PLATAFORMA DE RECEPCIN DE

FACTURAS ELECTRNICAS
GE-FACTURA
Manual pantalla de edicin facturas
Versin 1.0 (Facturae 3.2)
Fecha: Julio 2014

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Fecha Modification: 30/06/14

Manual del Proveedor, Ge-Factura

ndice de contenido
Captulo 1 -Pantalla de edicin...................................................................................................................... 3
1.1 Introduccin............................................................................................................................................................ 3
1.2 Seccin de cabecera............................................................................................................................................ 3
1.3 Seccin de interlocutores.................................................................................................................................... 4
1.4 Seccin de detalle................................................................................................................................................. 5
1.5 Seccin de Impuestos.......................................................................................................................................... 6
1.6 Seccin de Descuentos y Cargos...................................................................................................................... 6
1.7 Seccin de Datos de pago................................................................................................................................... 7
1.8 Seccin de Literales legales............................................................................................................................... 7
1.9 Seccin de Anexos................................................................................................................................................ 7
1.10 Seccin de Cesin de crdito........................................................................................................................... 7
1.11 Seccin de Totales de la factura......................................................................................................................8

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Pantalla de edicin, Ge-Factura

CAPTULO 1 -

PANTALLA DE EDICIN

Opciones de la pantalla de edicin para Facturae 3.2. para portal GE-Factura.

1.1

Introduccin

En esta ayuda se realiza una explicacin especfica de los campos de la pantalla de edicin de
la factura (Facturae 3.2 xml) para "Ge-factura", portal de facturacin electrnica de la
Generalitat Valenciana. Aquellos campos remarcados en amarillo son Obligatorios

Botones de la pantalla de edicin

Salir. Permite salir de la pantalla de edicin y volver a la aplicacin.
Guardar. Permite guardar el documento editado con la pantalla.
Guardar y enviar. Permite guardar y enviar al destinatario indicado, el documento
editado con la pantalla.
Informe. Permite visualizar un informe para impresin de la factura.
Calcular. Permite realizar los clculos de los importes de una factura que se est
editando a partir de los datos indicados a nivel de lnea (Precio bruto, Cantidad
facturada, etc.), as como de los descuentos indicados a nivel de lnea o cabecera si los
hubiera.

1.2

Seccin de cabecera

En la seccin de cabecera se dispone de los siguientes campos.

N Factura: indica el nmero de factura. Nmero asignado por el Emisor. Mximo 20

caracteres.

Nmero de Serie: indica el nmero de serie asignado por el Emisor. Mximo 20

caracteres.

Fecha: indica la fecha de expedicin, Fecha en la que se genera la factura con

efectos fiscales, Esta fecha no podr ser posterior a la fecha de la firma electrnica.

Clase: indica la clase de factura que puede ser:

Original

Rectificativa. En ese caso se visualiza un formulario adicional con los datos de

la factura a rectificar. Una factura rectificativa slo puede rectificar a una factura
original, o bien realizar un abono por volumen correspondiente a un periodo
diferido, o algn otro motivo autorizado por la Agencia Tributaria

Original recapitulativa.

Fecha Servicio: indica la fecha de la operacin, Fecha en la que se realiza el servicio

o se entrega el bien. Esta fecha solo ser obligatoria si es distinta a la fecha de
expedicin.

Idioma: indica la lengua en la que se emite el documento.

F. Ini. Facturacin: indica la fecha de inicio del periodo de facturacin.

F. Fin Facturacin: indica la fecha final del periodo de facturacin.

N de contrato/expediente: indica el nmero de contrato o expediente administrativo.

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Pantalla de edicin, Ge-Factura

Aplicacin del impuesto del IVA: indica el tipo de mbito de aplicacin del impuesto,
Interior, Exterior o Intracomunitario.

Datos de la factura a rectificar

En el caso de una factura de clase Rectificativa se mostrarn los siguientes campos.

1.3

N Factura: indica el nmero de factura a rectificar.

Nmero de Serie:

Motivo de rectificacin: indica el motivo de la rectificacin.

F. Ini. Facturacin: indica la fecha de inicio del periodo de facturacin de la factura a

rectificar.

F. Fin Facturacin: indica la fecha final del periodo de facturacin de la factura a

rectificar.

