COMO VAMOS-RENDICION DE CUENTAS

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

INDICADORES DE GESTION ADMINISTRATIVA

ACUMULADO SEPTIEMBRE DE 2016

SIN CONTINUO CRECIMIENTO Y PROGRESO,

TALES PALABRAS COMO MEJORA,LOGRO Y
XITO NO TIENEN SIGNIFICADO

BENJAMIN FRANKLIN

AREAS PARTICIPANTES

CONSEJO DE
ADMINISTRACION

EMPLEADOS

COMUNIDAD
COPROPIETARIOS
RESIDENTES

ADMINISTRACION

COMITES

ASESORES

DE EVENTOS
DE OBRA
DE CONVIVENCIA

REVISOR FISCAL
ASESOR CONTABLE
ASESOR JURIDICO

UBICACIN CRPC P.H.

CARACTERISITICAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL

AREA TOTAL TERRENO 28.883 MT2

AREA TOTAL CONSTRUIDA 26.261 MT2

CONJUNTO CERRADO
270 APARTAMENTOS
3 ETAPAS

CUATRO SALONES
SOCIALES

SERVICIO DE VIGILANCIA CON CCTV Y RONDEROS

PARQUEADEROS RESIDENTES Y
VISITANTES

PISCINA Y
GIMNASIO

AVALUO DE RECONSTRUCCION ACTUAL

SIN CIMENTACION $ 32.052.071.201
CON CIMENTACION $ 33.673.726.242
COBERTURA ACTUAL POLIZA SEGUROS
$32.784.761.850 + CIMENTACION
SERVICIO PORTERIA
PERMANENTE

3 ZONAS JUEGOS
INFANTILES

ZONAS COMUNALES
DE ESPARCIMIENTO

VIAS DE CIRCULACION
INTERNAS

3 CANCHAS
MULTIPLES

AMPLIAS ZONAS VERDES

LIMITES CON CONJUNTOS RESIDENCIALES LAURELES CAMPESTRE , RIO CAMPESTRE Y ZONA DE RESERVA FORESTAL

DINAMICA SOCIOECONOMICA DE LA COMUNIDAD

TIPO DE RESIDENTES
COPROPIETARIOS 212 (78,5%)
ARRENDATARIOS 57 (21,1%)
EN ALQUILER 1 (0,4%)

CLASE MEDIA ESTRATO 5

EMPRESARIOS

COMERCIANTES

PROFESIONALES
EMPLEADOS

PROFESIONALES
INDEPENDIENTES

PENSIONADOS

ESTUDIANTES

PLANES DE ACCION
ADMINISTRATIVA

PLAN DE ACCION ACTIVIDADES DE PRIMER ORDEN

RECUPERACION CARTERA. EN EJECUCION
ORNAMENTACION PERGOLAS EDIFICIOS Y COMUNALES. EN EJECUCION
ADECUACION GIMNASIO. REALIZADO
SISTEMA VIGILANCIA Y MARCACION RONDEROS. REALIZADO
MONTAJE CCTV. REALIZADO
MEJORAMIENTO ZONAS VERDES. EN EJECUCION
EVENTOS SOCIALES PARA LA COMUNIDAD. EN EJECUCION

PLAN DE ACCION ACTIVIDADES DE TERCER ORDEN

REVISION CUBRIMIENTO POLIZA DE SEGUROS. REALIZADO
MANTENIMIENTO SISTEMA CAPTACION Y DISTRIBUCION AGUA. EN EJECUCION
ENVIO MENSAJES CONVIVENCIA. EN EJECUCION
NEGOCIACIONES CON LOS BANCOS. EN APLICACION
CAMBIO ILUMINACION TIPO LED. EN PROCESO
REALIZACION ACTIVIDADES DEL DIA A DIA. EN APLICACION

PLAN DE ACCION ACTIVIDADES DE SEGUNDO ORDEN

TERMINACION PROCESO PINTURA CONJUNTO. EN EJECUCION
ARREGLO PLACAS Y TECHOS PARQUEADEROS ETAPAS 2 Y 3. EN PROCESO
CONSTRUCCION NUEVA PORTERIA. EN PROCESO
CONTROL Y AJUSTES CALIDAD AGUA. EN EJECUCION
APLICACIN NORMAS NIIF. EN PROCESO

