CASO LA MODA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE ENERO DEL 2017
EXPRESADO EN SOLES
ACTIVIDADES DE OPERACIN

Pago a proveedores algodn PIMA -584,100

Pago de combustibles -11,800
Compra de uniformes para personal -5,310
Pago de alquiler de almacenes -35,400
Pago de publicidad -94,400
Pago de servicios de mantenimiento de maquinarias -11,800
Pago de servicios de limpieza -32,723
Pago de seguros contra incendio -118,632
Pago IR -50,000
Pago IGV -73,428
Pago servicios pblicos -83,544
Pago de otros servicios operativos -47,200
Pago de intereses BBVA -40,000
Pago de capacitacin -5,310
Pago de planillas de obreros -275,500
Cobro de cuentas por cobrar a clientes +590,000

ACTIVIDADES DE INVERSIN

Cobro dividendos recibidos +11,066

Pago derecho franquicia -35,400
Pago compra de materiales de construccin -389,400
Pago compra de 100 mquinas de costura -280,840

ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO

Pago de cuotas BBVA -43,279

Pago de dividendos a accionistas -42,480
Aporte efectivo accionistas +221,312
Ingreso prstamo bancario BCP +500,000