MODELO, C.A.

RIF: J-00000000-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31/12/2012 31/12/2011
Bolvares Historicos Bolvares Historicos

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivos y equivalentes de efectivo - 1,129.50
Cuentas por cobrar comerciales - 200.00
Otras cuentas por cobrar corrientes - 50.00
Inventarios - 500.00
Tributos pagados por anticipado - 85.00
Otros activos financieros corrientes - -
Prepagados -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 1,964.50

ACTIVOS NO CORRIENTE
Propiedades, planta y equipos - 8,000.00
Depreciacin acumulada - (800.00)
Propiedades de inversin - -
Activos intangibles - -
Activos financieros no corrientes - -
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos -
Activos por impuestos diferidos - 15.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE - 7,215.00

TOTAL ACTIVO - 9,179.50

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones bancarias corrientes - 238.00
Cuentas por pagar comerciales - 100.00
Otras cuentas por pagar corrientes - 270.00
Retenciones y tributos por pagar - 471.50
Beneficios laborales corrientes - 62.00
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones - 120.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE - 1,261.50

PASIVO A LARGO PLAZO

Obligaciones bancarias no corrientes - -
Otros pasivos no corrientes - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - -

TOTAL PASIVO - 1,261.50

PATRIMONIO
Capital Social - 6,000.00
Reserva Legal - 600.00
Resultados acumulados - 1,318.00
TOTAL PATRIMONIO - 7,918.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 9,179.50

 MODELO, C.A.
RIF: J-00000000-0
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO:
31/12/2012 31/12/2011
Bolvares Historicos Bolvares Historicos

INGRESOS
Ventas - 264,495.89
TOTAL INGRESOS 0.00 264,495.89

COSTO DE VENTAS:
Inventario Inicial 0.00 0.00
Compras - 36,192.07
MERCANCIA DISPONIBLE 0.00 36,192.07
Inventario Final 0.00 -500.00
TOTAL COSTO DE VENTAS: 0.00 35,692.07

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0.00 228,803.82

GASTOS DE OPERACIN

Gastos Administrativos - 203,238.47

Gastos Financieros - -
Gastos de Depreciacin y Amortizacin 200.00 200.00

TOTAL EGRESOS 200.00 203,438.47

Gastos Financieros - -
- -
OTROS INGRESOS Y EGRESOS - -
Otros Ingresos - -
Venta de Activo Fijo - -

RESULTADO ANTES DE ISLR 21,476.16 14,466.33

Impuesto Sobre la Renta 3,221.42 2,169.94

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 31,587.26 24,865.35

RESULTADOS ACUM. AO ANTERIOR 93,523.38 22,599.33

Reserva Legal 1,450.26 96.08

Decreto de Dividendos 0.00 0.00

UTILIDADES ACUM. AO ACTUAL 123,660.38 47,368.60

 MODELO, C.A.
RIF: J-00000000-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO:
31/12/2012 31/12/2012
Bolvares Historicos Bolvares Historicos

Flujo de efectivo provenientes de actividades operacionales -

Utilidad (prdida) del Ejercicio (1,918.00) 1,918.00
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo proveniente de
actividades operacionales -
Depreciacin y Amortizacin 200.00 200.00
Retiro de Activo Fijo

Cambios netos en operaciones de Activos y Pasivos:

Disminucin o (Aumento) Cuentas por cobrar comerciales (200.00)
Disminucin o (Aumento) Otras cuentas por cobrar corrientes 50.00 (50.00)
Disminucin o (Aumento) Inventarios 500.00 (500.00)
Disminucin o (Aumento) Tributos pagados por anticipado 1,963.02 (85.00)
Disminucin o (Aumento) Otros activos financieros corrientes - -
Aumento o (Disminucin) Prepagados - -
Aumento o (Disminucin) Propiedades de inversin - -
Disminucin o (Aumento) Activos intangibles - -
Disminucin o (Aumento) Activos financieros no corrientes - -
Aumento o (Disminucin) Inversiones en asociadas y negocios conjuntos - -
Aumento o (Disminucin) Activos por impuestos diferidos 15.00 (15.00)
Aumento o (Disminucin) Cuentas por pagar comerciales (100.00) 100.00
Aumento o (Disminucin) Otras cuentas por pagar corrientes (270.00) 270.00
Aumento o (Disminucin) Retenciones y tributos por pagar (471.50) 471.50
Aumento o (Disminucin) Beneficios laborales corrientes (62.00) 62.00
Aumento o (Disminucin) Otros pasivos financieros corrientes y provisiones (120.00) 120.00
Aumento o (Disminucin) Otros pasivos no corrientes - -

