Manual de Usuario Sistema SIGESP Pg.

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Mdulo: Configuracin Rev. N 00

En la parte superior izquierda de las distintas pantallas del mdulo se encuentra esta barra de
herramientas la permite la creacin, eliminacin, guardar o buscar
algn registro:

Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema.

Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catlogo.

Buscar: Permite buscar registros por medio de catlogos.

Procesar: Permite ejecutar una operacin que involucra varios procesos.

Eliminar: Permite eliminar un registro.

Imprimir: Permite imprimir la informacin que se genera del sistema.

Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se este utilizando.

Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.

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Registrar e informar sobre las transacciones relativas a la previsin y ejecucin de los diferentes
ramos de ingresos que percibe la institucin. El sistema de ingresos ser alimentado por el
mdulo auxiliar de bancos y todas las operaciones registradas en este mdulo afectarn
directamente al mdulo principal de contabilidad general.

QUE HACE
Genera los reportes comparativos y demostrativos de los diferentes ramos de ingresos.
VENTAJAS:
Se integra con los mdulos de caja y bancos, facturacin y contabilidad financiera o fiscal.

OPCIONES DEL MDULO:

Manejo y creacin del plan de cuentas establecido por la ONAPRE, y las cuentas
contables.
Apertura de las cuentas.
Emisin de comprobantes ya sean por disminucin o aumento de los ingresos.
Programacin de los reportes.

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Obtiene la pantalla siguiente

Posicione el cursor sobre la opcin de Procesos, seleccione

Como podr observar existen dos tipos de apertura Mensual o Trimestral

Apertura Mensual o Trimestral: A travs de ella puede incluir los montos iniciales de cada
partida. Se puede utilizar el mensual o trimestral dependiendo de como lo configuren.
Seleccione la opcin ya sea Mensual o Trimestral, (Solo debe escoger una de ella, puesto que
ambas son excluyentes).

Apertura Mensual:

Fecha: El sistema automticamente coloca la fecha

Distribucin: Tilde la opcin correspondiente en cuanto a cmo va a distribuir los
montos, si es automtico el sistema lo distribuye por cada mes equitativamente, si la
opcin es manual agregue los montos manualmente distribuyendo los montos en los
meses que corresponda.
Monto Previsto: Agregue el monto que corresponda en cada una de las cuentas de
ingreso.
Observe:
Distribucin Automtica

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Coloque el monto
que va asignar a
Haga clic en y note como el sistema automticamente esa cuenta

asigna los fondos

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Distribucin Manual

Coloque el monto
que va asignar a
esa cuenta

Haga clic en para proceder a asignar los fondos manualmente

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Completados los datos haga clic sobre que se encuentra en la barra de herramienta

Apertura Trismetral Distribucin Automtico

Coloque el monto
que va asignar a
esa cuenta

Haga clic en para proceder a asignar los fondos manualmente

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Apertura Trimestral Distribucin Manual

Coloque el monto
que va asignar a
esa cuenta

Haga clic en para proceder a asignar los fondos manualmente

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Comprobante: El objetivo es registrar y observar todos los comprobantes de Ingresos que se

hayan realizado tanto cobrados como devengados.

Procedencia: Esta opcin muestra de donde proviene el comprobante.

Comprobante: Esta opcin indica el numero de comprobante a generar
Descripcin: Esta opcin es para colocar el detalle del comprobante.
Tipo: Tilde si el comprobante a genera esta asociado con un proveedor, beneficiario o
ninguno de ellos
Cdigo/cedula: Realice la bsqueda de la cedula relacionada con el proveedor o
beneficiario correspondiente. Para ello haga clic sobre la .
Agregar Detalles de Ingreso: Durante este paso se registra el/los movimiento(s)
presupuestario(s) de la operacin. Presione el enlace y proceda a
suministrar la informacin solicitada en el formulario Comprobante Presupuestario de
Ingreso

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede

ser modificado.
Descripcin: Detalle del ingreso.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SPICMP (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Comprobante).
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Cuenta: Haga clic sobre la para escoger la cuenta que va a afectar dicho
ingreso.
Operacin: Seleccione del combo si la operacin a ingresar es devengada,
devengada y cobrada, cobrado.
Monto: Indique el monto en bolvares del ingreso.
Completado los datos, presione para guardar la entrada del ingreso en Base de Datos.
Presione para cancelar dicha entrada.

