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Gerente general
Administrador
Cajeros
jefe de mantenimiento
Salvavidas
Chef
Ayudantes
Barman
Guardias
Cuidador de caballos
Personal de limpieza
TOTAL
PERSONAL
Gerente general
Administrador
Cajeros
jefe de mantenimiento
Salvavidas
Chef
Ayudantes
Barman
Guardias
Cuidador de caballos
Personal de limpieza
TOTAL
AREA
Piscinas
Oficinas
Restaurante
Piscina BAR
Juegos de sala
Baos y Vestidores
Parqueadero
Areas Verdes
TOTAL
BALANCE DE PERSONAL
REMUNERACION
1 450 450
1 345 345
1 292 292
1 292 292
2 292 584
1 375 375
1 292 292
1 300 300
1 325 325
1 350 350
2 300 600
13 3613 4205
BALAN
rea del Complejo
TOTAL
Bar
M2 3375 15 50625
M2 1313 10 13130
M2 100 250 25000
M2 600 100 60000
M2 2814 90 253260
M2 340 170 57800
M2 1280 25 32000
Unidad 1 900 900
9953 TOTAL $ 525,215.00
L DE INVERSIONES
INVERSION TOTAL
Costos Fijos/Operativos
Costos Fijos/Operativos MENSUAL ANUAL
Gastos de Agua 3586 43032
Gastos de Luz 650 7800
Gastos de Telefono 30 360
Gastos de Mantenimiento 350 4200
Gastos de Sueldos 58.5 58.5
gastos de interes 0 0
Gastos de brazaletes 65 780
Gastos de Depreciacion 31371
total Costos Fijos 4739.5 156722.705
NTO DE EQUILIBRIO
Proyeccion de Demanda
Adultos Nios
2012 109029.2568 72686.1712
2013 112300.134504 74866.756336
Ventas
2014 115669.13853912 77112.75902608
2015 119139.21269529 79426.141796863
2016 122713.38907615 81808.926050768
2017 126394.79074844 84263.193832291
2018 130186.63447089 86791.08964726
2019 134092.23350502 89395
2020 138115.00051017 92076.667006778
2021 142258.45052547 94838.967016982
Precio Ingresos
10 1090292.568
5 363430.856
Demanda 181715
15143
Costos Variables/ No
MENSUAL ANUAL
operativos
costo diario (# d
publicidad costo x min Costo Semanal
min)
AMORTIZACION
0 419725.224
1 357596.584400819 62128.6395992
2 286086.520222161 71510.0641787
3 203778.436352526 82308.0838696
4 109041.831818576 94736.6045339
5 0.00 109041.831819
Costo
Costo Anual
Mensual
4,900 58,800
Mensual Anual
878.08 10,536.96
1,254.40 15,052.80
7,032.48 84,389.76
63378.50882 125507.148423181
53997.08424 125507.148423181
43199.06455 125507.148423181
30770.54389 125507.148423181
16465.3166 125507.148423181
DEPRECIACION Y VAL
VALOR DE
ACTIVOS VIDA CONTABLE
COMPRA
Computadoras 2,688 3
Muebles de Oficina 1,100 10
Equipo de Oficina 1,208 10
Equipo de Cocina 3,104 10
DEPRECIACION DEPRECIACION
AOS DEPRECIADOS
ANUAL ACUMULADA
895.84 3 2,688
110 10 1,100
120.774 10 1,208
310.44 10 3,104
188.65 10 1,887
2910.936 10 29,109
573.6746666667 10 5,737
26260.75 10 262,608
0
2868.3733333333
262607.5
265475.87333333
CAPITAL DE TR
15% crecimiento 10% apetito
Costos
Total de Costos Variables 84799.76 84549.76 84549.76
total Costos Fijos 16781.80 16781.80 16781.80
Total Costos 101581.56 101331.56 101331.56
FECHA VALOR
Enero-09-2012 792.00
Enero-08-2012 792.00
Enero-07-2012 792.00
Enero-06-2012 792.00
Enero-05-2012 791.00
Enero-04-2012 790.00
Enero-03-2012 790.00
Enero-02-2012 846.00
Enero-01-2012 846.00
Diciembre-31-
2011 846.00
Diciembre-30-
2011 846.00
Diciembre-29-
2011 843.00
Diciembre-28-
2011 840.00
Diciembre-27-
2011 836.00
Diciembre-26-
2011 835.00
Diciembre-25-
2011 835.00
Diciembre-24-
2011 835.00
Diciembre-23-
2011 835.00
Diciembre-22-
2011 840.00
Diciembre-21-
2011 840.00
Diciembre-20-
2011 844.00
Diciembre-19-
2011 847.00
Diciembre-18-
2011 848.00
Diciembre-17-
2011 848.00
Diciembre-16-
2011 848.00
Diciembre-15-
2011 845.00
Diciembre-14-
2011 845.00
Diciembre-13-
2011 846.00
Diciembre-12-
2011 846.00
Diciembre-11-
2011 844.00
maximo 848
mnimo 790.00
promedio 8.19
0.0819
PAYBACK
Ao 0 Ao1
