VENTAS

FECHA
2016/06/01
2016/06/01
2016/06/02
2016/06/02
2016/06/03
2016/06/03
2016/06/03
2016/06/07
2016/06/07
2016/06/07
2016/06/08
2016/06/08
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/15
2016/06/17

NUMERO
00009586
00009587
00009588
00009589
00009590
00009591
00009592
00009593
00009594
00009595
00009596
00009597
00009598
00009599
00009600
00009601
00009602
00009603
00009604
00009605
00009606
00009607
00009608
00009609
00009610
00009611
TOTAL VENTAS A JUNIO 19 DE 2016

VENTAS
NOMTERCERO
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC
FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA - COMERCIALIZADORA FUE
RIVERA MORALES JOSE NELSON
RIVERA MORALES JOSE NELSON
DROGUERIA INGLESA S.A.
COCINA PERSONALIZADA S.A.S.
TVGAN S.A.S.
DISCOLMEDICA LTDA
E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA
C.I. PRIMER A.P. S.A.S
JG GLOBAL S.A.S.
NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA
SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA
COMERCIALIZADORA FARMA S&S S.A.S
COMERCILAIZADORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COPH
RIVERA MORALES JOSE NELSON
FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE
HERRERA LONDOO WILLYAM - SURTIMED
SALAMANCA RAFAEL ANTONIO - DEPOSITO DE DROGAS BOY
ZAPATA MARULANDA CLAUDIA MILENA
PARQUES NACIONALES NATURALES DIRECCION TERRITORIAL
RAMIREZ RODRIGO
TVGAN S.A.S.
TVGAN S.A.S.
HERRERA LONDOO WILLYAM - SURTIMED
INVERSIONES IBERICAS LTDA
TOTAL VENTAS A JUNIO 19 DE 2016

TOTAL
1,923,220
8,800,000
838,168
263,260
8,800,000
2,556,872
936,000
2,112,000
21,920,000
528,000
6,160,000
566,674
219,200
7,040,000
528,000
515,280
876,800
3,520,000
4,400,000
38,400
86,420,000
10,208,000
468,000
468,000
3,520,000
657,600

174,283,474

RECAUDO
FECHA
2016/06/02
2016/06/02
2016/06/02
2016/06/02
2016/06/03
2016/06/08
2016/06/09
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/14
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20

PREFIJO
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION POPULAR
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA
CONSIGNACION BANCOLOMBIA

NUMERO
005626
005627
005628
005629
005631
005632
005630
005634
005635
005636
005637
005638
005639
005640
005641
005642
005643
005644
005645
005646

RECAUDO
CONCEPTO
RIVERA MORALES CANCELA FRA No. 9589
FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA FRA No. 9587
GRACE MEDICAL S.A.S CANCELA FRA No. 9582
RIVERA MORALES CANCELA FRA No. 9581
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC FRA No. 9417
DISCOLMEDICA LTDA CANCELA FRA No. 9593
RIVERA MORALES JOSE NELSON FRA No. 9588
COMERCIALIZADORA FARMA S&S S.A.S CANCELA FACT No 9599
HERRERA LONDOO WILLYAM - SURTIMED CANCELA FACT No 9603
RAMIREZ RODRIGO CANCELA FACT No 9607
ZAPATA MARULANDA CLAUDIA MILENA CANCELA FACT No 9605
RIVERA MORALES JOSE NELSON CANCELA FACT No 9601
SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA CANCELA FACT No 9598
FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE CANCELA FACT No 9602
DEPOSITO DE DROGAS BOYACA CANCELA FACT No 9604
HERRERA LONDOO WILLYAM - SURTIMED CANCELA FACT No 9610
INVERSIONES IBERICAS LTDA S EN CS CANCELA FACT No 9611
PALMAR DEL ORIENTE CANCELA FACT No9473,9479,9480,9482,94
SANITEX S.A.S. CANCELA FACT No 9464 y 9478
EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S.A.S CANCELA FACT No 9472
TOTAL RECAUDO A JUNIO 19 DE 2016

TOTAL
263,260
8,580,000
14,820,000
673,200
282,206
2,059,200
838,200
6,864,000
3,410,880
9,952,800
38,400
515,280
219,200
854,880
4,271,784
3,410,880
657,600
2,188,733
85,689
27,893
60,014,085

