................................................... 526
CAPITULO 11 .......................................................................................................................................................528
CONTRATOS ........................................................................................................................................................528
CONTRATISTAS ........................................................................................................................................................... 529
CONTRATOS ............................................................................................................................................................... 532
RDENES DE CAMBIO A CONTRATOS DE PROVEEDORES ...................................................................................................... 542
ESTIMACIONES DE CONTRATOS ...................................................................................................................................... 544
PLANTILLAS DE CONTRATOS DE PROVEEDORES ................................................................................................................... 548
CONCEPTOS POR DESTAJISTA ......................................................................................................................................... 549
CAPTURAR ESTIMACIONES ............................................................................................................................................ 552
ANTICIPOS A DESTAJISTAS ............................................................................................................................................. 554
AUTORIZAR CONTRATOS............................................................................................................................................... 557
AUTORIZAR ESTIMACIONES............................................................................................................................................ 559
CAPITULO 12 .......................................................................................................................................................562
ALMACN ............................................................................................................................................................562
ENTRADA A ALMACN EN BASE A PEDIDOS ........................................................................................................................ 563
ENTRADAS POR FACTURA DE PROVEEDOR ........................................................................................................................ 567
CONSULTA DE ENTRADAS A ALMACN / DEVOLUCIONES ...................................................................................................... 571
Consulta de entradas ......................................................................................................................................... 572
Devoluciones de materiales ............................................................................................................................... 574
SALIDAS DE ALMACN .................................................................................................................................................. 575
Recuperacin de materiales ............................................................................................................................... 578
SALIDAS DE ALMACN POR KITS...................................................................................................................................... 579
TRASPASOS ENTRE ALMACENES ...................................................................................................................................... 583
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VISTA ..................................................................................................................................................................653
VENTANA .................................................................................................................................................................. 654
VISTA GRID ................................................................................................................................................................ 655
Restablecer grid ................................................................................................................................................. 657
ACERCA DE NEODATA .................................................................................................................................................. 657
ESTILO ...................................................................................................................................................................... 658
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CAPITULO 1
Bienvenida
ERP Construccin 2014 est desarrollado para integrar todos sus procesos administrativos y contables,
con el fin de brindarle una solucin real a la demanda de la administracin de sus obras; Este sistema es
una herramienta que est diseada para simplificar y agilizar todos los procesos administrativos que se
lleven a cabo dentro de las empresas constructoras que van desde las requisiciones de materiales, hasta
la impresin de los cheques de sus proveedores. As mismo podr capturar contratos y facturas de sus
clientes, controlando la cobranza de las mismas.
Cuenta con un mdulo de Contabilidad en el cual usted podr generar plizas en automtico a partir de
los movimientos antes mencionados (mediante tipos de modelos) o manualmente, con la opcin de poder
modificar dichas plizas. Con las Unidades de Negocio y Ubicaciones, se facilitan la generacin de
sus estados financieros por obra o de toda la empresa.
En Neodata nos preocupamos siempre por mejorar la calidad de nuestros sistemas. Por ello, ERP
Construccin est disponible en PC y tecnologa Cliente-Servidor utilizando Microsoft SQL Server,
incluyendo una serie de mejoras que hacen mucho ms sencilla y gil la captura.
Si trabaja con NEODATA PRECIOS UNITARIOS, los presupuestos generados ah pueden importarse a
ERP Construccin, para obtener el catlogo y la explosin de insumos con cantidades tope y precios
directamente del presupuesto. De esta forma puede controlar los insumos comprando slo aquellos,
cuyas cantidades y costos fueron incluidos en el presupuesto.
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OFICINAS NEODATA
Oficina Matriz
Astrnomos No.22
Mxico D.F.
Departamento de Ventas
El departamento de ventas brinda servicio en horario de 9:00 A.M. a 2:00 P.M. y de 3:30 P.M. a 6:30 P.M.
de Lunes a Viernes
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Soporte Tcnico
NEODATA cuenta con el Departamento de Soporte Tcnico, el cual podr responder va telefnica
cualquier duda respecto al manejo del sistema. Tambin cuenta con asistencia tcnica en lnea mediante
el Chat de Soporte Tcnico, por correo electrnico y en foros en la pgina de Internet.
2. Anote las caractersticas de su equipo, as como las versiones de los productos instalados.
Extensin: 105
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CAPITULO 2
Instalacin
La lectura de ste captulo resulta indispensable ya que en l encontrar toda la informacin necesaria
para instalar el sistema ERP Construccin en su computadora, contiene paso a paso el proceso de
instalacin, este captulo incluye recomendaciones e informacin sobre:
Requerimientos de equipo.
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Requerimientos de equipo
Ahora que conoce la plataforma sobre la cual trabaja Neodata es necesario hacer mencin de los
requerimientos de equipo y hardware para que el sistema pueda ejecutarse ptimamente, en realidad
Neodata ERP Construccin no requiere de alguna configuracin en especial sin embargo s es
necesario que se tomen en cuenta los requerimientos de hardware.
Considerando que se trata de una aplicacin de 32 y 64 bits es necesario contar con una computadora
en donde se tenga instalado Windows XP superior con Internet Explorer 8.0 o superior, ya que
Neodata ERP Construccin correr en cualquier equipo en donde corra Windows, solo que al igual que
ste, es recomendable que se trate de un equipo con 2 GB en memoria RAM como mnimo ya que de lo
contrario el sistema correr muy lento.
Otro aspecto importante es el espacio en disco duro que requerir el sistema, ya que antes de iniciar la
instalacin el sistema har una revisin al espacio disponible en su disco duro para poder determinar si
es posible realizar la instalacin total del archivo o los archivos que requerir ERP para su perfecto
funcionamiento, por lo tanto, es necesario que verifique que su equipo cuente por lo menos con 800 MB
de espacio libre en disco duro, que es lo requerido para instalar los componentes de ERP, sin embargo,
dependiendo de la versin de Windows que se tenga instalada el espacio requerido puede crecer hasta
los 800 MB, esto ocurrir solo con versiones muy atrasadas de Windows.
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Es recomendable que antes de instalar el sistema conozca la plataforma sobre la cual trabajar, ERP
Construccin ha sido diseado para trabajar sobre una plataforma de 32 y 64 bits, por lo cual para que
pueda funcionar se necesita contar con algunos requerimientos mnimos en hardware y software.
Windows XP Professional
Software requerido:
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Mnimo: Recomendado:
Procesador Pentium III a 700 MHz o Procesador Pentium IV o equivalente de 1.7 GHz
equivalente. o superior.
Para que la instalacin del sistema sea ptima es necesario cerrar todos los controladores y programas
que se encuentren residentes en memoria como: Barra de Microsoft Office antivirus, tambin debe
asegurarse que no se encuentre ninguna aplicacin abierta, de esta forma la instalacin se desarrollar
sin ningn contratiempo.
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Para desinstalar debe seguir el mismo proceso de instalacin, ya que al detectar que existe una
instalacin anterior enva una ventana en la cual debe elegir el proceso a seguir, esta ventana se ver
como sigue:
Reparar: Realiza la instalacin completa tal y como se hizo la ltima vez, los archivos son sobrescritos,
es decir no elimina los anteriores.
Eliminar: Elimina todos los archivos instalados por el sistema durante la ltima instalacin, esta es la
forma correcta de realizar la desinstalacin ya que se eliminarn todas las libreras, archivos de Neodata
y archivos de sistema que haya generado la instalacin.
Si usted utiliza una versin anterior y ya tiene mucho tiempo con ella y si escoge la opcin de modificar
le provocar errores.
Si tuviese alguna duda favor de comunicarse a Soporte Tcnico con gusto le podremos ayudar.
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Ya conoce los requerimientos de su equipo, ahora podr continuar con la instalacin del sistema, para
ello solo es necesario que siga los pasos correspondientes para la instalacin, a continuacin se describe
el proceso:
La caja de Neodata contiene dos CD el cual uno es de utileras y el otro de los productos que ofrece
Neodata. Inserte su DVD de Neodata en su unidad de DVD y espere un momento ya que el sistema
automticamente se ejecutar. En caso contrario ubquese en la unidad correspondiente al DVD y
ejecute.
La primera ventana que ver es la de bienvenida, antes de continuar es recomendable que lea las
instrucciones y dems textos que aparecen en su pantalla, si est de acuerdo oprima Siguiente >, de lo
contrario oprima Cancelar con lo que abortar la instalacin de ERP Construccin.
La siguiente ventana que aparecer en su pantalla es Contrato de Licencia, sta le fue entregada en
original al adquirir el sistema, sin embargo, es necesario que la lea antes de continuar con la instalacin
del sistema, pueda continuar si est de acuerdo en las condiciones de uso.
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La siguiente ventana se refiere a la informacin del usuario, en ella deber escribir el nombre del usuario
y el nombre de la organizacin, recuerde que la razn social se encuentra escrita en la Licencia de uso
que le fue entregada al adquirir su sistema.
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A continuacin, haga clic en el botn Instalar para dar inicio al proceso de instalacin.
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El mensaje slo indicar que ha concluido la instalacin y le pedir que oprima Finalizar para cerrar la
ventana, despus de lo cual podr trabajar con ERP Construccin.
Otro mensaje le solicitar que reinicie su equipo, despus de lo cual podr trabajar con ERP
Construccin. Desde luego podr reiniciarlo ms adelante, sin embargo ERP Construccin no podr
ejecutarse correctamente sino hasta despus de haber reiniciado el equipo.
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CAPITULO 3
Funciones Estndares
del sistema
Este captulo se ha sido diseado para brindarle al usuario una recopilacin de las funciones estndares
del sistema, opciones que pueden hacer ms fcil el uso cotidiano del sistema mediante accesos rpidos
a las ventanas del sistema.
Una vez que haya ledo ste captulo el usuario conocer el uso de los estndares de NEODATA como
son:
Estndares de Neodata.
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Estndares Neodata
ERP Construccin cuenta con varias generalidades en las diferentes ventanas del sistema, lo que
permite una mayor comprensin y el pronto aprendizaje del mismo, adems si ya ha trabajado con
alguna versin de Microsoft Office notar la similitud existente entre l y ERP, he aqu los estndares con
que cuenta:
Ventanas
Por ejemplo uno de ellos es que todas las ventanas son totalmente flexibles y dan total libertad al usuario
de personalizarlas de acuerdo a sus requerimientos, es decir, tiene la flexibilidad de definir el orden,
ancho y alto de las columnas y filas que integran cada ventana del sistema, esto tiene como finalidad
brindarle la posibilidad de organizar la informacin que desea ver en cada ventana, de esta forma tendr
mayor comodidad en la captura de datos. Esta caracterstica est presente en la mayora de las ventanas
de NEODATA.
Para cambiar la posicin de una columna haga Clic en el ttulo de sta de tal manera que quede
sombreada toda la columna, haga nuevamente Clic y sin soltar el botn, arrastre hasta que la columna
quede en la posicin deseada.
Teclas rpidas
Uno de los estndares ms importantes y que encontrar en todas las ventanas de ERP son las teclas
rpidas, estas son combinaciones de teclas que realizan una determinada accin, con la finalidad de dar
mayor rapidez a la captura de datos ya que permiten acceder opciones directamente desde el teclado, sin
necesidad de tomar el mouse.
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Entre las teclas rpidas podemos contar tambin las que se obtienen con la combinacin de las teclas Alt
+X en donde X ser cualquiera de las letras subrayadas en las opciones que se encuentren activas
dentro de la ventana en uso. Las teclas rpidas ms comunes son:
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar un cuadro de dilogo en donde tendr la oportunidad
de buscar la base de datos que desea abrir, esto evitar que salga de la ventana en que se
encuentre.
Ctrl + C (Copiar)
Ctrl + D (Detalle)
Esta combinacin de teclas hace un llamado a la ventana de Detalle del registro que se encuentre
activo, en ella puede verificar y modificar los datos correspondientes al mismo, es necesario
mencionar que el detalle no est disponible en todas las pantallas del sistema.
Al oprimir esta combinacin de teclas seleccionar toda la informacin contenida en la ventana que
se encuentre activa.
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la ltima columna del registro ubicado.
Al oprimir esta combinacin el sistema enviar el cursor a la primera columna del registro de la
pantalla activa.
Ctrl + V (Pegar)
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Ctrl + Z (Deshacer)
Esta opcin permite deshacer la ltima accin efectuada siempre y cuando an se encuentre en la
celda en donde se hizo el cambio, esto sin haber guardado el dato.
Ctrl + F4 (Cerrar)
Seguramente reconoce usted sta opcin como tpica de Windows ya que es la forma ms comn
de cerrar alguna ventana que se encuentre en uso, esto sin salir totalmente del sistema, en
NEODATA tiene la misma funcin, permite cerrar la ventana en uso colocando el cursor en la
ventana abierta antes de sta.
Alt + F4 (Salir)
Esta opcin tambin tpica de Windows est presente en NEODATA y su funcin es salir totalmente
del sistema sin importar que base de datos ventana se encuentre abierta si est realizando algn
proceso, al presionar stas teclas el sistema se cerrar totalmente, es equivalente a oprimir la opcin
Salir del men Archivo.
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Teclas de funcin
No todas las teclas rpidas son combinaciones, en ERP podr adems utilizar las teclas de funcin de su
teclado lo que le permite un mayor aprovechamiento de las mismas, (no es necesario que estas opciones
se llamen con teclas de funcin, podr llamarlas tambin desde men en algunos casos haciendo Clic
en los iconos).
F1 (Ayuda)
Si usted ha trabajado con Windows relacionar esta tecla con la ayuda, en ERP es precisamente
sta la funcin que tiene esta tecla, por lo tanto, si tiene alguna duda sobre el sistema solo oprima
F1 con ello se abrir la ventana de ayuda del sistema.
F5 (Actualizar)
Al oprimir esta tecla de funcin el sistema actualiza la informacin de la base de datos al momento
de presionarla, es de gran utilidad cuando trabaja en red y la informacin es capturada en diferentes
terminales.
<Re Pg> Despliega una pgina hacia arriba en caso de estar en una ventana que abarque ms de
una, si no es as, regresar el cursor al primer registro.
<Av Pg> Despliega una pgina hacia abajo en caso que la ventana en uso tenga suficientes
registros para que utilice ms de una pgina, en caso contrario avanza el cursor hasta el ltimo
registro de la ventana en uso.
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<Supr> Esta opcin elimina el rengln o renglones que se encuentren seleccionados, previa
confirmacin del usuario cuando se trata de ms de un registro.
Flecha derecha Mueve el cursor una celda hacia la derecha de su posicin actual.
Flecha izquierda Mueve el cursor una celda hacia la izquierda de su posicin actual.
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Adems de las teclas el sistema cuenta con mens estndares, los cuales estn integrados por opciones
generales que estarn disponibles para cualquier ventana activa. Los mens estndares son:
Men de Aplicacin
El men Aplicacin aparece al hacer clic en el botn circular del extremo superior izquierdo de la
ventana principal de ERP, conocido como Botn de la Aplicacin. En el encontrar las funciones
bsicas con respecto al manejo de archivos e impresin, tales como:
Agregar Servidores: Permite grabar el nombre de los servidores con los que se puede tener
acceso.
Agregar Base de Datos: Permite grabar el nombre de la base de datos con las cuales se tendr
acceso.
Configurar Hardware lock: Para configuracin del Hardware lock deber instalar el Sentinel
Protection Installer que se encuentra en el CD de Utileras, de acuerdo a la licencia que se compre el
hardware lock podr ser local o de red. En caso de que sea un candado de red capture el nombre
del servidor o la direccin IP, no es necesario capturar el puerto si no se captura toma el default.
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Panel Inicio
En el panel Inicio contiene las funciones usadas para editar los registros contenidos en cualquiera de las
ventanas del sistema, actualizar la base de datos, entrar al detalle y la manipulacin del grid.
Actualizar. Esta opcin permite actualizar los registros de la Base de datos o haciendo clic con
F5.
Seleccionar columnas. Esta opcin permite mostrar u ocultar las columnas disponibles de
algunas ventanas del sistema.
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CAPITULO 4
Parmetros del Sistema
En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en la base de datos
los parmetros necesarios que se emplearn para el uso y buen funcionamiento del sistema ERP
Construccin.
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Una vez abierta la base de datos nueva lo primero es definir los parmetros o datos predeterminados
para la operacin de NEODATA ERP.
Esta ventana cuenta con 10 fichas por medio de las cuales puede configurar los diferentes parmetros
requeridos por el sistema.
1. Empresa
Los datos de identificacin de la empresa, como son razn social, RFC y direccin, los toma de la
ventana de Matriz / Sucursales.
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Cdigo Empresa SAP. Est opcin la deber capturar cuando cuente con la interfaz del sistema SAP.
Este cdigo sirve para identificar la empresa en el sistema SAP. Este campo actualmente permite
capturar 20 caracteres y al momento de generar el archivo .txt solo tomar los primeros 4 caracteres.
Tipo de Facturacin. En esta opcin deber seleccionar el tipo de facturacin con la que va a facturar:
Facturas impresas, Facturas electrnicas (CFD), Facturas CBB, Facturas electrnicas por internet (CFDI)
o Todas las facturas. Asegrese que tambin seleccione en la ficha de CFDI el tipo de factura de cliente
por emitir.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir ms
aspectos de operacin del sistema ERP Construccin.
El botn Aceptar cierra la ventana de Opciones guardando los cambios efectuados en cada una de las
fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Opciones.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de datos
para cada empresa.
2. Contabilidad
Esta ficha es de gran importancia en ERP Construccin, en ella se definen parmetros que se utilizarn
para la contabilidad.
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Ao: En esta celda debe capturar el ao del ejercicio fiscal en que se trabajar, este dato es
necesario para la realizacin de las plizas contables.
Mes: Es el mes contable que se asigna para trabajar con contabilidad, este dato tambin es
necesario para la realizacin de la plizas.
Cuentas antilavado: Al darle clic a este botn aparece la ventana para dar de alta las cuentas
para identificar depsitos en efectivo (Antilavado). Haga clic en el primer rengln, columna
Cuenta para seleccionar la/las cuentas bancarias y/o depsitos por identificar, baje de rengln
para grabar el dato; posteriormente cierre la ventana.
Consecutivo por proyecto: Al marcar esta opcin el sistema indica que al grabar una pliza
crear el nmero consecutivo en automtico por proyecto en cada uno de los tipos de pliza que
gener.
Mes Contable con base a fecha del servidor: Si esta opcin es marcada el sistema tomar de
forma automtica el mes contable para las plizas automticas de acuerdo a la fecha del sistema,
en caso de no marcar esta opcin el sistema tomar el mes definido en las celdas Mes y Ao
hasta que el usuario lo cambie y si no lo tiene definido, toma el mes asignado en la ventana
Asignar mes contable local.
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Cabe aclarar que si se cancela un cheque en el mismo mes contable en que se gener,
solamente se cancela la pliza, pero si se cancela el cheque en un mes contable diferente, se
genera una pliza inversa.
Anticipos a destajistas: Especifique el tipo de pliza que se generar cuando se registre una
factura de anticipo a un destajista.
Dep. Intermediarios: Indique el tipo de pliza que se generar cuando se registre un depsito de
Intermediario Financiero.
Cuenta para utilidad cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la
utilidad cambiaria.
Cuenta para prdida cambiaria. Determine la cuenta contable a la que se cargar o abonar la
prdida cambiaria.
Cuenta variacin tipo de cambio (entradas). Determine la cuenta contable a la que se cargar
o abonar la variacin por tipo de cambio que puede haber entre la entrada de insumos al
almacn y la recepcin de la factura.
Cuenta resultado ejercicio (reportes): Esta opcin sirve para determinar una cuenta contable
para reportar los resultados del ejercicio. Los reportes a consultar son: Balance general, Estado
de resultados y Estado de origen y aplicacin, que se encuentran en la carpeta de Contabilidad.
Cuenta Monto ISR venta inversiones. Determine la cuenta contable a la que se cargar el
porcentaje o monto de ISR en la venta de inversiones.
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3. Operatividad
En esta ventana podr asignar todos aquellos parmetros necesarios en pedidos, bancos, proyectos y
proveedores de acuerdo a las necesidades de la empresa para el buen uso y funcionamiento del sistema.
Das revisin y Das Pago. Estas opciones se refieren a los pedidos, asigne los das de la
semana en que recibir y pagar los pedidos de proveedores.
GUATEMALA: Esta opcin est diseada para los usuarios de dicha regin. Para usar esta
opcin, debe marcar el cuadro Dividir entre y capturar el factor, el sistema tiene la funcin de
calcular el precio sin IVA segn el factor escrito en la casilla correspondiente. Esto se utiliza en la
ventana de Pedido con base en requisiciones y en Modificacin de pedido en la columna que
indica el precio con IVA.
Conciliar los abonos en la conciliacin bancaria. Esta opcin permite conciliar los abonos
(Depsitos) ya que si no marca esta opcin solo concilia cargos.
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IETU y DIOT basado en conciliacin bancaria. Con esta opcin marcada el IETU y DIOT se
basa al momento en que se hace la conciliacin bancaria.
Cuenta intercentro. Esta opcin permite capturar la cuenta intercentro y la cual se replicar en
cada proyecto nuevo por default. Est cuenta funciona como puente para los movimientos
contables entre proyectos.
Trabajar con rdenes de produccin Esta opcin es creada para aquellas empresas que
requieran llevar un control ms estricto de sus pedidos para produccin y solicitar material
nicamente cuando el stock en almacn lo requiera.
Es importante mencionar que una vez marcada est opcin y al tener rdenes de produccin
activas, ya no se podr quitar el parmetro de la base.
As mismo, al trabajar con rdenes de produccin se deshabilitan del panel de Almacn las
opciones de: salidas de almacn y salidas de almacn por kit al igual que traspasos entre
almacenes y solo queda en activo la opcin de salidas en base a orden de produccin.
Para obtener ms informacin consulte el archivo Gua rpida para Orden de Produccin,
ubicado en: C:\NeodataERP2014\Documentos.
En personas fsicas primero el nombre y despus apellidos. Al tener activo este parmetro y
hacer una consulta de proveedores como personas fsicas, se deber mostrar primero con el
nombre y posteriormente los apellidos. Si desea consultarlo por apellidos y despus por nombre
desactive el parmetro.
Requerir ubicacin en Requisicin. Al marcar esta casilla ser necesario que se indique la
ubicacin en la ventana de Requisiciones.
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4. Niveles
Aqu se define la estructura y formato de las cuentas contables, centros de costo, partidas y unidades de
negocio.
En cada una de las divisiones hay siete campos los cuales representa un nivel de la estructura, en el cual
puede definir la cantidad de caracteres que formarn dicho nivel. Cabe mencionar que no hay lmite de
caracteres para cada nivel, siempre y cuando la suma no exceda de veinte caracteres.
La estructura de niveles definida en esta ficha tiene una forma jerrquica o de un rbol, de tal manera que
cada cdigo de cuenta, centro, partida o unidad de negocio capturado debe incluir los cdigos de los
niveles previos.
Por ejemplo:
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Si desea incluir caracteres de separacin entre los niveles, tales como guiones o lneas diagonales, utilice
para ese fin el campo Carcter mscara. El carcter o smbolo que agregue en este campo se usar
como separador entre cada nivel del cdigo de cuentas contables y centros de costo.
Por ejemplo:
Para ver el centro de costo 001-001-01 debe definir los niveles as:
Nivel 1, 3 caracteres.
Nivel 2, 3 caracteres.
Nivel 3, 2 caracteres.
El carcter mscara - es agregado por el sistema entre los niveles 2 y 3. Usted debe capturar los
cdigos de cuentas contables y centros de costo sin guiones o separadores.
5. Rutas
Aqu podr especificar la ruta donde se encuentran almacenados los reportes, la ubicacin del logotipo
que se utilizar en ellos, las rutas de las plantillas, la ruta donde se almacenarn los contratos generados
y donde se guardarn sus CFDs.
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6. Leyendas
Esta ficha cuenta con tres celdas en las cuales debe escribir las leyendas o texto que desee se impriman
en los reportes de pedidos, contrarrecibos y cheques. Las leyendas se imprimirn al pie del reporte.
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7. Obra
En esta Seccin se determinarn aquellos parmetros que se vinculan con administracin de obra.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para subcontratos. Asigne la cuenta contable padre que
pedir al generar subcontratos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las
cuentas hijas que correspondan a la cuenta padre del subcontrato.
Cuenta padre (cuenta de mayor) para destajos. Asigne la cuenta contable padre que pedir al
generar destajos, de tal manera que al capturarlos manualmente solo filtrar las cuentas hijas que
correspondan a la cuenta padre del destajo.
Familia default para subcontratos. Asigne una familia que se tomar por default para los
subcontratos al momento de capturar manualmente los conceptos. En caso de que desee
modificar la familia lo podr hacer.
Familia default para destajos. Asigne la familia que se tomar por default para los destajos al
momento de capturar manualmente los conceptos.
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Cuenta entradas por facturar. Determine la cuenta contable que se utilizar para las entradas
por facturar.
Cuentas traspasos / Almacenes. Determine la cuenta contable que se utilizar para los
traspasos de almacn.
Utilizar 4 decimales en costos de almacn. Para habilitar esta opcin se debe marcar el
permiso Permitir cambiar el nmero de decimales en almacn.
Al marcar esta opcin se puede utilizar a 4 decimales el costo en el almacn, pedidos, facturas.
Si se trabaja con 4 decimales, no es recomendable regresar a trabajar con 2 decimales ya que
necesitara recalcular todos sus presupuestos.
Aplicar el fondo de garanta antes de IVA. Esta opcin determina que al generar las
estimaciones el fondo de garanta se deber aplicar antes de calcular el IVA. De lo contrario se
aplicar despus de haber calculado y sumando el IVA.
IMPORTE $ 100.00
ANTICIPO $ 10.00
FONDO GARANTA $ 5.00
SUBTOTAL $ 85.00
IVA $ 12.75
TOTAL $ 97.75
Requerir partida en captura. Esta opcin determina que es forzoso asignar una partida al
insumo cuando se realicen aditivas a la explosin de insumos.
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8. Cuentas DIOT
En esta ventana se determinan las cuentas de IVA Acreditable y de retenciones de IVA las cuales deber
considerar en la elaboracin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
Para dar de alta las cuentas para DIOT realice los siguientes pasos:
2. Elija el concepto DIOT, el cual le permite clasificar los tipos de IVA (IVA Acreditable al 16%, IVA
No Acreditable al 16%, IVA Acreditable al 11%, IVA No Acreditable al 11%, IVA retenido).
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9. Seguridad
En esta pestaa indicar el usuario y contrasea de SQL que se usar de forma predeterminada para
abrir las bases de datos, a fin de no pedirlo en la ventana de abrir base de datos. Quedando ya
establecido para todos los usuarios sin que se requiera que estos ltimos lo conozcan o se lo aprendan
de memoria.
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10. CFDI
En esta pestaa deber indicar cules son las modalidades de facturacin a clientes que emplear en su
empresa, marcando la casilla de la izquierda para cada una de ellas si las utilizar o dejndola
desmarcada si no. Tambin deber sealar cul ser la forma predeterminada de facturacin, es decir,
cul ser la ms frecuente o la que utilizar en primer lugar.
Impresas: Se refiere a las formas preimpresas por un impresor autorizado, y aplica solo cuando
an se tengan folios impresos y los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT.
CFD: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por medios propios, y aplica
solo a quienes optaron por esa modalidad durante el ao 2010.
CBB: Se refiere a la emisin de comprobantes impresos con Cdigo de Barras Bidimensional, y
aplica cuando los ingresos anuales no rebasen el tope marcado por el SAT.
CFDI: Se refiere a la emisin de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet utilizando los
servicios de un Proveedor de Autorizacin y Certificacin (PAC), y aplica cuando se tiene la
obligacin de emitir facturas electrnicas y no se opt por utilizar medios propios en el 2010.
Ruta Plantillas Pie de Facturas: En este campo se indica la ruta de plantillas pie de facturas.
No es comn utilizar ms de un tipo de facturacin, pero si las necesidades de su empresa lo requieren,
en sta pestaa puede establecer ms de una.
Al seleccionar CFDI en tipo de facturas a emitir, aparece la seccin de CFDI; en esta seccin, se debe
indicar; la contrasea para generar CFDI (esta se proporciona al momento de adquirir sus folios para
CFDI).
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Avsame cuando el nmero de mis folios restantes sea menor: En esta opcin se puede indicar el
nmero de folios restantes que le queden por emitir cuando el nmero sea menor al propuesto.
Avsame cuando falten X das para el vencimiento de mis folios: En esta opcin se puede indicar el
nmero de das que le faltan para el vencimiento de los folios.
Sincronizar con Servidor CFDI: Si el usuario va a trabajar con Facturas de tipo CFDI entonces tiene
que sincronizar su base; haga click en el botn Sincronizar con Servidor CFDI.
Aparecer la ventana de Actualizacin de datos CFDI v.3.2; una vez aqu haga clic en el botn Iniciar
proceso y aguarde a que termine. El sistema le indicar mediante un mensaje que la actualizacin de
datos en el servidor est lista y el proceso ha terminado con xito.
Completado el proceso ya se puede cerrar la ventana de actualizacin y hacer clic en Aceptar para
cerrar la ventana de opciones.
Es importante indicar que cuando se haga un cambio en la ventana de Certificados se tiene que
realizar nuevamente la sincronizacin de datos con el servidor (ir al botn Sincronizar con Servidor
CFDI).