Agregar Detalles de Contable: Para ello haga clic sobre el siguiente

enlace y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada
de Movimiento Contable

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede

ser modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contables.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SPICMP (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Comprobante).
Cuenta Contable: Haga clic sobre la y elija la cuenta contable correspondiente.
Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento en base de datos Presione
para cancelar el movimiento.

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema

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Si los asientos estn perfectamente cuadrados el sistema arrojar el siguiente mensaje

Si falta algn movimiento en el comprobante, el sistema no dejar guardar la

informacin mostrando la siguiente advertencia

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Modificaciones Presupuestarias

Aumentos: Esta opcin permite aumentar el presupuesto de ingreso

Procedencia: Esta opcin muestra de donde proviene el comprobante. Es llenado

automticamente por el sistema con las siglas SPIAUM (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Aumento).
Fecha: El sistema coloca la fecha de manera automtica.
Comprobante: Esta opcin indica el nmero de comprobante a generar.
Descripcin: Esta opcin es para colocar el detalle del comprobante.
Tipo: Tilde si el comprobante a genera esta asociado con un proveedor, beneficiario o
ninguno de ellos
Cdigo/cedula: Realice la bsqueda de la cedula relacionada con el proveedor o
beneficiario correspondiente. Para ello haga clic sobre la .

Agregar Detalles de Ingreso: Durante este paso se registra el/los movimiento(s)

presupuestario(s) de la operacin. Presione el enlace y proceda a
suministrar la informacin solicitada en el formulario Comprobante Presupuestario de
Ingreso

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Mdulo: Configuracin Rev. N 00

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede

ser modificado.
Descripcin: Detalle del ingreso.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SPICMP (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Comprobante).
Cuenta: Haga clic sobre la para escoger la cuenta que va a afectar dicho ingreso.
Operacin: Seleccione del combo la nica operacin a realizar Aumento.
Monto: Indique el monto en bolvares del ingreso.
Completado los datos, presione para guardar la entrada del ingreso en Base de Datos.
Presione para cancelar dicha entrada.
Agregar Detalles de Contable: Para ello haga clic sobre el siguiente
enlace y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada
de Movimiento Contable

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede

ser modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contables.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SPICMP (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Comprobante).
Cuenta Contable: Haga clic sobre la y elija la cuenta contable correspondiente.
Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento en base de datos Presione
para cancelar el movimiento.

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Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema

Si los asientos estn perfectamente cuadrados el sistema arrojar el siguiente mensaje

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Si falta algn movimiento en el comprobante, el sistema no dejar guardar la informacin

mostrando la siguiente advertencia.

-De acuerdo a la naturaleza de la operacin puede existir la afectacin patrimonial (Agregar Detalle
Contable)

Modificaciones Presupuestarias
Disminuciones: Esta opcin nos permitir registrar todas las disminuciones que sufran las
partidas.

Procedencia: Esta opcin muestra de donde proviene el comprobante. Es llenado

automticamente por el sistema con las siglas SPIDIS (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Disminucin).
Fecha: El sistema coloca la fecha de manera automtica.
Comprobante: Esta opcin indica el nmero de comprobante a generar.
Descripcin: Esta opcin es para colocar el detalle del comprobante.
Tipo: Tilde si el comprobante a genera esta asociado con un proveedor, beneficiario o
ninguno de ellos
Cdigo/cedula: Realice la bsqueda de la cedula relacionada con el proveedor o
beneficiario correspondiente. Para ello haga clic sobre la .

Agregar Detalles de Ingreso: Durante este paso se registra el/los movimiento(s)

presupuestario(s) de la operacin. Presione el enlace y proceda a
suministrar la informacin solicitada en el formulario Comprobante Presupuestario de
Ingreso

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A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede

ser modificado.
Descripcin: Detalle del ingreso.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SPICMP (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Comprobante).
Cuenta: Haga clic sobre la para escoger la cuenta que va a afectar dicho ingreso.
Operacin: Seleccione del combo la nica operacin a realizar Disminucin.
Monto: Indique el monto en bolvares del ingreso.
Completado los datos, presione para guardar la entrada del ingreso en Base de Datos.
Presione para cancelar dicha entrada.
Agregar Detalles de Contable: Para ello haga clic sobre el siguiente
enlace y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada
de Movimiento Contable

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede

ser modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contables.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SPICMP (Sistema Presupuestario de
Ingreso, Comprobante).
Cuenta Contable: Haga clic sobre la y elija la cuenta contable correspondiente.
Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento en base de datos Presione
para cancelar el movimiento.

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Si falta algn movimiento en el comprobante, el sistema no dejar guardar la informacin

mostrando la siguiente advertencia.

