Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Efectivo inicial Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Ingresos de efectivo (ganancias):
Liquidacin de cuentas por cobrar
Beneficios por prstamos
Ventas y recibos
Otros:

Total de ingresos de efectivo Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Saldo disponible de efectivo Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad
Gastos bancarios
Gastos de tarjetas de crdito
Entregas
Seguro de salud
Seguros
Inters
Compras de inventario
Varios
Oficina
Sueldos y salarios
Impuestos sobre salarios
Honorarios profesionales
Alquiler o arrendamiento
Suscripciones y membresas
Insumos
Impuestos y licencias
Servicios pblicos y telfono
Otros:

Subtotal Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

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 Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Otros egresos de efectivo:
Compras de capital
Capital principal de prstamos
Retiros de los accionistas
Otros:

Subtotal Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

Total de egresos de efectivo Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Efectivo al final del perodo Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0

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Total

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Total

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