CUMBRIA HOLDINGS SAC

20304050609
BALANCE DE COMPROBACION 30 de noviembre de 2015 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 9 Elemento 7
(-) (+) (-) (+)
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
CTA DESCRIPCION S U M A S S A L D O S FINANCIERA INTEGRALES (NATULEZA) INTEGRALES (FUNCION)
PASIVO Y VENTAS - VENTAS -
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
PATRIMONIO
COSTO - GASTO
INGRESOS
COSTO - GASTO
INGRESOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE
10
EFECTIVO
122,000.00 101,919.00 20,081.00 20,081.00
CUENTAS POR COBRAR
12
COMERCIALES - TERCEROS
117,050.00 105,000.00 12,050.00 12,050.00
CUENTAS POR COBRAR AL
14
PERSONAL A LOS ACCIONISTAS
2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
18
POR ANTICIPADO
3,000.00 3,000.00 3,000.00

20 MERCADERIAS 88,000.00 68,000.00 20,000.00 20,000.00

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 32,000.00 32,000.00 32,000.00

DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
39
AGOTAMIENTO ACUMULADOS
600.00 600.00 600.00
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y
40
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES
20,226.00 23,526.00 3,300.00 3,300.00
REMUNERACIONES Y
41
PARTICIPACIONES POR PAGAR
8,000.00 8,700.00 700.00 700.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -
42
TERCEROS
77,310.00 93,270.00 15,960.00 15,960.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,000.00 13,000.00 9,000.00 9,000.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
46
TERCEROS
10,833.00 32,680.00 21,847.00 21,847.00

50 CAPITAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00

52 CAPITAL ADICIONAL 2,000.00 2,000.00 2,000.00
58 RESERVAS 400.00 400.00 400.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 2,000.00 2,000.00 2,000.00

60 COMPRAS 72,000.00 72,000.00 72,000.00

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 68,000.00 72,000.00 4,000.00 4,000.00
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES
62
Y GERENTES
10,900.00 10,900.00 10,900.00
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS
63
POR TERCEROS
4,500.00 4,500.00 4,500.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 1,000.00 1,000.00 1,000.00
65 OTROS GASTOS DE GESTION 776.00 776.00 776.00
69 COSTO DE VENTAS 68,000.00 68,000.00 68,000.00

70 VENTAS 97,500.00 97,500.00 97,500.00 97,500.00

 BALANCE DE COMPROBACION 30 de noviembre de 2015 Elemento 6 Elemento 7 Elemento 9 Elemento 7
(-) (+) (-) (+)
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS
CTA DESCRIPCION S U M A S S A L D O S FINANCIERA INTEGRALES (NATULEZA) INTEGRALES (FUNCION)
PASIVO Y VENTAS - VENTAS -
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
PATRIMONIO
COSTO - GASTO
INGRESOS
COSTO - GASTO
INGRESOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE
79
COSTOS Y GASTOS
17,176.00 17,176.00
94 GASTO DE ADMINISTRACION 10,026.00 10,026.00 10,026.00
95 GASTO DE VENTA 7,150.00 7,150.00 7,150.00

726,771.00 726,771.00 194,483.00 194,483.00 88,131.00 75,807.00 89,176.00 101,500.00 85,176.00 97,500.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12,324.00 12,324.00 12,324.00
88,131.00 88,131.00 101,500.00 101,500.00 97,500.00 97,500.00