Efectivo neto proveniente de actividades operacionales (213.48) 2,291.50

Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversin -

Compra de Activos Fijos 7,000.00 (20,000.00)

Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de inversin: 7,000.00 (20,000.00)

Flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento -

Aumento o (Disminucin) Aumento de Capital - 6,000.00

Aumento o (Disminucin) Prestamo Bancario (238.00) 238.00
Total flujo de efectivo provisto (utilizado) en actividades de financiamiento: (238.00) 6,238.00

Variacin neta del efectivo provisto (utilizado) en el perodo 6,548.52 (11,470.50)

Efectivo y equivalentes de efectivo -

Al inicio del perodo (11,470.50) -

Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del Perodo (4,921.98) (11,470.50)

MODELO, C.A.
ESTADO DE MOVIMIENTO EN LAS CUENTAS DE PATRIMONIO
Por los aos terminados al 31 de Diciembre de 2013, 2012

(Expresado en Bolvares)
Ganancias Retenidas
Reserva Resultados Total
Capital Social Legal Acumulados Patrimonio
SALDOS PREVIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - - - -

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - - - -

SALDO INICIAL NETO - - - -

AUMENTO DE CAPITAL - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 24,865.35 24,865.35
RESERVA LEGAL - - -

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 - - 24,865.35 24,865.35

SALDO INICIAL NETO - - 24,865.35 24,865.35

AUMENTO DE CAPITAL - -
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 21,476.16 21,476.16
RESERVA LEGAL 96.08 - 96.08 -

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 - 96.08 46,245.43 46,341.51

 -

###

46,341.51
 MODELO, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2013

SALDOS VARIACIN AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES

2013 2012 D H + - OPERACIONAL INVERSIN

Efectivos y equivalentes de efectivo 0.00 1,129.50 (1,129.50)

Cuentas por cobrar comerciales 0.00 200.00 (200.00) 1) 200.00
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00 50.00 50.00 2) 50.00
Inventarios 0.00 500.00 (500.00) 3) 500.00
Tributos pagados por anticipado 0.00 85.00 (85.00) 4) 85.00
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00 0.00 5) 0.00
Prepagados 0.00 0.00 0.00 6) 0.00
Propiedades, planta y equipos 0.00 7,200.00 (7,200.00) 7) 200.00 8)
Propiedades de inversin 0.00 0.00 9) 0.00
Activos intangibles 0.00 0.00 10) 0.00
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00 0.00 11) 0.00
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00 0.00 0.00
Activos por impuestos diferidos 0.00 15.00 (15.00) 15.00
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 (238.00) 238.00
Cuentas por pagar comerciales 0.00 (100.00) (100.00) 15) (100.00)
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00 (270.00) (270.00) 16) (270.00)
Retenciones y tributos por pagar 0.00 (471.50) 471.50 17) (471.50)
Beneficios laborales corrientes 0.00 (62.00) (62.00) 18) (62.00)
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00 (120.00) 120.00 19) (120.00)
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00 0.00
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 21) 0.00
Capital Social 0.00 (6,000.00) (6,000.00) -6,000 22)
Reserva Legal 0.00 (600.00) (600.00) 23) -600.00
Resultados acumulados 0.00 (1,318.00) (1,318.00) 23) -600.00 24) (1,918.00)

0.00 0.00 -8,300.00 -8,300.00

CONTINUACIN.......

MODELO, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2013
 SALIDAS ENTRADAS
AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES
+ - OPERACIONAL INVERSIN

GANANCIA NETA EJERCICIO 24) -1,918.00

DEPRECIACIN 11) 200.00
PROVISIN I.S.L.R.