Mtodo de rectificacin: indica el mtodo de rectificacin.

indica el nmero de serie de la factura a rectificar.

Seccin de interlocutores

En la seccin de interlocutores se dispone de los siguientes campos.

Emisor: indica el cdigo de identificacin de la empresa. Asociado en la libreta de

interlocutores con los datos del emisor la factura.

Destinatario: indica el cdigo de identificacin de la empresa de la empresa o

departamento destino o receptor de la factura. Asociado en la libreta de interlocutores
con los datos del comprador o receptor de la factura.

Lugar de entrega: indica el cdigo de identificacin de la empresa o departamento

receptor de la mercanca, el servicio, etc Asociado en la libreta de interlocutores con
los datos del lugar de entrega.

Uno de los objetivos que se persigue en esta plataforma de facturacin electrnica, en la

Administracin de la Generalitat, es que las facturas electrnicas sean recibidas,
directamente, en el departamento competente correspondiente, esto es, el responsable de
iniciar la tramitacin administrativa de la factura.
Con este objetivo, se exige que las facturas emitidas electrnicamente incluyan, de manera
obligatoria, un identificador del punto operacional correspondiente al departamento al que se
emite la factura, que llamaremos, el Departamento Destino de la misma. As como, de manera
opcional, el punto operacional que es lugar de entrega del servicio, obra o suministro por el
que se est facturando.
Cada uno de los campos para interlocutores tiene asociada a un botn
que permite ver los
datos del interlocutor. Los datos de los interlocutores (Emisor, Receptor, Terceras partes) se
cargan automticamente desde la estructura de la libreta de Interlocutores.

Datos del Emisor

Nombre: indica el nombre o razn social del emisor de la factura, asociado en la

libreta de direcciones con un Punto Lgico Operacional.

NIF: indica el nmero de identificacin fiscal (NIF) del emisor.

Tipo de persona: indica el tipo de persona. Fsica o Jurdica.

Tipo de residencia: indica el tipo de residencia y/o extranjera. Extranjero, Residente

o Residente en la Unin Europea.

Domicilio: indica la direccin. tipo de va, nombre, nmero, piso, etc.

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Pantalla de edicin, Ge-Factura

Ciudad: indica la poblacin correspondiente al cdigo Postal. (C. P.)

CP: indica el Cdigo Postal.

Provincia: indica la provincia donde est situada la poblacin.

Pas: indica el pas.

Telfono:
pas.

Fax: indica el nmero de fax completo con prefijos del pas.

Email: indica la direccin de correo electrnico.

Personas de contacto: indica informacin adicional de contacto. Apellidos y

Nombre/Razn Social.

indica

el

nmero

de

telfono

completo

con

prefijos

del

Datos del destinatario

Nombre: indica el nombre del rea o centro destinatario de la factura, asociado en la

libreta de direcciones con un Punto Lgico Operacional.

Cdigo de departamento: indica el cdigo correspondiente a la administracin para

el rea o departamento destinatario de la factura.

Domicilio: indica la direccin, el tipo de va, nombre, nmero, piso, etc.

Ciudad: indica la poblacin correspondiente al C. P.

CP: indica el cdigo postal del rea o departamento destinatario de la factura.

Provincia: indica la provincia donde est situada la poblacin.

Personas de contacto: indica informacin adicional de Contacto. Apellidos y

Nombre/Razn Social.

Datos del Lugar de entrega

Nombre: indica el nombre del Lugar de entrega de la mercanca. asociado en la

libreta de direcciones con un Punto Lgico Operacional.

Cdigo de departamento: indica el cdigo correspondiente a la administracin para

el rea o departamento destinatario de la factura.

Domicilio: indica la direccin, el tipo de va, nombre, nmero, piso, etc.

Ciudad: indica la poblacin correspondiente al C. P.

CP: indica el cdigo postal del lugar donde se entregar la mercanca.

Provincia: indica la provincia donde esta la poblacin correspondiente al C. P.

Pas: indica el pas donde se entregar la mercanca.

Nota: Obligatorios si se ha indicado Lugar de entrega.

1.4

Seccin de detalle

En la seccin de detalle aparece una tabla donde cada lnea corresponde con un bien o
servicio de la factura, la tabla esta dividida en columnas con la siguiente informacin para cada
una de las lneas.