-De acuerdo a la naturaleza de la operacin puede existir la afectacin patrimonial (Agregar Detalle
Contable)

Programacin de Reportes
Mediante esta opcin el usuario puede configurar los siguientes reportes. Proceda a seleccionar
dicha programacin (Mensual o Trimestral).
Mensual
Dentro de esta opcin se encuentra los reportes Flujos de Cajas, Resumen de Inversiones
(0714), Estado de Resultados (0406).

Al pulsar el botn recargar el sistema automticamente asignar todas las cuentas que
correspondan a cada reporte.

El sistema antes de proceder a descargar las cuentas mostrara la siguiente advertencia

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Haga clic en el botn aceptar y observe como las cuentas presupuestaria de ingreso se coloca
en la tabla inferior en las columna Cuenta con su respectiva identificacin en la columna
Denominacin. Coloque el monto previsto y seleccione la distribucin (Manual o Automtica)
Manual: Debe introducir los montos para cada mes del ao.
Automtico: El sistema colocar los montos para cada mes del ao

Realice estos mismos pasos con los otros reportes.

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Trimestral: En esta opcin se encuentra los reportes Flujo de Caja y Resumen de Inversiones
(0714)

Al pulsar el botn recargar el sistema automticamente asignar todas las cuentas que
correspondan a cada reporte.

El sistema antes de proceder a descargar las cuentas mostrara la siguiente advertencia

Haga clic en el botn aceptar y observe como las cuentas presupuestaria de ingreso se coloca
en la tabla inferior en las columna Cuenta con su respectiva identificacin en la columna
Denominacin. Coloque el monto previsto y seleccione la distribucin (Manual o Automtica)
Manual: Debe introducir los montos para cada mes del ao.
Automtico: El sistema colocar los montos para cada mes del ao

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Reportes Acumulado por Cuentas: Este reporte nos presentar una relacin de todos los
movimientos que ha tenido cada cuenta de ingreso, como los aumentos y disminuciones de los
recursos.

Nivel de Cuentas
Nivel: Seleccione del combo el nivel a mostrar en el reporte. Observe

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Sub-Niveles: Tilde esta casilla para visualizar en el reporte los subniveles que posea
el nivel seleccionado previamente.
Intervalo de Meses
Meses: Coloque el intervalo de meses a mostrar en el reporte. Observe

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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Reporte de mayor Analtico: Este reporte nos presentar de una manera mas detalla los
movimientos de cada cuenta

Coloque el intervalo de
cuenta de ingresos a
mostrar en el reporte.

Coloque las fechas a

mostrar en el reporte

Tilde si el reporte a generar es

por fecha o No. de Documento

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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Reporte- Listado de Apertura: Muestra las cuentas de ingresos que se crearon durante el
periodo de apertura o asignacin del monto en Proceso-Apertura.

Coloque el intervalo de
cuentas que requiera
mostrar en el reporte

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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Comprobante: Esta opcin permite generar reportes de comprobantes realizados en una fecha
determinada.

Coloque el intervalo
de comprobante a
mostrar en el
reporte
Coloque el intervalo
de procedencia a
mostrar en el
reporte

Tilde como desea

ordenar los datos a
mostrar en el Coloque el intervalo
reporte de fechas a mostrar
en el reporte

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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Modificaciones Presupuestarias Aprobadas: En esta opcin se generan reportes para

visualizar todos los comprobantes que ya estn aprobada por el modulo integrador, de esta
forma los comprobantes afectaran cada unas de las cuentas que posea el documento.

Marque las modificaciones

presupuestarias a mostrar
en el reporte

Coloque el intervalo
de fechas a mostrar
en el reporte

Haga clic para realizar la

bsqueda de los
comprobantes que ya
t b d

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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Reportes de Modificaciones Presupuestarias No Aprobadas: Esta opcin nos permite

generar reportes de aquellos comprobantes que aun no estn aprobados por medio del modulo
integrador y siguen sujeto a modificaciones

Marque las modificaciones

presupuestarias a mostrar
en el reporte

Coloque el intervalo de
fechas a mostrar en el
reporte.

Coloque el intervalo de
fechas a mostrar en el
reporte.

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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Listado de Cuenta Presupuestaria: Como su nombre lo indica este reporte es para mostrar las
cuentas presupuestarias que posee el instituto

Coloque el intervalo de
cuentas a mostrar

Coloque el intervalo de
cuentas contables a
mostrar

Completado los datos haga clic en , que se encuentra en la barra de herramienta

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