VENTAS
FECHA
2016/06/01
2016/06/01
2016/06/02
2016/06/02
2016/06/03
2016/06/03
2016/06/03
2016/06/07
2016/06/07
2016/06/07
2016/06/08
2016/06/08
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/10
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/15
2016/06/17
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/20
2016/06/21
2016/06/21
2016/06/21
2016/06/21
2016/06/22
2016/06/22
2016/06/23
2016/06/23
2016/06/23
2016/06/23
2016/06/23
2016/06/24

NUMERO
00009586
00009587
00009588
00009589
00009590
00009591
00009592
00009593
00009594
00009595
00009596
00009597
00009598
00009599
00009600
00009601
00009602
00009603
00009604
00009605
00009606
00009607
00009608
00009609
00009610
00009611
00009612
00009613
00009614
00009615
00009616
00009617
00009618
00009619
00009620
00009621
00009622
00009623
00009624
00009625
00009626

VENTAS
NOMTERCERO
LEWIS ENERGY COLOMBIA INC
FUERTES MEJIA YANETH PATRICIA - COMERCIALIZADORA FUERTE
RIVERA MORALES JOSE NELSON
RIVERA MORALES JOSE NELSON
DROGUERIA INGLESA S.A.
COCINA PERSONALIZADA S.A.S.
TVGAN S.A.S.
DISCOLMEDICA LTDA
E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA
C.I. PRIMER A.P. S.A.S
JG GLOBAL S.A.S.
NIKOIL ENERGY CORP SUC COLOMBIA
SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA
COMERCIALIZADORA FARMA S&S S.A.S
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS COPHARM
RIVERA MORALES JOSE NELSON
FUNDACION HERENCIA AMBIENTAL CARIBE
HERRERA LONDOO WILLYAM - SURTIMED
SALAMANCA RAFAEL ANTONIO - DEPOSITO DE DROGAS BOYACA
ZAPATA MARULANDA CLAUDIA MILENA
PARQUES NACIONALES NATURALES DIRECCION TERRITORIAL PA
RAMIREZ RODRIGO
TVGAN S.A.S.
TVGAN S.A.S.
HERRERA LONDOO WILLYAM - SURTIMED
INVERSIONES IBERICAS LTDA
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTE MASIVO S.A.S
GRACE MEDICAL S.A.S
HOSPITAL HABACUC CALDERON
RIVERA MORALES JOSE NELSON
RIVERA MORALES JOSE NELSON
DROGUERIA INGLESA S.A.
CENTRO DE VACUNAS MEDICAL CARE LTDA
SUMINISTROS Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.
REPRESENTACIONES MEDICAS ALCOST PHARMACEUTICAS S.A.S.
TVGAN S.A.S.
CLINICA MEDILASER S.A.
S.O.S. TRADE & SUPLIES
ORTIZ ACOSTA SANDRA MILENA - MYP MEDICAL PHARMA
TELMACOM LTDA
RINCON JAIME
TOTAL VENTAS A JUNIO 25 DE 2016

TOTAL
1,923,220
8,800,000
838,168
263,260
8,800,000
2,556,872
936,000
2,112,000
21,920,000
528,000
6,160,000
566,674
219,200
7,040,000
528,000
515,280
876,800
3,520,000
4,400,000
38,400
86,420,000
10,208,000
468,000
468,000
3,520,000
657,600
239,620
17,600,000
2,023,480
257,114
401,399
8,800,000
501,600
35,200,000
8,800,000
468,000
876,800
176,000
3,520,000
219,200
9,408

253,376,095

RECAUDO
FECHA
PREFIJO
NUMERO
2016/06/02 CONSIGNACIO005626
2016/06/02 CONSIGNACIO005627
2016/06/02 CONSIGNACIO005628
2016/06/02 CONSIGNACIO005629
2016/06/03 CONSIGNACIO005631
2016/06/08 CONSIGNACIO005632
2016/06/09 CONSIGNACIO005630
2016/06/10 CONSIGNACIO005634
2016/06/10 CONSIGNACIO005635
2016/06/10 CONSIGNACIO005636
2016/06/10 CONSIGNACIO005637
2016/06/10 CONSIGNACIO005638
2016/06/10 CONSIGNACIO005639
2016/06/14 CONSIGNACIO005640
2016/06/15 CONSIGNACIO005641
2016/06/15 CONSIGNACIO005642
2016/06/20 CONSIGNACIO005643
2016/06/20 CONSIGNACIO005644
2016/06/20 CONSIGNACIO005645
2016/06/20 CONSIGNACIO005646
2016/06/21 CONSIGNACIO005647
2016/06/21 CONSIGNACIO005648
2016/06/21 CONSIGNACIO005649
2016/06/21 CONSIGNACIO005650
2016/06/23 CONSIGNACIO005652
2016/06/23 CONSIGNACIO005653
2016/06/24 CONSIGNACIO005654
2016/06/24 CONSIGNACIO005655
2016/06/24 CONSIGNACIO005656
2016/06/25 CONSIGNACIO005657
2016/06/25 CONSIGNACIO005658
TOTAL RECAUDO A JUNIO