Descripcin: indica la descripcin del bien o servicio facturado.

N de certificacin: indica el cdigo que le dan los organismos competentes a la

verificacin o certificacin de un trabajo realizado que se quiere facturar.

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Pantalla de edicin, Ge-Factura

Nmero de pedido: indica el nmero de referencia del pedido.

Nmero de albarn: indica el nmero de referencia del albarn.

Cantidad entregada: indica la cantidad. Nmero de Unidades servidas o prestadas.

Precio bruto: indica el precio bruto del bien o servicio por unidad. el precio bruto es el
precio sin tasas Siempre con seis decimales.

Coste total: indica el precio total de lnea, siempre con dos decimales.

Resultado de (Cantidad entregada x Precio Bruto)

1.5

Importe bruto: indica el importe de lnea aplicando cargos y descuentos.

Observaciones: indica observaciones adicionales.

Porcentaje IVA: indica el porcentaje del impuesto sobre el valor aadido aplicado al
bien o Servicio.

Base imponible IVA: indica la base imponible a la que se aplica el Impuesto sobre el
Valor aadido.

Importe IVA: indica el importe resultante de aplicar a la Base Imponible IVA el

porcentaje IVA, Siempre con dos decimales.

Porcentaje IRPF: indica el porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Fsicas a aplicar al bien o servicio.

Base imponible IRPF: indica la base imponible sobre la que aplicar el porcentaje
IRPF correspondiente.

Importe IRPF: indica el importe resultante de aplicar a la Base imponible IRPF el

porcentaje IRPF, Siempre con dos decimales.

Fecha operacin: indica la fecha en que se realizo la entrega del bien o servicio
facturado.

Seccin de Impuestos

En la seccin de Impuestos se dispone de una tabla donde cada lnea corresponde con la
informacin de un impuesto global de la factura. La tabla esta dividida en columnas con la
siguiente informacin para cada una de las lneas.

Tipo: indica del tipo de Impuesto del que se trata.

Porcentaje: indica el porcentaje a aplicar en cada caso. Siempre con dos decimales.

Base Imponible: indica la base imponible a la que aplicar el porcentaje.

Importe: indica el importe resultante de aplicar el porcentaje a la Base imponible del

Impuesto.

En el campo Motivos de exencin se identifica en caso necesario las razones de exencin de

los impuestos indicados como Exentos.

1.6

Seccin de Descuentos y Cargos

En la seccin de Descuentos y Cargos (Pestaa Datos/Cargos) se dispone de una tabla donde

cada lnea corresponde con la informacin de un descuento o un cargo global de la factura.
Habr tantas lneas como clases de descuentos o cargos diferentes se apliquen a nivel de
factura. La tabla esta dividida en columnas con la siguiente informacin para cada una de las
lneas.

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1.7

Tipo: indica si se trata de un descuento o cargo.

Concepto: indica el concepto por el que se aplica el descuento o cargo.

Porcentaje: porcentaje a descontar o cargar al Total Importe Bruto. Los porcentajes

se reflejan con cuatro decimales.

Importe: Importe a descontar o aadir sobre el Total Importe Bruto, Siempre con dos
decimales.

Seccin de Datos de pago

En la seccin de Datos de pago se dispone de una tabla donde cada lnea corresponde con la
informacin del pago o pagos, la tabla esta dividida en columnas con la siguiente informacin
para cada una de las lneas.

1.8

Fecha de vencimiento: indica la fecha en que se debe realizar el pago.

Importe: Indica el importe a satisfacer en cada plazo. Siempre con dos decimales.

Mtodo de pago: indica el mtodo de pago del vencimiento asociado.

Cuenta abono (IBAN): indica el cdigo IBAN de la cuenta de abono.

Referencia de Pago. Indica el cdigo de identificacin relativo al pago.

Seccin de Literales legales

En la seccin de Literales legales se muestra esta informacin adicional en formato de texto.

1.9

Seccin de Anexos

En la seccin de Anexos aparece una tabla donde cada lnea corresponde con un fichero
anexo, la tabla esta dividida en columnas con la siguiente informacin para cada una de las
lneas.