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Matriz y sucursales
Para entrar a la ventana de Matriz / Sucursales, en el panel de Herramientas, dentro del grupo
Opciones haga clic en el icono de Matriz / Sucursales.
En esta ventana es necesario capturar los datos generales relacionados a la empresa, estos datos son
especialmente necesarios para emitir facturas electrnicas ya sean en su modalidad de CFD o CFDI. Los
campos contenidos en esta ficha son:
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes o cdula fiscal. Es el registro que identifica a la
empresa en la Secretara de Hacienda. El RFC debe capturarse sin guiones.
Nombre Empresa. Es el nombre o razn social de la empresa. Puede ser de una persona moral
(empresa) o una persona fsica.
Referencia. Sirve para detallar ms exactamente la ubicacin del domicilio, entre que calles se encuentra
o si hay alguna otra referencia.
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C.P. Es el cdigo postal que identifica la zona de la ciudad o estado donde se encuentra la direccin de la
empresa, es muy importante si se espera recibir comunicacin por correspondencia a partir de reportes
enviados a otras zonas geogrficas.
Lugar de expedicin. En este campo indique el lugar de expedicin de la factura, ejemplo: Astrnomos
22, Mxico D.F.
Una vez llenados estos campos puede cambiar a las siguientes fichas de esta ventana para definir ms
aspectos de operacin del sistema.
El botn Aceptar cierra la ventana de Matriz / Sucursales guardando los cambios efectuados en cada
una de las fichas que la forman. El botn Aplicar solo aplica las modificaciones de la ficha en que se est
capturando. Estos botones pueden usarse desde cualquiera de las fichas de la ventana de Matriz /
Sucursales.
Los datos de la empresa se guardan dentro de la base de datos de ERP Construccin. As que si
necesita controlar las obras de empresas diferentes por separado, bastar con crear una base de datos
para cada empresa.
Certificados y folios
En esta ventana es necesario capturar los certificados de sello digital que utilizar en las facturas
electrnicas que emitir su empresa, estos datos se los proporciona el Sistema de Administracin
Tributaria (SAT).
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Los certificados de sello digital (CSD) son expedidos por el SAT, son para su uso especfico en la emisin
de Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) o Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Por
medio de ellos el contribuyente podr sellar electrnicamente la cadena original de los comprobantes que
emita en cada una de sus sucursales; as se tendr identificado el origen del comprobante fiscal digital,
junto con la unicidad y las dems caractersticas que tienen los certificados digitales (Integridad, no
repudio, autenticidad y confidencialidad). El contribuyente puede optar por pedir un certificado sello
digital para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita comprobantes fiscales
digitales.
Certificado. Ubique el archivo de su certificado de sello digital (CSD) para facturacin electrnica (CFD /
CFDI) y crguelo en el sistema. Es un archivo con extensin *.cer. Cuide de no confundirlo con el archivo
de su Firma Electrnica Avanzada (FIEL) que tambin tiene la misma extensin.
No. Certificado. Es el nmero del CSD que le proporcion el SAT, consta de 20 caracteres y lo carga el
sistema en automtico al cargar el certificado.
Descripcin. Aqu puede capturar una descripcin para el certificado de sello digital que va a utilizar,
esto es til si su empresa maneja varios certificados.
Matriz / Sucursal. Elija en sta columna si el certificado se utilizar en la oficina matriz o en alguna
sucursal de su empresa. El domicilio que aparecer en la factura como lugar de elaboracin depender
del dato que seleccione aqu.
Llave privada. Es un archivo electrnico (*.key) necesario para generar el uso de algoritmo asimtrico y
que slo debe ser conocido y resguardado por el propietario del par de claves o llaves (pblica/privada), y
a que se entrega junto con el CSD para facturacin electrnica (*.cer). Con esta llave privada se realiza el
firmado digital, mismo que codifica el contenido de un mensaje.
Password. Es la contrasea que usted define ante el SAT para su llave privada.
Vigencia Final: Indica la fecha del final del a vigencia del certificado.
Folios. Indicar sus folios los cuales usted solicit, con botn derecho del mouse le mostrar una opcin la
cual es Captura de folios.
Serie: Capture la serie que registr ante el SAT para sus folios. Si no registr ninguna, capture la
leyenda sin serie (sin comillas), en la factura electrnica la serie aparecer vaca.
Folio Inicial: Indique el folio inicial con el cual empezara a generar facturas.
Folio Final: Indique el folio final del rango que solicito para sus facturas.
Predeterminado: Marque la casilla para indicar cual serie se usar de forma predeterminada.
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Folio Actual: Esta columna muestra el ltimo folio de factura generado en el sistema.
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CAPITULO 5
Catlogos
En este captulo el usuario encontrar la informacin necesaria para poder integrar en su totalidad los
catlogos que se emplearn para realizar movimientos en el sistema de ERP Construccin, los cuales
estn diseados en brindar al usuario la informacin necesaria para que la captura o creacin de los
catlogos sea ms rpida y sencilla.
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Administracin de Catlogos
La administracin de catlogos permite al usuario dar de alta catlogos o campos que de acuerdo
a las necesidades de la empresa requieren ser almacenados en la base de datos y que no se
encuentran contemplados en el sistema. Este tema se recomienda a los especialistas en sistemas
ya que ellos sern los responsables de la manipulacin correcta de los nuevos campos y catlogos
que se den de alta.
Descripcin de campos:
Catlogo base. Es el nombre de la tabla que pertenece a la base de datos, la cual contiene todos
los datos capturados.
Solo lectura. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios solo podrn leer los datos de estos
catlogos y por lo tanto no se permite borrar ni escribir en ellos.
No insertar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn insertan ningn dato en
este catlogo, por lo tanto solo tendrn permisos para leer los datos que contenga.
No borrar. Si se encuentra activada esta opcin los usuarios no podrn borrar los datos que se
encuentran en este catlogo.
Usuario. En este campo permite registrar al usuario del sistema que dio de alta el catlogo.
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Acreedores (SAP)
Ciudades.
Es el nombre del rea urbana la cual pertenece a un estado. En este catlogo se darn de
alta las ciudades que utilizar principalmente en registro de clientes y proyectos.
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Clientes
Este catlogo muestra los datos principales del cliente, los cuales fueron capturados en el
registro de cliente. Cabe mencionar que este catlogo es de solo lectura y si requiere de
alguna modificacin lo tendr que hacer desde la ventana de registro de cliente.
CME (SAP)
Conceptos Nmina
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Cuentas Bancarias
Este catlogo sirve para dar de alta las cuentas que tenga la empresa, las cuales se
utilizan para registrar el origen de los fondos con los que se efectan los pagos a los
proveedores, cabe mencionar que no es indispensable capturar el nmero real de la
cuenta bancaria; slo bastar con capturar un cdigo que identifique la cuenta bancaria o
chequera empleada al hacer los pagos.
Para dar de alta este catlogo deber tener capturados los catlogos: Moneda y Cuenta
Contable.
En caso de contar con una cuenta de inversin deber activar la casilla Es cuenta de
inversin, con la finalidad de identificar las cuentas que sean de inversin en la ventana
de compra/venta de inversiones. Solo es posible marcar como es cuenta de inversin
aquellas que se encuentran en moneda base.
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Destajistas
Cuando se realiza un contrato de mano de obra deber dar de alta al contratista en este
catlogo, con la finalidad de suministrar solamente los insumos del almacn. Para ello
deber asignar en el campo destajista el nombre del contratista con el objetivo de indicar
que es un contratista de mano de obra, adems deber activar la columna Es contratista
de MO.
Este catlogo podr asignar las cuentas de acreedor, anticipo y de viticos para cada
destajista ya que se utilizarn en la generacin de plizas, en el caso de adeudo de
viticos el movimiento deber ser generado por pliza manual o cheque contra cuenta de
cargo.
NOTA: Es importante mencionar que estas cuentas solo aplican para destajistas.
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Recuerde que para cada destajista deber tener sus propias cuentas contables, por lo cual
deber hacerlo manualmente en el catlogo de Cuentas contables, ya que el sistema no
genera consecutivos de cuentas.
Estados
Este catlogo viene precargado al actualizar por primera vez su base de datos, este
catlogo es utilizado al dar de alta las ciudades.
Familias
En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar
a los insumos. Este catlogo ser utilizado al dar de alta insumos y al importar los
presupuestos. Tambin aqu se vincula una cuenta contable, que ser la que se asignar
por default a un insumo o concepto nuevo.
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Giros
En este catlogo dar de alta las claves que representa la actividad preponderante del
proveedor es decir; la familia o gnero de insumos en que se especializa, tales como:
aceros, maderas, pinturas, ferretera, entre otros. Este catlogo ser utilizado en el registro
de proveedores.
Insumos
En este catlogo se pueden dar de alta los insumos materiales y equipos que deban ser
controlados por el almacn. Este catlogo es utilizado en requisiciones, pedidos, facturas,
comprobacin de gastos y almacn.
Replicar el costo a todos los proyectos. Permite replicar el costo asignado al insumo
para todos los proyectos.
Asignar cuenta contable. Permite asignar o modificar una cuenta contable para el insumo
o los insumos seleccionados.
Asignar familia. Permite asignar o modificar la familia para el insumo o los insumos
seleccionados.
Asignar tipo de insumo. Permite asignar o modificar el tipo de insumo para uno o varios
insumos seleccionados.
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Asignar unidad. Permite asignar o modificar la unidad para el insumo o los insumos
seleccionados.
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IVA (SAP)
Monedas
En este catlogo se dan de alta todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas
bancarias e inversiones y que usar para hacer sus pagos o cobros. Este catlogo es
utilizado en insumos, registro de cliente, registro de proveedor, conceptos, etc.
Proveedores
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Proyectos
Responsables
En este catlogo se dan de alta los diferentes responsables en cada uno de los mdulos
del sistema, quienes se encargan de autorizar o dar visto bueno a sus movimientos
realizados. Este catlogo es utilizado en pedidos, salidas, contratos, etc.
Tipo Fiscal
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Tipo Proveedor
En este catlogo se dan de alta Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la
empresa, ya que no todas las facturas se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una
forma distinta de registro contable, por ejemplo, un proveedor de materiales no presentar
las mismas retenciones que un proveedor de equipos, por lo tanto se requiere definir un
modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada uno.
En este catlogo se dan de alta En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de
acuerdo al motivo por el cual se emitirn facturas y se harn cobros. A partir de esta
ventana se determinarn las cuentas contables que tendr el tipo de cliente utilizndolo
como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.
En este catlogo se dan de alta aquellos documentos que se utilizaran para realizar algn
movimiento en almacn.
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Tipos de Flujo
En este catlogo se determinan qu flujos son considerados como ingresos y cuales para
egresos. En dado caso de que quieran generar IETU y/o DIOT, de acuerdo al tipo de flujo
deber activar Generar IETU y Generar DIOT.
En caso de que genere DIOT, deber asignar a las cuentas contables un conceptos DIOT
ubicado en Cuentas DIOT del men Herramientas /Opciones.
Tipos de proyectos
Esta opcin permite seleccionar el tipo de proyecto que se realizar, los tipos son:
Urbanizacin, Edificacin, Postventa, Casa Muestra y Miscelneos. Este dato lo podr
consultar en el reporte de cartula de costo que se encuentra en el apartado de
contabilidad.
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Esta opcin permite dar de alta las notas de crdito que se utilizarn para clientes y
proveedores.
Se capturan los tipos de Notas de Crdito para Proveedores y Clientes, solo marcar la
columna Es para proveedor para diferenciar a las Notas de Proveedor con las de Cliente.
Unidades
En este catlogo se dan de alta las diferentes unidades de medida para los insumos y
conceptos.
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4. S al intentar entrar al catlogo manda el mensaje de que no tiene privilegios para ver la
vista del catlogo, deber entrar a la seguridad del sistema en vistas de usuario y dar el
permiso correspondiente.
Si una vista est dada de alta y requiere guardarla con otro nombre bastar que seleccione el
nombre del catlogo y haga clic derecho, seleccione Guardar como y captur el nuevo nombre
para la vista.
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Agregar campos
De acuerdo a las necesidades de la empresa usted podr agregar campos con los que no cuenta
la base de datos y requiere que sean almacenados. Para realizar el siguiente proceso realice lo
siguiente:
7. Haga doble clic sobre la vista para comprobar los cambios realizados.
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Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
men Herramientas.
Descripcin de campos:
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable el cual sigue una estructura jerrquica. Es requerido
capturar primero los niveles superiores para ingresar posteriormente los niveles inferiores. El
sistema verifica que stas correspondan a la estructura definida en la ficha Niveles de las
Opciones del sistema.
De la misma forma, para la cuenta 501-02-01 que representa los costos de pago de destajos, la
estructura es as:
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Recuerde que para incluir guiones separadores entre niveles no es necesario agregar el
carcter mscara al definir la estructura de niveles. Los caracteres por nivel son
independientes del carcter mscara.
Tipo. Esta columna se refiere a la clasificacin de las cuentas, dadas de alta en el panel
Contabilidad/Tipo de cuenta.
Proveedor. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para
distinguir las cuentas de proveedores en ciertas partes del sistema.
Cliente. Si se tiene la casilla marcada indica que esa cuenta ser usada como filtro para distinguir
las cuentas de clientes en ciertas partes del sistema.
Es Dlar. Al marcar la casilla indica que la cuenta contable ser en dlares y requerir de una
cuenta complementaria y de cambiar la columna Moneda.
Cuenta Complementaria. Es una cuenta contable que se usar para calcular el importe que se
tiene en pesos con respecto al monto que se tiene en dlares.
Emitir Cheques. Esta opcin si se encuentra activada determina que la cuenta contable podr
emitir cheques.
Topar vs Saldo. Al activar esta opcin el sistema validara que en la emisin de cheques no se
pueda girar ms del saldo disponible o permitido.
Permitir depsito. Al seleccionar est opcin permite que la cuenta contable pueda tener
depsitos.
Deudor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Deudor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Saldo lmite. Permite capturar el saldo lmite que se le puede prestar a un deudor.
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Acreedor. Permite que la cuenta contable sea clasificada como Acreedor, ya que se utiliza en el
proceso de reembolsos y gastos por comprobar.
Cta. IVA. Permite identificar las cuentas de IVA que se utilizaran para la comprobacin de gastos
en la ventana de reembolsos y gastos por comprobar.
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Tipos de Plizas
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al
realizan movimientos contables.
Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y
mximo 3 caracteres.
Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza,
en el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo
correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al
encontrar un mes diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la
par entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es
decir, si gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520.
Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera
automtica en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.
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Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrn las cuentas.
Descripcin de campos:
Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN
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Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
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Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo
est representado por el nmero 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo
Circulante sera de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a
1999.
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Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de
medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la
empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Descripcin de campos:
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Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas
para quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de
los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que
tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse a cabo los movimientos contables.
Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas
se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos,
por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada
uno.
Lista de proveedores
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
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Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para
hacer sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con una divisa extranjera.
Descripcin de campos:
Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en alguna cuenta
bancaria.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
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Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el
pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios,
etc.
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Descripcin de campos:
Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable (IVA y/o retenciones) que se ver afectada al hacer el movimiento
con el tipo de cheque.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo.
Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de
la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que se emite el cheque.
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4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.
8. En caso que su cheque maneje retenciones deber dar de alta las cuentas contables que
se vern afectadas en la emisin.
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Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un
proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.
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Descripcin de campos:
Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo.
Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser
calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que
se genera el depsito.
6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de
acuerdo al tipo de depsito seleccionado.
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Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto
base.
Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de
Control y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo
se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran
sobre los dems, as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del
sistema, como es en el control de almacn, subcontratos, entre otros.
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Descripcin de campos:
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participacin dentro
del sistema.
Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacn.
Es MO: En esta casilla se indicara que el tipo de insumo va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: Deber marcar esta casilla cuando se tenga que identificar a determinado tipo de
insumo como Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el
presupuesto, si la matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado destajo al
realizar el clculo de la Explosin.
Es subcontrato: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que sern clasificados
como subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como
Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
No mostrar en requisiciones: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que no se
debern mostrar al momento de generar requisiciones.
No mostrar en Facturas sin pedido: Esta casilla servir para identificar los tipos de insumos que
no se debern mostrar al momento de generar facturas sin pedido.
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% IVA (Subcontratos): En esta columna deber capturar el porcentaje de IVA que se contemplar
en el costo mximo del subcontrato, es importante mencionar que este porcentaje solo aplica al
tipo de insumo que se encuentre marcado como Es Subcontrato. En caso de capturar un
porcentaje de IVA en cualquier otro tipo de insumo, el sistema lo omitir.
% IVA a
Aplicado a Subcontrato
Es
Subcontrato
Ejemplo no vlido en el sistema, por lo tanto lo omitir y no realizar el clculo en los costos de
subcontratos.
% IVA a
Subcontrato
(Tipo x)
Aplicado a x tipo NO
marcado como Es
Subcontrato
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Tipo considerado para % IVA (Subcontratos): En esta opcin deber marcar los tipos de
insumos a los cuales se aumentar el IVA, esto ser vlido siempre y cuando se tenga un
porcentaje capturado en el tipo de insumo marcado como Es Subcontrato.
Para este ejemplo se calcular el IVA del tipo 1(Materiales) y tipo 3 (Equipo y Herramienta) para
cada matriz determinada para subcontratos.
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Analizando la anterior matriz se puede observar cmo se calcula el costo mximo del subcontrato.
Familias
En este catlogo se deben capturar todas las familias que servirn para clasificar y ordenar a los
insumos, es un catlogo muy sencillo pero de gran utilidad.
Descripcin de campos:
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Cuenta. En la cuenta contable que estar ligada a la familia, la cual ser afectada en cada uno de
los movimientos del sistema donde participen los insumos.
Partidas
En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de presupuesto de control y para las ubicaciones.
Descripcin de campos:
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Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo sobre
la partida o subpartida.
En caso de que se haya importado el presupuesto este catlogo se llenar en automtico con la
importacin.
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras o proyectos en ejecucin, preferentemente antes de
que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el
archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
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Proyecto
Ciudad
Cuenta intercentro
Unidad de Negocio
Al hacer clic derecho sobre este catlogo permite entrar al detalle de un proyecto seleccionado as
como registrar un nuevo proyecto.
Detalle. Esta opcin permite mostrar los datos capturados del proyecto que se encuentra
seleccionado, para hacer una modificacin deber hacer clic en el botn Editar una vez
realizados los cambios haga clic en aceptar.
Nuevo Registro. Permite crear un nuevo proyecto. Los datos que se capturan en esta
ventana estn clasificados en 5 fichas:
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Descripcin de Campos:
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior del sitio donde se realiza la
obra.
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Permitir efectuar movimientos en: Este es un permiso que se aplica a nivel proyecto
para generar nuevos registros o hacer modificaciones en requisiciones, pedidos,
facturas (proveedores y clientes), bancos, Explosin de insumos, plizas manuales e
inventario inicial.
3. FIRMAS PEDIDOS Y RESPONSABLE. En esta ficha debe elegir a los responsables que
aparecern en las impresiones de los pedidos. Para consultar el Catlogo de responsables
puede hacer clic en el botn de bsqueda que aparece a la derecha de cada celda.
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5. OPCIONES DE OBRA. Esta opcin permite controlar algunos movimientos que se lleva a
cabo en el sistema de administracin de obra.
Permitir agregar. Son permisos para agregar nuevos contratos, hacer rdenes de
cambio al presupuesto de control cuando se encuentre cerrado, estimaciones,
movimientos de almacn y agregar rdenes de cambio a contratos de obra.
No permitir que el costo actual Subcontrato sea mayor que Costo mximo
subcontrato. Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el
costo rebasando el costo mximo de subcontrato, siempre y cuando tenga el permiso
Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de
presupuesto.
No permitir que el costo actual destajo sea mayor que Costo mximo destajo.
Cuando se encuentre desactivada esta opcin le permitir modificar el costo
rebasando el costo mximo de destajo, siempre y cuando tenga el permiso Exceder
el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
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Permitir que el costo contrato sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre
activada esta opcin le permitir modificar el costo del contrato rebasando el costo
actual, siempre y cuando tenga el permiso Permitir costo contrato mayor a costo
presupuesto, ubicado en el grupo de Contratos.
Permitir que el costo destajo sea mayor al costo actual. Cuando se encuentre
activada esta opcin le permitir modificar el costo del destajo rebasando el costo
actual, siempre y cuando tenga el permiso Permitir costo destajo mayor a costo
presupuesto, ubicado en el grupo de Contratos.
Periodicidad. Al activar esta opcin podr definir el periodo en que se deber estar
trabajado para la ejecucin del programa de obra.
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Manejar IVA en el almacn. Al activar est opcin se tendr que asignar una cuenta
contable de IVA en el campo cuenta IVA almacn, por lo tanto todos los insumos que
entren al almacn contemplar el IVA en la cuenta asignada, cabe destacar que el IVA
no se integra al almacn y no afectar al costo del insumo al momento de generar
salidas.
Cuenta IVA almacn. Es la cuenta contable del IVA que se utilizara cuando se hagan
entradas al almacn y los insumos estn contabilizando IVA. Cabe destacar que si
usted maneja IVA en almacn los tipos de proveedores no debern contener IVA.
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En esta ficha se incluyen dos permisos nuevos para las salidas de almacn: Agregar
insumos no existentes en la matriz y Permitir pasarse de la explosin de
insumos por matriz, los cuales sern validados a nivel proyecto.
Obra: Esta opcin se selecciona para indicar que el almacn pertenece a un proyecto
obra; al dar de alta este proyecto se debe indicar la cuenta de almacn obra.
Cuando ya se est trabajando con proyectos en almacn, esta opcin es la que estar
marcada, o si se crea un proyecto nuevo el tipo de almacn obra es el que se marca
por default.
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Seleccione la cuenta
almacn para el
proyecto obra.
General: Esta opcin se marca para indicar que el almacn ser un almacn
general encargado de administrar las existencias de los insumos para el proyecto
obra.
Seleccione la cuenta
almacn para el
proyecto general.
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Seleccione la cuenta
almacn para el
proyecto trnsito.
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En el grupo Para importar presupuesto P.U. 2011 deber capturar el nombre del
Servidor donde se encuentra el presupuesto, en Base de datos deber capturar el
nombre del Catlogo de Obras de Precios Unitarios 2010 a 2012. En caso que se
encuentre el sistema de ERP y la base de datos de Precios unitarios 2010 a 2012 en el
mismo equipo, haga clic en el check seguridad integrada, de lo contrario deber
capturar usuario y contrasea (inicio de sesin) para establecer conexin con la base
de datos.
Una vez capturados los anteriores datos haga clic en el botn Conectar para
establecer la conexin, cuando el sistema mande un mensaje de Conexin Exitosa
desbloquear los siguientes campos para que seleccione el presupuesto que desea
importar y deber seleccionar la moneda con la que se calcul.
Por ltimo haga clic en el botn Aplicar o Aceptar para guardar los cambios.
9. Aportacin de Socios. En esta ficha se configuran los datos que se necesitan para el
reporte de Aportacin de Socios dentro de la carpeta de Reportes Externos.
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Configuracin PYME
Cuando se da de alta un proyecto y se activa esta opcin lo estar configurando para trabajar
como versin PYME, dicha opcin propone los parmetros esenciales para trabajar. Los
parmetros que asigna el sistema por default al configurarlo son los siguientes:
Modificar estimaciones.
Agregar estimaciones.
Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando
se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin
permite capturar los insumos manualmente.
Campos requeridos:
Insumo
Descripcin larga
Descripcin
Moneda
Unidad
Tipo
Familia
Cuenta
Pago de comisiones (CV) (solo para los que utilicen Comercializacin de Viviendas)
Descripcin de Campos:
Tipo Insumo. Es el tipo en que se clasifican los insumos. En caso de que el proyecto sea
importado de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS, se respetar el tipo que se haya
especificado para el insumo en el presupuesto.
Costo. Es el precio que tendr el insumo de manera global para todos los proyectos.
En caso de que se modifiquen los costos de los insumos en el catlogo y se quiera actualizar ese
mismo costo para todos los proyectos bastar hacer clic derecho sobre el catlogo de insumos y
seleccionar del men contextual la opcin replicar costo a todos los proyectos.
Familia. En esta columna se selecciona una familia que servir para clasificar al insumo de
acuerdo a sus caractersticas particulares.
Cuenta Contable. Es la cuenta a la cual se harn contablemente las afectaciones. A cada familia
le corresponde una cuenta contable y esa es la cuenta que se toma para sus afectaciones.
Proveedor Default. Es el proveedor que se tiene contactado para la entrega de dicho insumo.
Es subinsumo. Si el campo tiene un check indica que dicho insumo es un subinsumo y por lo
tanto tendr que estar ligado a un insumo padre.
Insumo Padre. En esta columna se muestra el cdigo del insumo padre para los subinsumos que
este tenga relacionados.
Cantidad mnima de compra. La cantidad que se ponga en esta columna por insumo ser la que
indique lo mnimo que se puede requerir para dicho insumo, esto solo afecta cuando se importa
una requisicin de PU2012.
Participa. Al seleccionar un insumo y hacer clic derecho, eligiendo la opcin Participa el sistema
mostrar una ventana indicando el nombre del proyecto(s), concepto(s) y descripcin en donde se
encuentre participando el insumo seleccionado.
Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar
estimaciones y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el
detalle de proyecto.
Para capturar los prototipos es indispensable haber dado de alta los conceptos correspondientes
en el presupuesto de control.
Descripcin de campos:
5. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima
del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se
gener.
Existen tres opciones para asignar conceptos a prototipos: Asignar Conceptos a Prototipos,
Asignar Conceptos de Prototipo existente y Asignar todos los conceptos de este proyecto.
Ubicaciones
Las ubicaciones son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede corresponder a
la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a la delegacin
de responsabilidades (residencias o contratos). En los casos especficos de las inmobiliarias esta
estructura suele cerrarse progresivamente hasta comprender solo una manzana o edificio.
Para capturar el catlogo de ubicaciones es indispensable haber definido la estructura del mismo
en la ficha Niveles en Opciones del men Herramientas.
Descripcin de campos:
Ubicacin. En esta columna debe capturar el cdigo de la ubicacin o lugar de la obra donde se
ejecutarn las tareas, este sigue una estructura jerrquica y es necesario capturar primero los
niveles superiores.
Descripcin. En esta celda debe escribir el nombre del lugar o rea de control.
Prototipo. Es el tipo o modelo que tiene asignado a una Ubicacin, integrado por uno o varios
conceptos.
1. Capture la ubicacin de acuerdo a los niveles de ubicacin que estableci en Opciones del
sistema.
3. Capture el texto base para lotes, especifique el rango inicial y final de los lotes que desea
generar.
Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. El
accesorio es algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado de alta lo siguiente:
1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por
prototipo, en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima
del concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se
genere.
9. Al continuar con el proceso, se har el re-clculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a las ubicaciones.
NOTA: No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos se incluye como otro catlogo ms en el sistema de NEODATA ERP
Construccin, el cual incluye insumos, cantidad y el costo mximo de adquisicin autorizado de
los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la generacin de
requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la cantidad
presupuestada, entre otras posibilidades.
CAPITULO 6
Contabilidad
Este captulo ha sido diseado pensando en brindar al usuario la informacin necesaria para que la
captura y creacin de los catlogos de Contabilidad sea ms rpida y sencilla.
Captura de Plizas
Las plizas son la parte fundamental del sistema de contabilidad, en Neodata ERP Construccin
existen 2 formas de elaborar las plizas, la primera es que sean capturadas directamente por el
usuario y la segunda es generarlas en automtico, es decir que al realizar determinados
movimientos (como el pago o cobro de una factura) el sistema genere la pliza correspondiente.
Descripcin de campos:
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en
la realizacin de la pliza.
Tipo de pliza. Muestra los tipos de pliza disponibles que se dieron de alta en el catlogo tipos
de pliza. En este campo deber seleccionar el tipo de pliza de acuerdo al movimiento que se
vaya a generar.
Nm. Pliza. Es un nmero consecutivo que se le asigna a la pliza generada de acuerdo al tipo
seleccionado.
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la
pliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses
y ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente, el sistema por omisin propone la fecha
capturada en su sistema.
Proyecto. Es el cdigo del proyecto donde se est llevando a cabo los movimientos contables en
la realizacin de la pliza, pudiendo afectar a ms de un proyecto segn sea el caso.
Automtica. Este campo si se encuentra activa indica que fue una pliza automtica.
Observaciones. En este campo podr registrar una descripcin de acuerdo al movimiento que
est realizando.
Tipo Flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Monto IETU. Es el monto base del cheque, el cual se muestra en el rengln de afectacin a
bancos o a una cuenta de abono.
Revisada. Si la opcin se encuentra activada determina que la pliza fue revisada y podr
consultarse en los reportes del sistema.
Es inversa. Determina si la pliza fue la inversa para cancelar o saldar un movimiento contable.
Una pliza inversa es aquella que se genera para cancelar otra pliza de un mes diferente al mes
local que se tiene registrado en la mquina.
Tiene una inversa. Determina que la pliza tiene una pliza inversa la cual salda los registros
contables que se tiene capturados en dicha pliza.
Considerar para pliza mensual. Esta opcin sirve para identificar las plizas que se realizarn
mes con mes; por ejemplo, las plizas de depreciacin de equipos. En la ventana de plizas
repetitivas solo se considerarn las plizas que tengan marcada esta opcin.
5. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos
y abonos.
6. Asigne un tipo de flujo a una cuenta de abono para que usted pueda capturar los
conceptos para DIOT.
8. En caso de que quiera hacer una modificacin en el total del IVA lo podr hacer,
en caso de que el cheque no haya sido cobrado en el mes que se emiti podr
modificar el mes en donde se deba aplicar el DIOT.
Copiar plizas.
Neodata ERP Construccin cuenta con la opcin de copiar plizas a partir de plizas previamente
generadas, con el fin de facilitar algunos procesos. Unos ejemplos pueden ser las plizas de
nmina y plizas de depreciacin, ya que se generan aproximadamente cada semana o mes.
2. En la parte del grid donde se encuentran las cuentas contables de la pliza haga clic
derecho y seleccione Guardar como.
3. Indique la fecha para la nueva pliza que se va a generar y haga clic en Aceptar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos las podr hacer incluso para las
cuentas contables.
5. Para hacer cambio en el Monto IETU, haga clic en Capturar Monto IETU del men
contextual; proponga el nuevo monto y haga clic en Aceptar.
6. Solo en el caso que el usuario requiera distribuir un mismo pago a diferentes conceptos
IETU de manera manual haga clic en IETU x Conceptos; la suma de los montos de cada
concepto IETU debe ser igual al monto IETU por repartir.
7. Por ltimo para agregar o modificar alguna observacin, haga clic en Observaciones del
men contextual; una vez escrita la observacin haga clic en Aceptar.
6. Seleccione las cuentas contables que formar la pliza con sus respectivos cargos
y abonos.
Para obtener ms informacin sobre cmo generar plizas repetitivas consulte el tema Plizas
repetitivas dentro de este captulo.
2. Haga clic en el botn Nm. Pliza y seleccione la pliza que quiere cargar.
4. Si desea hacer modificaciones en los cargos o abonos podr hacerlo sin embargo para las
cuentas con detalle DIOT el sistema no permitir hacer cambios de cuentas.
Nota: Las modificaciones que el usuario haga a las plizas automticas usando este permiso,
quedan bajo estricta responsabilidad del usuario; Neodata no se hace responsable por ningn
motivo de las afectaciones contables que resulten del uso de este proceso.
Cuentas Contables
Este es uno de los catlogos ms importantes del sistema, en l debe capturar todo el catlogo de
cuentas contables con que cuente la empresa, la captura de los cdigos de cada cuenta debe
corresponder a cada uno de los niveles previamente definidos en la ficha Niveles en Opciones del
men Herramientas.
Esta ventana sirve para asignar un mes contable de manera local, el cual tiene como funcin
generar movimientos contables tomando en cuenta el mes local y no el que determina el servidor.
Descripcin de campos:
Mes contable. Debe elegir el mes y ao al que pertenece la pliza, puede elegir slo los meses y
ao que haya definido en la ficha Contabilidad de Opciones del men Herramientas, por
ejemplo: Si se trata de un archivo nuevo slo podr elegir el mes y ao actualmente definido, no
podr elegir meses anteriores puesto que no se definieron en su momento. Slo se desplegarn
los meses y aos con los que ha trabajado, y fueron definidos en la ficha Contabilidad de
Opciones en el men Herramientas.
Esta ventana sirve para asignar o cambiar el tipo de flujo a las plizas generadas por movimientos
bancarios y considerarlas en algunos reportes del ERP Construccin.
Descripcin de campos:
Todas las unidades de negocio: Al dar clic en esta opcin se filtrarn todas las unidades de
negocio existentes.
Unidad de negocios: Al dar clic en esta opcin se filtrar solo la Unidad de negocios que el
usuario seleccione.
Proyecto: Al dar clic en esta opcin se filtrar solo el Proyecto que el usuario seleccione.
Antes de asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios deber capturar en el catlogo de tipos
de flujos ubicado en el Administrador de catlogos aquellos flujos que servirn de categoras para
agrupar los movimientos bancarios y activar la casilla de verificacin Considerar en flujo.
Para asignar el tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
7. En caso de que quiera cambiar varias plizas a un mismo tipo de flujo, deber
seleccionarlas y del men contextual seleccione Asignar tipo de flujo.
8. Para borrar un tipo de flujo a una o varias plizas a la vez, seleccione la pliza
correspondiente y del men contextual haga clic en Borrar tipo de flujo, el
sistema le preguntar si est seguro de borrar el tipo de flujo para los registros
seleccionados, solo debe confirmar.
Plizas repetitivas
Descripcin de campos:
Ejercicio. En este campo deber seleccionar el ao del ejercicio en el que se est capturando la
pliza.
Mes contable. Debe elegir el mes y ao en que se realizar la pliza, puede elegir slo los meses
y ao que haya definido en la ficha Contabilidad del panel Herramientas.
Fecha. Es la fecha en que se est realizando la pliza, verifique que la fecha sea correcta y que
corresponda con el mes contable correspondiente.
Marca. Con esta opcin permite marcar las plizas que desea generar de acuerdo al mes contable
y fecha indicada.
Considerar. Identifica la plizas que tienen activada la opcin Considerar para pliza mensual, la
cual se especifica en la ventana de captura de plizas.
Generada en mes indicado. Cuando se tiene activada esta opcin indica que la pliza se gener
en el mes contable que se est consultando.
4. En la columna marca active todas las plizas que desea generar en dicho mes contable.
5. Haga clic en el botn Generar, el sistema mandar el nmero y tipo de pliza, as como en
el mes contable en que se registr.
6. De acuerdo al mes contable seleccionado, usted podr confirmar las plizas generadas en
la columna Generada en mes indicado o directamente desde la ventana de consulta de
plizas.
Bloqueo de procesos
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Con esta opcin se determina que
todas las fechas de bloqueo seleccionadas anteriormente funcionarn para todos los proyectos que
se den de alta en el sistema, en caso de que los proyectos tengan fechas de bloqueo diferentes las
deber dar de alta en el detalle de proyecto para cada uno.
Replicar en todos los proyectos las siguientes opciones. Al activar estas opciones se le
asignarn los permisos correspondientes a todos los proyectos, en dado caso de que cada
proyecto tenga permisos diferentes se deber de modificar en el detalle del proyecto.
Opciones
Para obtener ms informacin sobre Opciones consulte el captulo # 4 Parmetros del Sistema.
Cierre de ejercicio
Con esta opcin se genera una pliza de utilidad del ejercicio y adems convierte los saldos finales
de un ejercicio en los saldos inciales para el siguiente ejercicio.
Descripcin de campos:
Cuenta de resultado del ejercicio: Es la cuenta de resultados que se afectar al hacer el cierre
del ejercicio.
Marca. Los proyectos que tengan marcados esta casilla de verificacin son a los cuales se les har
el cierre del ejercicio sin afectar a los dems proyectos.
2. Seleccione el tipo de pliza que se desee generar al hacer el cierre contable, esta pliza es
la que registra los resultados del ejercicio y prepara los saldos inciales para el ejercicio
siguiente.
3. Seleccione la cuenta de resultados para el ejercicio correspondiente que es donde se
asentar la utilidad del ejercicio.
4. Seleccione en la opcin marca el proyecto o los proyectos que desea hacer el cierre.
Cambio de cuenta
Este proceso se utiliza para transferir las plizas de una cuenta contable origen a una cuenta
contable destino.
Descripcin de campos:
Cuenta origen: Es la cuenta contable donde se hicieron todos los movimientos y a la cual se
pretende cambiar a otra.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta
complementaria de la cuenta origen.
Cuenta complementaria: En caso de que la cuenta sea dlar mostrar en automtico la cuenta
complementaria de la cuenta destino.
Para hacer el cambio de movimientos de una cuenta contable a otra realice lo siguiente:
1. Seleccione la cuenta origen la cual contiene todos los movimientos generados, en caso de
que la cuenta sea dlar la cuenta complementaria la tomar automticamente.
Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de
medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la
empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de
que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el
archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
Tipos de Cuentas
Esta ventana es de gran importancia para crear correctamente las Cuentas Contables, en ella se
definen el rango que tendrn las cuentas.
Descripcin de campos:
Tipo: Es un nmero consecutivo por medio del cual se define al tipo de cuenta, los tipos asignados
son:
1 ACTIVO
2 PASIVO
3 CAPITAL
4 RESULTADOS
5 ORDEN
Sub tipo: Al igual que la celda anterior es un nmero consecutivo para definir un segundo nivel a
cada tipo antes definido.
De tal forma que al agregar una cuenta sta quede perfectamente definida, por ejemplo:
Texto Sub Tipo: Asigne el rubro que pertenece al tipo generado de la cuenta contable.
Es Acreedora: Si se trata de una cuenta de naturaleza acreedora debe hacer clic en esta celda, el
sistema pondr una marca, si se trata de una cuenta deudora esta celda debe quedar en blanco.
Cuenta inicial y Cuenta final: Es el rango numrico, que se le va asignar a las cuentas contables
dependiendo de su tipo. Este rango se basa en el primer nivel que haya definido en la Opcin de
Niveles, Cuentas Contables, Nivel 1.
Estos rangos se definen antes de llenar el catlogo de cuentas contables. Por ejemplo el Activo
est representado por el nmero 1000, el Pasivo por los 2000, entonces el rango de el Activo
Circulante sera de 1000 a 1499, de Activo Fijo del 1500 al 1799 y el Activo Diferido de 1800 a
1999.
Catlogo de Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando
se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin
permite capturar los insumos manualmente.
Tipos de Plizas
En este catlogo deber definir los diferentes tipos de plizas que se generarn en el sistema al
realizan cada movimiento contable.
Tipo pliza: Agregue el cdigo que identifica el tipo de pliza. Puede ser alfanumrico y
mximo 3 caracteres.
Contador x mes. Toda pliza que se elabora en Neodata debe llevar un nmero de pliza,
en el caso de las plizas automticas Neodata agrega el nmero consecutivo
correspondiente. Al marcar esta celda el sistema seguir asignando el consecutivo, pero al
encontrar un mes diferente iniciar un nuevo consecutivo a partir de 1.
Usar Nm. cheque. Al marcar esta opcin ERP Construccin llevar una numeracin a la
par entre sus cheques y sus plizas de egreso, mismas que se generan en automtico. Es
decir, si gener el cheque 520 se crear la pliza de egreso automtica 520.
Es Automtica. Esta opcin es para identificar las plizas que se generarn de manera
automtica en el sistema.
Para grabar el nuevo tipo de pliza slo debe cambiar el cursor de rengln.
Esta ventana sirve para hacer la captura de cargos a proyectos para el prorrateo de costos ya sea
para mano de obra o equipo.
El prorrateo de mano de obra es calcular el importe de las pagas extras que le corresponden al
trabajador en un periodo de tiempo determinado ya sea por hora, da, semana o mes.
Descripcin de campos:
Proyecto para cargo: Es el proyecto al cual se harn los cargos de costos por mano de obra o
equipo.
Concepto: Es una descripcin por la cual se est llevando a cabo la captura de cargos a
proyectos.
Cdigo: Este campo pertenece al cdigo del insumo que se est capturando para el cargo de
costo al proyecto y que previamente se dio de alta en el catlogo de insumos para cargos a obra.
Unidad: Es el tipo de unidad que se aplicar en el cargo; esta puede ser por hora, da, semana y
mes y que previamente se dio de alta en el catlogo de categoras de mano de obra y equipo.
Cantidad: Aqu ingresara en base a la unidad de medida la cantidad que participar para generar
el prorrateo.
Esta ventana sirve para dar de alta los insumos que se utilizarn para el proceso de cargos a
proyectos por costos de mano de obra y equipo.
Descripcin de campos:
Costo hora: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo hora que se dio de
alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr
hacer.
Costo da: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo da que se dio de alta
en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr hacer.
Costo Semana: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo semana que se
dio de alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo
podr hacer.
Costo mes: Al seleccionar la categora el sistema asignar el valor de costo mes que se dio de
alta en el catlogo de categoras, si usted desea modificar los montos para el insumo lo podr
hacer.
4. Al seleccionar la categora el sistema le propone por default los costos por hora, das,
semana y mes. Si desea modificar los costos de los insumos lo podr hacer sin afectar los
costos de la categora.
Categora
Esta ventana sirve para asignar un grupo el cual especificar las cuentas de cargo y abono que
afectarn a un proyecto al realizar el pago de mano de obra y equipo.
Descripcin de campos:
Cuenta cargo: Es la cuenta contable de cargo que se utilizar para mano de obra y equipo.
Descripcin cuenta cargo: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la
cuenta contable.
Cuenta abono: Es la cuenta contable de abono que se utilizar para mano de obra y equipo.
Descripcin cuenta abono: En este campo el sistema asignar por default la descripcin de la
cuenta contable.
1. Capture el cdigo.
Balance General
La consulta del balance general que presenta el sistema refleja la situacin patrimonial de la
empresa en un periodo determinado.
Descripcin de campos:
1. Seleccione el filtro de acuerdo como desea consultar el balance general ya sea por
proyecto, por una unidad de negocio o todas las unidades de negocio.
3. Haga clic en Aplicar, en la ventana reflejar el activo, pasivo y capital con el que
cuenta la empresa de acuerdo al mes contable seleccionado.
Balanza de Comprobacin
La consulta de balanza de comprobacin que presenta el sistema es para verificar todos los cargos
y abonos de las cuentas contables, y as poder determinar correctamente los saldos deudor y
acreedor.
Descripcin de campos:
Naturaleza. Indica la naturaleza de la cuenta contable, esta puede ser acreedora o deudora.
Saldo inicial. Es el saldo que se tiene en la cuenta antes del periodo consultado.
Cargos. Son los cargos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a
travs de los movimientos del sistema.
Abonos. Son los abonos acumulados del periodo seleccionado, los cuales se llevaron a cabo a
travs de los movimientos del sistema.
Saldo final. Es el saldo disponible que tiene en la cuenta contable contabilizando los cargos,
abonos y el saldo inicial.
Auxiliar de Cuentas
La consulta de auxiliar de cuentas que presenta el sistema muestra los cargos y abonos de cada
una de plizas registradas en la cuenta contable para determinar correctamente los saldos en un
periodo determinado.
Descripcin de campos:
Saldo. Es el saldo que se tiene en la cuenta contable de acuerdo con el rango de fechas
establecido en la ventana, contabilizando el saldo inicial, cargos y abonos.
Saldo inicial. Es el saldo con el que se dispone en la cuenta contable antes del rango de fechas
establecidos en la ventana.
Saldo final. Es el saldo que se tiene disponible hasta el momento de acuerdo al rango de fechas
establecido en la ventana.
Consulta de Plizas
Esta ventana tiene la finalidad de mostrar las plizas generadas en el sistema de acuerdo a un
rango de filtros establecidos.
Para consultar las plizas realizadas en el sistema siga los siguientes pasos:
2. Podr establecer filtros para que muestre las plizas por proyecto, tipo o rango de
fechas.
Tambin en esta ventana existe la opcin Repetitiva, la cual indica si la pliza es considerada
pliza repetitiva.
Si quiere que en el reporte de la pliza muestre cuentas de nivel superior al imprimir marque la
casilla correspondiente.
En la columna de Usuario se puede consultar plizas buscando el usuario que las creo/modific.
Estado de Resultados
El estado de resultados presenta la situacin financiera de la empresa a una fecha determinada,
tomando como parmetro los ingresos y gastos efectuados; con la finalidad de proporciona la
utilidad neta de la empresa.
Descripcin de campos:
Consulta Antilavado
En esta ventana se puede hacer la consulta por rango de fecha para identificar y marcar depsitos
en efectivo (cargos a las cuentas establecidas) e indicar a que cliente antilavado pertenece.
Para ver la siguiente ventana primero necesita habilitar el permiso en la seguridad del sistema en
Contabilidad - Permiso para consultar antilavado.
En la ventana de consulta antilavado solo se ver la informacin de los depsitos que involucren
las cuentas antilavado dadas de alta en Herramientas Opciones Contabilidad Cuentas
antilavado, para saber ms acerca de esto consulte el tema de Parmetros del sistema.
Descripcin de campos:
Cuenta. Es el nombre de la cuenta donde se realiz el depsito, en este filtro solo se vern las
cuentas dadas de alta en las opciones del sistema en cuentas contables.
Registro de clientes para antilavado. Al dar un clic en este botn se despliega la ventana de
registro para los clientes antilavado.
Para establecer que un depsito es de un cliente antilavado, proceda a hacer los siguientes pasos:
1.- Indique los filtros de fecha inicial, fecha final y la cuenta donde se realiz el depsito; proceda a
hacer un clic en Aplicar.
2.- Una vez que verifique los datos del filtro posicione el puntero del ratn en la columna RFC
antilavado y seleccione de la lista de clientes dados de alta al que necesite relacionar, baje de
rengln y el sistema dejar marcada la opcin Es efectivo.
3.- Proceda a relacionar uno por uno cada uno de los depsitos.
Contabilidad a Excel
En este proceso se permite exportar su contabilidad de un periodo determinado a un documento de
Excel para que usted pueda elaborar informes.
Descripcin de campos:
Hoja de clculo. En este campo se especifica la ruta del documento de Excel que contiene el
formato con la informacin que se va a exportar.
Todas las unidades de negocio. Al seleccionar esta opcin exportara la contabilidad de todas las
unidades de negocio.
Slo plizas revisadas. En caso de activar la opcin slo plizas revisadas se exportarn slo
los saldos de las plizas revisadas.
Mes contable inicial. Corresponde al mes y ejercicio contable inicial que desea exportar.
Mes contable final. Corresponde al mes y ejercicio contable final que desea exportar.
1. Seleccione la hoja de clculo la cual contenga las cuentas contables que desea exportar,
esta hoja deber tener el siguiente formato:
Para que se muestre la informacin por proyecto en cada mes, se debe aplicar el siguiente
formato:
Ejemplos:
Esto har que sea ms fcil identificar la consulta a la que pertenece cada proyecto:
6. Al final de la hoja de sustitucin contable que se gener le mostrar las opciones que
utiliz para exportar los datos.
Declaracin DIOT
La declaracin informativa de operaciones con terceros es una obligacin fiscal prevista en la Ley
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que consiste en proporcionar mensualmente al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT), informacin sobre las operaciones con sus proveedores.
En esta ventana podr exportar los datos reflejados en el sistema que afectaron las cuentas de IVA
y retenciones al generar el DIOT envindolas a una hoja de clculo con la posibilidad de que usted
pueda hacer posibles modificaciones al documento.
5. Para consultar la hoja de Excel del aos- mes que gener, ubquese en la carpeta
donde se encuentra la plantilla, y busque el archivo de Excel llamado Hoja para DIOT
ao-mes.
NOTA: Los campos que aparecen en rojo son los datos que exporta NEODATA ERP
Construccin, los dems datos los captura manualmente el contador de la empresa.
Generar DIOT-SAT
Esta ventana permite generar un archivo .txt el cual ser presentado mensualmente al Servicio de
Administracin Tributaria (SAT), de acuerdo a la hoja de Excel la cual contiene la informacin
sobre las operaciones con sus proveedores.
2. Indique el archivo con extensin .txt donde se generar los datos que presentar al
SAT.
Esta ventana sirve para preparar un archivo en formato de Excel que le ayudar para hacer su
declaracin de clientes y proveedores. La finalidad de esta hoja es capturar algn dato faltante
para su posterior conversin a cdigo ASCII.
1. Para generar el archivo, tiene que asignar la ruta dnde se encuentra almacenada
5. Por ltimo abra la hoja de Excel generada y complete los datos, si es que alguno
llegara a faltar y guarde los cambios.
IETU
Toda la informacin que se presenta en el Impuesto Empresarial de Tasa nica proviene del
clculo del DIOT.
Antes de consultar las cuentas contables que fueron consideradas para el IETU deber activar la
casilla de verificacin Generar IETU en el catlogo de tipos de flujos, ubicado en el Administrador
de catlogos, esto funcionara para aquellos flujos que servirn para agrupar los movimientos
considerados en el Impuesto empresarial de Tasa nica.
Adems deber dar de alta los conceptos que servirn en el clculo del Impuesto Empresarial de
Tasa nica; en el catlogo Conceptos para IETU ubicado en el Administrador de catlogos.
6. En la ficha Detalle muestra cada uno de los movimientos contables que fueron
considerados para el clculo de IETU, desglosando de igual manera la cuenta
contable, tipo de flujo, el nombre de concepto IETU, el mes de la pliza, el monto
de IETU, IVA (Acreditable, no acreditable, retenido y trasladado), sus cargos y
abonos por cada concepto considerado en el catlogo de conceptos para IETU.
NOTA: Toda la informacin que se presenta en el IETU viene del clculo del DIOT.
La opcin de filtrar datos por mes fiscal, mostrar todos los movimientos en el mes fiscal
seleccionado en el rango de fechas. Ejemplo si se selecciona un rango de fechas y el
check se encuentra desactivado solo mostrar los movimientos generados en dicho rango
de fechas.
En caso de que se active la opcin de filtrar datos por mes fiscal mostrar todos los
movimientos del mes fiscal seleccionado en el rango de fechas.
Exportar Antilavado
Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado; ingrese a la ventana Contabilidad
Exportaciones Exportar Antilavado.
Para ver la siguiente ventana primero necesita habilitar el permiso en la seguridad del sistema en
Contabilidad - Permiso para exportar a Excel antilavado.
Descripcin de campos:
Monto tope para antilavado. Es el monto del cual se reportar nicamente lo que lo rebase.
Para exportar a Excel clientes para informe de antilavado realice los siguientes pasos:
2.- Indique la fecha inicial y final, al igual que el monto tope para antilavado; este monto es
importante ya que a partir de este monto todos los que lo rebasen se vern reflejados en la hoja de
Excel.
4.- Una vez que se ha generado la hoja de clculo para antilavado el sistema le preguntar si
desea abrir el documento, haga un clic en S.
Prerequisitos en Nmina
Antes de empezar a trabajar con la integracin de nmina al sistema ERP Construccin deber
tomar en cuenta los siguientes puntos:
1.- Catlogo de tipos de cuadrillas. Este catlogo le servir para indicar los tipos de cuadrilla que
tiene en su base de nmina, con la finalidad de agrupar a sus cuadrillas.
3.- Catlogo de conceptos. Para generar la nmina son indispensables varios conceptos para
poder importar desde ERP Construccin. Entre ellos destacan: El sueldo lquido, horas extras, el
ISR o Subsidio al Empleo.
1.- Catlogo de insumos. Se deben incluir en el catlogo de insumos todos los insumos
necesarios, si usted cuenta con ellos desde el presupuesto no es necesario darlos de alta
nuevamente, estos insumos deben estar ligados a su cuenta contable correspondiente. Si usted lo
requiere, todos estos insumos deben pertenecer al catlogo de conceptos de nmina o bien, podr
agrupar en un mismo insumo todos los conceptos.
Si usted cuenta con los insumos llamados Destajos podr utilizarlos para el Modelo de Pliza.
2.- Explosin de insumos. Si usted cuenta con insumos que son destajos podr utilizarlos para
este proceso, solo deber indicara en el modelo de pliza si se utiliza los insumos destajos.
De lo contrario, si va a trabajar con los insumos es indispensable dar presupuesto o tope a los
insumos de nmina agregados en el paso anterior.
Al tener en cuenta todos los prerrequisitos de Nmina y ERP sealados anteriormente, ahora si
podr empezar a trabajar correctamente.
Modelos de Nmina
Est ventana tiene como funcin crear el modelo de pliza a utilizar dependiendo del tipo de
cuadrilla, este modelo suele abarcar distintos insumos.
Descripcin de campos:
Concepto. Es el cdigo del concepto que se import de nmina y el cual deber ligarlo al insumo.
Frmula. Indica la frmula que se utiliz para calcular el concepto, dicho dato viene de la
importacin de nmina.
Tipos de cuadrilla
Tipo de cuadrilla. Es el cdigo de cuadrilla la cual fue importada desde nmina.
Tipos de nmina
Tipo de nmina. Es el cdigo del tipo de nmina la cual fue importada desde nmina.
1.- Sitese en la pestaa de Importar catlogos de nmina, en esta pestaa debe indicar la ruta
del archivo de Nmina la cual ya puede existir si usted lo dio de alta en el detalle del proyecto, si no
la puede indicar en esta ventana, con la finalidad de importar el catlogo de conceptos de nmina,
tipos de cuadrilla y tipos de nmina.
2.- Posteriormente se debe definir la primera parte de la pliza: los Insumos de Cargos. Sern los
cargos en la pliza. Si usted cuenta con insumos llamado Destajo solo marcara la columna de Es
Sueldo el sistema tomara dichos insumos para descontar la cantidad a la explosin de insumos
al generar la pliza, se les debe relacionar un concepto de la nmina que se importaron y un tipo
de cuadrilla nico por modelo de pliza. De lo contrario deber relacionar su Insumo con cada
concepto y cuadrilla.
3.- Finalmente se deben establecer las cuentas para abonos en la pliza, ligndolas a conceptos
de nmina.
Descripcin de campos:
Tipo nmina. Es el cdigo del tipo de nmina que se utilizar en el proyecto, recuerde que las
opciones desplegadas provienen de la importacin de nmina.
Modelo nmina. Es el cdigo del modelo que se utilizar y que se dio de alta en la ventana de
Modelos de Nmina.
1. Seleccione el proyecto.
Descripcin de campos:
Archivo de nmina. Es la ruta de la base de datos del sistema de NEODATA Nmina 2008. Debe usar el
botn Buscar para seleccionar el archivo y el botn Abrir archivo para establecer la conexin con el mismo y
que el sistema puede leer la informacin requerida.
Proy. Auxiliar. Es un cdigo auxiliar al nombre del proyecto el cual se debi dar de alta en el
catlogo de proyectos en el sistema de nmina.
Fecha inicio. Este campo muestra la fecha de inicio de acuerdo al periodo correspondiente donde
se empieza a contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de
nmina que se vaya a generar.
Fecha final. Este campo muestra la fecha final de acuerdo al periodo correspondiente donde se
termina de contabilizar la nmina, este campo es proporcionado de acuerdo al nmero de nmina
que se vaya a generar.
Tipo pliza. Este campo no es parametrizable, por lo que el sistema siempre mandar por default
el tipo de pliza de Diario Automtico (DA).
Nm. Pliza. Es el nmero de la pliza que se gener al momento de dar clic en guardar.
1. Si no dio de alta la ruta para el archivo de nmina en el detalle del proyecto, haga clic en
el botn Buscar y seleccione el archivo de nmina.
Si existe algn error en la pliza, el sistema notificar que los saldos y abonos no coinciden, para
posteriormente mostrar tanto los cargos como los abonos para identificar la diferencia y corregir el
modelo de pliza.
Este procedimiento afecta al presupuesto, ya sea a la explosin de insumos, as que si el tope del
insumo en el presupuesto es rebasado por el monto importado, el sistema notificar indicando el
cdigo de dicho insumo que no tiene presupuesto disponible.
La pliza podr consultarse e imprimirse junto con las dems plizas contables en las ventanas y
reportes correspondientes.
Descripcin de campos:
Cancelado. Permite identificar las plizas que han sido canceladas en el sistema.
Pliza inversa. Permite identificar las plizas inversas con respecto a la cancelacin de las plizas
de nmina
La importacin se hace a partir del archivo generado en Exportar a SIFEC Contabilidad en SIFEC
Facturador, el cual es un archivo de intercambio o bien de Exportar plizas a SIFEC Facturador
en SIFEC Contabilidad.
CAPITULO 7
Clientes
En este captulo encontrar toda la informacin necesaria para poder realizar todos los
movimientos que intervengan en las facturas hacia sus clientes, tales como la captura de contratos,
emisin de facturas, consultas, movimientos y cobro de facturas. Los procesos anteriores se
pueden hacer en base a la importacin de los conceptos de un presupuesto generado en el
sistema de PRECIOS UNITARIOS, importar todo el presupuesto para generar un contrato e
importar conceptos y partidas.
Lista de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas
para quienes se realiza la obra en ejecucin. Por lo tanto en esta ventana mostrar un listado de
los clientes del sistema con la finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
Usted podr consultar a los clientes a partir de esta ventana o tambin podr entrar al detalle del
cliente para hacer posibles modificaciones.
A partir de esta ventana tambin se podr agregar nuevos clientes, para obtener ms informacin
consulte el tema Registro de clientes en este captulo.
Tipos de Cliente
En este catlogo usted puede clasificar a los clientes de acuerdo al motivo por el cual se emitirn
facturas y se harn cobros. A partir de esta ventana se determinarn las cuentas contables que
tendr el tipo de cliente utilizndolo como modelo para llevarse acabo los movimientos contables.
Descripcin de campos:
Descripcin. Es un texto que describe la actividad por el que se emitir facturas al cliente.
Generar cuentas en automtico. Al hacer clic en esta columna a partir de la cuenta que se
seleccione, el sistema generar cuentas contables dedicadas a los clientes, al anticipo y al
fondo de garanta. Estas se generarn como subcuentas por cada cliente generado.
Cuenta anticipo de clientes. Es la cuenta contable que hace referencia a anticipo de cliente
Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que hace referencia a fondo de garanta a cliente
Cuenta contable. Es el registro de la cuenta contable que formara parte del modelo de
pliza. En el detalle del grid se capturarn las cuentas de IVA, retenciones, deducciones e
impuestos.
Secuencia. Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir de la base clculo.
