ESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS Rea I@Prems S.A. INTERFACE DESDE OTROS SISTEMAS TERE ‘Sapeware? CONCAR SOL Documento Version 10 SISTEMA DE CONTABILIDAD CONCAR SQL Formatos de archivos para Carga de Asientos Automaticos desde archivos DBF El sistema de Contabilidad permite incluir asientos contables producidos en forma automatica desde otros sistemas del usuario. Por ejemplo si se dispone de un Sistema de Facturacién, el usuario puede preparer un programa pare producir el asiento contable y grabarlo en dos archivos y luego cargar este asiento en el sistema de Contabilidad, eviténdose la digitacién. Estos asientos pueden producirse en forma diaria, semanal, mensual y la afectacién contable y numeracién de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable. Para esto se debe producir dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar. Estos archivos pueden crearse en diskette o disco duro. Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por sub contable. El usuario debe decidir si mantendré un archivo de control de numeracién de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante, o si desea puede utilizar el archivo de control de numeracién CTXXXXNUMEYY (Donde XXXX = Compaiiia y YY = Ejercicio) para obtener dicha numeraci6n, Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un numero de subdiario exclusive para tener un mejor control de la numeracién. La numeracién de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con le siguiente estructura (E/EMPLO) SUBDIARIO —- COMPROBANTE 04 010001, ENERO 08 010002 04 20001, FEBRERO 05 10001, ENERO 05. 010002 os 020001, FEBRERO Los dos primeros digitos del comprobante indican el mes contsble y debe coincidir con la fecha del comprobanteESTRUCTURA PARACARGA DEASIENTOS Real tems S.A. INTERFACE DESDE OTROS SISTEMAS Sofware ConcaR SCE Docu Vern Los ds archivos sn los siguientes Co¥ORY —- Comprobantes Cabeceras sjemplo Ccooo112 COOOKYY = Comprobentes Detalles Elemple coo00132 Endonde 2000¢ es el cédigo de la compafiia (0001) y VY el aio del ejercicio contable (2012). Enel archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante, y el archivo de detalles deben exstc varios registos por comprobante. Los campos de relacién son los campos SUBDIA y COMPRO.ESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS INTERFACE DESDE Ornos sistemas _—-_-Real@Ptems S.A. Software: CON AAO I Document Vein: 10 DICCIONARIO DE DATOS cameo. DESCRIPCION T Lg OC. (DOOKKNUMEYY CONTROL DE NUMERACION LCTSUBDIA —-CODIGO DE SUBDIARIC co o4 2 CTANO afio ec 2 3 CTMES es. ce 2 4.CTNUMER ULTIMO NRO DE COMPROBANTE No4 AUTOMATICO SCTFECCRE FECHA DE CREACION dD 8 SCTFECACT FECHA DE MODIFICACION D8 NoTAS 1. Exists una Tabla SQL CTOOONUMEYY por cada ejercicio contable y Comasiia, Ejemplo CTo0o1NUME12.D8F 2. El archivo CTXXXXNUMEYY tiene un Primary Key con [a siguiente estructura CTSUBDIASCTANOSCTMES 3. El archivo CTDOOONUMEYY es usado por los programas de registro de comprobantes oor lo que si se desea actualzar deben usarse las convenciones para manejo de red 4, Para actualizar un registro del CTXXKXNUMEYY , debe buscarse dicho registro por los campos indicados en el indice, sino existe el registro debe crearse y luego incrementer el campo CTNUMER en 1, regrabandose inmediatamente.ESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS INTERFACE DESDE OTROS SISTEMAS. Software: CONCAR 3 CCXXXKYY_COMPROBANTES- CABECERAS Documenta Verein: 1.0 Nombre Descripsion Tivo | tong. | Cant. ‘campo Dato Dec. CSUBDIA ‘SUBDIARIO (TABLA 02) ca CCOMPRO | NUMERO DE COMPROBANTE (MIMNNNN) cfs Los dos primeros digitos son el mescontabley los4 siguientes el numero correlativo CFECCOM | FECHA DE COMPROBANTE (AAMMDD) ce CCODMON | CODIGO DE MONEDA ce [2 US= Délares, MN=Soles crue ‘SITUACION DEL COMPROBANTE [i (P = Pendiente = Finalizado) CTIPCAM TIPO DE CAMBIO n fio 4 (solo debe ingresarse para CTIPO=C) CGLOSA GLOSA DEL COMPROBANTE cao CTOTAL IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE n [aa [2 ‘cio TIPO DE CONVERSION © [a Cetspecial, M=Compra, V=Venta y FaDe acuerdo a fecha CRAG FLAG DE CONVERSION DE MONEDA © ia S= Comp. Can Coaversién, N= Camp. Sin Conversi6n COATE FECHA DE ACTUALIZACION (DATE) * 8 CHORA HORA DE ACTUALIZACION * é CHECCAM | FECHA DE TIPO DE CAMBIO = (Solo completar cuando CTIPO=F) CUSER USUARIO ACTUALIZADOR * 5 CORIG SISTEMA DEORIGEN ** 2 CFORMT MENUAL AUTOMATICO 7 Completar