Descripcin: nombre o descripcin del fichero anexo.

Formato: formato del fichero anexo, por ejemplo ".rtf, .jpg, .doc

Opciones del men contextual

El men contextual de la seccin Anexos nos permite el acceso a las opciones
Insertar: permite insertar un nuevo archivo anexo.
Borrar: permite eliminar el anexo seleccionado.
Descargar Anexo: permite visualizar y descargar el anexo seleccionado.

1.10

Seccin de Cesin de crdito

En la seccin de Cesin de crdito, se incluirn los datos mnimos necesarios para identificar la
existencia de una Cesin de Crdito entre el emisor de la factura y un tercero, instruida,
previamente, mediante el acto legal correspondiente. Entre otros datos, se informarn los
siguientes.
Tener en cuenta que los datos del Cesionario debern haber sido dados de alta, previamente,
como punto operacional lgico dependiente, en la libreta de interlocutores tal y como se explica
en el manual de ayuda accesible en el Manual Proveedor GE-factura.
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Ag-factoring

NIF: indica el nmero de identificacin fiscal (NIF)

Nombre: indica el nombre o razn social.

Tipo de persona: indica el tipo de persona, Fsica o Jurdica.

Tipo de residencia: indica el tipo de residencia y/o extranjera. Extranjero, Residente

o Residente en la Unin Europea.

Domicilio: indica la direccin. tipo de va, nombre, nmero, piso, etc.

Ciudad: indica la poblacin asociada al C. P.

Provincia: indica la provincia donde est situada la poblacin.

CP: indica el Cdigo Postal.

Pas: indica el pas.

Clusula de cesin.
El campo clausula de cesin permite indicar las condiciones en que se cede al agente de
Factoring la gestin del pago. A continuacin de este campo se dispone de una tabla editable
donde aadir nuevos importes a satisfacer.

Fecha de pago cesin. indica la fecha en que se debe realizar el pago.

Mtodo de pago indica el mtodo de pago del vencimiento asociado.

Cuenta abono (IBAN). Cdigo IBAN de la cuenta donde se efectuar el pago.

Referencia de pago. Cdigo de identificacin relativa al pago.

Importe. Indica la cantidad a satisfacer en este pago.

Endoso
Si existe un endoso puntual o individual de la factura actual, se puede acompaar sta con el
documento pblico o privado en que conste la cesin, bien a travs de su presentacin en
papel en un registro administrativo, de conformidad con lo establecido en el artculo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, bien acompaando a la factura electrnica en su envo,
como documento anexo a la misma, debiendo, en este caso, estar firmado electrnicamente
por la figura competente. En este caso, se anotarn en la factura electrnica los siguientes
datos:

Notara: indica el nombre o razn social de la notara.

Notario: indica el nombre y apellidos del notario.

Ao.

Nmero de protocolo.

1.11

Seccin de Totales de la factura

En la seccin de Totales se dispone de los siguientes campos

Total Bruto: indica el Importe Total Bruto: la suma total de importes brutos de los
detalles (a nivel de lnea) de la factura. Siempre con dos decimales.

Total descuentos: indica la suma total de descuentos Sobre el total Importe Bruto.

Total Cargos: indica la suma total de Cargos a aplicar al Precio Total Bruto, siempre
con dos decimales.

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Base Imponible: indica el total importe bruto antes de impuestos, siempre con dos
decimales. Resultado de :

Total Bruto - Total Descuentos + Total Cargos

Total Impuestos Repercutidos: indica el sumatorio de los diferentes Impuestos

repercutidos, siempre con dos decimales.

Total Impuestos Retenidos: indica el sumatorio de los diferentes Impuestos

retenidos en la factura, Siempre con dos decimales

Total Factura: indica el total de la factura, siempre con dos decimales. Resultado de:

Base imponible +Total Impuestos Repercutidos Total Impuestos

Retenidos

Retenciones

Motivos: indica el motivo de la retencin.

Porcentaje: indica el porcentaje de la retencin.

Importe: indica el importe de la retencin.

Gastos financieros: total de gastos financieros. Siempre con dos decimales.

TOTAL A EJECUTAR: total a ejecutar, siempre con dos decimales. Resultado de:

Total Factura Retenciones + Gastos financieros

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