Base clculo. La base clculo determina el monto a partir del cual se calcular el IVA,
retenciones, deducciones o impuestos.
Ejemplo:
Tipos de Conceptos
Este catlogo contiene los tipos de conceptos sobre los que se celebrarn los contratos, as como
cada una de sus cuentas de ingresos y notas de crdito que se vern afectadas al realizar los
contratos.
Campos requeridos:
Tipo
Descripcin
Cuenta ingreso
Descripcin de campos:
Cuenta ingreso. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto, la cual se ver
afectada al realizar una factura.
Cuenta notas de crdito. Es la cuenta contable que se le va a vincular al tipo de concepto para
hacer notas de crdito.
Registro de Cliente
Los clientes son aquellas dependencias gubernamentales, empresas privadas o personas fsicas
para quienes se realiza la obra en ejecucin. En el registro de clientes se dan de alta a cada uno
de los clientes que tiene la empresa.
Descripcin de Campos:
Razn social. Es la razn social del cliente, si usted activa la casilla de verificacin Persona
fsica aparecern tres campos que son para Nombre(s), Apellido Paterno y Apellido Materno.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante
Hacienda o la oficina de recaudacin de impuestos del pas de que se trate.
Tipo de moneda. Es el tipo de moneda que se manejar para el depsito de pagos por
parte del cliente.
Tipo de cliente. Es el modelo que tendr el cliente en el cual se basar para la realizacin
de facturas.
Cuenta Cliente. Es la cuenta contable afectada por emisin de facturas y cobros efectuados
a este cliente.
Cuenta fondo de garanta. Es la cuenta contable que se afectar por retenciones del fondo
de garanta en las facturas a clientes.
Das de crdito. Son los das de crdito que tendr el cliente para liquidar la factura.
Pago electrnico. Si se encuentra activada esta opcin los pagos que realizar el cliente
sern electrnicos.
rea. Se refiere al rea geogrfica donde se encuentra el cliente, dentro o fuera del pas.
Calle: Es el nombre de la calle del domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene una razn
social.
No. Ext.: Nmero exterior del domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene la empresa /
compaa.
No. Int.: Nmero interior del domicilio genrico, fiscal o de envo que tiene la empresa /
compaa.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
cliente para correo ordinario.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.
Estado: Es el nombre del estado que corresponde al domicilio genrico, fiscal o de envo
que tiene una razn social.
Pas: Es el nombre del pas que corresponde al domicilio genrico, fiscal o de envo que
tiene una razn social.
Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente.
3. CONTACTO. Son los datos de la persona con quien se tendr contacto en caso de que el
cliente sea una empresa.
Tel. Directo. Es el nmero telefnico donde se puede localizar al contacto, puede incluir
parntesis y guiones.
4. DIRECCION ENVIO. Es el domicilio para los envos del cliente en caso de que existan.
Direccin. Es la calle, nmero exterior y nmero interior donde se podr hacer el envo
cliente.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
envo para correo ordinario.
Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente.
5. DATOS COBRANZA
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin para
correo ordinario.
Fax. Es el nmero telefnico al que est conectado el aparato de fax del cliente.
6. ADDENDAS
Addenda. En este campo se debe agregar la addenda que el cliente tendr disponible
para la facturacin.
Campos requeridos:
Cliente
Razn Social
RFC
Tipo Moneda
Tipo Cliente
Cuenta cliente
Direccin
Pas
Colonia
Ciudad
Delegacin
C.P
4. Seleccione el tipo de cliente, en caso de que seleccione un tipo que gener cuentas en
automtico le asignar las cuentas correspondientes para cliente, anticipo y fondo de
garanta. En caso contrario deber seleccionar manualmente cada cuenta contable.
5. Capture los dems datos que le sean necesarios para registrar al cliente.
Clientes Antilavado
En esta ventana se registran los clientes con RFC como clave de registro para antilavado. Debido
a que nuestros usuarios se encuentran dentro de sectores vulnerables, ERP Construccin permite
capturar la informacin requerida por el SAT.
Para ver la siguiente ventana primero necesita habilitar el permiso en la seguridad del sistema en
Clientes - Permiso para registro de clientes antilavado.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante
Hacienda o la oficina de recaudacin de impuestos del pas de que se trate.
Calle. Es el nombre de la calle del domicilio particular que tiene la razn social.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.
Estado: Es el nombre del estado que corresponde al domicilio particular en una razn social.
Pas: Es el nombre del pas que corresponde al domicilio genrico o fiscal de la razn social.
Nombre identificacin. Es el nombre del documento oficial con el que se identifica el cliente
(pasaporte, credencial de elector).
Radica en el extranjero. Si el cliente radica en el extranjero marcar esta casilla y llenar los
campos de la ficha 2. Domicilio extranjero.
2. Capture el RFC del cliente y los campos obligatorios; si el cliente radica en el extranjero
haga clic en el campo con este nombre y llene adems los datos de la ficha 2. Domicilio
extranjero.
5. Haga clic en Aceptar para guardar los datos relacionados al cliente y cerrar la ventana.
2. Domicilio extranjero. Para un cliente que radique en el extranjero adems se tendrn que
llenar estos datos.
Calle. Es el nombre de la calle del domicilio particular que tiene la razn social.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
cliente.
Colonia. Es la colonia o sector de la ciudad donde est ubicada la direccin del cliente.
Estado: Es el nombre del estado que corresponde al domicilio particular en una razn social.
Pas: Es el nombre del pas que corresponde al domicilio genrico o fiscal de la razn social.
3. Documentos. En esta ficha se puede anexar todo tipo de documentos a un cliente (imgenes
escaneadas, fotografas, pdf, xml, docx, xlsx, etc.).
Para anexar un archivo una vez que haya guardado los datos del cliente, haga un clic en la lupita
para que el sistema abra el explorador de windows y seleccione el archivo que sea necesario.
Haga un clic en Abrir, baje de rengln y para grabar los datos haga un clic en Aplicar/Aceptar.
Nota: Para abrir el documento de doble clic sobre el mismo.
En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de contratos y por lo tanto no tiene relacin con el catlogo de partidas.
Campos requeridos:
Partida
Descripcin
Descripcin de campos:
Descripcin Larga. Este campo contiene el texto completo donde se puede detallar a fondo
sobre la partida o subpartida.
Este es un catlogo muy importante ya que contendr los conceptos sobre los que se celebrarn
los contratos para clientes.
Campos Requeridos:
Concepto
Descripcin
Descripcin Larga
Tipo
Moneda
Descripcin de Campos:
Descripcin Larga. En este campo, puede escribir un texto y detallar el concepto, con la
ventaja de poder capturar un memo.
Contratos
Los contratos son un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para cada una de
partes que participan en dicho contrato.
Campos requeridos:
Contrato
Cliente
Proyecto
Descripcin
Fecha
Descripcin de campos:
Porcentaje de anticipo. Este campo indica el porcentaje que se recibir por concepto de
anticipo. El porcentaje de anticipo se da de alta en el botn datos adicionales.
Monto de anticipo. Este campo indica el importe que recibir la empresa por concepto de
anticipo, este anticipo afecta al importe del contrato.
Porcentaje Fondo de Garanta. Este campo indica el porcentaje que se retendr por
concepto de fondo de garanta. El porcentaje de fondo de garanta se da de alta en el botn
datos adicionales.
Monto Fondo de Garanta. Este campo indica el monto que se retendr a la empresa o
cliente por concepto de fondo de garanta y que afecta al importe del contrato.
Autorizar contrato. Permite autorizar el contrato para que se puedan generar facturas y
ordenes de cambio.
5. Dirjase ahora al rea de detalle para capturar las partidas y los conceptos.
10. En la ventana de IVA podr capturar el porcentaje o el importe de IVA. Este IVA se aplica a
la cantidad mostrada en el campo Importe contrato.
11. En la ventana Anticipo podr capturar el anticipo que tendr el contrato haciendo clic en el
check aplicar anticipo, posteriormente usted decide capturar el porcentaje o el importe que
recibir la empresa por concepto de anticipo, este anticipo afecta al Importe contrato.
13. En la ventana de Firmas podr elegir a los responsables que respaldarn el contrato,
mostrando en los campos el cdigo, el puesto o cargo y el nombre del responsable.
15. La ventana de contratos cuenta con la opcin de duplicar contratos de cliente, esto por
razn de las empresas que tienden a repetir sus contratos y tienen muchos clientes;
tpicamente los instaladores de Aire acondicionado, Elctricos, Tablaroca, etc.
En la ventana de contratos de clientes deber hacer clic en el botn Guardar como y
capturar los datos para el nuevo contrato, posteriormente hacer un clic en Aceptar.
Seleccione los
datos para el
nuevo
contrato.
rdenes de cambio
Las rdenes de cambio se aplican aquellos contratos cerrados que necesitan alguna modificacin
en los conceptos contratados. Si el contrato no se encuentra cerrado las modificaciones se podrn
hacer directamente en el contrato.
Campos requeridos:
Contrato
Folio
Cliente
Proyecto
Descripcin
Fecha
Descripcin de campos:
Cliente. Este campo contiene el cdigo y nombre del cliente al cual se le realiz el contrato.
Proyecto. En campo contiene el cdigo y nombre del proyecto de acuerdo a los datos
capturados en el contrato.
Descripcin. Es una descripcin breve por la cual se est realizando la orden de cambio.
3. Capture en el campo descripcin el motivo por el cual se est llevando la orden de cambio.
Para hacer una importacin de conceptos desde Neodata Precios Unitarios realice los siguientes
pasos:
En este proceso del sistema podr importar el presupuesto elaborado en Precios Unitarios en un
contrato, a partir del cual usted podr generar facturas de clientes.
6. En caso de que dese importar el presupuesto a una sola partida, active la opcin
A una sola partida y en el campo Partida seleccione la partida a la cual se
importar el presupuesto seleccionado.
Pre-requisitos:
Deber tener contratos registrados en el sistema de Precios Unitarios 2012. Es importante
aclarar que solo importar los contratos que son para cobro.
Es importante mencionar que el cliente utilizado en Precios Unitarios 2012, lo deber dar
de alta en clientes del sistema ERP 2014.
8. El sistema mandar un mensaje para confirmar los datos del contrato, si usted est
seguro de los datos capturados, haga clic en el botn S.
Facturas
Permite la captura de facturas de los contratos celebrados por la empresa para el cobro de una
estimacin.
Campos requeridos:
Contrato
Serie factura
Folio Factura
Cliente
Proyecto
Fecha
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
4. Si es factura impresa normal el usuario propone la fecha de factura, para CBB y CFDI la
fecha de factura ser correspondiente a la fecha del servidor; para CFDI es con la que
timbra el PAC.
5. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes.
7. Indique la cantidad y precio del o los conceptos requeridos. El sistema calcula el importe
automticamente.
8. Si aplica llene los datos Adicionales para los reportes CFD y CFDI.
10. Una vez que ha determinado la cantidad a facturar haga clic en el botn Aplicar.
11. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo del tipo de cliente
en caso de haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin de
plizas.
NOTA:
Se agregaron los formatos de factura con iva formato pie.rpx; para CFD, CBB y CFDI; estos
formatos se pueden personalizar de manera manual por el usuario.
Haga clic en el botn de Pie Facturas, para abrir la ventana del editor de pie de factura.
Haga clic en el
botn pie
facturas.
Una vez abierta la ventana, seleccione el formato para impresin del pie de la factura, como se ve
en la pantalla a continuacin; elija entre el formato de Delegacin TLALPAN DF, Obra Pblica
ejemplo o Formato STC y haga clic en el botn Cargar formato seleccionado.
Seleccione el tipo de
formato para impresin
del pie de la factura.
La hoja de datos: en esta hoja se muestran los datos ingresados en la factura; los cuales
no son modificables.
Indicar si el producto se
imprime en el CFD o no.
La hoja pie factura: esta hoja es modificable para el formato pie de la factura; en esta hoja
el usuario puede acomodar los montos de acuerdo a lo que necesite, o bien crear un
formato personalizado.
Se recomienda que para personalizar un formato, haga una copia del mismo y la modifique
desde Excel ; as cuando necesite cargar esta informacin, seleccionar el formato
personalizado. Los formatos se pueden ver haciendo un clic en Ver carpeta de plantillas.
Montos modificables.
Regresando a la ventana de impresin del CFD o CFDI, en el combo formato agregue el tipo de
formato: CFD 2012 con IVA formato pie.rpx y haga clic en el botn de Re-generar, para cargar el
formato previamente personalizado.
462
En el caso de CFD y CFDI, se incluy el botn de Crear Excel en la ventana del Comprobante
Fiscal. Para mandar la factura a formato de Excel, haga clic en el botn de Crear Excel, ubicado al
lado del combo del formato para impresin.
Una vez creado el documento haga clic en Aceptar y vaya al botn de Ver documentos generados
en donde encontrar el documento generado.
Cancelacin de Facturas
Est opcin permite cancelar facturas de clientes registradas en el sistema, solo podr cancelar
facturas manuales, para cancelar facturas CFDI debe considerar cancelarlas en el portal del SAT.
1. Seleccione el contrato.
2. Seleccione el contrato a partir del cual se realizar la factura y oprima el botn Aceptar. Al
seleccionar el contrato el sistema carga por default el nombre del cliente y proyecto.
5. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes.
8. Si desea cargar la estimacin para la factura, haga doble clic sobre el rengln que
describe el folio de la estimacin.
Nota: Para importar estimaciones de Precios Unitarios 2012 debern tener el status
Aprobada, de lo contrario no podr importar dichas estimaciones.
Es importante aclarar que deber hacer una factura por cada tipo de estimacin que se
tenga registrada.
Facturas de anticipo
Permite la captura de facturas de anticipo que tienen algunos contratos celebrados por la empresa
para el cobro de una estimacin.
Campos requeridos:
Contrato
Tipo de factura
Serie factura
Folio Factura
Cliente
Proyecto
Fecha
Das de Crdito
Importe
1. En el campo de contrato busque el contrato a partir del cual generar la factura de anticipo.
2. Haga clic en el contrato y despus pulse el botn Aceptar para confirmar. El botn Salir
cierra la ventana sin guardar cambios.
3. Al seleccionar el contrato el sistema pone por default el nombre del cliente y el proyecto.
6. Usted podr cambiar los das que tendr de crdito el cliente para liquidar dicha factura,
siempre y cuando tenga el permiso Modificar das de crdito en el grupo de clientes.
8. De ser necesario seleccione la forma de pago, addenda, mtodo de pago, nm. cta. de
pago y condiciones de pago.
10. El botn de Actualizar segn tipo de cliente, permite actualizar el modelo de tipo de cliente
en caso de que haya existido una modificacin en las cuentas contables para la realizacin
de plizas.
1. Seleccione el contrato.
Para agregar notas de crdito deber agregar en Administrador de catlogos, la plantilla para el
catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos requeridos:
Descripcin de campos:
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito.
Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota de crdito.
Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el
nmero de factura.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, asignar el cliente al cual se
est generando la nota de crdito. Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin
referente a la nota de crdito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito, seleccione la fecha en que se est realizando
la nota, elija la factura a la cual se realizar la nota de crdito y haga clic en Aplicar/Aceptar.
Para agregar notas de crdito electrnicas por descuento, deber agregar en Administrador de
catlogos, la plantilla para el catlogo Tipos de Notas de Crdito.
Campos:
Cliente Addenda
Descripcin
Descripcin de campos:
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito por descuento.
Captura % de IVA / Monto IVA: Es el Impuesto al Valor agregado causado del monto de la nota
de crdito.
Factura/ cargo: Es el nmero de factura o cargo a la cual se realiza una nota de crdito
electrnica.
En el grupo datos de la factura o cargo se carga por default de acuerdo al nombre del cliente y el
nmero de factura.
Saldo: Es el monto que resta por facturar de no haber pagado totalmente la factura.
Para realizar una nota de crdito deber hacer clic en el botn nuevo, seleccionar el tipo de
factura, la serie, asignar el cliente al cual se est generando la nota de crdito electrnica.
Seleccione el tipo de nota a realizar, capture alguna descripcin referente a la nota de crdito.
Capture el monto y monto IVA de la nota de crdito de ser requerido, elija la factura a la cual se
realizar la nota de crdito o bien el proyecto y haga clic en Aplicar/Aceptar.
Nota: Se pueden emitir notas de crdito electrnicas de clientes sin hacer referencia a una factura,
la nota de crdito electrnica no solicita factura para cuando se seleccionan por descuento. Es
requerido que se seleccione un proyecto para cuando no se seleccione una factura, los datos de
razn social RFC y domicilio del receptor se traen de la factura en caso de que esta no sea
seleccionada estos datos se traern del cliente.
Serie de Facturas
En esta ventana de podr capturar la(s) serie(s) de facturas con la que cuenta la empresa asi como
tambin podr dar de alta el folio correspondiente que pertenece a dichas factura.
Depsitos
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Campos requeridos:
Folio Depsito
Cliente
Cuenta bancaria
Tipo depsito
Proyecto
Monto depsito
Fecha depsito
Concepto
Dividir entre
Monto base
Descripcin de campos:
Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas
contables en la generacin de pliza.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente est en
dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito entre la paridad burstil
y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.
Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est realizando
el movimiento.
Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de
depsito.
Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo
pendiente.
6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito
que tiene el cliente.
10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cual
no podr pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depsito.
14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos
del depsito, si est seguro haga clic en S.
Reclasificar Depsitos
Este proceso funciona para reclasificar los depsitos ya que en ocasiones los depsitos generados
se aplican por error a otra factura, o cuando primero realizan el depsito y posteriormente se les
entrega la factura.
Campos requeridos:
Cliente
Cuenta
Rango de Fechas
Descripcin de campos:
Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura de
acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco
correspondiente a la pliza.
Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza existente.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en
nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se encuentra
activada.
Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a la
factura del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono est en
nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depsito.
Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos:
3. Haga clic en la celda de abono para que muestre el depsito realizado. En el grid de esta
ventana se mostrarn todas las plizas de facturas pendientes de pago.
4. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.
Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Consultar Depsitos
La funcin de esta ventana es para consultar los depsitos que se han ido registrando en el
sistema de ERP Construccin. Dicha ventana contiene la misma informacin que la de
Reclasificar depsitos, pero con la finalidad de slo consultar e imprimir depsitos y en la cual no
podrn ser reclasificados.
Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de
Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.
Campos requeridos:
Cliente
Cuenta
Rango de Fechas
Descripcin de campos:
Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos.
Fecha inicio. Es un rango inicial de fechas establecido para una consulta determinada.
Fecha fin. Es un rango final de fechas establecido para una consulta determinada.
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer el folio de dicha factura de acuerdo
a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco
correspondiente a la pliza.
Tiene inversa. Indica que si la pliza tuvo una inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Indica que si la pliza es inversa la cual cancelo el movimiento de una pliza existente.
Cargo. Los cargos corresponden al importe total de la factura del cliente, si un cargo est en
nmeros rojos indica que la factura se encuentra pendiente de pago.
Abonos aplicados. Corresponde a la pliza del depsito la cual indica el monto abonado a la
factura del cliente.
Saldo facturas y otros cargos. Corresponde al saldo pendiente que se tiene en facturas.
Abono. Los abonos corresponden al monto aplicado en el depsito del cliente, si un abono est en
nmeros rojos indica que el depsito no se ha aplicado a una factura.
Cargos aplicados. Corresponde a la pliza de la factura del cliente la cual indica el monto
abonado en el depsito.
Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
NOTA: En esta ventana no podr hacer reclasificaciones de depsitos. Solo podr consultar esta
ventana cuando la ventana de Reclasificar depsitos se encuentre cerrada.
Antigedad de saldos
La ventana de antigedad de saldos sirve para consultar a los clientes con los cuales se tienen
saldos pendientes, esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos.
Descripcin de campos:
Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Cliente en el
catlogo de Cuentas Contables.
Mostrar slo cuentas con saldo. Muestra cuentas de cliente con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a
Cliente.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
cliente.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobacin.
Total vencido. Es el monto que se debi cobrar y su plazo de pago se encuentra vencido.
Primer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente a un plazo menor a X.
Segundo rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo de X hasta Y.
Tercer rango. Es el monto vencido que se debi cobrar al cliente en el plazo mayor a Y.
Proyecto. Es el cdigo y descripcin del proyecto donde se estn efectuando los movimientos.
Das vencidos. Son los das transcurridos de acuerdo a la fecha de probable pago especificada en
la factura.
Hasta X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo de X das transcurridos
despus de la fecha de probable pago.
De X hasta Y: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo determinado de
das transcurridos despus de la fecha de probable pago.
Mayor de X: Es el monto que resta por cobrar de dicha factura, en un periodo mayor de X das
transcurridos despus de la fecha de probable pago.
2. Para mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Mostrar slo cuentas con saldo.
CAPITULO 8
Proveedores
En este captulo el usuario encontrar que en NEODATA adems de poder generar contrarrecibos,
en automtico el sistema crear su pliza correspondiente, realizar notas de cargo y notas de
crdito. As como podr generar los Contrarrecibos por un anticipo del Proveedor y facturas por
monto parcial o total.
Este captulo tambin se ve el tema de requisiciones dentro de ERP Construccin ya que todo
control administrativo de una obra inicia con las requisiciones, las cuales pueden ser capturadas
durante todo el tiempo que dure la obra as como la elaboracin de los pedidos que surten los
proveedores.
Tipos de proveedores
Son todos aquellos tipos de facturas que reciba o emita la empresa, ya que no todas las facturas
se pagan de la misma forma y cada tipo tiene una forma distinta de registro contable, por ejemplo,
un proveedor de materiales no presentar las mismas retenciones que un proveedor de equipos,
por lo tanto se requiere definir un modelo diferente de acuerdo con el tipo de pliza que aplica cada
uno.
Descripcin de campos:
Descripcin. Capture un texto relacionado con el tipo de producto o servicio proporcionado por el
proveedor.
Generar cuentas en automtico. Al marcar esta opcin el sistema genera subcuentas para cada
proveedor que se registre en el sistema.
Consecutivo cuentas. Es un numero a partir de cual se van a empezar a generar las cuentas
contables que se vayan generando en automtico.
Cuenta Fondo Gta. Es la cuenta contable que corresponder al fondo de garanta y a sus
subcuentas generadas en automtico.
Factor de IVA incluido. Es un factor que aplica al importe y solo lo utilizan en los pases de
Latinoamrica para quitar el IVA incluido, para Mxico no aplica y siempre se le corresponder 1.
Cuenta Contable. Es la cuenta que participara en el registro contable para el tipo de proveedor.
Cargo. Al activar la casilla de verificacin indica que la cuenta es un cargo por lo tanto al generarse
la pliza el monto se cargara a la cuenta contable.
Secuencia de clculo. Determina el orden en que se deber llevar el clculo de las operaciones a
partir del monto base.
Campos requeridos:
Tipo de proveedor
Cuenta proveedor
Descripcin
Tipo de cheque
Tipo de pliza
3. Seleccione el tipo de cheque y el tipo de pliza que tendr el modelo del proveedor.
10. Active el check de la columna Es Cargo en caso de que la cuenta contable sea un cargo y
deber asignar un porcentaje el cual se aplicara al monto de la cuenta as como la
secuencia en que se deber estar llevando el clculo para el movimiento contable.
11. En caso que su tipo de proveedor maneje retenciones deber capturarlas con su
porcentaje y secuencia correspondiente.
Registro de proveedores
1. Generales
Esta ventana sirve para capturar datos generales que ayudan a la identificacin de proveedor y los
cuales son requeridos en el registro de proveedores .Para cambiar de persona moral a persona
fsica, desactive la casilla de verificacin y se sustituir el campo Razn social por los campos
Nombres (s), Apellido paterno y Apellido materno.
Persona moral. Esta opcin indica si el proveedor es una persona moral o fsica.
Suspendido. Esta opcin indica que el proveedor ya fue suspendido por lo tanto no se le
podr generar pedidos.
Gastos Financieros. Al activar esta opcin indica que el proveedor es de gastos financieros,
y tiene la finalidad de filtrar aquellos proveedores con este tipo en la ventana la cual lleva su
nombre, Gastos Financieros.
RFC. Es la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cdula fiscal o registro ante la
oficina de recaudacin de impuestos.
Tipo de proveedor. Seleccione la clasificacin para el proveedor que se est dando de alta,
de acuerdo al Tipo de proveedores que se capturo anteriormente.
Cuenta anticipo. Seleccione la cuenta contable afectada por efectuar o amortizar anticipos.
Cuenta fondo garanta. Seleccione la cuenta contable que se afectar por retenciones del
fondo de garanta a los proveedores.
Cuenta Deudor. Para hacer uso de esta opcin deber dar de alta a su proveedor como
deudor en el catlogo de cuentas contables y se utiliza en el caso de que al proveedor se le
vayan a dar anticipos sin factura.
2. Productos
Esta ficha sirve para capturar los principales productos que surte este proveedor, as como el
Precio negociado, la Fecha de negociacin, Observaciones y se agreg el campo unidad,
con la finalidad para que la persona de compras sepa en qu unidad esta cotizando. Est
unidad proviene del catlogo de insumos.
3. Contacto
En esta ficha se colocan datos adicionales acerca del Contacto con el cual se tiene el trato directo
del proveedor.
Jefe. Es el jefe o superior inmediato del contacto o agente del proveedor que atiende a la
empresa y ante quien se puede dirigir en caso de reclamos.
Persona(s) que atienden pedidos. Son las personas con quienes se tratan los asuntos de
pedidos de insumos.
Es pago electrnico. Permite identificar que los pagos que se realicen al proveedor ser
por medio de transferencia bancarias.
CLABE. Es el nmero de la cuenta interbancaria en caso de realizar los pagos por medio de
trasferencias electrnicas.
Giro. Es la clave que representa la actividad preponderante del proveedor es decir; la familia
o gnero de insumos en que se especializa, tales como: aceros, maderas, pinturas,
ferretera, entre otros.
Das de crdito. Es la cantidad de das de crdito otorgados por el proveedor que pueden
transcurrir entre la fecha de facturacin y la fecha de pago.
4. Datos adicionales
Son aquellos datos personales del proveedor como lo es su domicilio en que se localizar, el
nmero telefnico para contactarlo, CURP, etc.
Cdigo Postal. Es la clave o cdigo de la zona postal donde se encuentra la direccin del
proveedor para correo ordinario.
Estado. Es el Estado o provincia donde se localiza la direccin del proveedor. Se toma del
catlogo de Estados.
Fax. Es el nmero telefnico al cual est conectado el aparato de fax del proveedor.
Sitio Web. Aqu se indica la direccin electrnica del sitio web del proveedor.
Registro Patronal del IMSS. Es el nmero de registro del contratista ante el Instituto del
Seguro Social u otro organismo de seguridad social para trabajadores.
5. Datos SAP
Estos datos son para movimientos especficos para un cliente. Por lo tanto no tendr explicacin a
detalle en el manual.
Lista de proveedores
En esta ventana se mostrar un listado de todos los proveedores registrados en el sistema con la
finalidad de consultar cualquier dato que sea de inters.
El contenido del catlogo de Proveedores no puede capturarse sobre las columnas en lnea, pero
puede capturarse usando la ventana de detalle, la cual se compone de seis fichas.
2. Sin cambiar de rengln, haga clic derecho para mostrar el men contextual.
Requisiciones
Para efectos de controlar la solicitud de insumos en la obra y que estas solicitudes se apeguen a
las cantidades presupuestadas originalmente, en el sistema ERP Construccin se pueden
capturar requisiciones limitadas por la explosin de insumos del proyecto en cuestin.
1. Debe indicar para que Proyecto se har la requisicin posteriormente haga clic en el botn
Nueva requisicin.
2. Indique quin es el Solicitante de material, quin da la Autorizacin tcnica para el uso del
material y quien da la Autorizacin de compra.
5. En las columnas de registro o detalle de la requisicin puede capturar los insumos que
participan en la explosin de insumos del proyecto ligado a ese proyecto.
El botn Finiquitar le permitir terminar la requisicin que se haba requisitado anteriormente pero
regresando los insumos requisitados a la explosin de insumos. Es importante recordar que una
requisicin que no tiene pedidos no se puede finiquitar, por lo tanto las requisiciones sin pedido
solo se cancelan.
Autorizar/Consultar Requisiciones
Toda requisicin debe pasar por un proceso de autorizacin ya que si una requisicin no est
autorizada no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar pedidos.
Consultar Requisiciones
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
Revisado/ No revisado
Con esta opcin el encargado de autorizar las requisiciones deber verificar que los insumos que
se estn contemplando en la requisicin hagan falta realmente en el Almacn.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
4. Haga clic en el botn Revisado si realmente se comprob que los insumos requisitados no
existen en almacn y si no se ha revisado an los insumos haga clic en el siguiente botn
No revisado el cual indica que los insumos no fueron revisados si existan en Almacn.
En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que han sido revisadas identificndolas
por un check en la columna Revisin Almacn del grid principal.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todas
las requisiciones de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno a la requisicin generada o si por
alguna razn se dio el visto bueno a una requisicin por equivocacin, podr quitrselo
haciendo clic con el siguiente botn Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podr visualizar las requisiciones que tiene visto bueno identificndolas por
un check en la columna VoBo del grid principal.
Para llevar a cabo una importacin de requisiciones de PU2011R2, considere los siguientes
pasos:
1.- Indique el proyecto destino de la importacin en ERP 2012, al hacer esta seleccin se cargan
en la ventana los datos del detalle del proyecto: servidor, base de datos y presupuesto origen en
PU2012.
