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INVERSION EN VALORES
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MONTO 50000
DESEMBOLSO 06/03/2016
P#1 ____________________05/03/2016___________________
913101 CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS 50,000.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA 50,000.00
POR LA APROBACION DEL PRESTAMO CON GARANTIA FIDUCIARIA
50,000.00 50,000.00
P#2 ____________________05/03/2016___________________
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR50,000.00
888888 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA 50,000.00
POR LA ENTREGA DE LA ESCRITURA PUBLICA 50,000.00 50,000.00
P#3 ____________________05/03/2016___________________
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA 50,000.00
913101 CREDITOS APROBADOS NO FORMALIZADOS 50,000.00
POR REGULARIZACION DE CUENTAS 50,000.00 50,000.00
P#4 ____________________05/03/2016___________________
914101 DOCUMENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 1.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA 1.00
POR REGULARIZACION DE CUENTAS 1.00 1.00
P#5 ____________________06/03/2016___________________
103101 VIGENTES 50,000.00
305102 OBLI. EMISION DE DOCTOS Y ORDENES DE PAGO 50,000.00
POR LA ENTREGA DE FONDOS A PEDRO LARA 50,000.00 50,000.00
P#6 ____________________06/03/2016___________________
888888 CUENTAS POR EL CONTRARIO 50,000.00
801108 CREDITOS FORMALIZADOS PENDIENTES DE UTILIZAR 50,000.00
REGULARIZACION DE CUENTAS 50,000.00 50,000.00
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DOCUMENTOS DESCONTADOS
EL BANCO SOL Y MAR, S.A. AUTORIZO EL 27/02/16 EL DESCUENTO DE DOS LETRAS DE
CAMBIO POR Q 25,000.00 C/U A LA SRA. KATY BATRES, SOBRE LAS CONDICIONES
SIGUIENTES:
P#1 ____________________27/02/2016___________________
914101 DOCUENTOS Y VALORES EN CUSTODIA 2.00
999999 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA 2.00
POR LA APROBACION DEL PRESTAMO CON GARANTIA FIDUCIARIA 2.00 2.00
P#2 ____________________22/03/2016___________________
103101 VIGENTES 50,000.00
101101 CAJA 48,360.66
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 1,639.34
POR LA ENTREGA DE FONDOS POR EL DESCUNTO DE
DOS LETRAS Y REGISTRO DE LOS INTERESES 50,000.00 50,000.00
CALCULO Q 50,000.00*0.12*100/366= Q 1,6439.34.
P#3 ____________________31/03/2016___________________
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 163.93
601101 INTERESES 163.93
POR EL ENVIO A PRODUCTOS DE LOS INTERESES YA DEVENGADOS
163.93
EN MARZO
163.93
CALCULO Q 50,000.00*0.12*10/366.
P#4 ____________________30/04/2016___________________
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 491.80
601101 INTERESES 491.80
POR EL ENVIO A PRODUCTOS DE LOS INTERESES YA DEVENGADOS
491.80
EN ABRIL
491.80
CALCULO Q 50,000.00*0.12*30/366.
P#5 ____________________31/05/2016___________________
309101 INTERESES PERCIBIDOS NO DEVENGADOS 508.20
601101 INTERESES 508.20
POR LA ENTREGA DE FONDOS A PEDRO LARA 508.20 508.20
CALCULO Q 50,000.00*0.12*31/366.
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