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento o
Cuentas por cobrar comerciales -200.00
Disminucin
Aumento o
Otras cuentas por cobrar corrientes 50.00
Disminucin
Aumento o
Inventarios -500.00
Disminucin
Aumento o
Tributos pagados por anticipado -85.00
Disminucin
Aumento o
Otros activos financieros corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Prepagados 0.00
Disminucin
Aumento o
Propiedades, planta y equipos -7,000.00
Disminucin
Aumento o
Propiedades de inversin 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos intangibles 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos financieros no corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos por impuestos diferidos -15.00
Disminucin
Aumento o
Obligaciones bancarias corrientes 238.00
Disminucin
Aumento o
Cuentas por pagar comerciales -100.00
Disminucin
Aumento o
Otras cuentas por pagar corrientes -270.00
Disminucin
Aumento o
Retenciones y tributos por pagar 471.50
Disminucin
Aumento o
Beneficios laborales corrientes -62.00
Disminucin
Aumento o
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 120.00
Disminucin
Aumento o
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Otros pasivos no corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Capital Social 20,000 20,000 20,000.00
Disminucin
TOTALES 12,429.50 -2,700.00 -7,892
VARIACIN DEL EFECTIVO -15,129.50 -238
-2,700.00 -2,700.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIN FINANCIERA

-1,129.50

7,000.00

12)
13)
14) (238.00)

20) 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIN FINANCIERA
7,000 -238 -1,129.50
15,129.50
14,000.00
 MODELO, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2012

SALDOS VARIACIN AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES

2012 2011 D H + - OPERACIONAL INVERSIN

Efectivos y equivalentes de efectivo 1,129.50 0.00 (1,129.50)

Cuentas por cobrar comerciales 200.00 0.00 (200.00) 1) (200.00)
Otras cuentas por cobrar corrientes 50.00 0.00 50.00 2) (50.00)
Inventarios 500.00 0.00 (500.00) 3) (500.00)
Tributos pagados por anticipado 85.00 0.00 (85.00) 4) (85.00)
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00 0.00 5) 0.00
Prepagados 0.00 0.00 0.00 6) 0.00
Propiedades, planta y equipos 7,200.00 0.00 7,200.00 7) 200.00 8)
Propiedades de inversin 0.00 0.00 0.00 9) 0.00
Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 10) 0.00
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00 0.00 11) 0.00
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos por impuestos diferidos 15.00 0.00 15.00 (15.00)
Obligaciones bancarias corrientes (238.00) 0.00 238.00
Cuentas por pagar comerciales (100.00) 0.00 (100.00) 15) 100.00
Otras cuentas por pagar corrientes (270.00) 0.00 (270.00) 16) 270.00
Retenciones y tributos por pagar (471.50) 0.00 471.50 17) 471.50
Beneficios laborales corrientes (62.00) 0.00 (62.00) 18) 62.00
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones (120.00) 0.00 120.00 19) 120.00
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00 0.00
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 21) 0.00
Capital Social (6,000.00) 0.00 6,000.00 6,000 22)
Reserva Legal (600.00) 0.00 600.00 23) 600.00
Resultados acumulados (1,318.00) 0.00 1,318.00 23) 600.00 24) 1,918.00

0.00 0.00 6,833.00 6,833.00

CONTINUACIN.......

MODELO, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2012
 SALIDAS ENTRADAS
AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES
+ - OPERACIONAL INVERSIN

GANANCIA NETA EJERCICIO 24) 1,918.00

DEPRECIACIN 11) 200.00
PROVISIN I.S.L.R.