2.- Seleccione al solicitante de la requisicin.
3.- Seleccione la fecha de requisicin.
4.- Haga un clic en el botn Importar requisicin. El sistema genera la requisicin resultado de la
importacin de PU2011R2 y manda un mensaje de confirmacin.
Notas importantes:
Cantidad calculada. Es la cantidad que resulta del clculo en PU2011R2, al seleccionar el periodo
corte, y la opcin Calcular cantidad a requerir, se toma en cuenta el porcentaje por periodo y la
cantidad del insumo en cada concepto que este participe.
1.- No se debe pasar de lo disponible por requerir si se pasa, el sistema preguntar si desea
continuar y generar la requisicin solo con lo que est disponible por requerir:
Ejemplo: En el ejemplo tomaremos el insumo Diesel; la cantidad calculada es de 310 LTO, por lo
tanto se requiere al sistema 310 LTO, pero en mi explosin de insumos tengo por requerir 210
LTO; el sistema manda el mensaje advirtiendo esto y si se confirma la accin, la cantidad requerida
solo ser la que est disponible por requerir que en este caso es 210.
Al hacer un clic en Aceptar, se genera la requisicin y al consultarla, podemos corroborar que solo
se requiri del insumo Diesel 210 LTO.
2.- En el catlogo de insumos se agreg una columna que dice cantidad mnima de compra, para
el siguiente ejemplo se tomar al insumo Diesel, en el cual se indicar que lo mnimo de compra va
a ser 2 LTO.
Si la cantidad calculada es de 3; el sistema pedir 4 porque lo mnimo por vez que se requiere es
2LTO, as que se har la requisicin por 4 LTO.
Para capturar un pedido en base a una requisicin realice los siguientes pasos:
Nota: Usted podr marcar varios registros para asignar el precio de ltima
compra, el precio del proveedor o el precio de la explosin haciendo clic derecho y
seleccionando la Opcin Asignar Precio.
Tambin puede cambiar la cantidad a pedir, siempre que no sea mayor a la cantidad definida en la
requisicin.
Una vez definido el proveedor, si el pedido lleva algn descuento, cargo, anticipo o alguna
observacin deber agregar sus datos adicionales, para esto seleccione un insumo que tenga
asignado el proveedor deseado. Haga clic en Datos pedido.
Esta ventana contiene 5 fichas las cuales son datos adicionales al pedido. A continuacin
explicaremos cada una de ellas.
1. Descuentos
En esta ficha se podr especificar los descuentos, cargos, impuestos e IVA que contendr el
pedido que se elabora. Todos estos datos se calcularan en base al Subtotal de insumos.
2. Anticipo
En caso que este pedido requiera de un anticipo puede capturarlo en esta ficha.
Debe marcar la casilla de Aplicar anticipo y poner el porcentaje o el monto del anticipo.
Los das de revisin y pago son definidos en Opciones del men Herramientas y no son
modificables en los datos del pedido.
3. Observaciones
En esta ficha podr capturar alguna observacin que se desea anexar al pedido y en la parte
Inferior aparece el lugar de entrega de materiales, este dato viene del detalle del proyecto que
definimos, pero puede ser modificado en esta parte.
4. Adicionales
En esta ventana se podr capturar las condiciones de pago en que se le pagar al proveedor,
adems deber capturar el Libre a Bordo, Embrquese, as como la fecha de entrega y la fecha de
cuando fue solicitado al proveedor.
Se agreg en los datos del pedido la fecha de ltima modificacin del pedido para su respectiva
consulta e impresin del pedido.
5. Proveedor
Esta ventana contiene datos adicionales como son lmite de crdito, das de crdito, das de
entrega, calificacin en puntualidad, calificacin en calidad y condiciones de pago que fueron
capturados cuando se registro al proveedor, estos datos no pueden ser modificados a partir de
esta ventana, si requiere modificarlos lo podr hacer en el registro del proveedor.
Para salir y guardar los cambios hechos a esta ventana haga Clic en Aceptar, si slo desea salir
sin guardar los cambios, haga Clic en Salir.
Si es necesario, puede agregar datos adicionales para cada proveedor, siguiendo el mismo
proceso descrito anteriormente.
Podr agregar al los pedidos un tipo fiscal pero estos tipos estn orientados a usuarios de
Guatemala y se despliegan en el campo Tipo fiscal (se contienen en un catlogo interno de
sistema), y puede ser de tres tipos: Compras, Importacin y Servicios. Este parmetro puede ser
obligatorio si as se define en la ficha Operatividad de las Opciones del sistema.
Una vez definidos todos los datos del pedido, solo falta generarlo, para ello haga Clic en el icono
de Generar, que aparece en la parte superior derecha de la ventana.
El sistema mostrar los responsables que tenga que ver con la elaboracin del pedido, si desea
modificarlos lo podr hacer desde aqu. Para continuar haga clic en Aceptar.
En seguida enviar un mensaje en una ventana indicando que el pedido ha sido creado.
Autorizaciones de pedidos
Todo pedido debe pasar por un proceso de autorizacin, ya que si un pedido no est autorizado,
no puede utilizarse en ERP Pyme para elaborar facturas.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todas los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opcin Todas las fechas.
1. Seleccione el proyecto donde realizar la consulta o si usted lo desea puede mostrar todos
los pedidos de todos los proyectos activando la opcin Todos los proyectos.
2. Determine un rango de fechas las cuales correspondern a la captura del pedido o si usted
lo desea puede mostrar todos los pedidos que fueron generados en todos los proyectos
activando la opcin Todas las fechas.
4. Haga clic en el botn VoBo para dar el visto bueno al pedido o si por alguna razn se dio
el visto bueno a un pedido por equivocacin, podr quitrselo haciendo clic con el botn
Quitar VoBo.
En la siguiente ventana podr visualizar los pedidos que tiene visto bueno identificndolos por un
check en la columna VoBo del grid principal.
Modificacin de Pedido
En este proceso se permite hacer modificaciones a los pedidos siempre y cuando no se
encuentren autorizados.
Para realizar una modificacin o imprimir un pedido realice los siguientes pasos:
2. Seleccione el Pedido que desea modificar, recuerde que el pedido lo deber desautorizar
en caso de que se encuentre autorizado.
3. En seguida se cargarn los datos del pedido seleccionado, aqu podr hacer las
modificaciones correspondientes a pedidos.
5. En caso de que quiera ver el reporte del pedido haga clic en el botn imprimir.
6. Si por alguna razn el pedido est mal o no lo va a surtir el proveedor lo podr cancelar.
Facturas de Pedidos
Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no sean de
anticipo, las cuales se basan primordialmente de un pedido ya capturado.
4. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin.
5. Capture la cantidad por insumo por la cual se est realizando la factura.
7. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Modificar das de
crdito en el grupo de proveedores
12. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema
cancelar la pliza y el contrarrecibo.
Esta ventana cuenta con la opcin de indicar el importe al que se quiere llegar en una factura
siempre y cuando el importe no rebase la entrada en almacn.
Para llevar a cabo un ajuste de cantidades seleccione la factura de pedidos a modificar, sobre el
detalle de la factura haga clic derecho y seleccione la opcin Calcular cantidades para llegar a un
importe.
El sistema le pedir el nuevo importe al que quiere llegar, en dado caso que el importe que capture
es mayor al actual le mandar un mensaje diciendo que el importe indicado fue mayor al total por
facturar.
De acuerdo al nuevo importe indicado, las cantidades de los insumos se ajustarn (considerando el
importe y al dividirlo por el costo); haga clic en aplicar o aceptar para confirmar los datos de la
factura y as poder regenerar la pliza.
Dentro de esta ventana podr generar los contrarrecibos a todas las facturas que no requieren de
pedido.
Para realizar una factura sin pedido realice los siguientes pasos:
6. Capture la fecha de recepcin, fecha factura, fecha pliza (el sistema toma por default la
fecha del servidor) si usted requiere modificarla lo puede hacer.
Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a la fecha de recepcin.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se afectarn al realizar la factura de acuerdo
al tipo de proveedor seleccionado haga clic en la ficha de descuentos y cargos.
11. Haga clic en el botn Aplicar para generar la pliza correspondiente a la factura.
14. Si desea cancelar la factura haga clic en el botn cancelar, en automtico el sistema
cancelar la pliza y el contrarrecibo.
NOTA:
Cuando en el detalle de proyecto se cuente con la opcin capturar facturas topadas contra
explosin de insumos, al seleccionar el insumo en el grid debe mostrar los insumos de la
explosin.
Facturas de anticipo
Por medio de esta opcin podr generar contrarrecibos, pero slo de las facturas de anticipo, para
ello, se debi indicar un Anticipo en el botn Datos pedido que se encuentra en la ventana de
Pedidos basados en requisiciones o para el caso de contratos haber marcado un anticipo al
contrato.
Campos requeridos:
Proyecto
Pedido
Factura
Proveedor
Fecha recepcin
Fecha factura
Fecha pliza
Importe
Descripcin
Descripcin de campos:
Pedido: Es el folio del pedido en el cual se basar para realizar la factura de anticipo.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes
contable actual.
Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha de recepcin
y los das de crdito.
Por facturar: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Notas de crdito
Campos requeridos:
Folio Monto
Descripcin de campos:
Tipo de nota: Es el identificador que se utiliza para realizar una nota de crdito.
Monto:
Monto IVA
Factura/ abono: Es el nmero de factura o abono a la cual se realiza una nota de crdito
En el grupo datos de la factura o abono se carga por default de acuerdo al nombre del proveedor y
el nmero de factura.
Saldo: Es el monto que resta por facturar si es que no se ha pagado totalmente la factura.
Usted tambin podr consultar la nota de crdito generada en esta misma ventana, al hacer clic
sobre el botn de buscar en la columna factura/cheque.
Nota de
crdito
Descripcin de campos:
NOTAS:
Si la factura ya fue pagada, se presentar una ventana en la que se mostrar los cheques
en que participa la factura para modificar manualmente la descripcin de la pliza.
Descripcin de campos:
Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha.
Fecha factura: Es la fecha en que se realiza la factura.
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes
contable actual.
Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que se
gener la factura y los das de crdito.
Para realizar una factura de anticipo para estimacin realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el Proyecto.
2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de anticipo, para ello el
contrato deber tener anticipo y estar autorizado, sino no podr generar la factura.
5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo Das de crdito se deshabilito con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar
das de crdito en el grupo de proveedores.
9. En el grid se vern las cuentas afectadas en la factura de acuerdo al tipo de proveedor que
gener.
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable
correspondiente.
11. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
Facturas de estimaciones
En esta ventana podr realizar las facturas de acuerdo a cada estimacin que se gener a partir
del contrato.
Descripcin de campos:
Contrato: Es el nmero del contrato a partir del cual se hicieron las estimaciones.
Fecha recepcin: Los clculos de los das de antigedad de saldo son en base a esta fecha
Fecha pliza: Es la fecha en que se realiza la pliza, la cual no puede ser diferente al mes
contable actual.
Das de Crdito: Son los das de crdito con que se cuenta para hacer el pago de la factura.
Fecha probable de pago: Es la fecha en que se deber pagar de acuerdo a la fecha en que se
gener la factura y los das de crdito.
1. Seleccione el Proyecto.
2. Seleccione el contrato en el cual se basar para hacer la factura de estimacin, para ello el
contrato deber estar autorizado, sino no podr generar la factura.
5. Capture la fecha de recepcin, de la factura y pliza; el sistema toma por default la fecha
del servidor.
6. El campo Das de crdito se deshabilit con la finalidad de que nadie pueda modificar
dicho dato. Este campo podr ser modificado si cuenta con el permiso Permitir modificar
das de crdito en el grupo de proveedores.
10. Haga clic en Aplicar o Aceptar para generar la pliza del movimiento contable
correspondiente.
11. Haga clic en el botn contrarrecibo para que pueda generarlo y haga clic en Aceptar.
Contrarrecibos
En este proceso del sistema podr consultar los contrarrecibos de proveedores as como generar
aquellos contrarrecibos que se encuentran pendientes.
Descripcin de campos:
Generar contrarrecibo
Para realizar contrarrecibos realice los siguientes pasos:
2. Seleccione al proveedor.
3. En este caso le mostrara el nmero de la factura que corresponde al folio del contrarrecibo
buscado.
4. Marque en la celda Incluir la factura que desea generar su contrarrecibo y haga clic en
aplicar.
Consultar contrarrecibo
2. Seleccione el proveedor.
Cancelar contrarrecibo
2. Seleccione el proveedor.
CAPITULO 9
Bancos
El control de las Cuentas Bancarias es sin duda uno de los procesos de mayor importancia durante
el control y la contabilidad que se llevara a cabo. Es decir, hacer la Programacin de pagos de las
facturas generadas de los Proveedores, imprimir el cheque, movimientos entre cuentas y
reimpresin de cheques. As tambin podr llevar el control de sus depsitos y sus respectivas
reclasificaciones.
Este captulo contiene la informacin necesaria, para realizar cualquier movimiento que tenga
relaciones con sus Cuentas Bancarias:
Tipos de cheques
Tipos de depsitos
Monedas y Paridades
Modificar consecutivo
Antigedad de Saldos
Programacin de pagos
Emisin de cheques
Consultas y Cancelaciones
Reimpresin
Gastos Financieros
Traspasos
Compra/Venta Inversiones
Depsitos de clientes
Reclasificar depsitos
Estado de flujo
Conciliar
Tipos de Cheques
Los tipos de cheques son los modelos que se utilizarn al generar un proceso que involucre el
pago con cheque; es decir, los tipos o modelos son los que se determinan las cuentas contables
que afectarn al hacer un pago con cheque; por ejemplo: pago a proveedor, pago por honorarios,
etc.
Descripcin de campos:
Tipo de cheque: Agregue el cdigo que identifica el tipo de cheque, puede ser alfanumrico.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se generar al hacer un pago con cheque.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del cheque para obtener el monto base. Este
campo contempla 16 decimales por la razn de calcular el fondo de garanta despus de IVA. Para
obtener ms informacin al respecto, consulte el archivo Calcular dividir entre para FONGAR
ubicado en: C:\NeodataERP2010\Documentos.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de cheque.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo.
Secuencia del clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de pagar con dlares, el monto del IVA ser calculado a partir de
la paridad del da en que se gener la factura y no tomara la paridad en la que se emite el cheque.
4. Capture el factor dividir entre, este vara de acuerdo al tipo de cheque que se emita.
7. En seguida capture las cuentas contables que se vern afectadas en el tipo de cheque.
8. La configuracin del tipo de cheque para calcular el Fondo de Garanta despus de IVA
sera la siguiente:
Tipos de Depsitos
En el catlogo de tipos de depsito podr dar de alta los modelos que se utilizarn al generar un
proceso que involucre el depsito de un cliente, ya que los tipos de depsitos son los que se
determinan las cuentas contables que afectarn al hacer un depsito.
Descripcin de campos:
Tipo de depsito: Agregue el cdigo que identifica el tipo de depsito, puede ser alfanumrico.
Tipo de flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Dividir entre: Es un factor que dividir al importe del depsito para obtener el monto base.
Cuenta: Es la cuenta contable que se ver afectada al hacer el movimiento con el tipo de depsito.
Es cargo: Si se encuentra activada esta opcin, contablemente indica que la cuenta ser cargo.
Secuencia de clculo: Es el orden en que se harn los cargos o abonos a partir del monto base.
Paridad factura en IVA. En caso de registrar un depsito con dlares, el monto del IVA ser
calculado a partir de la paridad del da en que se gener la factura y no tomar la paridad en la que
se genera el depsito.
6. Seleccione las cuentas contables que deber afectar el sistema al realizar un depsito; de
acuerdo al tipo de depsito seleccionado.
Nota: El campo Dividir entre es un factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto
base.
Monedas y Paridades
Son todas aquellas divisas que tendr en sus cuentas bancarias e inversiones y que usar para
hacer sus pagos o cobros. As como capturar la paridad de la divisa local con respecto a una divisa
extranjera.
Descripcin de campos:
Tipo de moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar en alguna cuenta
bancaria.
Remate. En este campo capture el remate para la divisa capturada. Este dato ser visible en sus
reportes.
Fecha. Capture la fecha en que define la paridad de la divisa local contra la divisa extranjera.
Para capturar un tipo de moneda escriba estos campos y haga clic en aceptar si el tipo de moneda
contempla una paridad realice lo siguiente:
Capture la paridad
Descripcin de campos:
Cuenta bancaria. Es la cuenta contable donde disminuir el saldo al cubrir el monto del cheque.
Cuenta de cargo. Es la cuenta contable donde se cargar el monto del cheque, la cual aumentar
su saldo al momento de emitir el cheque.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
Dividir entre. Es el factor que dividir al monto del depsito para obtener el monto base.
Transferencia. Al activar esta opcin significa que el cheque ser generado por medio de una
transferencia bancaria.
Saldo contable Cta. de cargo. Es el saldo total de la cuenta que se ha emitido hasta el momento.
Importe cheques generados no emitidos. Es el importe total de los cheques que se han
generado, pero que no han sido emitidos hasta el momento.
Proyecto
Cuenta bancaria
Tipo de cheque
Tipo de flujo
Dividir entre
Beneficiario
Cuenta de cargo
Importe
Para generar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser
modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara
deber activar el check de transferencia.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido.
10. Si desea ver los cheques que han sido generados pero que hasta el momento no se han
emitido, bastar que haga clic en el botn de explorar que se ubica en la columna Importe
cheques generados no emitidos.
11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado.
Recargos
Con el cheque contra cuenta de cargo tambin podr pagar impuestos, en ocasiones cuando no se
paguen los impuestos en la fecha lmite de vencimiento se cargarn recargos, los cuales debern
pagar.
Para generar un cheque contra cuenta de cargo donde realice recargos siga los pasos:
1. Seleccione el proyecto.
4. Al seleccionar el tipo de cheque cargar el campo dividir entre, el cual podr ser
modificado en caso que lo desee antes de generar el cheque.
5. En caso de que el cheque se vaya a generar por medio de una transferencia bancara
deber activar el check de transferencia.
8. Seleccione la cuenta contable a la cual se cargar en monto del cheque al ser emitido.
10. En la ficha de Recargos deber seleccionar el insumo de tipo no inventariable que dio de
alta en el presupuesto y deber capturar el importe que pagara como recargo para dicho
insumo.
11. En la ficha de Cuentas podr consultar aquellas cuentas que se vern afectadas al generar
el cheque de acuerdo al modelo o tipo de cheque especificado, recuerde que para hacer
pagos de impuestos no tiene IVA.
NOTA: Usted podr modificar un cheque contra cuenta de cargo generado, siempre y cuando no
se encuentre emitido.
En esta ventana permitir autorizar los cheques vs cuenta de cargo que se generen en el sistema,
siempre y cuando no cuente con el permiso Autorizar en automtico cheque vs cuenta de cargo,
con la finalidad de emitir el cheque.
Para autorizar un cheque contra cuenta de cargo realice los siguientes pasos:
2. Seleccione un rango de fechas o active la casilla de verificacin para todas las fechas.
3. Seleccione por una cuenta bancaria en especfico o todas las cuentas segn sea su
preferencia.
5. En la columna autorizar active la casilla de verificacin para aquellos cheques que desee
Autorizar, lo podr hacer tambin con el botn Marcar/Desmarcar pero teniendo
seleccionado el registro.
6. Haga clic en el botn Autorizar.
Modificar consecutivo
En esta ventana permite cambiar los consecutivos de cheques de una cuenta bancaria, con la
finalidad de poder modificar el folio inicial actual de cheques o transferencias, y as poder reservar
folios.
Descripcin de campos:
Tipo de movimiento por modificar: En esta opcin se elige el movimiento que se va a modificar,
ya se cheque o transferencia.
Folio inicial actual: Es el folio consecutivo que tiene los cheques o transferencias actualmente de
acuerdo a la cuenta bancaria seleccionada.
Folio por asignar: Es el nuevo folio que se pretende modificar para los movimientos de cheques y
transferencias.
Para modificar el consecutivo de cheques o transferencias de una cuenta bancaria realice los
siguientes pasos:
3. En el campo folio por asignar, capture el nuevo folio que se asignar al movimiento.
Antigedad de Saldos
La ventana de antigedad se saldos sirve para consultar a los proveedores con los cuales se tiene
saldos pendientes, en esta ventana le permitir consultar las fechas de vencimiento de pagos por
medio de rango de fechas establecidos. Tambin le permitir hacer una consulta inmediata a
programacin de pagos de acuerdo al rango de fechas que desea consultar as como autorizar o
programar un pago.
Descripcin de campos:
Todas las cuentas. Mostrar todas las cuentas que se encuentren marcadas como Proveedor en
el catlogo de Cuentas Contables.
Slo mostrar cuentas con saldo pendiente. Muestra cuentas de proveedor con saldo pendiente.
Primer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
menor a X.
Segundo rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el
rango de X hasta Y.
Tercer rango. Este campo indica que los das que lleva vencido el pago se encuentran en el rango
mayor a Y.
Fecha de corte. Indica la fecha donde se har el corte para la consulta de antigedad de saldos a
proveedor.
Cuenta. Es el cdigo de la cuenta contable, recuerde que esta ventana solo muestra cuentas de
proveedor.
Saldo Contable. Es el saldo que tiene la cuenta contable, el cual debe corresponder al saldo final
en la balanza de comprobacin.
Total vencido. Es el monto que se debe pagar y su plazo para pagarlo se encuentra vencido.
De acuerdo a la cuenta contable del proveedor en el siguiente grid se visualizara las facturas o
plizas con saldo del proveedor seleccionado, los campos a mostrar son los siguientes:
2. En caso de mostrar cuentas con saldo, deber activar la opcin Slo mostrar cuentas con
saldo pendiente.
Muestra el detalle de
acuerdo a la cuenta
seleccionada.
Programacin de pagos
Dentro de esta ventana podr elegir de entre las facturas pendientes de pago cuales sern
pagadas en la prxima emisin de cheques, para posteriormente generar y emitir dichos cheques.
Es importante sealar que si las facturas se registraron con base en pedidos y son de insumos
inventariables, el sistema validar que las entradas de almacn correspondan al monto de las
facturas para permitir la programacin del pago de las mismas. De lo contrario ERP Construccin
informar que existe una diferencia, mostrando los montos en las entradas del pedido y en las
facturas.
No se podr programar el pago hasta que el monto de las entradas y las facturas corresponda.
Descripcin de campos:
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al
hacer clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de
tratarse de una pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue
emitido, al hacer clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito.
Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones..
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
5. Si desea consultar las fechas de vencimiento de flujo en vez de las fechas de pliza
marque la casilla de verificacin utilizar fecha de vencimiento.
6. Si desea consultar solo los movimientos pendientes de pago haga clic en la casilla de
verificacin mostrar slo movimientos sin aplicar
NOTA: Al hacer doble clic sobre el rengln nos mostrar la pliza de la factura o del cheque segn
sea el caso.
Es muy importante aclarar que slo podr consultar esta ventana cuando la ventana de
Programacin de Pagos se encuentre cerrada.
Descripcin de campos:
Proveedor: Es el nombre del proveedor al cual se desea consultar el saldo o programar pagos
pendientes.
Fecha inicio y Fecha Fin: Es el rango de fechas donde se realizaron las facturas.
Factura-Cheque: En caso de que sea la pliza de una factura mostrar el nmero de factura y al
hacer clic sobre sta mostrar el cheque o los cheques que amparan la factura. En caso de
tratarse de una pliza de cheque mostrar el nmero de cheque y el nombre del banco del que fue
emitido, al hacer clic sobre este campo mostrar la factura que ampara dicho depsito.
Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Es cargo: Este parmetro indica las plizas con cargo y servir para filtrar movimientos de cargo.
Cargo: Es el monto que se le carga a una cuenta contable al haber generado un cheque vs cuenta
de cargo.
Abono: El abono indica el importe total de la factura, adems mostrara que tipo de movimiento fue,
si fue una factura sin pedio, factura de pedido, facturas de anticipos y facturas de estimaciones..
Cargos aplicados: Son los pagos totales o parciales realizados a las facturas.
Monto a pagar: Es la cantidad programada para pagar (total o parcial) una factura.
Nota: Solo podr consultar esta ventana cuando la ventana de Consultar programacin de
pagos se encuentre cerrada, tiene el mismo funcionamiento a la ventana de Programacin de
pagos pero solo para consultar los movimientos.
Para autorizar un monto programado bastar que tenga el permiso y active la casilla Autorizar.
Generar cheque multiproyecto. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar est
involucrado en ms de un proyecto.
Por factura Indique cuenta. Esta opcin desglosa los montos programados de las facturas
individuales de acuerdo a la cuenta contable de proveedor seleccionada.
Generar un cheque por cada factura: Esta opcin permite generar un cheque individual por cada
una de las facturas programadas y desglosadas con la opcin Por factura.
Descripcin de campos en las columnas de la ventana:
Es multimoneda. Con esta opcin indicar que el cheque que se generar tiene otro tipo de
moneda diferente al de la moneda base.
Factura. Est opcin se habilita siempre y cuando se haya seleccionado la opcin Por factura
Indique cuenta, la cual indica el nmero de factura pendiente de pago, que corresponde a la
cuenta que seleccion previamente, con la finalidad de que el usuario pueda seleccionar una o
varias facturas en especfico para la emisin de cheques.
Generar un cheque por cada factura. Si se activ la casilla de Por factura Indique cuenta, al
activar sta casilla le estar indicando al sistema que desea un cheque por cada una de las
facturas seleccionadas para emisin de cheque. En caso contrario, el sistema emitir un solo
cheque para el pago de todas las facturas seleccionadas.
Tipo moneda. Es el cdigo con que se identificar a la divisa que manejar el proveedor.
Importe otra moneda. Indica el monto del cheque generado en otra moneda diferente a la de la
moneda base.
Es transferencia. En caso de que al generar el cheque se pretenda hacer por trasferencia deber
activar esta casilla de verificacin.
Tipo de flujo. Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo, pero
que es posible modificarlo en esta ventana.
Para generar cheques de proveedores a partir de esta opcin realice los siguientes pasos:
4. Opcionalmente tambin, puede marcar la casilla de Generar un cheque por cada factura
si marc la casilla anterior de Por factura-Indique cuenta.
Arriba se muestra la ventana de generacin de cheques tanto sin usar las opciones de Por factura
Indique cuenta y Generar un cheque por cada factura como usndolas.
Emisin de cheques
En esta ventana podr Emitir los cheques contra cuenta de cargo as como los generados en la
Programacin de pagos para realizar el pago total o parcial de una factura. En la emisin de
cheques se ve reflejado la afectacin del DIOT.
1. Esta ventana tiene la opcin para emitir cheques de un solo proyecto o multiproyecto (de
varios proyectos). En la parte superior izquierda est la casilla de Emitir cheques
multiproyecto, marque esta casilla si tiene cheques multiproyecto por emitir, de lo contrario
elija directamente el proyecto del cual realizar el Pago.
2 3
1 1
1
1
4
1
5. En caso de que la cuenta bancaria sea en dlares pedir capturar la paridad burstil.
5 6
5 6
7. Si desea modificar el folio del cheque o transferencia haga clic en proponer y asigne el
nuevo folio. Cuando se vayan a emitir varios cheques y se proponga un folio, todos los
nmeros de cheques del grid se ponen en cero y cuando se seleccione un cheque a
imprimir (slo uno) se insertar en el grid el nmero de cheque propuesto, por lo tanto no
permite seleccionar ms que un folio en la emisin cuando se propone el folio.
8. Si desea modificar el nombre del beneficiario lo podr hacer para ello deber debern
tener el permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad
del sistema en la seccin Bancos del grupo cheques.
9. En el grid aparecern todos los cheques que se debern de emitir de acuerdo a los filtros
establecidos anteriormente.
10. Si desea consultar las cuentas contables que se vern afectadas en la emisin del cheque,
de clic en la columna cuentas donde aparece una lupa.
10
11. Para emitir un cheque active la casilla de verificacin en la columna Emitir o si desea emitir
todos haga clic en el botn Marcar emitir todo.
11
13. Aparecer una ventana mostrando los resultados de la emisin de los cheques donde se
le especfica el numero de cheque, el tipo, beneficiario y monto. Si desea imprimir el
cheque o la pliza de los cheques generados lo podr hacer haciendo clic en el botn
correspondiente.
15
14. Si solo desea consultar la pliza lo podr hacer dando clic sobre el registro del cheque
emitido.
15. Para determinar los montos de DIOT deber hacer clic en el smbolo de DIOT para
que muestre la ventana de desglose de conceptos para el DIOT. En esta ventana el
contador de la empresa deber determinar el monto correspondiente al IVA y deber
asignar el ao y mes donde se aplicara el DIOT del cheque emitido.
Consultas / Cancelaciones
A partir de esta ventana usted podr consultar los cheques que fueron generados en el sistema de
igual forma podr consultar los cheques que fueron emitidos. Si desea cancelar o eliminar un
movimiento bancario lo podr hacer a partir de esta ventana.
Campos requeridos:
Rango de fechas
Descripcin de campos:
Cuenta banco: Es la cuenta bancaria a partir de la cual se emite el cheque o la cuenta bancaria
donde se realiza un depsito.
Impreso: Esta opcin identifica todos los cheques que han sido emitidos.
