[LOGOTIPO DE TU EMPRESA]

Estado de flujo de e

Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15

Efectivo disponible al inicio del
mes
Ingresos en efectivo
Ventas (efectivo)
Cobranza
Crditos /otros ingresos
Total Ingresos en efectivo
Efectivo Total Disponible (antes
de los retiros)
Egresos en efectivo
Compra de mercanca
Compras (especificar)
Sueldos brutos
Otros gastos de nmina
Artculos de oficina (de oficina y
operativos)
Mantenimiento
Gastos de publicidad
Autos, entregas y viajes
Contabilidad y legal
Renta
Telfono
Servicios pblicos
Seguros
Impuestos
Intereses
Otros gastos (especificar)
SUBTOTAL
Reserva y/o en depsito
Retiro de los accionistas
Total Egresos en efectivo

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Posicin de Efectivo (fin de mes)

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Periodo inicia en:

Estado de flujo de efectivo

May-15 Jun-15

Jul-15

Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15

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Jan-15

Dec-15
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