PLANEACION ESTRATEGICA DEL CRPC P.H. SIN INICIAR

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO(SGSST). SIN INICIAR
ANALISIS MANUAL DE CONVIVENCIA. SIN INICIAR

INVERSIONES

CCTV $ 21.815.960
REALIZADA

CORTA SETOS $ 1.530.000

REALIZADA

COMPUTADOR PERSONAL
$1.499.000
REALIZADA

EJECUCION PRESUPUESTAL
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO 09-2016
CONCEPTO

INGRESOS CUOTA ADMINISTRACION

PRESUPUESTO($)

483.244.830

REAL($)

483.244.830

VARIACION EN $

% CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

100,0

LAS CIFRAS SON IGUALES PORQUE LA NORMA Y EL

SISTEMA CONTABLE PLANTEAN QUE LAS CUOTAS NO
OBTENIDAS SE MANEJEN COMO CXC

INGRESOS EXCEDENTES ANTERIORES

9.456.552

18.438.825

8.982.273

195,0

CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR 2013 Y

ANTERIORES QUE SE LLEVARON A INGRESOS
PERIODOS ANTERIORES POR RECLASIFICACION
ACORDADA EN REUNION CA

INGRESOS OTROS CONCEPTOS

12.790.376

31.037.892

18.247.516

242,7

CONCEPTOS DE INGRESOS QUE NO SE PRESUPUESTAN

+ AMPARO POLIZA CCTV

505.491.758

532.721.547

27.229.789

105,4

VER EXPLICACIONES ANTERIORES

180.173.145

173.592.622

-6.580.523

96,3

MENOR COSTO ADMINISTRACION Y ELIMINACION

COSTOS DOMINICALES Y FESTIVOS

TOTAL INGRESOS
SUELDOS Y HONORARIOS

100.704.941

89.990.900

-10.714.041

89,4

MENORES GASTOS EN MANTTO ZONAS VERDES,

ZONAS COMUNES Y AHORROS OTROS CONCEPTOS DE
GASTO

69.148.479

66.302.578

-2.845.901

95,9

PROGRAMA AHORRO AGUA, ENERGIA Y

COMUNICACIONES

108.873.697

110.290.626

1.416.929

101,3

POLIZAS + GASTOS FINANCIEROS+DEPRECIACION +

IMPUESTOS

33.853.484

38.110.351

4.256.867

112,6

COMPRA SISTEMA CONTROL VIGILANCIA VIA

RONDEROS
COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES POR $7.9
MILLONES MENOS AHORROS EN GASTOS VARIOS POR
$2.4 MILLONES

EVENTOS ESPECIALES

6.336.800

6.196.198

-140.602

97,8

AHORROS VIA DONACIONES

PROVISION FONDO IMPREVISTOS

4.904.665

4.875.060

-29.605

99,4

AJUSTES CIFRAS DECIMALES

503.995.211
1.496.547

489.358.335
43.363.212

-14.636.876
41.866.665

97,1
2797,6

MANTENIMIENTO + INSUMOS + SERVICIOS GENERALES

MENORES

SERVICIOS PUBLICOS
VIGILANCIA

TOTAL EGRESOS
EXCEDENTES/DEFICIT DEL EJERCICIO

VER EXPLICACIONES ANTERIORES

VER EXPLICACIONES ANTERIORES

EJECUCION PRESUPUESTAL
BALANCE GENERAL
ACUMULADO 09-2016

CONCEPTO
EFECTIVO
CXC
ACTIVO FIJO
SEGUROS Y FIANZAS
TOTAL ACTIVO

31/12/2015 30/09/2016 VARIACION($) VARIACION(%)