Cancelado: Esta opcin identifica todos los cheques y depsitos que han sido cancelados en el
sistema.
Nmero: Es el nmero de cheque que se le asigno al hacer emitido o bien el nmero de depsito.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Vs cta cargo: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la ventana cheque vs
cuenta de cargo.
Es cheque: Esta opcin identifica a los cheques generados a partir de la programacin de pagos o
desde cheques vs cuenta de cargo.
Permitir eliminar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn eliminar a partir
de esta ventana.
Permitir cancelar: Esta opcin identifica los movimientos bancarios que se podrn cancelar a
partir de esta ventana.
NOTA: En esta ventana solo mostrarn plizas manuales que tengan registros de cargos y abonos
de bancos. A partir de esta ventana se podrn realizar los siguientes movimientos:
Consulta de movimientos
Para consultar algn movimiento bancario realice los siguientes pasos:
2. En caso de que desee incluir los movimientos cancelados haga clic en incluir
cancelados.
Cancelacin de movimientos
Para cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono realice los siguientes pasos:
NOTA: Recuerde que al cancelar un cheque o un depsito vs cuenta de abono no podr reutilizar
el nmero de cheque generado, esta opcin es recomendable cuando hubo un error en la
impresin del cheque.
Al cancelar un cheque en otro mes contable, el sistema informar al usuario que generar una
pliza inversa, permitiendo al usuario cancelar la operacin para cambiar el mes contable.
En caso de tener
movimientos de
programacin de
pagos, el sistema le
mandara un mensaje.
Posteriormente el sistema le mandar otro mensaje, el cual indicar que se generar una
pliza inversa al cancelar, es aqu donde podr elegir si debe cancelar el movimiento
bancario en ese mes contable o cancelar el proceso para cambiar el mes contable con la
finalidad de que no gener pliza inversa.
NOTA: Recuerde que al eliminar usted podr reutilizar el nmero de cheque que se elimin al
momento de generar otro.
Reimpresin
En esta ventana podr reimprimir los cheques y las plizas de cheques las veces que desee y
necesite.
Campos requeridos:
Cuenta bancaria
Descripcin de campos:
Cheque manual: Esta opcin permite identificar los cheques que fueron generados en la ventana
de reembolsos y comprobacin de gastos.
Multiproyecto: Esta opcin identifica los cheques en los cuales estn involucrados ms de un
proyecto.
Es cheque: Esta opcin identifica cuando fue generado un cheque y no una transferencia.
Tipo de pliza: Es el tipo de pliza que se llevo a cabo al realizar un movimiento contable.
Para reimprimir un cheque o una pliza de cheque realice los siguientes pasos:
5. Haga clic en el botn Imprimir cheques o imprimir plizas segn sea el caso.
NOTA: En esta ventana se agreg la opcin para modificar el beneficiario, para ello debern tener
el permiso Permitir modificar beneficiario del cheque, ubicado en la seguridad del sistema en
la seccin Bancos del grupo cheques.
Regenerar pliza
Esta opcin se utiliza cuando se modifica el tipo de cheque, ya sea por cambio de cuenta o por
algn porcentaje y no se quiere eliminar los movimientos generados hasta el momento.
Campos requeridos:
Proyecto
Deudor/Acreedor
Folio
Fecha de pliza
Proyecto
Factura
Insumo
Cantidad
Costo
Proveedor
Descripcin de campos:
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos.
Para realizar una comprobacin de gastos a un Acreedor realice los siguientes pasos:
9. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables.
12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le
aplicara al importe.
13. Seleccione la cuenta de IVA que se utiliza en la comprobacin, recuerde que solo
se mostraran las cuentas contables que tengan asignado el parmetro Cta. IVA en
el catlogo de cuentas contables.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin de acreedor, deber dar clic
sobre el campo DIOT para presentar el desglose del IVA.
Una vez realizada la comprobacin de gastos del acreedor podr generar el cheque
correspondiente al monto especificado en la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que prest.
Para realizar una comprobacin de gastos a un Deudor realice los siguientes pasos:
9. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables.
12. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le
aplicara al importe.
16. Si desea ver reflejado el DIOT en la comprobacin del Deudor, deber dar clic
sobre el campo DIOT.
Una vez realizada la comprobacin de gastos del deudor y en dado caso de que los gastos fueron
menores al cheque emitido, podr generar un depsito vs cuenta de abono correspondiente a la
diferencia del monto que se tuvo al hacer a la comprobacin, ya que se le tiene que reembolsar el
dinero que no se utiliz.
Gastos Financieros
En esta ventana permite realizar los pagos de intereses hipotecarios.
Campos requeridos:
Proyecto
Cuenta Bancaria
Proveedor
Folio
Fecha de pliza
Proyecto
Factura
Insumo
Cantidad
Costo
IVA
Descripcin de campos:
Cuenta IVA: Es la cuenta contable del IVA que se utilizar al comprobar los gastos.
3. Seleccione el proveedor al cual le est pagando, recuerde que solo filtrar aquellos
proveedores que tengan activada la opcin Gastos Financieros que se encuentra
en el detalle del proveedor.
8. Seleccione el insumo que se requiri, recuerde que solo se filtraran los insumos no
inventariables y que tengan activada la opcin Gasto Financiero.
11. Capture el monto del IVA o en su defecto capture el porcentaje de IVA que se le
aplicara al importe.
NOTA: Al generar el cheque, el sistema no valida que se pase del importe, esta es responsabilidad
de la persona que se encargue de generar el cheque.
Traspasos
En esta ventana permite realizar traspasos bancarios entre las diferentes cuentas bancarias del
sistema. La condicin para realizar traspasos bancarios es que las cuentas bancarias deben estar
en la misma moneda.
Campos requeridos:
Fecha
Importe
Referencia
Descripcin de campos:
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria la cual traspasar el importe capturado. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse el traspaso.
Proyecto (Destino): Es el nombre del proyecto quien recibir el importe del traspaso.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe capturado. Por
lo tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse el traspaso.
5. Seleccione la cuenta bancaria donde se aplicar el monto del traspaso dando como
resultado el aumento del saldo de la cuenta bancaria.
NOTA: Solo podr generar traspasos bancarios con cuentas bancarias en la misma moneda, y los
movimientos tanto de egreso e ingreso a las cuentas bancarias se reflejarn en los reportes de
estado de cuenta y flujo de efectivo.
Cancelacin de traspasos
A partir de esta misma ventana, el sistema le permitir cancelar un traspaso mal generado. Para
cancelar un traspaso realice los siguientes pasos:
En el catlogo de cuentas bancarias deber espcificar cuales son las cuentas de inversin
activando el check correspondiente a la cuenta.
Fecha
Referencia
Fecha ISR
Descripcin de campos:
Compra: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una compra de inversin.
Venta: Este check permite identificar que el movimiento a generar ser una venta de inversin.
Cuenta bancaria (Origen): Es la cuenta bancaria que invertir el importe capturado. Por lo tanto el
saldo contable de la cuenta bancaria disminuir al generarse la inversin.
Cuenta bancaria (Destino): Es la cuenta bancaria en la que se cargar el importe invertido. Por lo
tanto el saldo contable de la cuenta bancaria aumentar al generarse la inversin.
Capturar porcentaje: Est opcin determina si la retencin de ISR es determinada por porcentaje
o monto.
Compra de inversin
Para generar una Compra de inversin realice los siguientes pasos:
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Compra.
2. Haga clic en nuevo folio.
Venta de inversin
1. Para realizar una compra de inversiones debe hacer clic en la opcin Venta.
2. Haga clic en nuevo folio.
3. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento origen.
4. Elija una cuenta bancaria origen (solo filtra las cuenta de inversin marcadas en el
catlogo de cuentas bancarias).
5. Seleccione el proyecto donde se realizar el movimiento destino.
6. Elija la cuenta bancaria destino (la cual debe ser cualquier tipo de cuenta bancaria
excepto cuentas de inversin).
7. Seleccione la fecha en la cual se registra la compra de inversin.
8. En el campo importe por invertir capture el monto a depositar en chequera.
9. Capture una referencia para la venta de inversin.
10. En el campo importe producto financiero, capture el monto del producto financiero
(intereses ganados), este dato es proporcionado por el banco o en su estado de cuenta
bancario.
11. Capture el porcentaje o monto de ISR que el banco retiene, este dato es proporcionado por
el banco.
12. Haga clic en aplicar, el sistema le mandar un mensaje confirmando el movimiento de la
pliza generada.
13. Haga clic en el botn ver pliza para consultar la pliza generada.
Pliza generada:
Pliza generada:
Pliza generada:
Campos requeridos:
Proyecto
Cuenta bancaria
Depsito
Cuenta abono
Fecha
Tipo depsito
Dividir entre
Concepto
Importe
Tipo flujo
Descripcin de campos:
Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes
al generar un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
4. El sistema por default toma la fecha del servidor, usted lo podr modificar.
9. Haga clic en s.
10. Mostrar un mensaje con el nmero de depsito generado as como la cuenta contable
afectada en el movimiento.
Depsitos de Clientes
En este proceso le permitir registrar los cobros al cliente por las estimaciones generadas en los
contratos.
Campos requeridos:
Folio Depsito
Cliente
Cuenta bancaria
Tipo depsito
Proyecto
Monto depsito
Fecha depsito
Concepto
Dividir entre
Monto base
Descripcin de campos:
Tipo depsito: Es el modelo que se ocupar en el depsito para la afectacin de las cuentas
contables en la generacin de pliza.
Monto aplicar cliente: Si la cuenta bancaria y la cuenta cliente estn en pesos el monto aplicar es
lo mismo que el monto de depsito pero si la cuenta bancaria es pesos y la cuenta cliente est en
dlares el monto aplicar cliente correspondera al dividir el monto depsito entre la paridad burstil
y es el monto que se utilizar en el grid en el campo monto aplicar.
Paridad burstil: Es el valor monetario establecido por el banco y es con la que se est realizando
el movimiento.
Dividir entre: Es un factor que dividir al monto depsito para obtener el monto base.
Monte base: Es el resultado que se obtiene al dividir el monto depsito entre el campo dividir
entre, con la finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de
depsito.
Cuando el cliente tenga cualquier tipo de moneda y la cuenta bancaria este en la moneda
base.
2. Seleccione al cliente; en automtico el sistema cargar la cuenta del cliente, dividir entre y
el tipo de depsito que tiene capturado en el detalle del cliente. En el grid de facturas y
cargos con saldo se puede visualizar las plizas de las facturas que an tienen saldo
pendiente.
6. El campo dividir entre lo tomar del tipo de cliente que se tenga capturado pero es posible
modificarlo en esta ventana.
7. El monto base depender al dividir el monto depsito entre el campo dividir entre, con la
finalidad de utilizar este monto en la pestaa de cargos y abonos segn el tipo de depsito
que tiene el cliente.
10. El sistema dar por default el monto aplicar cliente que se utilizar en el grid de facturas y
cargos con saldo en el campo monto aplicar.
12. En el grid de Facturas y cargos con saldo capture el monto aplicar a cada pliza, el cul
no podr pasarse del monto aplicar cliente.
13. En el grid de Cargos y abonos segn el tipo de depsito podr visualizar las cuentas
contables que se tiene capturados en el tipo de depsito.
14. Haga clic en Aplicar, de inmediato el sistema mandar un mensaje para confirmar los datos
del depsito, si est seguro haga clic en S.
Campos requeridos:
Proyecto
Cuenta bancaria / cuenta contable
Depsito
Fecha
Tipo depsito
Dividir entre
Concepto
Importe
Tipo flujo
Descripcin de campos:
Casilla de verificacin. En sta casilla indica si el depsito afecta a una cuenta bancaria, de lo
contrario, se afectar a una cuenta contable de naturaleza deudora.
Tipo depsito: Es el modelo que se utilizar para afectar las cuentas contables correspondientes
al generar un depsito.
Dividir entre: Es un factor que dividir el importe del depsito para obtener el monto base.
Tipo flujo: Es un tipo de agrupador el cual determina hacia donde se estn canalizando los
movimientos contables, el cual funciona para considerar los movimientos en IETU y en flujo.
1. Seleccione el Proyecto.
3. Seleccione el Acreedor.
4. Capture el monto del abono al acreedor, el monto del depsito ser calculado.
7. Haga clic en el botn Aplicar, con lo que se grabar el encabezado y si tiene insumos con
la marca de Depsito sofol en el catlogo de insumos, se mostrarn en la seccin de
Otras cuentas de cargo, para capturar los montos de los descuentos. El monto del
depsito se actualizar restando los montos de los descuentos aplicados.
8. Al hacer clic en el botn Generar movimiento se generar la pliza contable del depsito.
Reclasificacin de depsitos
En esta ventana podr consultar y reclasificar los depsitos de clientes para cubrir las facturas
realizadas de cada uno de los contratos establecidos.
Campos requeridos:
Cliente
Cuenta
Descripcin de campos:
Factura/Depsito. Cuando se trate de una factura, aparecer con el nmero de dicha factura de
acuerdo a la pliza, en caso de tratarse de un depsito, mostrar el nmero de depsito y banco
correspondiente a la pliza.
Tiene inversa. Indica que la pliza tiene una pliza inversa al haber cancelado su movimiento.
Es inversa. Una pliza inversa se origina cuando se cancela el movimiento y el mes contable
actual es diferente al mes contable en que se genero la factura o el depsito.
Fecha vencimiento para flujo: Es la fecha en que se vence el plazo para pagar las facturas.
Es cargo. Permite filtrar los movimientos de cargo cuando la casilla de verificacin se encuentra
activada.
Abonos aplicados: Es el monto aplicado a una factura por medio de los depsitos realizados.
Reclasificacin de Depsitos
En ocasiones podemos tener depsitos realizados sin haberles entregado previamente una factura,
para generar la reclasificacin siga los siguientes pasos:
Haga clic en la celda de abono para que muestre el depsito realizado. En el grid de esta ventana
se mostrarn todas las plizas de facturas pendientes de pago.
3. En la celda monto aplicar capture el importe de las facturas que desea aplicar.
Factura
Al tratarse de una pliza de factura en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Depsito
Al tratarse de una pliza de depsito en los campos cargos, abonos aplicados, abono y cargos
aplicados mostrar la siguiente informacin:
Campos requeridos:
Descripcin de campos:
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se asignarn o modificarn los tipos de flujo a
movimientos bancarios.
Cuenta bancaria: Es el nombre de la cuenta bancaria donde se asignarn o modificarn los tipos
de flujo a movimientos bancarios.
Proyecto: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas o una
unidad de negocio en especfico.
Ao/Mes: Es el ao y mes contable en que se realiz la pliza con afectacin a una cuenta
bancaria.
Requisitos previos:
Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes
pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.
Para borrar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
3. Seleccione el movimiento y haga clic derecho sobre ste, del men contextual elija la
opcin Borrar tipo de flujo.
Estado de flujo
El estado de flujo permite identificar el flujo de ingresos y egresos sobre las operaciones de las
empresas.
Campos requeridos:
Descripcin de campos:
Unidad de Negocio: Es el nombre del proyecto o de todos los proyectos en caso de aplicar todas
o una unidad de negocio en especfico.
Fecha inicial y Fecha final: Es el rango de fechas que servirn para determinar los movimientos
de los flujos.
Requisitos previos:
Para asignar o modificar un tipo de flujo a movimientos bancarios realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestren los
datos; es decir, seleccione unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
3. Ubquese en el registro que desea asignar y en el campo flujo haga clic para seleccionar el
tipo de flujo deseado.
Para asignar o modificar un tipo de flujo a varios movimientos bancarios realice los siguientes
pasos:
1. Seleccione el filtro establecido de acuerdo a la manera en que desea que se muestre los
datos; es decir, seleccion unidad de negocio o proyecto, si es que requiere una cuenta
bancaria en especfico y un rango de fechas a mostrar.
5. Elija el tipo de flujo que se le asignaran a todos los movimientos bancarios seleccionados.
Campos requeridos:
Periodo Bancario
Cuenta Bancaria
Descripcin de campos:
Hoja de clculo: Es la ruta donde se encuentra ubicada la hoja de clculo la cual contiene el
estado de cuenta bancaria de la empresa.
Ao-mes: Es el periodo bancario que se importar, el formato de la fecha de clculo debe estar
personalizada como: aaaa/mm/dd
Cuenta bancaria: Es la cuenta contable que pertenece a la cuenta bancaria que se va a importar.
Para realizar la importacin de estado de cuenta bancario deber tener el siguiente formato:
1. Seleccione la ruta donde se encuentra la hoja de Excel con sus respectivos movimientos.
Conciliacin Bancaria
Por medio de esta opcin puede importar un estado de cuenta bancario de alguna de las cuentas
de su catlogo, el cual debe tener el formato predefinido en Excel para que pueda hacer una
conciliacin bancaria.
Recuerde que para la conciliacin bancaria solo tomara en cuenta cheques emitidos y que no
estn cancelados.
NOTA: S en el mes fueron conciliados algunos cheques, en la cuenta bancaria aparecer activada
la columna conciliada.
La conciliacin bancaria manual tomara en cuenta cheques emitidos no cancelados y los depsitos
que hayan sido registrados en ERP Construccin, Comercializacin de Viviendas o CRM para
Inmobiliarias si se utiliza la misma base de datos con esos sistemas de NEODATA.
2. Seleccione las fechas de inicio y fin del periodo a conciliar. Si los movimientos
son de ms de un periodo, marque la casilla de Todas las fechas.
4. Haga clic en Aplicar para mostrar los movimientos del sistema (seccin izquierda)
y los del estado de cuenta importado (seccin derecha).
6. Para terminar, haga clic en el botn Conciliar Manual para grabar los cambios y
aplicar la conciliacin de los movimientos.
Estatus Conciliacin
La ventana de conciliacin de movimientos bancarios ubicada en el apartado de conciliacin
bancaria en Estatus conciliacin, es una ventana independiente de las ventanas de Conciliar y
Conciliacin manual, al igual que de la opcin de IETU y DIOT basado en conciliacin bancaria.
2.- Seleccione para visualizar todos los estatus o solo los pendientes.
6.- Haga clic en el botn Guardar cambios de estatus o bien para salir de la ventana
Cancelar.
Se agreg el reporte de Conciliacin bancaria con status, este reporte se tiene que cargar de la
siguiente ruta: C:\NeodataERP2012\Formatos2012\Bancos\Conciliacin bancaria con status; para
poder imprimir debe indicar un saldo inicial vlido.
Para que en el reporte se considere un ingreso o egreso, tiene que haber un mes fiscal
registrado y esto es cuando se concilia al menos una vez el movimiento.
3. Para agregar un layout haga clic en nuevo y capture una descripcin que
identifique al layout que se est generando.
4. En el campo separador podr especificar un carcter (punto, coma o guin) que
identifique la separacin de datos.
5. En el grid aparecen los campos de informacin que Cash Windows requiere, por
ejemplo:
Dato: Es el nombre del campo.
Orden: Es el orden en que se presentarn los datos
Longitud: Es el tamao del campo.
Justificado: Es la alineacin que deber presentar los datos en el archivo de texto.
Relleno: Es un carcter determinado que servir para a completar un registro
especificado.
6. Determine los campos que formaran la plantilla asignndoles longitud. Nota: solo
deber asignar longitud a aquellos campos que integren la plantilla.
7. Elimine los registros que no se utilizarn en el layout, para ello deber seleccionar
el registro y hacer clic en el botn suprimir.
8. Capture un carcter de relleno para cada registro.
10. Si desea enviar el archivo a Excel solo bastar con que haga clic en para abrirse
en Excel.
CAPITULO 10
Presupuesto
El panel de Presupuesto es una opcin ms dentro de la operatividad del sistema de NEODATA
ERP PYME, aqu es en donde se llevara la labor de control sobre los insumos y actividades
(conceptos) de sus proyectos que se desean controlar. Del mismo modo podr efectuar
modificaciones a sus presupuestos y manipular determinados catlogos que en este apartado
tenga acceso.
Tipos de Insumos
Clculo de Explosin de Insumos
Proyectos
Importar presupuesto de PRECIOS
UNITARIOS NEODATA
Unidades de Negocio
rdenes de cambio a presupuesto
Ubicaciones
de control
Partidas
Costos por Proyecto
Prototipos
Programa de obra
Insumos
Programa de suministros
Explosin de Insumos Captura de avance fsico
Presupuesto de Control
El presupuesto de control nos servir para elaborar el presupuesto y los anlisis de precios
elementales para determinado proyecto u obra. Si bien el llenado de esta ventana se puede hacer
mediante la importacin de un Presupuesto de PRECIOS UNITARIOS DE NEODATA; el sistema
le permitir elaborar de forma manual su propio presupuesto de control.
Descripcin de campos:
Marca. Permite seleccionar los conceptos de un presupuesto para realizar una tarea en especfico.
Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto.
Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse
pero el nmero de rengln es nico.
Concepto: Es el cdigo del concepto que participa en el presupuesto.
Descripcin larga: Es la explicacin detallada del concepto que participa en el presupuesto.
Unidad: Es la unidad de medida para el concepto.
Cantidad original: Es la cantidad que se tiene presupuestada para el concepto.
Ordenes de cambio: Es la cantidad extra necesaria para concluir el concepto presupuestado. Solo
se podrn generar rdenes de cambio cuando el presupuesto se encuentre cerrado.
Cantidad total: Es el resultado de sumar la cantidad original con las rdenes de cambio.
Cantidad subcontrato: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para la
realizacin de la obra.
Cantidad subcontrato MO: Es la cantidad del concepto que se pretende subcontratar para mano
de obra.
Cantidad destajo: Es la cantidad del concepto que se pretende destajear para la realizacin de la
obra.
Cantidad contratada MAT + MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado para la
realizacin de la obra.
Cantidad contratada MO: Es la cantidad del concepto que se ha contratado de mano de obra para
la realizacin de las actividades.
Cantidad estimada x destajo: Es la cantidad que se ha realizado en el concepto por medio de
estimaciones de destajo.
Costo mximo subcontrato: Es el costo el cual se obtiene de la matriz del concepto.
Costo mximo destajo: Es el costo de la mano de obra el cual se obtiene de la matriz del
concepto.
Costo actual subcontrato: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos, en caso de
que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo de
subcontrato. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de
que el costo sea mayor que el costo mximo subcontrato deber consultar en el detalle del
proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual Subcontrato sea
mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual
del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
Costo actual subcontrato MO: Es el costo que se utiliza en la generacin de contratos de mano
de obra, este costo se debe capturar de manera manual y puede ser modificado en el momento
que usted lo requiera, en caso de que el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber
consultar en el detalle del proyecto en la ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el
Costo actual Subcontrato sea mayor Costo mximo subcontrato adems deber contar con el
permiso Exceder el costo actual del costo mximo calculado, ubicado en el grupo de
presupuesto.
Costo actual destajo: Es el costo que se utiliza en la generacin de estimaciones de destajos, en
caso de que el concepto contenga anlisis el costo ser el mismo que contenga el costo mximo
de destajo. Este costo puede ser modificado en el momento que usted lo requiera, en caso de que
el costo sea mayor que el costo mximo destajo deber consultar en el detalle del proyecto en la
ficha de obra y desactivar la opcin No permitir que el Costo actual destajo sea mayor Costo
mximo destajo adems deber contar con el permiso Exceder el costo actual del costo mximo
calculado, ubicado en el grupo de presupuesto.
Fraccionar tope: Al activar esta opcin permite fraccionar la cantidad tope x casa en las
estimaciones.
Permitir decimales en estimacin: Al generar una estimacin permitir ocupar decimales.
Moneda: Es la denominacin que se utiliza para el concepto.
Prototipos. Permite identificar en el presupuesto que el concepto est asignado en un prototipo.
Cantidad total anterior: Es la cantidad total que exista en el presupuesto antes de una
reimportacin.
Cantidad destajo anterior: Es la cantidad de destajo que exista en el presupuesto antes de una
reimportacin.
8. Para entrar a la matriz del concepto bastar con hacer doble clic sobre el concepto o clic
derecho sobre el concepto, y seleccione la opcin ver matriz del men contextual.
9. Seleccione los insumos que integran la matriz del concepto, en caso de que seleccione
insumos de tipo 2 (Mano de obra) pedir asignar una cuenta contable para destajo antes
de cerrar la matriz.
10. En esta ventana podr capturar un anlisis de precio unitario o simplemente consultarlo si
es que realizo la importacin de un Presupuesto de Precios Unitarios. Las columnas que
puede utilizar son:
Insumo: Donde elegir un insumo del catlogo de Insumos el cual los integrara al anlisis.
Cantidad: Aqu ingresara en base a unidad de medida del insumo, la cantidad que
participara en el anlisis para llevar a cabo la actividad o concepto.
Salida por paquete: Marcando esta casilla, podremos dar salida al insumo por la cantidad
ingresada en el anlisis, la cual ser exclusiva para el mismo concepto. Los insumos
marcados en esta casilla solo podrn ser surtidos mediante la Salida de Almacn por Kit y
no podr salir del almacn menos de la cantidad especificada en el anlisis. Al momento
de registrar la salida todos los insumos marcados por kit son los que tendrn que salir del
almacn no podr elegir unos y otros no, esta opcin es por paquete es decir; todos o
nada.
Las opciones con las que cuenta el presupuesto de control ya sea capturado manualmente en el
sistema de ERP Construccin o generado por medio de la importacin de presupuesto de Precios
Unitarios son las siguientes:
Modificar costos: Permite modificar el costo mximo para subcontrato y destajo sin
importar el contenido de la matriz de anlisis.
Modificar cantidades a Pto Cerrado: Permite modificar las cantidades para subcontrato,
subcontrato de mano de obra y destajo, esto se llevar a cabo siempre y cuando tenga el
permiso
Ver matriz: Nos mostrara una ventana en la cual se visualizara como est integrado el
anlisis de precio para el concepto seleccionado.
Guardar Matriz como: Permite guardar la matriz con otro nombre del concepto.
Copiar los conceptos seleccionados a otro presupuesto: Permite copiar los conceptos
a otro presupuesto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno
de los conceptos.
Copiar todo el presupuesto a otro proyecto: Permite copiar todo el presupuesto a otro
proyecto, siempre y cuando se encuentre activada la celda Marca en cada uno de los
conceptos.
Participa: Esta opcin indica los prototipos, contratos, contratos de mano de obra y las
estimaciones de destajista donde est participando el concepto seleccionado.
Para hacer esta modificacin deber activar la opcin Costo actual subcontrato.
Accesorios
Cuando en el presupuesto de control maneje viviendas podr agregar accesorios al prototipo. Los
accesorios son algo extra que contendr la casa y el cual aumentar el costo de la vivienda.
Antes de ligar accesorios a los prototipos deber tener dado del alta lo siguiente:
1. En el catlogo de partidas deber dar de alta los accesorios que pueda tener la casa.
6. En caso de ser vivienda y necesite controlar el concepto por una cantidad tope por casa,
en la ventana de asignacin de conceptos podrn capturar la cantidad mxima del
concepto que se deber destajear o subcontratar por cada ubicacin-lote que se gener.
9. Al continuar con el proceso, se har el re clculo de los accesorios utilizados en los lotes.
Cuando usted calcule se actualizar la cantidad original y la cantidad de subcontratos
dependiendo de los accesorios asignados a Las ubicaciones.
NOTA: No olvide calcular la explosin de insumos para que pueda requerir y pagar los accesorios.
1.- En PU2011R2 en la ventana de Clculo, dentro de las Opciones de control debe activar la
opcin: Marcar actividades programadas en el periodo de corte, as como seleccionar el
periodo de corte.
3.- Oprima el botn Actualizar programacin de conceptos, ubicado a un costado del botn
Aplicar; el sistema manda la siguiente pantalla con los datos cargados del detalle del proyecto:
Este proceso solo funciona con presupuestos importados de Precios Unitarios 2011 R2 /
2012, en el ERP Construccin.
Ejemplo 1:
Ejemplo 2:
El tope es de acuerdo a
Cantidad importada se la cantidad contratada o
va a subcontrato estimada antes de la
reimportacin.
Sustituyendo la frmula:
Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las inconsistencias
en el presupuesto de control y por lo tanto no se llevar a cabo la importacin.
En un presupuesto de control abierto no existen rdenes de cambio, por lo cual podr hacer las
modificaciones de los conceptos manualmente en cada una de las celdas correspondientes al
presupuesto. Para realizar modificaciones deber tener activado en seguridad el permiso: Modificar
el presupuesto.
Ejemplo:
En el Firme de concreto se tiene 700 m2 de cantidad original, la distribucin de
cantidades es la siguiente: cantidad de subcontrato 100, subcontrato de MO de 200
y cantidad destajo de 400.
Al hacer clic en aceptar deber ver los mensajes de advertencia para consultar las
inconsistencias en el presupuesto de control.
Descripcin de campos:
Actualizar costo tope de compra con el costo calculado (No considera aditivas en costo):
Permite actualizar el costo tope que tendrn los insumos de acuerdo al costo calculado por la
explosin.
Calcular el programa de suministros: Permite calcular los suministros que se necesitarn por
periodo en la obra. Este clculo se hace en base a lo capturado en el programa de obra, el
resultado de dicho clculo se reflejar en la ventana de Programa de suministros.
4. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del clculo.
6. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del clculo.
6. Al realizar este paso el sistema mandara un mensaje con los resultados del clculo.
Proyecto
Moneda en la que est el presupuesto en P.U
Presupuesto de P.U
Descripcin de Campos:
1. Seleccione un proyecto.
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignara
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Haga clic en Importar.
