NOMBRE DEL DOCUMENTO CDIGO DE DOCUMENT

PSM-SGC-FIN-N5-05
Reporte de Gastos PGINA REVISIN
1 de 1 1
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Finanzas Subdireccin Subdireccin
Nombre del empleado: Firma:

Nombre del Jefe Inmediato Firma: R

Localizacin: Centro de Costo: Proyecto:

Gastos Diversos

Consumo de Casetas / Peajes Pasajes terrestres o

Fecha Lugar Hotel (2) Rep. & Mtto (5) Gasolina/Diesel (6) Diversos (7) IVA
Alimentos (1) (3) aereos (4)

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Atencion a Clientes
Fecha Cliente (8) Concepto (9) Personal atendido (10) Subtotal

-
Resumen (1) Gastos de Hospedaje
Gastos $ - (2) Alimentos (En observaciones colocar los nombres de los empleados que consumieron alimentos)
Atencion a Clientes $ - (3) Solo peajes
Totales $ - (4) Boletos de terrestres y aereos
Anticipo (5) Reparaciones menores a $500.00 y que la unidad este a su cargo
A favor (+) en contra (-) $ - (6) Gasolina solo en casos de emergencia..(se usara tarjeta de debito)
(7) Cualquier gasto no especificado (Explicar en qu se gast en el recuadro de observaciones)
 (8) Nombre de la compaa en caso de personal moral y/o Persona (P. Fsica)
Observaciones:
(9) Colocar el motivo
(10) Nombre y cargo de quien asisti por parte del Cliente
 CDIGO DE DOCUMENTO
PSM-SGC-FIN-N5-05
EMISIN
5/31/2016
APROBADO POR:
Subdireccin
Periodo:

Reporte #

Proyecto:

os Diversos

Total

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on a Clientes
IVA Total
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INSTRUCTIVO:

1. Colocar nombre completo del empleado

2. Firma del empleado
3. Nombre completo de jefe inmediato
4. Firma del jefe inmediato
5. Fecha del reporte de gtos
6. Colocar folio del reporte y llevar consecutivo para identificarlo
7. Desglosar gasto x gasto, segn la fecha de la factura debe de estar ordenado
8. Ubicar los gastos en la columna que corresponda
9. Revisar las sumas de cada columna y revisar que coincida la suma en el cuadro de resumen
10. Colocar si tiene anticipo
11. En observaciones colocar el motivo de los gastos o el viaje, en caso de ser apoyo para algun proye
12. Colocar proyecto, centro de costos y localizacion
13. Solicitar aprobacion. En caso de solicitar la aprobacion via correo mencionar el num. De reporte de

IMPORTANTE:

1. La entrega de los reportes de gastos es los dias martes antes de las 16:00hrs
2. Si enviar tu reporte por correo debe de venir autorizado y con los soportes completos, es decir pdf y
3. Si vas a entregar en fisico tu reporte este debe de venir ordenado por fecha segn el desglose del f
4. Los gastos se reciben solo hasta la primera semana del siguiente mes
 ordenado

n el cuadro de resumen

o de ser apoyo para algun proyecto en particular mencionarlo.

mencionar el num. De reporte de gasto y el monto total.

portes completos, es decir pdf y xml de cada factura y vales o tickets

or fecha segn el desglose del formato del reporte, las facturas o tickets deben de pedarse en hojas (no se recib
e pedarse en hojas (no se recibira si viene engrapado, con cinta o con clip)