ACTIVOS
82.799.962
108.319.534
12.061.868
0
203.181.364

103.921.642
128.440.838
10.743.950

8.640.837
251.747.267

21.121.680
20.121.304
1.317.918

25,5
18,6
-10,9

8.640.837
48.565.903

NA
23,9

OBSERVACIONES
INCLUYE FONDO IMPREVISTOS LEY 675
INCREMENTO POR INTERESES MORA
DISMINUCION POR DEPRECIACION
AMORTIZACION DIFERIDO POLIZA SEGUROS
CONJUNTO
VER EXPLICACIONES ANTERIORES

PASIVOS
FONDO IMPREVISTOS LEY 675

43.280.217

48.155.277

4.875.060

11,3

PROVISIONES Y OTROS
TOTAL PASIVOS

41.914.387
85.194.604

47.966.584
96.121.861

6.052.197
10.927.257

14,4
12,8

INCREMENTO POR PROVISION 2016

INCREMENTO POR PRESTACIONES SOCIALES
+OBLIGACIONES TRIBUTARIAS+IPC
VER EXPLICACIONES ANTERIORES

PATRIMONIO
UTILIDADES Y EXCEDENTES ACUMULADOS

111.024.865

145.023.394

33.998.529

30,6

BIENES MUEBLES Y RESERVAS MULTAS

PATRIMONIO

6.961.895
117.986.760

6.961.895
151.985.289

33.998.529

0,0
28,8

INCLUYE EL DESCUENTO POR TRASLADO DE

EXCEDENTES ACUMULADOS PARA AJUSTAR
CUOTA DE ADMINISTRACION
LOS VALORES PERMANECEN IGUALES
VER EXPLICACIONES ANTERIORES

PROCESOS DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GENERACION DE 12 EMPLEOS DIRECTOS
7 EMPLEOS INDIRECTOS
4 CONTRATOS CONTINUOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

EVENTOS SOCIALES PARA LA COMUNIDAD

EN EJECUCION

EN APLICACIN

REUNION MOTIVACIONAL CON LOS EMPLEADOS

EN EJECUCION

REUNIONES DE CAPACITACION CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

EN EJECUCION

PROGRAMAS DE RECREACION EDAD DORADA

EL EMPLEADO DEL MES

EN APLICACION

EN APLICACION

MENSAJES INFORMATIVOS,
MOTIVACIONALES Y DE SANA
CONVIVENCIA
EN EJECUCION

CAPACITACION MANEJO
EQUIPOS GIMNASIO Y RUTINA
DE EJERCICIOS. EN
EJECUCION

NORMAS USO Y CUIDADO

DE SALONES SOCIALES. EN
EJECUCION

PROGRAMAS DE
RECREACION JOVENES
EN PROCESO

PROYECCIONES FIN PERIODO MARZO DE 2017

CUMPLIMIENTO INDICADORES FINANCIEROS
GRANDES OBRAS MEJORAMIENTO DEL CONJUNTO
EJECUTADAS

TERMINACION PINTURA UNIDAD

ORNAMENTACION PERGOLAS
PORTERIA
MEJORAMIENTO ZONAS VERDES
ARREGLO PLACAS Y TECHOS PARQUEADEROS ETAPAS 2 Y 3
NORMAS NIIF
CAMBIO TIPO DE ILUMINACION
PROGRAMA SGSST

ESTADO DE RESULTADOS 2016

ELABORACION PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
ELABORACION PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2017
MEJORAMIENTO PROCESO RECUPERACION CARTERA

PLANEACION ESTRATEGICA

MISION
VISION
PRINCIPIOS y VALORES
DOFA-ESTRATEGIAS
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

ANALISIS MANUAL DE CONVIVENCIA

APORTES Y RECOMENDACIONES DE LA
COMUNIDAD

plaza.campestre@Hotmail.com

INDICADORES DE GESTION ADMINISTRATIVA

ACUMULADO SEPTIEMBRE DE 2016

SOLO EXISTEN DOS DIAS EN EL AO EN QUE

NO SE PUEDE HACER NADA. UNO SE LLAMA
AYER Y OTRO MAANA. POR LO TANTO HOY
ES EL DIA IDEAL PARA AMAR, CRECER, HACER
Y PRINCIPALMENTE VIVIR

DALAI LAMA