Cabe sealar lo siguiente: Cuando se importan conceptos que son subcontratos y no tienen
anlisis (precio alzado), en la columna de costo mximo se pondr el costo del concepto. Lo mismo
aplicar al calcular la explosin de insumos del proyecto. Y cuando se entra a una matriz vaca de
uno de esos conceptos, no se recalcular el costo mximo del mismo.
1. Seleccione el proyecto.
2. Seleccione la moneda en la que se encuentra el presupuesto.
3. En caso que haya especificado la ruta de presupuesto en el detalle del proyecto asignar
la ruta del presupuesto al seleccionar el proyecto, de lo contrario en el campo de
presupuesto seleccione la ruta donde se encuentra almacenado el presupuesto.
4. Cuando el presupuesto est cerrado la opcin generar orden de cambio al presupuesto por
diferencia entre Pto de control Vs Pto de PU se activar en automtico.
5. Haga clic en Importar.
Al hacer la importacin el sistema genera en automtico una orden de cambio, la cual puede
consultar en el panel Presupuesto en la opcin rdenes de cambio del P.C.
NOTA: Las rdenes de cambio que se generan pueden ser negativas o positivas, segn sea el
caso.
Reimportacin de presupuesto
Al momento de reimportar un presupuesto se valida de que exista o que tenga cantidad l o los
conceptos ligados a un contrato y estimaciones.
El sistema manda un mensaje de advertencia con el listado de los conceptos que se encuentran en
este caso, e indica cuando la cantidad del concepto en PU es menor a la cantidad contrata +
cantidad estimada en destajos.
Est opcin le permitir importar los presupuestos realizado en el sistema de Precios Unitarios
2012, para llevar el control de obra.
- Actualizar el precio del Insumo: Actualiza el precio del insumo que trae el
Presupuesto de P.U., si usted cuenta con insumos en su catlogo puede actualizar el
costo ms reciente de lo contrario quedara con el costo que se dio anteriormente.
- Generar Orden de cambio al presupuesto por diferencia entre Pto de control Vs
Pto de PU: Genera en automtico una orden de cambio con la diferencia de cantidad
de Presupuesto de P.U. con el de presupuesto de control ya sea cantidades negativas
o positivas segn sea el caso.
- Actualizar costo tope de compra con el costo calculado: Al activar esta opcin
calcula el costo tope de los insumos en la explosin de insumos.
Haga clic en el botn de Importar, y seleccione en la siguiente ventana la familia para los
insumos que no la tengan.
Proyecto
Moneda en la que est el presupuesto en P.U. 2012, el cual es tomado del detalle del
proyecto.
Descripcin de Campos:
Cuando se intente importar por primera vez un presupuesto el cul se encuentra cerrado, el
sistema mandar un mensaje de validacin donde indique que no se pueden generar rdenes de
cambio a un presupuesto vaco.
3. En automtico establecer los datos capturados en el detalle del proyecto como son el
servidor, base de datos, usuario, presupuesto y la opcin Multimoneda deber estar
activada.
Nota: El proceso de la importacin solo se llevar acabo si la matriz del concepto se encuentra en
la misma moneda.
CONCEPTO 1: Preliminares
INSUMO COSTO PESOS COSTO DLAR
Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava
CONCEPTO 1: Acabado
INSUMO COSTO PESOS COSTO DLAR
Thinner
Pintura
Loseta
Mosaico
Tarja
CONCEPTO 1: Preliminares
INSUMO COSTO PESOS COSTO DLAR
Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava
Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro
en dlares.
Arena
Cal
Grava
Agua
Diesel
CONCEPTO 1: Preliminares
INSUMO COSTO PESOS COSTO DLAR
Arena
Agua
Cal
Diesel
Grava
Para que se realice la importacin de manera exitosa deber separar el concepto en pesos y otro
en dlares. Es importante mencionar que los insumos: arena y grava estn analizados con dos
monedas en la misma matriz, para ello debern registrar estos dos insumos con su respectiva
moneda (uno en pesos y otro en dlares).
Arena
Cal
Grava
Arena_usd
Agua
Diesel
Grava_usd
Proyecto
Insumo
Costo
Descripcin de Campos:
Insumo: En esta campo se desplegara una ventana en la que mostrara el listado del catlogo de
Insumos del cual se tendr que elegir uno o varios insumos que se desean llevar al catlogo de
Costos de insumos x Proyecto y que actualmente no est participando en el presupuesto. El dato
que se muestra en la celda es el cdigo del insumo.
Descripcin: Es el nombre del Insumo y este campo no es modificable.
Unidad: Es la unidad de medida del insumo, preferentemente la usada en compras y movimientos
de almacn.
Costo: Es el valor o el precio sin IVA, el cual aparecer en Pedidos para el registros de compras
del insumo.
Participa: Nos indica si el insumo tiene participacin dentro de algn concepto. Al oprimir doble clic
con el ratn, abrir una ventana el cual mostrara un listado de los conceptos en donde participa
dicho insumo, este campo no es modificable.
Moneda: Es la moneda en la cual se realizara la compra para ese insumo. Este campo no es
modificable.
Campos requeridos:
Proyecto
Folio
Fecha
Razn
1. Seleccione un proyecto.
2. En el campo Folio oprima el botn Nuevo para generar un nuevo Folio, el cual se
incrementara automticamente cada vez que se generen nuevas rdenes de cambio.
4. En el Campo Razn debe ingresar una descripcin del motivo por el cual se est
realizando la orden de cambio. Este campo no puede permanecer vacio.
5. Una vez llenado estos datos oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid, al
realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
Catlogos de Insumos
En el catlogo de Insumos se incluye a todos los materiales y equipos que deban ser controlados
por el almacn. Este catlogo se llena automticamente con los insumos del presupuesto cuando
se importa el proyecto de un presupuesto de PRECIOS UNITARIOS NEODATA, pero tambin
permite capturar los insumos manualmente.
Explosin de Insumos
La Explosin de Insumos incluye los insumos, la cantidad y el costo mximo de adquisicin
autorizado de los insumos que participan en el presupuesto. Se usa principalmente en la
generacin de requisiciones de materiales, a fin de controlar la cantidad requerida contra la
cantidad presupuestada. En el caso de pedidos se controla contra la cantidad tope.
Descripcin de campos:
Cantidad Adicional. Es la cantidad extra del insumo. Este dato es agregado por medio de aditivas
o deductivas.
Traspasos Entrada. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de
entrada en almacn.
Traspasos Salida. Es la cantidad total de unidades que han sido incluidas en traspasos de salida
en almacn. Este campo reflejar cantidades negativas cuando la cantidad que ha salido del
almacn por traspasos sea mayor que la que ha entrado del mismo modo.
Salidas Multiproyecto. Indica las salidas de insumos del almacn hacia otros proyectos.
Por requerir. Es la cantidad que resta por requerir, obteniendo dicho resultado de la cantidad
original + cantidad adicional cantidad requerida - cantidad traspaso de entrada + cantidad
traspaso de salida cantidad facturada sin pedido cantidad entradas multiproyecto + cantidad
salidas multiproyecto.
Cantidad Pedida. Es la cantidad de unidades que han sido incluidas cada vez que se genera un
pedido.
Por pedir. Es la cantidad faltante por pedir, de acuerdo con la cantidad requerida.
Costo tope compra. Esta opcin sirve para topar el costo del insumo en los pedidos y evitar pedir
el insumo a un costo mayor que el costo tope.
Topar cantidad. Esta opcin sirve para topar la cantidad de insumo en las requisiciones y evitar
requerir ms de la cantidad tope que se tiene programada.
Topar precio. Es el precio mximo que se pagar por dicho insumo, por lo tanto si se activa esta
opcin no permitir pagar ms del precio que tiene el insumo.
Bloquear. Si marca esta columna evita que este insumo sea requerido y por lo tanto afectar a los
procesos posteriores.
No actualizar precio en el clculo. Cuando se encuentra activada esta opcin indicar que los
insumos no modificarn su costo aunque se tenga marcada la opcin de actualizar costo tope de
compra al momento de hacer el clculo de la explosin.
Es subinsumo. Este campo determina que el insumo debe estar ligado a un insumo padre.
Cantidad facturada sin pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado por
medio de una factura sin pedido.
Cantidad facturada con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que se han facturado con
base a un pedido.
Cantidad entradas con pedido. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacn con base a un pedido.
Cantidad entradas con facturas. Es la cantidad de unidades del insumo que han entrado al
almacn con base a una factura sin pedido.
Cantidad inventario inicial. Es la cantidad de unidades del insumo que se tiene en el almacn al
comienzo de la obra.
Costo inventario inicial. Es el costo de unidades del insumo que se tiene en el almacn al
comienzo de la obra.
Para abrir la ventana de Aditivas a la explosin de insumos haga clic en el panel presupuesto y
seleccione la opcin Aditivas.
Una aditiva puede ser positiva o negativa, cuando se incrementa la cantidad original a ejecutar
es una aditiva positiva y cuando la cantidad original a ejecutar disminuye es una deductiva.
Para capturar una aditiva una vez dentro de la ventana seleccione el proyecto y abra un nuevo folio
al hacer clic en la hoja blanca al lado de Folio, seleccione la fecha, es indispensable que agregue
un comentario sobre la aditiva.
Ahora seleccione el (los) insumo(s) a afectar; para cargar insumos basados en el catlogo de
insumos, haga clic en la casilla Cargar insumos basado en el catlogo, con esta opcin se
mostrarn todos los insumos del catlogo indicando con un 1 en la casilla De Explosin, los que
son pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado y con un 0 los que no; si
solo desea ver los insumos pertenecientes a la explosin de insumos del proyecto seleccionado,
desmarque esta casilla.
Indique las cantidades en que se afectarn; capture cantidades positivas para una afectacin
aditiva y negativas para una afectacin deductiva.
Conceptos
Los conceptos son aquellas actividades que se llevaran a cabo para la ejecucin fsica de una obra
o proyecto. Dichos conceptos pueden ser llevados a cabo por personal propio de la empresa
(Destajo) o por personas ajenas a ella (Subcontrato).
Proyecto
Concepto
Descripcin Larga
Descripcin
Moneda
Unidad
Familia
Cuenta Subcontrato
Descripcin de campos:
Proyecto: Es la clave o cdigo del proyecto al cual tendr participacin determinado concepto.
Concepto: Es el cdigo al cual estar identificado determinado concepto.
Descripcin larga: Es la descripcin detallada del concepto.
Descripcin: Es el nombre el cual se identifican a los conceptos.
Unidad: Es la unidad de medida del concepto, preferentemente la usada en contratos y
estimaciones dentro del sistema.
Familia: Es el cdigo con el que se identifica el tipo de trabajo que se realiza. Si al asignar una
familia a un concepto ste an no tiene asignada la cuenta contable de subcontratos, tomar la
cuenta contable que tiene la familia. Por otro lado, si la cuenta contable de subcontrato ya est
asignada no se remplazar.
Cuenta subcontrato: Es la cuenta contable asignada al concepto, la cual ser afectada en la
generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
cambiar la cuenta contable. Cuando a un concepto se le asigna una familia, por default tomar la
cuenta contable vinculada a esa familia como la cuenta de subcontrato.
Destajo: Es el cdigo con el cual el concepto que ser identificado como Destajo. Este campo no
es modificable.
Descripcin del destajo: Es el nombre del insumo Destajo, el cual es creado cuando un concepto
contiene un anlisis de precio. Este campo no es modificable.
Cuenta destajo: Es la cuenta contable asignada al concepto de destajo, la cual ser afectada en la
generacin de plizas contables cuando se autoricen las estimaciones. Si es conveniente se puede
modificar de cuenta contable.
Costo mximo del subcontrato: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar el
concepto, el cual incluye costos de materiales, mano de obra, equipos, etc.; dependiendo de los
insumos que integren el anlisis de precio. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto
por lo tanto no es posible modificar este campo.
Costo mximo del destajo: Es el valor o precio mximo en el que se puede contratar la mano de
obra del concepto. El dato es calculado del anlisis que integra al concepto por lo tanto no es
posible modificar este campo.
Men contextual
En el men contextual de dicho catlogo existe la opcin Guardar matriz como, en la cual podr
guardar el concepto con diferente cdigo y modificar su respectivo anlisis. Para generar un
concepto nuevo a partir de uno existente realice los siguientes pasos:
Aditivas
Cuando es necesario incrementar la cantidad o el precio al de un insumo de tal forma que sea
diferente a la del presupuesto original, se emplean las Aditivas a la explosin de insumos, del
mismo modo si se desea realizar un decremento tanto la cantidad como el precio, se debe realizar
una Aditiva negativa.
Proyecto
Folio
Comentario
Fech
Tipos de Insumo
Los tipos de insumos sirven para agrupar a los insumos que participan en el Presupuesto de
Control y/o Explosin de Insumos que se manejarn en NEODATA ERP PYME. En este catlogo
se incluyen todos los tipos de insumos que participan en el presupuesto y que se diferenciaran
sobre los dems, as como identificarlos en la participacin de ciertos movimientos dentro del
sistema, como es en el control de almacn, subcontratos, entre otros.
Descripcin de campos:
Tipo: Es la clave que identifica al tipo de insumo tanto en el presupuesto como en la Explosin de
Insumos. Este tipo es el que se le asignara a cada uno de los insumos para su participacin dentro
del sistema.
Descripcin: Es el nombre que se le asignara al tipo de insumo y el cual ser identificado dentro
del sistema.
Inventariable: En esta casilla se marcara cuando el tipo de insumo va a ser controlado por
Almacn.
Es MO: En esta casilla se indicara el tipo de insumo que va a ser identificado como Mano de Obra
en la matriz del concepto.
Es Destajo: En esta casilla marcara cuando se identificara a determinado tipo de insumo como
Destajo. El destajo se toma en base a la columna destajo q se encuentra en el presupuesto, si la
matriz contiene mano de obra, el sistema generar un insumo llamado destajo al realizar el clculo
de la Explosin.
Es subcontrato: En esta casilla ser identificada para los tipos de insumos que sern
subcontratados, esto es para la elaboracin de Contratos de obra.
Es Administrativo: Los insumos identificados con este tipo, sern contemplados como
Administrativos (Papelera, Luz, Telfono entre otros gastos de Oficinas Centrales).
No mostrar en Fac. sin ped.: Los insumos identificados con este parmetro no se mostrarn al
momento de hacer una factura sin pedido.
Proyectos
En este catlogo deber agregar las obras proyectos en ejecucin, preferentemente antes de
que den comienzo para as establecer un control de las mismas desde el inicio y poder ligarle el
archivo de PRECIOS UNITARIOS que va ser la base a controlar.
Unidades de Negocio
Las unidades de negocio son estructuras administrativas de una empresa cuyo objetivo es el de
medir y comparar la rentabilidad de un proyecto para efectos de mayor control.
En este catlogo se podrn de alta todas aquellas unidades de negocio que participarn en la
empresa y el cual deber estar ligado en un proyecto.
Ubicaciones
Los centros de costo son reas de administracin o de control dentro de la obra, puede
corresponder a la distribucin fsica de las tareas dentro de la obra (etapas, sectores o frentes) o a
la delegacin de responsabilidades (residencias o contratos).
Partidas
En este catlogo se capturarn las partidas y subpartidas para vincularlas con los conceptos en la
captura de presupuesto de control y para los centros de costos.
Prototipos
Los prototipos son modelos de viviendas los cuales estn integrados por un cierto nmero de
conceptos. En caso de controlar por prototipo deber tener activada la opcin Controlar
estimaciones y salidas de almacn por prototipo que se encuentra en opciones de obra en el
detalle de proyecto.
Programa de Obra
Esta ventana sirve para llevar un mejor control en la obra, ya que se necesita ir evaluando por
periodos.
Descripcin de Campos:
Para trabajar con el programa de obra deber asignar las siguientes opciones antes de empezar a
trabajar:
1. En opciones de programa de obra del detalle del proyecto, deber seleccionar la opcin
Controlar por programa de obra.
2. Deber configurar la periodicidad en que se estar trabajando el programa de obra, en
caso de seleccionar semanal deber seleccionar el tipo de semana laboral en que se
trabajar.
3. Determine si permitir modificar el programa de obra.
En esta ventana cuenta con un men contextual que le facilitar la captura del programa de obra.
Para seleccionar una opcin haga clic derecho sobre el concepto:
Programa de Suministros
Esta ventana sirve para llevar un mejor control de los insumos en la obra, el cual indica los insumos
que necesitar en cada uno de los periodos que conforman la obra. Es importante aclarar que esta
ventana funcionar correctamente si el proyecto est controlado por programa de obra.
Descripcin de Campos:
Nombre Tipo. Indica el nombre que representa el tipo al cual pertenece el insumo.
Periodo n: Es el nmero de periodos con los que se estar trabajando en la obra de acuerdo al
programa de obra capturado. En este campo se reflejan las cantidades que se capturarn del
insumo en cada uno de los periodos de la obra.
Para trabajar con el programa de suministro deber asignar las siguientes opciones antes de
empezar a trabajar:
Para entender sobre los clculos de los insumos se explicar con un proyecto que tiene
dos conceptos:
1. En primer lugar el proyecto deber estar configurado para controlar por programa de obra.
2. En la ventana de programa de obra, deber capturar los avances que se debern realizar
por periodo en la obra. Para el siguiente ejemplo; slo se capturarn los tres primeros
periodos del concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico.
2. Analizando el concepto Trazo y nivelacin con equipo topogrfico podemos observar que
se utilizarn 0.0200 kg de varilla por cada m de trazo y nivelacin.
FORMULA SUSTITUCION
Cantidad tope= cantidad del insumo en Cantidad tope= 0.0200 * (1200 +0)
matriz * (Cantidad destajo + Cantidad
subcontrato MO)
Cantidad tope= 24
NOTA: Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del
presupuesto donde este participando el insumo.
6. El siguiente clculo es conocer los suministros que se necesitarn por periodo de acuerdo
al programa de obra.
NOTA: Es importante aclarar que esta frmula la deber realizar por cada concepto del
presupuesto donde este participando el insumo.
1 100 2
2 200 4
3 100 2
Descripcin de Campos:
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el
avance fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas.
Ubicacin: Es la ubicacin o lugar donde se realiz el avance.
Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto.
Rengln: Es el nmero de rengln al que pertenece el concepto, los conceptos pueden repetirse
pero el nmero de rengln es nico.
Contratista. Es el cdigo del contratista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello
deber generar un contrato para asignar los conceptos que realizar en la obra.
Destajista. Es el cdigo del destajista que se encargar de la ejecucin de la tarea, para ello
deber asignar los conceptos que realizar el destajista en la ventana conceptos por destajista.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
1. Seleccione el proyecto.
4. Los conceptos que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto de control y tambin depender de la opcin Filtrar solo pendientes de
aplicar.
Anterior. Es la sumatoria del avance realizado durante las semanas anteriores a la actual.
NOTA: En el avance fsico, el Contratista que ser asignado al concepto topar contra el contrato,
mientras que el Destajista topar contra el presupuesto.
Men contextual
En la ventana de avance fsico podr desplegar el men contextual cuando se posicione en algn
concepto y haga clic derecho sobre ste. Las opciones que mostrar el men son las siguientes:
Marcar todo. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que aparezcan en la
ventana de avance fsico, con la finalidad de asignar cantidades a los conceptos. Al
seleccionar esta opcin, se activar el check de la columna M para todos los conceptos.
Desmarcar todo. Con esta opcin podr desmarcar todos los conceptos que aparezcan
como marcados en la ventana de avance fsico.
Marcar seleccionados. Con esta opcin podr marcar todos los conceptos que
nicamente se encuentren seleccionados en la ventana de avance fsico, con la finalidad
de asignar cantidades a los conceptos. Al seleccionar esta opcin, se activar el check de
la columna M para los conceptos seleccionados.
Descripcin de Campos:
Proyecto: Es el nombre del proyecto donde se est realizando la obra y en el cual capturar el
avance fsico que se ha tenido de acuerdo a la ejecucin de las tareas asignadas.
Folio: Es el nmero de folio con el cual se registra el avance fsico por partida.
Fecha: Es la fecha en que se registra el avance fsico por partida.
Partida: Es el cdigo de la partida donde pertenece el concepto.
Acumulado. Es el total de avance acumulado en la obra.
Para capturar el avance fsico por partida realice los siguientes pasos:
1. Seleccione el proyecto.
3. Seleccione la fecha en que registrar el avance de la obra, recuerde que esto depender
del periodo establecido para el programa de obra.
4. Las partidas que se mostrarn en pantalla son los que se encuentran registrados en el
presupuesto.
CAPITULO 11
Contratos
Un contrato es la asignacin de trabajo a una persona fsica o moral que est registrada en el
catlogo de Contratistas, a la cual se le otorga uno o ms conceptos del presupuesto para su
ejecucin. Estos contratos son documentos legales formales con clusulas de compromiso y
penalizacin. Pueden referirse a la ejecucin ntegra del concepto o solo a la mano de obra que
participa en el mismo. Sea cual sea el caso, deben capturarse los contratos para controlar cuales
conceptos han sido asignados y estn pendientes de estimar.
Contratos
Estimaciones Destajistas
Ordenes de cambio
Contratistas
Los contratistas son aquellas personas o empresas que se encargan de la ejecucin fsica de las
obras a cambio de una remuneracin y estas personas no forman parte de la empresa.
Contratista
Razn Social
Proveedor
Ciudad
Descripcin de Campos:
Notario del representante: Es el nombre del notario que lleva los aspectos legales del
representante.
Nmero de notaria: Es la notaria donde se estn llevando a cabo los aspectos legales.
Contratos
En esta ventana podr registrar los contratos celebrados entre los contratistas, en el cual se
indicara la cantidad y costo de los conceptos que deber realizar, as como deber especificar si
en el contrato requiere un anticipo y el monto pactado como fondo de garanta en caso de que no
se realicen bien las actividades o trabajos contratados.
Para visualizar la ventana de Contratos:
8. Una vez llenado estos datos, oprima el botn Aplicar para habilitar los campos del grid. Al
realizar esta accin nos mandara un mensaje de confirmacin.
9. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios. En esta ventana los datos adicionales estn
agrupados en 5 apartados los cuales son:
1. Datos generales
Cdigo auxiliar: Es la identificacin alterna hacia su contrato, diferente a la del folio que
genera el sistema.
Das de prorroga: Son los das adicionales para concluir las actividades, es en base a la
fecha final de conclusin de actividades.
Autorizado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra
autorizado y por consiguiente podr generar estimaciones.
Cancelado: Cuando se encuentra activado esta opcin indica que el contrato se encuentra
cancelado por lo tanto no se podrn generar estimaciones ni facturas.
Importe del contrato (sin IVA): Indica el monto total del contrato sin incluir algn IVA. Este
campo no es modificable.
2. Importes
En la ficha de importe podr capturar el anticipo y el fondo de garanta que se calcular en
base al importe del contrato.
3. Documentos legales
En esta ventana se podrn dar de alta todos los documentos legales que se tuvieron que
realizar para celebrar el contrato.
Folio del documento legal: Es el campo donde se puede indicar el folio con el que cuente
el documento legal que ampare el Contrato.
Fianza de anticipo: En este campo se debe indicar el nmero del documento que ampara
la Fianza de Anticipo que se estipulara en el contrato.
Fianza de garanta: En este campo se indicara el nmero del folio para la fianza de
Garanta, con el fin de hacer un compromiso del cumplimiento de los trabajos dictados en
el contrato.
Clusulas del contrato: Se capturar o pegar de otro documento las clusulas del
contrato ms representativas o de mayor inters.
5. Datos adicionales
Objeto del contrato: Es el motivo por el cual se da la prrroga algn otro comentario que
se tenga sobre el contrato.
rea: En este campo se captura a que rea pertenece el contrato que se est
estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos.
Frente: En este campo se captura a que frente o tramo pertenece el contrato que se est
Estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprim en contratos.
Prototipo: En este campo se captura el o los prototipos pertenece los conceptos del
contrato que se est estableciendo, es tipo alfanumrico, se imprime en contratos.
6. Plantillas
Cabe mencionar que en la carpeta que seleccion en herramientas/opciones para almacenar los
contratos, se crearan carpetas al momento de generar el primer contrato con el objetivo de
clasificarlos por proyecto y por contrato.
8. Al oprimir S deber capturar la Partida y rengln de los conceptos que desea contratar de
mano de obra.
9. Por ltimo indique la cantidad y el costo de las actividades a contratar.
Si necesita capturar anticipo, fondo de garanta o algn otro dato adicional al contrato lo podr
hacer al oprimir el botn Complementarios.
Estimaciones de Contratos
Dentro del sistema de NEODATA ERP, se les denomina estimaciones a los pagos que se hacen a
los contratistas por los conceptos del presupuesto que han ejecutado.
Para pagar a un contratista el volumen de actividades ejecutadas NEODATA ERP incluye la
captura de estimaciones. En esta captura se incluye el contrato, as como los conceptos, costos y
cantidades a ejecutar para registrar el pago y avance de la obra.
1. Antes de que genere la estimacin debe verificar que el contrato este autorizado.
2. Posteriormente indique el Proyecto al cual pertenece el Subcontrato.
3. Del mismo modo, elija el Contratista el cual llevo a cabo la realizacin de las actividades.
4. Seleccione el subcontrato al cual generar las estimaciones.
5. Oprima el botn Nuevo folio para asignarle un folio al Subcontrato.
6. Indique la Fecha Inicial y Final, la cual identifica el periodo que se abarco para llevar a
cabo las actividades subcontratadas.
7. Capture la Fecha en la que se est registrando la estimacin dentro del sistema.
8. Automticamente el sistema le mostrara en el grid de datos, los conceptos que integran el
Subcontrato, lo que procede es ingresar la cantidad de avance por cada estimacin; esto
desde el campo cantidad. Al ingresar la cantidad, se abrir la siguiente ventana donde
indicar la cantidad en base a unidad de concepto que se realizo en determinada
ubicacin. Oprima Aceptar para volver a la pantalla inicial de captura de estimacin.
15. En caso de que la estimacin cuente con algn descuento, deber asignar la cuenta en el
catlogo de descuentos para estimaciones ubicado en el administrador de catlogos.
17. Cuando termine la captura de la estimacin oprima el botn Aceptar, el cual le mostrar un
mensaje de confirmacin:
18. Si oprime Si, la estimacin quedara almacenada dentro de la base de datos de lo contrario,
si se oprime No; el sistema descartara estos movimientos.
Para agregar una platilla capture el cdigo de la plantilla, descripcin y agregue las plantillas que
se mostrarn en complementarios de contratos.
3. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole el
listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que
nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
4. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.
4. Colquese en la columna Concepto del grid de datos, se abrir una ventana mostrndole el
listado de conceptos considerados en su Presupuesto de Control. Cabe sealar que
nicamente le mostrara los conceptos con la misma moneda a los que corresponde su
Destajista y que sean conceptos de destajo.
5. Elija del listado los conceptos que llevara a cabo su Destajista previamente elegido. Esto
permitir realizar las estimaciones sobre los conceptos.
Capturar Estimaciones
A diferencia de la captura de Estimaciones a Contratistas, la captura de Estimaciones a Destajista
solo permitir capturar el avance de obra por concepto, pero con la caracterstica de que no incluir
suministro de materiales; sino nicamente el cargo por mano de obra. Sin la necesidad de contar
con un Contrato previo para la generacin de Estimaciones.
Anticipos a destajistas
Como pre-requisito deber tener asignado el tipo de pliza para anticipos a destajistas ubicados en
Herramientas / Opciones / Contabilidad.
En el catlogo de destajistas deber asignar una cuenta de anticipo a destajista y una cuenta de
acreedor.
8. El sistema mandar un mensaje confirmando los datos del anticipo, si est seguro
del movimiento a generar haga clic en el botn S de lo contrario oprima el botn
No.
10. Si desea cancelar el movimiento del anticipo bastar hacer clic en el botn
Cancelar.
Autorizar Contratos
En esta ventana podr autorizar contratos para generar las estimaciones realizadas de los
contratistas, de igual manera podr desautorizar los contratos cuando se necesiten hacer
pequeas modificaciones.
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar los contratos realizados en el sistema de
acuerdo a los filtros establecidos en la ventana.
Autorizar estimaciones
En esta ventana podr asignar visto buenos y autorizar estimaciones de subcontrato y destajo para
generar las facturas correspondientes a la estimacin, de igual manera podr desautorizar las
estimaciones cuando se necesiten hacer pequeas modificaciones. Para realizar facturas es
necesario que por lo menos tenga la opcin de autorizado
Otra de las funciones de esta ventana es para consultar las estimaciones realizadas en el sistema
de acuerdo a los filtros establecidos.
5. Si desea imprimir la estimacin o estado de cuenta, deber hacer clic derecho sobre la
estimacin y del men contextual seleccione el reporte a imprimir.
NOTA: Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan
contrato y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.
NOTA: Las estimaciones de destajo se podrn identificar en esta ventana por qu no generan
contrato y sus registros estn de un tono de azul ms fuerte.
En esta ventana se agreg en el men contextual la opcin Retenciones, con la finalidad que se
puedan consultar las retenciones y descuentos que tiene la estimacin que se va a autorizar.