CONCEPTO
MONTO
RIVERA MORA
263,260
FUERTES MEJI 8,580,000
GRACE MEDICA14,820,000
RIVERA MORA
673,200
LEWIS ENERGY 282,206
DISCOLMEDICA 2,059,200
RIVERA MORAL 838,200
COMERCIALIZ 6,864,000
HERRERA LON 3,410,880
RAMIREZ RO 9,952,800
ZAPATA MARU
38,400
RIVERA MORA
515,280
SUELOPETROL
219,200
FUNDACION H
854,880
DEPOSITO DE 4,271,784
HERRERA LON 3,410,880
INVERSIONES
657,600
PALMAR DEL O 2,188,733
SANITEX S.A.
85,689
EXTRACTORA
27,893
CENTRO DE V
501,600
GRACE MEDICA15,928,000
HOSPITAL FED 6,006,000
TVGAN S.A.S
912,600
RIVERA MORA
658,513
REPRESEN ME 8,580,000
CLINICA MEDI
854,880
ORTIZ SANDR 3,520,000
S.O.S. TRADE
176,000
RINCON JAIM
9,400
PALMAR DEL 3,497,622
25 DE 2016
###

EGRESOS
FECHA
2016/06/03
2016/06/07
2016/06/08
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/09
2016/06/10
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/14
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/15
2016/06/18
2016/06/18
2016/06/18
2016/06/18
2016/06/20

NUMERO
011415
011416
011418
011419
011420
011422
011423
011424
011425
011426
011427
011428
011430
011431
011432
011433
011434
000603
000604
000605
011435
011436
011437
011438
011439
000606
011440
011442
011443
011444
011445

EGRESOS
CONCEPTO
CAMBIO CHEQUE GASTOS VARIOS
CAMBIO CHEQUETRASLADO DEL BANCO BOG A POPULAR-PAGO
CARVAJAL INFORMACION IMPRESA S.A.S. CxP No 3774
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP CxP No 3797
GAS NATURAL S.A. CxP No 3784
CODENSA S.A. ESP ANTICIPONo 626,
EMPRESA TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA-ESP CxP No 3
RECORDAR PREVISION TOTAL CxP No 3793,
MENDOZA BATISTA ESAU EUCLIDES CxP No 3785,
SERVINTEGRALES A&G S.A.S CxP No 3799
PAGO PARAFISCALES JUNIO 2016
RODRIGUEZ JAIMES DIANA KAROLINA SE CANC ANTICIPO 627
REINTEGRO-NO DESCONTARON RETEFUENTE
COMCEL S.A. SE CANCELA CxP No 3809
CENTRAL DE ABASTOS CODABAS SE CANCELA CxP No 3808
BIOSYSTEMS S.A. SE CANCELA CxP No 7606-7613
DISTRIBUCIONES OVANTE LTDA SE CANCELA CxP No 3811
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.S SE CANCELA CxP
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA SE CANCELA FACT No
DISTRIQUIMICOS ALDIR LTDA SE CANCELA CxP No 7609
LABORATORIOS SILANES, S.A. DE C.V. ANTICPO ALACRAMYN 63
NATE MONROY CONTADORES ASOCIADOS SECANCELA CxP No 3
ETICOS SERRANO GOMEZ LTDA SE CANCELA FACT No 7588
Cancela FACTCOMP FCO000000, FACTCOMP FCO007587, FACTC
PAGO CREE CUOTA 2015
CONJUNTO RESIDENCIAL LAS MARGARITAS SE CANCELA CxP No
PRESTAMO
TOVAR FONSECA MADELEINE CxP No 3788
TOVAR FONSECA ALBERTO CxP No 3787
MIKAN LUISA FERNANDA CxP No 3790
CALDERON PEA EDGAR CxP No 3812
PAGOS A 18 DE JUNIO

MONTO
3,096,286
19,000,000
824,835
612,560
31,740
228,170
332,130
82,656
1,485,510
521,996
6,635,340
380,000
68,633
185,799
1,154,501
207,520
164,993
23,450
123,992
33,000
44,229,842
1,160,000
185,472
1,012,575
4,759,000
194,000
600,000
1,302,000
465,000
1,860,000
89,131

91,050,131