PUBLICIDAD DEL VALLE S.A.S RUT 890.357.

159-5
ARQUEO CAJA GENERAL

HORA INICIO: 8:00 AM

EFECTIVO

BILLETES:
CANTIDAD DENOMINACION
200 $50,000
340 $2,000
251 $5,000
303 $1,000
186 $20,000
MONEDA 7 $100

TOTAL BILLETES

RESUMEN
FONDO CAMBIO $15,000,000
VENTA CONTADO $ 2,750,000
COBROS DIA $ 900,000
SUBTOTAL $ 18,650,000
(-) PAGO DOCUMENTO $ 1,250,000
(-)PAGO COMISION $ 100,000
(-)PAGO ENERGIA $ 146,300
(-)COMPRA PAPELERIA $ 320,000
(-)ABONO PROVEEDOR $ 875,000

TOTAL $ 15,958,700

ANGELA AGUILAR
FICHA 1020501 TECNOLOGIA CONTABILIDAD Y FINANZAS
0.357.159-5

HORA TERMINACION: 9:30 AM

IMPORTE
$10,000,000
$680,000
$1,255,000
$303,000
$3,720,000
$700

TAL BILLETES $15,958,700