CAPITULO 12
Almacn
Una parte primordial del control de obra es evitar las prdidas causadas por la fuga de materiales y
el saqueo en pequea escala del lugar de la obra. La mejor forma de evitar estos problemas es un
correcto control del material que se requiere en obra y del material que se entrega para la
ejecucin de los trabajos, conociendo que material se entrega, a quin y para que trabajo.
NEODATA ERP Construccin permite realizar este control a travs de documentos como
entradas y salidas de almacn, traspasos entre almacenes, devoluciones a proveedores y
recuperacin de materiales del lugar de la obra.
Existencia en almacn
Salidas de Almacn
Recepcin de material
Solicitud de material
1. Identifique el pedido al cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda:
a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrar los Pedidos que
estn dentro de ese rango.
b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo el pedido.
c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar los
pedidos que se le han hecho.
2. Cabe mencionar que puede combinar los filtros de bsqueda y hacer bsquedas mas
especificas de los pedidos que desea registrar una entrada a almacn.
3. Cuando haya elegido sus opciones de bsqueda, oprima Aplicar y en el grid le arrojar los
resultados de la bsqueda.
4. Identifique el pedido al cual se le har la entrada, posteriormente tendr que ingresar al
detalle de ese pedido, para ello hay dos maneras de entrar:
6. En esta ventana mostrara el Proyecto donde se realizo el pedido, indique el tipo de entrada
que va a realizar.
8. El sistema propondr una fecha para el registro del movimiento, aunque este dato se
puede modificar. Indique la fecha que sea conveniente en el campo Fecha.
10. En la casilla Observacin almacenista puede indicar alguna observacin, que por lo regular
son especificaciones que el almacenista capturara.
11. Si marca la casilla Imprimir nota de entrada, le mostrara el reporte correspondiente; con los
datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
12. Oprima Generar entrada para que su movimiento de entrada quede registrado.
Mostrndole un mensaje con el resultado de su entrada:
13. El sistema generara una pliza contable, la cual se mostrara de la siguiente forma:
Al oprimir Salir, le mostrara la ventana para eleccin de su archivo RPX para la impresin del
reporte de Nota de Entrada a Almacn:
Elija el archivo con extensin RPX y oprima el botn Aceptar para visualizar el reporte
elegido.
1. Identifique la factura a la cual desea realizar la entrada a almacn, para ello marque en la
casilla correspondiente a alguno de los filtros de bsqueda:
a. Por rango de fechas: indique la fecha inicial y final, la cual mostrara las facturas sin
pedido que estn dentro de ese rango.
b. Por proyecto: Seleccione el proyecto determinado en el cual se realizo la factura sin
pedido.
c. Por proveedor: puede indicar a un proveedor en especfico para visualizar las
facturas que se le han hecho.
2. Al elegir su bsqueda, oprima el botn Aplicar para que se le muestren los resultados de
los filtros de bsqueda.
7. La fecha que le propondr el sistema para el registro de su entrada se basa con la fecha
de movimientos en almacn la cual se determina cuando se hace el clculo de costo
promedio.
8. En el grid de datos se mostrara el detalle de su factura, con los insumos que se
registraron al momento de realizar su Factura sin Pedido, mostrndole el insumo, su
unidad y la cantidad que se ingresara al almacn.
9. Existe el campo Observaciones en la que podr ingresar algn dato adicional referente al
movimiento de entrada al almacn.
10. Podr imprimir un reporte de nota de entrada si marca la casilla de Imprimir nota de
entrada.
11. Cuando haya ingresado los datos necesarios, oprima el botn Generar entrada, Esta
ventana le indicara el movimiento contable que se genero al momento de guardar su
Entrada a almacn.
12. Oprima salir y se mostrar un mensaje informativo que le indicara el folio generado para su
entrada:
13. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara la ventana que le indicara el reporte a imprimir:
14. Elija el reporte Notas de entrada de almacn y oprima aceptar, inmediatamente le mostrara
el reporte seleccionado.
Consulta de entradas
En esta ventana podr consultar las entradas de materiales que se han registrado en el almacn
en base a pedidos o facturas sin pedido, en esta misma ventana le da la oportunidad de cancelar la
entrada cuando esta haya sido registrada incorrectamente.
5. Los datos que puede modificar dentro del grid son: Cantidad y Cantidad devolucin. Este
ltimo es para indicar la cantidad del insumo que se devolver al proveedor, por algn fallo
o material en mal estado. Recuerde que las entradas por factura de proveedor no podrn
ser modificadas.
6. Puede agregar alguna observacin que haga referencia a la entrada de Almacn, la cual
servir de informacin para el almacenista o los responsables de controlar el almacn.
7. Si realizo alguna modificacin, oprima el botn Regenera entrada para que su movimiento
quede registrado. Posteriormente se mostrara la ventana del movimiento contable que se
gener:
8. Haga clic en imprimir nota de entrada en caso de que quiera ver impreso su reporte.
Devoluciones de materiales
Dentro de esta misma ventana, ser posible realizar Devoluciones hacia los proveedores; ya sea
por entrega de materiales defectuosos o materiales no solicitados en algn pedido, permitiendo
regenerar la pliza de entradas con los cambios realizados. Para hacer este procedimiento:
Salidas de almacn
Por medio de esta opcin podr surtir de materiales a su contratista, para cubrir las necesidades
en la realizacin de algn concepto en el proyecto. El sistema validara que los insumos que se
surtirn, correspondan al concepto que se elija. Solo se mostraran aquellos insumos que no estn
marcados en el anlisis de precio, como Salida por Paquete. El sistema permite marcar que se
permita incluir en la salida insumos que participen en un paquete o kit, si tiene el permiso para
hacerlo.
11. Una vez seleccionados los insumos y agregados a la ventana, indique la columna Cantidad
salida, la cantidad a surtir de cada insumo. El sistema automticamente actualizar los
datos de las dems celdas.
12. Recuerde que la salida de almacn depender de los permisos que tenga disponible.
13. Si oprime el botn Observaciones se abrir una pequea ventana en donde puede
ingresar algn comentario a este movimiento, referente a algn manejo especial de los
materiales o cualquier nota adicional.
14. Si marca la casilla Imprimir nota de salida, le mostrara el reporte correspondiente con los
datos, insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
15. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado.
Posteriormente se mostrara un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su
movimiento:
16. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresin del reporte correspondiente:
Recuperacin de materiales
La recuperacin de materiales se lleva a cabo cuando los insumos que salieron del almacn no se
utilizaron en la obra y por lo tanto se tienen que regresar, para ello se deber registrar en el mismo
da en que se realiz la salida.
Para generarse la salida depender del anlisis de precio que tenga el concepto, ya que se podr
dar salida por el nmero de insumos que estn marcados como salida por paquete.
Para generar una salida de almacn por kit realice los siguientes pasos:
11. Oprima Generar salida para que su movimiento de salida quede registrado. Se mostrara
un cuadro de dialogo en el que le indicara el folio para su movimiento:
12. Al oprimir el botn Aceptar se mostrara una pequea ventana en donde se debe elegir el
reporte para la impresin del reporte correspondiente:
10. Si marca la casilla Imprimir traspaso, le mostrara el reporte correspondiente; con los datos
de los insumos y caractersticas que adiciono en la captura de este movimiento.
11. Oprima Generar traspaso para que su movimiento de traspaso quede registrado.
Posteriormente se mostrara la ventana con la generacin del movimiento contable de este
movimiento:
12. Al oprimir el botn Aceptar aparecer la ventana para la eleccin del archivo RPX para la
impresin del reporte correspondiente:
Tambin puede realizar un Clculo total de almacn que le permitir hacer el re clculo del
almacn a partir de su primer movimiento.
Nota: Este tema va ligado con el tipo de generacin de Plizas, definida en el Detalle del Proyecto.
Para ms informacin consulte el captulo # 5 Catlogos.
5. Al hacer clic en la opcin plizas por movimiento, mostrar los movimientos realizados
en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
En esta ventana podr regenerar las plizas pendientes en el sistema. Para ello deber
realizar lo siguiente:
3. Si desea consultar las plizas pendientes por regenerar haga clic en el link Ver plizas
pendientes.
4. El sistema le mostrar las plizas pendientes por regenerar del mes contable local actual
siempre y cuando est activada la opcin de Ver solamente plizas del mes contable local
actual.
5. Si desea regenerar las plizas, bastar que haga clic en el botn Regenerar plizas.
En esta ventana podr desvincular las plizas de acuerdo al tipo de pliza de movimiento
existente y cancelar en automtico las plizas generadas en sistema, con la finalidad de
cambiar el tipo de pliza de salida en almacn y volverlas a regenerar.
Este proceso se hizo en especial para las empresas que se equivocan al elegir el tipo de salida
adecuado. Para realizar lo anterior siga los siguientes pasos:
2. En caso de haber cambiado el tipo de pliza de almacn tendr que desvincular las plizas
que se generaron con el tipo de pliza anterior, para ello bastar con hacer un clic en
Desvincular y cancelar plizas generadas para que genere el nuevo tipo de pliza al
hacer movimientos de salida. Es importante aclarar que sta desvinculacin afectar solo a
las plizas del mes contable actual y el sistema notificar el nmero de movimientos
desvinculados.
Est opcin es para regenerar las plizas pendientes de todo los proyectos siempre y cuando se
encuentren en el mismo mes contable.
Nota: En esta ventana solo mostrar los proyectos que tengan plizas pendientes por regenerar.
Esta ventana es de gran utilidad, ya que permite regenerar las plizas pendientes de varios
proyectos. En ella solo indicar los proyectos que tiene plizas pendientes por regenerar, en la
columna Plizas pendientes del mes contable actual indicar las plizas pendientes de
regenerar de acuerdo al mes contable en el que se est trabajando, la columna plizas
pendientes totales indicar el total de plizas pendientes por regenerar en todo el proyecto (est
columna contabiliza las plizas pendientes del mes contable actual y las plizas que se encuentran
en otro mes contable), y la columna Fecha de cierre de contabilidad es solo informativa al
usuario para indicarle la fecha en la cual no podr hacer plizas. Para generar las plizas
pendientes realice los siguientes pasos:
Al hacer clic en la opcin Consultar plizas por movimiento, mostrar los movimientos
realizados en almacn, para ello deber seleccionar el proyecto e indicar el tipo de consulta que
desea realizar (Entrada, Salida o Traspaso), posteriormente haga clic en Aplicar.
Aqu podr capturar el saldo inicial del almacn, ya sea por sobrantes de otros proyectos o por
adquisiciones anticipadas de materiales fuera de presupuesto. Esto es muy importante porque
puede comenzar operaciones y tendr existencias en el almacn para realizar movimientos en l.
Si la operatividad del proyecto est ligada a contabilidad, se generarn plizas desde el inicio de
las actividades.
3. Si se elige pegar desde un documento de Excel podr agregar los insumos pegados en la
Explosin de insumos activando la casilla de verificacin Al pegar de Excel agregar
insumos en automtico a la Explosin de insumos.
4. Solo estarn habilitadas las columnas de Cantidad inicial y Costo inicial, los cuales deben
ser alimentados para los insumos que participaran en el inventario inicial.
5. Oprima el botn Aplicar para que el inventario inicial quede registrado. Enseguida
aparecer un mensaje que le indicara el resultado de la operacin:
Clculo Multiproyecto
Esta ventana sirve para realizar el clculo promedio regular a ms de un proyecto y para aquellos
proyectos que cuenten con un clculo mensual pendiente.
Es importante mencionar que para hacer el clculo, los proyectos seleccionados debern estar en
el mismo mes de captura en almacn.
1. Seleccione la opcin Clculo total para proyectos con clculo mensual pendiente. El
sistema en automtico filtrar los proyectos que se encuentren con clculo pendiente.
2. Marque los proyectos a los cuales desea realizar el clculo.
3. Haga clic en el botn Calcular.
Existencias en almacn
Movimientos
En esta ventana podr consultar las entradas mostrando los insumos que ingresaron al almacn e
indicando si existi una devolucin de material para la entrada registrada, en las consultas de
salidas podr observar los insumos que fueron entregados al destajista para la realizacin de sus
actividades indicando los insumos que salieron de acuerdo a su ubicacin y concepto, en esta
consulta tambin podr identificar cules fueron las salidas por kit y cuales fueron canceladas, en
las consultas de traspasos podr observar todos los traspasos de entrada y salida que han tenido
los insumos.
Consulta de entradas
En la consulta de entrada podr ver todos los movimientos de entradas que fueron generados en el
sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Descripcin de campos:
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la entrada que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:
Consulta de salidas
En la consulta de salidas podr ver todos los movimientos de salidas de materiales que fueron
registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros seleccionados.
Descripcin de campos:
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle de la salida que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:
Consulta de traspasos
En la consulta de traspasos podr ver todos los movimientos de traspasos de materiales que
fueron registrados en el sistema, los resultados que muestre depender de los filtros
seleccionados.
Descripcin de campos:
Folio. Es el nmero de folio generado al haber realizado el traspaso de almacn.
Fecha. Es la fecha en que se registro el traspaso de almacn.
Proyecto origen. Es el nombre del proyecto donde se disminuyo la existencia de los insumos.
Proyecto destino. Es el nombre del proyecto donde se aumento la existencia de los insumos.
Importe. Es el monto del movimiento generado.
Cancelado. Esta celda indica si el traspaso fue cancelado.
Observaciones. Son las observaciones registradas al momento de hacer el traspaso al almacn.
En el grid inferior de esta ventana mostrara el detalle del traspaso que corresponda al folio
seleccionado indicando los siguientes datos:
En esta ventana podr consultar todos los movimientos que ha tenido el insumo desde su
existencia y costo inicial, las entradas, salidas y traspasos que se han generado con el insumo
hasta llegar a su existencia e importe actual.
Para consultar los movimientos del insumo en un proyecto en especfico realice lo siguiente:
Solicitud de material
En esta ventana podr hacer la solicitud de material al almacn general especificado en el detalle
del proyecto (ver el tema relacionado al detalle del proyecto).
Indique el
proyecto obra.
Descripcin de campos:
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra el detalle de la solicitud que corresponda al
folio seleccionado indicando los siguientes datos:
Cdigo. Es el cdigo del insumo.
Descripcin larga. Es el nombre del insumo.
Unidad. Es la unidad registrada para el insumo.
Moneda. Es la moneda con la que se dio de alta al insumo.
Por requerir. Es la cantidad registrada en la explosin de insumos, en la columna por requerir.
Solicitado. Es la cantidad solicitada de material.
3.- En la opcin Folio, para hacer una consulta haga un clic en el botn de bsqueda y
seleccione el folio de la solicitud o si es un folio nuevo haga un clic en la hojita en blanco.
6.- Una vez que seleccion el insumo en la solicitud, indique la cantidad solicitada.
7.- Haga un clic en Aplicar para guardar la solicitud o bien en Aceptar para guardar y salir de la
ventana.
8.- En caso de que el sistema genere un traspaso a trnsito, se mostrar la pliza generada del
movimiento:
NOTA: Si el sistema genera una requisicin para el insumo, solo mandar la confirmacin de
la solicitud y el nmero de requisicin aparecer en la opcin de Folio de requisicin, dentro
de la ventana de solicitud de material.
10.- Para consultar el reporte de Solicitud de material, haga un clic en el botn Imprimir,
seleccione el reporte y haga un clic en Aceptar.
NOTAS IMPORTANTES:
Para aplicar una solicitud de material revisar que coincida el mes contable local con el
mes del movimiento que se desea generar (fecha de captura de almacn general).
Recepcin de material
En esta ventana se hace la recepcin de material del almacn trnsito al almacn obra.
Descripcin de campos:
Ver solo pendientes. Al activar esta opcin se filtran solo las solicitudes pendientes por confirmar
recepcin.
Aplicar. Con este botn se aplican los filtros seleccionados.
Confirmar recepcin. Al oprimir este botn se realiza la confirmacin de recepcin de material.
Salir. Al oprimir este botn se cierra la ventana de recepcin de material.
En el grid inferior de esta ventana el sistema muestra los datos de la solicitud realizada:
Folio. Indica el folio de la solicitud de material.
General. El nombre del almacn general.
Trnsito. El nombre de almacn Trnsito.
Responsable. Responsable que gener la solitud de material.
Fecha. Fecha en la que se realiz la solicitud de material.
Requisicin. Nmero de requisicin generada.
Traspaso trnsito. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn general al almacn
trnsito.
Traspaso obra. Folio de traspaso generado al traspasar del almacn trnsito al almacn de obra.
Especifique los siguientes datos para cargar los folios que generaron traspaso al almacn trnsito
en la solicitud de material:
3.- Filtre las fechas o marque todas las fechas de elaboracin de la solicitud de material. De
igual forma puede indicar el filtro de Ver solo pendientes.
5.- Una vez cargado en el sistema los folios de solicitud, seleccione el folio al que desea
generar la recepcin del material.
9.- Para salir de la ventana de recepcin de material haga un clic en el botn Salir.
NOTAS IMPORTANTES:
tomar en cuenta que una vez que se hizo la recepcin aunque sea parcialmente,
se pone la columna en gris y el sistema deshabilita el folio de la solicitud del
material. Por lo tanto si ya se realiz una recepcin con un folio de solicitud de material ya
para el resto de material que no se recibi se puede hacer un traspaso manualmente.
CAPITULO 13
Herramientas
El panel de Herramientas es de gran utilidad ya que cuenta con todas las opciones estndares
generales que maneja el sistema ERP Construccin.
Seguridad
Cambio de Usuario
Bloqueo de procesos
Bitcora
Importacin de usuarios
Opciones
Personalizar empresa
Importar Obra
Importar Catlogos
Estado de movimientos
Esta ventana cuenta con tres secciones, la primera del lado izquierdo nos mostrar en forma
jerrquica los usuarios y perfiles con los que cuenta nuestro sistema, en la segunda seccin
permite nos muestra los mdulos del sistema y en la tercera seccin se puede asignar los permisos
de acuerdo al modulo.
2. Capture el nombre del nuevo perfil y haga clic en aceptar. Repita este paso cuantos
perfiles necesite.
3. Haga doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin. Las opciones
marcadas son las nicas a las que tendr acceso el usuario.
Haciendo doble clic en el cuadro que aparece a la izquierda, marcar todas la opciones
disponibles del men. Podr identificar el men con todas las opciones marcadas en
esta forma y con al menos una opcin no marcada aparecer de la siguiente manera .
4. Haga clic en Aplicar para guardar los permisos de los perfiles creados.
1. En el rbol del lado izquierdo de la pantalla, en la opcin perfiles se desplegar los perfiles
creados.
Nombre
del Perfil
Usuarios y
Perfiles
Accesos al
Sistema
2. Para poder activar los grupos de permisos que quiera que tenga el perfil bastar con
que usted ponga en las casillas de verificacin. Cada grupo cuenta con sus propios
permisos que por default el sistema da por activados, si usted quiere restringir permisos
bastar que desactive la casilla de verificacin donde se encuentra .
En la parte izquierda
de la ventana podr
ver los grupos de
permisos y del lado
derecho cada uno
de los permisos que
puede asignarle a
los usuarios.
Para que se lleven los cambios de configuracin bastar que usted de clic en el botn
Aplicar y si usted ya no va hacer ningn cambio de clic en Aceptar.
Eliminar Perfil
1. Abra la opcin Perfiles para mostrar los perfiles dados de alta en el sistema.
3. Haga clic en S en caso de que este seguro de eliminar el perfil de lo contrario haga clic en
No.
La seguridad del sistema controla el acceso de los usuarios por nombres y contraseas nicas e
irrepetibles, asignados por el administrador del sistema. De esta forma se evita que ingresen al
programa y a las bases de datos personas ajenas que puedan daar o extraer informacin
confidencial.
3. Una vez capturados todos sus usuarios haga clic en Aceptar para cerrar la pantalla de alta
de usuarios.
Edicin de Usuarios
En esta pantalla podr asignar las opciones del sistema a las cuales tendr acceso cada uno de
los usuarios del sistema creados, agregndoles permiso por permiso o asignndoles un perfil.
3. En la parte izquierda de la ventana podr ver los grupos de permisos del sistema y del lado
derecho cada uno de los permisos que puede asignarle a los usuarios. Presione doble clic
en el cuadro que aparece a la izquierda de cada opcin. Las opciones marcadas son las
nicas a las que tendr acceso el usuario.
4. Otra manera de asignarle permisos a los usuarios es asignndoles un perfil, haga clic en la
celda Perfil y elija el que dese. Una vez elegido podr ver que en funcin al perfil cargo
sus opciones correspondientes.
Tambin podr agregar a quitar mas privilegios al usuario en edicin, aunque estas
opciones no estn habilitadas en el Perfil asignado.
5. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios a la edicin de este usuario.
6. Usted deber quitar en la opcin de Usuario bloqueado para que el usuario pueda entrar
y trabajar con el sistema con ese nombre de usuario, si usted no quita al querer entrar al
sistema le aparecer el mensaje que el Usuario est bloqueado y tendr que entrar a
seguridad para poder desbloquearlo.
Para evitar accesos indeseados es recomendable que una vez definidos los permisos el
La prxima vez que acceda a Neodata ERP Construccin deber escribir su nombre de usuario y
contrasea.
Cambiar contrasea
Una vez dado de alta el usuario, a travs de esta opcin podr modificarle la contrasea asignada.
Eliminar usuario
Al activar la casilla de verificacin Eliminar usuario de todos los sistemas Neodata borrara
el usuario de la base de datos y no tendr acceso a ninguno de los sistemas de Neodata.
Edicin de datos
1. Haga clic en usuarios y seleccione el usuario al cual se le va a editar los datos
2. Haga clic en el botn editar datos, capture los datos correspondientes y haga clic en
aceptar.
Cambio de usuario
Esta opcin permite terminar la sesin del trabajo actual y dar comienzo a una nueva sesin de
trabajo para otro usuario limitado.
Bloqueo de procesos
Mediante esta opcin restringir la modificacin o captura de todos o algunos movimientos con
fecha anterior a la establecida en esta ventana. Los movimientos del sistema a bloquear son:
Requisiciones, rdenes de compra, Facturas a proveedores, Cheques, Facturas a Clientes y
Contabilidad. Para obtener ms informacin consulte el captulo # 6 Contabilidad.
Bitcora
La bitcora permite tener un registro de los usuarios cuando realizan modificaciones, eliminaciones
e insercin de datos en un mdulo y proceso del sistema.
Descripcin de campos:
Tabla. Es el nombre de la tabla donde se realiza una insercin, modificacin o eliminacin de datos
Usuario. Es el nombre del usuario que realizo los cambios en la tabla afectada.
Descripcin. En este rengln indica si fue una insercin (I), modificacin (U) o eliminacin de
datos (D) acompaada de los registros afectados en la tabla.
Importacin de usuarios
Este proceso permite importar usuarios que se encuentran dados de alta en otra base de datos en
versiones 2008 y 2009.
Opciones
Al hacer clic en esta opcin se abre la ventana de Opciones del sistema, en la cual debe definir los
parmetros de operacin de la base de datos, entre otras cosas. Para obtener ms informacin
consulte el captulo # 4 Parmetros del sistema.
Cuando no personalizo una imagen, el sistema mostrar un Wallpaper por cada mdulo en el que
se encuentre.
Uno de los requerimientos indispensables para importar la contabilidad es que solo funciona en
base de datos nuevas las cuales no tengan plizas generadas.
Descripcin de campos:
Importar de otro servidor. En caso de que la base de datos que desea importar se encuentre en
un servidor diferente al que se est firmando, deber activar est opcin.
Servidor BD. En caso de haber activado la opcin anterior deber capturar el nombre del servidor
donde se encuentra la base de datos 2007.
Importar Obra
Actualmente el sistema ERP construccin solo est importando catlogos, presupuesto, contratos
de proveedor y estimaciones.
Para importar Obra versin 2007 deber realizar los siguientes pasos:
1. Tener una base de datos nueva la cual no debe tener movimientos generados.
Niveles Niveles
Versin 2007 Versin 2010
4. Los tipos de cuentas contables debe corresponder a los tipos de cuenta de la base de datos
2007.
Tipos de Cuenta
Tipos de Cuenta
Versin 2010
Versin 2007
7. Dar de alta tipos de proveedores: Se debe crear un tipo de proveedor que genere cuentas en
automtico asignando la cuenta mayor de proveedor, adems deber indicar a partir de que
consecutivo empezar a crear las cuentas contables.
Otro tipo de proveedor que se deber configurar es que no genere cuentas en automtico,
con la finalidad de asignar aquellos proveedores que contengan una cuenta contable
asignada en versin 2007.
11. Verificar que todos los insumos de la base de datos 2007 tengan una familia asignada; de no
ser as, no se llevar a cabo la importacin.
13. En la ventana debe indicar la base que importar el sistema, seleccione servidor BD, capture
el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. Haga clic en
Abrir BD y posteriormente en Importar.
Importar Catlogos
Est opcin le permite importar catlogos a una base de datos en versin 2010, los catlogos que
se importan son: Estados, Ciudades, Conceptos para IETU, Tipos de cuentas contables, Giros,
Monedas, Responsables, Unidades, Tipos de pliza, Tipos de insumo, Tipos de flujo, Tipos de
documentos de almacn, Tipos de proyectos, Unidades de negocio, Descuentos de estimaciones,
Destajistas, Cuentas contables, Cuentas bancarias, Familias, Insumos, Tipos de cheques, Tipos de
depsitos, Tipos de proveedores y Tipos de clientes.
1. En la ventana debe indicar la base que importar los catlogos, seleccione servidor BD,
capture el nombre de la base y seleccione el inicio de sesin para entrar al sistema. Haga clic
en Abrir BD y posteriormente en Importar.
Importar Contabilidad
Est opcin le permite importar contabilidad a una base de datos en versin 2010, los procesos
que se importan son: Proyectos, Tipos de moneda, Tipos de plizas, Tipos de cuentas, Cuentas
contables, Cuentas bancarias, Tipos de flujos y Plizas.
Para importar la contabilidad en versin 2009 deber realizar los siguientes pasos:
Estado de Movimientos
Est opcin le permite consultar informacin desde requisiciones, pedidos, facturas o cheques.
A partir de la seleccin determinada (Requisicin, Pedido, Factura o Cheque) obtendr el resto de
la informacin.
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado
derecho le mostrar el detalle del pedido consultado.
La consulta seleccionada en este caso el pedido aparecer sombreado en un tono azul, si cuenta
con entradas al almacn, facturas y cheques se mostrarn al hacer la consulta.
Si necesita consultar el detalle del pedido, bastar con que se posicione en el pedido y del lado
derecho ser mostrado el detalle del mismo.
Si en una consulta aparecen tres puntos () significa que puede hacer una sub-consulta para
poder analizar su detalle, si desea hacerlo solo bastar que se situ en un nivel arriba, en este
caso sitese sobre la requisicin, haga clic derecho y seleccione la opcin Analizar requisicin
nmero.
La consulta seleccionada en este caso la factura aparecer sombreada en un tono azul, si cuenta
con entradas al almacn y cheques que cubran la factura entonces el sistema desplegar sta
informacin.
Si necesita consultar el detalle del cheque, bastar con que se posicione en el cheque y del lado
derecho le mostrar el detalle del cheque consultado.
Si el cheque se muestra ms de una vez en la consulta, esto indicar que dicho cheque cubri el
pago de varias facturas; para el ejemplo anterior el cheque 234 cubri el pago de la factura de
pedido: 4567, la factura de estimacin: 4568, la factura sin pedido: 4566 y una pliza.
Si necesita consultar el detalle del cheque, haga un clic en el cheque consultado y del lado derecho
el sistema mostrar la informacin del mismo.
Si necesita consultar el detalle de la factura, bastar con que se posicione en la factura y del lado
derecho le mostrar el detalle de la factura consultada.
CAPITULO 14
Vista
El panel de Vista es de gran utilidad ya que cuenta con opciones para modificar la apariencia de
las ventanas o vistas del sistema ERP Construccin.
Ventana
Vista Grid
Restablecer
Ventana
En este grupo se encuentran aquellas opciones que permitirn manipular el orden y apariencia de
las ventanas que tiene el sistema ERP Construccin.
Organizar: Al hacer clic en esta opcin se desplegar un submen con 3 opciones que son:
Horizontal. Esta opcin al ser seleccionada organizar todas las ventanas abiertas de
forma horizontal, dando a todas el mismo tamao.
Vertical. Organiza las ventanas abiertas de forma vertical, y asigna a todas el mismo
tamao, sin considerar la importancia de cada una.
Cerrar: Con esta opcin se cierra la ventana que este activa en ese momento.
Cambiar ventanas: Permite estar interactuando entre las ventanas del sistema que se encuentren
activas.
Vista Grid
En este grupo se encuentran las opciones que modifican la apariencia del grid. Estas opciones
son:
Forma. Permite modificar la apariencia del grid en columnas, mostrando el encabezado por cada
uno de los registros.
Invertido. Permite modifica la apariencia del grid en columnas, mostrando un solo encabezado
para todos los registros.
Restablecer grid
Acerca de Neodata: Al hacer clic sobre esta opcin se abre una ventana de presentacin con
informacin sobre la versin y licencia del programa.
Acerca de Neodata
Esta ventana de presentacin contiene la informacin especfica sobre la fecha de versin y
licencia del programa, en caso de ser un candado de red le mostrar el nmero de licencias
disponibles para el sistema.
Estilo
En esta opcin podr configurar el color de las ventanas del sistema.
La opcin ver iconos en tabuladores permite ver los paneles en iconos para resoluciones de 800
x 600.