Flujo de efectivo -478889.932 248848.5147
Flujo de efectivo descontado -478889.932 199591.0422
Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
259346.4266 266024.1722 272449.1343 278546.7943 409737.4912 421292.6251
208010.9807 213366.9226 218520.1174 223410.7969 328633.3977 337901.2899
nversin al tercer ao
Ao 8 Ao 9 Ao 10
433179.719 445408.2173 922536.8189
347435.4335 357243.4033 739928.4074
Patrimonio 40%
Prstamo 60%
Re = rf + b (rm rf )
Tasa de Descuento de Bonos del Tesosoro EE
Rentabilidad del Activo Yahoo Finanzas
Rf 1.98% Rentabilidad del Mercado
Rm 15.54%
Beta 1.07
Riesgo Pas 0.0819
Re 16.49%
rm http://www.reuters.com/finance/stocks/financialHighlights?symbol=WT
rf https://www.portfoliopersonal.com/Tasa_Interes/hTB_TIR.asp
alHighlights?symbol=WTSLA.O
s/hTB_TIR.asp
INGRESOS
DEMANDA ADULTOS
PRECIO
TOTAL INGRESOS ADULTOS
DEMANDA NIOS
PRECIO
TOTAL INGRESOS NIOS
TOTAL INGRESOS
AO 0
Ingresos Adultos
Ingresos Nios
Ingresos Bar
Ingresos Cabalgata
Total de Ingresos
Costos
No Operacionales
Gastos de suministros 0.12%
Gastos de Publicidad 61.62%
creacion de pagina web 0.02%
Total costos no operativos
Operativos
Gastos de Agua
Gastos de Luz
Gastos de Telefono
Gastos de Mantenimiento
Gastos de Sueldos
Gastos de brazaletes
Gasto de Depreciacion
Total Costos Operativos
UAII
Gastos de interes
utilidad antes de participacion e impuestos
15% Participacion de Trabajadores
Utilidad antes de Impuestos
Impuestos 23%
Utilidada Neta
Gastos de Depreciacion
Inversin -699542.04
Prstamo 419725.224
Amortizacin
Capital de trabajo -199073.12
Recuperacion Capital de Trabajo
Valor de desecho
Flujo de Caja -478,889.93
tmar 24.68%
VAN $ 666,033.86
TIR 57.27%
27% 13%
Precio de Equilibrio
Adulto 7.65
Precio de Equilibrio
Nios 1.47
-109,041.83
1381150.01 1422584.51
92076.67 94838.97
460383.34 474194.84
37291.05 38409.78
186455.25 192048.91
17954.95 18493.60
53864.85 55480.80
$ 2,081,853.44 $ 2,144,309.04
AO9 AO10
1,381,150.01 1,422,584.51
460,383.34 474,194.84
186,455.25 192,048.91
53,864.85 55,480.80
2,081,853.44 2,144,309.04
2,432.20 2,505.16
1,282,829.08 1,321,313.95
316.69 326.19
1,285,577.97 1,324,145.31
56,664.93 58,648.20
10,271.11 10,630.60
474.05 490.64
5,530.60 5,724.17
66,446.18 68,771.80
1,027.11 1,063.06
31,371.06 31,371.06
171,785.05 176,699.54
624,490.43 643,464.20
624,490.43 643,464.20
93,673.56 96,519.63
530,816.86 546,944.57
-116,779.71 -120,327.81
414,037.15 426,616.77
31,371.06 31,371.06
199,073.12
265,475.87
445,408.22 922,536.82
3,5%
35
Page 45
4%
0,04
Page 46
5%
0,05
Page 47
6%
0,06
Page 48
7%
0,07
Page 49
0,08
0,08
Page 50
Resumen de escenario
Valores actuales: $8
Celdas cambiantes:
$C$5 8.00
Celdas de resultado:
$B$67 $ 99,383.17
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiant
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambian
cada escenario se muestran en gris.
Variacion de
8.00
Precios
VAN $ 99,383.17
Variacion Prec
$ 2,500,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 1,000,000.00
$ 500,000.00
$ 0.00
6.00 8.00 10.00 12.00
$10 $12 $14 $16
00.00
00.00
00.00
00.00
$ 0.00
6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00
Resumen de escenario
Valores actuales: 3.50%
Celdas cambiantes:
$B$26 3.50%
Celdas de resultado:
$B$67 $ 666,033.86
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiant
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambian
cada escenario se muestran en gris.
Variacion %
3.50%
Costo Operativo
VAN $ 666,033.86
$ 660,000.00
$ 650,000.00
$ 640,000.00
$ 630,000.00
$ 620,000.00
$ 610,000.00
$ 600,000.00
3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.
4% 5% 6% 7%
8.00%
$ 624,914.46