Flujo de Caja Mensual

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3

Dinero lquido al inicio (caja y bancos) ###

Ingresos por prestamos Bancarios 939,698,471.6
Suma de cobros (entradas de efectivo) ### 354,712,181.0 354,712,181.0
Suma de pagos (salidas de efectivo) ### (385,779,557.9) ###
Flujo de caja neto (cobros - pagos) ### (31,067,376.9) 894,780,305.5
Dinero lquido al final (caja y bancos) ### 228,093,369.0 ###

Flujos operativos ### 48,916,760.0 48,916,760.0

Cobros por ventas al contado ### 354,712,181.0 354,712,181.0
Cobros por ventas a plazo
Pagos de nminas ### (61,228,613.0) (61,228,613.0)
Pagos de aportes a la seguridad social
Pagos a proveedores ### (244,566,808.0) ###
Pagos a proveedores del Exterior
Pagos por factoring Bancolombia
Pagos de impuestos

Flujos de inversin 0.0 0.0 0.0

Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

Flujos financieros ### ### ###

Pagos de intereses ### (24,929,577.9) (28,368,011.4)
Pagos de prstamos bancarios ### (54,791,667.0) (65,204,022.7)
Pagos de Seguros (262,892.0) (262,892.0) (262,892.0)
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos
 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

### 354,712,181.0 354,712,181.0 ### ### ###

### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ###
### 700,965,458.6 449,325,368.1 ### ### ###

### ### ### ### ### ###

### 354,712,181.0 354,712,181.0 ### ### ###

### ### (61,228,613.0) ### ### ###

### ### ### ### ### ###

### ###
(2,494,529.0) ### (92,022,378.0)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

### ### ### ### ### ###

### ### (26,886,773.6) ### ### ###
### ### (65,543,709.9) ### ### ###
(262,892.0) (262,892.0) (262,892.0) (262,892.0) (262,892.0) (262,892.0)
 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

### ### ### ###

### ### ### ###
### ### ### ###
### ### ### ###

### ### ### 46,830,382.7

### ### ### ###
0.0
### ### ### ###
0.0
### ### ### ###
###
###
0.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.0
0.0

### ### ### ###

### ### ### ###
### ### ### ###
(262,892.0) (262,892.0) (262,892.0) (3,154,704.0)
0.0
0.0
0.0
0.0