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento o
Cuentas por cobrar comerciales -200.00
Disminucin
Aumento o
Otras cuentas por cobrar corrientes 50.00
Disminucin
Aumento o
Inventarios -500.00
Disminucin
Aumento o
Tributos pagados por anticipado -85.00
Disminucin
Aumento o
Otros activos financieros corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Prepagados 0.00
Disminucin
Aumento o
Propiedades, planta y equipos 20,000.00
Disminucin
Aumento o
Propiedades de inversin 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos intangibles 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos financieros no corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos por impuestos diferidos 15.00
Disminucin
Aumento o
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 238.00
Disminucin
Aumento o
Cuentas por pagar comerciales -100.00
Disminucin
Aumento o
Otras cuentas por pagar corrientes -270.00
Disminucin
Aumento o
Retenciones y tributos por pagar 471.50
Disminucin
Aumento o
Beneficios laborales corrientes -62.00
Disminucin
Aumento o
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 120.00
Disminucin
Aumento o
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Capital Social -6,000.00 6,000.00
Disminucin
TOTALES 14,233.00 8,762.50 8,292
VARIACIN DEL EFECTIVO -5,470.50
8,762.50 8,762.50
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIN FINANCIERA

1,129.50

(7,400.00)

12)
13)
14) 238.00

20) 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIN FINANCIERA
-7,400 238 1,129.50
5,470.50
6,600.00
 MODELO, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2011

SALDOS VARIACIN AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES

2011 2010 D H + - OPERACIONAL INVERSIN

Efectivos y equivalentes de efectivo 0.00 0.00 0.00

Cuentas por cobrar comerciales 0.00 0.00 0.00 1) 0.00
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00 0.00 0.00 2) 0.00
Inventarios 0.00 0.00 0.00 3) 0.00
Tributos pagados por anticipado 0.00 0.00 0.00 4) 0.00
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 5) 0.00
Prepagados 0.00 0.00 0.00 6) 0.00
Propiedades, planta y equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 7) 0.00 8)
Propiedades de inversin 0.00 0.00 0.00 0.00 9) 0.00
Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 10) 0.00
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 11) 0.00
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos por impuestos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuentas por pagar comerciales 0.00 0.00 0.00 15) 0.00
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00 0.00 0.00 16) 0.00
Retenciones y tributos por pagar 0.00 0.00 0.00 17) 0.00
Beneficios laborales corrientes 0.00 0.00 0.00 18) 0.00
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00 0.00 0.00 19) 0.00
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00 0.00 0.00 21) 0.00
Capital Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0 22)
Reserva Legal 0.00 0.00 0.00 0.00 23) 0.00
Resultados acumulados 0.00 0.00 0.00 23) 0.00 24) 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

CONTINUACIN.......

MODELO, C.A.
HOJA DE TRABAJO PARA LA PREPARACIN DEL ESTADO DE FLUJO DE 2011
 SALIDAS ENTRADAS
AJUSTES ELIMINAC ACTIVIDADES
+ - OPERACIONAL INVERSIN

GANANCIA NETA EJERCICIO 24) 0.00

DEPRECIACIN 11) 0.00
PROVISIN I.S.L.R.

CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

Aumento o
Cuentas por cobrar comerciales 0.00
Disminucin
Aumento o
Otras cuentas por cobrar corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Inventarios 0.00
Disminucin
Aumento o
Tributos pagados por anticipado 0.00
Disminucin
Aumento o
Otros activos financieros corrientes 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Prepagados 0.00
Disminucin
Aumento o
Propiedades, planta y equipos 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Propiedades de inversin 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos intangibles 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos financieros no corrientes 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 0.00
Disminucin
Aumento o
Activos por impuestos diferidos 0.00
Disminucin
Aumento o
Obligaciones bancarias corrientes 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Cuentas por pagar comerciales 0.00
Disminucin
Aumento o
Otras cuentas por pagar corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Retenciones y tributos por pagar 0.00
Disminucin
Aumento o
Beneficios laborales corrientes 0.00
Disminucin
Aumento o
Otros pasivos financieros corrientes y provisiones 0.00
Disminucin
Aumento o
Obligaciones bancarias no corrientes 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Otros pasivos no corrientes 0.00 0.00
Disminucin
Aumento o
Capital Social 0.00 0.00
Disminucin
TOTALES 0.00 0.00 0
VARIACIN DEL EFECTIVO 0.00
0.00 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIN FINANCIERA

0.00

0.00

12)
13)
14) 0.00

20) 0.00
ACTIVIDADES TOTAL
INVERSIN FINANCIERA
0 0 0.00
0.00
0.00