siempre con M=Manual,sise coloca A, el sistema bloqueard el comprobante y no podré ser modificada por el usuario cripcom ‘TIPO COMPROBANTE ** « i[2 cexToR COMPROBANTE EXTORNADO ** coi programa de interface, deben dejarse VACIOS. ** Estos campos deben & Systems. Estos datos se actualizan automaticamenteal cargar los comprobantes, el el r, pero dejarse VACIOS, son de uso interno de RealESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS inrenrace Dest ornos sisremas Real@tems S.A. as Sofware: CO) CD,0007Y_COMPROBANTES ~ DETALLE DE ASIENTOS Nombre Descripcién Tipo | Long. | cant. Campo Dato Dec. DSUBDIA CODIGO DE SUBDIARIO cla Segtin Tabla General 02 de Concar DcOMPEO | NUMERO DE COMPROBANTE cls DSECUE SECUENCIA c 4 Correlativo iniciar en 0001 en cada comprobante DFECcOM | FECHA DE COMPROBANTE c € Define eles contable, Formate: YmmOD DCUENTA (CUENTA CONTABLE c 2 COdigo debe existir en Mantenimiento de Plan de Cuentas DEODANE | CDIGODE ANEXO © Fry digo debe existir en Mantenimiento de Anexos, validar Tipo y cédigo. DcENCOS CENTRO DE COSTOS c € Segiin Tebla General 05 de Conca DEODMON | CODIGO DE MONEDA © 2 US= Delores , MiN=Soles DoH DEBE / HABER c 1 (o=Debe, H=Haber) DIMPORT IMPORTE N mu fe ede considerarse en la moneda definida en cooMoN. DTPDOC TIPO DE DOCUMENTO ec z Cédigo de Tipo de documento segtin le Tabla General 07 de Concar (FT=Factura) DNUMDOC | NUMERO DE DOCUMENTO c 20 Incluye serie y numero (sss-nannnnn) DFECDOC FECHA DE DOCUMENTO c € Fecha de emision del documento (Y¥mmDD) DFECVEN FECHA DE VENCIMIENTO. © € Fecha de Veto. del documento (YYmmDD) DAREA CODIGO DE AREA c 3 digo segiin la Tabla General 25 de Concar DFIAG FLAG DE CONVERSION DE MONEDA c 1 Comp. Con Conversién N= Comp. Sin Conversion DXGLOSA GLOSA DEL MOVIMIENTO c 30 Buede ser diferente en cada lines DDATE FECHA DE ACTUALIZACION * pitESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS INTERFACE DESDE OTROS sisremas -_-Real@tems S.A. Setar: COWCARSL I acento Ves: 0 DCODANED | CODIGO DE ANEXO AUXILAR c (ae DUSIMPOR | IMFORTE EN DOLARES n fas [2 Solo s2 lena en os comprobantes SIN CConversign (FLAG=N) ‘DNINIMPOR —PIMBORTE EN SOLES wpa fa Solo s= lena en os comprobantes SIN Conversin (FLAG=N) DEODARE | Tipo COMPROBANTE ** ci DTIDREF TIPO DOCUMENTOREFERENCIA e (2 Cédign de Tipo de documento segin la Tabla General O7 de Concer [FT=Factura) DNDOREF | NUMERO DOCUMENTO REFERENCIA c ([2 (lncluye serie y numero) DFECREF FECHA DOCUMENTO REFERENCIA oa DBINREF ‘BASE IMPONIGLE DOCUMENTO PROVISION Naa] DIGVREF IGV DOCUMENTO PROVISION Nn [aa [ESTRUCTURA OFCIOWAL, PARA REGISTRO DF MAQUINIAS REGISTADORA: En caso no wabaje con Mquinas registradcras, no consicerar estes campos en's estructura DTPDOR, TPO REFERENCIA EN ESTE CASO "MO™ c_ [2 DNUMDOR | NUMERO SERIE CAA REGISTRADORA cc [20 DFECDO2 FECHA DE OPERACION Dis = _ Estos datos se actualizan autométicamente al carger los comprobantes, el el programa de interface, deben dejarse VACIOS. ** Estos campos deben existir, pero dejarse VACIOS, son de uso interno de Real systems. imporTaNTE: “otis los camacs deven ser completados o deados vacos denendiendo de la configuracién nel Martenimisrta del Plan de Cuenta de coos una dese cuentas utilsada: enloz sient, EJemplo. Sila Cuenta 79x esté Conigurada pare pedir Cenvio de Cosios, en ese secuencia debe consignarse un dato an el camgo DCENCOS vio mismo pare todas os demés camposESTRUCTURA PARA CARGA DE ASIENTOS Real@prems SA. INTERFACE DESDE OTROS SISTEMAS mca ore eu, Software: CONCAR SOL Docume Version 10 SISTEMA DE CONTABILIDAD CONCAR Formatos de archivos para Carga de Asientos Autométicos Ejemplo de Contenido: Cabeceras ‘CSUBDIA [CCOMPRO_[CFECCOM | CCODMON | CSITUA | CTIPCAM | CGLOSA TOTAL _|TIPO_|CFLAG 05 ‘20001 [120203 [MN F 0.0000 ___[ VENTAS DEL DIA MES ooolv Is 05 ‘020002 | 120208 [Us F 10.0000 [ VENTAS DEL DIA/MES Po a Detalle Notas: 1 Los campos DMNIMPOR y DUSIMPOR se dejan con 0.00 porque os campos FLAG estan con dato"S" esto indica al sistema que los asiantos solo se deben cuadrar en la moneda de emisin del dacumente y considerando solo el campo DIMPORT, el sistema en base al tipo de cambio registrado para la fecha del comprobante (CFECCOM) y eltipo de conversion (CTIPO) dvira © mulilicara 2. Alcargaréstosasientos el sistema cividird los importes del comprebante 05-020001 y mukilicaré los del 05.020002, con ls resultados ‘completa los campos DMNIMBOR y DUSIMOR segin corresponda